Extrait de compte

Numéro de compte : 0010157837788 Titulaire: ANOUAR BOURBIAA

Solde : 12.125 TND
Arrêté au: 12/04/2022

Date opération Date valeur Intitulé Référence Bénéficiaire / Emetteur N° déclaration Débit Crédit

12/04/2022 11/04/2022 Retrait GAB en TN ATM ATB IBN SIN ATM ATB IBN SINA 51.150

11/04/2022 08/04/2022 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30025302143 TRESOR TRESOR 1.785

11/04/2022 12/04/2022 VIREMENT RECU TRESOR 30025302143 TRESOR TRESOR 126.516

08/04/2022 07/04/2022 COMMISSION D'ADHESION 50032322386 'ADHÉSION 11.900

07/04/2022 08/04/2022 VIREMENT RECU TRESOR 30025237693 TRESOR TRESOR 67.966

07/04/2022 06/04/2022 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30025237693 TRESOR TRESOR 1.785

04/04/2022 31/03/2022 ARRETE DE COMPTE ECHELLES 23.820

04/04/2022 31/03/2022 COMMISSION DEPASSEEMENT DECOUVERT 0.417

31/03/2022 31/03/2022 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

31/03/2022 31/03/2022 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

31/03/2022 31/03/2022 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 67.660

31/03/2022 31/03/2022 REMBOURSEMENT PRINCIPAL A L'ECHEA 257.595

22/03/2022 21/03/2022 COMMISSION SUR OPERATION DE RETRA R0034304576 T DEPLACE (EN DI 2.380

22/03/2022 21/03/2022 RETRAIT ESP EN DIN AUTRE AGENCE R0034304576 ANOUARBOURBIAA 700.000

21/03/2022 18/03/2022 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30024961006 TRESOR TRESOR 1.785

21/03/2022 22/03/2022 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30024961006 TRESOR TRESOR 1 137.392

18/03/2022 17/03/2022 Retrait GAB en TN AGENCE MENZEL B ATM0150000158 AGENCE MENZEL BOURGUIBA 50.000

02/03/2022 01/03/2022 Retrait GAB en TN DAB JAMEL ABDEN DAB JAMEL ABDENNASER 101.300

28/02/2022 28/02/2022 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 62.467

28/02/2022 28/02/2022 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

28/02/2022 28/02/2022 REMBOURSEMENT PRINCIPAL A L'ECHEA 262.363

28/02/2022 28/02/2022 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

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 Date opération Date valeur Intitulé Référence Bénéficiaire / Emetteur N° déclaration Débit Crédit

21/02/2022 18/02/2022 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30024620193 TRESOR TRESOR 1.785

21/02/2022 18/02/2022 RETRAIT ESP EN DIN MEME AGENCE R0033745583 ANOUARBOURBIAA 800.000

21/02/2022 22/02/2022 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30024620193 TRESOR TRESOR 1 194.392

31/01/2022 31/01/2022 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 71.549

31/01/2022 31/01/2022 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

31/01/2022 31/01/2022 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

31/01/2022 31/01/2022 REMBOURSEMENT PRINCIPAL A L'ECHEA 253.703

24/01/2022 21/01/2022 RETRAIT ESP EN DIN AUTRE AGENCE R0033204711 ANOUARBOURBIAA 900.000

24/01/2022 21/01/2022 COMMISSION SUR OPERATION DE RETRA R0033204711 T DEPLACE (EN DI 2.380

21/01/2022 20/01/2022 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30024248561 TRESOR TRESOR 1.785

21/01/2022 24/01/2022 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30024248561 TRESOR TRESOR 1 194.392

07/01/2022 06/01/2022 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30024123439 TRESOR TRESOR 1.785

07/01/2022 10/01/2022 VIREMENT RECU TRESOR 30024123439 TRESOR TRESOR 114.351

06/01/2022 05/01/2022 Retrait GAB en TN AGENCE MENZEL B ATM0150000158 AGENCE MENZEL BOURGUIBA 90.000

05/01/2022 31/12/2021 COMMISSION DEPASSEEMENT DECOUVERT 0.301

05/01/2022 04/01/2022 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30024070151 TRESOR TRESOR 1.785

05/01/2022 06/01/2022 VIREMENT RECU TRESOR 30024070151 TRESOR TRESOR 93.452

05/01/2022 31/12/2021 ARRETE DE COMPTE ECHELLES 22.271

03/01/2022 31/12/2021 COMMISSION D'ADHESION 50031961612 'ADHÉSION 11.900

31/12/2021 31/12/2021 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

31/12/2021 31/12/2021 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

31/12/2021 31/12/2021 REMBOURSEMENT PRINCIPAL A L'ECHEA 251.803

31/12/2021 31/12/2021 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 73.446

