Période du 01/01/25

Grand-livre des comptes au 31/12/25

SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:14 Page : 1

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

10110000 Capital souscrit, non appelé

010125 RAN 166 A.N. au 010125 10 000 000 -10 000 000
Total compte 10110000 du 010125 au 311225 10 000 000 -10 000 000
10900000 Actionnaires, capital souscrit n ap
010125 RAN 167 A.N. au 010125 7 500 000 7 500 000
Total compte 10900000 du 010125 au 311225 7 500 000 7 500 000
13900000 Resultat net Perte
010125 RAN 187 A.N. au 010125 à ventiler 35 717 236 35 717 236
Total compte 13900000 du 010125 au 311225 35 717 236 35 717 236
21310000 Logiciels
090425 ACH 25 Diamond Fa X207 Ach 63 559 63 559
Logiciel sage
Total compte 21310000 du 010125 au 311225 63 559 63 559
21320000 Sites Internet
010125 RAN 168 A.N. au 010125 175 000 175 000
030625 ACH 40 ASA 006/2025 création site 1 040 000 1 215 000
internet
Total compte 21320000 du 010125 au 311225 1 215 000 1 215 000
23580000 Autres Amén. Bureau
010125 RAN 169 A.N. au 010125 50 000 000 50 000 000
Total compte 23580000 du 010125 au 311225 50 000 000 50 000 000
24110000 Materiel et Outillage Industriel
010125 RAN 170 A.N. au 010125 371 442 435 371 442 435
240425 ACH 96 Zhejiang Fa 274 569 652 646 012 087
Yaya20250424001 marteau
140525 ACH 32 GSI 008/25 Manitou 4 T 20 000 000 666 012 087
240625 ACH 58 DMC Fa 2510836 achat 2 600 000 668 612 087
Cintreuse fer
Total compte 24110000 du 010125 au 311225 668 612 087 668 612 087
24410000 Materiel de Bureau
100625 ACH 56 Momotech Fa 0214 achat 800 000 800 000
Samsung S25
Total compte 24410000 du 010125 au 311225 800 000 800 000
24420000 Materiel Informatique
150625 ACH 57 Momotech Fa 0215 achat 300 000 300 000
HP 1030
160625 ACH 43 DIS 001706/25 ordi 350 000 650 000
portable HP i3
Total compte 24420000 du 010125 au 311225 650 000 650 000
24510000 Materiel automobile
010125 RAN 171 A.N. au 010125 24 000 000 24 000 000
Total compte 24510000 du 010125 au 311225 24 000 000 24 000 000
27540000 Dépôts & cautionnement Eiffage Conc
151225 BRI 48 Caution SECAA pour 1 500 000 1 500 000
abonn. sticker
Total compte 27540000 du 010125 au 311225 1 500 000 1 500 000
28130000 Amorts des logiciels
010125 RAN 172 A.N. au 010125 35 000 -35 000
Total compte 28130000 du 010125 au 311225 35 000 -35 000
28350000 Amort des aménagement de bureaux
010125 RAN 173 A.N. au 010125 486 111 -486 111
Total compte 28350000 du 010125 au 311225 486 111 -486 111
28410000 Amorts Mat& Outill Industriels
010125 RAN 174 A.N. au 010125 1 444 498 -1 444 498
Total compte 28410000 du 010125 au 311225 1 444 498 -1 444 498
28450000 Amorts Mat de Transport
010125 RAN 175 A.N. au 010125 333 334 -333 334
Total compte 28450000 du 010125 au 311225 333 334 -333 334

A reporter 790 057 882 12 298 943 777 758 939

 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:15 Page : 2

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

Report 790 057 882 12 298 943 777 758 939

40100000 Fournisseurs, dettes en compte

010125 RAN 1 Camara Multi serv Fa 30 A 45 000 -45 000
ach cachets
010125 RAN 2 Camara Multi serv Fa 31 D 45 000 -90 000
ach cachets
010125 RAN 3 Rglment Loc A 1 200 000 1 110 000
010125 RAN 3 Diamond Fa B0324S Tenue A 708 000 402 000
C. 1eTrim
010125 RAN 4 Rglment Caution A 800 000 1 202 000
010125 RAN 4 Diamond Fa B0624S Tenue A 708 000 494 000
C. 2eTrim
010125 RAN 5 Rglment chq n°0654710 312 000 806 000
010125 RAN 5 Diamond Fa B0924S Tenue A 708 000 98 000
C. 3eTrim
010125 RAN 6 Rglment Elect A 225 000 323 000
010125 RAN 6 Diamond Fa B1224S Tenue A 708 000 -385 000
C. 4eTrim
010125 RAN 7 Rglment A Cardoso 2 623 830 2 238 830
010125 RAN 7 Elec Antonio Juil à Déc A 450 000 1 788 830
2023
010125 RAN 7 loc Antonio Juil à Déc 2023 A 3 200 000 -1 411 170
010125 RAN 8 Rglment A Cardoso 2 623 830 1 212 660
010125 RAN 8 Elect Antonio Jan à Mars A 225 000 987 660
2024
010125 RAN 8 Loc Antonio Jan à Mars A 1 200 000 -212 340
2024
010125 RAN 9 Rglment A Cardoso 2 623 830 2 411 490
010125 RAN 9 Electri Antonio Avril à juin A 225 000 2 186 490
2024
010125 RAN 9 Loc Antonio Avril à juin A 1 200 000 986 490
2024
010125 RAN 10 Rglment chq n°0654702 / 171 000 1 157 490
daouda gaye
010125 RAN 10 Elect Antonio Juil à sept A 225 000 932 490
2024
010125 RAN 10 Loc Antonio Juil à sept A 1 200 000 -267 510
2024
010125 RAN 11 Rglment A Cardoso 2 623 828 2 356 318
010125 RAN 11 Elect Antonio Octobr à Déc A 225 000 2 131 318
2024
010125 RAN 11 location Antonio Octobr à A 1 200 000 931 318
Déc 2024
010125 RAN 12 Rglment Loc A 400 000 1 331 318
010125 RAN 12 Antonio Fa 0001 Etude G.C 2 623 828 -1 292 510
010125 RAN 13 Rglment electricité A 75 000 -1 217 510
010125 RAN 13 Antonio Fa 0002 Etude G.C 2 623 828 -3 841 338
010125 RAN 14 Rglment loyer A 400 000 -3 441 338
010125 RAN 14 Antonio Fa 0003 Etude G.C 2 623 828 -6 065 166
010125 RAN 14 PL Zhiejiang Y Const Mach 3 279 045 -9 344 211
Fa 17001
010125 RAN 15 Rglment electricité A 75 000 -9 269 211
010125 RAN 15 Antonio Fa 0004 Etude G.C 2 623 828 -11 893 039
010125 RAN 16 Rglment africa voyage fa C 1 077 500 -10 815 539
A02661123
010125 RAN 16 Antonio Fa 0005 Etude G.C 2 623 828 -13 439 367
010125 RAN 16 PL Decho Metal Fa 44 085 -13 483 452
240524-3
010125 RAN 17 Rglment Loc A 400 000 -13 083 452
010125 RAN 17 Antonio Fa 0006 Etude G.C F 2 623 828 -15 707 280
010125 RAN 18 Rglment Elect A 75 000 -15 632 280

A reporter 805 763 700 43 637 041 762 126 659

 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:15 Page : 3

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

40100000 Fournisseurs, dettes en compte Report 805 763 700 43 637 041 762 126 659

010125 RAN 18 Antonio Fa 0007 Etude G.C F 2 623 828 -18 256 108
010125 RAN 19 Rglment A Cardoso 2 623 830 -15 632 278
010125 RAN 19 Antonio Fa 0008 Etude G.C F 2 623 828 -18 256 106
010125 RAN 20 Rglment Diamond B 1 191 800 -17 064 306
010125 RAN 20 Antonio Fa 0009 Etude G.C F 2 623 828 -19 688 134
010125 RAN 21 Rglment A Cardoso F 2 623 828 -17 064 306
010125 RAN 21 Antonio Fa 0010 Etude G.C F 2 623 828 -19 688 134
010125 RAN 22 Antonio Fa 0011 Etude G.C F 2 623 828 -22 311 962
010125 RAN 23 Antonio Fa 0012 Etude G.C F 2 623 828 -24 935 790
010125 OPD 23 Annul. Fa 31 Camara D -45 000 -24 890 790
multis. cachets
010125 RAN 24 Antonio Fa 0013 Etude G.C F 2 623 828 -27 514 618
010125 RAN 25 Rglment Loc A 800 000 -26 714 618
010125 RAN 25 Antonio Fa 0014 Etude G.C F 2 623 828 -29 338 446
010125 RAN 26 Rglment Elect A 150 000 -29 188 446
010125 RAN 26 Antonio Fa 0015 Etude G.C F 2 623 828 -31 812 274
010125 RAN 27 Rglment A Cardoso F 2 623 828 -29 188 446
010125 RAN 27 Antonio Fa 0016 Etude G.C F 2 623 828 -31 812 274
010125 RAN 28 Rglment A Cardoso F 2 623 828 -29 188 446
010125 RAN 28 Antonio Fa 0017 Etude G.C F 2 623 828 -31 812 274
010125 RAN 29 Diamond Exp Fa 378 B 1 191 800 -33 004 074
Honos Ouv Dos
010125 RAN 29 Rglment A Cardoso F 2 623 828 -30 380 246
010125 RAN 30 Rglement Decho metal 5 289 184 -25 091 062
010125 RAN 30 Daouda G Sall Fa 070823 175 000 -25 266 062
web hosting
010125 RAN 31 Decho Metal Fa 0524-3 Ach 17 630 613 -42 896 675
Aluminium
010125 RAN 31 Reglement HCL A 97 037 648 54 140 973
010125 RAN 32 HCL Fa 03364c Ach A 97 037 648 -42 896 675
Petrolatum, smart
010125 RAN 32 Rglment A Cardoso F 3 935 742 -38 960 933
010125 RAN 33 Rglment A Cardoso F 3 935 742 -35 025 191
010125 RAN 33 4 Ingenierie Fa 00030 Ach A 9 748 264 -44 773 455
pdts prot
010125 RAN 34 Rglment Elect A 375 000 -44 398 455
010125 RAN 34 Effitrans Fa 00030 Ach A 1 824 240 -46 222 695
acconage tax
010125 RAN 35 Rglment Loc A 2 000 000 -44 222 695
010125 RAN 35 Kf builders Fa 2611 ach A 50 000 000 -94 222 695
base vie co
010125 RAN 36 Rglment Diamond A 708 000 -93 514 695
010125 RAN 36 Oceaning Fa 36 ach Jetty 16 530 117 -110 044 812
010125 RAN 37 Rglment 4 ingenierie ind A 9 748 264 -100 296 548
010125 RAN 37 Complexe B. Lahat Fa 003 B 24 000 000 -124 296 548
ach 2 voit
010125 RAN 38 Rglment 4 ingenierie ind B 4 874 132 -119 422 416
010125 RAN 38 CRC Fa 24059 travaux site A 22 458 000 -141 880 416
port send
010125 RAN 39 Rglment Diamond A 708 000 -141 172 416
010125 RAN 40 Rglment A Cardoso F 2 623 828 -138 548 588
010125 RAN 40 Seven Ti Fa B 8 696 600 -147 245 188
SV24/CM/043/V1-01 Etude
010125 RAN 41 Rglment Decho metal 12 299 019 -134 946 169
010125 RAN 41 2B.T.P Fa 0001 prest topo A 1 500 000 -136 446 169
fournitur
010125 RAN 43 Rglment A Cardoso F 5 247 656 -131 198 513

A reporter 969 806 857 323 246 431 646 560 426
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:16 Page : 4

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

40100000 Fournisseurs, dettes en compte Report 969 806 857 323 246 431 646 560 426

010125 RAN 43 Zhejiang Yong Const Mach 371 442 435 -502 640 948
Fa 1217001
010125 RAN 44 Rglment Loc A 1 200 000 -501 440 948
010125 RAN 44 DTL Fa 0015 Droit douane A 1 025 000 -502 465 948
& taxes
010125 RAN 45 Rglment Elect A 225 000 -502 240 948
010125 RAN 45 2 BTP Fa 0001 presta Topo B 1 500 000 -503 740 948
010125 RAN 46 Rglment Effitrans A 1 824 240 -501 916 708
010125 RAN 46 Antonio Manuel Fa 0018 A 2 623 828 -504 540 536
Prestat Serv
010125 RAN 47 Annul 2 BTP Fa 0001 B -1 500 000 -503 040 536
presta Topo
010125 RAN 48 Grpe Codibat Fa 100003 70 450 000 -573 490 536
ach Béton,
010125 RAN 49 Grpe Codibat Fa 100006 65 210 000 -638 700 536
ach Fer à bé
010125 RAN 50 Grpe Codibat Fa 100008 66 400 000 -705 100 536
ach ciment
010125 RAN 51 Grpe Codibat Fa 2500001 10 881 000 -715 981 536
sable & Bé
010125 RAN 52 Grpe Codibat Fa 100003 62 500 000 -778 481 536
Fer à béton
010125 ACH 52 Africa Millenium Fa C 1 077 500 -779 559 036
A02661123 dkr l
010125 RAN 53 Grpe Codibat Fa 100003 59 600 000 -839 159 036
Fer à béton
010125 RAN 54 Grpe Codibat Fa 100020 72 710 000 -911 869 036
sable, béton
010125 RAN 55 Grpe Codibat Fa 100023 70 300 000 -982 169 036
Ciment, lait
010125 RAN 56 Grpe Codibat Fa 100028 66 000 000 -1 048 169 036
Fer à béton
010125 RAN 57 Grpe Codibat Fa 100030 57 500 000 -1 105 669 036
Fer à béton
010125 RAN 58 Grpe Codibat Fa 100033 53 000 000 -1 158 669 036
béton & lait
010125 RAN 59 Grpe Codibat Fa 100036 57 300 000 -1 215 969 036
béton, sable
010125 RAN 60 Grpe Codibat Fa 100040 24 430 000 -1 240 399 036
ciment, lait
010125 RAN 122 Rglmt Diamond A 708 000 -1 239 691 036
010125 RAN 124 Rglmt Chq 0654754 A 45 000 -1 239 646 036
Camara Multi Serv
010125 RAN 125 Vrt fav Oceaning LDA 16 530 116 -1 223 115 920
010125 RAN 127 Rglment Antonio manuel F 5 247 656 -1 217 868 264
Chq 0654755
010125 RAN 128 Rglment KF Bulders Chq A 50 000 000 -1 167 868 264
0654756
010125 RAN 141 Reglement Complexe baye B 24 000 000 -1 143 868 264
lahat C.B.L
010125 RAN 142 Rglement CRC A 22 458 000 -1 121 410 264
010125 RAN 143 Rglement SEVEN TI A 8 696 000 -1 112 714 264
010125 RAN 144 Rglement DTL A 1 025 000 -1 111 689 264
010125 RAN 145 Rglement Diamond expert A 708 000 -1 110 981 264
group
010125 RAN 165 Annul Rglment 4 ingenierie B -9 748 264 -1 120 729 528
ind
020125 ACH 1 AHG-BTP Fa 01-01 Etude A 450 000 -1 121 179 528
020125 FBN 137 Annul/ Erreur chq A -8 696 000 -1 129 875 528
N°0654762 Seventi
020125 FBN 138 Regul/ Erreur chq B 8 696 600 -1 121 178 928
N°0654762 Seventi

A reporter 1 092 726 205 1 436 146 194 -343 419 989
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:16 Page : 5

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

40100000 Fournisseurs, dettes en compte Report 1 092 726 205 1 436 146 194 -343 419 989

060125 FBN 1 Reglment Zhejiang Yongan A 11 861 187 -1 109 317 741
Construct
060125 ACH 2 CRC Fa 25003 Trvx site B 11 820 000 -1 121 137 741
port Sendou
060125 FBN 35 Annul Reglment Zhejiang A -11 861 187 -1 132 998 928
Yonga
070125 FBN 2 Reglment Africaine de la A 450 000 -1 132 548 928
Géotechniq
070125 FBN 3 Réglement CRC 25003 B 11 820 000 -1 120 728 928
070125 FBN 4 Reglment 2BTP F 1 500 000 -1 119 228 928
070125 FBN 126 Annul Reglment 2BTP F -1 500 000 -1 120 728 928
080125 ACH 69 Station Yenne Fa 510348 E 42 500 -1 120 771 428
090125 ACH 3 Zenith Fa 01-01-25 Pose A 16 333 000 -1 137 104 428
rails A100
100125 FBN 5 Reglment Zenith 01/01/25 A 16 333 000 -1 120 771 428
100125 FBN 19 Reglement Salaire Déc A 2 623 828 -1 118 147 600
100125 FBN 21 Rglment Location A 800 000 -1 117 347 600
100125 FBN 22 Rglment Electricité A 150 000 -1 117 197 600
130125 ACH 4 Sidem Fa 0005916 Ach A 3 944 480 -1 121 142 080
mortier, Appar
140125 FBN 6 Reglment 2BTP A 1 500 000 -1 119 642 080
140125 FBN 7 Reglment SIDEM 0005916 A 3 944 480 -1 115 697 600
160125 FBN 8 Reglment Zhejiang Yongan 74 288 487 -1 041 409 113
Construct
200125 ACH 20 AGH-BTP Tests de B 500 000 -1 041 909 113
Compacites
210125 ACH 5 Gie Pape & Tine Fa 15 A 7 000 000 -1 048 909 113
Nettoyage
240125 FBN 9 Reglment Gie Pape & Tine A 7 000 000 -1 041 909 113
240125 ACH 11 Oceaning Fa 2025/01 Jetty A 5 510 039 -1 047 419 152
Sendou Ba
240125 ACH 70 TitanOil Fa 05451 E 46 000 -1 047 465 152
270125 ACH 6 Diamba Fa 00136 Loc A 2 825 000 -1 050 290 152
charg, grue cam
280125 ACH 7 2BTP Fa 0002 Prestation C 1 425 000 -1 051 715 152
topo
300125 ACH 8 Sidem Fa 05979 Ach B 3 700 480 -1 055 415 632
Mortier injoncti
310125 ACH 9 Antonio Manuel Fa 0019 B 2 623 830 -1 058 039 462
Prest de ser
040225 FBN 10 Rglement Diamba A 2 825 000 -1 055 214 462
040225 ACH 10 CRC Fa 25010 Trvx site 11 820 000 -1 067 034 462
port Sendou
040225 FBN 11 Rglement 2BTP C 1 425 000 -1 065 609 462
040225 FBN 12 Rglement Mamadou thiam 2 000 000 -1 063 609 462
040225 FBN 13 Rglement Serigne L Sall 1 000 000 -1 062 609 462
040225 FBN 14 Rglement Serigne Moussa 150 000 -1 062 459 462
B Ndiaye
040225 FBN 15 Rglement Maissa Ndong 150 000 -1 062 309 462
040225 FBN 16 Rglement CRC 25010 11 229 000 -1 051 080 462
040225 FBN 17 Rglement SIDEM 0005979 B 3 700 480 -1 047 379 982
040225 FBN 18 Rglement Oceaning A 5 510 039 -1 041 869 943
040225 FBN 20 Rglment Salaire Janv B 2 623 830 -1 039 246 113
070225 FBN 23 Reglment DTL 512 611 -1 038 733 502
070225 ACH 53 DTL Fa 2502/0001 mise à 512 611 -1 039 246 113
la consomma
120225 ACH 71 TitanOil Fa 05993 E 10 000 -1 039 256 113
130225 ACH 16 Group Codibat Sarl Fa A 10 881 000 -1 050 137 113
2500001 ach

A reporter 1 242 761 960 1 515 140 134 -272 378 174
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:16 Page : 6

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

40100000 Fournisseurs, dettes en compte Report 1 242 761 960 1 515 140 134 -272 378 174

130225 ACH 50 ZCM015/02/2025 fourn. & 14 011 400 -1 064 148 513
coulage gro
150225 ACH 17 CRC Fa 25012 trvx C 4 200 000 -1 068 348 513
Perçage trous con
260225 ACH 15 2 BTP Fa 0003 Prest D 1 425 000 -1 069 773 513
Topographie
260225 ACH 72 Total Energies Fa 004645 E 43 500 -1 069 817 013
280225 ACH 12 Antonio Manuel Fa 0020 C 2 623 830 -1 072 440 843
mission étud
030325 FBN 24 Rglmt Serigne Maîssa 250 000 -1 072 190 843
Bassirou Ndiay
030325 FBN 25 Rglmt Mamadou Thiam 2 000 000 -1 070 190 843
030325 FBN 26 Rglmt Maîssa Ndong 250 000 -1 069 940 843
030325 FBN 27 Rglmt Antonio Manuel Da C 2 623 830 -1 067 317 013
Rocha Cardo
030325 FBN 28 Rglmt Antonio Manuel Da B 400 000 -1 066 917 013
Rocha Locat
030325 FBN 29 Rglmt Serigne Lamine Sall 1 000 000 -1 065 917 013
030325 FBN 30 Reglement SIDEM 6 290 816 -1 059 626 197
050325 ACH 21 CRC Fa 25021 tvx Site Port D 11 820 000 -1 071 446 197
Sendou
050325 FBN 31 Reglement Mamadou 784 868 -1 070 661 329
Thiam
050325 ACH 73 Quinc. Gaffari & Fils Fa E 73 500 -1 070 734 829
2025-34218
060325 ACH 74 Total Energies Fa 016842 E 39 300 -1 070 774 129
achat gaso
100325 ACH 75 Quinc. Dah Fal Fa 0000423 E 9 000 -1 070 783 129
petits ma
100325 ACH 76 Quinc. Dah Fal Fa 0000182 E 16 000 -1 070 799 129
petits ma
100325 ACH 77 Eydon achat de gasoil E 30 000 -1 070 829 129
AA330WF
130325 ACH 14 Global Serv Industrie Fa A 855 000 -1 071 684 129
005 Confec
130325 FBN 32 Reglement Global Serv A 855 000 -1 070 829 129
Industrie
140325 FBN 33 Reglement 2BTP D 1 500 000 -1 069 329 129
140325 FBN 34 Reglement Group Codibat A 10 881 000 -1 058 448 129
Sarl
170325 ACH 78 Total Energies gasoil E 20 000 -1 058 468 129
AA330WF
200325 ACH 79 Total Energies gasoil E 39 000 -1 058 507 129
AA330WF
210325 FBN 55 Reglement CRC 25012 C 4 200 000 -1 054 307 129
240325 ACH 18 CRC Fa 25016 tvx de E 7 150 000 -1 061 457 129
montage Grue
240325 ACH 22 Global Serv Industrie Fa D 560 000 -1 062 017 129
006/25 ach
240325 ACH 35 CRC 25016 tvx montage L 7 150 000 -1 069 167 129
Grue Swirtell
250325 ACH 36 2BTP 0003 topographiques D 1 425 000 -1 070 592 129
pour trx
270325 ACH 23 CRC Fa 25018 Fourniture F 6 150 000 -1 076 742 129
priéces met
270325 ACH 47 Oceaning FT 2025/6 jetéé 11 020 078 -1 087 762 207
Sendou
270325 ACH 80 Total Energies gasoil E 40 000 -1 087 802 207
AA330WF
280325 FBN 57 Reglement CRC 25016 E 7 150 000 -1 080 652 207
310325 ACH 13 Elect & loc Antonio Janv à B 1 200 000 -1 081 852 207
Mars

A reporter 1 280 947 474 1 585 040 742 -304 093 268
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:17 Page : 7

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

40100000 Fournisseurs, dettes en compte Report 1 280 947 474 1 585 040 742 -304 093 268

310325 ACH 13 Elect & loc Antonio Janv à B 225 000 -1 082 077 207
Mars
310325 ACH 19 Antonio Manuel Fa 0021 D 2 623 830 -1 084 701 037
Presta Serv
310325 ACH 45 Diamond Fa 01/25 honor. C 708 000 -1 085 409 037
trim 1/2025
310325 ACH 46 Annul. CRC 25016 tvx L -7 150 000 -1 078 259 037
montage Grue
080425 FBN 60 Rglmt Antonio Manuel Da D 2 623 830 -1 075 635 207
Rocha Cardo
080425 FBN 61 Rglmt Maîssa Ndong 250 000 -1 075 385 207
080425 FBN 62 Reglement Serigne Lamine 1 000 000 -1 074 385 207
Sall
080425 FBN 63 Reglement Diamond Expert C 708 000 -1 073 677 207
01/25
080425 FBN 64 Reglement S. Maîssa 250 000 -1 073 427 207
Ndiaye
080425 FBN 65 Rglmt Mamadou Thiam 2 000 000 -1 071 427 207
080425 ACH 81 Total Energies gasoil E 40 000 -1 071 467 207
AA330WF
090425 ACH 24 Gie Pape & Tine Fa 17 B 7 000 000 -1 078 467 207
Nettoyag, Pos
090425 ACH 25 Diamond Fa X207 Ach D 75 000 -1 078 542 207
Logiciel sage
140425 FBN 67 Rglt Mamadou Ba GSI D 560 000 -1 077 982 207
006/25
140425 FBN 68 Reglement Gie Pape & Tine B 7 000 000 -1 070 982 207
140425 FBN 69 Reglement CRC 25018 F 6 150 000 -1 064 832 207
140425 FBN 70 Reglement CRC 25021 D 11 820 000 -1 053 012 207
140425 FBN 71 Reglement AGH-BTP B 500 000 -1 052 512 207
140425 FBN 73 Reglment 2BTP D 1 350 000 -1 051 162 207
140425 FBN 145 Rgmt Gie Pape & Tine 7 000 000 -1 044 162 207
150425 FBN 74 Reglement Elhadji. C.M 1 500 000 -1 042 662 207
Diassé
160425 ACH 28 CRC Fa 25020 tvx montage G 10 800 000 -1 053 462 207
convoyeurs
180425 FBN 75 Reglement CRC 25020 G 10 800 000 -1 042 662 207
240425 ACH 49 Zenith Fa 030/04/2025 12 365 600 -1 055 027 807
fourn. & coul
240425 ACH 96 Zhejiang Fa 274 569 652 -1 329 597 459
Yaya20250424001 marteau
250425 FBN 78 Reglement 4 Ingenierie B 4 874 132 -1 324 723 327
250425 FBN 79 Reglement Fa X207 D 75 000 -1 324 648 327
250425 FBN 80 Reglement Zenith 12 365 600 -1 312 282 727
250425 FBN 81 Reglement Zenith 14 011 400 -1 298 271 327
250425 FBN 82 Reglement D-Manager 300 000 -1 297 971 327
280425 ACH 26 CRC Fa 25023 tvx projet K 8 972 350 -1 306 943 677
port sendou
280425 ACH 29 2BB prestation E 1 425 000 -1 308 368 677
topographiques pour
290425 FBN 92 Reglement CRC 25023 K 8 972 350 -1 299 396 327
300425 ACH 27 Antonio Manuel Fa 0022 E 2 623 830 -1 302 020 157
Prest de ser
020525 ACH 30 CRC 25029 tvx montage H 5 400 000 -1 307 420 157
Grue Swirtell
020525 ACH 31 CRC 25028 tvx montage I 7 710 000 -1 315 130 157
Grue Swirtell
020525 FBN 84 Reglement Salaire S 250 000 -1 314 880 157
Maîssa B Ndiaye
020525 FBN 85 Reglement Salaire Gard 150 000 -1 314 730 157
Avril

A reporter 1 375 457 786 1 912 429 004 -536 971 218
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:17 Page : 8

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

40100000 Fournisseurs, dettes en compte Report 1 375 457 786 1 912 429 004 -536 971 218

020525 FBN 86 Rglmt Salaire M. Séne 150 000 -1 314 580 157
Gard Avril
020525 FBN 87 Rglmt Salaire Antonio E 2 623 830 -1 311 956 327
Salaire Avril
020525 FBN 88 Rglmt Salaire M. Ndong 250 000 -1 311 706 327
Avril
020525 FBN 89 Rglmt Salaire S. Lamine 1 000 000 -1 310 706 327
Sall Avril
020525 FBN 90 Rglmt Loc Antonio Manuel B 400 000 -1 310 306 327
020525 FBN 91 Rglmt Salaire M. Thiam 2 000 000 -1 308 306 327
Avril
050525 ACH 95 CTOS Fa 73/25 visa états 1 416 000 -1 309 722 327
financ. 24
060525 ACH 82 Orange recharge internet E 20 400 -1 309 742 727
070525 ACH 83 Eiffage recharge rapido E 10 000 -1 309 752 727
090525 FBN 98 Reglement 2BTP E 1 425 000 -1 308 327 727
100525 ACH 84 Total Energies gasoil E 32 000 -1 308 359 727
AA330WF
100525 ACH 85 Senelec recharge woyofal E 20 000 -1 308 379 727
130525 ACH 51 SEVENTI C 13 044 900 -1 321 424 627
sv24/cm/043/v1-02
130525 ACH 106 SEVENTI D 3 500 000 -1 324 924 627
sv24/cm/043/v1-03
130525 ACH 138 SEVENTIannulation Fa C -13 044 900 -1 311 879 727
24043102
130525 ACH 139 SEVENTI Fa D 11 055 000 -1 322 934 727
SV24/CM/043/V1-02
140525 ACH 32 GSI 008/25 Manitou 4 T C 20 000 000 -1 342 934 727
140525 FBN 99 Reglement CRC 25028 I 7 710 000 -1 335 224 727
140525 FBN 100 Reglement CRC 25029 H 5 400 000 -1 329 824 727
140525 FBN 101 Reglement Global Services B 5 914 000 -1 323 910 727
Industrie
150525 ACH 33 GSI 0011/25 fourniture de B 5 914 000 -1 329 824 727
materiels
150525 ACH 86 Total Energies gasoil E 40 000 -1 329 864 727
AA330WF
190525 ACH 34 GPT 18 nettoyage de pieux C 7 000 000 -1 336 864 727
190525 FBN 102 Reglement CRC M 21 765 000 -1 315 099 727
190525 FBN 105 Reglement Global Serv C 20 000 000 -1 295 099 727
Industrie
220525 ACH 87 Modou Y. Sylla cartouche E 20 000 -1 295 119 727
d'huile &
220525 ACH 88 Modou Cissé entretien E 10 000 -1 295 129 727
A330WF
220525 ACH 89 Shell Fa 208995 gasoil E 48 000 -1 295 177 727
AA330WF
220525 ACH 90 Shell Fa 10887 gasoil E 31 500 -1 295 209 227
AA330WF
220525 ACH 91 Shell Fa 223079 gasoil E 40 000 -1 295 249 227
AA330WF
270525 ACH 37 CRC 25030 tvx montage M 9 950 000 -1 305 199 227
Grue Siwertel
270525 ACH 38 CRC 25031 tvx perçage M 11 815 000 -1 317 014 227
trous convoy
270525 ACH 48 Fa SN/0006 prestation 1 425 000 -1 318 439 227
Topograpgique
300525 FBN 104 Reglement Diamond Expert 708 000 -1 317 731 227
2601
300525 FBN 106 Reglment Gie Pape & Tine C 7 000 000 -1 310 731 227
310525 ACH 60 Antonio Manuel Fa 0023 2 623 830 -1 313 355 057
presta mai
020625 FBN 107 Reglement salair maîssa 250 000 -1 313 105 057

