VENTE MATERIAUX CONSTRU Période du 01/01/21
Balance des comptes au 31/12/21
Impression provisoire Complète Tenue de compte :
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 17/06/23 à 01:36:45 Page : 1
Numéro Mouvements Soldes
de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit
101000 Capital 250 000,000 250 000,000
10 ** Capital & réserves 250 000,000 250 000,000
111000 RESERVE LEGAL 5 450,000 5 450,000
112000 RESERVES STATUTAIRES 8 240,000 8 240,000
145100 SUBVENTION DINVESTISSEMENT 20 000,000 20 000,000
145900 SUBVENTION DINVESTISSEMEN 4 000,000 4 000,000
14 ** Provisions réglementées 4 000,000 20 000,000 4 000,000 20 000,000
162100 EMPRUNTS BANCAIRES 35 000,000 210 000,000 175 000,000
16 ** Emprunts & dettes assimilés 35 000,000 210 000,000 175 000,000
1 ** COMPTES DE CAPITAUX 39 000,000 493 690,000 4 000,000 458 690,000
213000 LOGICIELS 45 000,000 45 000,000
213 ** Constructions 45 000,000 45 000,000
21 ** Immobilisations corporelles 45 000,000 45 000,000
221000 TERRAINS 70 000,000 70 000,000
222000 CONSTRUCTIONS 200 000,000 200 000,000
224000 MATERIEL DE TRANSPORTS 285 000,000 45 000,000 240 000,000
228200 EQUIPENT DE BUREAU 25 000,000 25 000,000
22 ** Immobilisations en concession 580 000,000 45 000,000 535 000,000
251000 TITRES DE PARTICIPATION 24 350,000 24 350,000
25 ** Entreprises liées 24 350,000 24 350,000
281300 Amort. Constructions 41 250,000 41 250,000
281 ** Amort. Immob. corporelles 41 250,000 41 250,000
282200 AMMORTISSEMENTS CONSTRU 30 000,000 30 000,000
282400 AMORTISSEMENT MATERIEL DE 17 250,000 121 916,667 104 666,667
282820 AMORTISSEMENT EQUIPENT DE 9 114,583 9 114,583
282 ** Amort. Immob. en concession 17 250,000 161 031,250 143 781,250
28 ** Amort. Immobilisations 17 250,000 202 281,250 185 031,250
295100 PROVISIONS DEPRECIATION DE 300,000 2 250,000 1 950,000
29 ** Dépréciation des Immobilisations 300,000 2 250,000 1 950,000
2 ** COMPTES D'IMMOBILISATIONS 666 900,000 249 531,250 604 350,000 186 981,250
370000 Stocks de marchandises 182 216,000 91 263,000 90 953,000
37 ** Stocks de marchandises 182 216,000 91 263,000 90 953,000
397000 Dépré. Stocks marchandises 7 000,000 11 690,000 4 690,000
39 ** Dépréciation Stocks et en-cours 7 000,000 11 690,000 4 690,000
3 ** COMPTES STOCKS & EN-COU 189 216,000 102 953,000 90 953,000 4 690,000
401000 Fournisseurs 19 930,000 19 930,000
40 ** Fournisseurs et comptes rattaché 19 930,000 19 930,000
A reporter 895 116,000 866 104,250 29 011,750
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Numéro Mouvements Soldes
de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit
Report 895 116,000 866 104,250 29 011,750
411000 Clients 31 800,000 31 800,000
416000 Clients douteux 17 800,000 5 800,000 12 000,000
41 ** Clients et comptes rattachés 49 600,000 5 800,000 43 800,000
421000 Personnel - Rémunérations dues 3 200,000 3 200,000
425000 Personnel - Avances et acomptes 7 197,996 7 197,996
42 ** Personnel & comptes rattachés 3 200,000 7 197,996 3 200,000 7 197,996
432100 ETAT, IMPOTS ET TAXE IRPP 888,908 888,908
432150 ETATS IMPOTS ET TAXES CSS 79,686 79,686
432300 HONORAIRE 69,000 69,000
432400 ETAT IMPOTS ET RETENUS A LA 459,800 459,800
434200 ACOMPTES PROVISIONNELS 15 300,000 15 300,000
434210 R/S SUR ACHAT 1 050,000 1 050,000
436510 tva a payer 1 839,100 3 420,000 1 580,900
436620 TVA SUR IMMOBILISATIONS 9 800,000 4 900,000 4 900,000
436660 TVA SUR AUTRES BIENS ET SER 4 265,500 4 265,500
436719 TVA COLLECTE 19% 7 326,400 7 326,400
437200 TFP 99,500 99,500
437300 Caisse de retraite 199,000 199,000
437400 Assédic 91,773 91,773
437500 TIMBRE FISCAUX 7,800 7,800
43 ** Sécurité Soc.& autres org. 38 531,000 22 857,367 20 200,000 4 526,367
453110 CNSS 7 910,250 7 910,250
45 ** Groupe et associés 7 910,250 7 910,250
491000 Dépré. Comptes de clients 2 400,000 9 600,000 7 200,000
49 ** Dépréciations Comptes de tiers 2 400,000 9 600,000 7 200,000
4 ** COMPTES DE TIERS 93 731,000 73 295,613 67 200,000 46 764,613
