BILAN D'OUVERTURE
ACTIF
Immobilisations en non valeurs :
Frais préliminaires 62,810.00
Immobilisations incorporelles
Brevet 5,200.00
Immobilisations corporelles :
Matériel et outillage 331,400.00
Matériel de transport 156,500.00
Mobilier de bureau 38,500.00
Matériel informatique 29,950.00
Stocks :
Matière première
Trésorerie
Banque 75,640.00
TOTAL 700,000.00
PASSIF
Capitaux propres :
Capital personnel 100,000.00
Dettes de financement :
Emprunts auprès des établissements de crédit 600,000.00
Fournisseurs d'immobilisation
TOTAL 700,000.00
68,450.00
68,450.00
Capital emprunté 600,000
MAD
Taux d'intérêt 4.5% HT
Périodes/an Échéance(s) par an
Durée (Ans) 7 Années
Nbre échéances 7 Échéance(s)
Mnt Échéance 101,821 MAD
REMBOURSSEMENT ANNUITE CONSTANTE
Période Capital début période Intérêt
1 600,000.00 27,000.00
2 525,179.12 23,633.06
3 446,991.30 20,114.61
4 365,285.03 16,437.83
5 279,901.97 12,595.59
6 190,676.68 8,580.45
7 97,436.25 4,384.63
NUITE CONSTANTE
Amortissement Échéance Capital fin de période
74,820.88 101,820.88 525,179.12
78,187.82 101,820.88 446,991.30
81,706.27 101,820.88 365,285.03
85,383.05 101,820.88 279,901.97
89,225.29 101,820.88 190,676.68
93,240.43 101,820.88 97,436.25
97,436.25 101,820.88 -0.00
Amort
Net Exercice N
ACTIF Brut Prov.
IMMOBILISATIONS
Frais préliminaires 62,810.00 12,562.00 50,248.00
immo incorporel 5,200.00 5,200.00
Matériel de transport 156,500.00 31,300.00 125,200.00
Mob., mat. de bureau et am. div. 68,450.00 13,690.00 54,760.00
matériel outillage 331,400.00 33,140.00 298,260.00
TOTAL I 624,360.00 90,692.00 533,668.00
ACTIF CIRULANT
Marchandises
Matières et fournitures consommés
Produits finis
Clients et comptes rattachés 8,046,956.00 8,046,956.00
Personnel débiteur
Etat débiteur
Comptes d’associés débiteurs
Autres débiteurs
Comptes de régularisation
– actif
TITRES ET VAL. DE PLAC.
TOTAL II 8,046,956.00 8,046,956.00
TRESORERIE – ACTIF
Banques T.G. et C.P. 32,610,087.57 32,610,087.57
Caisses, Régies d’avances
TOTAL III 32,610,087.57 32,610,087.57
TOTAL GENERAL (I+II+III) 41,281,403.57 90,692.00 41,190,711.57
PASSIF Exercice N
FINANCEMENT PERMANENT
Capital social ou personnel 100,000.00
Résultats nets de l’exercice 26,992,458.32
Provisions réglementées
Emprunts obligataires 525,179.12
Provisions PRC
TOTAL I 27,617,637.44
PASSIF CIRCULANT
Fournisseurs et comptes rattachés 24,840.00
Clients créditeurs
Personnel créditeur
Organismes sociaux
Etat créditeur 12,229,837.75
Comptes d’associés créditeurs
Autres créanciers 4,560.00
Comptes de régularisation – passif 1,313,836.38
TOTAL II 12,259,237.75
TRESORERIE – PASSIF
Crédits d’escompte
Crédits de trésorerie
Banques (soldes créditeurs)
TOTAL III
TOTAL GENERAL (I+II+III) 41,190,711.57
Amort
Net Exercice N
ACTIF Brut Prov.
IMMOBILISATIONS
Frais préliminaires 62,810.00 25,124.00 37,686.00
immo incorporel 5,200.00 5,200.00
Matériel de transport 156,500.00 62,600.00 93,900.00
Mob., mat. de bureau et am. div. 68,450.00 27,380.00 41,070.00
matériel outillage 331,400.00 66,280.00 265,120.00
TOTAL I 624,360.00 181,384.00 442,976.00
ACTIF CIRULANT
Marchandises
Matières et fournitures consommés
Produits finis
Clients et comptes rattachés 8,449,303.80 8,449,303.80
Personnel débiteur
Etat débiteur
Comptes d’associés débiteurs
Autres débiteurs
Comptes de régularisation
– actif
TITRES ET VAL. DE PLAC.