A reporter 1 451 803 616 1 987 399 734 -535 596 118
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:17 Page : 9

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

40100000 Fournisseurs, dettes en compte Report 1 451 803 616 1 987 399 734 -535 596 118

ndong
020625 FBN 109 Rglmt Imprimante 2 500 000 -1 310 605 057
020625 FBN 110 Rglmt Sal Serigne Lamine 1 000 000 -1 309 605 057
sall
020625 FBN 111 Rglmt Sal Antonia Manuel 2 623 830 -1 306 981 227
mai 2025
020625 FBN 112 Rglmt Sal Mamadou Thiam 2 000 000 -1 304 981 227
020625 FBN 113 Rglmt Seven Ti D 6 000 000 -1 298 981 227
sv24/cm/043/v1-02
020625 FBN 114 Rglmt Sal Serigne M.B. 250 000 -1 298 731 227
Ndiaye
020625 FBN 115 Rglmt Sal Moussa Youm 150 000 -1 298 581 227
020625 FBN 116 Rglmt Sal Modou Séne 150 000 -1 298 431 227
020625 FBN 117 Rglmt 2BTP 1 425 000 -1 297 006 227
020625 FBN 118 Rglmt Prest Elhadji Cheikh 1 000 000 -1 296 006 227
M Diassé
020625 FBN 119 Rglmt Elect Antonia Manue B 225 000 -1 295 781 227
020625 FBN 120 Rglmt Loc Antonia Manuel B 400 000 -1 295 381 227
020625 FBN 121 Rglmt Fabrimetal 36 400 000 -1 258 981 227
030625 ACH 39 ASA 001/25 suivi web & A 85 000 -1 259 066 227
réseaux Pro
030625 ACH 40 ASA 006/2025 création site A 1 040 000 -1 260 106 227
internet
040625 ACH 92 Orange recharge illimix E 7 500 -1 260 113 727
060625 ACH 93 Senelec recharge woyofal E 30 000 -1 260 143 727
060625 ACH 94 Orange recharge internet E 17 700 -1 260 161 427
100625 ACH 56 Momotech Fa 0214 achat 800 000 -1 260 961 427
Samsung S25
120625 ACH 41 ASA 007/25 confect & A 145 000 -1 261 106 427
impres cartes
130625 ACH 42 CRC 250033 install. J 6 785 524 -1 267 891 951
chantier
130625 ACH 120 Oceaning Fa 2025/12 Jetty 16 530 116 -1 284 422 067
Sendou B
130625 FBN 123 Reglement All Service A 1 270 000 -1 283 152 067
Africa
150625 ACH 57 Momotech Fa 0215 achat 300 000 -1 283 452 067
HP 1030
160625 ACH 43 DIS 001706/25 ordi 350 000 -1 283 802 067
portable HP i3
160625 ACH 44 DIS 001806/25 souris 7 500 -1 283 809 567
Logitech M170
160625 FBN 125 Reglement CRC J 6 785 524 -1 277 024 043
180625 FBN 150 Reglement DIS Fa 350 000 -1 276 674 043
A001706/25
230625 ACH 54 GSI Fa 019/25 fourn. de 560 800 -1 277 234 843
matériels
240625 ACH 58 DMC Fa 2510836 achat 3 068 000 -1 280 302 843
Cintreuse fer
260625 ACH 64 2BTP Fa SN/000 presta 1 425 000 -1 281 727 843
Topograpgique
260625 FBN 152 Rglmt GSI Fa 019/25 560 800 -1 281 167 043
260625 FBN 153 Rglmt DIS Fa 002506/25 171 650 -1 280 995 393
270625 ACH 55 DIS Fa A002706/25 171 650 -1 281 167 043
270625 ACH 63 DIS Fa A002806/25 lot de 30 000 -1 281 197 043
carnets p
300625 ACH 59 Diamond Fa B2601 2e 708 000 -1 281 905 043
trim/2025
300625 ACH 61 Antonio Mensuel Fa 0024 2 623 830 -1 284 528 873
prest. juin
300625 ACH 62 Loyer Antonio Avril à Juin 225 000 -1 284 753 873

A reporter 1 515 315 420 2 022 310 354 -506 994 934
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:18 Page : 10

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

40100000 Fournisseurs, dettes en compte Report 1 515 315 420 2 022 310 354 -506 994 934

300625 ACH 62 Electricité Antonio Avril à 1 200 000 -1 285 953 873
Juin
010725 FBN 159 Rglmt Momotech Fa 800 000 -1 285 153 873
000214
010725 FBN 159 Rglmt Momotech Fa 300 000 -1 284 853 873
000215
010725 FBN 159 Rglmt DMC Senegal Fa 3 068 000 -1 281 785 873
F-MC02579
020725 ACH 65 GSI Fa 020/25 Perceuse & 635 000 -1 282 420 873
petits mat
020725 ACH 98 CRC 25037 tvx projet port 11 825 320 -1 294 246 193
Sendou
020725 FBN 162 Virment Oceaning FT 11 020 078 -1 283 226 115
2025/6 jettée
030725 ACH 66 All Service Africa Fa 85 000 -1 283 311 115
002/2025/Web0
040725 ACH 67 All Service Africa Fa 520 000 -1 283 831 115
009/2025
040725 ACH 68 All Service Africa Fa 1 770 000 -1 285 601 115
008/2025
040725 FBN 167 Rglmt GSI Fa 020/25 635 000 -1 284 966 115
040725 FBN 172 Rgmt 2BTP Woula Ndiaye 1 425 000 -1 283 541 115
080725 FBN 176 Rglmt av Fa 25037 CRC 2 365 064 -1 281 176 051
CHQ N°0689864
090725 FBN 202 Chq 0689833 notes de frais E 775 900 -1 280 400 151
Antonio
100725 FBN 181 All Service Africa Fa 2 375 000 -1 278 025 151
002/009/008
140725 ACH 97 CRC 25041 tvx de perçage N 12 550 000 -1 290 575 151
trous conv
150725 FBN 187 Rgmt CRC 0689866 9 950 000 -1 280 625 151
150725 FBN 188 Rgmt CRC 0689865 N 12 550 000 -1 268 075 151
160725 FBN 189 Zhejiang Yong Fa 264 656 000 -1 003 419 151
20241217001 solde
250725 ACH 99 CRC 25043 tvx projet port O 5 000 000 -1 008 419 151
Sendou
280725 ACH 107 2BTP Fa SN/0008 presta 1 425 000 -1 009 844 151
topographiqu
290725 ACH 108 AGH Fa05/07/ds/25 test C 140 000 -1 009 984 151
d'écrassemen
290725 ACH 110 AGH Fa04/07/ds/25 test 1 080 000 -1 011 064 151
des compacit
290725 FBN 197 Rgmt CRC 0689836 O 5 000 000 -1 006 064 151
300725 ACH 111 DDJIWEUNTE Fa A 930 000 -1 006 994 151
2025/07/001 loc juill
310725 ACH 100 CRC 25042 tvx de montage P 9 950 000 -1 016 944 151
grue Swirt
310725 ACH 101 CRC 25043 tvx de perçage Q 12 550 000 -1 029 494 151
trous conv
030825 ACH 112 ASA Fa003/2025/web01 85 000 -1 029 579 151
110825 FBN 247 Chq 0689847 réglement P 9 950 000 -1 019 629 151
CRC Fa 25042
180825 FBN 216 CRC chq 0689846 Fa Q 12 550 000 -1 007 079 151
25043 D
190825 FBN 217 Omar Touré GDL Fa A 930 000 -1 006 149 151
2025/07/001 voitu
220825 ACH 113 ASA Fa 012/2025 2 237 500 -1 008 386 651
250825 ACH 121 KF Builders Fa 009/2029 1 000 000 -1 009 386 651
assist. adm
270825 ACH 109 AGH Fa 06/08/ds/25 test C 280 000 -1 009 666 651
d'écrasseme
010925 ACH 114 ASA Fa 012/2025 2 457 500 -1 012 124 151

A reporter 1 853 665 462 2 088 030 674 -234 365 212
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:18 Page : 11

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

40100000 Fournisseurs, dettes en compte Report 1 853 665 462 2 088 030 674 -234 365 212

090925 ACH 115 CTI Fa 025M00025 loc grue 3 120 000 -1 015 244 151
août
110925 ACH 102 CRC 25049 tvx de montage R 9 950 000 -1 025 194 151
grue Swirt
110925 ACH 103 CRC 25050 tvx de perçage S 12 550 000 -1 037 744 151
trous conv
170925 ACH 116 Djiweunte location 930 000 -1 038 674 151
AA655YR août
170925 FBN 239 CRC Chq 702030 Fa 25049 R 9 950 000 -1 028 724 151
170925 FBN 240 CRC Chq 702029 Fa 25050 S 12 550 000 -1 016 174 151
240925 ACH 122 Oceaning Fa 2025/27 essai 655 957 -1 016 830 108
dynamique
081025 ACH 117 CTI Fa 025M00067 sept 3 120 000 -1 019 950 108
camion grue
101025 ACH 104 CRC 25054 tvx de perçage T 12 550 000 -1 032 500 108
trous conv
101025 ACH 105 CRC 25055 tvx de perçage U 9 950 000 -1 042 450 108
trous conv
111025 FBN 249 Réglement CRC Fa 25055 U 9 950 000 -1 032 500 108
111025 FBN 250 Réglement CHQ T 12 550 000 -1 019 950 108
N°0702032 CRC Fa25054
171025 ACH 118 Djiweunte Fa 2025/10/003 930 000 -1 020 880 108
septembr
251025 ACH 119 AGH Fa 07/09/LC/25 loc de C 100 000 -1 020 980 108
moules 16
281025 ACH 123 Leduc Export Fa 20251001 9 404 600 -1 030 384 708
301025 ACH 124 AGH BTP Fa 07/10/DS/25 C 100 000 -1 030 484 708
loc de moule
311025 ACH 125 Global Equip Fa 025968 4 700 000 -1 035 184 708
huile MP oil
311025 ACH 126 DTL Fa 500 000 -1 035 684 708
25/10/DTL-SEC-001 autoris
d'
031125 BRI 14 Rgmt Fa 025968 Global 4 700 000 -1 030 984 708
Equip. Indust
031125 BRI 15 Rgmt Fa n°A0450-10-25 A 538 000 -1 030 446 708
Africa Millen
031125 ACH 127 AMT Fa 0450-10-25 achat A 538 000 -1 030 984 708
de billet d
041125 BRI 17 Rglt Leduc Export Fa 9 404 600 -1 021 580 108
20251001
041125 ACH 128 CTI Fa 025M00072 loc 3 120 000 -1 024 700 108
camion grue
041125 ACH 129 Cheikh Guèye transport de 625 000 -1 025 325 108
plateaux
071125 ACH 140 CRC 25058 tvx de perçage W 12 550 000 -1 037 875 108
trous conv
071125 ACH 141 CRC 25059 tvx montage X 9 950 000 -1 047 825 108
Grue Siwertel
081125 FBN 260 Réglement CHQ N°702034 W 12 550 000 -1 035 275 108
CRC Fa 25058
081125 FBN 261 Réglement CHQ N°702035 X 9 950 000 -1 025 325 108
CRC Fa 25059
111125 BRI 22 Rglt 3 factures août - sept. 4 780 000 -1 020 545 108
All Se
111125 BRI 23 Rglt Seven Ti solde 2 D 8 555 000 -1 011 990 108
factures
111125 BRI 29 Rglt KF Builders Fa 1 000 000 -1 010 990 108
009/2025
111125 BRI 47 Omar Touré loc voiture aoû 1 800 000 -1 009 190 108
& sept
191125 ACH 130 EGF Fa 01 façonnage & 1 764 660 -1 010 954 768
pose ferraill

A reporter 1 951 943 062 2 185 138 891 -233 195 829
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:18 Page : 12

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

40100000 Fournisseurs, dettes en compte Report 1 951 943 062 2 185 138 891 -233 195 829

211125 BRI 32 Vrmt All Service Fa 13 2025 2 485 000 -1 008 469 768
031225 ACH 131 Burotex Fa 0226/25 670 000 -1 009 139 768
041225 ACH 132 Burotex Fa 0226/25 52 500 -1 009 192 268
041225 FBN 275 Réglement Burotex Fa 226 722 500 -1 008 469 768
& 227/25
081225 ACH 133 CRC Fa 25065 trvx de V 9 950 000 -1 018 419 768
montage grue s
081225 ACH 134 EGF Fa 02 façonnage & 1 095 600 -1 019 515 368
pose ferraill
081225 ACH 135 CRC Fa 25066 trvx de V 14 930 000 -1 034 445 368
perçage trous
111225 BRI 42 Rglt CHQ N°0540463 Fa 15 000 000 -1 019 445 368
CRC
111225 FBN 280 CHQ N°702042 CRC Fa V 24 880 000 -994 565 368
25065 & Fa25066
121225 BRI 44 AGH réglement fac C 620 000 -993 945 368
151225 BRI 43 Vrmt Oceaning Fa 2025/12 16 530 116 -977 415 252
171225 BRI 46 DTL rglt Fa 500 000 -976 915 252
25/10/DTL-SEC001
201225 ACH 136 Metal Logistique Fa 201225 1 000 000 -977 915 252
fournitu
221225 ACH 137 EGF Fa 01 façonnage & 1 700 000 -979 615 252
pose ferraill
231225 FBN 282 Réglement MLO Fa 201225 1 000 000 -978 615 252
241225 BRI 61 Virement Oceaning Fa 655 957 -977 959 295
FT2025/27
Total compte 40100000 du 010125 au 311225 1 224 278 753 2 202 238 048 -977 959 295
41100000 Clients
010125 RAN 1 SMP Fact 001 contrat 682 240 000 682 240 000
2023/005
010125 RAN 9 Chq Ora 7233769 Gain P/c A 100 000 000 582 240 000
SMP
010125 RAN 11 Chq Bdg 0150113 / SMP A 177 657 178 404 582 822
010125 RAN 42 Vrt Recu SMP Acpte / Cont. 200 000 000 204 582 822
2023/05
020125 VEN 1 SMP Fa 001 tvx Offsites 1e A 277 657 178 482 240 000
Acpte
070325 VEN 2 SMP Fa 003 tvx Offsites 2e 277 657 178 759 897 178
Acpte
240325 VEN 3 SMP Fa 004 tvx percage B 4 200 000 764 097 178
trous convoy
240325 VEN 4 SMP Fa 006 tvx montage C 7 150 000 771 247 178
grue swirtel
240325 VEN 5 SMP Fa 007 avange de D 9 000 000 780 247 178
démarrage etud
240325 VEN 6 SMP Fa 008 tvx protection E 35 000 000 815 247 178
pieux
240325 VEN 7 SMP Fa 009 percage, grout F 42 727 500 857 974 678
de calage
250325 OPD 15 Chq 6574364 Ora / SMP B 4 200 000 853 774 678
250325 OPD 17 Chq 7559501 Ora / SMP C 7 150 000 846 624 678
270325 VEN 8 SMP Fa 010 Fournitur de G 6 150 000 852 774 678
piéces meta
030425 OPD 1 Chq Oranbank 7559511 / D 9 000 000 843 774 678
SMP
030425 OPD 3 Chq Oranbank 7559510 / E 35 000 000 808 774 678
SMP
080425 OPD 5 Chq Oranbank 7560693 / G 6 150 000 802 624 678
SMP
160425 VEN 9 SMP Fa 011 tvx montage H 10 800 000 813 424 678
convoyeur ta
220425 OPD 7 Chq Oranbank 7559550 / F 42 727 500 770 697 178

A reporter 3 366 918 491 2 753 694 169 613 224 322
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:19 Page : 13

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

41100000 Clients Report 3 366 918 491 2 753 694 169 613 224 322

SMP
220425 OPD 9 Chq Oranbank 7559547 / H 10 800 000 759 897 178
SMP
020525 VEN 10 SMP Fa 012 tvx montage I 7 710 000 767 607 178
grue swirtel
020525 VEN 11 SMP Fa 013 tvx perçage J 5 400 000 773 007 178
trous convoy
080525 OPD 11 Chq 7559583 Ora / SMP J 5 400 000 767 607 178
080525 OPD 13 Chq 7559582 Ora / SMP I 7 710 000 759 897 178
080525 OPD 19 Chq 0288808 Bridge / SMP 75 000 000 684 897 178
270525 VEN 12 SMP Fa 014 tvx perçage 11 815 000 696 712 178
trous convoy
270525 VEN 13 SMP Fa 015 tvx montage P 9 950 000 706 662 178
grue swirtel
300525 OPD 21 Chq N°0006509 Bridge / 166 594 308 540 067 870
SMP
020725 VEN 14 SMP Fa 017 tvx de perçage K 12 550 000 552 617 870
trous con
020725 VEN 15 SMP Fa 018 tvx de R 9 950 000 562 567 870
montage grue swi
080725 OPD 32 Chq 0000212 Outarde / 80 327 870 482 240 000
SMP
080725 OPD 34 Chq 0000213 Outarde / 138 828 589 343 411 411
SMP
280725 OPD 36 Chq 0000281 Outarde / U 10 000 000 333 411 411
SMP
050825 VEN 24 SMP Fa 022 ferraillage U 10 000 000 343 411 411
fondations
080825 OPD 38 Chq 0000318 Outarde / 10 000 000 333 411 411
SMP
110825 OPD 40 Chq 0000309 / SMP P 9 950 000 323 461 411
110825 OPD 42 Chq 0000307 / SMP K 12 550 000 310 911 411
180825 VEN 18 SMP Fa 023 3e acompte 277 657 178 588 568 589
tvx de constr
010925 VEN 16 SMP Fa 020 tvx de perçage Q 12 550 000 601 118 589
trous con
010925 VEN 17 SMP Fa 021 tvx de S 9 950 000 611 068 589
montage grue Swir
110925 OPD 44 Chq Bridge Bank 0006516 / T 12 550 000 598 518 589
SMP
110925 OPD 46 Chq NSIA 4647445 / SMP R 9 950 000 588 568 589
110925 FBN 234 Chq 0006516 Bridge / SMP T 12 550 000 601 118 589
sans provi
160925 OPD 48 Chq Bridge Bank 0006516 / Q 12 550 000 588 568 589
SMP
300925 VEN 19 SMP Fa 026 tvx facturés 67 365 500 655 934 089
sept-25
300925 VEN 20 SMP Fa 027 études 14 555 000 670 489 089
d'exécution Offsi
300925 VEN 21 SMP Fa 028 études 27 553 000 698 042 089
d'exécution Ocean
300925 VEN 22 SMP Fa 029 tvx de perçage S 12 550 000 710 592 089
trous con
300925 VEN 23 SMP Fa 030 tvx de 9 950 000 720 542 089
montage grue Swir
081025 OPD 50 Chq 4647446 NSIA / SMP S 22 500 000 698 042 089
101025 OPD 52 R/se Chq 4647447 NSIA / 10 000 000 688 042 089
SMP
101025 OPD 53 R/se Chq 4647447 NSIA / 10 000 000 678 042 089
SMP
271025 VEN 25 ELTON Fa 031 essai de 16 843 750 694 885 839
battage

A reporter 3 895 817 919 3 401 132 436 494 685 483
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:19 Page : 14

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

41100000 Clients Report 3 895 817 919 3 401 132 436 494 685 483

281025 OPD 54 R/se Chq 0000207 SGS / 16 843 750 678 042 089
ELTON
291025 VEN 26 LEDUC Fa 032 assistance 2 826 808 680 868 897
au battage
311025 VEN 27 SMP Fa 033 tvx de 9 950 000 690 818 897
montage grue swir
311025 VEN 28 SMP Fa 034 tvx de perçage 12 550 000 703 368 897
trous con
041125 VEN 29 SMP Fa 035 études 11 020 800 714 389 697
d'execution Ocean
041125 VEN 30 SMP Fa 035 études 16 532 200 730 921 897
d'execution Ocean
041125 OPD 56 R/se Chq 0984802 AFRIKA 11 020 000 719 901 897
/ SMP
041125 OPD 58 R/se Chq 0984797 AFRIKA 14 555 000 705 346 897
/ SMP
051125 OPD 66 R/se Chq 0984799 AFRIKA 12 550 000 692 796 897
/ SMP
051125 OPD 68 R/se Chq 0984800 AFRIKA 9 950 000 682 846 897
/ SMP
101125 VEN 31 SMP Fa 037 Travaux 8 444 308 691 291 205
Facturés
101125 VEN 32 ELTON Fa 038 essai de 31 281 250 722 572 455
battage solde
121125 OPD 70 R/se Chq 0984819 AFRIKA 8 444 308 714 128 147
/ SMP
151125 VEN 33 SMP Fa 039 Convoyeur 14 177 644 728 305 791
C03 - C04
181125 OPD 60 R/se Chq 0991222 AFRIKA 14 177 844 714 127 947
/ SMP
251125 FBN 265 Virement Leduc Export Fa 2 826 808 711 301 139
032
011225 VEN 34 SMP Fa 040 rampe jetée 5 452 088 716 753 227
011225 VEN 35 SMP Fa 041 trvx de 14 930 000 731 683 227
perçage trous co
011225 VEN 36 SMP Fa 042 trvx de 9 950 000 741 633 227
montage grue siw
051225 OPD 62 R/se Chq 0991245 AFRIKA 16 532 200 725 101 027
/ SMP
081225 OPD 72 R/se Chq 0991271 AFRIKA 30 332 088 694 768 939
/ SMP
091225 OPD 64 R/se Chq 0000270 SGS / 31 281 250 663 487 689
ELTON
101225 VEN 37 SMP Fa 043 Silo building 2 17 632 775 681 120 464
101225 VEN 38 SMP Fa 044 Tour de 9 389 520 690 509 984
transfert
Total compte 41100000 du 010125 au 311225 2 045 618 677 1 355 108 693 690 509 984
41810000 Clts, Fact à Etablir
010125 RAN 176 A.N. au 010125 277 657 178 277 657 178
020125 OPD 24 Ctrepasse Av 277 657 178
dé[Link] 01/2024
Total compte 41810000 du 010125 au 311225 277 657 178 277 657 178
42200000 Personnel, rémunérations dues
090725 FBN 178 Marie Louise CHQ 0689831 400 000 400 000
juin
010825 FBN 204 Marie Louise juillet 400 000 800 000
040925 FBN 230 Marie Louise août 400 000 1 200 000
011025 FBN 248 Marie Louise septembre 400 000 1 600 000
051125 FBN 257 Marie Louise octobre 400 000 2 000 000
041225 FBN 274 Marie Louise novembre 400 000 2 400 000
301225 BRI 59 Rémunération Marie Louise 400 000 2 800 000
décembre

A reporter 4 340 412 490 3 847 302 862 493 109 628
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:19 Page : 15

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

42200000 Personnel, rémunérations dues Report 4 340 412 490 3 847 302 862 493 109 628

Total compte 42200000 du 010125 au 311225 2 800 000 2 800 000

44330000 Tva Fact / Travaux
291025 VEN 26 LEDUC Fa 032 assistance 431 208 -431 208
au battage
311225 OPD 83 Crédit tva décembre 431 208
Total compte 44330000 du 010125 au 311225 431 208 431 208
44490000 Etat crédit de Tva à reporter
010125 RAN 177 A.N. au 010125 A 1 326 600 1 326 600
310125 OPD 25 Crédit tva janvier 1 928 300 3 254 900
310125 OPD 25 Crédit tva janvier A 1 326 600 1 928 300
280225 OPD 26 Crédit tva février 1 928 300 3 856 600
280225 OPD 26 Crédit tva février 1 928 300 1 928 300
310325 OPD 27 Crédit tva mars 2 036 300 3 964 600
310325 OPD 27 Crédit tva mars 1 928 300 2 036 300
300425 OPD 28 Crédit tva avril 2 047 741 4 084 041
300425 OPD 28 Crédit tva avril 2 036 300 2 047 741
310525 OPD 29 Crédit tva mai 2 263 741 4 311 482
310525 OPD 29 Crédit tva mai 2 047 741 2 263 741
300625 OPD 30 Crédit tva juin 2 839 741 5 103 482
300625 OPD 30 Crédit tva juin 2 263 741 2 839 741
310725 OPD 31 Crédit tva juillet 2 839 741 5 679 482
310725 OPD 31 Crédit tva juillet 2 839 741 2 839 741
310825 OPD 79 Crédit de tva août 2 839 741 5 679 482
310825 OPD 79 Crédit de tva août 2 839 741 2 839 741
300925 OPD 80 Crédit tva septembre 2 839 741 5 679 482
300925 OPD 80 Crédit tva septembre 2 839 741 2 839 741
311025 OPD 81 Crédit tva octobre 2 839 741 5 679 482
311025 OPD 81 Crédit tva octobre 2 839 741 2 839 741
301125 OPD 82 Crédit tva novembre 2 839 741 5 679 482
301125 OPD 82 Crédit tva novembre 2 839 741 2 839 741
311225 OPD 83 Crédit tva décembre 3 843 133 6 682 874
311225 OPD 83 Crédit tva décembre 2 839 741 3 843 133
Total compte 44490000 du 010125 au 311225 32 412 561 28 569 428 3 843 133
44510000 Tva Recup / Immob
090425 ACH 25 Diamond Fa X207 Ach 11 441 11 441
Logiciel sage
300425 OPD 28 Crédit tva avril 11 441
240625 ACH 58 DMC Fa 2510836 achat 468 000 468 000
Cintreuse fer
300625 OPD 30 Crédit tva juin 468 000
Total compte 44510000 du 010125 au 311225 479 441 479 441
44520000 Tva Recup / Achats
130125 ACH 4 Sidem Fa 0005916 Ach 601 700 601 700
mortier, Appar
310125 OPD 25 Crédit tva janvier 601 700
070725 OPD 75 Auchan Fa 23 284 -23 284
25-001050/000746 tva
annu
070725 CAI 454 PCD00222 Auchan Fa 23 284
25-001050/000746
100725 OPD 76 PCD00190 Total autoroute 709 -709
péage
100725 OPD 77 PCD00192 Sen'eau Fa 9 723 -10 432
1142506001113
100725 CAI 422 PCD00190 Total autoroute 709 -9 723
péage

A reporter 4 374 361 393 3 877 418 355 496 943 038
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:20 Page : 16

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

44520000 Tva Recup / Achats Report 4 374 361 393 3 877 418 355 496 943 038

100725 CAI 424 PCD00192 Sen'eau Fa 9 723

1142506001113
230725 OPD 74 PCD00032 Auchan Fa 6 698 -6 698
25-001050/827
230725 CAI 263 PCD00032 Auchan Fa 6 698
25-001050/827
Total compte 44520000 du 010125 au 311225 642 114 642 114
44540000 Tva Recup / Serv Ext & autres Ch
310325 OPD 27 Crédit tva mars 108 000 -108 000
310325 ACH 45 Diamond Fa 01/25 honor. 108 000
trim 1/2025
050525 ACH 95 CTOS Fa 73/25 visa états 216 000 216 000
financ. 24
130525 ACH 51 SEVENTI 1 989 900 2 205 900
sv24/cm/043/v1-02
130525 ACH 138 SEVENTIannulation Fa -1 989 900 216 000
24043102
310525 OPD 29 Crédit tva mai 216 000
300625 OPD 30 Crédit tva juin 108 000 -108 000
300625 ACH 59 Diamond Fa B2601 2e 108 000
trim/2025
070725 OPD 75 Auchan Fa 6 854 -6 854
25-001050/000746 tva
annu
070725 CAI 454 PCD00222 Auchan Fa 6 854
25-001050/000746
100725 OPD 76 PCD00190 Total autoroute 2 075 -2 075
péage
100725 CAI 422 PCD00190 Total autoroute 2 075
péage
230725 OPD 74 PCD00032 Auchan Fa 4 207 -4 207
25-001050/827
230725 CAI 263 PCD00032 Auchan Fa 4 207
25-001050/827
010825 OPD 78 PCD00223 Auchan achat 348 -348
eau minérale
010825 CAI 455 PCD00223 Auchan achat 348
eau minérale
281025 ACH 123 Leduc Export Fa 20251001 1 434 600 1 434 600
311225 OPD 83 Crédit tva décembre 1 434 600
Total compte 44540000 du 010125 au 311225 1 880 084 1 880 084
44780000 Autres impôts et taxes
010125 RAN 178 A.N. au 010125 4 607 201 -4 607 201
060125 ACH 2 CRC Fa 25003 Trvx site 622 105 -5 229 306
port Sendou
210125 ACH 5 Gie Pape & Tine Fa 15 368 421 -5 597 727
Nettoyage
280125 ACH 7 2BTP Fa 0002 Prestation 75 000 -5 672 727
topo
310125 ACH 9 Antonio Manuel Fa 0019 138 096 -5 810 823
Prest de ser
040225 ACH 10 CRC Fa 25010 Trvx site 622 105 -6 432 928
port Sendou
150225 ACH 17 CRC Fa 25012 trvx 221 052 -6 653 980
Perçage trous con
260225 ACH 15 2 BTP Fa 0003 Prest 75 000 -6 728 980
Topographie
280225 ACH 12 Antonio Manuel Fa 0020 138 096 -6 867 076
mission étud
050325 ACH 21 CRC Fa 25021 tvx Site Port 622 105 -7 489 181
Sendou
240325 ACH 18 CRC Fa 25016 tvx de 376 315 -7 865 496

A reporter 4 376 257 898 3 886 794 318 489 463 580
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:20 Page : 17

