Offre Spéciale FTMO fête ses 10 ans

Comment trader les Smart Money

Concepts (SMC)
Astuces de Trading

Dans le domaine en constante évolution de la finance et de l'investissement,

l'essor d'Internet a entraîné une vague de concepts et de stratégies de
trading modernes. Parmi ces approches novatrices, le concept de Smart
Money s'est imposé comme une force irrésistible. Mais ce concept, né à l'ère
numérique, mérite-t-il vraiment l'attention des investisseurs et des traders ?

Cet article explore le paysage complexe des concepts de la Smart Money,

ses origines, ses principes et son impact potentiel sur le monde financier
contemporain. En parcourant les subtilités de cette méthode de trading,
nous cherchons à déterminer si elle est susceptible de constituer un ajout
précieux à votre arsenal de connaissances et de stratégies en matière
d'investissement.

Smart Money Concepts (SMC)

Cette stratégie de trading a été initialement popularisée par un trader
célèbre qui est également le fondateur de la méthode Inner Circle Trading
(ICT) qui est censée être la version évoluée de la SMC. Examinons d'abord
les éléments constitutifs de cette stratégie de trading et comparons-les aux
concepts de trading bien connus des titans de l'industrie (Dow, Wyckoff,
Elliott).

En résumé, la SMC met en avant l'idée que les teneurs de marché (market
makers), qui englobent des institutions telles que les banques et les fonds
spéculatifs, jouent un rôle délibéré en compliquant les efforts de trading des
traders retail. Dans le cadre des concepts de la Smart Money, il est conseillé
aux petits traders d'élaborer leurs stratégies en fonction des activités de " la
Smart Money ", c'est-à-dire du capital contrôlé par ces teneurs de marché.

Le concept de base consiste à reproduire les comportements de trading de

ces entités influentes, en mettant l'accent sur des variables telles que l'offre,
la dynamique de la demande et les aspects structurels du marché. Par
conséquent, en tant que trader SMC, vous examinerez méticuleusement ces
éléments lorsque vous prendrez des décisions de trading, en alignant votre
approche sur les techniques sophistiquées des figures de marché les plus
en vue. En adoptant cette perspective et en surveillant de près les actions
des teneurs de marché, les traders SMC s'efforcent d'établir une position
avantageuse dans leurs activités de trading, visant à capitaliser sur les
mouvements du marché orchestrés par la "smart money".

Lorsque vous vous plongez pour la première fois dans la Smart Money
Concepts (SMC), le vocabulaire technique peut être un peu écrasant. Pour
vous aider à le démystifier, voici un aperçu de certains termes courants
utilisés par les traders SMC.

Order Blocks

Ils sont utilisés pour débattre de l'offre et de la demande. Certains traders

SMC considèrent les order blocks comme un concept plus raffiné que l'offre
et la demande standard, bien que tout le monde ne soit pas d'accord sur ce
point.

Un "order block" est une zone concentrée d'ordres à cours limité en attente
d'exécution, identifiée sur un graphique par l'analyse des mouvements de
prix antérieurs pour y déceler des changements significatifs. Ces zones
servent de points pivots dans le trading du price action, influençant la
direction future du marché. Lorsqu'une multitude d'ordres d'achat ou de
vente se concentrent à un niveau de prix spécifique, cela crée un support ou
une résistance solide, capable d'absorber la pression et de déclencher des
renversements de prix ou une consolidation.

Fair Value Gap

Vous devez déterminer si votre style de trading actuel vous convient. Si vous
n'avez pas le temps de regarder les graphiques pendant la journée, vous ne
devriez pas axer votre stratégie sur le trading intrajournalier en utilisant des
graphiques de 15 ou 30 minutes. Il est nettement préférable de développer
une approche qui fonctionne sur un graphique de 4 heures ou un graphique
journalier afin d'avoir suffisamment de temps pour analyser les graphiques
avant ou après le travail.

Moment et délai idéal

Cette expression décrit un déséquilibre sur le marché. Il se produit lorsque le

prix s'écarte d'un niveau spécifique avec une activité de trading limitée, ce
qui entraîne un mouvement de prix unidirectionnel.

Dans le cas d'une tendance baissière, le Fair Value Gap représente la

fourchette de prix entre le plus bas de la bougie précédente et le plus haut
de la bougie suivante. Cette zone révèle une divergence sur le marché, ce
qui peut indiquer une opportunité de trading potentielle. Le même principe
s'applique à une tendance haussière, mais dans des conditions inverses.

Liquidités

La liquidité joue un rôle essentiel dans la SMC. Elle concerne les niveaux de
prix où les ordres s'accumulent, rendant une classe d'actifs "liquide". Il s'agit
essentiellement de points de prix où les ordres sont disponibles et prêts à
être tradés. La liquidité peut se manifester sous différentes formes, telles
que les hauts et les bas ou la liquidité de la trendline (ligne de tendance).

L'approche de la liquidité varie selon le trader. L'une des approches les plus
courantes consiste à utiliser un pivot haut ou bas. Pour une meilleure
compréhension, un pivot haut ou bas est formé lorsque plusieurs bougies
voisines ont un haut ou un bas plus élevé.

Sur l'image, on peut voir le pivot bas. Le chandelier a le niveau le plus bas
par rapport à ses trois voisins de droite et de gauche.

Break of Structure (BOS)

Une fois que vous vous serez familiarisé avec cette terminologie, vous vous
rendrez compte que de nombreux concepts SMC s'alignent sur les idées de
trading traditionnelles. L'un des éléments fondamentaux de l'analyse de
marché SMC est l'accent mis sur le " break of structure " (BOS) au sein du
marché.

