Sommaire

ERP-SAP

Présenté par Mme Bouras Youssra

1 2

Historique Introduction SAP R/3

Un Progiciel de gestioDénfinitiionntEéRgP ré (PGI, en anglais

Enterprise Resource Planning ou ERP) est un logiciel qui
permet de gérer l'ensemble des processus opérationnels
d'une entreprise, en intégrant l'ensemble des fonctions
de
cette dernière comme :

• Achats & Stocks

• Gestion de la production
• Administration des ventes
• Logistique exécutive
• Finances & Controling
• Ressources Humaines

3 4
 Introduction SAP R/3 Introduction SAP R/3

Couverture mondiale
Intégration du système

Le système peut être utilisé dans le monde entier car il offre :

Intégration des processus, des données et des structures :
fonctions de gestion, de comptabilité financière et analytique assurées simultanément
Une conversion dans plusieurs devises,
base de données commune Un support multilingue,
Intégration des applications Un reporting personnalisé (avec création de documents spécifiques à
saisie unique des données chaque pays), Une couverture mondiale Introduction à SAP R/3 chaque
pays),
utilisation cohérente des modules d’application
La possibilité de gérer plusieurs entreprises à la fois,
Intégration technique
mises à jour et modifications interactives Des fonctionnalités spécifiques à chaque pays (localisation) en matière
de :
élimination des redondances
. Reporting légal
intégrité des données
. Comptabilité
. Fiscalité

5 6

Introduction SAP R/3 Introduction SAP R/3

Traitement interactif Système Ouvert

La base de données est gérée par SAP pour mieux garantir Portabilité
la régularité des flux d’informations et répondre aux
besoins de l’entreprise. Sa mise à jour est effectuée de Des normes industrielles assurent l’intégration des
manière asynchrone. applications, des données et des interfaces utilisateurs.
Le système peut donc tourner sous différents systèmes
d’exploitation, de bases de données et de réseaux.
Le système SAP est capable de traiter de façon
interactive les saisies de plusieurs utilisateurs, et de fournir
simultanément à la base de données l’ensemble des
modifications qui ont été effectuées.

7 8
 Les modules existants Introduction SAP R/3 Introduction SAP R/3
Les principaux modules

FI = Financial Accounting

Le module FI contient toutes les écritures de ventes et achats,

lesquelles se déversent dans la comptabilité générale via la
comptabilité client et fournisseur.

9 10

Introduction SAP R/3 Introduction SAP R/3

Les principaux modules

Les principaux modules

MM = Material Management
CO = Controlling Le module MM concerne la gestion des articles d'un poi nt
de vue achats et gestion des stocks
Le module CO concerne le contrôle de gestion.

11 12
 Introduction SAP R/3 Les autres modules Introduction SAP R/3

Les principaux modules

SD = Sales and Distribution Le module

SD (Sales and Distribution) concerne l'administration des ventes.

13 14

Introduction SAP R/3 Introduction SAP R/3

Une architecture Client Serveur

L’architecture R/3 de SAP est une architecture client/serveur à trois niveaux: La structures organisationnelle
Présentation
Application Dans SAP, une entité organisationnelle permet de délimiter un domaine
Base de données fonctionnel : la comptabilité, le contrôle de gestion, les achats et les
Des serveurs dédiés, reliés par réseaux, permettent d’exécuter certaines tâches sans
affecter l’intégrité des données et des processus au sein du système.
ventes, etc…
Une entité organisationnelle permet également de définir les règles de
fonctionnement des différents domaines fonctionnels.

15 16
 Introduction SAP R/3 Introduction SAP R/3

La structures organisationnelle Les données de base

Ce sont des enregistrements de données stockées pendant un certain temps dans la base
de données ( base clients, fournisseurs, articles, comptes).

