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Le document présente un état des variations des comptes pour les exercices N et N-1, mettant en évidence les flux de trésorerie provenant des capitaux propres et des capitaux étrangers. La trésorerie nette de la période est de 2 745 890, en hausse par rapport à 2 345 890 l'exercice précédent. Un contrôle de la trésorerie au 31 décembre montre un équilibre entre l'actif et le passif de la trésorerie.

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Le document présente un état des variations des comptes pour les exercices N et N-1, mettant en évidence les flux de trésorerie provenant des capitaux propres et des capitaux étrangers. La trésorerie nette de la période est de 2 745 890, en hausse par rapport à 2 345 890 l'exercice précédent. Un contrôle de la trésorerie au 31 décembre montre un équilibre entre l'actif et le passif de la trésorerie.

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MONTANT

EXERCICE N EXERCICE N-1


VM1ahon du compte 1G - /+
Variation du compte 106 -
Vanahon du compte 109 - -
Vanat,on du compte 467 - /+ -
V,wat,on du compte 4581 - /+
l'Augmentat,on de capital par apports à nouveaux -
Vanation de compte 14 -/+ -
Vanat,on du compte 799 - -
Variation de compte 4582 - /+ -
Variat,on de compte 4494 • /+ -
Variation de compte 4497 -/+
Subventions d'investissements reçues -
Variation du compte 10 - /+ -
Variation du compte 106 - -
Variation du compte 109 - -
Vanation du compte 467 - /+
Variation du compte 4581 - /+ -
Prélèvements sur le capital .
Compte 465 - -
.
.
Dividendes versés
Flux de financement provenant des capitaux étrangers
Variation du compte 16
1 - D/+ -
Variation du compte 18 • /+ .
Variation du compte 183 - -
.
.
Compte 17 .

.
Flux de fin811c'ëniën·t Drovenant des êâDltaux ètraiiQers 1 E
LES FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES (F)

!VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F) G 400 000 I 8 035 228

TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE {G+A) 2 745 890 2 345 890

MONTANT
EXERCICE N EXERCICE N-1
T rèsorerie-actif de N + 2 745 890 2 345 890
Compte 472 versements restant à effectuer sur titres de placement non libérés de l'année N • /+ -
T rèsorerie-passif de N - -
Contrôle Trésorerie au 31 décembre : Trésorerie-actif N - Trésorerie-passif N 2 745 890 2 345 890
En cas de déséquilibre, le montant à équilibrer au TFT est de : -

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