24/12/2021 23/12/2021 COMMISSION SUR OPERATION DE RETRA R0032628952 T DEPLACE (EN DI 2.380

24/12/2021 23/12/2021 Retrait GAB en TN ATM ATB IBN SIN ATM ATB IBN SINA 61.180

24/12/2021 23/12/2021 RETRAIT ESP EN DIN AUTRE AGENCE R0032628952 ANOUARBOURBIAA 1 200.000

22/12/2021 21/12/2021 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30023813282 TRESOR TRESOR 1.785

22/12/2021 23/12/2021 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30023813282 TRESOR TRESOR 1 194.392

22/12/2021 21/12/2021 Retrait GAB en TN AGENCE MENZEL B ATM0150000154 AGENCE MENZEL BOURGUIBA 40.000

08/12/2021 07/12/2021 Retrait GAB en TN ABT MENZEL BOUR ABT MENZEL BOURGUIBA 101.300

02/12/2021 01/12/2021 Retrait GAB en TN DAB ELLYSSA 26 DAB ELLYSSA 151.450

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 Date opération Date valeur Intitulé Référence Bénéficiaire / Emetteur N° déclaration Débit Crédit

30/11/2021 01/12/2021 VIREMENT RECU TRESOR 30023661950 TRESOR TRESOR 121.650

30/11/2021 30/11/2021 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

30/11/2021 30/11/2021 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

30/11/2021 30/11/2021 REMBOURSEMENT PRINCIPAL A L'ECHEA 252.333

30/11/2021 30/11/2021 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 72.833

30/11/2021 29/11/2021 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30023661950 TRESOR TRESOR 1.785

22/11/2021 23/11/2021 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30023446539 TRESOR TRESOR 1 194.392

22/11/2021 19/11/2021 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30023446539 TRESOR TRESOR 1.785

18/11/2021 17/11/2021 Retrait GAB en TN ATM BH MENZEL B ATM BH MENZEL BOURGUIBA 31.090

09/11/2021 08/11/2021 Retrait GAB en TN AGENCE LA MARSA ATM1290000042 AGENCE LA MARSA 50.000

05/11/2021 01/11/2021 RETRAIT GAB 50031547312 311021 DAB AGENCE M3 EL MOUROU 201.600

05/11/2021 01/11/2021 RETRAIT GAB 50031548104 301021 GAB BAB EL FELLA 101.300

01/11/2021 01/11/2021 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

01/11/2021 01/11/2021 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 34.067

01/11/2021 01/11/2021 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 75.347

01/11/2021 29/10/2021 COMMISSION D'ADHESION 50031407223 'ADHÉSION 41.650

20/10/2021 19/10/2021 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30023043933 TRESOR TRESOR 1.785

20/10/2021 19/10/2021 RETRAIT ESP EN DIN MEME AGENCE R0031382907 ANOUARBOURBIAA 9 900.000

20/10/2021 19/10/2021 RETRAIT ESP EN DIN MEME AGENCE R0031376053 ANOUARBOURBIAA 870.000

20/10/2021 14/10/2021 RETRAIT GAB 50031115295 151021 10 1 [Link] THAMEUR T 70.000

20/10/2021 21/10/2021 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30023043933 TRESOR TRESOR 1 203.940

08/10/2021 05/10/2021 RETRAIT GAB 50030973151 051021 ATM BH EL MOUROUJ 201.600

06/10/2021 07/10/2021 VIREMENT RECU TRESOR 30022902331 TRESOR TRESOR 67.966

06/10/2021 05/10/2021 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30022902331 TRESOR TRESOR 1.785

06/10/2021 30/09/2021 COMMISSION DEPASSEEMENT DECOUVERT 0.491

06/10/2021 30/09/2021 ARRETE DE COMPTE ECHELLES 25.081

04/10/2021 01/10/2021 COMMISSION D'ADHESION 50030810374 'ADHÉSION 11.900

04/10/2021 29/09/2021 RETRAIT GAB 50030809002 300921 10 [Link] LINDEPENDANCE 100.000

20/09/2021 17/09/2021 RETRAIT ESP EN DIN MEME AGENCE R0030812052 ANOUARBOURBIAA 700.000

20/09/2021 17/09/2021 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30022617880 TRESOR TRESOR 1.785

20/09/2021 21/09/2021 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30022617880 TRESOR TRESOR 1 190.983

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 Date opération Date valeur Intitulé Référence Bénéficiaire / Emetteur N° déclaration Débit Crédit

17/09/2021 17/09/2021 MOBILISATION. CREDIT DIRECT 10 000.000

16/09/2021 15/09/2021 PRELEVEMENT PRIME ASSURANCE ACTD 20030443948 SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE 32.000

16/09/2021 16/09/2021 COMMISSION D'ETUDE 148.750

10/09/2021 07/09/2021 RETRAIT GAB 50030307094 070921 ATM BH EL MOUROUJ 101.300

02/09/2021 30/08/2021 RETRAIT GAB 50030139099 300821 ATM QNB AG BEN AROUS 201.600

20/08/2021 23/08/2021 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30022261823 TRESOR TRESOR 1 190.983