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

44780000 Autres impôts et taxes Report 4 376 257 898 3 886 794 318 489 463 580

montage Grue
240325 ACH 35 CRC 25016 tvx montage A 376 315 -8 241 811
Grue Swirtell
250325 ACH 36 2BTP 0003 topographiques 75 000 -8 316 811
pour trx
310325 ACH 13 Elect & loc Antonio Janv à 75 000 -8 391 811
Mars
310325 ACH 19 Antonio Manuel Fa 0021 138 096 -8 529 907
Presta Serv
310325 ACH 46 Annul. CRC 25016 tvx A -376 315 -8 153 592
montage Grue
090425 ACH 24 Gie Pape & Tine Fa 17 368 421 -8 522 013
Nettoyag, Pos
160425 ACH 28 CRC Fa 25020 tvx montage 568 421 -9 090 434
convoyeurs
280425 ACH 26 CRC Fa 25023 tvx projet 472 229 -9 562 663
port sendou
280425 ACH 29 2BB prestation 75 000 -9 637 663
topographiques pour
300425 ACH 27 Antonio Manuel Fa 0022 138 096 -9 775 759
Prest de ser
020525 ACH 30 CRC 25029 tvx montage 284 210 -10 059 969
Grue Swirtell
020525 ACH 31 CRC 25028 tvx montage 405 789 -10 465 758
Grue Swirtell
190525 ACH 34 GPT 18 nettoyage de pieux 368 421 -10 834 179
270525 ACH 37 CRC 25030 tvx montage 523 684 -11 357 863
Grue Siwertel
270525 ACH 38 CRC 25031 tvx perçage 621 842 -11 979 705
trous convoy
270525 ACH 48 Fa SN/0006 prestation 75 000 -12 054 705
Topograpgique
310525 ACH 60 Antonio Manuel Fa 0023 138 096 -12 192 801
presta mai
130625 ACH 42 CRC 250033 install. 357 132 -12 549 933
chantier
230625 ACH 54 GSI Fa 019/25 fourn. de 4 737 -12 554 670
matériels
260625 ACH 64 2BTP Fa SN/000 presta 75 000 -12 629 670
Topograpgique
300625 ACH 61 Antonio Mensuel Fa 0024 138 096 -12 767 766
prest. juin
020725 ACH 98 CRC 25037 tvx projet port 622 385 -13 390 151
Sendou
140725 ACH 97 CRC 25041 tvx de perçage 660 526 -14 050 677
trous conv
250725 ACH 99 CRC 25043 tvx projet port 263 158 -14 313 835
Sendou
280725 ACH 107 2BTP Fa SN/0008 presta 75 000 -14 388 835
topographiqu
310725 ACH 100 CRC 25043 tvx de montage 523 684 -14 912 519
grue Swirt
310725 ACH 101 CRC 25043 tvx de perçage 660 526 -15 573 045
trous conv
040825 CAI 413 PCD00181 Prestation 10 526 -15 583 571
Coumba juillet
040825 CAI 414 PCD00182 Prestation 7 894 -15 591 465
Yacine juillet
110925 ACH 102 CRC 25049 tvx de montage 523 684 -16 115 149
grue Swirt
110925 ACH 103 CRC 25050 tvx de perçage 660 526 -16 775 675
trous conv
101025 ACH 104 CRC 25054 tvx de perçage 660 526 -17 436 201
trous conv

A reporter 4 376 257 898 3 896 741 338 479 516 560
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:20 Page : 18

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

44780000 Autres impôts et taxes Report 4 376 257 898 3 896 741 338 479 516 560

101025 ACH 105 CRC 25055 tvx de perçage 523 684 -17 959 885
trous conv
071125 ACH 140 CRC 25058 tvx de perçage 660 526 -18 620 411
trous conv
071125 ACH 141 CRC 25059 tvx montage 523 684 -19 144 095
Grue Siwertel
191125 ACH 130 EGF Fa 01 façonnage & 92 876 -19 236 971
pose ferraill
081225 ACH 133 CRC Fa 25065 trvx de 523 684 -19 760 655
montage grue s
081225 ACH 134 EGF Fa 02 façonnage & 57 663 -19 818 318
pose ferraill
081225 ACH 135 CRC Fa 25066 trvx de 785 789 -20 604 107
perçage trous
201225 ACH 136 Metal Logistique Fa 201225 52 631 -20 656 738
fournitu
221225 ACH 137 EGF Fa 01 façonnage & 89 473 -20 746 211
pose ferraill
Total compte 44780000 du 010125 au 311225 20 746 211 -20 746 211
44781000 Retenue à la Source BNC
010125 RAN 179 A.N. au 010125 1 437 401 -1 437 401
240125 ACH 11 Oceaning Fa 2025/01 Jetty 290 002 -1 727 403
Sendou Ba
270325 ACH 47 Oceaning FT 2025/6 jetéé 958 267 -2 685 670
Sendou
130625 ACH 120 Oceaning Fa 2025/12 Jetty 1 437 401 -4 123 071
Sendou B
240925 ACH 122 Oceaning Fa 2025/27 essai 57 039 -4 180 110
dynamique
Total compte 44781000 du 010125 au 311225 4 180 110 -4 180 110
46210002 Greenfield assets
010125 RAN 180 A.N. au 010125 30 000 000 -30 000 000
Total compte 46210002 du 010125 au 311225 30 000 000 -30 000 000
47100000 Compte d'attente
300425 CAI 142 PC0136 salaire Cheikh - 1 000 000 1 000 000
Fadel
300425 CAI 143 PC00137 salaire maçons - 910 000 1 910 000
Fadel
300625 CAI 203 PC0197 MOD maçons et 910 000 2 820 000
ménagère
040725 FBN 168 Loc. mensuelle groupe 2 400 000 5 220 000
électrogène
040725 FBN 170 CHQ N°0689821 Lamine 1 000 000 6 220 000
Sall
040725 FBN 171 CHQ N°0689826 Antonio 2 623 830 8 843 830
Cardoso
080725 FBN 173 CHQ N°0689823 Cheikh 1 000 000 9 843 830
Diassé
080725 FBN 174 CHQ N°0689824 Maïssa 250 000 10 093 830
Ndong
080725 FBN 175 CHQ N°0689827 Moussa 250 000 10 343 830
Ndiaye
100725 FBN 180 CHQ N°0689820 Mamadou 2 000 000 12 343 830
Thiam
010825 FBN 203 Cheikh Diassé acompte 500 000 12 843 830
salaire juill
040825 FBN 205 Lamine Sall retrait chèque 3 292 000 16 135 830
040825 FBN 206 Moussa Bassirou Ndiaye 250 000 16 385 830
juillet
040825 FBN 207 Maïssa Ndong juillet 250 000 16 635 830
200825 FBN 220 Antonio Cardoso juillet 2 623 830 19 259 660
220825 FBN 222 Cheikh Diassé solde août 500 000 19 759 660

A reporter 4 396 017 558 3 934 231 458 461 786 100
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:21 Page : 19

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

47100000 Compte d'attente Report 4 396 017 558 3 934 231 458 461 786 100

260825 FBN 223 Lamine Sall retrait chq 1 000 000 20 759 660
260825 FBN 224 Lamine Sall retrait chq 1 000 000 21 759 660
170925 FBN 245 Guilaye Wade solde août 175 000 21 934 660
141025 BRI 9 Prestation Août Cheikh 1 000 000 22 934 660
Diassé
141025 BRI 10 Prestation Août & sept. 2 000 000 24 934 660
Lamine Sall
141025 BRI 11 RB Antonio 2 mois de loyer 1 400 000 26 334 660
071125 BRI 19 Cheikh A. Kourouma 10j de 300 000 26 634 660
prestatio
111125 BRI 24 Lamine Sall prestation 1 000 000 27 634 660
octobre
111125 BRI 25 Cheikh Diassé prestation 2 000 000 29 634 660
sept - oct
111125 BRI 27 Momotech télépho Seydina 1 000 000 30 634 660
M. Diallo
111125 BRI 28 Antonio Cardoso prestation 2 623 830 33 258 490
août
171125 FBN 263 Réglement 3 batteurs 5 550 000 38 808 490
Lamine
211125 BRI 31 Vrmt Mamadou prestation 6 000 000 44 808 490
août à oct
271125 BRI 33 Lamine Sall prestation 1 000 000 45 808 490
novembre
281125 BRI 34 Soman Assuran. prime 2 604 000 48 412 490
annuelle
011225 BRI 35 Mamadou prestation 2 000 000 50 412 490
novembre
011225 BRI 36 Mamadou solde prestation 1 000 000 51 412 490
juillet
011225 FBN 276 Cheikh Diassé prestation 1 000 000 52 412 490
novembre
041225 FBN 279 Chq 0702041 paiement 1 150 000 53 562 490
pers. novembre
111225 BRI 40 Rglt 2 facts Fallou ferraileur 1 860 260 55 422 750
111225 BRI 41 Antonio prestations sept - 5 247 660 60 670 410
oct
111225 FBN 281 Rglt salaires nov. & alim. 3 969 000 64 639 410
caisse
121225 BRI 39 Rglt NF Lamine & Cheikh 1 018 137 65 657 547
121225 BRI 45 Thiam rglt Fa 73/25 visa 24 3 116 000 68 773 547
& Fallo
311225 BRI 60 Lamine Sall prestation 1 000 000 69 773 547
décembre
Total compte 47100000 du 010125 au 311225 69 773 547 69 773 547
47120000 Créditeurs divers
010125 RAN 181 A.N. au 010125 200 -200
Total compte 47120000 du 010125 au 311225 200 -200
47320000 Mandataires
010125 RAN 182 A.N. au 010125 457 650 457 650
Total compte 47320000 du 010125 au 311225 457 650 457 650
47800000 Ecart de conversion actif
010125 RAN 183 A.N. au 010125 3 323 130 3 323 130
Total compte 47800000 du 010125 au 311225 3 323 130 3 323 130
49910000 Prov pour risque CT/opérat d'exploi
010125 RAN 184 A.N. au 010125 3 323 130 -3 323 130
Total compte 49910000 du 010125 au 311225 3 323 130 -3 323 130
51300000 Chèque à encaisser
250325 OPD 15 Chq 6574364 Ora / SMP A 4 200 000 4 200 000
250325 OPD 16 Chq 6574364 Ora / SMP A 4 200 000

A reporter 4 454 012 225 3 941 754 788 512 257 437
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:21 Page : 20

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

51300000 Chèque à encaisser Report 4 454 012 225 3 941 754 788 512 257 437

250325 OPD 17 Chq 7559501 Ora / SMP B 7 150 000 7 150 000
250325 OPD 18 Chq 7559501 Ora / SMP B 7 150 000
030425 OPD 1 Chq Oranbank 7559511 / C 9 000 000 9 000 000
SMP
030425 OPD 2 Chq Oranbank 7559511 / C 9 000 000
SMP
030425 OPD 3 Chq Oranbank 7559510 / D 35 000 000 35 000 000
SMP
030425 OPD 4 Chq Oranbank 7559510 / D 35 000 000
SMP
080425 OPD 5 Chq Oranbank 7560693 / E 6 150 000 6 150 000
SMP
080425 OPD 6 Chq Oranbank 7560693 / E 6 150 000
SMP
220425 OPD 7 Chq Oranbank 7559550 / F 42 727 500 42 727 500
SMP
220425 OPD 8 Chq Oranbank 7559550 / F 42 727 500
SMP
220425 OPD 9 Chq Oranbank 7559547 / G 10 800 000 10 800 000
SMP
220425 OPD 10 Chq Oranbank 7559547 / G 10 800 000
SMP
080525 OPD 11 Chq 7559583 Ora / SMP H 5 400 000 5 400 000
080525 OPD 12 Chq 7559583 Ora / SMP H 5 400 000
080525 OPD 13 Chq 7559582 Ora / SMP I 7 710 000 7 710 000
080525 OPD 14 Chq 7559582 Ora / SMP I 7 710 000
080525 OPD 19 Chq 0288808 Bridge / SMP J 75 000 000 75 000 000
080525 OPD 20 Chq 0288808 Bridge / SMP J 75 000 000
300525 OPD 21 Chq N°0006509 Bridge / K 166 594 308 166 594 308
SMP
300525 OPD 22 Chq N°0006509 Bridge / K 166 594 308
SMP
080725 OPD 32 Chq 0000212 Outarde / 80 327 870 80 327 870
SMP
080725 OPD 33 Chq 0000212 Outarde / 80 327 870
SMP
080725 OPD 34 Chq 0000213 Outarde / 138 828 589 138 828 589
SMP
080725 OPD 35 Chq 0000213 Outarde / 138 828 589
SMP
280725 OPD 36 Chq 0000281 Outarde / 10 000 000 10 000 000
SMP
280725 OPD 37 Chq 0000281 Outarde / 10 000 000
SMP
080825 OPD 38 Chq 0000318 Outarde / 10 000 000 10 000 000
SMP
080825 OPD 39 Chq 0000318 Outarde / 10 000 000
SMP
110825 OPD 40 Chq 0000309 / SMP 9 950 000 9 950 000
110825 OPD 41 Chq 0000309 / SMP 9 950 000
110825 OPD 42 Chq 0000307 / SMP 12 550 000 12 550 000
110825 OPD 43 Chq 0000307 / SMP 12 550 000
110925 OPD 44 Chq Bridge Bank 0006516 / 12 550 000 12 550 000
SMP
110925 OPD 45 Chq Bridge Bank 0006516 / 12 550 000
SMP
110925 OPD 46 Chq NSIA 4647445 / SMP 9 950 000 9 950 000
110925 OPD 47 Chq NSIA 4647445 / SMP 9 950 000
160925 OPD 48 Chq Bridge Bank 0006516 / 12 550 000 12 550 000
SMP
160925 OPD 49 Chq Bridge Bank 0006516 / 12 550 000

A reporter 5 116 250 492 4 591 443 055 524 807 437
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:21 Page : 21

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

51300000 Chèque à encaisser Report 5 116 250 492 4 591 443 055 524 807 437

SMP
081025 OPD 50 Chq 4647446 NSIA / SMP 22 500 000 22 500 000
081025 OPD 51 Chq 4647446 NSIA / SMP 22 500 000
101025 OPD 52 R/se Chq 4647447 NSIA / 10 000 000 10 000 000
SMP
281025 OPD 54 R/se Chq 0000207 SGS / 16 843 750 26 843 750
ELTON
281025 OPD 55 R/se Chq 0000207 SGS / 16 843 750 10 000 000
ELTON
041125 OPD 56 R/se Chq 0984802 AFRIKA 11 020 000 21 020 000
/ SMP
041125 OPD 57 R/se Chq 0984802 AFRIKA 11 020 000 10 000 000
/ SMP
041125 OPD 58 R/se Chq 0984797 AFRIKA 14 555 000 24 555 000
/ SMP
041125 OPD 59 R/se Chq 0984797 AFRIKA 14 555 000 10 000 000
/ SMP
051125 OPD 66 R/se Chq 0984799 AFRIKA 12 550 000 22 550 000
/ SMP
051125 OPD 68 R/se Chq 0984800 AFRIKA 9 950 000 32 500 000
/ SMP
121125 OPD 70 R/se Chq 0984819 AFRIKA 8 444 308 40 944 308
/ SMP
181125 OPD 60 R/se Chq 0991222 AFRIKA 14 177 844 55 122 152
/ SMP
181125 OPD 61 R/se Chq 0991222 AFRIKA 14 177 844 40 944 308
/ SMP
181125 OPD 67 R/se Chq 0984799 AFRIKA 12 550 000 28 394 308
/ SMP
181125 OPD 69 R/se Chq 0984800 AFRIKA 9 950 000 18 444 308
/ SMP
181125 OPD 71 R/se Chq 0984819 AFRIKA 8 444 308 10 000 000
/ SMP
051225 OPD 62 R/se Chq 0991245 AFRIKA 16 532 200 26 532 200
/ SMP
051225 OPD 63 R/se Chq 0991245 AFRIKA 16 532 200 10 000 000
/ SMP
081225 OPD 72 R/se Chq 0991271 AFRIKA 30 332 088 40 332 088
/ SMP
081225 OPD 73 R/se Chq 0991271 AFRIKA 30 332 088 10 000 000
/ SMP
091225 OPD 64 R/se Chq 0000270 SGS / 31 281 250 41 281 250
ELTON
091225 OPD 65 R/se Chq 0000270 SGS / 31 281 250 10 000 000
ELTON
Total compte 51300000 du 010125 au 311225 864 624 707 854 624 707 10 000 000
51400000 Chèque à l'encaissement
250325 OPD 16 Chq 6574364 Ora / SMP A 4 200 000 4 200 000
250325 OPD 18 Chq 7559501 Ora / SMP B 7 150 000 11 350 000
250325 FBN 95 R/se Chq 6574364 Ora / A 4 200 000 7 150 000
SMP
250325 FBN 96 R/se Chq 7559501 Ora / B 7 150 000
SMP
030425 OPD 2 Chq Oranbank 7559511 / C 9 000 000 9 000 000
SMP
030425 OPD 4 Chq Oranbank 7559510 / D 35 000 000 44 000 000
SMP
030425 FBN 58 R/se Chq Oranbank C 9 000 000 35 000 000
7559511 / SMP
030425 FBN 59 R/se Chq Oranbank D 35 000 000
7559510 / SMP
080425 OPD 6 Chq Oranbank 7560693 / E 6 150 000 6 150 000
SMP

A reporter 5 375 936 932 4 847 529 495 528 407 437
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:22 Page : 22

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

51400000 Chèque à l'encaissement Report 5 375 936 932 4 847 529 495 528 407 437

080425 FBN 66 Chq Oranbank 7560693 / E 6 150 000

SMP
220425 OPD 8 Chq Oranbank 7559550 / F 42 727 500 42 727 500
SMP
220425 OPD 10 Chq Oranbank 7559547 / G 10 800 000 53 527 500
SMP
220425 FBN 76 R/se Chq Oranbank F 42 727 500 10 800 000
7559550 / SMP
220425 FBN 77 R/se Chq Oranbank G 10 800 000
7559547 / SMP
080525 OPD 12 Chq 7559583 Ora / SMP H 5 400 000 5 400 000
080525 OPD 14 Chq 7559582 Ora / SMP I 7 710 000 13 110 000
080525 OPD 20 Chq 0288808 Bridge / GB J 75 000 000 88 110 000
080525 FBN 93 R/se Chq 7559583 Ora / H 5 400 000 82 710 000
SMP
080525 FBN 94 R/se Chq 7559582 Ora / I 7 710 000 75 000 000
SMP
130525 FBN 97 R/se Chq 0288808 Bridge / J 75 000 000
SMP
300525 OPD 22 Chq N°0006509 Bridge / K 166 594 308 166 594 308
SMP
300525 FBN 103 R/se Chq N°0006509 K 166 594 308
Bridge / SMP
080725 OPD 33 Chq 0000212 Outarde / 80 327 870 80 327 870
SMP
080725 OPD 35 Chq 0000213 Outarde / 138 828 589 219 156 459
SMP
140725 FBN 183 SMP Chq 0000212 Outard 80 327 870 138 828 589
140725 FBN 185 Chq 0000213 Outarde / 138 828 589
SMP
280725 OPD 37 Chq 0000281 Outarde / 10 000 000 10 000 000
SMP
280725 FBN 195 Chq 0000281 Outarde / 10 000 000
SMP
080825 OPD 39 Chq 0000318 Outarde / 10 000 000 10 000 000
SMP
080825 FBN 210 Chq 0000318 Outarde / 10 000 000
SMP
110825 OPD 41 Chq 0000309 / SMP 9 950 000 9 950 000
110825 OPD 43 Chq 0000307 / SMP 12 550 000 22 500 000
110825 FBN 212 Chq 0000309 / SMP 9 950 000 12 550 000
110825 FBN 214 Chq 0000307 / SMP 12 550 000
110925 OPD 45 Chq Bridge Bank 0006516 / 12 550 000 12 550 000
SMP
110925 OPD 47 Chq NSIA 4647445 / SMP 9 950 000 22 500 000
110925 FBN 233 Chq 0006516 Bridge Bank / 12 550 000 9 950 000
SMP
110925 FBN 235 Chq NSIA 4647445 / SMP 9 950 000
160925 OPD 49 Chq Bridge Bank 0006516 / 12 550 000 12 550 000
SMP
160925 FBN 237 Chq 0006516 Bridge / SMP 12 550 000
081025 OPD 51 Chq 4647446 NSIA / SMP 22 500 000 22 500 000
081025 FBN 246 Chq 4647446 NSIA / SMP 22 500 000
101025 BRI 7 Chq n°4647447 NSIA / 10 000 000 -10 000 000
SMP
101025 OPD 53 R/se Chq 4647447 NSIA / 10 000 000
SMP
281025 OPD 55 R/se Chq 0000207 SGS / 16 843 750 16 843 750
ELTON
301025 BRI 13 Chq 0000207 réglement 16 843 750
ELTON Fa 031

A reporter 6 030 218 949 5 507 961 512 522 257 437
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:22 Page : 23

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

51400000 Chèque à l'encaissement Report 6 030 218 949 5 507 961 512 522 257 437

041125 OPD 57 R/se Chq 0984802 AFRIKA 11 020 000 11 020 000
/ SMP
041125 OPD 59 R/se Chq 0984797 AFRIKA 14 555 000 25 575 000
/ SMP
051125 FBN 258 R/se Chq 0984799 AFRIKA 12 550 000 13 025 000
/SMP
051125 FBN 259 R/se Chq 0984800 AFRIKA 9 950 000 3 075 000
/SMP
101125 BRI 20 Rglt Fa 035 / SMP Chq 11 020 000 -7 945 000
0984802 AFRIK
101125 BRI 21 Rglt Fa 027 / SMP Chq 14 555 000 -22 500 000
0984797 AFRIK
141125 FBN 262 R/se Chq 0984819 AFRIKA 8 444 308 -30 944 308
/ SMP
181125 OPD 61 R/se Chq 0991222 AFRIKA 14 177 844 -16 766 464
/ SMP
181125 OPD 67 R/se Chq 0984799 AFRIKA 12 550 000 -4 216 464
/ SMP
181125 OPD 69 R/se Chq 0984800 AFRIKA 9 950 000 5 733 536
/ SMP
181125 OPD 71 R/se Chq 0984819 AFRIKA 8 444 308 14 177 844
/ SMP
211125 BRI 30 Rglt Fa 039 Chq SMP 14 177 844
0991222
051225 BRI 37 Rglt Fa 036 par Chq 16 532 200 -16 532 200
0991245 / SMP
051225 OPD 63 R/se Chq 0991245 AFRIKA 16 532 200
/ SMP
081225 OPD 73 R/se Chq 0991271 AFRIKA 30 332 088 30 332 088
/ SMP
091225 OPD 65 R/se Chq 0000270 SGS / 31 281 250 61 613 338
ELTON
091225 FBN 278 R/se Chq 0991271 AFRIKA 30 332 088 31 281 250
/ SMP
111225 BRI 38 Rglt Fa 038 Elton par Chq 31 281 250
0000270
Total compte 51400000 du 010125 au 311225 864 624 707 864 624 707
52110001 FBN Banque
010125 RAN 185 A.N. au 010125 194 181 852 194 181 852
020125 FBN 137 Annul/ Erreur chq -8 696 000 202 877 852
N°0654762 Seventi
020125 FBN 138 Regul/ Erreur chq 8 696 600 194 181 252
N°0654762 Seventi
060125 FBN 1 Reglment Zhejiang Yongan 11 861 187 182 320 065
Construct
060125 FBN 35 Annul Reglment Zhejiang -11 861 187 194 181 252
Yonga
070125 FBN 2 Reglment Africaine de la 450 000 193 731 252
Géotechniq
070125 FBN 3 Réglement CRC 25003 11 820 000 181 911 252
070125 FBN 4 Reglment 2BTP 1 500 000 180 411 252
070125 FBN 126 Annul Reglment 2BTP -1 500 000 181 911 252
100125 FBN 5 Reglment Zenith 01/01/25 16 333 000 165 578 252
100125 FBN 19 Reglement Salaire Déc 2 623 828 162 954 424
100125 FBN 21 Rglment Location 800 000 162 154 424
100125 FBN 22 Rglment Electricité 150 000 162 004 424
140125 FBN 6 Reglment 2BTP 1 500 000 160 504 424
140125 FBN 7 Reglment SIDEM 0005916 3 944 480 156 559 944
160125 FBN 8 Reglment Zhejiang Yongan 77 707 000 78 852 944
Construct
240125 FBN 9 Reglment Gie Pape & Tine 7 000 000 71 852 944

A reporter 6 373 243 491 5 779 133 110 594 110 381
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:22 Page : 24

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

52110001 FBN Banque Report 6 373 243 491 5 779 133 110 594 110 381

310125 FBN 36 TTH Uemoa / En Fav 466 242 71 386 702

310125 FBN 37 Swift Charge / En Fa 10 000 71 376 702
310125 FBN 38 Entretien mensue fee 12 821 71 363 881
Act-Courant
310125 FBN 39 Taxe sur activit Financières 2 179 71 361 702
310125 FBN 40 Comm de mouvement 5 444 71 356 258
de debit
310125 FBN 41 Taxe sur comm de 925 71 355 333
mouvement de debi
310125 FBN 42 Tob Swift / En Fav D 1 700 71 353 633
040225 FBN 10 Rglement Diamba 2 825 000 68 528 633
040225 FBN 11 Rglement 2BTP 1 425 000 67 103 633
040225 FBN 12 Rglement Mamadou thiam 2 000 000 65 103 633
040225 FBN 13 Rglement Serigne L Sall 1 000 000 64 103 633
040225 FBN 14 Rglement Serigne Moussa 150 000 63 953 633
B Ndiaye
040225 FBN 15 Rglement Maissa Ndong 150 000 63 803 633
040225 FBN 16 Rglement CRC 25010 11 229 000 52 574 633
040225 FBN 17 Rglement SIDEM 0005979 3 700 480 48 874 153
040225 FBN 18 Rglement Oceaning 5 510 039 43 364 114
040225 FBN 20 Rglment Salaire Janv 2 623 830 40 740 284
070225 FBN 23 Reglment DTL 512 611 40 227 673
280225 FBN 43 Frais de non engagement 58 500 40 169 173
280225 FBN 44 Tob Swift Charge 1 700 40 167 473
280225 FBN 45 Entretien mensue fee 12 821 40 154 652
Act-Courant
280225 FBN 46 Taxe sur activit 2 180 40 152 472
Financiére
280225 FBN 47 Comm de mouvement 1 405 40 151 067
de debit
280225 FBN 48 Taxe sur comm de 239 40 150 828
mouvement de debit
280225 FBN 49 Taxe sur Transf Hu / Trf 33 060 40 117 768
280225 FBN 50 Com sur Transf Hu / Trf 55 100 40 062 668
280225 FBN 51 Tob Com Transf / Trf 9 367 40 053 301
280225 FBN 52 Swift Charge / Trf 10 000 40 043 301
280225 FBN 53 Timbres / Trf V Oceaning 20 000 40 023 301
LDA
280225 FBN 54 Frais demande Chq 2 500 40 020 801
030325 FBN 24 Rglmt Serigne Maîssa 250 000 39 770 801
Bassirou Ndiay
030325 FBN 25 Rglmt Mamadou Thiam 2 000 000 37 770 801
030325 FBN 26 Rglmt Maîssa Ndong 250 000 37 520 801
030325 FBN 27 Rglmt Antonio Manuel Da 2 623 830 34 896 971
Rocha Cardo
030325 FBN 28 Rglmt Antonio Manuel Da 400 000 34 496 971
Rocha Locat
030325 FBN 29 Rglmt Serigne Lamine Sall 1 000 000 33 496 971
030325 FBN 30 Reglement SIDEM 6 290 816 27 206 155
050325 FBN 31 Reglement Mamadou 784 868 26 421 287
Thiam
130325 FBN 32 Reglement Global Serv 855 000 25 566 287
Industrie
140325 FBN 33 Reglement 2BTP 1 500 000 24 066 287
140325 FBN 34 Reglement Group Codibat 10 881 000 13 185 287
Sarl
210325 FBN 55 Reglement CRC 25012 4 200 000 8 985 287
210325 FBN 56 Alimentation caisse 2 000 000 6 985 287

A reporter 6 373 243 491 5 844 000 767 529 242 724
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:23 Page : 25

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

52110001 FBN Banque Report 6 373 243 491 5 844 000 767 529 242 724

250325 FBN 95 R/se Chq 6574364 Ora / 4 200 000 11 185 287
SMP
250325 FBN 96 R/se Chq 7559501 Ora / 7 150 000 18 335 287
SMP
280325 FBN 57 Reglement CRC 25016 7 150 000 11 185 287
280325 FBN 127 Frais télécompention 100 11 185 187
280325 FBN 128 Frais télécompention 100 11 185 087
310325 FBN 129 Entretien mensuel Fee 12 821 11 172 266
Act-Courant
310325 FBN 130 Comm de mouvement de 1 006 11 171 260
débit
310325 FBN 131 Taxe / activités financières 2 180 11 169 080
310325 FBN 132 Taxe / comm. de 171 11 168 909
mouvement
310325 FBN 136 Frais cor/01003T250014 6 822 11 162 087
030425 FBN 58 R/se Chq Oranbank 9 000 000 20 162 087
7559511 / SMP
030425 FBN 59 R/se Chq Oranbank 35 000 000 55 162 087
7559510 / SMP
080425 FBN 60 Rglmt Antonio Manuel Da 2 623 830 52 538 257
Rocha Cardo
080425 FBN 61 Rglmt Maîssa Ndong 250 000 52 288 257
080425 FBN 62 Reglement Serigne Lamine 1 000 000 51 288 257
Sall
080425 FBN 63 Reglement Diamond Expert 708 000 50 580 257
01/25
080425 FBN 64 Reglement S. Maîssa 250 000 50 330 257
Ndiaye
080425 FBN 65 Rglmt Mamadou Thiam 2 000 000 48 330 257
080425 FBN 66 Chq Oranbank 7560693 / 6 150 000 54 480 257
SMP
110425 FBN 139 Frais télécompention 200 54 480 057
110425 FBN 140 Frais télécompention 100 54 479 957
140425 FBN 67 Rglt Mamadou Ba GSI 560 000 53 919 957
006/25
140425 FBN 68 Reglement Gie Pape & Tine 7 000 000 46 919 957
140425 FBN 69 Reglement CRC 25018 6 150 000 40 769 957
140425 FBN 70 Reglement CRC 25021 11 820 000 28 949 957
140425 FBN 71 Reglement AGH-BTP 500 000 28 449 957
140425 FBN 72 Alimentation Caisse 1 500 000 26 949 957
140425 FBN 73 Reglment 2BTP 1 350 000 25 599 957
140425 FBN 145 Rgmt Gie Pape & Tine 7 000 000 18 599 957
150425 FBN 74 Reglement Elhadji. C.M 1 500 000 17 099 957
Diassé
180425 FBN 75 Reglement CRC 25020 10 800 000 6 299 957
220425 FBN 76 R/se Chq Oranbank 42 727 500 49 027 457
7559550 / SMP
220425 FBN 77 R/se Chq Oranbank 10 800 000 59 827 457
7559547 / SMP
240425 FBN 141 Frais télécompention 100 59 827 357
240425 FBN 142 Frais télécompention 100 59 827 257
250425 FBN 78 Reglement 4 Ingenierie 4 874 132 54 953 125
250425 FBN 79 Reglement Fa X207 75 000 54 878 125
250425 FBN 80 Reglement Zenith 12 365 600 42 512 525
250425 FBN 81 Reglement Zenith 14 011 400 28 501 125
250425 FBN 82 Reglement D-Manager 300 000 28 201 125
290425 FBN 92 Reglement CRC 25023 8 972 350 19 228 775
300425 FBN 143 Entretien mensuel Fee 12 821 19 215 954
Act-Courant