Ces données sont stockées de manière centrale (mais restent utilisables par l’ensemble
des modules R/3) et sont utilisées afin d’éviter tout risque de redondance.
Les données de base saisies pour un client peuvent être utilisées, par exemple, pour une
commande client, une livraison, une facture, un paiement…

17 18

Introduction SAP R/3 Introduction SAP R/3

Les données de base Les données de base

Les données de base comportent un aspect organisationnel, car elles sont

affectées à des unités structurelles.

Exemple : les données de base client

Les données générales sont valables au niveau du mandant quel que soit le
module qui les utilise
Elles ont en commun les données de la comptabilité et du domaine commercial BASE FOURNISSEURS
Une fiche client peut être affectée aux unités structurelles suivantes: société,
organisation commerciale, canal de distribution, secteur d’activité
BASE ARTICLES

BASE CLIENTS

19 20
 Introduction SAP R/3 Introduction SAP R/3

Les données de base Les données de base

Fiche Fournisseur

21 22

Introduction SAP R/3 Introduction SAP R/3

Les données de base Les données de base

Fiche Client Fiche Client

23 24
 Introduction SAP R/3 Introduction SAP R/3

Transactions et documents Transaction et documents

25 26

Introduction SAP R/3 Introduction SAP R/3

Intégration logistique Finance Intégration logistique Finance

27 28
 Introduction SAP R/3

Impact des données de base sur un processus Données de base du processus Approvisionnement

Niveaux organisationnels dans le processus d’approvisionnement:

Ces niveaux correspondent à des structures qui représentent les aspects juridiques et/ou
organisationnels d’une entreprise:
Mandant : Entité indépendante possédant ses propres
données, fiches et groupes de table
(= Groupe)

Société : Entité comptable indépendante

Division: Entité logistique, permet la structuration de

l’entreprise du point de vue de la
production, de l’approvisionnement, de la maintenance et de
la production.

Magasin : Permet la gestion du stock articles au sein d’une

division.

29 30

Organisation d’achats / Groupe d’acheteur

L’organisation d’achat négocie les
conditions Cycle d’approvisionnement
d’achat avec les fournisseurs pour une ou
plusieurs divisions. Elle est juridiquement
responsable de l’élaboration des commandes
d’achat et contrats.
Le groupe d’acheteur correspond à la clé
qui
représente un acheteur ou un groupe
d’acheteur chargé de certains activités d’achat.

31 32
 • Cycle d’approvisionnement Cycle d’approvisionnement

► Suivi des commandes : l'acheteur peut suivre en ligne et à tout

► Identification des besoins : moment le statut de traitement de la commande et peut
savoir si des marchandises ou une commande ont été reçues pour
Le service responsable peut transmettre manuellement un besoin en article via une le poste de commande correspondant. Le système
demande d'achat au service des achats ou automatiquement via une procédure.
simplifie également les procédures de relance.

► Détermination de la source d'approvisionnement : ► Entrée de marchandises : le système compare la quantité de

l'entrée de marchandises à la quantité commandée.
Le système SAP aide l'acheteur à déterminer les éventuelles sources d'approvisionnement
(appel d’offre, répertoire source d’approvisionnement, contrat). ► Contrôle des factures : le système vérifie l'exactitude des prix et
du contenu figurant sur les factures fournisseurs.

► Traitement des commandes : ► Traitement des paiements : la comptabilité financière s'occupe

des paiements fournisseurs
le système simplifie la saisie des données en proposant une aide à la saisie lorsque
vous entrez des commandes.

33 34

35 36
 Les demandes d’achat sont des documents internes pour demander
l’achat d’un produit ou d’un service. Ils sont crées manuellement ou
automatiquement.