TOTAL II 8,449,303.80 8,449,303.80
TRESORERIE – ACTIF
Banques T.G. et C.P. 61,215,725.93 61,215,725.93
Caisses, Régies d’avances
TOTAL III 61,215,725.93 61,215,725.93
TOTAL GENERAL (I+II+III) 70,289,389.73 181,384.00 70,108,005.73
PASSIF Exercice N
FINANCEMENT PERMANENT
Capital social ou personnel 100,000.00
Résultats nets de l’exercice 28,366,104.33
Provisions réglementées
Emprunts obligataires 446,991.30
Provisions PRC
TOTAL I 28,913,095.63
PASSIF CIRCULANT
Fournisseurs et comptes rattachés 39,960.00
Clients créditeurs
Personnel créditeur
Organismes sociaux
Etat créditeur 12,852,942.62
Comptes d’associés créditeurs
Autres créanciers 5,510.76
Comptes de régularisation – passif 28,296,496.72
TOTAL II 12,898,413.38
TRESORERIE – PASSIF
Crédits d’escompte
Crédits de trésorerie
Banques (soldes créditeurs)
TOTAL III
TOTAL GENERAL (I+II+III) 70,108,005.73
2022
1. CA production vendue HT ###
2. CA marchandises vendues HT
3. CA prestations vendues HT
4. Achats de matière première HT 62,100.00
5. Charges d'exploitation ###
5.1. Frais du personnel 84,371.76
5.2. Impôts et taxes
5.3. Loyers et charges locatives 144,000.00
5.4. Honoraires et Assurances 144,000.00
5.5. Entretiens et réparations 64,800.00
5.6. Transport et déplacements 48,000.00
5.7. Frais de Publicité 374,000.00
5.8. Fournitures 138,000.00
5.9. Frais de télécommunication 42,000.00
5.10. Eau & électricité 48,000.00
5.11. Emballage 464,713.50
5.11. Divers & imprévus
6. Dotations aux Amortissements 33,140.00
7. Résultat d'Exploitation ###
8. Produits Financiers
9. Frais Financiers CT 27,000.00
10. Frais Financiers MT et LT
11. Résultat Financier (8-9-10) -27,000.00
12. Résultat Courant (7 + 11) ###
13. Produits Exceptionnels
14. Charges Exceptionnelles
15. Résultat Exceptionnel (13 – 14)
16. Résultat Avant Impôts (12 + 15) ###
17. Impôt sur les Sociétés (IS) ###
18. Résultat Net de l’exercice (16 – 17) ###
19. Capacité d’Autofinancement (6 + 18) ###
2023 2024
### ###
99,900.00 113,400.00
### ###
84,371.76 88,290.48
144,000.00 144,000.00
144,000.00 168,000.00
22,680.00 23,814.00
58,800.00 62,400.00
300,791.00 300,354.00 12,852,942.62
144,900.00 152,145.00
54,000.00 57,600.00
50,400.00 52,920.00
562,897.05 669,846.79
33,140.00 33,140.00
### ###
23,633.00 20,114.64
-23,633.00 -20,114.64
### ###
### ###
### ### 11568196.42
### ###
### ###
2022
1 Ventes de marchandises (en l’état)
2 - Achats revendus de marchandises
I = MARGE COMMERCIALE
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 40,234,780.00
3 Ventes de biens et services produits 40,234,780.00
4 Variation de stocks de produits
Immobilisations produites par l’Ese
5
pour elle-même
III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) 1,529,613.50
Achats consommés de matières et
6 712,813.50
fournitures
7 Autres charges externes 816,800.00
= MARGE DE PRODUCTION (II- III) 38,705,166.50
IV = VALEUR AJOUTEE (I+II-III) 38,705,166.50
8 + Subventions d'exploitation
V 9 - Impôts et taxes
10 - Charges de personnel 84,371.76
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E) 38,620,794.74
= INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION
(I.B.E)
11 + Autres produits d'exploitation
12 - Autres charges d'exploitation
Reprises d'exploitation: transfert de
13 +
charges
14 - Dotations d'exploitation 33,140.00
RESULTAT D'EXPLOITATION
= 38,587,654.74
VI (+ ou -)
VII RESULTAT FINANCIER -27,000.00
RESULTAT COURANT AVANT
= 38,560,654.74
VIII IMPOTS (+ ou -)
