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Date Pièce Référence Libellé Débit Crédit Solde Progressif: Page 8 / 35

Le document présente un relevé de transactions financières avec des débits et des crédits sur plusieurs jours en mars 2025. Les soldes progressifs montrent une tendance à la baisse, indiquant un solde négatif croissant au fil des transactions. Les opérations incluent des mouvements de fonds importants, notamment des virements et des paiements divers.

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Date Pièce Référence Libellé Débit Crédit Solde

progressif

20/03/2025 FCO019082 DALOA 19 337 500 0 -867 643 657

20/03/2025 FCO019302 F*03250158 DALOA 32 471 000 0 -835 172 657

20/03/2025 RZZ0000008997 8997 VER BACI*Q7MDP DU1903 0 20 000 000 -855 172 657

21/03/2025 FCO019588 DALOA 1 112 500 0 -854 060 157

21/03/2025 FCO019587 DALOA 15 718 750 0 -838 341 407

21/03/2025 RZZ0000009089 9089 BACI*0001448 0 200 000 000 -1 038 341 407

22/03/2025 RZZ0000009274 9274 AFG*3070776 0 30 000 000 -1 068 341 407

24/03/2025 FCO019864 DALOA 19 525 000 0 -1 048 816 407

24/03/2025 FCO019876 DALOA 19 525 000 0 -1 029 291 407

24/03/2025 FCO019850 DALOA 24 193 750 0 -1 005 097 657

24/03/2025 RZZ0000009367 9367 TRAITE ORA°0007526 AU1508 0 332 000 000 -1 337 097 657

24/03/2025 RZZ0000009368 9368 TRAITE ORA°00007527 AU2208 0 337 000 000 -1 674 097 657

24/03/2025 RZZ0000009369 9369 TRAITE ORA°0006869 AU0407 0 330 000 000 -2 004 097 657

24/03/2025 RZZ0000009370 9370 TRAITE ORA°0006870 AU1107 0 335 000 000 -2 339 097 657

24/03/2025 RZZ0000009371 9371 TRAITE ORA°0007522 AU1807 0 340 000 000 -2 679 097 657

24/03/2025 RZZ0000009364 9364 TRAITE ORA°0007523 AU2507 0 331 000 000 -3 010 097 657

24/03/2025 RZZ0000009365 9365 TRAITE ORA°0007524 AU0108 0 336 000 000 -3 346 097 657

24/03/2025 RZZ0000009366 9366 TRAITE ORA°0007525 AU0808 0 341 000 000 -3 687 097 657

25/03/2025 FCO020081 5 400 000 0 -3 681 697 657

25/03/2025 FCO020400 DALOA 6 250 000 0 -3 675 447 657

25/03/2025 FCO020148 DALOA 17 547 500 0 -3 657 900 157

25/03/2025 FCO020223 2372 DALOA 2 838 250 0 -3 655 061 907

25/03/2025 FCO020221 2372 DALOA 75 344 100 0 -3 579 717 807

25/03/2025 FCO020082 1 396 500 0 -3 578 321 307

25/03/2025 RZZ0000009397 9397 VER AFG*403702 DU2403 0 4 000 000 -3 582 321 307

26/03/2025 FCO020681 F*03250205 DALOA 30 081 750 0 -3 552 239 557

26/03/2025 FCO020721 DALOA 18 850 000 0 -3 533 389 557

26/03/2025 FCO020729 DALOA 15 745 000 0 -3 517 644 557

26/03/2025 FCO020528 DALOA 14 095 000 0 -3 503 549 557

26/03/2025 FCO020531 DALOA 19 800 000 0 -3 483 749 557

26/03/2025 FCO020717 DALOA 15 850 000 0 -3 467 899 557

26/03/2025 RZZ0000009621 9621 VER AFG*10299 DU2503 0 10 000 000 -3 477 899 557

26/03/2025 RZZ0000009640 9640 AFG*3070777 0 50 000 000 -3 527 899 557

26/03/2025 RZZ0000009641 9641 BACI*0001454 0 200 000 000 -3 727 899 557

27/03/2025 FCO020922 32 689 680 0 -3 695 209 877

27/03/2025 RZZ0000009746 9746 VER ORA*402399 DU2603 0 86 657 500 -3 781 867 377

28/03/2025 FCO021193 F*03250237 27 725 750 0 -3 754 141 627

28/03/2025 FCO021030 DALOA 7 480 000 0 -3 746 661 627

28/03/2025 RZZ0000009787 9787 AFG*3070778 0 20 000 000 -3 766 661 627

28/03/2025 RZZ0000009756 9756 VER BNI*QW63124/AR6 DU2603 0 13 000 000 -3 779 661 627

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