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TP Comptable

Ce document décrit les étapes pour mettre en place et gérer un dossier comptable sur Sage 100, en se concentrant sur la création d'une société, le paramétrage des structures de base, et la saisie d'opérations d'achat. Il détaille la création d'un plan comptable, d'un plan tiers, la configuration des taxes, et la création de codes journaux. Enfin, il explique comment saisir une opération d'achat et vérifier les écritures à travers l'édition d'états.

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Ce document décrit les étapes pour mettre en place et gérer un dossier comptable sur Sage 100, en se concentrant sur la création d'une société, le paramétrage des structures de base, et la saisie d'opérations d'achat. Il détaille la création d'un plan comptable, d'un plan tiers, la configuration des taxes, et la création de codes journaux. Enfin, il explique comment saisir une opération d'achat et vérifier les écritures à travers l'édition d'états.

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Logiciel de gestion ISTITUT SPECIALISE DE

commerciale et TECHNOLOGIE APPLIQUEE


comptable BOUJDOUR

TP : Mise en place et gestion comptable sur Sage 100


Objectif : Créer un dossier entreprise, paramétrer les structures de base et saisir une opération d'achat.

Étape 1 : Création du fichier société


1. Ouvrez le logiciel et accédez au menu Fichier / Nouveau (ou utilisez le raccourci Ctrl + N).

2. Dans l'Assistant, renseignez la Raison sociale : "ALPHA SARL".

3. Complétez les coordonnées (Activité, Adresse, CP/Ville, Téléphone).

4. Définition de l’exercice : Indiquez les dates (ex: du 01/01/26 au 31/12/26) et fixez la


longueur des comptes à 8 caractères.

5. Monnaie de tenue de compte : Sélectionnez "Autre" et saisissez MAD avec 2 décimales.

6. Paramétrage : Choisissez "Non, le paramétrage sera défini manuellement" pour un contrôle


total.

7. Enregistrez votre fichier sous le nom ALPHA_SARL.mae.

Étape 2 : Paramétrage de la structure


A. Création du Plan Comptable

Allez dans Structure / Plan comptable et créez les comptes suivants (Bouton "Nouveau" ou Ctrl + J) :

• 61110000 : Achats de marchandises.

• 51410000 : Banque.

• 34552000 : État TVA récupérable sur charges.

• 44110000 : Fournisseurs.

B. Création du Plan Tiers

Allez dans Structure / Plan tiers :

• Créez un tiers de type Fournisseur avec le numéro FOUR01 et l'intitulé "SAMI".

C. Configuration des Taxes

Allez dans Structure / Taux de taxes :

• Créez un taux T20 (Sens : Déductible) avec le compte de taxe 34552000 et un taux de 20%.

D. Création des Codes Journaux

Allez dans Structure / Codes journaux :

• Créez un journal de type Achats, Code : ACH, Intitulé : "Achats de marchandises".


• Créez un journal de type Trésorerie, Code : BQ, Intitulé : "Banque".

Étape 3 : Saisie des opérations


Exercice : Le 15/01/2025, achat de marchandises à crédit auprès du fournisseur SAMI pour un montant de 10
000 MAD HT (TVA 20%, Facture n°88).

1. Allez dans Traitement / Saisie des écritures.

2. Ouvrez le journal ACH pour le mois de Janvier 25.

3. Saisissez l'écriture sur trois lignes :

o Ligne 1 : Compte 61110000 | Débit : 10 000.

o Ligne 2 : Compte 34552000 | Débit : 2 000.

o Ligne 3 : Compte 44110000 (Tiers SAMI) | Crédit : 12 000.

Étape 4 : Édition des états


Pour vérifier votre travail, allez dans le menu Etat / Journal et demandez un aperçu avant impression du
journal d'achats pour visualiser votre saisie

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