RESULTAT NON COURANT (+
IX ou -)
15 - Impôts sur les résultats 11,568,196.42
= RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) 26,992,458.32
X
1 RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) 26,992,458.32
* Bénéfice +
* Perte -
2 + Dotations d'exploitation 33,140.00
3 + Dotations financières
4 + Dotations non courantes
5 - Reprises d'exploitation
6 - Reprises financières
7 - Reprises non courantes
Produits des cessions des
8 -
8 -
immobilisations
Valeurs nettes des immobilisations
9 +
cédées
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) 27,025,598.32
I
10 - Distributions de bénéfices
II AUTOFINANCEMENT 27,025,598.32
2023 2024
42,246,519.00 44,358,845.00
42,246,519.00 44,358,845.00
1,582,368.05 1,744,479.79
858,097.05 988,311.79
724,271.00 756,168.00
40,664,150.95 42,614,365.21
40,664,150.95 42,614,365.21
84,371.76 88,290.48
40,579,779.19 42,526,074.73
33,140.00 33,140.00
40,546,639.19 42,492,934.73
-23,633.00 -20,114.64
40,523,006.19 42,472,820.09
12,156,901.86 12,741,846.03
28,366,104.33 29,730,974.06
28,366,104.33 29,730,974.06
33,140.00 33,140.00
28,399,244.33 29,764,114.06
28,399,244.33 29,764,114.06
J F M A
SOLDE DE DÉBUT DE MOIS
Vente de marchandises TTC ### ### ### ###
Prestation de services TTC
ENCAISSEMENTS ### ###
D'EXPLOITATION
Apport en capital
Comptes courants d'associés
Prêt d'honneur
Emprunt
Subventions
ENCAISSEMENTS
HORS EXPLOITATION
TOTAL DES ENCAISSEM ### ###
Stock de départ
Matières et fournitures
Eau/ Électricité 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00
Fournitures d'entretien 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Entretien et réparations 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00
Loyer 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Assurances 36,000.00
Téléphone/ Internet 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Publicité/ Communication 37,400.00 37,400.00 37,400.00 37,400.00
Frais de transport 4,560.00 4,560.00 4,560.00
frais fin 2,475.00 2,475.00 2,475.00 2,475.00
divers et imprevus
Impôts et taxes
IS
Salaires 7,030.98 7,030.98 7,030.98 7,030.98
Charges sociales
emballage 38,726.13 38,726.13 38,726.13 38,726.13
Carburant 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
TVA à Payer ###
DÉCAISSEMENTS D'EXP ### ### ### ###
Investissements TTC
Remboursement emprunt 6,235.08 6,235.08 6,235.08 6,235.08
tva sur emprunt
DÉCAISSEMENTS
HORS EXPLOITATION 6,235.08 6,235.08 6,235.08 6,235.08
TOTAL DES DECAISSEM ### ### ### ###
SOLDE À LA FIN
DU MOIS ### ### ### ###
SOLDE CUMULÉ EN FIN ### ### ### ###
J F M A
TVA collectée sur les ventes 670,579.67 670,579.83
TVA déductible sur les achats
TVA déductible sur credit 8,378.33 8,938.33 8,938.33 8,938.33
Crédit de TVA du mois précédent -8,378.33 -17,316.67
TVA à payer ou crédit de TVA à reporter -8,378.33 -17,316.67 644,324.67 661,641.50
Paiement de la TVA 644,324.67
M J J A S O
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
6,210.00 6,210.00 6,210.00 6,210.00 6,210.00 6,210.00
4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
36,000.00 36,000.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
37,400.00 37,400.00 37,400.00 37,400.00 37,400.00 37,400.00
4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00
2,475.00 2,475.00 2,475.00 2,475.00 2,475.00 2,475.00
7,030.98 7,030.98 7,030.98 7,030.98 7,030.98 7,030.98
38,726.13 38,726.13 38,726.13 38,726.13 38,726.13 38,726.13