37 38

LA COMMANDE

LA COMMANDE • Défini comme un document commercial, le bon de commande est établi pour prouver
l’existence d’une transaction entre deux parties. Après signature ou accusé de réception,
le vendeur et l’acheteur doivent honorer leurs engagements. D’un côté, le vendeur
s’engage à suivre les conditions énoncées sur le document et à livrer tous les produits,
services ou matières premières. De l’autre côté, le client promet de réceptionner et payer
la commande. C’est ce que l’on appelle une promesse synallagmatique. Tous deux
défendent des intérêts. Si l’un d’eux ne respecte pas le contrat, des sanctions
s’appliquent.
• Le bon de commande signé offre un cadre juridique et permet à l’acheteur de se protéger
du non-respect de livraison des détails des produits pour légitimer des éventuelles
contestations ultérieures. En effet, si la commande se base uniquement sur un accord
oral, l’acheteur ne peut avoir de garantie sur le contenu de la livraison de la part du
fournisseur. Or les conditions générales de ventes l’emportent toujours sur un échange
commercial. Grâce à un bon de commande donc, l’acheteur ou l’entreprise peut se
retourner contre le fournisseur si la réception des articles ne correspond pas à la
commande.

39 40
 • La mention des obligations légales
• Il existe certaines mentions qu’il faut obligatoirement écrire sur le bon de commande, sous peine de rendre le document
caduque. Une entre prise est tenue de stipuler sur le bon de commande :
• L’identification de l’acheteur :
• dénomination sociale
• adresse du siège social ou de facturation
• numéro SIRET + RCS
• montant capital social
• forme juridique
• prénom e t nom de la pe rsonne à l’ori gine de la commande
• L’identification du fournisseur :
• nom de l’entreprise
• adresse postale
• L’acheteur doit é gale ment mentionner tout ce qui conce rne l’achat à savoi r, l’identification de s produits ave c une
description détaillée. Il indique la quanti té de produits achetés, le prix unitaire, le montant total H T de chaque ligne de
produits mais aussi le montant total HT et TTC et le taux de TVA appli cable.
• Il ne l ui re stera plus qu’à ajouter la date de livraison et les modalités de paie ment. Les garanties lé gales et les modalités
d’exécution du contrat sont-elles stipulées dans les conditions géné rales de ventes (CGV) du fournisseur. Les conditi ons
géné rales d’achats (CGA) peuve nt être jointes au ve rso du bon de commande pour pré ciser des conditions propres à
l’entité qui achète. Le bon de commande est vraime nt un document complet qu’il ne faut pas néglige r sous peine de
s’expose r à de s risques. Mais, il ne faut pas le confondre avec un bon de livraison.

41 42

LES INCOTERMS
Une commande constitue une demande formelle à un
fournisseur de vous fournir certaines
marchandises ou services dans des conditions
conclues.

un appel d'offres ou une autre commande.

La commande est envoyée à un fournisseur ou à
une autre division appartenant à
l’entreprise ou au groupe (Commande de transfert).

43 44
 LES INCOTERMS
Les données de base
Définition des Incoterms :

 International Commercial TERMS : outils créés en 1936 par l’ICC et régulièrement révisés.
La version 2020 est applicable au 1er janvier 2020.
 L’Incoterm est une des conditions du contrat commercial parmi tant d’autres (prix, délai,
modalités de paiement, garantie en cas de défectueux…).
 L’Incoterm est lié à l’acheminement des marchandises (qu’elles soient facturées ou pas !).
 Il répartit les droits et obligations le long de la chaîne de transport entre vendeur
(expéditeur) et acheteur (destinataire).
 Il n’est pas d’application obligatoire mais tellement pratique pour sécuriser tout échange de
bien (à l’international, à l’intérieur de l’UE, mais aussi en vente nationale).

45 46

D’ACHAT
Contrats d’achat:
Un contrat correspond à un accord à long terme avec
un fournisseur concernant
l'approvisionnement d'un article ou une prestation de
services.

47 48
 Bon de Livraison :

Le bon de livraison est un document remis lors d’une livraison de marchandises par le
vendeur, ou son représentant, à l’acheteur. Bien que ce document ne soit pas obligatoire
d’un point de vue légal, il est très utilisé car il permet de prouver que les marchandises
achetées ont bien été livrées et reçues par l’acheteur. Il est d’ailleurs parfois appelé « bon
de réception ».