20/08/2021 19/08/2021 RETRAIT ESP EN DIN MEME AGENCE R0030317794 ANOUARBOURBIAA 700.000

20/08/2021 19/08/2021 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30022261823 TRESOR TRESOR 1.785

19/08/2021 16/08/2021 RETRAIT GAB 50029569114 150821 ATM AB ELMOUROUJ I 51.150

18/08/2021 12/08/2021 RETRAIT GAB 50029534540 130821 ATM BH EL MOUROUJ 301.900

18/08/2021 12/08/2021 RETRAIT GAB 50029533989 140821 ATM BNA KH PACHA TUNIS 101.300

17/08/2021 11/08/2021 RETRAIT GAB 50029494996 100821 ATM UIB HRAYRIA 101.300

17/08/2021 11/08/2021 RETRAIT GAB 50029494149 100821 DAB PV N8 [Link] HASSI 11.030

11/08/2021 30/06/2021 COMMISSION D'ADHESION 50029352536 'ADHÉSION 11.900

04/08/2021 03/08/2021 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30022124562 TRESOR TRESOR 1.785

04/08/2021 05/08/2021 VIREMENT RECU TRESOR 30022124562 TRESOR TRESOR 99.753

26/07/2021 19/07/2021 RETRAIT GAB 50028982603 190721 ATM ATB IBN SINA 191.570

22/07/2021 19/07/2021 RETRAIT ESP EN DIN MEME AGENCE R0029874819 ANOUARBOURBIAA 1 000.000

19/07/2021 16/07/2021 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30021895175 TRESOR TRESOR 1.785

19/07/2021 22/07/2021 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30021895175 TRESOR TRESOR 1 190.983

14/07/2021 13/07/2021 RETRAIT ESP EN DIN MEME AGENCE R0029778142 ANOUARBOURBIAA 640.000

14/07/2021 13/07/2021 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30021800776 TRESOR TRESOR 1.785

14/07/2021 15/07/2021 VIREMENT RECU TRESOR 30021800776 TRESOR TRESOR 643.709

12/07/2021 07/07/2021 RETRAIT GAB 50028759583 080721 10 54 RUE EL JAZIRA 70.000

08/07/2021 07/07/2021 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30021716048 TRESOR TRESOR 1.785

08/07/2021 07/07/2021 RETRAIT ESP EN DIN MEME AGENCE R0029673443 ANOUARBOURBIAA 2 300.000

08/07/2021 09/07/2021 VIREMENT RECU TRESOR 30021716048 TRESOR TRESOR 84.956

08/07/2021 01/07/2021 RETRAIT GAB 50028672974 010721 ATM ATB IBN SINA 301.900

06/07/2021 30/06/2021 ARRETE DE COMPTE ECHELLES 23.249

06/07/2021 30/06/2021 COMMISSION DEPASSEEMENT DECOUVERT 0.234

24/06/2021 21/06/2021 RETRAIT GAB 50028395098 210621 ATM ATB IBN SINA 301.900

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 Date opération Date valeur Intitulé Référence Bénéficiaire / Emetteur N° déclaration Débit Crédit

22/06/2021 17/06/2021 RETRAIT GAB 50028339464 180621 10 [Link] LINDEPENDANCE 100.000

21/06/2021 18/06/2021 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30021429246 TRESOR TRESOR 1.785

21/06/2021 22/06/2021 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30021429246 TRESOR TRESOR 1 200.983

15/06/2021 11/06/2021 RETRAIT GAB 50028218547 130621 10 [Link] THAMEUR NAB 100.000

14/06/2021 14/06/2021 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 78.755

14/06/2021 14/06/2021 COMMISSION REMBOURSEMENT ANTICIPE 826.255

14/06/2021 14/06/2021 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

14/06/2021 14/06/2021 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

14/06/2021 14/06/2021 REMBOURSEMENT PRINCIPAL A L'ECHEA 23 144.397

11/06/2021 14/06/2021 VIREMENT RECU BOURBIAA EMNA 30021349103 BOURBIAA EMNA BOURBIAA EMNA 28 000.000

11/06/2021 11/06/2021 REMBOURSEMENT PRINCIPAL A L'ECHEA 1 958.543

11/06/2021 11/06/2021 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 5.236

11/06/2021 10/06/2021 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30021349103 BOURBIAA EMNA BOURBIAA EMNA 1.785

01/06/2021 27/05/2021 RETRAIT GAB 50027918389 280521 10 [Link] LINDEPENDANCE 200.000

01/06/2021 27/05/2021 RETRAIT GAB 50027919337 280521 10 [Link] LINDEPENDANCE 300.000

31/05/2021 31/05/2021 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

31/05/2021 31/05/2021 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

31/05/2021 31/05/2021 REMBOURSEMENT PRINCIPAL A L'ECHEA 438.459

31/05/2021 31/05/2021 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 177.690