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
6,235.08 6,235.08 6,235.08 6,235.08 6,235.08 6,235.08
6,235.08 6,235.08 6,235.08 6,235.08 6,235.08 6,235.08
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
M J J A S O
670,580.00 670,580.00 670,580.00 670,580.00 670,580.00 670,579.67
1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00
8,938.33 8,938.33 8,938.33 8,938.33 8,938.33 8,938.33
661,641.67 661,641.67 661,641.67 661,641.67 661,641.67 661,641.33
661,641.50 661,641.67 661,641.67 661,641.67 661,641.67 661,641.67
N D
### ###
8,046,956.00
### ### reliquat
8,046,956.00
### ###
24,840.00
6,210.00 6,210.00
4,560.00 4,560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
1,800.00 1,800.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2,160.00 2,160.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
12,000.00 12,000.00
36,000.00
4,200.00 4,200.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
37,400.00 37,400.00 6,233.33 6,233.33 6,233.33 6,233.33 6,233.33
4,560.00 4,560.00 4560 560.00 560.00 560.00 560.00
2,475.00 2,475.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
7,030.98 7,030.98
38,726.13 38,726.13
10,000.00 10,000.00
### ###
### ###
6,235.08 6,235.08
6,235.08 6,235.08
### ###
### ###
### ###
N D
670,579.67 670,579.67
1,035.00 1,035.00
8,938.33 8,938.33
661,641.33 661,641.33
661,641.33 661,641.33 661,641.33
661,641.33
560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
6,233.33 6,233.33 6,233.33 6,233.33 6,233.33 6,233.33 6,233.33
560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
J F M A
SOLDE DE DÉBUT DE MOIS
Vente de marchandises TTC 4,224,651.90 4,224,651.90 4,224,651.90 4,224,651.90
Prestation de services TTC
ENCAISSEMENTS ### ### ### ###
D'EXPLOITATION
Apport en capital
Comptes courants d'associés
Prêt d'honneur
Emprunt
Subventions
ENCAISSEMENTS
HORS EXPLOITATION
TOTAL DES ENCAISSEM ### ### ### ###
Stock de départ
Matières et fournitures 6,210.00 6,210.00 6,210.00 6,210.00
Eau/ Électricité 4,788.00 4,788.00 4,788.00 4,788.00
Fournitures d'entretien 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00
Entretien et réparations 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00
Loyer 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Assurances 36,000.00
Téléphone/ Internet 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
Publicité/ Communication 30,079.10 30,079.10 30,079.10 30,079.10
Frais de transport 4,560.00 5,510.76 5,510.76 5,510.76
frais fin 2,166.36 2,166.36 2,166.36 2,166.36
divers et imprevus
Impôts et taxes
IS 2,892,049.11
Salaires 7,030.98 7,030.98 7,030.98 7,030.98
Charges sociales
emballage 46,908.09 46,908.09 46,908.09 46,908.09
Carburant 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
TVA à Payer ### ### ### ###
DÉCAISSEMENTS D'EXP ### ### ### ###
Investissements TTC
Remboursement emprunt 6,515.58 6,515.58 6,515.58 6,515.58
tva sur emprunt
DÉCAISSEMENTS
HORS EXPLOITATION 6,515.58 6,515.58 6,515.58 6,515.58
TOTAL DES DECAISSEM ### ### ### ###
SOLDE À LA FIN
DU MOIS ### ### ### ###
SOLDE CUMULÉ EN FIN ### ### ### ###
J F M A
TVA collectée sur les ventes 670,579.67 670,579.67 704,108.65 704,108.65
TVA déductible sur les achats 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00
TVA déductible sur credit 7,951.13 8,067.89 8,067.89 8,067.89
Crédit de TVA du mois précédent
TVA à payer ou crédit de TVA à reporter 662,628.54 662,511.78 696,040.76 696,040.76
Paiement de la TVA 661,641.33 662,628.54 662,511.78 696,040.76