C’est la raison pour laquelle ce document est toujours établi en deux exemplaires, afin
que l’acheteur et le vendeur puissent en conserver un chacun. Veuillez noter qu’ils
doivent tous deux être signés pour être valables.

Longtemps réalisés sur des carnets spécifiques (d’où le nom de bordereau de livraison),
vendus dans la plupart des papeteries professionnelles, les bons de livraison sont
aujourd’hui souvent des documents Word ou Excel. Vous trouverez de nombreux
modèles en ligne mais sachez que certains logiciel de facturation comportent une option
qui permet de générer des bons de livraison correspondant aux bons de commande ou
aux factures.

49 50

Bon de Livraison BL: Bon de Livraison BL: Introduction SAP R/3- Part2

Quelles mentions doivent figurer sur un bon de livraison ?

Pour être valable, un bon de livraison doit contenir les éléments suivants :

 Identité du vendeur: raison sociale, numéro SIREN et RCS, adresse, contact, numéro de TVA
intracommunautaire, etc.
 Identité de l’acheteur: raison sociale, numéro SIREN et RCS, adresse, contact, numéro de TVA
intracommunautaire, etc.
 Numéro de la commande correspondante
 Liste des biens livrés (noms, références éventuelles, quantités)
 Date de livraison
 Signature de l’expéditeur et de l’acheteur

Comme pour le bon de commande, la signature est obligatoire pour que ce document
soit valide. Il est donc essentiel qu’il soit physiquement présenté lors de la livraison. Il
prouve que le vendeur a respecté ses engagements précisés dans le bon de
commande et engage ainsi l’acheteur à respecter les siens, en l’occurrence à régler la
facture. Il n’est d’ailleurs pas rare que des entreprises fournissent en même temps le bon
de livraison et la facture.

51 52
 LA FACTURE
La Facture:
Qu’est-ce qu’une facture ?
La facture est un document commercial,
comptable et juridique détaillant la nature, la quantité et
les conditions des achats et ventes de marchandises ou
prestations de services. Elle est établie par toute structure
juridique (société, association, micro-entreprise, etc).
La facturation est obligatoire pour toute vente de
marchandises ou de prestations de services dans le cadre
d’une activité professionnelle. L’acheteur a le droit de
réclamer une facture si le vendeur ne lui en fournit pas une
dès la réalisation de la vente.

53 54

La Facture:
La Facture:
FACTURE D’ACOMPTE
Quel sont les différents types de factures ? Il est obligatoire d’éditer une facture d’acompte lorsqu’une partie de la somme finale vous est versée avant
Il existe plusieurs types de factures qui doivent être utilisés selon des cas bien précis. le début de la réalisation du contrat.
FACTURE PRO FORMA:
FACTURE DE CLÔTURE
La facture proforma est une facture provisoire. Elle est émise à la demande du client, pour
que ce dernier puisse se faire une idée du coût réel de son futur achat. La facture de clôture ou facture définitive, est délivrée en même temps que les biens ou suite à la réalisation
La facture proforma n’a aucune valeur juridique ou comptable, mais se révèlera des services. C’est un document à la fois, juridique, commercial, comptable et fiscal, qui prouve
indispensable si votre client a besoin de contracter un crédit pour son achat par un achat ou une vente de services réalisés ou de marchandises.
exemple.
Il est nécessaire de joindre une facture proforma aux colis pour déclarer en douane la FACTURE D’AVOIR
valeur de marchandises dans le cadre d’import/export et des envois non-commerciaux.
Vous avez besoin de rectifier ou d’annuler une facture suite à une erreur, un remboursement ou à
l’annulation d’une vente, par exemple? C’est une facture d’avoir que vous devez faire.

55 56
 La Facture La Facture

Quelles mentions obligatoires doivent figurer sur la facture ?