A reporter 6 488 270 991 5 946 797 600 541 473 391
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:23 Page : 26

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

52110001 FBN Banque Report 6 488 270 991 5 946 797 600 541 473 391

300425 FBN 144 Taxe / activit financières 2 179 19 213 775

020525 FBN 83 Alimentation Caisse 3 000 000 16 213 775
020525 FBN 84 Reglement Salaire S 250 000 15 963 775
Maîssa B Ndiaye
020525 FBN 85 Reglement Salaire Gard 150 000 15 813 775
Avril
020525 FBN 86 Rglmt Salaire M. Séne 150 000 15 663 775
Gard Avril
020525 FBN 87 Rglmt Salaire Antonio 2 623 830 13 039 945
Salaire Avril
020525 FBN 88 Rglmt Salaire M. Ndong 250 000 12 789 945
Avril
020525 FBN 89 Rglmt Salaire S. Lamine 1 000 000 11 789 945
Sall Avril
020525 FBN 90 Rglmt Loc Antonio Manuel 400 000 11 389 945
020525 FBN 91 Rglmt Salaire M. Thiam 2 000 000 9 389 945
Avril
080525 FBN 93 R/se Chq 7559583 Ora / 5 400 000 14 789 945
SMP
080525 FBN 94 R/se Chq 7559582 Ora / 7 710 000 22 499 945
SMP
090525 FBN 98 Reglement 2BTP 1 425 000 21 074 945
130525 FBN 97 R/se Chq 0288808 Bridge / 75 000 000 96 074 945
SMP
140525 FBN 99 Reglement CRC 25028 7 710 000 88 364 945
140525 FBN 100 Reglement CRC 25029 5 400 000 82 964 945
140525 FBN 101 Reglement Global Services 5 914 000 77 050 945
Industrie
140525 FBN 133 Frais télécompensation 100 77 050 845
140525 FBN 134 Frais télécompensation 100 77 050 745
160525 FBN 135 Frais télécompensation 100 77 050 645
190525 FBN 102 Reglement CRC 21 765 000 55 285 645
190525 FBN 105 Reglement Global Serv 20 000 000 35 285 645
Industrie
300525 FBN 103 R/se Chq N°0006509 166 594 308 201 879 953
Bridge / SMP
300525 FBN 104 Reglement Diamond Expert 708 000 201 171 953
2601
300525 FBN 106 Reglment Gie Pape & Tine 7 000 000 194 171 953
310525 FBN 146 Entretien mensuel Fee 12 821 194 159 132
Act-courant
310525 FBN 147 Taxe / activit financières 2 180 194 156 952
310525 FBN 148 Comm. de mouvement de 12 639 194 144 313
débit
310525 FBN 149 Taxe / comm. de 2 149 194 142 164
mouvement de débit
020625 FBN 107 Reglement salair maîssa 250 000 193 892 164
ndong
020625 FBN 108 Alimentation caisse 2 000 000 191 892 164
020625 FBN 109 Rglmt Imprimante 2 500 000 189 392 164
020625 FBN 110 Rglmt Sal Serigne Lamine 1 000 000 188 392 164
sall
020625 FBN 111 Rglmt Sal Antonia Manuel 2 623 830 185 768 334
mai 2025
020625 FBN 112 Rglmt Sal Mamadou Thiam 2 000 000 183 768 334
020625 FBN 113 Rglmt Seven Ti 6 000 000 177 768 334
sv24/cm/043/v1-02
020625 FBN 114 Rglmt Sal Serigne M.B. 250 000 177 518 334
Ndiaye
020625 FBN 115 Rglmt Sal Moussa Youm 150 000 177 368 334
020625 FBN 116 Rglmt Sal Modou Séne 150 000 177 218 334

A reporter 6 742 975 299 6 043 499 528 699 475 771
 Période du 01/01/25
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SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:23 Page : 27

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

52110001 FBN Banque Report 6 742 975 299 6 043 499 528 699 475 771

020625 FBN 117 Rglmt 2BTP 1 425 000 175 793 334
020625 FBN 118 Rglmt Prest Elhadji Cheikh 1 000 000 174 793 334
M Diassé
020625 FBN 119 Rglmt Elect Antonia Manue 225 000 174 568 334
020625 FBN 120 Rglmt Loc Antonia Manuel 400 000 174 168 334
020625 FBN 121 Rglmt Fabrimetal 36 400 000 137 768 334
030625 FBN 122 Reglement Dons pour 2 000 000 135 768 334
Tabaski
040625 FBN 158 Frais télécompensation 100 135 768 234
130625 FBN 123 Reglement All Service 1 270 000 134 498 234
Africa
130625 FBN 124 Alimentation Caisse 2 500 000 131 998 234
160625 FBN 125 Reglement CRC 6 785 524 125 212 710
180625 FBN 150 Reglement DIS Fa 350 000 124 862 710
A001706/25
260625 FBN 151 Alimentation caisse 2 000 000 122 862 710
260625 FBN 152 Rglmt GSI Fa 019/25 560 800 122 301 910
260625 FBN 153 Rglmt DIS Fa 002506/25 171 650 122 130 260
300625 FBN 154 Entretien mensuel Fee 12 821 122 117 439
Act-courant
300625 FBN 155 Taxe / Activit financières 2 180 122 115 259
300625 FBN 156 Comm. de mouvement de 14 379 122 100 880
débit
300625 FBN 157 Taxe / comm. de 2 444 122 098 436
mouvement de débit
010725 FBN 159 Rglmt Momotech & DMC 4 168 000 117 930 436
Senegal
020725 FBN 160 Frais bancaires 10 000 117 920 436
01003TRF250050
020725 FBN 161 Frais bancaires 1 700 117 918 736
01003TRF250050
020725 FBN 162 Virment Oceaning FT 11 020 078 106 898 658
2025/6 jettée
020725 FBN 163 Frais bancaires 66 120 106 832 538
01003TRF250050
020725 FBN 164 Frais bancaires 110 201 106 722 337
01003TRF250050
020725 FBN 165 Frais bancaires 18 734 106 703 603
01003TRF250050
020725 FBN 166 Frs de timbres / toristion de 20 000 106 683 603
chang
040725 FBN 167 Rglmt GSI Fa 020/25 635 000 106 048 603
040725 FBN 168 Loc. mensuelle groupe 2 400 000 103 648 603
électrogène
040725 FBN 169 Virement alimentation 2 638 320 101 010 283
caisse
040725 FBN 170 CHQ N°0689821 Lamine 1 000 000 100 010 283
Sall
040725 FBN 171 CHQ N°0689826 Antonio 2 623 830 97 386 453
Cardoso
040725 FBN 172 Rgmt 2BTP Woula Ndiaye 1 425 000 95 961 453
080725 FBN 173 CHQ N°0689823 Cheikh 1 000 000 94 961 453
Diassé
080725 FBN 174 CHQ N°0689824 Maïssa 250 000 94 711 453
Ndong
080725 FBN 175 CHQ N°0689827 Moussa 250 000 94 461 453
Ndiaye
080725 FBN 176 Rglmt av Fa 25037 CRC 2 365 064 92 096 389
CHQ N°0689864
080725 FBN 177 Rglmt Deuxia loyer juillet 700 000 91 396 389
2025

A reporter 6 742 975 299 6 129 321 473 613 653 826
 Période du 01/01/25
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SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:24 Page : 28

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

52110001 FBN Banque Report 6 742 975 299 6 129 321 473 613 653 826

090725 FBN 178 Marie Louise CHQ 0689831 400 000 90 996 389
juin
090725 FBN 202 Chq 0689833 notes de frais 775 900 90 220 489
Antonio
100725 FBN 179 Frais demande chéquier 2 500 90 217 989
100725 FBN 180 CHQ N°0689820 Mamadou 2 000 000 88 217 989
Thiam
100725 FBN 181 All Service Africa Fa 2 375 000 85 842 989
002/009/008
140725 FBN 182 Frais cor/01003T2500050 10 233 85 832 756
140725 FBN 183 SMP Chq 0000212 Outard 80 327 870 166 160 626
140725 FBN 184 Frais telecompensation 100 166 160 526
140725 FBN 185 Chq 0000213 Outarde / 138 828 589 304 989 115
SMP
140725 FBN 186 Frais telecompensation 100 304 989 015
150725 FBN 187 Rgmt CRC 0689866 9 950 000 295 039 015
150725 FBN 188 Rgmt CRC 0689865 12 550 000 282 489 015
160725 FBN 189 Zhejiang Yong Fa 277 032 000 5 457 015
20241217001 solde
160725 FBN 190 Taxe de transfert HU/TRF 1 662 192 3 794 823
160725 FBN 191 Remittance 03TRF2500052 10 000 3 784 823
SWIFT
160725 FBN 192 Remittance 03TRF2500052 1 700 3 783 123
TOB SWIFT
220725 FBN 193 Virement de compte 1 700 000 2 083 123
280725 FBN 194 Virement de compte 1 000 000 1 083 123
280725 FBN 195 Chq 0000281 Outarde / 10 000 000 11 083 123
SMP
280725 FBN 196 Frais télécompensation 100 11 083 023
290725 FBN 197 Rgmt CRC 0689836 5 000 000 6 083 023
310725 FBN 198 Entretien mensuel Fee 12 821 6 070 202
Act-courant
310725 FBN 199 Taxe sur activités 2 180 6 068 022
financières
310725 FBN 200 Comm. de mouvement de 79 973 5 988 049
débit
310725 FBN 201 Taxe sur comm. de 13 596 5 974 453
mouvement de débi
010825 FBN 203 Cheikh Diassé acompte 500 000 5 474 453
salaire juill
010825 FBN 204 Marie Louise juillet 400 000 5 074 453
040825 FBN 205 Lamine Sall retrait chèque 3 292 000 1 782 453
040825 FBN 206 Moussa Bassirou Ndiaye 250 000 1 532 453
juillet
040825 FBN 207 Maïssa Ndong juillet 250 000 1 282 453
050825 FBN 208 Virement alimentation 500 000 782 453
caisse
050825 FBN 209 Deuxia Suarl loyer août 700 000 82 453
080825 FBN 210 Chq 0000318 Outarde / 10 000 000 10 082 453
SMP
080825 FBN 211 Frais télécompensation 100 10 082 353
110825 FBN 212 Chq 0000309 / SMP 9 950 000 20 032 353
110825 FBN 213 Frais télécompensation 100 20 032 253
110825 FBN 214 Chq 0000307 / SMP 12 550 000 32 582 253
110825 FBN 215 Frais télécompensation 100 32 582 153
110825 FBN 247 Chq 0689847 réglement 9 950 000 22 632 153
CRC Fa 25042
180825 FBN 216 CRC chq 0689846 Fa 12 550 000 10 082 153
25043 D
190825 FBN 217 Omar Touré GDL Fa 930 000 9 152 153
2025/07/001 voitu
A reporter 7 004 631 758 6 472 292 168 532 339 590
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:24 Page : 29

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

52110001 FBN Banque Report 7 004 631 758 6 472 292 168 532 339 590

2025/07/001 voitu
200825 FBN 218 Chq Fbnbank pour alim. 1 000 000 8 152 153
caisse
200825 FBN 219 Chq Fbnbank pour alim. 1 000 000 7 152 153
caisse
200825 FBN 220 Antonio Cardoso juillet 2 623 830 4 528 323
210825 FBN 221 Frais demande de chéquier 2 500 4 525 823
220825 FBN 222 Cheikh Diassé solde août 500 000 4 025 823
260825 FBN 223 Lamine Sall retrait chq 1 000 000 3 025 823
260825 FBN 224 Lamine Sall retrait chq 1 000 000 2 025 823
310825 FBN 225 Entretien mensuel Fee 12 821 2 013 002
Act-courant
310825 FBN 226 Taxe sur Activitées 2 180 2 010 822
Financières
310825 FBN 227 Comm de mouvement de 7 738 2 003 084
débit
310825 FBN 228 Taxe / comm. de 1 315 2 001 769
mouvement de débit
030925 FBN 229 Chq Fbnbank alim. caisse 850 000 1 151 769
040925 FBN 230 Marie Louise août 400 000 751 769
040925 FBN 231 Frais de virement 2 047 749 722
080925 FBN 232 Chq Fbnbank alim. caisse 500 000 249 722
110925 FBN 233 Chq 0006516 Bridge Bank / 12 550 000 12 799 722
SMP
110925 FBN 234 Chq 0006516 Bridge / SMP 12 550 000 249 722
sans provi
110925 FBN 235 Chq NSIA 4647445 / SMP 9 950 000 10 199 722
110925 FBN 236 Frais de télécompensation 100 10 199 622
160925 FBN 237 Chq 0006516 Bridge / SMP 12 550 000 22 749 622
160925 FBN 238 Frais de compensation 100 22 749 522
170925 FBN 239 CRC Chq 702030 Fa 25049 9 950 000 12 799 522
170925 FBN 240 CRC Chq 702029 Fa 25050 12 550 000 249 522
170925 FBN 245 Guilaye Wade solde août 175 000 74 522
300925 FBN 241 Entretien mensuel Fee 12 821 61 701
Act-Courant
300925 FBN 242 Taxe sur activitées 2 180 59 521
financières
300925 FBN 243 Comm. de mouvement de 5 881 53 640
débit
300925 FBN 244 Taxe sur comm. de 1 000 52 640
mouvement débit
011025 FBN 248 Marie Louise septembre 400 000 -347 360
011025 FBN 251 Frais de virement 2 047 -349 407
081025 FBN 246 Chq 4647446 NSIA / SMP 22 500 000 22 150 593
101025 FBN 252 Frais de télécompensation 100 22 150 493
111025 FBN 249 Réglement CRC Fa 25055 9 950 000 12 200 493
111025 FBN 250 Réglement CHQ 12 550 000 -349 507
N°0702032 CRC Fa25054
311025 FBN 253 Entretien mensuel Fee 12 821 -362 328
Act-courant
311025 FBN 254 Taxe sur activités 2 180 -364 508
financières
311025 FBN 255 Comm. de mouvement de 5 726 -370 234
débit
311025 FBN 256 Taxe sur comm. de 973 -371 207
mouvement débit
051125 FBN 257 Marie Louise octobre 400 000 -771 207
051125 FBN 258 R/se Chq 0984799 AFRIKA 12 550 000 11 778 793
/SMP

A reporter 7 074 731 758 6 540 695 528 534 036 230
 Période du 01/01/25
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SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:24 Page : 30

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

52110001 FBN Banque Report 7 074 731 758 6 540 695 528 534 036 230

051125 FBN 259 R/se Chq 0984800 AFRIKA 9 950 000 21 728 793
/SMP
051125 FBN 266 Frais de virement 2 048 21 726 745
051125 FBN 268 Frais télécompensation 100 21 726 645
071125 FBN 267 Frais télécompensation 100 21 726 545
081125 FBN 260 Réglement CHQ N°702034 12 550 000 9 176 545
CRC Fa 25058
081125 FBN 261 Réglement CHQ N°702035 9 950 000 -773 455
CRC Fa 25059
141125 FBN 262 R/se Chq 0984819 AFRIKA 8 444 308 7 670 853
/ SMP
141125 FBN 269 Frais télécompensation 100 7 670 753
171125 FBN 263 Réglement 3 batteurs 5 550 000 2 120 753
Lamine
191125 FBN 264 Alimentation caisse 2 000 000 120 753
251125 FBN 265 Virement Leduc Export Fa 2 826 808 2 947 561
032
301125 FBN 270 Entretien mensuel Fee 12 821 2 934 740
Act-courant
301125 FBN 271 Taxe sur activités 2 180 2 932 560
financières
301125 FBN 272 Comm. de mouvement de 1 988 2 930 572
débi
301125 FBN 273 Taxe sur comm. de 337 2 930 235
mouvement de débi
011225 FBN 276 Cheikh Diassé prestation 1 000 000 1 930 235
novembre
041225 FBN 274 Marie Louise novembre 400 000 1 530 235
041225 FBN 275 Réglement Burotex Fa 226 722 500 807 735
& 227/25
041225 FBN 277 Réglement Deuxia loyer 700 000 107 735
décembre
041225 FBN 279 Chq 0702041 paiement 1 150 000 -1 042 265
pers. novembre
041225 FBN 283 Frais de virement 2 048 -1 044 313
091225 FBN 278 R/se Chq 0991271 AFRIKA 30 332 088 29 287 775
/ SMP
101225 FBN 284 Frais télécompensation 100 29 287 675
111225 FBN 280 CHQ N°702042 CRC Fa 24 880 000 4 407 675
25065 & Fa25066
111225 FBN 281 Rglt salaires nov. & alim. 3 969 000 438 675
caisse
231225 FBN 282 Réglement MLO Fa 201225 1 000 000 -561 325
311225 FBN 285 Entretien mensuel Fee 12 821 -574 146
Act-courant
311225 FBN 286 Taxe sur activités 2 180 -576 326
financières
311225 FBN 287 Comm. de mouvement de 250 -576 576
débit
311225 FBN 288 Taxe sur comm de 42 -576 618
mouvement de débit
Total compte 52110001 du 010125 au 311225 947 223 323 947 799 941 -576 618
52110002 BRIDGE Banque
140825 BRI 1 Demande de chéquier 2 500 -2 500
290825 BRI 2 Débit d'arrangement 4 -2 504
290825 BRI 3 Intérês de capitalisation 25 -2 529
290825 BRI 4 Débit d'arrangement 3 400 -5 929
290825 BRI 5 Capitalisation frais de tenue 20 000 -25 929
de cp
300925 BRI 6 Comm de plus fort 8 -25 937
découvert

A reporter 7 126 284 962 6 604 630 080 521 654 882
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

52110002 BRIDGE Banque Report 7 126 284 962 6 604 630 080 521 654 882

101025 BRI 7 Chq n°4647447 NSIA / 10 000 000 9 974 063

SMP
101025 BRI 49 Frais sur remise chèque 100 9 973 963
141025 BRI 8 Chq n°0540436 4 900 000 5 073 963
alimentation caisse
141025 BRI 9 Prestation Août Cheikh 1 000 000 4 073 963
Diassé
141025 BRI 10 Prestation Août & sept. 2 000 000 2 073 963
Lamine Sall
141025 BRI 11 RB Antonio 2 mois de loyer 1 400 000 673 963
291025 BRI 12 Chq n°0540437 500 000 173 963
alimentation caisse
301025 BRI 13 Chq 0000207 réglement 16 843 750 17 017 713
ELTON Fa 031
301025 BRI 50 Frais sur remise chèque 100 17 017 613
311025 BRI 51 Comm de plus fort 4 17 017 609
découvert
031125 BRI 14 Rgmt Fa 025968 Global 4 700 000 12 317 609
Equip. Indust
031125 BRI 15 Rgmt Fa n°A0450-10-25 538 000 11 779 609
Africa Millen
031125 BRI 16 Chq 0540438 alimentation 1 243 000 10 536 609
caisse
041125 BRI 17 Rglt Leduc Export Fa 9 404 600 1 132 009
20251001
061125 BRI 18 Deuxia Sarl loyer novembre 700 000 432 009
071125 BRI 19 Cheikh A. Kourouma 10j de 300 000 132 009
prestatio
101125 BRI 20 Rglt Fa 035 / SMP Chq 11 020 000 11 152 009
0984802 AFRIK
101125 BRI 21 Rglt Fa 027 / SMP Chq 14 555 000 25 707 009
0984797 AFRIK
101125 BRI 52 Frais sur remise chèque 100 25 706 909
101125 BRI 53 Frais sur remise chèque 100 25 706 809
111125 BRI 22 Rglt 3 factures août - sept. 4 780 000 20 926 809
All Se
111125 BRI 23 Rglt Seven Ti solde 2 8 555 000 12 371 809
factures
111125 BRI 24 Lamine Sall prestation 1 000 000 11 371 809
octobre
111125 BRI 25 Cheikh Diassé prestation 2 000 000 9 371 809
sept - oct
111125 BRI 26 Chq 0540450 alimentation 1 000 000 8 371 809
caisse
111125 BRI 27 Momotech télépho Seydina 1 000 000 7 371 809
M. Diallo
111125 BRI 28 Antonio Cardoso prestation 2 623 830 4 747 979
août
111125 BRI 29 Rglt KF Builders Fa 1 000 000 3 747 979
009/2025
111125 BRI 47 Omar Touré loc voiture aoû 1 800 000 1 947 979
& sept
211125 BRI 30 Rglt Fa 039 Chq SMP 14 177 844 16 125 823
0991222
211125 BRI 31 Vrmt Mamadou prestation 6 000 000 10 125 823
août à oct
211125 BRI 32 Vrmt All Service Fa 13 2025 2 485 000 7 640 823
211125 BRI 54 Frais sur remise chèque 100 7 640 723
211125 BRI 55 Montant des taxes dues 850 7 639 873
ac-xof
211125 BRI 56 Frais sica virement émis 5 000 7 634 873
ac-xof

A reporter 7 192 881 556 6 663 565 864 529 315 692
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

52110002 BRIDGE Banque Report 7 192 881 556 6 663 565 864 529 315 692

211125 BRI 57 Montant des taxes dues 850 7 634 023

ac-xof
211125 BRI 58 Frais sica virement émis 5 000 7 629 023
ac-xof
271125 BRI 33 Lamine Sall prestation 1 000 000 6 629 023
novembre
281125 BRI 34 Soman Assuran. prime 2 604 000 4 025 023
annuelle
011225 BRI 35 Mamadou prestation 2 000 000 2 025 023
novembre
011225 BRI 36 Mamadou solde prestation 1 000 000 1 025 023
juillet
051225 BRI 37 Rglt Fa 036 par Chq 16 532 200 17 557 223
0991245 / SMP
051225 BRI 62 Frais sur remise chèque 100 17 557 123
111225 BRI 38 Rglt Fa 038 Elton par Chq 31 281 250 48 838 373
0000270
111225 BRI 40 Rglt 2 facts Fallou ferraileur 1 860 260 46 978 113
111225 BRI 41 Antonio prestations sept - 5 247 660 41 730 453
oct
111225 BRI 42 Rglt CHQ N°0540463 Fa 15 000 000 26 730 453
CRC
111225 BRI 63 Frais sur remise chèque 100 26 730 353
121225 BRI 39 Rglt NF Lamine & Cheikh 1 018 137 25 712 216
121225 BRI 44 AGH réglement fac 620 000 25 092 216
121225 BRI 45 Thiam rglt Fa 73/25 visa 24 3 116 000 21 976 216
& Fallo
151225 BRI 43 Vrmt Oceaning Fa 2025/12 16 530 116 5 446 100
151225 BRI 48 Caution SECAA pour 1 500 000 3 946 100
abonn. sticker
151225 BRI 64 Paiement swift taf 28 431 3 917 669
eventtypetax
151225 BRI 65 Paiement swift frais 266 422 3 651 247
171225 BRI 46 DTL rglt Fa 500 000 3 151 247
25/10/DTL-SEC001
171225 BRI 66 Frais correspondant 21 647 3 129 600
241225 BRI 61 Virement Oceaning Fa 655 957 2 473 643
FT2025/27
241225 BRI 67 Paiement swift taf 9 350 2 464 293
eventtypetax
241225 BRI 68 Paiement swift frais 58 936 2 405 357
301225 BRI 59 Rémunération Marie Louise 400 000 2 005 357
décembre
301225 BRI 69 Frais correspondant/transf. 21 647 1 983 710
1.000£
301225 BRI 70 Montant des taxes dues 850 1 982 860
ac-xof
301225 BRI 71 Frais sica virement émis 5 000 1 977 860
ac-xof
311225 BRI 60 Lamine Sall prestation 1 000 000 977 860
décembre
311225 BRI 72 Comm de plus fort 5 977 855
découvert
Total compte 52110002 du 010125 au 311225 114 410 044 113 432 189 977 855
57100000 Caisse
010125 RAN 186 A.N. au 010125 1 000 000 1 000 000
060125 CAI 6 PC0001 SOGEMEL 005225 56 600 943 400
huile
150125 CAI 7 PC0002 Shell gasoil 43 500 899 900
150125 CAI 8 PC0003 Sen quincaillerie 7 500 892 400
petit mate

A reporter 7 241 695 006 6 718 143 932 523 551 074
 Période du 01/01/25
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SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:25 Page : 33

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

57100000 Caisse Report 7 241 695 006 6 718 143 932 523 551 074

210125 CAI 9 PC0004 Total 004223 45 000 847 400

gasoil
260125 CAI 10 PC0005 Total 000240 41 502 805 898
gasoil
290125 CAI 11 PC0006 Dah Fall Quincaill. 5 000 800 898
disque
300125 CAI 12 PC0007 Jah oil gasoil 45 000 755 898
040225 CAI 13 PC0008 Jah oil gasoil 15 000 740 898
050225 CAI 14 PC0009 Total 001011 gasoil 48 500 692 398
060225 CAI 15 PC0010 Dah Fall 20 000 672 398
quincaillerie disqu
070225 CAI 16 PC0011 Eydon gasoil 30 000 642 398
080225 CAI 17 PC0012 Sunu assurances 16 266 626 132
2438927
120225 CAI 19 PC0014 Eydon 05442 15 000 611 132
gasoil
120225 CAI 20 PC0015 Eydon 05467 30 000 581 132
gasoil
130225 CAI 21 PC0016 Eydon 05498 15 000 566 132
gasoil
140225 CAI 18 PC0013 Abou Karim 30 000 536 132
entretien
140225 CAI 22 PC0017 Total 02347 gasoil 45 000 491 132
140225 CAI 23 PC0018 Gasoil 15 000 476 132
170225 CAI 24 PC0019 Eydon gasoil 30 000 446 132
180225 CAI 25 PC0020 Sen quincaill. bic 4 000 442 132
feutre
180225 CAI 26 PC0021 Quincaillerie Baye 5 000 437 132
Sam disqu
190225 CAI 27 PC0022 Jah Oil 0000130 30 000 407 132
gasoil
200225 CAI 28 PC0023 Sogemel 0040566 47 000 360 132
gasoil
220225 CAI 29 PC0024 Jah oil 0000129 15 000 345 132
gasoil
230225 CAI 31 PC0026 Shell 1556247 30 000 315 132
gasoil
240225 CAI 30 PC0025 Eydon 002665 30 000 285 132
gasoil
260225 CAI 32 PC0027 EDK oil 001693 10 000 275 132
gasoil
270225 CAI 33 PC0028 Jah oil 0000272 30 000 245 132
gasoil
280225 CAI 34 PC0029 Sogemel huile & 56 600 188 532
cartouche hu
280225 CAI 35 PC0030 Sogemel 0049074 44 000 144 532
gasoil
010325 CAI 137 PC0131 achat de gasoil 97 482 47 050
040325 CAI 36 PC0031 Eydon 05380 30 200 16 850
gasoil
050325 CAI 37 PC0032 Eydon 05410 30 000 -13 150
gasoil
050325 CAI 38 PC0033 Orange recharge 15 000 -28 150
connexion
060325 CAI 39 PC0034 Quincaill. Baye 8 000 -36 150
sam clé à g
060325 CAI 40 PC0035 Total 009809 20 000 -56 150
gasoil
060325 CAI 41 PC0036 Mangassouba 10 000 -66 150
quinc. marteau
060325 CAI 138 PC0132 achat de 10 000 -76 150
fournitures de bure

A reporter 7 241 695 006 6 719 112 482 522 582 524
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Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:26 Page : 34

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

57100000 Caisse Report 7 241 695 006 6 719 112 482 522 582 524

070325 CAI 144 PC0138 Jah Oil achat 5 000 -81 150
gasoil
100325 CAI 42 PC0037 Total 006777 20 000 -101 150
gasoil
110325 CAI 43 PC0038 Dah fall quincaill. 8 000 -109 150
disque
120325 CAI 44 PC0039 Total 000250 25 000 -134 150
gasoil
120325 CAI 45 PC0040 D2S multiserv. 11 500 -145 650
fourniture de
120325 CAI 46 PC0041 Orange recharge 10 000 -155 650
flybox
130325 CAI 47 PC0042 Africa repro cachet 20 000 -175 650
rond
140325 CAI 48 PC0043 EDK oil 0076501 15 000 -190 650
gasoil
150325 CAI 49 PC0044 Total 007616 20 000 -210 650
gasoil
170325 CAI 50 PC0045 Sénélec recharge 10 000 -220 650
woyofal
170325 CAI 51 PC0046 Eydon gasoil 30 000 -250 650
170325 CAI 52 PC0047 EDK oil 0067321 25 000 -275 650
gasoil
200325 CAI 53 PC0048 Total 000602 39 000 -314 650
gasoil
200325 CAI 54 PC0049 Total gasoil 15 000 -329 650
210325 CAI 1 PC0001 Fbnbank 0689756 2 000 000 1 670 350
alimentaion
210325 CAI 55 PC0050 Sénélec recharge 10 000 1 660 350
woyofal
210325 CAI 56 PC0051 Bada Ndiaye 1 010 000 650 350
planche & poutre
220325 CAI 57 PC0052 Total 008232 46 700 603 650
essence
220325 CAI 58 PC0053 Dah Fall quinc. 5 000 598 650
pointe 7.8
230325 CAI 99 PC0094 Total achat gasoil 10 000 588 650
240325 CAI 59 PC0054 Inco diamniadio 5 000 583 650
pince
240325 CAI 60 PC0055 Baye Sam quinc. 19 000 564 650
marteaux
250325 CAI 61 PC0056 Dah Fall achat 11 000 553 650
tournevis
260325 CAI 62 PC0057 Total 002286 20 000 533 650
gasoil
260325 CAI 63 PC0058 Kheweul quinc. 10 000 523 650
gant, couteau
280325 CAI 139 PC0133 achat de gasoil 11 500 512 150
010425 CAI 64 PC0059 Total 011571 gasoil 10 000 502 150
020425 CAI 65 PC0060 Ets wakeur Baye 17 000 485 150
Niass pneu
020425 CAI 66 PC0061 Fall & frères 3 200 481 950
alimentat. eau
020425 CAI 140 PC0134 achat de sachets 12 000 469 950
d'eau
030425 CAI 67 PC0062 Assismist cadenas 6 000 463 950
et petit m
040425 CAI 68 PC0063 Total 008637 20 000 443 950
gasoil
050425 CAI 69 PC0064 Fall & frères 3 200 440 750
alimenta. eau
050425 CAI 72 PC0067 Total 008219 40 000 400 750
gasoil