M J J A S O
4,224,651.90 4,224,651.90 4,224,651.90 4,224,651.90 4,224,651.90 4,224,651.90
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
9,990.00 9,990.00 9,990.00 9,990.00 9,990.00 9,990.00
4,788.00 4,788.00 4,788.00 4,788.00 4,788.00 4,788.00
1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00
2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
36,000.00 36,000.00
5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
30,079.10 30,079.10 30,079.10 30,079.10 30,079.10 30,079.10
5,510.76 5,510.76 5,510.76 5,510.76 5,510.76 5,510.76
2,166.36 2,166.36 2,166.36 2,166.36 2,166.36 2,166.36
2,892,049.11 2,892,049.11
7,030.98 7,030.98 7,030.98 7,030.98 7,030.98 7,030.98
46,908.09 46,908.09 46,908.09 46,908.09 46,908.09 46,908.09
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
6,515.58 6,515.58 6,515.58 6,515.58 6,515.58 6,515.58
6,515.58 6,515.58 6,515.58 6,515.58 6,515.58 6,515.58
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
M J J A S O
704,108.65 704,108.65 704,108.65 704,108.65 704,108.65 704,108.65
1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00
8,067.89 8,067.89 8,067.89 8,067.89 8,067.89 8,067.89
696,040.76 696,040.76 696,040.76 696,040.76 696,040.76 696,040.76
696,040.76 696,040.76 696,040.76 696,040.76 696,040.76 696,040.76
N D
4,224,651.90 4,224,651.90
### 4,224,651.90 reliqut
8,449,303.80
### 4,224,651.90
9,990.00 9,990.00 39,960.00
4,788.00 4,788.00 588.00 588.00 588.00
1,890.00 1,890.00 315.00 315.00 315.00
2,268.00 2,268.00 378.00 378.00 378.00
12,000.00 12,000.00
36,000.00
5,400.00 5,400.00 900.00 900.00 900.00
30,079.10 30,079.10 5,013.18 5,013.18 5,013.18
5,510.76 5,510.76 5,510.76 560.00 676.76 676.76
2,166.36 2,166.36 196.94 196.94 196.94
2,892,049.11
7,030.98 7,030.98
46,908.09 46,908.09
10,500.00 10,500.00
### 696,040.76
### 3,762,621.16
6,515.58 6,515.58
6,515.58 6,515.58
### 3,769,136.74
### 455,515.16
### 28,605,638.36
N D
704,108.65 704,108.65
1,665.00 1,665.00
8,067.89 8,067.89
696,040.76 696,040.76
696,040.76 696,040.76 696,040.76
588.00 588.00 588.00 588.00 588.00 588.00 588.00 588.00
315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00
378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00
900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
5,013.18 5,013.18 5,013.18 5,013.18 5,013.18 5,013.18 5,013.18 5,013.18
676.76 676.76 676.76 676.76 676.76 676.76 676.76 676.76
196.94 196.94 196.94 196.94 196.94 196.94 196.94 196.94
588.00
315.00
378.00
900.00
5,013.18
676.76
196.94
J F M A
SOLDE DE DÉBUT DE MOIS
Vente de marchandises TTC 4,435,884.50 4,435,884.50 4,435,884.50 4,435,884.50
Prestation de services TTC
ENCAISSEMENTS 4,224,651.90 4,224,651.90 ### ###
D'EXPLOITATION
Apport en capital
Comptes courants d'associés
Prêt d'honneur
Emprunt
Subventions
ENCAISSEMENTS
HORS EXPLOITATION
TOTAL DES ENCAISSEM ### ### ### ###
Stock de départ
Matières et fournitures 9,990.00 9,990.00 9,990.00 9,990.00
Eau/ Électricité 5,027.40 5,027.40 5,027.40 5,027.40
Fournitures d'entretien 1,984.50 1,984.50 1,984.50 1,984.50
Entretien et réparations 2,381.40 2,381.40 2,381.40 2,381.40
Loyer 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Assurances 36,000.00
Téléphone/ Internet 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00
Publicité/ Communication 30,035.40 30,035.40 30,035.40 30,035.40
Frais de transport 5,510.76 5,928.00 5,928.00 5,928.00
frais fin 1,843.84 1,843.84 1,843.84 1,843.84