Pour que la facture soit valide, elle doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires :  le numéro ICE du client s’il s’agit d’un professionnel,
 la mention “ facture ”,
 le numéro de la facture,  le décompte détaillé de chaque prestation et/ou produit, en quantité et en prix unitaire HT,

 la somme globale à payer hors taxe (HT),

 la date d’émission de la facture,
 les taux et montants de TVA applicables, ainsi que le montant total toutes taxes comprises (TTC),
 le nom ou la dénomination sociale de votre établissement,
 les conditions de paiement (délais de règlement, montant de l’acompte éventuel),
 Si vous êtes entrepreneur individuel (micro-entrepreneur et auto-entrepreneur compris), la dénomination de
votre entreprise est : vos noms et prénoms l’adresse du siège social, ainsi que l’adresse de facturation (si  les pénalités applicables en cas de retard de paiement si vous facturez à un professionnel.
différente),

 le numéro de TVA, le numéro d’Identification fiscale ainsi que ICE et la forme juridique de votre entreprise,

 le nom et les coordonnées du client (si l’adresse de facturation et l’adresse de livraison sont différentes, vous
devez renseigner les deux).

57 58

LE STOCK

59 60
 • Pour une entreprise, le stLoecsktoecskt indispensable, il Le stock
permet de gérer les articles dans le but de satisfaire les
besoins futurs. Voici une définition économique du
stock.
Chaque année, une entreprise doit établir un inventaire de son stock.
• Définition du stock
Pour une entreprise, le stock est indispensable, il permet de gérer les
Le stock désigne l'ensemble des biens, possédés par une entreprise, qui ne sont pas articles dans le but de satisfaire les besoins futurs. Cela implique de savoir
encore consommés ou vendus. Une entreprise peut posséder différents types de gérer un stock pour éviter les ruptures de stock . Le but étant d'avoir
stocks tels que des stocks de matière première, des produits en cours de fabrication,
des produits manufacturés, prêts à être vendus, des produits défectueux qui doivent suffisamment de stock pour répondre aux besoins futurs, mais pas trop
être réparés, des emballages etc... pour ne pas supporter les différents coûts du stock.
Le stock d'une entreprise est nécessaire pour son exploitation. Il est destiné à être
vendu, à être utilisé dans le processus de production, à être réparé ou recyclé.

61 62

Le stock Le stock

Si l'on schématise la supply chain du

fournisseur au client avec les différents
stocks, le délai promis au client va de
l'achat de la matière première jusqu'à la
livraison du produit fini au client.

63 64
 Le stock Le stock

Stock en transit
Types de stocks selon leur fonction:
Il s’agit de toutes les marchandises encore présentes dans les processus de production
ou de commercialisation : en cours d’acheminement, en cours d’emballage, en cours de
Stock de sécurité
fabrication, etc.
Pour pallier à des circonstances extraordinaires telles qu’un pic de commandes ou un retard de la part de l’un
de vos fournisseurs, il est nécessaire de disposer d’un stock de sécurité.
Stock spéculatif
Stock d’alerte
Vous constituez ce stock lorsque vous achetez des produits dans des quantités
Comme vous pourriez vous en doutez, ce « stock » est en réalité un indicateur qui vous alerte lorsqu’est venu
supérieures à celles dont vous avez réellement besoin pour profiter de remises, ou prix
le moment de vous réapprovisionner. Vous devrez déterminer le seuil de déclenchement de ce stock, qui doit
inférieurs aux prix pratiqués habituellement. Vous pouvez également être amené à
impérativement être supérieur à celui du stock de sécurité puisque sa finalité est différente.
créer ce type de stock lorsque vos fournisseurs envisagent d’augmenter les prix de
Stock saisonnier
certains produits.
Ce stock permet d’anticiper les périodes de l’année où votre activité augmente et que vous devez traiter plus
de commandes qu’habituellement.
Stock minimum
Stock dormant
C’est la quantité minimale de stock à toujours avoir au sein de son entrepôt. Si vous
Dans cette catégorie, vous devrez comptabiliser l’ensemble des références obsolètes immobilisées, que vous
l’atteignez, dans ce cas vous devrez recommander la marchandise pour vous
ne pouvez plus vendre et intégrer aux commandes clients (changement de packaging, nouvelles normes etc.).
réapprovisionner.