31/05/2021 31/05/2021 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 14.757

20/05/2021 19/05/2021 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30021075874 TRESOR TRESOR 1.785

20/05/2021 21/05/2021 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30021075874 TRESOR TRESOR 1 200.983

18/05/2021 10/05/2021 RETRAIT GAB 50027608385 080521 ATM L AOUINA 101.300

11/05/2021 10/05/2021 COMMISSION D'ADHESION 50027504267 'ADHÉSION 11.900

30/04/2021 30/04/2021 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 14.248

30/04/2021 30/04/2021 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 174.777

30/04/2021 30/04/2021 REMBOURSEMENT PRINCIPAL A L'ECHEA 441.418

30/04/2021 30/04/2021 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

30/04/2021 30/04/2021 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

23/04/2021 20/04/2021 RETRAIT GAB 50026925067 210421 10 1 [Link] THAMEUR T 300.000

23/04/2021 20/04/2021 RETRAIT GAB 50026926063 210421 10 1 [Link] THAMEUR T 150.000

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 Date opération Date valeur Intitulé Référence Bénéficiaire / Emetteur N° déclaration Débit Crédit

22/04/2021 19/04/2021 RETRAIT GAB 50026903449 180421 ABT EL MOUROUJ 1 21.060

20/04/2021 21/04/2021 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30020678582 TRESOR TRESOR 1 200.983

20/04/2021 19/04/2021 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30020678582 TRESOR TRESOR 1.785

15/04/2021 16/04/2021 VIREMENT RECU TRESOR 30020614291 TRESOR TRESOR 124.083

15/04/2021 14/04/2021 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30020614291 TRESOR TRESOR 1.785

14/04/2021 08/04/2021 RETRAIT GAB 50026759482 080421 ATM BT MENZEL BOURGUIBA 51.150

06/04/2021 31/03/2021 ARRETE DE COMPTE ECHELLES 21.574

05/04/2021 06/04/2021 VIREMENT RECU TRESOR 30020486387 TRESOR TRESOR 67.966

05/04/2021 02/04/2021 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30020486387 TRESOR TRESOR 1.785

31/03/2021 31/03/2021 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 183.840

31/03/2021 31/03/2021 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

31/03/2021 31/03/2021 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 14.723

31/03/2021 31/03/2021 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

31/03/2021 31/03/2021 REMBOURSEMENT PRINCIPAL A L'ECHEA 430.724

30/03/2021 25/03/2021 RETRAIT GAB 50026434751 260321 10 [Link] LINDEPENDANCE 100.000

23/03/2021 19/03/2021 RETRAIT GAB 50026253529 200321 10 PLACE DE LA VICTOIRE 300.000

23/03/2021 18/03/2021 RETRAIT GAB 50026254568 190321 10 LA GARE DE TUNIS 100.000

19/03/2021 22/03/2021 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30020209453 TRESOR TRESOR 1 200.983

19/03/2021 18/03/2021 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30020209453 TRESOR TRESOR 1.785

17/03/2021 12/03/2021 RETRAIT GAB 50026168962 130321 DAB BT KORBA 101.300

10/03/2021 05/03/2021 RETRAIT GAB 50026030740 080321 10 LA GARE DE TUNIS 50.000

01/03/2021 01/03/2021 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

01/03/2021 01/03/2021 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

01/03/2021 01/03/2021 REMBOURSEMENT PRINCIPAL A L'ECHEA 448.124

01/03/2021 24/02/2021 RETRAIT GAB 50025845085 250221 10 54 RUE EL JAZIRA 150.000

01/03/2021 01/03/2021 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 13.177

01/03/2021 24/02/2021 RETRAIT GAB 50025845510 250221 10 54 RUE EL JAZIRA 300.000

01/03/2021 01/03/2021 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 167.543

26/02/2021 01/03/2021 VERSEMENT ESP EN DIN MEME AGENCE ANOUAR ANOUAR 200.000

26/02/2021 23/02/2021 RETRAIT GAB 50025822778 240221 10 [Link] LINDEPENDANCE 100.000

26/02/2021 25/02/2021 COMMISSION VIREMENT EN DINARS AUT M0001278417 MOOTAZ SOLTANI 2.380

Page 6/12
 Date opération Date valeur Intitulé Référence Bénéficiaire / Emetteur N° déclaration Débit Crédit

26/02/2021 25/02/2021 VIREMENT EMIS EN DINARS M0001278417 MOOTAZ SOLTANI 200.000

18/02/2021 19/02/2021 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30019822326 TRESOR TRESOR 1 200.983

18/02/2021 17/02/2021 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30019822326 TRESOR TRESOR 1.785