A reporter 7 243 695 006 6 720 635 582 523 059 424
 Période du 01/01/25
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

57100000 Caisse Report 7 243 695 006 6 720 635 582 523 059 424

070425 CAI 70 PC0065 Baye sam quincail. 6 000 394 750

corde
070425 CAI 71 PC0066 Sénélec recharge 50 000 344 750
woyofal
080425 CAI 74 PC0069 Fall & frères 6 400 338 350
alimen. eau
080425 CAI 75 PC007 Total achat gasoil 46 000 292 350
080425 CAI 76 PC0071 Orange recharge 12 000 280 350
connexion
090425 CAI 77 PC0072 Total achat sucre, 28 150 252 200
eau et ne
090425 CAI 78 PC0073 Assimist Global 33 250 218 950
achat seau
100425 CAI 80 PC0075 Khadim quinc. 22 000 196 950
paquets vis
100425 CAI 81 PC0076 Fall & frères achat 2 400 194 550
eau
110425 CAI 82 PC0077 Quincail. Omar 2 000 192 550
Foutiyou Tal
110425 CAI 141 PC0135 achat de petit 12 250 180 300
matériel
120425 CAI 83 PC0078 Sen quinc. achat fil 3 000 177 300
de fer
120425 CAI 84 PC0079 Sen quincail. petit 4 000 173 300
matériel
120425 CAI 85 PC0080 Ets Diarrère 15 000 158 300
pneumatique ser
130425 CAI 86 PC0081 Shell achat gasoil 40 000 118 300
140425 CAI 2 PC0002 Fbnbank 0689771 1 500 000 1 618 300
alimentation
140425 CAI 73 PC0068 Fall & frères 3 200 1 615 100
alimen. eau
140425 CAI 79 PC0074 Assimist achat 3 000 1 612 100
tenaille et f
140425 CAI 87 PC0082 Fall & frères 50 000 1 562 100
fontaine d'eau
160425 CAI 88 PC0083 Total achat gasoil 42 000 1 520 100
160425 CAI 89 PC0084 Orange recharge 10 000 1 510 100
flybox
170425 CAI 90 PC0085 Fall & frères 3 200 1 506 900
sachet d'eau
180425 CAI 91 PC0086 Fall & frères 3 200 1 503 700
sachets d'eau
180425 CAI 92 PC0087 Auchan eau 4 320 1 499 380
casamançaise
180425 CAI 352 PCD00120 UCG 15 000 1 484 380
enlèvement déchets
210425 CAI 93 PC0088 Jah oil achat 10 000 1 474 380
carburant
220425 CAI 94 PC0089 Fall & frères 3 200 1 471 180
sachet eau
220425 CAI 95 PC0090 Fall & frères 8 000 1 463 180
sachet eau
220425 CAI 96 PC0091 CP matériaux 54 964 1 408 216
achat maperform
220425 CAI 97 PC0092 Chez Lô achat 40 000 1 368 216
d'hydrolique
230425 CAI 98 PC0093 Shell achat gasoil 47 500 1 320 716
230425 CAI 100 PC0095 Total achat gasoil 37 000 1 283 716
240425 CAI 101 PC0096 Fall & frères 4 000 1 279 716
sachet d'eau
250425 CAI 102 PC0097 Fall & frères 4 000 1 275 716
sachet d'eau

A reporter 7 245 195 006 6 721 260 616 523 934 390
 Période du 01/01/25
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SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:26 Page : 36

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

57100000 Caisse Report 7 245 195 006 6 721 260 616 523 934 390

260425 CAI 103 PC0098 Eydon achat gasoil 7 000 1 268 716
290425 CAI 104 PC0099 Ets Boussomac 4 000 1 264 716
achat marqueur
290425 CAI 105 PC0100 Assimist achat vis 2 500 1 262 216
acier
290425 CAI 106 PC0100 Mangassouba 3 000 1 259 216
quincail. poudre
290425 CAI 107 PC0107 Eydon achat gasoil 5 000 1 254 216
290425 CAI 108 PC0103 Sénélec achat 25 000 1 229 216
woyofal
290425 CAI 145 PC0139 Vivo Energy achat 40 000 1 189 216
gasoil
300425 CAI 109 PC0104 Total achat gasoil 16 000 1 173 216
300425 CAI 142 PC0136 salaire Cheikh - 1 000 000 173 216
Fadel
300425 CAI 143 PC00137 salaire maçons - 910 000 -736 784
Fadel
010525 CAI 110 PC0105 Auchan achat eau 7 200 -743 984
minérale
010525 CAI 111 PC0106 Fall &frères sachet 1 600 -745 584
d'eau
010525 CAI 112 PC0107 Dah Fall quinc. fil 2 000 -747 584
de fer
020525 CAI 3 PC0003 Fbnbank 0689790 3 000 000 2 252 416
alimentation
020525 CAI 113 PC0108 Wakeur Khadim 23 500 2 228 916
quinc. brouett
030525 CAI 114 PC0109 Total achat gasoil 40 000 2 188 916
050525 CAI 115 PC0110 Bilal Ka achat 8 000 2 180 916
bouilloire
050525 CAI 146 PC0140 Oasis Elton achat 40 060 2 140 856
gasoil
060525 CAI 116 PC0111 Mbaye Dieng achat 12 000 2 128 856
pneu
070525 CAI 117 PC0112 Sénélec achat 20 000 2 108 856
woyofal
070525 CAI 118 PC0113 Fouta poids lourd 187 620 1 921 236
huile
070525 CAI 147 PC0140 GEFGES achat 40 000 1 881 236
gasoil
080525 CAI 119 PC0114 Shell achat gasoil 20 000 1 861 236
080525 CAI 148 PC0142 Quinc. Keur 4 500 1 856 736
Cheikh Fall acha
090525 CAI 120 PC0115 Sogemel huile et 86 600 1 770 136
cartouche d
120525 CAI 121 PC0116 Eydon achat gasoil 10 000 1 760 136
120525 CAI 122 Sen'eau avril 247 712 1 512 424
140525 CAI 123 PC0118 Zenith achat gasoil 20 000 1 492 424
140525 CAI 149 PC0142 Assismist Global 2 500 1 489 924
achat de po
150525 CAI 124 PC0119 Total autoroute Fa 19 600 1 470 324
009667
150525 CAI 125 MSL multiservices achat de 9 200 1 461 124
marqueur
150525 CAI 126 MSL multiservices cahier, 19 050 1 442 074
règle, bi
150525 CAI 127 Sénélec achat woyofal 15 000 1 427 074
160525 CAI 128 PC0123 EDK oil achat 20 000 1 407 074
gasoil
160525 CAI 150 PC0144 Total Energies 40 000 1 367 074
achat gasoil
170525 CAI 129 PC0124 EDK oil achat 25 000 1 342 074

A reporter 7 248 195 006 6 724 169 258 524 025 748
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:27 Page : 37

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

57100000 Caisse Report 7 248 195 006 6 724 169 258 524 025 748

gasoil
180525 CAI 353 PCD00121 UCG 15 000 1 327 074
enlèvement déchets
190525 CAI 151 PC0145 Pharmacie Galass 28 153 1 298 921
achat médi
200525 CAI 130 Sénélec achat woyofal 50 000 1 248 921
210525 CAI 152 PC0146 Quinc. Touba 2 500 1 246 421
Kheweul achat
210525 CAI 153 PC0147 Assismit achat 5 500 1 240 921
marteau & ten
220525 CAI 132 Shell achat gasoil 20 000 1 220 921
220525 CAI 154 PC0148 Quinc. Keur 18 000 1 202 921
Cheikh Fall acha
230525 CAI 155 PC0149 Oasis Elton achat 50 000 1 152 921
gasoil
250525 CAI 131 Total achat gasoil 7 000 1 145 921
250525 CAI 156 PC0150 Ndouck station 40 000 1 105 921
achat gasoil
250525 CAI 157 PC0151 Sunu Assurances 16 266 1 089 655
véhicule
260525 CAI 133 Total achat gasoil 20 000 1 069 655
260525 CAI 158 PC0152 Assismist Global 7 300 1 062 355
Services ac
270525 CAI 159 PC0153 Edkoil achat gasoil 30 000 1 032 355
300525 CAI 134 PC0129 GSI peinture, 1 235 000 -202 645
duliant et hui
300525 CAI 160 PC0153 Vivo Energy achat 40 000 -242 645
gasoil
310525 CAI 135 PC0130 EDK oil achat 10 000 -252 645
gasoil
020625 CAI 4 PC0004 Fbnbank 0689809 2 000 000 1 747 355
alimentation
020625 CAI 161 PC0155 Oasis Elton achat 54 798 1 692 557
gasoil
020625 CAI 162 PC0156 [Link] 2 000 1 690 557
Babacar achat
020625 CAI 163 PC0157 Ola Energy achat 15 000 1 675 557
gasoil
020625 CAI 164 PC0158 Edkoil achat gasoil 20 000 1 655 557
020625 CAI 165 PC0159 Senelec recharge 50 000 1 605 557
woyofal
020625 CAI 166 PC0160 Chez Lo achat 52 000 1 553 557
d'huile pour g
030625 CAI 167 PC0161 Quinc. Darou 2 000 1 551 557
Salam achat sil
030625 CAI 168 PC0162 Sidyna Limamou 28 000 1 523 557
achat flexibl
030625 CAI 169 PC0163 Sidyna Limamou 25 000 1 498 557
achat flexibl
040625 CAI 171 PC0165 Djolof Chicken 12 000 1 486 557
040625 CAI 172 PC0166 Assimist Global 3 600 1 482 957
services ach
040625 CAI 173 PC0167 Orange achat pass 10 000 1 472 957
flybox
040625 CAI 204 PC0198 Edkoil achat gasoil 15 000 1 457 957
100625 CAI 174 PC0168 Total Energies 20 000 1 437 957
achat gasoil
100625 CAI 368 PCD00136 Shell Fa 128075 40 000 1 397 957
gasoil
100625 CAI 369 PCD00137 Quinc. G.M. 20 000 1 377 957
achat cisaille
110625 CAI 175 PC0169 Djolof Chicken 19 000 1 358 957

A reporter 7 250 195 006 6 726 177 375 524 017 631
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:27 Page : 38

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

57100000 Caisse Report 7 250 195 006 6 726 177 375 524 017 631

110625 CAI 176 PC0170 Orange achat pass 10 000 1 348 957
flybox
110625 CAI 205 PC0199 Edkoil achat gasoil 30 000 1 318 957
110625 CAI 206 PC0200 Eydon achat gasoil 30 000 1 288 957
110625 CAI 207 PC0201 Eydon achat gasoil 30 000 1 258 957
120625 CAI 177 PC0171 Eydon achat d'eau 13 900 1 245 057
& de café
120625 CAI 178 PC0172 Keur Seydi pdt 5 000 1 240 057
d'entretien
120625 CAI 179 PC0173 Dionwar Mback 4 700 1 235 357
achat pdt d'en
120625 CAI 180 PC0174 Ingco diamniadio 8 000 1 227 357
achat fiche
120625 CAI 208 PC0201 Edkoil achat gasoil 30 000 1 197 357
120625 CAI 209 PC0203 Edkoil achat gasoil 30 000 1 167 357
130625 CAI 5 PC0005 Fbnbank 0689815 2 500 000 3 667 357
alimentation
130625 CAI 181 PC0175 Djolof Chicken 12 300 3 655 057
130625 CAI 182 PC0176 Edkoil achat gasoil 20 000 3 635 057
130625 CAI 183 PC0177 Nava Diesel 75 000 3 560 057
contrôle & régl
130625 CAI 370 PCD00138 Quinc. GM Fa 6 500 3 553 557
4743 niveau d
140625 CAI 184 PC0178 Shell station achat 35 000 3 518 557
gasoil
140625 CAI 467 PCD00235 Sen quin. 5 000 3 513 557
khadim Fa 003401
150625 CAI 371 PCD00139 Oasis elton Fa 52 000 3 461 557
42408 gasoi
160625 CAI 185 PC0179 Djolof Chicken 12 000 3 449 557
160625 CAI 186 PC0180 Dabakh achat 26 000 3 423 557
bidon d'huile
160625 CAI 210 PC0204 Quic. 324 500 3 099 057
Mangassouba achat cont
160625 CAI 211 PC0205 Eydon achat gasoil 60 000 3 039 057
160625 CAI 372 PCD00140 Jah oil Fa 1581 40 000 2 999 057
gasoil
160625 CAI 468 PCD00236 Sen 5 000 2 994 057
quincaillerie sac cime
170625 CAI 187 PC0181 Djolof Chicken 12 000 2 982 057
170625 CAI 212 PC0206 Eydon achat gasoil 30 000 2 952 057
170625 CAI 213 PC0207 Eydon achat gasoil 60 000 2 892 057
170625 CAI 469 PCD00237 Quinc. WKSP 2 000 2 890 057
achat manson
180625 CAI 188 PC0182 Djolof Chicken 5 000 2 885 057
180625 CAI 189 PC0183 Senelec achat 25 000 2 860 057
woyofal
180625 CAI 190 PC0184 Quic. Keur S. 26 500 2 833 557
Babacar plomb
180625 CAI 214 PC0208 Eydon achat gasoil 30 000 2 803 557
180625 CAI 215 PC0209 Edkoil achat gasoil 30 000 2 773 557
180625 CAI 216 PC0210 Eydon achat gasoil 30 000 2 743 557
180625 CAI 354 PCD00122 UCG 15 000 2 728 557
enlèvement déchets
190625 CAI 191 PC0185 Edkoil achat de 30 000 2 698 557
gasoil
190625 CAI 217 PC0211 Global Services 1 604 500 1 094 057
entretien lo
190625 CAI 218 PC0212 Jah Oil achat 60 000 1 034 057
gasoil
200625 CAI 192 PC0186 Djolof Chicken 4 300 1 029 757

A reporter 7 252 695 006 6 729 006 575 523 688 431
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:27 Page : 39

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

57100000 Caisse Report 7 252 695 006 6 729 006 575 523 688 431

200625 CAI 193 PC0187 Quic. le Président 25 750 1 004 007

achat de
200625 CAI 219 PC0213 Jah Oil achat 60 000 944 007
gasoil
210625 CAI 194 PC0188 Multiservices Lune 49 000 895 007
achat de
230625 CAI 195 PC0189 Djolof Chicken 6 300 888 707
230625 CAI 220 PC0214 Eydon achat gasoil 30 000 858 707
230625 CAI 221 PC0215 Eydon achat gasoil 30 000 828 707
230625 CAI 373 PCD00141 Ola Fa 7588 40 000 788 707
achat gasoil
240625 CAI 196 PC0190 Djolof Chicken 12 000 776 707
240625 CAI 197 PC0191 Total Energies 30 000 746 707
achat gasoil
240625 CAI 222 PC0216 Eydon achat gasoil 30 000 716 707
240625 CAI 223 PC0217 Eydon achat gasoil 30 000 686 707
240625 CAI 224 PC0218 Eydon achat gasoil 20 000 666 707
250625 CAI 198 PC0192 Djolof Chicken 6 000 660 707
250625 CAI 199 PC0193 Multiservices Lune 8 000 652 707
achat de
250625 CAI 200 PC0194 Fall & frères achat 5 100 647 607
eau
250625 CAI 201 PC0195 Senelec achat 15 000 632 607
woyofal
250625 CAI 225 PC0219 Eydon achat gasoil 30 000 602 607
250625 CAI 226 PC0220 Eydon achat gasoil 30 000 572 607
250625 CAI 227 PC0221 Eydon achat gasoil 15 000 557 607
250625 CAI 374 PCD00142 Petrosen Fa 50 000 507 607
14462 gasoil
260625 CAI 136 PC0006 Fbnbank 0689817 2 000 000 2 507 607
alimentation
260625 CAI 170 PC0164 Sidyna Limamou 28 000 2 479 607
achat flexibl
260625 CAI 202 PC0196 Orange achat pass 10 000 2 469 607
flybox
260625 CAI 228 PC0222 Eydon achat gasoil 30 000 2 439 607
260625 CAI 229 PC0223 Eydon achat gasoil 30 000 2 409 607
260625 CAI 355 PCD00123 Djolof chicken 7 000 2 402 607
Fa 003465
270625 CAI 277 PCD00046 Eydon achat 30 000 2 372 607
gasoil
270625 CAI 278 PCD00047 Eydon achat 30 000 2 342 607
gasoil
270625 CAI 375 PCD00143 Zenith Fa 2959 9 900 2 332 707
gasoil
270625 CAI 380 PCD00148 Awa constr. Fa 765 000 1 567 707
0001 planch
280625 CAI 279 PCD00048 Eydon achat 30 000 1 537 707
gasoil
280625 CAI 280 PCD00049 Eydon achat 30 000 1 507 707
gasoil
280625 CAI 281 PCD00050 Ndiaga livraison 9 000 1 498 707
280625 CAI 378 PCD00146 Total Fa 1416 20 000 1 478 707
gasoil
280625 CAI 379 PCD00147 Djolof chicken 5 000 1 473 707
Fa 03474
300625 CAI 203 PC0197 MOD maçons et 910 000 563 707
ménagère
300625 CAI 282 PCD00051 Jah oil Fa 60 000 503 707
001964 gasoil
300625 CAI 376 PCD00144 Jah oil Fa 1965 40 000 463 707

A reporter 7 254 695 006 6 731 532 625 523 162 381
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Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:28 Page : 40

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

57100000 Caisse Report 7 254 695 006 6 731 532 625 523 162 381

gasoil
300625 CAI 381 PCD00149 Djolof chicken 10 300 453 407
300625 CAI 382 PCD00150 Senelec 10 000 443 407
recharge woyofal
010725 CAI 283 PCD00052 Eydon achat 30 000 413 407
gasoil
010725 CAI 385 PCD00153 Shell Fa 468415 30 000 383 407
gasoil
010725 CAI 386 PCD00154 Djolof chicken 9 500 373 907
010725 CAI 387 PCD00155 Quinc. Dah fall 40 000 333 907
Fa 359 dis
020725 CAI 284 PCD00053 Eydon achat 30 000 303 907
gasoil
020725 CAI 285 PCD00054 Eydon achat 30 000 273 907
gasoil
020725 CAI 388 PCD00156 Djolof chicken 4 000 269 907
Fa 01542
020725 CAI 389 PCD00157 Djolof chicken 29 300 240 607
020725 CAI 390 PCD00158 Senelec 50 000 190 607
recharge woyofal
030725 CAI 286 PCD00055 Eydon achat 30 000 160 607
gasoil
030725 CAI 287 PCD00056 Eydon achat 30 000 130 607
gasoil
030725 CAI 288 PCD00057 Eydon achat 30 000 100 607
gasoil
030725 CAI 391 PCD00159 achat pack 5 400 95 207
d'eau
030725 CAI 392 PCD00160 Djolof chicken 14 300 80 907
Fa 01702
040725 CAI 289 PCD00058 Eydon achat 30 000 50 907
gasoil
040725 CAI 291 PCD00060 Eydon achat 30 000 20 907
gasoil
040725 CAI 377 PCD00145 Quinc. Guèye 8 500 12 407
Fa 02031
040725 CAI 393 PCD00161 Elton Fa 20 000 -7 593
356510 gasoil
040725 CAI 394 PCD00162 WSMM quicaill. 40 000 -47 593
ensemble ga
050725 CAI 292 PCD00061 Jah oil Fa 30 000 -77 593
00975 gasoil
050725 CAI 293 PCD00062 Jah oil Fa 30 000 -107 593
00976 gasoil
050725 CAI 395 PCD00163 EBID Fa 00254 143 000 -250 593
050725 CAI 405 PCD00173 Pharmacie 2 461 -253 054
Maïmouna Fa 0418
060725 CAI 396 PCD00164 Total Fa 092355 20 000 -273 054
gasoil
070725 CAI 294 PCD00063 Eydon achat 30 000 -303 054
gasoil
070725 CAI 295 PCD00064 Eydon achat 30 000 -333 054
gasoil
070725 CAI 398 PCD00166 Assy 7 700 -340 754
alimentation générale
070725 CAI 399 PCD00167 Ismaïla 8 000 -348 754
Diedhiou Fa 087 ré
070725 CAI 400 PCD00168 Africa repro 20 000 -368 754
achat cachet
070725 CAI 401 PCD00169 Djolof chicken 15 000 -383 754
Fa 01721
070725 CAI 402 PCD00170 Orange 10 000 -393 754
recharge flybox

A reporter 7 254 695 006 6 732 430 086 522 264 920
 Période du 01/01/25
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SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:28 Page : 41

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

57100000 Caisse Report 7 254 695 006 6 732 430 086 522 264 920

070725 CAI 403 PCD00171 Orange 10 000 -403 754

recharge flybox
070725 CAI 404 PCD00172 Pharmacie 5 858 -409 612
Galass Fa 139745
070725 CAI 454 PCD00222 Auchan Fa 228 959 -638 571
25-001050/000746
080725 CAI 296 PCD00065 Eydon achat 30 000 -668 571
gasoil
080725 CAI 297 PCD00066 Eydon achat 30 000 -698 571
gasoil
080725 CAI 406 PCD00174 Sidyna L. Fa 25 000 -723 571
136 achat fle
080725 CAI 407 PCD00175 achat de cable 3 000 -726 571
5m
080725 CAI 408 PCD00176 Brioche d'orée 750 -727 321
achat pain
080725 CAI 409 PCD00177 Sogemel Fa 56 600 -783 921
0335 huile & ca
080725 CAI 410 PCD00178 Quinc. SBSN 96 500 -880 421
Fa 0015 petits
090725 CAI 253 PCD00022 Eydon achat 40 000 -920 421
gasoil
090725 CAI 298 PCD00067 Eydon achat 30 000 -950 421
gasoil
090725 CAI 299 PCD00068 Eydon achat 30 000 -980 421
gasoil
090725 CAI 300 PCD00069 Eydon achat 30 000 -1 010 421
gasoil
090725 CAI 301 PCD00070 Eydon achat 30 000 -1 040 421
gasoil
090725 CAI 397 PCD00165 Eydon achat 5 000 -1 045 421
gasoil
090725 CAI 411 PCD00179 Sydina Fa 0137 20 000 -1 065 421
achat flexi
090725 CAI 412 PCD00180 achat de 3 000 -1 068 421
baguettes
090725 CAI 415 PCD00183 Total Fa 0145 20 000 -1 088 421
gasoil
090725 CAI 416 PCD00184 Brioche d'orée 3 450 -1 091 871
achat pain
090725 CAI 417 PCD00185 Chez Lo Fa 40 000 -1 131 871
0638 huile hydr
090725 CAI 418 PCD00186 Alimentation 11 100 -1 142 971
Faye Fa 0126
090725 CAI 419 PCD00187 Senelec 50 000 -1 192 971
recharge woyofal
100725 CAI 302 PCD00071 Jah oil Fa 30 000 -1 222 971
002146 gasoil
100725 CAI 420 PCD00188 Réparation 2 000 -1 224 971
pneus
100725 CAI 421 PCD00189 Brioche d'orée 3 550 -1 228 521
100725 CAI 422 PCD00190 Total autoroute 18 250 -1 246 771
péage
100725 CAI 423 PCD00191 pack d'eau 5 400 -1 252 171
100725 CAI 424 PCD00192 Sen'eau Fa 64 760 -1 316 931
1142506001113
110725 CAI 252 PCD00021 Quinc. Touba 15 500 -1 332 431
Kheweul achat
110725 CAI 303 PCD00072 Eydon achat 30 000 -1 362 431
gasoil
110725 CAI 425 PCD00193 Brioche d'orée 3 550 -1 365 981
achat pain
110725 CAI 426 PCD00194 Sogemel Fa 20 000 -1 385 981
09235 gasoil

A reporter 7 254 695 006 6 733 422 313 521 272 693
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:28 Page : 42

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

57100000 Caisse Report 7 254 695 006 6 733 422 313 521 272 693

120725 CAI 304 PCD00073 Eydon achat 30 000 -1 415 981

gasoil
120725 CAI 427 PCD00195 Djolof chicken 7 000 -1 422 981
140725 CAI 305 PCD00074 Eydon achat 30 000 -1 452 981
gasoil
140725 CAI 306 PCD00075 Eydon achat 30 000 -1 482 981
gasoil
140725 CAI 307 PCD00076 Eydon achat 30 000 -1 512 981
gasoil
140725 CAI 308 PCD00077 Eydon achat 15 000 -1 527 981
gasoil
140725 CAI 428 PCD00196 Orange 10 000 -1 537 981
recharge flybox
140725 CAI 470 PCD00238 Eydon achat 15 000 -1 552 981
gasoil
150725 CAI 309 PCD00078 Eydon achat 30 000 -1 582 981
gasoil
150725 CAI 310 PCD00079 Eydon achat 30 000 -1 612 981
gasoil
150725 CAI 429 PCD00197 Brioche d'orée 750 -1 613 731
achat pain
150725 CAI 430 PCD00198 Shell Fa 481721 25 000 -1 638 731
gasoil
150725 CAI 431 PCD00199 achat de pdts 5 000 -1 643 731
alimentaires
150725 CAI 432 PCD00200 La Cuillère d'or 6 000 -1 649 731
150725 CAI 433 PCD00201 achat pack 5 400 -1 655 131
d'eau
150725 CAI 434 PCD00202 Senelec 50 000 -1 705 131
recharge woyofal
150725 CAI 436 PCD00204 Sen quincaill. 10 000 -1 715 131
Fa 0463 cad
150725 CAI 437 PCD00205 Sen quincaill. 5 800 -1 720 931
Fa 0488 pin
150725 CAI 438 PCD00206 MSL Fa 44 5 000 -1 725 931
achat registre
160725 CAI 254 PCD00023 Edkoil achat 40 000 -1 765 931
gasoil
160725 CAI 311 PCD00080 Eydon achat 30 000 -1 795 931
gasoil
160725 CAI 334 PCD00102 Eydon achat 30 000 -1 825 931
gasoil
160725 CAI 439 PCD00207 Brioche d'orée 750 -1 826 681
achat pain
160725 CAI 440 PCD00208 Sen quincaill. 10 500 -1 837 181
touba khewe
170725 CAI 336 PCD00104 Eydon achat 30 000 -1 867 181
gasoil
170725 CAI 337 PCD00105 Eydon achat 30 000 -1 897 181
gasoil
170725 CAI 441 PCD00209 Brioche d'orée 750 -1 897 931
achat pain
170725 CAI 442 PCD00210 Shell achat 20 000 -1 917 931
gasoil
170725 CAI 443 PCD00211 Total Fa 08527 6 250 -1 924 181
achat gaz
170725 CAI 444 PCD00212 Ingco Fa 4 000 -1 928 181
VAC07776 brosse
170725 CAI 445 PCD00213 Chez Lo Fa 80 000 -2 008 181
CP21469 huile h
180725 CAI 338 PCD00106 Eydon achat 30 000 -2 038 181
gasoil
180725 CAI 339 PCD00107 Eydon achat 30 000 -2 068 181
gasoil

A reporter 7 254 695 006 6 734 104 513 520 590 493
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:29 Page : 43

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

57100000 Caisse Report 7 254 695 006 6 734 104 513 520 590 493

180725 CAI 446 PCD00214 Brioche d'orée 750 -2 068 931

achat pain
190725 CAI 240 PCD00009 Ndiaye & frères 79 000 -2 147 931
Fa 00441 p
190725 CAI 340 PCD00108 Jah oil Fa 30 000 -2 177 931
02310 gasoil
190725 CAI 447 PCD00215 Djolof chicken 5 000 -2 182 931
190725 CAI 448 PCD00216 Sen quincaill. 10 000 -2 192 931
Fa 000143
200725 CAI 449 PCD00217 Total Fa 01633 15 000 -2 207 931
gasoil
200725 CAI 450 PCD00218 QGD Fa 03137 18 000 -2 225 931
rouleaux
210725 CAI 231 PCD00001 Pack 9 000 -2 234 931
casamançaise
210725 CAI 238 PCD00007 Jah oil achat 5 000 -2 239 931
gasoil
210725 CAI 239 PCD00008 Jah oil achat 10 000 -2 249 931
gasoil
210725 CAI 341 PCD00109 Jah oil Fa 30 000 -2 279 931
02326 gasoil
210725 CAI 342 PCD00110 Eydon achat 30 000 -2 309 931
gasoil
210725 CAI 343 PCD00111 Eydon achat 30 000 -2 339 931
gasoil
210725 CAI 344 PCD00112 Jah oil Fa 30 000 -2 369 931
02336 gasoil
210725 CAI 451 PCD00219 Brioche d'orée 750 -2 370 681
pain
210725 CAI 452 PCD00220 Senelec woyofal 9 900 -2 380 581
210725 CAI 453 PCD00221 Senelec woyofal 10 000 -2 390 581
220725 CAI 230 PCR00001 Fbnbank 1 700 000 -690 581
0689835
220725 CAI 233 PCD00002 Diallo & frères 3 850 -694 431
Fa 24
220725 CAI 234 PCD00003 Ismaïla 1 000 -695 431
Diedhiou Fa 0064
220725 CAI 235 PCD00004 Dièye plombier 4 000 -699 431
Fa 24
220725 CAI 236 PCD00005 UCG Fa5 15 000 -714 431
enlèvement déchets
220725 CAI 237 PCD00006 achat woyofal 10 000 -724 431
220725 CAI 312 PCD00081 Coumba achat 6 500 -730 931
pour repas
230725 CAI 241 PCD00010 Diagne & frère 15 000 -745 931
Fa 1422 ent
230725 CAI 242 PCD00011 Senelec achat 100 000 -845 931
woyofal
230725 CAI 243 PCD00012 Jah oil Fa 2362 30 000 -875 931
gasoil
230725 CAI 244 PCD00013 Jah oil Fa 2359 30 000 -905 931
gasoil
230725 CAI 245 PCD00014 Moctar Diakhaté 15 000 -920 931
crédit tél
230725 CAI 246 PCD00015 Ndiaga Ka 20 000 -940 931
livraison
230725 CAI 247 PCD00016 Jah Oil Fa 2363 30 000 -970 931
gasoil
230725 CAI 248 PCD00017 Jah Oil Fa 2375 30 000 -1 000 931
gasoil
230725 CAI 249 PCD00018 Quinc. le 10 000 -1 010 931
Président petit
230725 CAI 250 PCD00019 Diagne & frères 5 000 -1 015 931

A reporter 7 256 395 006 6 734 747 263 521 647 743
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Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:29 Page : 44