divers et imprevus
Impôts et taxes
IS 3,039,225.47
Salaires 7,357.54 7,357.54 7,357.54 7,357.54
Charges sociales
emballage 55,820.57 55,820.57 55,820.57 55,820.57
Carburant 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00
TVA à Payer ### ### ### ###
DÉCAISSEMENTS D'EXP ### ### ### ###
Investissements TTC
Remboursement emprunt 6,515.58 6,515.58 6,515.58 6,515.58
tva sur emprunt
DÉCAISSEMENTS
HORS EXPLOITATION 6,515.58 6,515.58 6,515.58 6,515.58
TOTAL DES DECAISSEM ### ### ### ###
SOLDE À LA FIN
DU MOIS ### ### ### ###
SOLDE CUMULÉ EN FIN ### ### ### ###
J F M A
TVA collectée sur les ventes 704,108.65 704,108.65 739,314.08 739,314.08
TVA déductible sur les achats 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00
TVA déductible sur credit 8,155.33 8,206.57 8,206.57 8,206.57
Crédit de TVA du mois précédent
TVA à payer ou crédit de TVA à reporter 695,953.32 695,902.08 731,107.51 731,107.51
Paiement de la TVA 696,040.76 695,953.32 695,902.08 731,107.51
M J J A S O
4,435,884.50 4,435,884.50 4,435,884.50 4,435,884.50 4,435,884.50 4,435,884.50
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00
5,027.40 5,027.40 5,027.40 5,027.40 5,027.40 5,027.40
1,984.50 1,984.50 1,984.50 1,984.50 1,984.50 1,984.50
2,381.40 2,381.40 2,381.40 2,381.40 2,381.40 2,381.40
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
36,000.00 36,000.00
5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00
30,035.40 30,035.40 30,035.40 30,035.40 30,035.40 30,035.40
5,928.00 5,928.00 5,928.00 5,928.00 5,928.00 5,928.00
1,843.84 1,843.84 1,843.84 1,843.84 1,843.84 1,843.84
3,039,225.47 3,039,225.47
7,357.54 7,357.54 7,357.54 7,357.54 7,357.54 7,357.54
55,820.57 55,820.57 55,820.57 55,820.57 55,820.57 55,820.57
11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
6,515.58 6,515.58 6,515.58 6,515.58 6,515.58 6,515.58
6,515.58 6,515.58 6,515.58 6,515.58 6,515.58 6,515.58
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
M J J A S O
739,314.08 739,314.08 739,314.08 739,314.08 739,314.08 739,314.08
1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00
8,206.57 8,206.57 8,206.57 8,206.57 8,206.57 8,206.57
731,107.51 731,107.51 731,107.51 731,107.51 731,107.51 731,107.51
731,107.51 731,107.51 731,107.51 731,107.51 731,107.51 731,107.51
N D
4,435,884.50 4,435,884.50
### ### reliqut
8,871,769.00
### ###
11,340.00 11,340.00 45,360.00
5,027.40 5,027.40 617.40 617.40 617.40 617.40
1,984.50 1,984.50 330.75 330.75 330.75 330.75
2,381.40 2,381.40 396.90 396.90 396.90 396.90
12,000.00 12,000.00
36,000.00
5,760.00 5,760.00 960.00 960.00 960.00 960.00
30,035.40 30,035.40 5,005.90 5,005.90 5,005.90 5,005.90
5,928.00 5,928.00 5,928.00 676.76 728.00 728.00 728.00
1,843.84 1,843.84 167.62 167.62 167.62 167.62
3,039,225.47
7,357.54 7,357.54
55,820.57 55,820.57
11,025.00 11,025.00
### ###
### ###
6,515.58 6,515.58
6,515.58 6,515.58
### ###
### ###
### ###
N D
739,314.08 739,314.08
1,890.00 1,890.00
8,206.57 8,206.57
731,107.51 731,107.51
731,107.51 731,107.51 731,107.51
617.40 617.40 617.40 617.40 617.40 617.40 617.40 617.40
330.75 330.75 330.75 330.75 330.75 330.75 330.75 330.75
396.90 396.90 396.90 396.90 396.90 396.90 396.90 396.90
960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
5,005.90 5,005.90 5,005.90 5,005.90 5,005.90 5,005.90 5,005.90 5,005.90
728.00 728.00 728.00 728.00 728.00 728.00 728.00 728.00
167.62 167.62 167.62 167.62 167.62 167.62 167.62 167.62