17/02/2021 12/02/2021 RETRAIT GAB 50025643839 150221 10 [Link] LINDEPENDANCE 20.000

17/02/2021 12/02/2021 RETRAIT GAB 50025643120 130221 ATM BT AV 7 NOVEMBRE 31.090

16/02/2021 12/02/2021 RETRAIT GAB 50025608723 130221 10 LA GARE DE TUNIS 50.000

01/02/2021 01/02/2021 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

01/02/2021 01/02/2021 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 14.538

01/02/2021 01/02/2021 REMBOURSEMENT PRINCIPAL A L'ECHEA 422.997

01/02/2021 01/02/2021 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 187.990

01/02/2021 01/02/2021 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

21/01/2021 18/01/2021 RETRAIT GAB 50025105463 190121 10 [Link] LINDEPENDANCE 200.000

21/01/2021 18/01/2021 RETRAIT GAB 50025106726 190121 10 [Link] LINDEPENDANCE 300.000

21/01/2021 15/01/2021 RETRAIT GAB 50025103403 180121 10 [Link] LINDEPENDANCE 50.000

21/01/2021 15/01/2021 RETRAIT GAB 50025104684 180121 10 [Link] LINDEPENDANCE 20.000

19/01/2021 18/01/2021 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30019453784 TRESOR TRESOR 1.785

19/01/2021 20/01/2021 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30019453784 TRESOR TRESOR 1 202.812

15/01/2021 13/01/2021 COMMISSION D'ADHESION 50024997758 'ADHÉSION 11.900

15/01/2021 11/01/2021 RETRAIT GAB 50024996916 090121 GAB AGENCE EL HAFSIA 201.600

08/01/2021 31/12/2020 ARRETE DE COMPTE ECHELLES 23.308

07/01/2021 06/01/2021 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30019320464 TRESOR TRESOR 1.785

07/01/2021 08/01/2021 VIREMENT RECU TRESOR 30019320464 TRESOR TRESOR 101.947

06/01/2021 31/12/2020 RETRAIT GAB 50024854093 030121 ATM BNA SIEGE 51.150

31/12/2020 31/12/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

31/12/2020 31/12/2020 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 14.555

31/12/2020 31/12/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

31/12/2020 31/12/2020 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 191.324

31/12/2020 31/12/2020 REMBOURSEMENT PRINCIPAL A L'ECHEA 419.279

30/12/2020 31/12/2020 VIREMENT RECU TRESOR 30019244505 TRESOR TRESOR 109.485

30/12/2020 29/12/2020 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30019244505 TRESOR TRESOR 1.785

25/12/2020 22/12/2020 RETRAIT GAB 50024389578 221220 DAB SRTGN BAB ALIOUA 201.600

Page 7/12
 Date opération Date valeur Intitulé Référence Bénéficiaire / Emetteur N° déclaration Débit Crédit

21/12/2020 31/10/2020 Report COVID Princ 04-2020 398.709

21/12/2020 30/04/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.380

21/12/2020 30/04/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.380

21/12/2020 31/10/2020 Interet du sur Report COVID 05-20 24.608

21/12/2020 31/10/2020 Report COVID Inter 05-2020 229.049

21/12/2020 31/10/2020 Report COVID Princ 05-2020 393.948

21/12/2020 31/05/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.380

21/12/2020 31/05/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.380

21/12/2020 31/10/2020 Interet du sur Report COVID 06-20 19.816

21/12/2020 21/12/2020 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 15.617

21/12/2020 31/10/2020 Report COVID Inter 06-2020 218.607

21/12/2020 31/10/2020 Report COVID Princ 06-2020 405.513

21/12/2020 30/06/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.380

21/12/2020 30/06/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.380

21/12/2020 31/10/2020 Interet du sur Report COVID 04-20 30.251

21/12/2020 31/10/2020 Mobilisation Credit Report COVID 1 958.543

21/12/2020 31/10/2020 Report COVID Inter 04-2020 238.042

18/12/2020 17/12/2020 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30019001753 TRESOR TRESOR 1.785

18/12/2020 21/12/2020 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30019001753 TRESOR TRESOR 1 202.812

08/12/2020 04/12/2020 RETRAIT GAB 50024071564 051220 10 1 [Link] THAMEUR T 200.000

30/11/2020 30/11/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

30/11/2020 30/11/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

30/11/2020 30/11/2020 REMBOURSEMENT PRINCIPAL A L'ECHEA 423.014

30/11/2020 30/11/2020 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 191.902

23/11/2020 18/11/2020 RETRAIT GAB 50023708278 191120 10 [Link] LINDEPENDANCE 200.000

23/11/2020 18/11/2020 RETRAIT GAB 50023709446 191120 10 [Link] LINDEPENDANCE 300.000

20/11/2020 17/11/2020 RETRAIT GAB 50023690559 181120 10 54 RUE EL JAZIRA 20.000

19/11/2020 18/11/2020 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30018640933 TRESOR TRESOR 1.785