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

57100000 Caisse Report 7 256 395 006 6 734 747 263 521 647 743

Fa 01423
230725 CAI 251 PCD00020 Ndiaga Ka 2 000 -1 017 931
livarison
230725 CAI 255 PCD00024 Brioche d'orée 750 -1 018 681
achat pain
230725 CAI 262 PCD00031 Alimentation 15 200 -1 033 881
Faye & sister
230725 CAI 263 PCD00032 Auchan Fa 76 863 -1 110 744
25-001050/827
230725 CAI 264 PCD00033 Frais de 26 050 -1 136 794
réception
230725 CAI 265 PCD00034 Abdou Aziz 39 300 -1 176 094
Seck marché Ruf
240725 CAI 232 PCR00002 différence de 4 000 -1 172 094
paiement Dia
240725 CAI 256 PCD00025 Ndaiga Ka 4 000 -1 176 094
livraison
240725 CAI 257 PCD00026 Jah oil Fa 30 000 -1 206 094
002381 gasoil
240725 CAI 258 PCD00027 Jah oil Fa 30 000 -1 236 094
002388 gasoil
240725 CAI 259 PCD00028 Brioche d'orée 750 -1 236 844
achat pain
240725 CAI 260 PCD00029 Jah oil Fa 30 000 -1 266 844
002382 gasoil
240725 CAI 261 PCD00030 Ndiaga Ka 2 000 -1 268 844
livraison
240725 CAI 266 PCD00034 achat de lottes 1 000 -1 269 844
240725 CAI 267 PCD00036 Sen quicaill. Fa 12 000 -1 281 844
00488 ac
240725 CAI 268 PCD00037 Diassé 3 000 -1 284 844
réparation brouette
250725 CAI 269 PCD00038 Bioche d'orée 750 -1 285 594
achat pain
250725 CAI 270 PCD00039 Eydon achat 90 000 -1 375 594
gasoil
250725 CAI 271 PCD00040 achat eau 12 600 -1 388 194
casamançaise
250725 CAI 272 PCD00041 Eydon achat 30 000 -1 418 194
gasoil
250725 CAI 273 PCD00042 Ndiaga Ka 9 000 -1 427 194
livraison
260725 CAI 316 PCD00085 Sen quinc. 10 000 -1 437 194
Touba Fa 00461
260725 CAI 317 PCD00086 Edkoil Fa 20 000 -1 457 194
0225340 gasoil
260725 CAI 320 PCD00089 Eydon achat 60 000 -1 517 194
gasoil
260725 CAI 362 PCD00130 Quinc. WSBS 3 000 -1 520 194
Fa0106 manson
280725 CAI 274 PCD00043 Brioche d'orée 750 -1 520 944
achat pain
280725 CAI 275 PCD00044 Lô & frères 56 000 -1 576 944
Fa00537 huile
280725 CAI 276 PCD00045 Ingco Fa 6 000 -1 582 944
vac07867 marteau
280725 CAI 290 PCD00059 Quinc. Touba 6 000 -1 588 944
Fa 0492 arrac
280725 CAI 313 PCD00082 Coumba achat 1 000 -1 589 944
d'oignons
280725 CAI 314 PCD00083 Jah oil Fa 30 000 -1 619 944
002469 gasoil
280725 CAI 315 PCD00084 Ndiaga Ka 2 000 -1 621 944
livraison

A reporter 7 256 399 006 6 735 362 276 521 036 730
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

57100000 Caisse Report 7 256 399 006 6 735 362 276 521 036 730

280725 CAI 318 PCD00087 Jah oil Fa 60 000 -1 681 944

002459 gasoil
280725 CAI 319 PCD00088 Jah oil Fa 30 000 -1 711 944
002463 gasoil
280725 CAI 321 PCD00090 Brioche d'orée 750 -1 712 694
achat pain
280725 CAI 327 PCD00096 Sidyna limamou 75 000 -1 787 694
Fa 0148 fle
280725 CAI 330 PCR00003 Fbnbank 1 000 000 -787 694
n°0689837
290725 CAI 322 PCD00091 Jah oil Fa 60 000 -847 694
002479 gasoil
290725 CAI 323 PCD00092 Ndiaga Ka 4 000 -851 694
livraison
290725 CAI 324 PCD00093 Orange 10 000 -861 694
recharge flybox
290725 CAI 325 PCD00094 Sen 12 000 -873 694
[Link] Fa 00477
290725 CAI 326 PCD00095 Coumba Ngom 1 000 -874 694
achat tomates
290725 CAI 348 PCD00116 GSI Fa 022/25 20 000 -894 694
répar. cintr
290725 CAI 358 PCD00126 Quinc. Fa 0281 10 000 -904 694
achat mètre
300725 CAI 328 PCD00097 Jah oil Fa 60 000 -964 694
003802 gasoil
300725 CAI 329 PCD00098 Jah oil Fa 30 000 -994 694
003806 gasoil
300725 CAI 331 PCD00099 Brioche d'orée 750 -995 444
achat pain
300725 CAI 332 PCD00100 Pétrodis oil Fa 10 000 -1 005 444
056646 gas
300725 CAI 333 PCD00101 Fa 0460 achat 10 000 -1 015 444
de chiffon
300725 CAI 335 PCD00103 Ndiaga Ka 6 000 -1 021 444
livraison
300725 CAI 357 PCD00125 Sen quinc. Fa 10 000 -1 031 444
0471 baguett
310725 CAI 345 PCD00113 Jah oil Fa 90 000 -1 121 444
03822 gasoil
310725 CAI 346 PCD00114 Ndiaga Ka 6 000 -1 127 444
livraison
310725 CAI 347 PCD00115 Brioche d'orée 750 -1 128 194
achat pain
310725 CAI 349 PCD00117 Ndiaga Ka 10 000 -1 138 194
livraison Bridge
310725 CAI 350 PCD00118 Coumba achat 1 000 -1 139 194
légumes
310725 CAI 351 PCD00119 Senelec 5 000 -1 144 194
recharge woyofal
310725 CAI 478 Zoda Bussiness Trading 105 000 -1 249 194
achat de pou
010825 CAI 356 PCD00124 Brioche d'orée 750 -1 249 944
achat pain
010825 CAI 359 PCD00127 Coumba achat 10 000 -1 259 944
produits alim
010825 CAI 360 PCD00128 Jah oil Fa 90 000 -1 349 944
003838 gasoil
010825 CAI 361 PCD00129 Ndiaga Ka 6 000 -1 355 944
livraison
010825 CAI 363 PCD00131 Pharmacie KDD 29 565 -1 385 509
achat médica
010825 CAI 364 PCD00132 Coumba achat 3 650 -1 389 159
de pdts alime

A reporter 7 257 399 006 6 736 129 491 521 269 515
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Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:30 Page : 46

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

57100000 Caisse Report 7 257 399 006 6 736 129 491 521 269 515

010825 CAI 365 PCD00133 Total Fa 9512 6 250 -1 395 409

gaz butane
010825 CAI 366 PCD00134 Ingco Fa 5 000 -1 400 409
VAC07907 rallonge
010825 CAI 367 PCD00135 Senelec 100 000 -1 500 409
recharge woyofal
010825 CAI 455 PCD00223 Auchan achat 2 280 -1 502 689
eau minérale
010825 CAI 456 PCD00224 129 Espace 7 500 -1 510 189
services achat
020825 CAI 475 Jah Oil achat de gasoil 45 000 -1 555 189
040825 CAI 383 PCD00151 Jah oil Fa 45 000 -1 600 189
03851 gasoil
040825 CAI 384 PCD00152 Brioche d'orée 750 -1 600 939
achat pain
040825 CAI 413 PCD00181 Prestation 200 000 -1 800 939
Coumba juillet
040825 CAI 414 PCD00182 Prestation 150 000 -1 950 939
Yacine juillet
050825 CAI 435 PCD00203 Brioche d'orée 750 -1 951 689
achat pain
050825 CAI 471 PCD00239 Jah oil Fa 120 000 -2 071 689
03878 gasoil
060825 CAI 457 PCD00225 Brioche d'orée 750 -2 072 439
achat pain
060825 CAI 472 PCD00240 Eydon achat 30 000 -2 102 439
gasoil
060825 CAI 473 PCD00240 Jah oil Fa 30 000 -2 132 439
03885 gasoil
060825 CAI 479 Quincaillerie Cissé & frères 4 500 -2 136 939
bougie
070825 CAI 458 PCD00226 Eydon achat 60 000 -2 196 939
gasoil
070825 CAI 459 PCD00227 Ndiaga livraison 4 000 -2 200 939
070825 CAI 460 PCD00228 Brioche d'orée 750 -2 201 689
achat pain
070825 CAI 461 PCD00229 Sen quincaill. 10 000 -2 211 689
Fa 00407
080825 CAI 462 PCD00230 Brioche d'orée 750 -2 212 439
achat pain
080825 CAI 463 PCD00231 Jah oil Fa 90 000 -2 302 439
03897 gasoil
080825 CAI 464 PCD00232 Ndiaga livraison 6 000 -2 308 439
080825 CAI 465 PCD00233 Sen 2 000 -2 310 439
quincaillerie Fa 00406
080825 CAI 466 PCD00233 Senelec 20 000 -2 330 439
recharge woyofal
090825 CAI 476 Jah Oil achat de gasoil 60 000 -2 390 439
180825 CAI 474 Brioche d'orée achat de 750 -2 391 189
pain
180825 CAI 480 Jah Oil achat de gasoil 60 000 -2 451 189
190825 CAI 477 Brioche d'orée achat de 750 -2 451 939
pain
190825 CAI 481 Jah Oil achat de gasoil 90 000 -2 541 939
190825 CAI 482 Transports Administratifs 14 000 -2 555 939
Ndiaga Ka
190825 CAI 483 Coumba Ngom achat de 3 000 -2 558 939
thon & oeufs
190825 CAI 484 Moctar Diakhaté crédit du 15 000 -2 573 939
mois
Total compte 57100000 du 010125 au 311225 16 704 000 19 277 939 -2 573 939
58500000 Virement de compte

A reporter 7 257 399 006 6 737 314 271 520 084 735
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:30 Page : 47

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

58500000 Virement de compte Report 7 257 399 006 6 737 314 271 520 084 735

210325 CAI 1 PC0001 Fbnbank 0689756 2 000 000 -2 000 000

alimentaion
210325 FBN 56 Alimentation caisse 2 000 000
140425 CAI 2 PC0002 Fbnbank 0689771 1 500 000 -1 500 000
alimentation
140425 FBN 72 Alimentation Caisse 1 500 000
020525 CAI 3 PC0003 Fbnbank 0689790 3 000 000 -3 000 000
alimentation
020525 FBN 83 Alimentation Caisse 3 000 000
020625 CAI 4 PC0004 Fbnbank 0689809 2 000 000 -2 000 000
alimentation
020625 FBN 108 Alimentation caisse 2 000 000
130625 CAI 5 PC0005 Fbnbank 0689815 2 500 000 -2 500 000
alimentation
130625 FBN 124 Alimentation Caisse 2 500 000
260625 CAI 136 PC0006 Fbnbank 0689817 2 000 000 -2 000 000
alimentation
260625 FBN 151 Alimentation caisse 2 000 000
040725 FBN 169 Virement alimentation 2 638 320 2 638 320
caisse
220725 FBN 193 Virement de compte 1 700 000 4 338 320
220725 CAI 230 PCR00001 Fbnbank 1 700 000 2 638 320
0689835
280725 FBN 194 Virement de compte 1 000 000 3 638 320
280725 CAI 330 PCR00003 Fbnbank 1 000 000 2 638 320
n°0689837
050825 FBN 208 Virement alimentation 500 000 3 138 320
caisse
200825 FBN 218 Chq Fbnbank pour alim. 1 000 000 4 138 320
caisse
200825 FBN 219 Chq Fbnbank pour alim. 1 000 000 5 138 320
caisse
030925 FBN 229 Chq Fbnbank alim. caisse 850 000 5 988 320
080925 FBN 232 Chq Fbnbank alim. caisse 500 000 6 488 320
141025 BRI 8 Chq n°0540436 4 900 000 11 388 320
alimentation caisse
291025 BRI 12 Chq n°0540437 500 000 11 888 320
alimentation caisse
031125 BRI 16 Chq 0540438 alimentation 1 243 000 13 131 320
caisse
111125 BRI 26 Chq 0540450 alimentation 1 000 000 14 131 320
caisse
191125 FBN 264 Alimentation caisse 2 000 000 16 131 320
Total compte 58500000 du 010125 au 311225 31 831 320 15 700 000 16 131 320
60210000 Achat Matiéres Et Frtres Liées
130225 ACH 16 Group Codibat Sarl Fa 10 881 000 10 881 000
2500001 ach
090425 CAI 78 PC0073 Assimist Global 18 250 10 899 250
achat de cim
220425 CAI 96 PC0091 CP matériaux 54 964 10 954 214
achat maperform
220425 CAI 97 PC0092 Chez Lô achat 40 000 10 994 214
d'hydrolique
290425 CAI 106 PC0100 Mangassouba 3 000 10 997 214
quincail. poudre
Total compte 60210000 du 010125 au 311225 10 997 214 10 997 214
60510000 Fournitures non sctk Eau
120525 CAI 122 Sen'eau avril 247 712 247 712
100725 OPD 77 PCD00192 Sen'eau Fa 9 723 257 435
1142506001113
100725 CAI 424 PCD00192 Sen'eau Fa 55 037 312 472

A reporter 7 300 484 975 6 753 014 271 547 470 704
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:30 Page : 48

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60510000 Fournitures non sctk Eau Report 7 300 484 975 6 753 014 271 547 470 704

1142506001113
Total compte 60510000 du 010125 au 311225 312 472 312 472
60520000 Achat de fournitur non stcbl Electr
170325 CAI 50 PC0045 Sénélec recharge 10 000 10 000
woyofal
210325 CAI 55 PC0050 Sénélec recharge 10 000 20 000
woyofal
070425 CAI 71 PC0066 Sénélec recharge 50 000 70 000
woyofal
290425 CAI 108 PC0103 Sénélec achat 25 000 95 000
woyofal
070525 CAI 117 PC0112 Sénélec achat 20 000 115 000
woyofal
100525 ACH 85 Senelec recharge woyofal 20 000 135 000
150525 CAI 127 Sénélec achat woyofal 15 000 150 000
200525 CAI 130 Sénélec achat woyofal 50 000 200 000
020625 CAI 165 PC0159 Senelec recharge 50 000 250 000
woyofal
060625 ACH 93 Senelec recharge woyofal 30 000 280 000
180625 CAI 189 PC0183 Senelec achat 25 000 305 000
woyofal
250625 CAI 201 PC0195 Senelec achat 15 000 320 000
woyofal
300625 ACH 62 Electricité Antonio Avril à 225 000 545 000
Juin
300625 CAI 382 PCD00150 Senelec 10 000 555 000
recharge woyofal
020725 CAI 390 PCD00158 Senelec 50 000 605 000
recharge woyofal
090725 CAI 419 PCD00187 Senelec 50 000 655 000
recharge woyofal
150725 CAI 434 PCD00202 Senelec 50 000 705 000
recharge woyofal
210725 CAI 452 PCD00220 Senelec woyofal 9 900 714 900
210725 CAI 453 PCD00221 Senelec woyofal 10 000 724 900
220725 CAI 237 PCD00006 achat woyofal 10 000 734 900
230725 CAI 242 PCD00011 Senelec achat 100 000 834 900
woyofal
310725 CAI 351 PCD00119 Senelec 5 000 839 900
recharge woyofal
010825 CAI 367 PCD00135 Senelec 100 000 939 900
recharge woyofal
080825 CAI 466 PCD00233 Senelec 20 000 959 900
recharge woyofal
Total compte 60520000 du 010125 au 311225 959 900 959 900
60530000 Autres Energies
080125 ACH 69 Station Yenne Fa 510348 42 500 42 500
150125 CAI 7 PC0002 Shell gasoil 43 500 86 000
210125 CAI 9 PC0004 Total 004223 45 000 131 000
gasoil
240125 ACH 70 TitanOil Fa 05451 46 000 177 000
260125 CAI 10 PC0005 Total 000240 41 502 218 502
gasoil
300125 CAI 12 PC0007 Jah oil gasoil 45 000 263 502
040225 CAI 13 PC0008 Jah oil gasoil 15 000 278 502
050225 CAI 14 PC0009 Total 001011 gasoil 48 500 327 002
070225 CAI 16 PC0011 Eydon gasoil 30 000 357 002
120225 CAI 19 PC0014 Eydon 05442 15 000 372 002
gasoil
120225 CAI 20 PC0015 Eydon 05467 30 000 402 002

A reporter 7 301 871 914 6 753 014 271 548 857 643
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:30 Page : 49

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60530000 Autres Energies Report 7 301 871 914 6 753 014 271 548 857 643

gasoil
120225 ACH 71 TitanOil Fa 05993 10 000 412 002
130225 CAI 21 PC0016 Eydon 05498 15 000 427 002
gasoil
140225 CAI 22 PC0017 Total 02347 gasoil 45 000 472 002
140225 CAI 23 PC0018 Gasoil 15 000 487 002
170225 CAI 24 PC0019 Eydon gasoil 30 000 517 002
190225 CAI 27 PC0022 Jah Oil 0000130 30 000 547 002
gasoil
200225 CAI 28 PC0023 Sogemel 0040566 47 000 594 002
gasoil
220225 CAI 29 PC0024 Jah oil 0000129 15 000 609 002
gasoil
230225 CAI 31 PC0026 Shell 1556247 30 000 639 002
gasoil
240225 CAI 30 PC0025 Eydon 002665 30 000 669 002
gasoil
260225 CAI 32 PC0027 EDK oil 001693 10 000 679 002
gasoil
260225 ACH 72 Total Energies Fa 004645 43 500 722 502
270225 CAI 33 PC0028 Jah oil 0000272 30 000 752 502
gasoil
280225 CAI 35 PC0030 Sogemel 0049074 44 000 796 502
gasoil
010325 CAI 137 PC0131 achat de gasoil 97 482 893 984
040325 CAI 36 PC0031 Eydon 05380 30 200 924 184
gasoil
050325 CAI 37 PC0032 Eydon 05410 30 000 954 184
gasoil
060325 CAI 40 PC0035 Total 009809 20 000 974 184
gasoil
060325 ACH 74 Total Energies Fa 016842 39 300 1 013 484
achat gaso
070325 CAI 144 PC0138 Jah Oil achat 5 000 1 018 484
gasoil
100325 CAI 42 PC0037 Total 006777 20 000 1 038 484
gasoil
100325 ACH 77 Eydon achat de gasoil 30 000 1 068 484
AA330WF
120325 CAI 44 PC0039 Total 000250 25 000 1 093 484
gasoil
140325 CAI 48 PC0043 EDK oil 0076501 15 000 1 108 484
gasoil
150325 CAI 49 PC0044 Total 007616 20 000 1 128 484
gasoil
170325 CAI 51 PC0046 Eydon gasoil 30 000 1 158 484
170325 CAI 52 PC0047 EDK oil 0067321 25 000 1 183 484
gasoil
170325 ACH 78 Total Energies gasoil 20 000 1 203 484
AA330WF
200325 CAI 53 PC0048 Total 000602 39 000 1 242 484
gasoil
200325 CAI 54 PC0049 Total gasoil 15 000 1 257 484
200325 ACH 79 Total Energies gasoil 39 000 1 296 484
AA330WF
220325 CAI 57 PC0052 Total 008232 46 700 1 343 184
essence
230325 CAI 99 PC0094 Total achat gasoil 10 000 1 353 184
260325 CAI 62 PC0057 Total 002286 20 000 1 373 184
gasoil
270325 ACH 80 Total Energies gasoil 40 000 1 413 184
AA330WF

A reporter 7 302 913 096 6 753 014 271 549 898 825
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:31 Page : 50

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60530000 Autres Energies Report 7 302 913 096 6 753 014 271 549 898 825

280325 CAI 139 PC0133 achat de gasoil 11 500 1 424 684

010425 CAI 64 PC0059 Total 011571 gasoil 10 000 1 434 684
040425 CAI 68 PC0063 Total 008637 20 000 1 454 684
gasoil
050425 CAI 72 PC0067 Total 008219 40 000 1 494 684
gasoil
080425 CAI 75 PC007 Total achat gasoil 46 000 1 540 684
080425 ACH 81 Total Energies gasoil 40 000 1 580 684
AA330WF
130425 CAI 86 PC0081 Shell achat gasoil 40 000 1 620 684
160425 CAI 88 PC0083 Total achat gasoil 42 000 1 662 684
210425 CAI 93 PC0088 Jah oil achat 10 000 1 672 684
carburant
230425 CAI 98 PC0093 Shell achat gasoil 47 500 1 720 184
230425 CAI 100 PC0095 Total achat gasoil 37 000 1 757 184
260425 CAI 103 PC0098 Eydon achat gasoil 7 000 1 764 184
290425 CAI 107 PC0107 Eydon achat gasoil 5 000 1 769 184
290425 CAI 145 PC0139 Vivo Energy achat 40 000 1 809 184
gasoil
300425 CAI 109 PC0104 Total achat gasoil 16 000 1 825 184
030525 CAI 114 PC0109 Total achat gasoil 40 000 1 865 184
050525 CAI 146 PC0140 Oasis Elton achat 40 060 1 905 244
gasoil
070525 CAI 147 PC0140 GEFGES achat 40 000 1 945 244
gasoil
080525 CAI 119 PC0114 Shell achat gasoil 20 000 1 965 244
100525 ACH 84 Total Energies gasoil 32 000 1 997 244
AA330WF
120525 CAI 121 PC0116 Eydon achat gasoil 10 000 2 007 244
140525 CAI 123 PC0118 Zenith achat gasoil 20 000 2 027 244
150525 ACH 86 Total Energies gasoil 40 000 2 067 244
AA330WF
160525 CAI 128 PC0123 EDK oil achat 20 000 2 087 244
gasoil
160525 CAI 150 PC0144 Total Energies 40 000 2 127 244
achat gasoil
170525 CAI 129 PC0124 EDK oil achat 25 000 2 152 244
gasoil
220525 ACH 89 Shell Fa 208995 gasoil 48 000 2 200 244
AA330WF
220525 ACH 90 Shell Fa 10887 gasoil 31 500 2 231 744
AA330WF
220525 ACH 91 Shell Fa 223079 gasoil 40 000 2 271 744
AA330WF
220525 CAI 132 Shell achat gasoil 20 000 2 291 744
230525 CAI 155 PC0149 Oasis Elton achat 50 000 2 341 744
gasoil
250525 CAI 131 Total achat gasoil 7 000 2 348 744
250525 CAI 156 PC0150 Ndouck station 40 000 2 388 744
achat gasoil
260525 CAI 133 Total achat gasoil 20 000 2 408 744
270525 CAI 159 PC0153 Edkoil achat gasoil 30 000 2 438 744
300525 CAI 160 PC0153 Vivo Energy achat 40 000 2 478 744
gasoil
310525 CAI 135 PC0130 EDK oil achat 10 000 2 488 744
gasoil
020625 CAI 161 PC0155 Oasis Elton achat 54 798 2 543 542
gasoil
020625 CAI 163 PC0157 Ola Energy achat 15 000 2 558 542
gasoil

A reporter 7 304 058 454 6 753 014 271 551 044 183
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:31 Page : 51

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60530000 Autres Energies Report 7 304 058 454 6 753 014 271 551 044 183

020625 CAI 164 PC0158 Edkoil achat gasoil 20 000 2 578 542
040625 CAI 204 PC0198 Edkoil achat gasoil 15 000 2 593 542
100625 CAI 174 PC0168 Total Energies 20 000 2 613 542
achat gasoil
100625 CAI 368 PCD00136 Shell Fa 128075 40 000 2 653 542
gasoil
110625 CAI 205 PC0199 Edkoil achat gasoil 30 000 2 683 542
110625 CAI 206 PC0200 Eydon achat gasoil 30 000 2 713 542
110625 CAI 207 PC0201 Eydon achat gasoil 30 000 2 743 542
120625 CAI 208 PC0201 Edkoil achat gasoil 30 000 2 773 542
120625 CAI 209 PC0203 Edkoil achat gasoil 30 000 2 803 542
130625 CAI 182 PC0176 Edkoil achat gasoil 20 000 2 823 542
140625 CAI 184 PC0178 Shell station achat 35 000 2 858 542
gasoil
150625 CAI 371 PCD00139 Oasis elton Fa 52 000 2 910 542
42408 gasoi
160625 CAI 211 PC0205 Eydon achat gasoil 60 000 2 970 542
160625 CAI 372 PCD00140 Jah oil Fa 1581 40 000 3 010 542
gasoil
170625 CAI 212 PC0206 Eydon achat gasoil 30 000 3 040 542
170625 CAI 213 PC0207 Eydon achat gasoil 60 000 3 100 542
180625 CAI 214 PC0208 Eydon achat gasoil 30 000 3 130 542
180625 CAI 215 PC0209 Edkoil achat gasoil 30 000 3 160 542
180625 CAI 216 PC0210 Eydon achat gasoil 30 000 3 190 542
190625 CAI 191 PC0185 Edkoil achat de 30 000 3 220 542
gasoil
190625 CAI 218 PC0212 Jah Oil achat 60 000 3 280 542
gasoil
200625 CAI 219 PC0213 Jah Oil achat 60 000 3 340 542
gasoil
230625 CAI 220 PC0214 Eydon achat gasoil 30 000 3 370 542
230625 CAI 221 PC0215 Eydon achat gasoil 30 000 3 400 542
230625 CAI 373 PCD00141 Ola Fa 7588 40 000 3 440 542
achat gasoil
240625 CAI 197 PC0191 Total Energies 30 000 3 470 542
achat gasoil
240625 CAI 222 PC0216 Eydon achat gasoil 30 000 3 500 542
240625 CAI 223 PC0217 Eydon achat gasoil 30 000 3 530 542
240625 CAI 224 PC0218 Eydon achat gasoil 20 000 3 550 542
250625 CAI 225 PC0219 Eydon achat gasoil 30 000 3 580 542
250625 CAI 226 PC0220 Eydon achat gasoil 30 000 3 610 542
250625 CAI 227 PC0221 Eydon achat gasoil 15 000 3 625 542
250625 CAI 374 PCD00142 Petrosen Fa 50 000 3 675 542
14462 gasoil
260625 CAI 228 PC0222 Eydon achat gasoil 30 000 3 705 542
260625 CAI 229 PC0223 Eydon achat gasoil 30 000 3 735 542
270625 CAI 277 PCD00046 Eydon achat 30 000 3 765 542
gasoil
270625 CAI 278 PCD00047 Eydon achat 30 000 3 795 542
gasoil
270625 CAI 375 PCD00143 Zenith Fa 2959 9 900 3 805 442
gasoil
280625 CAI 279 PCD00048 Eydon achat 30 000 3 835 442
gasoil
280625 CAI 280 PCD00049 Eydon achat 30 000 3 865 442
gasoil
280625 CAI 378 PCD00146 Total Fa 1416 20 000 3 885 442
gasoil
300625 CAI 282 PCD00051 Jah oil Fa 60 000 3 945 442

A reporter 7 305 385 354 6 753 014 271 552 371 083
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:32 Page : 52

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60530000 Autres Energies Report 7 305 385 354 6 753 014 271 552 371 083

001964 gasoil
300625 CAI 376 PCD00144 Jah oil Fa 1965 40 000 3 985 442
gasoil
010725 CAI 283 PCD00052 Eydon achat 30 000 4 015 442
gasoil
010725 CAI 385 PCD00153 Shell Fa 468415 30 000 4 045 442
gasoil
020725 CAI 284 PCD00053 Eydon achat 30 000 4 075 442
gasoil
020725 CAI 285 PCD00054 Eydon achat 30 000 4 105 442
gasoil
030725 CAI 286 PCD00055 Eydon achat 30 000 4 135 442
gasoil
030725 CAI 287 PCD00056 Eydon achat 30 000 4 165 442
gasoil
030725 CAI 288 PCD00057 Eydon achat 30 000 4 195 442
gasoil
040725 CAI 289 PCD00058 Eydon achat 30 000 4 225 442
gasoil
040725 CAI 291 PCD00060 Eydon achat 30 000 4 255 442
gasoil
040725 CAI 393 PCD00161 Elton Fa 20 000 4 275 442
356510 gasoil
050725 CAI 292 PCD00061 Jah oil Fa 30 000 4 305 442
00975 gasoil
050725 CAI 293 PCD00062 Jah oil Fa 30 000 4 335 442
00976 gasoil
060725 CAI 396 PCD00164 Total Fa 092355 20 000 4 355 442
gasoil
070725 CAI 294 PCD00063 Eydon achat 30 000 4 385 442
gasoil
070725 CAI 295 PCD00064 Eydon achat 30 000 4 415 442
gasoil
080725 CAI 296 PCD00065 Eydon achat 30 000 4 445 442
gasoil
080725 CAI 297 PCD00066 Eydon achat 30 000 4 475 442
gasoil
090725 CAI 253 PCD00022 Eydon achat 40 000 4 515 442
gasoil
090725 CAI 298 PCD00067 Eydon achat 30 000 4 545 442
gasoil
090725 CAI 299 PCD00068 Eydon achat 30 000 4 575 442
gasoil
090725 CAI 300 PCD00069 Eydon achat 30 000 4 605 442
gasoil
090725 CAI 301 PCD00070 Eydon achat 30 000 4 635 442
gasoil
090725 CAI 397 PCD00165 Eydon achat 5 000 4 640 442
gasoil
090725 CAI 415 PCD00183 Total Fa 0145 20 000 4 660 442
gasoil
100725 CAI 302 PCD00071 Jah oil Fa 30 000 4 690 442
002146 gasoil
110725 CAI 303 PCD00072 Eydon achat 30 000 4 720 442
gasoil
110725 CAI 426 PCD00194 Sogemel Fa 20 000 4 740 442
09235 gasoil
120725 CAI 304 PCD00073 Eydon achat 30 000 4 770 442
gasoil
140725 CAI 305 PCD00074 Eydon achat 30 000 4 800 442
gasoil
140725 CAI 306 PCD00075 Eydon achat 30 000 4 830 442
gasoil
140725 CAI 307 PCD00076 Eydon achat 30 000 4 860 442

A reporter 7 306 330 354 6 753 014 271 553 316 083
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:32 Page : 53

