Support de formation
Facture vente
Date de dernière mise à jour : 29/08/2018
Version du produit : S9-V5
Rédacteur : LGA
Objectifs / Sommaire
Objectifs :
Appréhender les
différents flux de
Sommaire
facturation vente
Position dans le flux
Eléments propre à l’entité facture
Flux annexes
Position dans le flux
Commande
Créer une facture Créer une facture
Livraison
par avancement d'acompte
Facturer une
livraison
Création d'une
Facture par
facture Facture immédiate Facture sur livraison
avancement
immédiate
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Eléments propres à l’entité facture
Facture sur livraison (1/4)
➢ la facture sur livraison permet la demande de paiement du
client suite à une livraison
➢ Il existe 3 activités permettant de créer une facture sur
livraison :
Créer une facture (pour une livraison)
Générer les factures récapitulatives (permet de facturer plusieurs
livraisons au sein d’une même facture)
Générer les factures sur livraison (permet de facturer toutes les livraisons
en une seule étape)
On retrouvera généralement ce type de facture pour toute activité de
vente de bien classique (avec ou sans acompte)
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Facture sur livraison (2/4)
➢ Créer une facture :
Créer une facture :
Permet la création d’une
facture pour une
livraison
Il est possible de modifier et supprimer des lignes dans la facturation mais pas
de rajouter des lignes non prévues
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Facture sur livraison (3/4)
➢ Générer les factures récapitulatives :
Il est nécessaire d’autoriser la facturation récapitulative
au niveau du client ou globalement via un paramètre de
la société.
De plus, le mode et la condition de règlement doivent
être définis au niveau du client.
Date de facture : Permet de
choisir une date globale pour les
factures générées
Facturer les livraisons:
Génère les factures
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Facture sur livraison (4/4)
➢ Générer les factures sur livraison :
➢ L’activité « Générer les factures sur livraison » est identique à l’activité
« Générer les factures récapitulatives »
➢ La seule différence est que cette activité est liée à une tâche planifiée
permettant la facturation automatique de vos livraisons.
Il est préférable que le mode et la condition de
règlement soient définis au niveau du client.
Même si on autorise les factures récapitulatives pour un
client, il est pris en compte dans les factures sur
livraison.
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Facture par avancement (1/6)
➢ La facture par avancement permet de facturer tout ou partie d’une
commande, elle permet d’étaler la facturation par tranche.
➢ La facture par avancement n’est pas nécessairement liée à une livraison.
Généralement utilisé dans les métiers du BTP, la facture par
avancement est également utilisée lorsque les cycles de fabrication sont
longs et coûteux.
Pour une commande donnée, il est impossible de mixer les deux modes
de facturation « Par livraison » ou « Par avancement » ; c’est la
première facture qui détermine le mode de facturation de la
commande.
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Facture par avancement (2/6)
FACTURE PAR AVANCEMENT ≠ FACTURE D’ACOMPTE !!!
Il faut différencier la notion de facture d’acompte de la notion de facture par avancement !
La facture d’acompte ne génère pas de produit comptable (de vente). Le compte
d’acompte est défini via un paramètre société.
La facture par avancement génère un produit comptable en fonction de la classification de
l’article.
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Facture par avancement (3/6)
Créer une facture
par avancement
Le paramètre société « Mode de facturation par avancement » permet de définir
si le montant facturé par avancement est calculé à partir d’un pourcentage
(global ou détaillé par ligne) ou à partir des quantités facturées sur les lignes.
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Facture par avancement (4/6)
➢ Créer une facture par avancement
Pourcentage facturé :
correspond au pourcentage
restant à facturer sur la
facture globale.
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Facture par avancement (5/6)
➢ Détail d’une ligne (par pourcentage)
Même si le paramètre société du mode
Pourcentage facturé (à de facturation par avancement est
la ligne) positionné à « Pourcentage détaillé », il
est possible de définir le pourcentage
globalement
➢ Détail d’une ligne (par quantité) : on n’a pas accès au pourcentage, on
facture une quantité
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Facture par avancement (6/6)
Solder la facturation
Permet de solder la facturation en l’état = On arrête de facturer la
commande Attention les factures passées sont toujours à régler!
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Facture d’acompte (1/2)
Création d’un acompte
en % ou en valeur
Attention, il faut paramétrer le paramètre société «Mode de saisie des
acomptes» en fonction du mode souhaité.