19/11/2020 20/11/2020 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30018640933 TRESOR TRESOR 1 192.006

19/11/2020 16/11/2020 RETRAIT GAB 50023670597 141120 ATM UIB AG DES SOUKS 21.060

18/11/2020 17/11/2020 COMMISSION D'ADHESION 50023608633 'ADHÉSION 11.900

Page 8/12
 Date opération Date valeur Intitulé Référence Bénéficiaire / Emetteur N° déclaration Débit Crédit

10/11/2020 06/11/2020 RETRAIT GAB 50023468835 071120 10 54 RUE EL JAZIRA 100.000

06/11/2020 05/11/2020 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30018541613 TRESOR TRESOR 1.785

06/11/2020 09/11/2020 VIREMENT RECU TRESOR 30018541613 TRESOR TRESOR 126.516

05/11/2020 02/11/2020 RETRAIT GAB 50023411344 311020 ATM AB SOUK ETTROUK 101.300

02/11/2020 28/10/2020 COMMISSION D'ADHESION 50023239525 'ADHÉSION 41.650

02/11/2020 02/11/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

02/11/2020 02/11/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.975

02/11/2020 02/11/2020 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 211.948

02/11/2020 02/11/2020 REMBOURSEMENT PRINCIPAL A L'ECHEA 411.874

26/10/2020 21/10/2020 RETRAIT GAB 50023091069 221020 10 54 RUE EL JAZIRA 200.000

26/10/2020 21/10/2020 RETRAIT GAB 50023091864 221020 10 54 RUE EL JAZIRA 150.000

26/10/2020 21/10/2020 RETRAIT GAB 50023090376 221020 10 54 RUE EL JAZIRA 200.000

22/10/2020 16/10/2020 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30018241416 TRESOR TRESOR 1.785

22/10/2020 20/10/2020 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30018241416 TRESOR TRESOR 1 305.733

20/10/2020 16/10/2020 RETRAIT GAB 50022988296 171020 10 LA GARE DE TUNIS 100.000

16/10/2020 12/10/2020 RETRAIT GAB 50022942590 131020 10 [Link] LINDEPENDANCE 50.000

09/10/2020 30/09/2020 ARRETE DE COMPTE ECHELLES 19.376

06/10/2020 07/10/2020 VIREMENT RECU TRESOR 30018112168 TRESOR TRESOR 67.966

06/10/2020 05/10/2020 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30018112168 TRESOR TRESOR 1.785

02/10/2020 29/09/2020 RETRAIT GAB 50022738347 280920 ABT JENDOUBA 101.300

30/09/2020 30/09/2020 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 208.996

30/09/2020 30/09/2020 REMBOURSEMENT PRINCIPAL A L'ECHEA 415.909

30/09/2020 30/09/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.380

30/09/2020 30/09/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.380

23/09/2020 18/09/2020 RETRAIT GAB 50022496955 210920 10 AVENUE HABIB BOURGUI 300.000

21/09/2020 16/09/2020 RETRAIT GAB 50022441174 170920 10 LA GARE DE TUNIS 40.000

18/09/2020 21/09/2020 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30017850496 TRESOR TRESOR 1 141.580

18/09/2020 17/09/2020 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30017850496 TRESOR TRESOR 1.785

15/09/2020 10/09/2020 RETRAIT GAB 50022349699 100920 ATM ATB IBN SINA 101.300

31/08/2020 31/08/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.380

31/08/2020 31/08/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.380

Page 9/12
 Date opération Date valeur Intitulé Référence Bénéficiaire / Emetteur N° déclaration Débit Crédit

31/08/2020 31/08/2020 REMBOURSEMENT PRINCIPAL A L'ECHEA 404.596

31/08/2020 31/08/2020 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 219.907

28/08/2020 25/08/2020 RETRAIT GAB 50021831349 260820 10 54 RUE EL JAZIRA 300.000

26/08/2020 21/08/2020 RETRAIT GAB 50021761433 190820 ATM MONTFLEURY 201.600

24/08/2020 18/08/2020 RETRAIT GAB 50021693342 170820 DAB JAMEL ABDENNASER 101.300

19/08/2020 18/08/2020 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30017506701 TRESOR TRESOR 1.785

19/08/2020 21/08/2020 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30017506701 TRESOR TRESOR 1 142.768

11/08/2020 07/08/2020 RETRAIT GAB 50021494314 080820 10 [Link] THAMEUR EL 100.000

11/08/2020 10/08/2020 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30017391908 TRESOR TRESOR 1.785

11/08/2020 12/08/2020 VIREMENT RECU TRESOR 30017391908 TRESOR TRESOR 308.109

03/08/2020 03/08/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.380

03/08/2020 03/08/2020 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 222.646