65 66

L’ARTICLE La fiche article et la fiche fournisseur constituent les données

de base les plus importantes dans le processus
d'approvisionnement.

La fiche article :

Les données figurant dans la fiche article sont nécessaires pour de

multiples fonctions de
l'application Logistique de SAP, par exemple :

Ø les données achats pour le traitement des commandes ;

Ø les données de gestion des stocks pour l'enregistrement des
mouvements de stock et la gestion de l'inventaire ;
Ø les données comptables pour la valorisation des stocks ;
Ø les données de planification pour la planification des besoins
en composants

67 68
 Cas pratique
Chapitre 1: Se connecter à SAP
Comment se connecter à SAP ?

Comment se connecter à SAP ?

Ou je me connecte à SAP ?

ERP-SAP C’est quoi le SAP Gui ? le SAP Logon ? C’est quoi un environnement ?

C’est quoi un mandant ? Ces questions vous parlent !

Alors voici quelques éclaircissements sur ces sujets.

Présenté par Mme BOURAS Youssra

69 70

SAP Logon: Il peut y avoir jusqu’à trois entrées selon votre entreprise :

Une pour l’environnement de Développement (Communément appelé Système de

DEV)

Pour se connecter, on utilise un SAP Logon. Il s’agit d’un programme installé sur votre Une pour l’environnement de Qualité (Communément appelé Système de QUAL)

ordinateur qui fait le lien entre Windows et SAP. Une pour l’environnement de Production (Communément appelé Système de
PROD)
Voici à quoi ressemble le raccourci du SAP Logon (Nous le retrouvons souvent sur le
bureau du PC A quoi servent ces entrées ?

L’environnement de Développement sert au service informatique ou aux de services

SAP Logon pour réaliser des modifications dans le système. Par exemple, la modification d’un
Une fois avoir cliqué sur ce raccourci, on se retrouve face à cet écran : le SAP Logon ! formulaire facture (ajout d’un texte légal). Il est d’usage que les utilisateurs n’aillent
pas dans cet environnement.

71 72
 L’environnement de Qualité permet aux utilisateurs de tester, justement, ces nouvelles
modifications pour vérifier que cela fonctionne correctement et surtout que cela corresponde à
vos besoins.

Vous utiliserez donc cette entrée (si elle existe au sein de votre société) pour faire des tests et
uniquement des tests.

Enfin l’environnement de Production est le « VRAI » environnement. Celui dans lequel vous
allez travailler tous les jours pour passer vos commandes d’achat, commandes de vente, etc.

Après avoir choisi dans quel environnement vous souhaitez travailler, vous allez être connecté
au SAP Gui.

Comment se connecter à SAP ?

Apparait alors une notion de « Mandant ».

Le mandant est la plus haute entité structurelle dans SAP, toute donnée créée à
son niveau est commune à toute les structures organisationnelles. Exemple: Un
numéro de fiche client.
Il peut y avoir plusieurs mandants dans un environnement. Ci-dessous un
schéma de ce qui se fait la plus part du temps.

73 74

Exercice: trouver le menue SAP

Mandants SAP
Les trois blocs (DEV, QUAL et PROD) représentent les 3
environnements avec ses mandants. Chaque mandant possède ses
propres données. En général, il y a deux mandants en développement :
un sans aucune données pour réaliser le paramétrage et un avec des
données avec réaliser des tests unitaires.

Une fois connecté, vous arrivez sur le menu d’accueil de SAP ….

Nous verrons dans un prochain article des notions de navigation.

