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Balance

Le document présente un bilan comptable détaillant les comptes, les mouvements de débit et de crédit, ainsi que les soldes pour chaque compte. Il inclut des informations sur le capital, les emprunts, les actifs, les passifs et les résultats financiers. Les totaux des mouvements et des soldes sont également fournis, indiquant une situation financière complexe.

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BALANCE

OUVERTURE MOUVEMENT SOLDE


COMPTES DESCRIPTION
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1013 Capital souscrit, appelé, versé, non amorti - - 218 000 000,00 - 218 000 000,00

1309 Résultat en instance d’affectation Perte 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

162 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit - - 80 000 000,00 - 80 000 000,00

1662 Intérêts courus sur emprunts et dettes auprès des établissements de crédit - 6 960 000,00 - 6 960 000,00

2451 Matériel automobile 27 000 000,00 - 27 000 000,00 -

2751 Garanties locatives 18 000 000,00 - 18 000 000,00 -

2841 Amortissements du matériel et outillage industriel et commercial - 5 062 500,00 - 5 062 500,00

3111 Marchandises 135 000 000,00 135 000 000,00 - -

311 Marchandises - - - -

408 Fournisseurs, factures non parvenues - 1 044 000,00 - 1 044 000,00

411 Clients 243 600 000,00 194 880 000,00 48 720 000,00 -

422 Personnel, rémunérations dues 8 200 000,00 8 200 000,00 - -

431 Sécurité sociale (CNSS, INPP, ONEM) 1 320 000,00 1 320 000,00 - -

443 TVA facturé - 33 600 000,00 - 33 600 000,00

445 TVA recupérable 1 224 000,00 - 1 224 000,00 -

4451 TVA récupérable sur immobilisations 2 400 000,00 - 2 400 000,00 -

4452 TVA récupérable sur achats 12 096 000,00 - 12 096 000,00 -

4472 Impôts sur salaires 1 410 060,00 1 410 060,00 - -

476 Charges constatées d’avance 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

5211 Banques en monnaie nationale 473 952 000,00 222 258 000,00 251 694 000,00 -

570 Caisse 15 000 000,00 - 15 000 000,00 -

601 Achat Marchandise 75 000 000,00 - 75 000 000,00 -

6015 Frais sur achat 60 000 000,00 - 60 000 000,00 -

6031 Variation stock de marchandise 135 000 000,00 135 000 000,00 - -

6051 Fournitures non stockables - Eau 100 000,00 - 100 000,00 -

6052 Fournitures non stockables - Électricité 500 000,00 - 500 000,00 -

6222 Loyers payés d'avances 18 000 000,00 3 000 000,00 15 000 000,00 -

6316 Frais d’émission d’emprunts 800 000,00 - 800 000,00 -

6318 Autres frais bancaires 550 000,00 - 550 000,00 -


BALANCE

OUVERTURE MOUVEMENT SOLDE


COMPTES DESCRIPTION
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

632 Rémunérations d’intermédiaires et de conseils 300 000,00 - 300 000,00 -

6611 SALAIRE DE BASE 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -

6631 Indemnités de logement 1 400 000,00 - 1 400 000,00 -

6634 Indemnités de transport 800 000,00 - 800 000,00 -

6641 Charges sociales sur rémunération du personnel national 1 020 000,00 - 1 020 000,00 -

6712 Emprunts auprès des établissements de crédit - 6 000 000,00 - 6 000 000,00 -

6813 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles - 5 062 500,00 - 5 062 500,00 -

701 Vente de marchandises - 210 000 000,00 - 210 000 000,00

- -

- -

- -

- -

- - 1 255 734 560,00 1 255 734 560,00 554 666 500,00 554 666 500,00

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