03/08/2020 03/08/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.380

03/08/2020 03/08/2020 REMBOURSEMENT PRINCIPAL A L'ECHEA 401.039

29/07/2020 28/07/2020 RETRAIT ESP EN DIN MEME AGENCE R0022977432 ANOUARBOURBIAA 600.000

27/07/2020 23/07/2020 COMMISSION D'ADHESION 50021162910 'ADHÉSION 11.900

21/07/2020 20/07/2020 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30017118786 TRESOR TRESOR 1.785

21/07/2020 22/07/2020 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30017118786 TRESOR TRESOR 1 155.394

14/07/2020 13/07/2020 RETRAIT ESP EN DIN MEME AGENCE R0022591855 ANOUARBOURBIAA 800.000

13/07/2020 30/06/2020 ARRETE DE COMPTE ECHELLES 19.218

10/07/2020 07/07/2020 RETRAIT GAB 50020910351 080720 10 [Link] LINDEPENDANCE 80.000

09/07/2020 06/07/2020 RETRAIT GAB 50020881864 070720 10 RUE SALAH AYACHI LE 20.000

08/07/2020 09/07/2020 VIREMENT RECU TRESOR 30016950647 TRESOR TRESOR 84.956

08/07/2020 07/07/2020 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30016950647 TRESOR TRESOR 1.785

01/07/2020 26/06/2020 RETRAIT GAB 50020729024 260620 ATM AB PL BARCELONE 301.900

29/06/2020 31/03/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.380

29/06/2020 31/03/2020 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 258.213

26/06/2020 29/06/2020 VERSEMENT ESP EN DIN AUTRE AGENCE ANOUAR ANOUAR 320.000

25/06/2020 24/06/2020 RETRAIT ESP EN DIN MEME AGENCE R0022210825 ANOUARBOURBIAA 1 550.000

23/06/2020 19/06/2020 RETRAIT GAB 50020573255 200620 10 54 RUE EL JAZIRA 300.000

23/06/2020 19/06/2020 RETRAIT GAB 50020572806 200620 10 54 RUE EL JAZIRA 200.000

Page 10/12
 Date opération Date valeur Intitulé Référence Bénéficiaire / Emetteur N° déclaration Débit Crédit

22/06/2020 17/06/2020 RETRAIT GAB 50020553582 180620 10 54 RUE EL JAZIRA 250.000

22/06/2020 17/06/2020 RETRAIT GAB 50020554219 170620 ATM BH MENZEL BOURGUIBA 100.000

18/06/2020 17/06/2020 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30016661584 TRESOR TRESOR 1.785

18/06/2020 19/06/2020 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30016661584 TRESOR TRESOR 1 155.394

17/06/2020 12/06/2020 RETRAIT GAB 50020457005 140620 10 LA GARE DE TUNIS 100.000

15/06/2020 10/06/2020 RETRAIT GAB 50020435967 090620 DAB JAMEL ABDENNASER 100.000

12/06/2020 09/06/2020 RETRAIT GAB 50020418986 100620 10 [Link] LINDEPENDANCE 400.000

12/06/2020 15/06/2020 VIREMENT RECU TRESOR 30016617567 TRESOR TRESOR 116.784

12/06/2020 11/06/2020 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30016617567 TRESOR TRESOR 1.785

01/06/2020 27/05/2020 RETRAIT GAB 50020172063 280520 10 54 RUE EL JAZIRA 260.000

01/06/2020 27/05/2020 RETRAIT GAB 50020174319 280520 10 54 RUE EL JAZIRA 300.000

01/06/2020 27/05/2020 RETRAIT GAB 50020173068 280520 10 54 RUE EL JAZIRA 300.000

21/05/2020 18/05/2020 RETRAIT GAB 50019995161 170520 GAB ABT MONTFLEURY 200.000

18/05/2020 15/05/2020 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30016289905 TRESOR TRESOR 1.785

18/05/2020 19/05/2020 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30016289905 TRESOR TRESOR 1 155.394

15/05/2020 11/05/2020 RETRAIT GAB 50019893013 100520 GAB ABT MONTFLEURY 100.000

05/05/2020 06/05/2020 VERSEMENT ESP EN DIN AUTRE AGENCE WAJDI ECHU WAJDI ECHU 2 810.000

27/04/2020 24/04/2020 RETRAIT ESP EN DIN MEME AGENCE R0021041090 ANOUARBOURBIAA 1 700.000

24/04/2020 23/04/2020 COMMISSION D'ADHESION 50019352441 'ADHÉSION 11.900

24/04/2020 21/04/2020 RETRAIT GAB 50019353210 220420 10 STB AG ML. BOURGUIBA 100.000

22/04/2020 21/04/2020 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30015982837 TRESOR TRESOR 1.785