75 76
 Chapitre 2: Création et gestion des
données de base SAP

Fiche article
Créatio n, Mo dificatio n, Suppressio n, matrice Excel
Les objectifs et sujet de cette formation SAP sont :
 Fiche Article = Sujet de l’article
 Définition = Objectif 1 : Définir et présenter le fonctionnement de la
fiche article
 Création = Objectif 2 : savoir créer une fiche article
 Modification = Objectif 3 : savoir modifier une fiche article
 Suppression = Objectif 4 : savoir supprimer une fiche article
 Matrice Excel = Bonus en fin d’article : une m atrice Excel pour
modéliser les règles de gestion lors de la création d’une fiche article Chaque service utilisateur possède sa propre vue.
Représentation graphique des vues de la fiche article :

77 78

Le schéma ci-dessus, décrit les différentes vues de la fiche article et leur relation avec les structures organisationnelles.

 à plusieurs divisions de planifier le même article à l’aide de différents paramètres de planification



79 80
 Après avoir saisi les paramètresvous pouvez :



 Sélectionner un type article


 Préciser un numéro d’article à copier (Facultatif)

 Sélectionner les vues à créer
 Sélectionner les niveaux organisationnels

SAP menu -> Logistics -> Materials Management -> Material Master -> Material -> Create (General) -> MM01 - Immediately

81 82

code article qui existe déjà dans le système puis on

sur cet article. Nous allons bien encore utiliser la

83 84
 Ecran 2 / Transaction MM06 : Cochez sur quoi vous souhaitez mettre le
témoin.
La modification article est réalisée via la transaction MM02.
Attention certaines zones ne sont modifiables que s’il n’y pas de stock, de Puis enregistrer

La suppression article est réalisée via la transaction MM06.

sur quelle structure organisationnelle vous souhaitez poser un témoin de

85 86

Cela est bien utile pour synthétiser et concaténer les règles de gestion

Ainsi chaque service met à jour ce fichier avec ces propres règles de

Créer une fiche client SAP

Exemple et fonctionnement des matrices :
Dans une première matrice, on va dire par type article, les vues qui

87 88
 Le groupe de compte permet principalement trois choses :
‘# Gérer la codification du client : Numérotation interne (c’est-à-dire que c’est le système qui généré le code) vs Numérotation
1/ Choisir son groupe de compte « Client » SAP externe (C’est qui choisissez) et gestion de la tranche associée.

‘# Gérer les zones accessibles et les zones obligatoires dans la fiche client
Lancer la Transaction XD01 (Nous allons ‘# Les rôles partenaires autorisés.
prendre celle-ci dans notre formation. Cf. les Un rôle partenaire permet de gérer les liens entre les entités de votre client.
autres transactions existantes et leur utilité dans Par exemple : dans le domaine de la distribution, il y a le donneur d’ordre (centrale d’achat du groupe) et les réceptionnaires
dernier article) de la marchandise commandée (les différents magasins répartis sur le territoire)
Lorsqu’on lance celle-ci, le premier choix qui La centrale d’achat possède donc un groupe de compte « Donneur d’ordre » qui permet de mettre un autre code client
s’offre à nous, est la sélection du groupe de
réceptionnaire représentant l’un des magasins du groupe dans la commande clien.
compte.

89 90

2/ Tutoriel création client SAP

Après avoir choisit ce groupe de compte.

(1) Saisir ou non le code du client. (Cela dépend justement du groupe de compte.
Cf ci-dessus).
(2) Optionnel : si vous souhaitez créer de suite la vue « Société »; Saisir le code de
votre société SAP.
(3) cliquer sur le bouton vert ou faire entrée
Vous accédez ainsi à la Vue Donn. générales (1)

Celle-ci est composé de plusieurs onglets (2) : Adresse, Données de pilotage,

Opérations de paiement, …

Saisir les informations nécessaires pour votre entreprise dans chaque Onglet.
Remarque : selon le groupe de compte, certaines zones sont obligatoires pour le
système !

