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Date Pièce Référence Libellé Débit Crédit Solde Progressif: Page 25 / 35

Le document présente un relevé de transactions financières détaillant les débits et crédits sur une période donnée. Les soldes progressifs sont fournis après chaque transaction, montrant l'évolution des fonds. Les transactions incluent des références variées et des montants significatifs, reflétant des opérations financières importantes.

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Date Pièce Référence Libellé Débit Crédit Solde

progressif

22/09/2025 RZZ0000029503 29503 VER BACI°TDL22 DU2209 0 16 000 000 2 002 590 670

23/09/2025 FCO064894 DALOA 14 400 000 0 2 016 990 670

23/09/2025 FCO065013 DALOA 21 525 000 0 2 038 515 670

23/09/2025 FCO065087 72176 DALOA 4 509 360 0 2 043 025 030

23/09/2025 FCO064955 DALOA 11 287 500 0 2 054 312 530

23/09/2025 FCO064937 DALOA 14 000 000 0 2 068 312 530

23/09/2025 RZZ0000029615 29615 VER BACI*H603Y DU2209 0 30 000 000 2 038 312 530

23/09/2025 RZZ0000029614 29614 VER ECO*0537905 DU2209 0 9 000 000 2 029 312 530

24/09/2025 FCO065356 DALOA 6 817 500 0 2 036 130 030

24/09/2025 FCO065404 DALOA 14 000 000 0 2 050 130 030

24/09/2025 FCO065207 DALOA 8 200 000 0 2 058 330 030

24/09/2025 FCO065446 DALOA 4 750 000 0 2 063 080 030

25/09/2025 FCO065596 2 764 500 0 2 065 844 530

25/09/2025 FCO065595 37 821 500 0 2 103 666 030

26/09/2025 FCO065962 DALOA 16 060 000 0 2 119 726 030

26/09/2025 FCO065985 DALOA 14 400 000 0 2 134 126 030

26/09/2025 FCO065984 DALOA 14 400 000 0 2 148 526 030

26/09/2025 RZZ0000029980 29980 VER BACI*CPFDD DU2509 0 8 505 000 2 140 021 030

26/09/2025 RZZ0000029981 29981 VER AFG*80767 DU2309 0 28 800 000 2 111 221 030

26/09/2025 RZZ0000029982 29982 VER ECO*0539933 DU2409 0 10 000 000 2 101 221 030

27/09/2025 FCO066179 DALOA 15 600 000 0 2 116 821 030

27/09/2025 FCO066211 DALOA 15 600 000 0 2 132 421 030

27/09/2025 FCO066178 DALOA 15 600 000 0 2 148 021 030

27/09/2025 FCO066168 DALOA 15 600 000 0 2 163 621 030

27/09/2025 RZZ0000030130 30130 VER BACI*WKF5D DU2509 0 36 000 000 2 127 621 030

29/09/2025 RZZ0000030189 30189 VER BACI* DU2509 0 8 505 000 2 119 116 030

29/09/2025 RZZ0000030190 30190 VER ECO*0539933 DU2409 0 10 000 000 2 109 116 030

29/09/2025 RZZ0000030213 30213 VER BACI*7QP7P DU2909 0 3 500 000 2 105 616 030

29/09/2025 RZZ0000030235 30235 VER NSIA*2195772 DU2709 0 10 000 000 2 095 616 030

29/09/2025 RZZ0000030236 30236 VER BACI*65FKF DU2909 0 5 000 000 2 090 616 030

29/09/2025 RZZ0000030188 30188 VER SGBCI*656879 DU1709 0 15 000 000 2 075 616 030

30/09/2025 FCO066807 20111 DALOA 19 441 000 0 2 095 057 030

30/09/2025 RZZ0000030299 30299 VER BACI*8G6MG DU2909 0 15 000 000 2 080 057 030

30/09/2025 RZZ0000030331 30331 ANN VER BACI DU2509 0 -8 505 000 2 088 562 030

30/09/2025 RZZ0000030272 30272 ANN VER ECO*0539933 DU2409 0 -10 000 000 2 098 562 030

01/10/2025 RZZ0000030473 30473 VER BACI*TMML6 DU3009 0 5 010 000 2 093 552 030

02/10/2025 FCO067284 932 DALOA 38 303 750 0 2 131 855 780

02/10/2025 FCO067294 933 DALOA 32 203 500 0 2 164 059 280

02/10/2025 FCO067291 933 DALOA 5 323 000 0 2 169 382 280

03/10/2025 FCO067393 DALOA 16 625 000 0 2 186 007 280

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