22/04/2020 23/04/2020 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30015982837 TRESOR TRESOR 1 166.805

22/04/2020 17/04/2020 PAIEMENT PAR CARTE EN TUNISIE 50019320946 CARTE EN TUNISIE 28.000

14/04/2020 10/04/2020 RETRAIT GAB 50019208750 110420 10 STB AG ML. BOURGUIBA 80.000

13/04/2020 14/04/2020 VIREMENT RECU TRESOR 30015882977 TRESOR TRESOR 67.966

13/04/2020 08/04/2020 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30015882977 TRESOR TRESOR 1.785

08/04/2020 31/03/2020 AGIOS DEBITEURS/CTC 50018690706 URS/CTC 19.361

07/04/2020 03/04/2020 RETRAIT GAB 50018658970 050420 10 STB AG ML. BOURGUIBA 200.000

31/03/2020 27/03/2020 RETRAIT GAB 50018545179 290320 10 STB AG ML. BOURGUIBA 100.000

24/03/2020 19/03/2020 RETRAIT GAB 50018447358 220320 10 STB AG ML. BOURGUIBA 80.000

23/03/2020 17/03/2020 RETRAIT GAB 50018435347 180320 10 STB AG ML. BOURGUIBA 100.000

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 Date opération Date valeur Intitulé Référence Bénéficiaire / Emetteur N° déclaration Débit Crédit

19/03/2020 16/03/2020 RETRAIT GAB 50018394549 170320 10 STB AG ML. BOURGUIBA 40.000

17/03/2020 16/03/2020 COM SUR VIR RECU SALAIRE AB 30015589024 TRESOR TRESOR 1.785

17/03/2020 18/03/2020 VIR RECU SALAIRE AB TRESOR 30015589024 TRESOR TRESOR 1 212.394

06/03/2020 03/03/2020 RETRAIT GAB 50018244418 040320 10 STB AG ML. BOURGUIBA 150.000

02/03/2020 02/03/2020 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 240.853

02/03/2020 02/03/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.380

27/02/2020 28/02/2020 VIREMENT RECU TRESOR 30015453653 TRESOR TRESOR 104.619

27/02/2020 26/02/2020 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30015453653 TRESOR TRESOR 1.785

19/02/2020 18/02/2020 RETRAIT ESP EN DIN MEME AGENCE R0019781117 ANOUARBOURBIAA 760.000

18/02/2020 19/02/2020 VIREMENT RECU SALAIRE TRESOR 30015248180 TRESOR TRESOR 1 212.394

18/02/2020 17/02/2020 COMMISSION SUR VIREMENT RECU SALA 30015248180 TRESOR TRESOR 1.190

12/02/2020 07/02/2020 RETRAIT GAB 50017886799 100220 10 STB AG ML. BOURGUIBA 70.000

31/01/2020 31/01/2020 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 182.539

31/01/2020 31/01/2020 REMBOURSEMENT INTERET A L'ECHEANC 257.464

31/01/2020 31/01/2020 COMMISSION REGLEMENT EFFET FINA 2.380

30/01/2020 27/01/2020 RETRAIT GAB 50017683833 250120 ATM UIB SIDI BOUSAID 51.150

24/01/2020 21/01/2020 RETRAIT GAB 50017591514 220120 10 STB AG ML. BOURGUIBA 40.000

23/01/2020 22/01/2020 RETRAIT ESP EN DIN MEME AGENCE R0019175012 ANOUARBOURBIAA 900.000

21/01/2020 22/01/2020 VIREMENT RECU SALAIRE TRESOR 30014907446 TRESOR TRESOR 1 371.322

21/01/2020 20/01/2020 COMMISSION SUR VIREMENT RECU SALA 30014907446 TRESOR TRESOR 1.190

16/01/2020 10/01/2020 RETRAIT GAB 50017478367 130120 10 STB AG ML. BOURGUIBA 80.000

10/01/2020 31/12/2019 COMMISSION DEMANDE DE DEPASSEMENT 50016947310 EMANDE DE DÉPASSEMENT PROVISOIRE 0.203

10/01/2020 31/12/2019 AGIOS DEBITEURS/CTC 50016947695 URS/CTC 22.700

07/01/2020 06/01/2020 COMMISSION VIREMENT RECU EN DINAR 30014751842 TRESOR TRESOR 1.785

07/01/2020 06/01/2020 COMMISSION VIREMENT EN DINARS AUT M0000809746 ABDESSATAR BOUBIH 2.380

07/01/2020 06/01/2020 VIREMENT EMIS EN DINARS M0000809746 ABDESSATAR BOUBIH 21 000.000

07/01/2020 06/01/2020 COMMISSION D'ADHESION 50016851083 'ADHÉSION 11.900

07/01/2020 08/01/2020 VIREMENT RECU TRESOR 30014751842 TRESOR TRESOR 103.084

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