FONDS NATIONAL D’INVESTISSEMENT
DIRECTION DE L’EQUIPEMENT PUBLIC
DEPARTEMENT DE L’EQUIPEMENT PUBLIC
SERVICE : GH3
DATE :31/01/2022
Fiche De Renseignement
(Dossier de Paiement)
Opération N° : NK5 342 3 262 068 10
AP : 1 850 000 000.00
Cumul des paiements au : 30/12/2021 DA 1 441 216 046.04
CP Disponible au : 30/12/2021 DA 2 020 117,32
Référence du contrat : CTH /SOURCE /INT N° 07/14
-Contrat nanti en faveur de :
-Contrat frappé d’opposition (A.T.D) :……/……
Mt Du Contrat : 99 455 190,79
Cumul des paiements du contrat au :
a)DA : 78 905264.45
b) Devises : 28 595.00
Référence situation /facture :
Situation n28 -avril /Aout 2020-
Montant de la situation.
a)DA : 1366920.75
b) Devises :…1 505.00 euro CV …241 687.95 DA (Taux/160.59)
Signature de l’Ordonnateur : Conforme
Mentions obligatoires (service fait et bon à payer) : Conforme
Date de commencement des travaux (ODS) : 08/05 /2014
Délai d’exécution : 75 mois
Vérification des postes et des quantités / devis quantitatif et estimatif : Conforme.
Les cautions
a) Cautions libellées en Dinars.
Date de validité de la caution de l’avance forfaitaire :
Date de validité de la caution de l’avance sur Appro.:……………/…………
Date de validité de la caution de bonne exécution : CTH (Réception provisoire)
SOURCE INT (main levée) SOURCE (main levée).
b) Cautions libellées en Devises.
Date de validité de la caution de l’avance forfaitaire :…/… …
Date de validité de la caution de l’avance sur Appro. :……/……
Date de validité de la caution de bonne exécution : SOURCE (main levée).……/……
Observations :
Aucn FR ni DC imputée sur cette opération solde restant est de DA 2 020 117,32
Total paiement + CG est de 1 611 825,92 SOLDE RESTANT 480 829.94
La dite situation comprend deux mission (1) et (3) datée pendant la période garantie alors que
seulement la Mission (3) concernant la période de garantie suivant le procès-verbal de la réception
provisoire (01/09/2018) Du contrat COMSA/CONSTEL.
Visa gestionnaire Avis et visa du chef Avis et visa du chef Avis et visa du chef
Du dossier de section de service de département
Avis et Instructions de Mr Le DEP
FONDS NATIONAL D’INVESTISSEMENT
DIRECTION DE L’EQUIPEMENT PUBLIC
DEPARTEMENT DE L’EQUIPEMENT PUBLIC
SERVICE : GH3
DATE :31/01/2022
Fiche De Renseignement
(Dossier de Paiement)
Opération N° : NF5 342 3 262 068 02
AP : 10 000 000 000.00
Cumul des paiements au : 30/12/2021 DA 6 220 230 206.98
CP Disponible au : 30/12/2021 DA 1 705 975,54
Référence du contrat : HPE N° 04/20
-Contrat nanti en faveur de :
-Contrat frappé d’opposition (A.T.D) :……/……
Mt Du Contrat : 4 996 810.00
Cumul des paiements du contrat au :
a)DA : 3 796 100.00
b) Devises :
Référence situation /facture :
Situation n02
Montant de la situation.
a)DA : 1 200 710.00
Signature de l’Ordonnateur : Conforme
Mentions obligatoires (service fait et bon à payer) : Conforme
Date de commencement des travaux (ODS) : 17/12 /2020
Délai d’exécution : 20 jours
Vérification des postes et des quantités / devis quantitatif et estimatif : Conforme.
Les cautions
a) Cautions libellées en Dinars.
Date de validité de la caution de l’avance forfaitaire :
Date de validité de la caution de l’avance sur Appro.:……………/…………
Date de validité de la caution de bonne exécution :
b) Cautions libellées en Devises.
Date de validité de la caution de l’avance forfaitaire :…/… …
Date de validité de la caution de l’avance sur Appro. :……/……
Date de validité de la caution de bonne exécution : …..
Observations :
Aucn FR ni DC imputée sur cette opération solde restant est de DA 1 705 975. 54
Total paiement + CG est de 1 203 111 .42 solde restant est de DA : 502 864.12
OPERATION QUI A CONNU BEAUCOUP DES PAIEMENTS EN DEVISE (FR +DC NON ENCOR
RECU)
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Du dossier de section de service de département
Avis et Instructions de Mr Le DEP