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Finance Notes

Le document présente les concepts clés de la gestion de trésorerie et de financement, incluant le budget financier, les actifs et passifs, ainsi que les ratios financiers. Il décrit les formules pour calculer le solde final, la relation entre actifs et passifs, et les ratios de liquidité et d'endettement. Enfin, il fournit des indications sur l'analyse de la santé financière d'une entreprise à travers ces ratios.

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Le document présente les concepts clés de la gestion de trésorerie et de financement, incluant le budget financier, les actifs et passifs, ainsi que les ratios financiers. Il décrit les formules pour calculer le solde final, la relation entre actifs et passifs, et les ratios de liquidité et d'endettement. Enfin, il fournit des indications sur l'analyse de la santé financière d'une entreprise à travers ces ratios.

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Chargé de trésorerie et de financement

1. Budget financier:

- Encaissements (revenus)

- Décaissements (dépenses)

- Solde initial et final

Formule:

Solde final = Solde initial + Encaissements - Décaissements

2. Actifs et Passifs:

- Actifs: ce que possède l'entreprise

- Passifs: dettes et obligations

Formule:

Actifs = Passifs + Capitaux propres

3. Ratios financiers:

- Liquidité = Actifs courants / Passifs courants

- Endettement = Passifs / Actifs

- FR = Actifs courants - Passifs courants

4. Analyse:

- Bonne liquidité > 1

- Endettement élevé > 70% (risque)

- FR positif = bonne santé financière

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