Hormis la distinction vu plus tôt, le fonctionnement est identique à la
facture par avancement.
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Facture d’acompte (2/2)
Acompte en pourcentage : Acompte en quantité :
Cet acompte fonctionne sur le Cet acompte fonctionne sur les quantités
montant global de la facture à la ligne de commande.
seulement.
Lors de la saisie des factures finales, le montant des acomptes est
soustrait du montant net afin d’obtenir le montant final à payer.
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Facture immédiate (1/2)
➢ Une facture immédiate correspond à une facture « comptoir » sans
commande ni livraison.
➢ La facture immédiate peut être enregistrée avec (fait office de livraison)
ou sans mouvement de stock (facturation hors processus, la livraison a
déjà eu lieu).
On retrouve généralement cette facture pour du service SAV ou de la
vente directe.
➢ Pour créer une facture immédiate, on choisit tout d’abord entre une
facture avec ou sans mouvement. Deux entrées au menu :
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Facture immédiate (2/2)
Facturé le : date de
facturation (permet la
planification de l’échéance
de règlement).
La saisie est identique à la saisie d’une commande avec la gestion du
stock en plus si on choisit une facture avec mouvement
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Activités annexes
Eléments rattachés aux entités de facture
Paramètres société liés
➢ Mode de facturation par avancement : (pourcentage global, pourcentage détaillé,
quantité) Permet de choisir comment sont calculées les factures par avancement.
➢ Mode de saisie des factures d’acompte : (Non géré, en pourcentage, en valeur, en
pourcentage et en valeur) Permet de choisir comment sont calculés les acomptes.
➢ Facturation récapitulative autorisée : (vrai ou faux) Autorise ou non l’action « Générer
les factures ». Ce paramètre peut être renseigné en détail au niveau du client.
➢ Actualisation du cours de change : pour les factures en devise il est possible de
déterminer à quel moment on fige le cours de change (dès la commande, lors de la
livraison, lors de la facturation, lors de la livraison et de la facturation).
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Chainages d’attributs et de documents (facture immédiate)
Attributs - Vers la facture immédiate Attributs - Depuis la facture immédiate
Documents - Vers la facture immédiate Documents - Depuis la facture immédiate
Avec Sylob Finances, on peut transférer des
documents de facturation vers les écritures
Attention, les attributs supplémentaires étant définis sur les
différentes entités « factures immédiat client », « facture client sur
livraison » et « facture par avancement », les chainages doivent aussi
être définis pour les différentes entités.
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Chainages d’attributs et de documents (facture sur livraison)
Attributs - Vers la facture sur livraison Attributs - Depuis la facture sur livraison
Documents - Vers la facture sur livraison Documents - Depuis la facture sur livraison
Avec Sylob Finances, on peut transférer des
documents de facturation vers les écritures
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Chainages d’attributs possibles (facture par avancement)
Attributs - Vers la facture par avancement Attributs - Depuis la facture par avancement
Pas de chainage de document
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Publier les documents de facturation
➢ Il est possible de publier des documents fixes en même temps que la facture
(condition de vente, garantie…)
➢ Il est possible de publier les documents variables, attachés à la facture, en
fonction de leur nature.
➢ Le document publié est accessible dans le bloc des documents attachés de la
facture.
➢ Il est possible de publier un bulletin de versement « BVR » (Suisse) ou une
lettre de change « LCR » (France)
Attention, pour que la BVR ou la LCR puisse être publié, il faut que le
type de règlement du mode de règlement soit égal à « BVR ou LCR ».
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Publier un relevé de facture (1/2)
➢ Il est possible de publier un relevé de facture depuis l’activité « Accéder aux
relevés existants ».
➢ Ajout d’un relevé en haut à gauche
➢ Sélection des factures et validation de la sélection.
On retrouve ici toutes les factures publiées
pour les clients dont le choix « Edition des
relevés clients » est positionné à « Oui » sur la
fiche client.
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Publier un relevé de facture (2/2)
➢ Les relevés sont découpés par :
Client
Échéance
Mode de règlement
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Lister les factures
➢ Cette activité centralise les actions possibles sur les factures quel que soit
leur type (immédiate, sur livraison, par avancement, avoir).
On retrouve toutes les actions de
base : consultation, modification,
publication. On peut même indiquer
ici que la facture est déjà réglée
(solde du règlement).
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