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Comprendre le Cash Pooling

Le cash pooling est la gestion centralisée de la trésorerie des filiales au niveau de la société mère, permettant d'optimiser la trésorerie en compensant les déficits et excédents entre filiales et en réduisant le coût de financement.

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Le cash pooling est la gestion centralisée de la trésorerie des filiales au niveau de la société mère, permettant d'optimiser la trésorerie en compensant les déficits et excédents entre filiales et en réduisant le coût de financement.

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Que signifie le

Cash pooling?
- C’est la gestion centralisée de la trésorerie
des filiales au niveau de la société mère
- Ici La filiale n’est plus autonome dans la
gestion de sa trésorerie
- Cette méthode permet d’optimiser la
trésorerie
Objectifs :
-Compensation entre les déficits et les
excédents de tréso entre filiales
-Réduire le cout de financement
-Faciliter l’accès aux marchés financiers
-Augmentation du pouvoir de
négociation

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