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60530000 Autres Energies Report 7 306 330 354 6 753 014 271 553 316 083

gasoil
140725 CAI 308 PCD00077 Eydon achat 15 000 4 875 442
gasoil
140725 CAI 470 PCD00238 Eydon achat 15 000 4 890 442
gasoil
150725 CAI 309 PCD00078 Eydon achat 30 000 4 920 442
gasoil
150725 CAI 310 PCD00079 Eydon achat 30 000 4 950 442
gasoil
150725 CAI 430 PCD00198 Shell Fa 481721 25 000 4 975 442
gasoil
160725 CAI 254 PCD00023 Edkoil achat 40 000 5 015 442
gasoil
160725 CAI 311 PCD00080 Eydon achat 30 000 5 045 442
gasoil
160725 CAI 334 PCD00102 Eydon achat 30 000 5 075 442
gasoil
170725 CAI 336 PCD00104 Eydon achat 30 000 5 105 442
gasoil
170725 CAI 337 PCD00105 Eydon achat 30 000 5 135 442
gasoil
170725 CAI 442 PCD00210 Shell achat 20 000 5 155 442
gasoil
170725 CAI 443 PCD00211 Total Fa 08527 6 250 5 161 692
achat gaz
180725 CAI 338 PCD00106 Eydon achat 30 000 5 191 692
gasoil
180725 CAI 339 PCD00107 Eydon achat 30 000 5 221 692
gasoil
190725 CAI 340 PCD00108 Jah oil Fa 30 000 5 251 692
02310 gasoil
200725 CAI 449 PCD00217 Total Fa 01633 15 000 5 266 692
gasoil
210725 CAI 238 PCD00007 Jah oil achat 5 000 5 271 692
gasoil
210725 CAI 239 PCD00008 Jah oil achat 10 000 5 281 692
gasoil
210725 CAI 341 PCD00109 Jah oil Fa 30 000 5 311 692
02326 gasoil
210725 CAI 342 PCD00110 Eydon achat 30 000 5 341 692
gasoil
210725 CAI 343 PCD00111 Eydon achat 30 000 5 371 692
gasoil
210725 CAI 344 PCD00112 Jah oil Fa 30 000 5 401 692
02336 gasoil
230725 CAI 243 PCD00012 Jah oil Fa 2362 30 000 5 431 692
gasoil
230725 CAI 244 PCD00013 Jah oil Fa 2359 30 000 5 461 692
gasoil
230725 CAI 247 PCD00016 Jah Oil Fa 2363 30 000 5 491 692
gasoil
230725 CAI 248 PCD00017 Jah Oil Fa 2375 30 000 5 521 692
gasoil
240725 CAI 257 PCD00026 Jah oil Fa 30 000 5 551 692
002381 gasoil
240725 CAI 258 PCD00027 Jah oil Fa 30 000 5 581 692
002388 gasoil
240725 CAI 260 PCD00029 Jah oil Fa 30 000 5 611 692
002382 gasoil
250725 CAI 270 PCD00039 Eydon achat 90 000 5 701 692
gasoil
250725 CAI 272 PCD00041 Eydon achat 30 000 5 731 692
gasoil
260725 CAI 317 PCD00086 Edkoil Fa 20 000 5 751 692
0225340 gasoil
A reporter 7 307 231 604 6 753 014 271 554 217 333
 Période du 01/01/25
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Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:32 Page : 54

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60530000 Autres Energies Report 7 307 231 604 6 753 014 271 554 217 333

0225340 gasoil
260725 CAI 320 PCD00089 Eydon achat 60 000 5 811 692
gasoil
280725 CAI 314 PCD00083 Jah oil Fa 30 000 5 841 692
002469 gasoil
280725 CAI 318 PCD00087 Jah oil Fa 60 000 5 901 692
002459 gasoil
280725 CAI 319 PCD00088 Jah oil Fa 30 000 5 931 692
002463 gasoil
290725 CAI 322 PCD00091 Jah oil Fa 60 000 5 991 692
002479 gasoil
300725 CAI 328 PCD00097 Jah oil Fa 60 000 6 051 692
003802 gasoil
300725 CAI 329 PCD00098 Jah oil Fa 30 000 6 081 692
003806 gasoil
300725 CAI 332 PCD00100 Pétrodis oil Fa 10 000 6 091 692
056646 gas
310725 CAI 345 PCD00113 Jah oil Fa 90 000 6 181 692
03822 gasoil
010825 CAI 360 PCD00128 Jah oil Fa 90 000 6 271 692
003838 gasoil
010825 CAI 365 PCD00133 Total Fa 9512 6 250 6 277 942
gaz butane
020825 CAI 475 Jah Oil achat de gasoil 45 000 6 322 942
040825 CAI 383 PCD00151 Jah oil Fa 45 000 6 367 942
03851 gasoil
050825 CAI 471 PCD00239 Jah oil Fa 120 000 6 487 942
03878 gasoil
060825 CAI 472 PCD00240 Eydon achat 30 000 6 517 942
gasoil
060825 CAI 473 PCD00240 Jah oil Fa 30 000 6 547 942
03885 gasoil
070825 CAI 458 PCD00226 Eydon achat 60 000 6 607 942
gasoil
080825 CAI 463 PCD00231 Jah oil Fa 90 000 6 697 942
03897 gasoil
090825 CAI 476 Jah Oil achat de gasoil 60 000 6 757 942
180825 CAI 480 Jah Oil achat de gasoil 60 000 6 817 942
190825 CAI 481 Jah Oil achat de gasoil 90 000 6 907 942
Total compte 60530000 du 010125 au 311225 6 907 942 6 907 942
60540000 Fournitures d'entret non stockables
090425 CAI 77 PC0072 Total achat papier 6 000 6 000
toilette
040625 CAI 172 PC0166 Assimist Global 3 600 9 600
services ach
120625 CAI 178 PC0172 Keur Seydi pdt 5 000 14 600
d'entretien
120625 CAI 179 PC0173 Dionwar Mback 4 700 19 300
achat pdt d'en
070725 OPD 75 Auchan Fa 4 479 23 779
25-001050/000746 tva
annu
070725 CAI 454 PCD00222 Auchan Fa 24 881 48 660
25-001050/000746
100725 OPD 76 PCD00190 Total autoroute 709 49 369
péage
100725 CAI 422 PCD00190 Total autoroute 3 941 53 310
péage
230725 OPD 74 PCD00032 Auchan Fa 5 800 59 110
25-001050/827
230725 CAI 263 PCD00032 Auchan Fa 32 220 91 330
25-001050/827
Total compte 60540000 du 010125 au 311225 91 330 91 330

A reporter 7 308 499 184 6 753 014 271 555 484 913
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:33 Page : 55

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

Report 7 308 499 184 6 753 014 271 555 484 913

60550000 Fournitures de bureau

180225 CAI 25 PC0020 Sen quincaill. bic 4 000 4 000
feutre
060325 CAI 138 PC0132 achat de 10 000 14 000
fournitures de bure
120325 CAI 45 PC0040 D2S multiserv. 11 500 25 500
fourniture de
130325 CAI 47 PC0042 Africa repro cachet 20 000 45 500
rond
290425 CAI 104 PC0099 Ets Boussomac 4 000 49 500
achat marqueur
150525 CAI 125 MSL multiservices achat de 9 200 58 700
marqueur
150525 CAI 126 MSL multiservices cahier, 19 050 77 750
règle, bi
120625 ACH 41 ASA 007/25 confect & 145 000 222 750
impres cartes
210625 CAI 194 PC0188 Multiservices Lune 49 000 271 750
achat de
250625 CAI 199 PC0193 Multiservices Lune 8 000 279 750
achat de
270625 ACH 55 DIS Fa A002706/25 171 650 451 400
270625 ACH 63 DIS Fa A002806/25 lot de 30 000 481 400
carnets p
040725 ACH 67 All Service Africa Fa 260 000 741 400
009/2025
150725 CAI 438 PCD00206 MSL Fa 44 5 000 746 400
achat registre
010825 CAI 456 PCD00224 129 Espace 7 500 753 900
services achat
041225 ACH 132 Burotex Fa 0226/25 52 500 806 400
Total compte 60550000 du 010125 au 311225 806 400 806 400
60560000 Achat de petit materiel et outillag
010125 OPD 23 Annul. Fa 31 Camara -45 000 -45 000
multis. cachets
130125 ACH 4 Sidem Fa 0005916 Ach 3 342 780 3 297 780
mortier, Appar
150125 CAI 8 PC0003 Sen quincaillerie 7 500 3 305 280
petit mate
290125 CAI 11 PC0006 Dah Fall Quincaill. 5 000 3 310 280
disque
300125 ACH 8 Sidem Fa 05979 Ach 3 700 480 7 010 760
Mortier injoncti
060225 CAI 15 PC0010 Dah Fall 20 000 7 030 760
quincaillerie disqu
180225 CAI 26 PC0021 Quincaillerie Baye 5 000 7 035 760
Sam disqu
060325 CAI 39 PC0034 Quincaill. Baye 8 000 7 043 760
sam clé à g
060325 CAI 41 PC0036 Mangassouba 10 000 7 053 760
quinc. marteau
100325 ACH 75 Quinc. Dah Fal Fa 0000423 9 000 7 062 760
petits ma
100325 ACH 76 Quinc. Dah Fal Fa 0000182 16 000 7 078 760
petits ma
110325 CAI 43 PC0038 Dah fall quincaill. 8 000 7 086 760
disque
210325 CAI 56 PC0051 Bada Ndiaye 1 010 000 8 096 760
planche & poutre
220325 CAI 58 PC0053 Dah Fall quinc. 5 000 8 101 760
pointe 7.8
240325 ACH 22 Global Serv Industrie Fa 560 000 8 661 760
006/25 ach

A reporter 7 317 967 344 6 753 014 271 564 953 073
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:33 Page : 56

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60560000 Achat de petit materiel et outillag Report 7 317 967 344 6 753 014 271 564 953 073

240325 CAI 59 PC0054 Inco diamniadio 5 000 8 666 760

pince
240325 CAI 60 PC0055 Baye Sam quinc. 19 000 8 685 760
marteaux
250325 CAI 61 PC0056 Dah Fall achat 11 000 8 696 760
tournevis
260325 CAI 63 PC0058 Kheweul quinc. 10 000 8 706 760
gant, couteau
270325 ACH 23 CRC Fa 25018 Fourniture 6 150 000 14 856 760
priéces met
030425 CAI 67 PC0062 Assismist cadenas 6 000 14 862 760
et petit m
070425 CAI 70 PC0065 Baye sam quincail. 6 000 14 868 760
corde
090425 CAI 78 PC0073 Assimist Global 15 000 14 883 760
achat seau
100425 CAI 80 PC0075 Khadim quinc. 10 000 14 893 760
paquets vis
110425 CAI 82 PC0077 Quincail. Omar 2 000 14 895 760
Foutiyou Tal
110425 CAI 141 PC0135 achat de petit 12 250 14 908 010
matériel
120425 CAI 83 PC0078 Sen quinc. achat fil 3 000 14 911 010
de fer
120425 CAI 84 PC0079 Sen quincail. petit 4 000 14 915 010
matériel
140425 CAI 79 PC0074 Assimist achat 3 000 14 918 010
tenaille et f
140425 CAI 87 PC0082 Fall & frères 50 000 14 968 010
fontaine d'eau
290425 CAI 105 PC0100 Assimist achat vis 2 500 14 970 510
acier
010525 CAI 112 PC0107 Dah Fall quinc. fil 2 000 14 972 510
de fer
020525 CAI 113 PC0108 Wakeur Khadim 23 500 14 996 010
quinc. brouett
050525 CAI 115 PC0110 Bilal Ka achat 8 000 15 004 010
bouilloire
080525 CAI 148 PC0142 Quinc. Keur 4 500 15 008 510
Cheikh Fall acha
140525 CAI 149 PC0142 Assismist Global 2 500 15 011 010
achat de po
150525 ACH 33 GSI 0011/25 fourniture de 5 914 000 20 925 010
materiels
150525 CAI 124 PC0119 Total autoroute Fa 4 300 20 929 310
009667
210525 CAI 152 PC0146 Quinc. Touba 2 500 20 931 810
Kheweul achat
210525 CAI 153 PC0147 Assismit achat 5 500 20 937 310
marteau & ten
220525 CAI 154 PC0148 Quinc. Keur 18 000 20 955 310
Cheikh Fall acha
260525 CAI 158 PC0152 Assismist Global 7 300 20 962 610
Services ac
020625 CAI 162 PC0156 [Link] 2 000 20 964 610
Babacar achat
030625 CAI 167 PC0161 Quinc. Darou 2 000 20 966 610
Salam achat sil
100625 CAI 369 PCD00137 Quinc. G.M. 20 000 20 986 610
achat cisaille
120625 CAI 180 PC0174 Ingco diamniadio 8 000 20 994 610
achat fiche
130625 CAI 370 PCD00138 Quinc. GM Fa 6 500 21 001 110
4743 niveau d

A reporter 7 330 306 694 6 753 014 271 577 292 423
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:33 Page : 57

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60560000 Achat de petit materiel et outillag Report 7 330 306 694 6 753 014 271 577 292 423

140625 CAI 467 PCD00235 Sen quin. 5 000 21 006 110

khadim Fa 003401
160625 ACH 44 DIS 001806/25 souris 7 500 21 013 610
Logitech M170
170625 CAI 469 PCD00237 Quinc. WKSP 2 000 21 015 610
achat manson
200625 CAI 193 PC0187 Quic. le Président 25 750 21 041 360
achat de
230625 ACH 54 GSI Fa 019/25 fourn. de 470 800 21 512 160
matériels
270625 CAI 380 PCD00148 Awa constr. Fa 765 000 22 277 160
0001 planch
010725 CAI 387 PCD00155 Quinc. Dah fall 40 000 22 317 160
Fa 359 dis
020725 ACH 65 GSI Fa 020/25 Perceuse & 635 000 22 952 160
petits mat
040725 ACH 67 All Service Africa Fa 260 000 23 212 160
009/2025
040725 ACH 68 All Service Africa Fa 1 770 000 24 982 160
008/2025
040725 CAI 377 PCD00145 Quinc. Guèye 8 500 24 990 660
Fa 02031
040725 CAI 394 PCD00162 WSMM quicaill. 40 000 25 030 660
ensemble ga
050725 CAI 395 PCD00163 EBID Fa 00254 10 000 25 040 660
070725 OPD 75 Auchan Fa 18 805 25 059 465
25-001050/000746 tva
annu
070725 CAI 400 PCD00168 Africa repro 20 000 25 079 465
achat cachet
070725 CAI 454 PCD00222 Auchan Fa 91 877 25 171 342
25-001050/000746
080725 CAI 406 PCD00174 Sidyna L. Fa 25 000 25 196 342
136 achat fle
080725 CAI 407 PCD00175 achat de cable 3 000 25 199 342
5m
080725 CAI 410 PCD00178 Quinc. SBSN 96 500 25 295 842
Fa 0015 petits
090725 CAI 411 PCD00179 Sydina Fa 0137 20 000 25 315 842
achat flexi
090725 CAI 412 PCD00180 achat de 3 000 25 318 842
baguettes
110725 CAI 252 PCD00021 Quinc. Touba 15 500 25 334 342
Kheweul achat
150725 CAI 436 PCD00204 Sen quincaill. 10 000 25 344 342
Fa 0463 cad
150725 CAI 437 PCD00205 Sen quincaill. 5 800 25 350 142
Fa 0488 pin
160725 CAI 440 PCD00208 Sen quincaill. 10 500 25 360 642
touba khewe
170725 CAI 444 PCD00212 Ingco Fa 4 000 25 364 642
VAC07776 brosse
190725 CAI 240 PCD00009 Ndiaye & frères 79 000 25 443 642
Fa 00441 p
190725 CAI 448 PCD00216 Sen quincaill. 10 000 25 453 642
Fa 000143
200725 CAI 450 PCD00218 QGD Fa 03137 18 000 25 471 642
rouleaux
230725 OPD 74 PCD00032 Auchan Fa 898 25 472 540
25-001050/827
230725 CAI 249 PCD00018 Quinc. le 10 000 25 482 540
Président petit
230725 CAI 263 PCD00032 Auchan Fa 4 990 25 487 530
25-001050/827

A reporter 7 334 793 114 6 753 014 271 581 778 843
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:33 Page : 58

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60560000 Achat de petit materiel et outillag Report 7 334 793 114 6 753 014 271 581 778 843

240725 CAI 267 PCD00036 Sen quicaill. Fa 12 000 25 499 530

00488 ac
260725 CAI 316 PCD00085 Sen quinc. 10 000 25 509 530
Touba Fa 00461
260725 CAI 362 PCD00130 Quinc. WSBS 3 000 25 512 530
Fa0106 manson
280725 CAI 276 PCD00045 Ingco Fa 6 000 25 518 530
vac07867 marteau
280725 CAI 290 PCD00059 Quinc. Touba 6 000 25 524 530
Fa 0492 arrac
280725 CAI 327 PCD00096 Sidyna limamou 75 000 25 599 530
Fa 0148 fle
290725 CAI 358 PCD00126 Quinc. Fa 0281 10 000 25 609 530
achat mètre
300725 CAI 333 PCD00101 Fa 0460 achat 10 000 25 619 530
de chiffon
300725 CAI 357 PCD00125 Sen quinc. Fa 10 000 25 629 530
0471 baguett
010825 CAI 366 PCD00134 Ingco Fa 5 000 25 634 530
VAC07907 rallonge
030825 ACH 112 ASA Fa003/2025/web01 85 000 25 719 530
060825 CAI 479 Quincaillerie Cissé & frères 4 500 25 724 030
bougie
070825 CAI 461 PCD00229 Sen quincaill. 10 000 25 734 030
Fa 00407
220825 ACH 113 ASA Fa 012/2025 2 237 500 27 971 530
010925 ACH 114 ASA Fa 012/2025 2 457 500 30 429 030
311025 ACH 125 Global Equip Fa 025968 4 700 000 35 129 030
huile MP oil
Total compte 60560000 du 010125 au 311225 35 129 030 35 129 030
60570000 Achats de prestations de services
060125 ACH 2 CRC Fa 25003 Trvx site 12 442 105 12 442 105
port Sendou
090125 ACH 3 Zenith Fa 01-01-25 Pose 16 333 000 28 775 105
rails A100
280125 ACH 7 2BTP Fa 0002 Prestation 1 500 000 30 275 105
topo
310125 ACH 9 Antonio Manuel Fa 0019 2 761 926 33 037 031
Prest de ser
040225 ACH 10 CRC Fa 25010 Trvx site 12 442 105 45 479 136
port Sendou
130225 ACH 50 ZCM015/02/2025 fourn. & 14 011 400 59 490 536
coulage gro
150225 ACH 17 CRC Fa 25012 trvx 4 421 052 63 911 588
Perçage trous con
260225 ACH 15 2 BTP Fa 0003 Prest 1 500 000 65 411 588
Topographie
280225 ACH 12 Antonio Manuel Fa 0020 2 761 926 68 173 514
mission étud
050325 ACH 21 CRC Fa 25021 tvx Site Port 12 442 105 80 615 619
Sendou
240325 ACH 18 CRC Fa 25016 tvx de 7 526 315 88 141 934
montage Grue
240325 ACH 35 CRC 25016 tvx montage 7 526 315 95 668 249
Grue Swirtell
250325 ACH 36 2BTP 0003 topographiques 1 500 000 97 168 249
pour trx
310325 ACH 19 Antonio Manuel Fa 0021 2 761 926 99 930 175
Presta Serv
310325 ACH 46 Annul. CRC 25016 tvx -7 526 315 92 403 860
montage Grue
160425 ACH 28 CRC Fa 25020 tvx montage 11 368 421 103 772 281
convoyeurs

A reporter 7 448 206 895 6 753 014 271 695 192 624
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:34 Page : 59

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60570000 Achats de prestations de services Report 7 448 206 895 6 753 014 271 695 192 624

240425 ACH 49 Zenith Fa 030/04/2025 12 365 600 116 137 881

fourn. & coul
280425 ACH 26 CRC Fa 25023 tvx projet 9 444 579 125 582 460
port sendou
280425 ACH 29 2BB prestation 1 500 000 127 082 460
topographiques pour
300425 ACH 27 Antonio Manuel Fa 0022 2 761 926 129 844 386
Prest de ser
020525 ACH 30 CRC 25029 tvx montage 5 684 210 135 528 596
Grue Swirtell
020525 ACH 31 CRC 25028 tvx montage 8 115 789 143 644 385
Grue Swirtell
270525 ACH 37 CRC 25030 tvx montage 10 473 684 154 118 069
Grue Siwertel
270525 ACH 38 CRC 25031 tvx perçage 12 436 842 166 554 911
trous convoy
270525 ACH 48 Fa SN/0006 prestation 1 500 000 168 054 911
Topograpgique
310525 ACH 60 Antonio Manuel Fa 0023 2 761 926 170 816 837
presta mai
130625 ACH 42 CRC 250033 install. 7 142 656 177 959 493
chantier
230625 ACH 54 GSI Fa 019/25 fourn. de 94 737 178 054 230
matériels
260625 ACH 64 2BTP Fa SN/000 presta 1 500 000 179 554 230
Topograpgique
300625 ACH 61 Antonio Mensuel Fa 0024 2 761 926 182 316 156
prest. juin
020725 ACH 98 CRC 25037 tvx projet port 12 447 705 194 763 861
Sendou
140725 ACH 97 CRC 25041 tvx de perçage 13 210 526 207 974 387
trous conv
250725 ACH 99 CRC 25043 tvx projet port 5 263 158 213 237 545
Sendou
280725 ACH 107 2BTP Fa SN/0008 presta 1 500 000 214 737 545
topographiqu
310725 ACH 100 CRC 25043 tvx de montage 10 473 684 225 211 229
grue Swirt
310725 ACH 101 CRC 25043 tvx de perçage 13 210 526 238 421 755
trous conv
040825 CAI 413 PCD00181 Prestation 210 526 238 632 281
Coumba juillet
040825 CAI 414 PCD00182 Prestation 157 894 238 790 175
Yacine juillet
250825 ACH 121 KF Builders Fa 009/2029 1 000 000 239 790 175
assist. adm
110925 ACH 102 CRC 25049 tvx de montage 10 473 684 250 263 859
grue Swirt
110925 ACH 103 CRC 25050 tvx de perçage 13 210 526 263 474 385
trous conv
101025 ACH 104 CRC 25054 tvx de perçage 13 210 526 276 684 911
trous conv
101025 ACH 105 CRC 25055 tvx de perçage 10 473 684 287 158 595
trous conv
311025 ACH 126 DTL Fa 500 000 287 658 595
25/10/DTL-SEC-001 autoris
d'
071125 ACH 140 CRC 25058 tvx de perçage 13 210 526 300 869 121
trous conv
071125 ACH 141 CRC 25059 tvx montage 10 473 684 311 342 805
Grue Siwertel
191125 ACH 130 EGF Fa 01 façonnage & 1 857 536 313 200 341
pose ferraill
081225 ACH 133 CRC Fa 25065 trvx de 10 473 684 323 674 025

A reporter 7 657 634 955 6 753 014 271 904 620 684
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:34 Page : 60

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

60570000 Achats de prestations de services Report 7 657 634 955 6 753 014 271 904 620 684

montage grue s
081225 ACH 134 EGF Fa 02 façonnage & 1 153 263 324 827 288
pose ferraill
081225 ACH 135 CRC Fa 25066 trvx de 15 715 789 340 543 077
perçage trous
201225 ACH 136 Metal Logistique Fa 201225 1 052 631 341 595 708
fournitu
221225 ACH 137 EGF Fa 01 façonnage & 1 789 473 343 385 181
pose ferraill
Total compte 60570000 du 010125 au 311225 343 385 181 343 385 181
60580000 Achats de travaux, mat et équipment
240125 ACH 11 Oceaning Fa 2025/01 Jetée 5 800 041 5 800 041
Sendou
130325 ACH 14 Global Serv Industrie Fa 855 000 6 655 041
005 Confec
270325 ACH 47 Oceaning FT 2025/6 jetéé 11 978 345 18 633 386
Sendou
100425 CAI 80 PC0075 Khadim quinc. 12 000 18 645 386
paire de botte
130625 ACH 120 Oceaning Fa 2025/12 Jetty 17 967 517 36 612 903
Sendou B
240925 ACH 122 Oceaning Fa 2025/27 essai 712 996 37 325 899
dynamique
281025 ACH 123 Leduc Export Fa 20251001 7 970 000 45 295 899
031225 ACH 131 Burotex Fa 0226/25 670 000 45 965 899
Total compte 60580000 du 010125 au 311225 45 965 899 45 965 899
61800000 Autres frais de Transport
041125 ACH 129 Cheikh Guèye transport de 625 000 625 000
plateaux
Total compte 61800000 du 010125 au 311225 625 000 625 000
61810000 Voyages et Déplacements
010125 ACH 52 Africa Millenium Fa 1 077 500 1 077 500
A02661123 dkr l
070525 ACH 83 Eiffage recharge rapido 10 000 1 087 500
031125 ACH 127 AMT Fa 0450-10-25 achat 538 000 1 625 500
de billet d
Total compte 61810000 du 010125 au 311225 1 625 500 1 625 500
61830000 Transports Administratifs
280625 CAI 281 PCD00050 Ndiaga livraison 9 000 9 000
230725 CAI 246 PCD00015 Ndiaga Ka 20 000 29 000
livraison
230725 CAI 251 PCD00020 Ndiaga Ka 2 000 31 000
livarison
240725 CAI 256 PCD00025 Ndaiga Ka 4 000 35 000
livraison
240725 CAI 261 PCD00030 Ndiaga Ka 2 000 37 000
livraison
250725 CAI 273 PCD00042 Ndiaga Ka 9 000 46 000
livraison
280725 CAI 315 PCD00084 Ndiaga Ka 2 000 48 000
livraison
290725 CAI 323 PCD00092 Ndiaga Ka 4 000 52 000
livraison
300725 CAI 335 PCD00103 Ndiaga Ka 6 000 58 000
livraison
310725 CAI 346 PCD00114 Ndiaga Ka 6 000 64 000
livraison
310725 CAI 349 PCD00117 Ndiaga Ka 10 000 74 000
livraison Bridge
010825 CAI 361 PCD00129 Ndiaga Ka 6 000 80 000
livraison

A reporter 7 736 116 194 6 753 014 271 983 101 923
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:34 Page : 61

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

61830000 Transports Administratifs Report 7 736 116 194 6 753 014 271 983 101 923

070825 CAI 459 PCD00227 Ndiaga livraison 4 000 84 000

080825 CAI 464 PCD00232 Ndiaga livraison 6 000 90 000
190825 CAI 482 Transports Administratifs 14 000 104 000
Ndiaga Ka
Total compte 61830000 du 010125 au 311225 104 000 104 000
62210000 Location mat de transport
300725 ACH 111 DDJIWEUNTE Fa 930 000 930 000
2025/07/001 loc juill
170925 ACH 116 Djiweunte location 930 000 1 860 000
AA655YR août
171025 ACH 118 Djiweunte Fa 2025/10/003 930 000 2 790 000
septembr
041125 ACH 128 CTI Fa 025M00072 loc 3 120 000 5 910 000
camion grue
Total compte 62210000 du 010125 au 311225 5 910 000 5 910 000
62220000 Locations Batiments
300625 ACH 62 Loyer Antonio Avril à Juin 1 200 000 1 200 000
080725 FBN 177 Rglmt Deuxia loyer juillet 700 000 1 900 000
2025
050825 FBN 209 Deuxia Suarl loyer août 700 000 2 600 000
061125 BRI 18 Deuxia Sarl loyer novembre 700 000 3 300 000
041225 FBN 277 Réglement Deuxia loyer 700 000 4 000 000
décembre
Total compte 62220000 du 010125 au 311225 4 000 000 4 000 000
62230000 Location mat et outillages
270125 ACH 6 Diamba Fa 00136 Loc 2 825 000 2 825 000
charg, grue cam
090925 ACH 115 CTI Fa 025M00025 loc grue 3 120 000 5 945 000
août
081025 ACH 117 CTI Fa 025M00067 sept 3 120 000 9 065 000
camion grue
251025 ACH 119 AGH Fa 07/09/LC/25 loc de 100 000 9 165 000
moules 16
301025 ACH 124 AGH BTP Fa 07/10/DS/25 100 000 9 265 000
loc de moule
Total compte 62230000 du 010125 au 311225 9 265 000 9 265 000
62410000 Réparations biens immobiliers
050325 ACH 73 Quinc. Gaffari & Fils Fa 73 500 73 500
2025-34218
180425 CAI 352 PCD00120 UCG 15 000 88 500
enlèvement déchets
180525 CAI 353 PCD00121 UCG 15 000 103 500
enlèvement déchets
300525 CAI 134 PC0129 GSI peinture, 1 235 000 1 338 500
duliant et hui
160625 CAI 210 PC0204 Quic. 324 500 1 663 000
Mangassouba achat cont
160625 CAI 468 PCD00236 Sen 5 000 1 668 000
quincaillerie sac cime
180625 CAI 190 PC0184 Quic. Keur S. 26 500 1 694 500
Babacar plomb
180625 CAI 354 PCD00122 UCG 15 000 1 709 500
enlèvement déchets
190625 CAI 217 PC0211 Global Services 1 604 500 3 314 000
entretien lo
050725 CAI 395 PCD00163 EBID Fa 00254 58 000 3 372 000
220725 CAI 235 PCD00004 Dièye plombier 4 000 3 376 000
Fa 24
220725 CAI 236 PCD00005 UCG Fa5 15 000 3 391 000
enlèvement déchets
290725 CAI 325 PCD00094 Sen 12 000 3 403 000

A reporter 7 758 706 194 6 753 014 271 1 005 691 923
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:35 Page : 62

