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Le tableau présente les flux de trésorerie au 31 décembre 2023, indiquant une trésorerie nette de 2 745 890. Les flux provenant des activités opérationnelles s'élèvent à 400 000, tandis que les activités d'investissement et de financement n'ont pas généré de flux. La variation de la trésorerie nette pour la période est de 400 000.

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Nurnérn d'Jdentlfication F!

SCAL :
M2008110000910110

T ABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2023

Exorcko Exorclco
REF LIBELLES NOTE
N N-1

Trésorerie nette au 1"' Janvier


ZA A 2 3-45890 10 381118
Trésorerie actif N-1 - Trésorerie-passif N-1

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

FA Capacité d'Aulofinancement Globale (CAFG) 129 691 693 110 106 734

FB - Aclif circulant HAO111 -

FC - Variation des stocks -

FO Variat,on des créances et emplois assimilés 160 165 419 - 939 118 411

FE + Variation du passif circulant1'l 30 873 726 820 976 449

Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE): - 129 291 693 - 118 141 962

ZB Flux de trésorerie provenant des activités opératlonnelles (somme FA à FE) B 400 000 - 8 035 228

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements

FF - Décaissements liés aux ?cquisitions d'immobilisations incorporelles -

FG - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles -

FH - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières - -


FI + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles - -

FJ + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières - -

zc Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ) C - -


Flux de trésorerie provenant du financement des capitaux propres

FK + Augmentation de capital par apports à nouveaux - -

FL + Subventions d'investissements reçues -


FM - Prélèvements sur le capital - -

FN - Dividendes versés - -

ZD Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (Somme FK à FN) D - -

1
Trésorerie provenant des capitaux étrangers
FO -+ Emprunts - -
FP -+ Autres dettes financières - -

FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières -

ZE Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (Somme FO à FQJ E . -

ZF Flux de trésorerie pro,enant l!si: activités de financement (D + E) F . -


1
ZG VARIATlON DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (8-t-C+F) G 400 000 J. 8 035 228

1
Trésorerie nette au 31 décembre (G + A) l

ZH H 2 745 890 2 345 890


Contrôle : Trésorerie-actif N - Trésorerie-passif N

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