91 92
 On arrive sur cet écran qui possède 4 Onglets.
Vous noterez, la présence maintenant du code société (1) . Les
informations renseignées sont valables uniquement pour la société 2200
dans notre exemple !
Remarque : le client 70315 pourrait avoir plusieurs vues sociétés avec des
règles de gestion différentes !
Renseigner le compte collectif (Zone Obligatoire) . Il permet de faire
de lien avec le module FI et d’alimenter le compte tiers client. Voir avec
le service comptabilité le compte à mettre.
ici, il est possible de mettre le code client de l’ancien
système d’information. Cette zone est facultative mais je l’indique car
elle rends souvent service !

Choisir sur quelle société, vous souhaitez créer la vue

93 94

: / : /

Ici, trois choses sont importantes.

Les conditions de paiement (Zone recommandée). S’il vous manque

une valeur : Sachez que cette liste est facilement paramétrable.
Modes paiement (Zone recommandée). Idem. Les valeurs sont
paramétrables.
Toujours cocher cette zone (Zone recommandée). Elle permet de Le dernier onglet assurance est rarement utilisé.
faire des états de reporting sur les dates et modes de paiement à
postériori. Cela ne coute rien de la cocher.

Excellente journée.

95 96
 Tutoriel SAP : Création client / Données commerciales (3ème partie) –
SAPandCO

organisation commerciale
canal de distribution
Secteur d’activité
Cette semaine, nous allons voir comment créer la vue « données commerciales »
Astuce : Si vous ne savez pas quelles données renseigner.
de la fiche client.
Cette vue s’articule autour de 3 notions :
 L’organisation commerciale (Cela peut représenter l’administration
En cliquant sur la ligne souhaitée, les valeurs sont automatiquement
commerciale ou un sous-service)
reprises dans votre écran.
 Le canal de distribution (Exemple: Vente par internet, Vente en gros, Vente à
l’export) Ces séquences relèvent du paramétrage. Elles sont donc censées être le
 Le Secteur d’activité (Exemple : Jardinage, Décoration, ….) reflet de votre organisation commerciale.

97 98

: :
/ /

Saisir données dans la zone Condition Expédition (Zone Recommandée). Cette

information est une composante dans la détermination / autorisation de l’itinéraire.
Renseigner la division de livraison si vous souhaitez que la fiche client prenne
le pas sur la fiche article.
Livr partielle par poste : C’est ici que l’on spécifie les règles de gestion sur les
reliquats et/ livraison complète.
Si, une gestion livraisons partielles est choisie. Alors, on indique le nombre
maximum de livraisons autorisées.
Devise (Zone obligatoire) Ici, on gère les « curseurs » pour dire à quel moment, une commande est
considérée comme soldée par SAP.
‘# Case » Tol illimitée » : A partir du moment, ou de la marchandise a été expédiée,
en plus ou en moins, alors la commande est soldée. On ne renseigne pas les deux
zones en dessous dans ce cas de figure.
‘# Tol liv incomplète : On indique un % à partir duquel, on considère qu’une
quantité livrée inférieure au poste de commande permet de solder celui-ci. Ex : 10
%. Une quantité de 91 Pièces livrées pour une commande 100 pièces solde la
commande.
‘# Tol Livr Excédentaire : Le pourcentage indiqué permet une livraison à la hausse
par rapport à la quantité commandée.

99 100
 (1) Cocher toujours « Ristournes » et « Détermin. prix » ! Cela
permet de gérer les prix dans la commande client.
(2) Zone Incoterm : pour que cette donnée descende
automatiquement lors de la saisie de la commande. bien
évidemment, cette information sera toujours modifiable
directement dans l’en-tête de la commande.
(3) Zone condition de paiement
(4) Groupe imputation : Donnée très importante, pour la
détermination du compte (Financier) de vente dans la facture
client. Cela peut servir également, comme critère de
détermination de prix.
(5) Gestion des taxes à travers notamment de la condition
MWST (TVA). on indique si le client est imposable ou non.

101 102