Change of Character (ChoCH)

Par exemple, dans un graphique illustrant les break of structure (BOS),
chaque fois que le prix dépasse le sommet précédent, il y a une cassure de
structure. À l'inverse, lorsque le prix tombe en dessous des creux
précédemment établis, cela signale un changement de caractère (ChoCH).
Les traders SMC s'appuient sur leur compréhension de ces schémas pour
prendre des décisions éclairées basées sur le comportement du marché.

Très souvent, BOS et CHoCH sont utilisés ensemble, comme le montre

l'image ci-dessous.

En comparaison avec la théorie de Wyckoff

Le terme Smart Money a été introduit et mentionné pour la première fois par
Richard D. Wyckoff, une autorité boursière, un trader et un éducateur de
renom qui a contribué de manière significative au domaine de l'analyse
technique. Il est connu pour son travail sur la méthode Wyckoff, qui vise à
révéler les intentions de la "smart money" sur le marché. Dans le cadre de
Wyckoff, la "smart money" désigne les grands investisseurs, les institutions
et les professionnels bien informés qui ont la capacité financière et les
connaissances nécessaires pour faire évoluer les marchés de manière
stratégique. L'analyse de Wyckoff vise à détecter les empreintes de la "smart
money" grâce à l'analyse des prix et des volumes, ce qui permet aux traders
de prendre des décisions plus éclairées sur la base des actions de ces
acteurs influents du marché. En substance, le concept de smart money de
Wyckoff consiste à comprendre le comportement et les motivations des
acteurs clés afin d'acquérir un avantage concurrentiel dans le domaine du
trading et de l'investissement.

Lorsque l'on étudie de près le cycle des prix de Wyckoff, on constate que
dans chaque cycle, qu'il s'agisse d'accumulation ou de distribution, certains
points sont similaires aux points énoncés dans la SMC.

Le cycle des prix de Wyckoff comprend quatre phases principales :

Accumulation
Au cours de cette phase, les investisseurs avertis ("smart money")
accumulent discrètement des positions alors que le grand public est encore
baissier ou n'a pas conscience du mouvement haussier potentiel. Les prix
peuvent évoluer à l'intérieur d'une fourchette et le volume a tendance à être
faible. L'objectif est d'accumuler une position substantielle sans provoquer
de hausse notable des prix.

Markup (phase ascendante ou haussière)

Après avoir accumulé une position importante, la "smart money" commence
à pousser les prix à la hausse. Cette phase se caractérise par une forte
tendance à la hausse, un volume croissant et un sentiment positif. Le public
commence à remarquer le mouvement des prix et peut commencer à entrer
sur le marché.
Distribution

Au cours de la phase de distribution, les investisseurs avisés commencent à

vendre leurs positions accumulées au public moins informé. Les prix
peuvent évoluer dans une fourchette ou montrer des signes de faiblesse. Le
volume peut commencer à diminuer à mesure que le marché perd de son
élan. Cette phase est marquée par le passage d'un sentiment haussier à un
sentiment incertain ou baissier.

Markdown (phase baissière ou décroissante)

Dans la phase de markdown, les prix baissent et le marché entre dans une
tendance baissière. Le volume peut augmenter, reflétant une pression de
vente accrue. Le sentiment du public devient de plus en plus baissier à
mesure que les pertes s'accumulent.

Pour une explication détaillée de chaque aspect de chaque cycle, veuillez

vous référer à l'article suivant sur la théorie de Wyckoff et son application
dans le trading.

Conclusions

En conclusion, la Smart Money Concept (SMC) offre aux traders un cadre

stratégique centré sur la compréhension des actions et des motivations des
teneurs de marché, en particulier des institutions telles que les banques et
les fonds spéculatifs. Cette approche consiste à reproduire les
comportements de trading des entités influentes, en se concentrant sur des
variables telles que l'offre, la dynamique de la demande et les aspects
structurels du marché.

La SMC introduit une terminologie spécifique, notamment les Order Blocks,

les Fair Value Gaps et la Liquidité, qui sont des éléments clés dans l'analyse
des mouvements du marché. Ces concepts s'alignent sur les idées de
trading traditionnelles et contribuent à une meilleure compréhension de la
dynamique du marché.

L'accent mis sur le "break of structure" (BOS) est un aspect fondamental de

l'analyse de marché du SMC, où chaque rupture signifie un changement
dans le comportement du marché. Les traders SMC s'appuient sur leur
compréhension de ces schémas pour prendre des décisions éclairées
basées sur la dynamique du marché.

En comparaison, les origines du concept de Smart Money remontent à

Richard D. Wyckoff, une autorité renommée dans le domaine des marchés
boursiers. Les travaux de Wyckoff sur la méthode Wyckoff mettent l'accent
sur la compréhension des intentions de la " smart money " sur le marché à
travers l'analyse des prix et des volumes. Son concept de "smart money"
s'aligne sur la SMC, et le cycle des prix Wyckoff illustre des phases similaires
d'accumulation, de markup, de distribution et de markdown.

En définitive, la SMC et la méthode Wyckoff fournissent aux traders des

informations précieuses sur la dynamique du marché, les aidant à prendre
des décisions éclairées basées sur les actions d'investisseurs et
d'institutions bien informés. La compréhension de ces concepts et de leurs
applications peut contribuer à une approche plus complète et plus
stratégique du trading et de l'investissement.

À propos de FTMO
FTMO a développé un Processus d'Evaluation en 2 étapes pour trouver
des traders expérimentés. Une fois l'évaluation réussie, vous pouvez
obtenir un FTMO Account avec un capital pouvant aller jusqu'à
$200,000. Comment cela fonctionne-t-il ?.

Subscribe to our Newsletter!

Email

Subscribe