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

62410000 Réparations biens immobiliers Report 7 758 706 194 6 753 014 271 1 005 691 923

[Link] Fa 00477
080825 CAI 465 PCD00233 Sen 2 000 3 405 000
quincaillerie Fa 00406
Total compte 62410000 du 010125 au 311225 3 405 000 3 405 000
62420000 Entretiens et réparations de biens
060125 CAI 6 PC0001 SOGEMEL 005225 56 600 56 600
huile
140225 CAI 18 PC0013 Abou Karim 30 000 86 600
entretien
280225 CAI 34 PC0029 Sogemel huile & 56 600 143 200
cartouche hu
020425 CAI 65 PC0060 Ets wakeur Baye 17 000 160 200
Niass pneu
120425 CAI 85 PC0080 Ets Diarrère 15 000 175 200
pneumatique ser
060525 CAI 116 PC0111 Mbaye Dieng achat 12 000 187 200
pneu
070525 CAI 118 PC0113 Fouta poids lourd 187 620 374 820
huile
090525 CAI 120 PC0115 Sogemel huile et 86 600 461 420
cartouche d
220525 ACH 87 Modou Y. Sylla cartouche 20 000 481 420
d'huile &
220525 ACH 88 Modou Cissé entretien 10 000 491 420
A330WF
020625 CAI 166 PC0160 Chez Lo achat 52 000 543 420
d'huile pour g
030625 CAI 168 PC0162 Sidyna Limamou 28 000 571 420
achat flexibl
030625 CAI 169 PC0163 Sidyna Limamou 25 000 596 420
achat flexibl
130625 CAI 183 PC0177 Nava Diesel 75 000 671 420
contrôle & régl
160625 CAI 186 PC0180 Dabakh achat 26 000 697 420
bidon d'huile
260625 CAI 170 PC0164 Sidyna Limamou 28 000 725 420
achat flexibl
050725 CAI 395 PCD00163 EBID Fa 00254 75 000 800 420
070725 CAI 399 PCD00167 Ismaïla 8 000 808 420
Diedhiou Fa 087 ré
080725 CAI 409 PCD00177 Sogemel Fa 56 600 865 020
0335 huile & ca
090725 CAI 417 PCD00185 Chez Lo Fa 40 000 905 020
0638 huile hydr
100725 CAI 420 PCD00188 Réparation 2 000 907 020
pneus
170725 CAI 445 PCD00213 Chez Lo Fa 80 000 987 020
CP21469 huile h
220725 CAI 234 PCD00003 Ismaïla 1 000 988 020
Diedhiou Fa 0064
230725 CAI 241 PCD00010 Diagne & frère 15 000 1 003 020
Fa 1422 ent
230725 CAI 250 PCD00019 Diagne & frères 5 000 1 008 020
Fa 01423
240725 CAI 268 PCD00037 Diassé 3 000 1 011 020
réparation brouette
280725 CAI 275 PCD00044 Lô & frères 56 000 1 067 020
Fa00537 huile
290725 CAI 348 PCD00116 GSI Fa 022/25 20 000 1 087 020
répar. cintr
Total compte 62420000 du 010125 au 311225 1 087 020 1 087 020
62430000 Maintenance Logiciel
030625 ACH 39 ASA 001/25 suivi web &r 85 000 85 000

A reporter 7 759 807 214 6 753 014 271 1 006 792 943
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

62430000 Maintenance Logiciel Report 7 759 807 214 6 753 014 271 1 006 792 943

éseaux Pro
030725 ACH 66 All Service Africa Fa 85 000 170 000
002/2025/Web0
Total compte 62430000 du 010125 au 311225 170 000 170 000
62480000 Autres Entretien et Réparation
210125 ACH 5 Gie Pape & Tine Fa 15 7 368 421 7 368 421
Nettoyage
090425 ACH 24 Gie Pape & Tine Fa 17 7 368 421 14 736 842
Nettoyag, Pos
190525 ACH 34 GPT 18 nettoyage de pieux 7 368 421 22 105 263
Total compte 62480000 du 010125 au 311225 22 105 263 22 105 263
62520000 Assurances Multirisques
080225 CAI 17 PC0012 Sunu assurances 16 266 16 266
2438927
250525 CAI 157 PC0151 Sunu Assurances 16 266 32 532
véhicule
Total compte 62520000 du 010125 au 311225 32 532 32 532
62610000 Etudes et Recherches
020125 ACH 1 AHG-BTP Fa 01-01 Etude 450 000 450 000
Total compte 62610000 du 010125 au 311225 450 000 450 000
62810000 Frais de téléphone
230725 CAI 245 PCD00014 Moctar Diakhaté 15 000 15 000
crédit tél
190825 CAI 484 Moctar Diakhaté crédit du 15 000 30 000
mois
Total compte 62810000 du 010125 au 311225 30 000 30 000
62880000 Autres Frais de télécommunications
050325 CAI 38 PC0033 Orange recharge 15 000 15 000
connexion
120325 CAI 46 PC0041 Orange recharge 10 000 25 000
flybox
080425 CAI 76 PC0071 Orange recharge 12 000 37 000
connexion
160425 CAI 89 PC0084 Orange recharge 10 000 47 000
flybox
060525 ACH 82 Orange recharge internet 20 400 67 400
040625 ACH 92 Orange recharge illimix 7 500 74 900
040625 CAI 173 PC0167 Orange achat pass 10 000 84 900
flybox
060625 ACH 94 Orange recharge internet 17 700 102 600
110625 CAI 176 PC0170 Orange achat pass 10 000 112 600
flybox
260625 CAI 202 PC0196 Orange achat pass 10 000 122 600
flybox
070725 CAI 402 PCD00170 Orange 10 000 132 600
recharge flybox
070725 CAI 403 PCD00171 Orange 10 000 142 600
recharge flybox
140725 CAI 428 PCD00196 Orange 10 000 152 600
recharge flybox
290725 CAI 324 PCD00093 Orange 10 000 162 600
recharge flybox
Total compte 62880000 du 010125 au 311225 162 600 162 600
63180000 Autres Frais bancaires
310125 FBN 36 TTH Uemoa / En Fav 466 242 466 242
310125 FBN 37 Swift Charge / En Fa 10 000 476 242
310125 FBN 38 Entretien mensue fee 12 821 489 063
Act-Courant
310125 FBN 39 Taxe sur activit Financières 2 179 491 242
310125 FBN 40 Comm de mouvement 5 444 496 686

A reporter 7 783 248 851 6 753 014 271 1 030 234 580
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

63180000 Autres Frais bancaires Report 7 783 248 851 6 753 014 271 1 030 234 580

de debit
310125 FBN 41 Taxe sur comm de 925 497 611
mouvement de debi
310125 FBN 42 Tob Swift / En Fav D 1 700 499 311
280225 FBN 43 Frais de non engagement 58 500 557 811
280225 FBN 44 Tob Swift Charge 1 700 559 511
280225 FBN 45 Entretien mensue fee 12 821 572 332
Act-Courant
280225 FBN 46 Taxe sur activit 2 180 574 512
Financiére
280225 FBN 47 Comm de mouvement 1 405 575 917
de debit
280225 FBN 48 Taxe sur comm de 239 576 156
mouvement de debit
280225 FBN 49 Taxe sur Transf Hu / Trf 33 060 609 216
280225 FBN 50 Com sur Transf Hu / Trf 55 100 664 316
280225 FBN 51 Tob Com Transf / Trf 9 367 673 683
280225 FBN 52 Swift Charge / Trf 10 000 683 683
280225 FBN 53 Timbres / Trf V Oceaning 20 000 703 683
LDA
280225 FBN 54 Frais demande Chq 2 500 706 183
280325 FBN 127 Frais télécompensation 100 706 283
280325 FBN 128 Frais télécompensation 100 706 383
310325 FBN 129 Entretien mensuel Fee 12 821 719 204
Act-Courant
310325 FBN 130 Comm de mouvement de 1 006 720 210
débit
310325 FBN 131 Taxe / activités financières 2 180 722 390
310325 FBN 132 Taxe / comm. de 171 722 561
mouvement
310325 FBN 136 Frais cor/01003T250014 6 822 729 383
110425 FBN 139 Frais télécompensation 200 729 583
110425 FBN 140 Frais télécompensation 100 729 683
240425 FBN 141 Frais télécompensation 100 729 783
240425 FBN 142 Frais télécompensation 100 729 883
300425 FBN 143 Entretien mensuel Fee 12 821 742 704
Act-Courant
300425 FBN 144 Taxe / activit financières 2 179 744 883
140525 FBN 133 Frais télécompensation 100 744 983
140525 FBN 134 Frais télécompensation 100 745 083
160525 FBN 135 Frais télécompensation 100 745 183
310525 FBN 146 Entretien mensuel Fee 12 821 758 004
Act-courant
310525 FBN 147 Taxe / activit financières 2 180 760 184
310525 FBN 148 Comm. de mouvement de 12 639 772 823
débit
310525 FBN 149 Taxe / comm. de 2 149 774 972
mouvement de débit
040625 FBN 158 Frais télécompensation 100 775 072
300625 FBN 154 Entretien mensuel Fee 12 821 787 893
Act-courant
300625 FBN 155 Taxe / Activit financières 2 180 790 073
300625 FBN 156 Comm. de mouvement de 14 379 804 452
débit
300625 FBN 157 Taxe / comm. de 2 444 806 896
mouvement de débit
020725 FBN 160 Frais bancaires 10 000 816 896
01003TRF250050
020725 FBN 161 Frais bancaires 1 700 818 596

A reporter 7 783 574 505 6 753 014 271 1 030 560 234
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:36 Page : 65

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

63180000 Autres Frais bancaires Report 7 783 574 505 6 753 014 271 1 030 560 234

01003TRF250050
020725 FBN 163 Frais bancaires 66 120 884 716
01003TRF250050
020725 FBN 164 Frais bancaires 110 201 994 917
01003TRF250050
020725 FBN 165 Frais bancaires 18 734 1 013 651
01003TRF250050
020725 FBN 166 Frs de timbres / toristion de 20 000 1 033 651
chang
100725 FBN 179 Frais demande chéquier 2 500 1 036 151
140725 FBN 182 Frais cor/01003T2500050 10 233 1 046 384
140725 FBN 184 Frais telecompensation 100 1 046 484
140725 FBN 186 Frais telecompensation 100 1 046 584
160725 FBN 190 Taxe de transfert HU/TRF 1 662 192 2 708 776
160725 FBN 191 Remittance 03TRF2500052 10 000 2 718 776
SWIFT
160725 FBN 192 Remittance 03TRF2500052 1 700 2 720 476
TOB SWIFT
280725 FBN 196 Frais télécompensation 100 2 720 576
310725 FBN 198 Entretien mensuel Fee 12 821 2 733 397
Act-courant
310725 FBN 199 Taxe sur activités 2 180 2 735 577
financières
310725 FBN 200 Comm. de mouvement de 79 973 2 815 550
débit
310725 FBN 201 Taxe sur comm. de 13 596 2 829 146
mouvement de débi
080825 FBN 211 Frais télécompensation 100 2 829 246
110825 FBN 213 Frais télécompensation 100 2 829 346
110825 FBN 215 Frais télécompensation 100 2 829 446
140825 BRI 1 Demande de chéquier 2 500 2 831 946
210825 FBN 221 Frais demande de chéquier 2 500 2 834 446
290825 BRI 2 Débit d'arrangement 4 2 834 450
290825 BRI 3 Intérês de capitalisation 25 2 834 475
290825 BRI 4 Débit d'arrangement 3 400 2 837 875
290825 BRI 5 Capitalisation frais de tenue 20 000 2 857 875
de cp
310825 FBN 225 Entretien mensuel Fee 12 821 2 870 696
Act-courant
310825 FBN 226 Taxe sur Activitées 2 180 2 872 876
Financières
310825 FBN 227 Comm de mouvement de 7 738 2 880 614
débit
310825 FBN 228 Taxe / comm. de 1 315 2 881 929
mouvement de débit
040925 FBN 231 Frais de virement 2 047 2 883 976
110925 FBN 236 Frais de télécompensation 100 2 884 076
160925 FBN 238 Frais de compensation 100 2 884 176
300925 BRI 6 Comm de plus fort 8 2 884 184
découvert
300925 FBN 241 Entretien mensuel Fee 12 821 2 897 005
Act-Courant
300925 FBN 242 Taxe sur activitées 2 180 2 899 185
financières
300925 FBN 243 Comm. de mouvement de 5 881 2 905 066
débit
300925 FBN 244 Taxe sur comm. de 1 000 2 906 066
mouvement débit
011025 FBN 251 Frais de virement 2 047 2 908 113
101025 BRI 49 Frais sur remise chèque 100 2 908 213

A reporter 7 785 665 822 6 753 014 271 1 032 651 551
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:36 Page : 66

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

63180000 Autres Frais bancaires Report 7 785 665 822 6 753 014 271 1 032 651 551

101025 FBN 252 Frais de télécompensation 100 2 908 313

301025 BRI 50 Frais sur remise chèque 100 2 908 413
311025 BRI 51 Comm de plus fort 4 2 908 417
découvert
311025 FBN 253 Entretien mensuel Fee 12 821 2 921 238
Act-courant
311025 FBN 254 Taxe sur activités 2 180 2 923 418
financières
311025 FBN 255 Comm. de mouvement de 5 726 2 929 144
débit
311025 FBN 256 Taxe sur comm. de 973 2 930 117
mouvement débit
051125 FBN 266 Frais de virement 2 048 2 932 165
051125 FBN 268 Frais télécompensation 100 2 932 265
071125 FBN 267 Frais télécompensation 100 2 932 365
101125 BRI 52 Frais sur remise chèque 100 2 932 465
101125 BRI 53 Frais sur remise chèque 100 2 932 565
141125 FBN 269 Frais télécompensation 100 2 932 665
211125 BRI 54 Frais sur remise chèque 100 2 932 765
211125 BRI 55 Montant des taxes dues 850 2 933 615
ac-xof
211125 BRI 56 Frais sica virement émis 5 000 2 938 615
ac-xof
211125 BRI 57 Montant des taxes dues 850 2 939 465
ac-xof
211125 BRI 58 Frais sica virement émis 5 000 2 944 465
ac-xof
301125 FBN 270 Entretien mensuel Fee 12 821 2 957 286
Act-courant
301125 FBN 271 Taxe sur activités 2 180 2 959 466
financières
301125 FBN 272 Comm. de mouvement de 1 988 2 961 454
débi
301125 FBN 273 Taxe sur comm. de 337 2 961 791
mouvement de débi
041225 FBN 283 Frais de virement 2 048 2 963 839
051225 BRI 62 Frais sur remise chèque 100 2 963 939
101225 FBN 284 Frais télécompensation 100 2 964 039
111225 BRI 63 Frais sur remise chèque 100 2 964 139
151225 BRI 64 Paiement swift taf 28 431 2 992 570
eventtypetax
151225 BRI 65 Paiement swift frais 266 422 3 258 992
171225 BRI 66 Frais correspondant 21 647 3 280 639
241225 BRI 67 Paiement swift taf 9 350 3 289 989
eventtypetax
241225 BRI 68 Paiement swift frais 58 936 3 348 925
301225 BRI 69 Frais correspondant/transf. 21 647 3 370 572
1.000£
301225 BRI 70 Montant des taxes dues 850 3 371 422
ac-xof
301225 BRI 71 Frais sica virement émis 5 000 3 376 422
ac-xof
311225 BRI 72 Comm de plus fort 5 3 376 427
découvert
311225 FBN 285 Entretien mensuel Fee 12 821 3 389 248
Act-courant
311225 FBN 286 Taxe sur activités 2 180 3 391 428
financières
311225 FBN 287 Comm. de mouvement de 250 3 391 678
débit
311225 FBN 288 Taxe sur comm de 42 3 391 720

A reporter 7 786 149 287 6 753 014 271 1 033 135 016
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:36 Page : 67

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

63180000 Autres Frais bancaires Report 7 786 149 287 6 753 014 271 1 033 135 016

mouvement de débit
Total compte 63180000 du 010125 au 311225 3 391 720 3 391 720
63240000 Honoraires
200125 ACH 20 AGH-BTP Tests de 500 000 500 000
Compacites
310325 ACH 45 Diamond Fa 01/25 honor. 600 000 1 100 000
trim 1/2025
050525 ACH 95 CTOS Fa 73/25 visa états 1 200 000 2 300 000
financ. 24
130525 ACH 51 SEVENTI 11 055 000 13 355 000
sv24/cm/043/v1-02
130525 ACH 106 SEVENTI 3 500 000 16 855 000
sv24/cm/043/v1-03
130525 ACH 138 SEVENTIannulation Fa -11 055 000 5 800 000
24043102
130525 ACH 139 SEVENTI Fa 11 055 000 16 855 000
SV24/CM/043/V1-02
300625 ACH 59 Diamond Fa B2601 2e 600 000 17 455 000
trim/2025
290725 ACH 108 AGH Fa05/07/ds/25 test 140 000 17 595 000
d'écrassemen
290725 ACH 110 AGH Fa04/07/ds/25 test 1 080 000 18 675 000
des compacit
270825 ACH 109 AGH Fa 06/08/ds/25 test 280 000 18 955 000
d'écrasseme
Total compte 63240000 du 010125 au 311225 18 955 000 18 955 000
63280000 Divers Frais
070225 ACH 53 DTL Fa 2502/0001 mise à 512 611 512 611
la consomma
Total compte 63280000 du 010125 au 311225 512 611 512 611
63830000 Receptions
020425 CAI 66 PC0061 Fall & frères 3 200 3 200
alimentat. eau
020425 CAI 140 PC0134 achat de sachets 12 000 15 200
d'eau
050425 CAI 69 PC0064 Fall & frères 3 200 18 400
alimenta. eau
080425 CAI 74 PC0069 Fall & frères 6 400 24 800
alimen. eau
090425 CAI 77 PC0072 Total achat sucre, 22 150 46 950
eau et ne
100425 CAI 81 PC0076 Fall & frères achat 2 400 49 350
eau
140425 CAI 73 PC0068 Fall & frères 3 200 52 550
alimen. eau
170425 CAI 90 PC0085 Fall & frères 3 200 55 750
sachet d'eau
180425 CAI 91 PC0086 Fall & frères 3 200 58 950
sachets d'eau
180425 CAI 92 PC0087 Auchan eau 4 320 63 270
casamançaise
220425 CAI 94 PC0089 Fall & frères 3 200 66 470
sachet eau
220425 CAI 95 PC0090 Fall & frères 8 000 74 470
sachet eau
240425 CAI 101 PC0096 Fall & frères 4 000 78 470
sachet d'eau
250425 CAI 102 PC0097 Fall & frères 4 000 82 470
sachet d'eau
010525 CAI 110 PC0105 Auchan achat eau 7 200 89 670
minérale
010525 CAI 111 PC0106 Fall &frères sachet 1 600 91 270
d'eau

A reporter 7 805 708 210 6 753 014 271 1 052 693 939
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Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:37 Page : 68

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

63830000 Receptions Report 7 805 708 210 6 753 014 271 1 052 693 939

150525 CAI 124 PC0119 Total autoroute Fa 15 300 106 570

009667
040625 CAI 171 PC0165 Djolof Chicken 12 000 118 570
110625 CAI 175 PC0169 Djolof Chicken 19 000 137 570
120625 CAI 177 PC0171 Eydon achat d'eau 13 900 151 470
& de café
130625 CAI 181 PC0175 Djolof Chicken 12 300 163 770
160625 CAI 185 PC0179 Djolof Chicken 12 000 175 770
170625 CAI 187 PC0181 Djolof Chicken 12 000 187 770
180625 CAI 188 PC0182 Djolof Chicken 5 000 192 770
200625 CAI 192 PC0186 Djolof Chicken 4 300 197 070
230625 CAI 195 PC0189 Djolof Chicken 6 300 203 370
240625 CAI 196 PC0190 Djolof Chicken 12 000 215 370
250625 CAI 198 PC0192 Djolof Chicken 6 000 221 370
250625 CAI 200 PC0194 Fall & frères achat 5 100 226 470
eau
260625 CAI 355 PCD00123 Djolof chicken 7 000 233 470
Fa 003465
280625 CAI 379 PCD00147 Djolof chicken 5 000 238 470
Fa 03474
300625 CAI 381 PCD00149 Djolof chicken 10 300 248 770
010725 CAI 386 PCD00154 Djolof chicken 9 500 258 270
020725 CAI 388 PCD00156 Djolof chicken 4 000 262 270
Fa 01542
020725 CAI 389 PCD00157 Djolof chicken 29 300 291 570
030725 CAI 391 PCD00159 achat pack 5 400 296 970
d'eau
030725 CAI 392 PCD00160 Djolof chicken 14 300 311 270
Fa 01702
070725 OPD 75 Auchan Fa 6 854 318 124
25-001050/000746 tva
annu
070725 CAI 398 PCD00166 Assy 7 700 325 824
alimentation générale
070725 CAI 401 PCD00169 Djolof chicken 15 000 340 824
Fa 01721
070725 CAI 454 PCD00222 Auchan Fa 82 063 422 887
25-001050/000746
080725 CAI 408 PCD00176 Brioche d'orée 750 423 637
achat pain
090725 CAI 416 PCD00184 Brioche d'orée 3 450 427 087
achat pain
090725 CAI 418 PCD00186 Alimentation 11 100 438 187
Faye Fa 0126
100725 OPD 76 PCD00190 Total autoroute 2 075 440 262
péage
100725 CAI 421 PCD00189 Brioche d'orée 3 550 443 812
100725 CAI 422 PCD00190 Total autoroute 11 525 455 337
péage
100725 CAI 423 PCD00191 pack d'eau 5 400 460 737
110725 CAI 425 PCD00193 Brioche d'orée 3 550 464 287
achat pain
120725 CAI 427 PCD00195 Djolof chicken 7 000 471 287
150725 CAI 429 PCD00197 Brioche d'orée 750 472 037
achat pain
150725 CAI 431 PCD00199 achat de pdts 5 000 477 037
alimentaires
150725 CAI 432 PCD00200 La Cuillère d'or 6 000 483 037
150725 CAI 433 PCD00201 achat pack 5 400 488 437
d'eau

A reporter 7 806 105 377 6 753 014 271 1 053 091 106
 Période du 01/01/25
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SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

63830000 Receptions Report 7 806 105 377 6 753 014 271 1 053 091 106

160725 CAI 439 PCD00207 Brioche d'orée 750 489 187

achat pain
170725 CAI 441 PCD00209 Brioche d'orée 750 489 937
achat pain
180725 CAI 446 PCD00214 Brioche d'orée 750 490 687
achat pain
190725 CAI 447 PCD00215 Djolof chicken 5 000 495 687
210725 CAI 231 PCD00001 Pack 9 000 504 687
casamançaise
210725 CAI 451 PCD00219 Brioche d'orée 750 505 437
pain
220725 CAI 233 PCD00002 Diallo & frères 3 850 509 287
Fa 24
220725 CAI 312 PCD00081 Coumba achat 6 500 515 787
pour repas
230725 OPD 74 PCD00032 Auchan Fa 4 207 519 994
25-001050/827
230725 CAI 255 PCD00024 Brioche d'orée 750 520 744
achat pain
230725 CAI 262 PCD00031 Alimentation 15 200 535 944
Faye & sister
230725 CAI 263 PCD00032 Auchan Fa 28 748 564 692
25-001050/827
230725 CAI 264 PCD00033 Frais de 26 050 590 742
réception
230725 CAI 265 PCD00034 Abdou Aziz 39 300 630 042
Seck marché Ruf
240725 CAI 259 PCD00028 Brioche d'orée 750 630 792
achat pain
240725 CAI 266 PCD00034 achat de lottes 1 000 631 792
250725 CAI 269 PCD00038 Bioche d'orée 750 632 542
achat pain
250725 CAI 271 PCD00040 achat eau 12 600 645 142
casamançaise
280725 CAI 274 PCD00043 Brioche d'orée 750 645 892
achat pain
280725 CAI 313 PCD00082 Coumba achat 1 000 646 892
d'oignons
280725 CAI 321 PCD00090 Brioche d'orée 750 647 642
achat pain
290725 CAI 326 PCD00095 Coumba Ngom 1 000 648 642
achat tomates
300725 CAI 331 PCD00099 Brioche d'orée 750 649 392
achat pain
310725 CAI 347 PCD00115 Brioche d'orée 750 650 142
achat pain
310725 CAI 350 PCD00118 Coumba achat 1 000 651 142
légumes
310725 CAI 478 Zoda Bussiness Trading 105 000 756 142
achat de pou
010825 OPD 78 PCD00223 Auchan achat 348 756 490
eau minérale
010825 CAI 356 PCD00124 Brioche d'orée 750 757 240
achat pain
010825 CAI 359 PCD00127 Coumba achat 10 000 767 240
produits alim
010825 CAI 364 PCD00132 Coumba achat 3 650 770 890
de pdts alime
010825 CAI 455 PCD00223 Auchan achat 1 932 772 822
eau minérale
040825 CAI 384 PCD00152 Brioche d'orée 750 773 572
achat pain
050825 CAI 435 PCD00203 Brioche d'orée 750 774 322
achat pain

A reporter 7 806 391 262 6 753 014 271 1 053 376 991
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:37 Page : 70

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

63830000 Receptions Report 7 806 391 262 6 753 014 271 1 053 376 991

060825 CAI 457 PCD00225 Brioche d'orée 750 775 072

achat pain
070825 CAI 460 PCD00228 Brioche d'orée 750 775 822
achat pain
080825 CAI 462 PCD00230 Brioche d'orée 750 776 572
achat pain
180825 CAI 474 Brioche d'orée achat de 750 777 322
pain
190825 CAI 477 Brioche d'orée achat de 750 778 072
pain
190825 CAI 483 Coumba Ngom achat de 3 000 781 072
thon & oeufs
Total compte 63830000 du 010125 au 311225 781 072 781 072
63880000 Charges Externes diverses
310325 ACH 13 Elect Antonio Janv à Mars 236 842 236 842
310325 ACH 13 Elect Antonio Janv à Mars 1 263 158 1 500 000
Total compte 63880000 du 010125 au 311225 1 500 000 1 500 000
65820000 Dons
030625 FBN 122 Reglement Dons pour 2 000 000 2 000 000
Tabaski
Total compte 65820000 du 010125 au 311225 2 000 000 2 000 000
66840000 Medecine du travail et Pharmacie
190525 CAI 151 PC0145 Pharmacie Galass 28 153 28 153
achat médi
050725 CAI 405 PCD00173 Pharmacie 2 461 30 614
Maïmouna Fa 0418
070725 CAI 404 PCD00172 Pharmacie 5 858 36 472
Galass Fa 139745
010825 CAI 363 PCD00131 Pharmacie KDD 29 565 66 037
achat médica
Total compte 66840000 du 010125 au 311225 66 037 66 037
67600000 Perte de Change
160125 FBN 8 Reglment Zhejiang Yongan 3 418 513 3 418 513
Construct
160725 FBN 189 Zhejiang Yong Fa 12 376 000 15 794 513
20241217001 solde
Total compte 67600000 du 010125 au 311225 15 794 513 15 794 513
70510000 Travaux Facturés
020125 VEN 1 SMP Fa 001 tvx Offsites 1e 277 657 178 -277 657 178
Acpte
020125 OPD 24 Ctrepasse Av 277 657 178
dé[Link] 01/2024
070325 VEN 2 SMP Fa 003 tvx Offsites 2e 277 657 178 -277 657 178
Acpte
240325 VEN 3 SMP Fa 004 tvx percage 4 200 000 -281 857 178
trous convoy
240325 VEN 4 SMP Fa 006 tvx montage 7 150 000 -289 007 178
grue swirtel
240325 VEN 5 SMP Fa 007 avange de 9 000 000 -298 007 178
démarrage etud
240325 VEN 6 SMP Fa 008 tvx protection 35 000 000 -333 007 178
pieux
240325 VEN 7 SMP Fa 009 percage, grout 42 727 500 -375 734 678
de calage
270325 VEN 8 SMP Fa 010 Fournitur de 6 150 000 -381 884 678
piéces meta
160425 VEN 9 SMP Fa 011 tvx montage 10 800 000 -392 684 678
convoyeur ta
020525 VEN 10 SMP Fa 012 tvx montage 7 710 000 -400 394 678
grue swirtel
020525 VEN 11 SMP Fa 013 tvx perçage 5 400 000 -405 794 678
trous convoy

A reporter 8 103 415 740 7 436 466 127 666 949 613
 Période du 01/01/25
Grand-livre des comptes au 31/12/25
SPECIAL ENGIN.&CONSTRUCTIONS COMP. Complet Tenue de compte : F CFA

Comptabilité 100 13.00 Date de tirage 13/02/26 à 16:23:38 Page : 71

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde

débit crédit progressif

70510000 Travaux Facturés Report 8 103 415 740 7 436 466 127 666 949 613

270525 VEN 12 SMP Fa 014 tvx perçage 11 815 000 -417 609 678
trous convoy
270525 VEN 13 SMP Fa 015 tvx montage 9 950 000 -427 559 678
grue swirtel
020725 VEN 14 SMP Fa 017 tvx de perçage 12 550 000 -440 109 678
trous con
020725 VEN 15 SMP Fa 018 tvx de 9 950 000 -450 059 678
montage grue swi
050825 VEN 24 SMP Fa 022 ferraillage 10 000 000 -460 059 678
fondations
180825 VEN 18 SMP Fa 023 3e acompte 277 657 178 -737 716 856
tvx de constr
010925 VEN 16 SMP Fa 020 tvx de perçage 12 550 000 -750 266 856
trous con
010925 VEN 17 SMP Fa 021 tvx de 9 950 000 -760 216 856
montage grue Swir
300925 VEN 19 SMP Fa 026 tvx facturés 67 365 500 -827 582 356
sept-25
300925 VEN 20 SMP Fa 027 études 14 555 000 -842 137 356
d'exécution Offsi
300925 VEN 21 SMP Fa 028 études 27 553 000 -869 690 356
d'exécution Ocean
300925 VEN 22 SMP Fa 029 tvx de perçage 12 550 000 -882 240 356
trous con
300925 VEN 23 SMP Fa 030 tvx de 9 950 000 -892 190 356
montage grue Swir
271025 VEN 25 ELTON Fa 031 essai de 16 843 750 -909 034 106
battage
291025 VEN 26 LEDUC Fa 032 assistance 2 395 600 -911 429 706
au battage
311025 VEN 27 SMP Fa 033 tvx de 9 950 000 -921 379 706
montage grue swir
311025 VEN 28 SMP Fa 034 tvx de perçage 12 550 000 -933 929 706
trous con
041125 VEN 29 SMP Fa 035 études 11 020 800 -944 950 506
d'execution Ocean
041125 VEN 30 SMP Fa 035 études 16 532 200 -961 482 706
d'execution Ocean
101125 VEN 31 SMP Fa 037 Travaux 8 444 308 -969 927 014
Facturés
101125 VEN 32 ELTON Fa 038 essai de 31 281 250 -1 001 208 264
battage solde
151125 VEN 33 SMP Fa 039 Convoyeur 14 177 644 -1 015 385 908
C03 - C04
011225 VEN 34 SMP Fa 040 rampe jetée 5 452 088 -1 020 837 996
011225 VEN 35 SMP Fa 041 trvx de 14 930 000 -1 035 767 996
perçage trous co
011225 VEN 36 SMP Fa 042 trvx de 9 950 000 -1 045 717 996
montage grue siw
101225 VEN 37 SMP Fa 043 Silo building 2 17 632 775 -1 063 350 771
101225 VEN 38 SMP Fa 044 Tour de 9 389 520 -1 072 740 291
transfert
Total compte 70510000 du 010125 au 311225 277 657 178 1 350 397 469 -1 072 740 291
75880001 Autres pdts div / Regul
240725 CAI 232 PCR00002 différence de 4 000 -4 000
paiement Dia
Total compte 75880001 du 010125 au 311225 4 000 -4 000

Totaux 8 103 415 740 8 103 415 740