505000 Obligations, bons émis et rachetés 35 000,000 35 000,000
50 ** Valeurs mobilières de placement 35 000,000 35 000,000
532000 BANQUE 110 707,652 73 850,600 36 857,052
53 ** Caisse 110 707,652 73 850,600 36 857,052
541000 CAISSE 9 753,544 9 753,544
54 ** Régies d'avances 9 753,544 9 753,544
5 ** COMPTES FINANCIERS 120 461,196 108 850,600 46 610,596 35 000,000
602000 Autres approvisionnements 12 229,936 12 229,936
603700 Variation stocks marchandises 91 263,000 90 953,000 310,000
606000 ACHATS NON STOKES DE MATIE 28 283,000 28 283,000
607000 Achats de marchandises exonérées 356 000,000 356 000,000
60 ** Achats 487 775,936 90 953,000 396 822,936
615000 Entretien et réparations 14 040,000 14 040,000
616000 Primes d'assurance 6 700,000 6 700,000
A reporter 1 617 824,132 1 119 273,463 498 550,669
VENTE MATERIAUX CONSTRU Période du 01/01/21
Balance des comptes au 31/12/21
Impression provisoire Complète Tenue de compte :
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 17/06/23 à 01:36:45 Page : 3
Numéro Mouvements Soldes
de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit
Report 1 617 824,132 1 119 273,463 498 550,669
617000 Etudes et recherche 875,000 875,000
61 ** Services extérieurs 21 615,000 21 615,000
622000 Rémunérations d'intermédiaires 4 850,000 4 850,000
623000 Publicité, publications, relations 1 900,000 1 900,000
624000 Transports biens et personnel 3 800,000 3 800,000
625000 Déplacements, missions, réceptions 4 500,000 4 500,000
626000 Frais postaux et télécom. 2 846,000 2 846,000
62 ** Autres services extérieurs 17 896,000 17 896,000
634000 PERT SUR CREANCES IRRECO 5 800,000 5 800,000
636000 autre pert sur element non reccuren 2 000,000 2 000,000
63 ** Impôts, taxes, vers. assimilés 7 800,000 7 800,000
640000 salaire et complement de salaire 119 400,000 119 400,000
647000 Autres charges sociales 20 895,000 20 895,000
64 ** Charges du personnel 140 295,000 140 295,000
651000 Redevances /concessions, brevets 32 870,000 32 870,000
65 ** Autres charges de gestion 32 870,000 32 870,000
661100 TFP 2 388,000 2 388,000
661200 FOPROLOS 1 194,000 1 194,000
665400 TIMBRE FISCAUX 0,600 0,600
665500 TAXE DE VEHECUL 3 005,000 3 005,000
665800 AUTRE DROIT 1 854,000 1 854,000
66 ** Charges financières 8 441,600 8 441,600
681110 Dot/amort. immob. incoporelles 72 291,667 72 291,667
681730 DPPD des Stock 4 690,000 4 690,000
681740 DPPD des creances 4 000,000 4 000,000
681 ** Dot. amort & prov.- Exploitation 80 981,667 80 981,667
686620 DPPD des titre de participation 1 450,000 1 450,000
686 ** Dot. amort & prov-Financières 1 450,000 1 450,000
68 ** Dotations aux amortis. & prov. 82 431,667 82 431,667
6 ** COMPTES DE CHARGES 799 125,203 90 953,000 708 172,203
706000 Prestations de services 13 450,000 13 450,000
707019 VENTE MARCHANDISES 19% 755 954,936 755 954,936
70 ** Ventes prod. fabr, serv. & march 769 404,936 769 404,936
736000 produit net / cession 8 830,000 8 830,000
739000 Quotes-parts des subvention dinvest 1 000,000 1 000,000
752000 Revenus immeuble non profession 225,000 225,000
75 ** Autres produits gest. courante 225,000 225,000
781730 RPPD des stock 7 000,000 7 000,000
781740 RPPD des creances 2 400,000 2 400,000
A reporter 1 908 433,399 1 908 133,399 300,000
VENTE MATERIAUX CONSTRU Période du 01/01/21
Balance des comptes au 31/12/21
Impression provisoire Complète Tenue de compte :
© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 17/06/23 à 01:36:45 Page : 4
Numéro Mouvements Soldes
de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit
Report 1 908 433,399 1 908 133,399 300,000
781 ** Rep/amort & prov - Exploitation 9 400,000 9 400,000
786620 RPPD des titre de participation 300,000 300,000
786 ** Rep/prov. - Prod. financiers 300,000 300,000
78 ** Rep. /amort. & provisions 9 700,000 9 700,000
7 ** COMPTES DE PRODUITS 789 159,936 789 159,936
Totaux comptes de bilan 1 109 308,196 1 028 320,463 80 987,733
Totaux comptes de gestion 799 125,203 880 112,936 80 987,733
Totaux de la balance 1 908 433,399 1 908 433,399