Modèl.

100/lsÆi1

PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE

IMPOT SUR LES SOCIETES

(Modète Comptable Normal)
Exercice fu : 0110112019 au 3 lll2l20l9

Raison sociale : VULCAMAGHREB SARL

Article I.S. :01640403

Taxe professionnelle : 30702620

Adresse . ANGLE RUEEL GARA ET ABDELWAHED EL

MOURRAKOUCHI OUKACHA CASABLANCA

A CASABLANCA le 3110312020

Signature

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'Enregistrement de la Déclaration

Date

Signature

NB: Lca tâbl..ur dc I à 14 sonl conformcs rur étets prévus prr h loi tro9.8E [Link] [Link]
comptables des commerçants promulguée par Dahir n"1.92.138 du 3 Joumada Il 14l3 (15.12.1992)
I't'LCA NIAC HREA SARL
lableau no 1 I.F.:01640403
Pagê 1
BILA'I ACTIF
(tlodèlc orm.l)

Exercice do6 l€ : 3U12l2019

EXERCICE
EXERCICE
[Link]
ACTIF
Amordssements
Brut Net t{êt
et proYlslons
Immobllltrdon. en non Yaleur (Â)
' Frais prêiminaires
' Charges à répartir sur plusieurs o(ercices
' Primes de remboursement des obligations
Immobllkatlons lncomorêllês (B)
' Immobilisations en recherche et developpement
' Brevett marques, drcits et valeurs similaires
' Fonds commercial
' Autres immobilisations incorporelles
Immoblll..donr comorêll€§ (Cl 4 467 344,65 3 488 049,00 979 299t6s 1 L72 IAZPA
' Terrdins
' Consùuctions
' Installations techniques, matéÉels et outillages 3 416 365,40 2 918 200,51 498 164,89 630 1
' Èlateriel de trarEport 13 176,25 ,3 r76,2s 890,00
' Mobilier, matériels de bureau et amenagements divers I 037 807,00 556 672,24 48t 134,76 541 151,54
' Autres immobilisations corporelles
' Immobilisêtions corporelles en cours
lmmoblllsadon3 llnrnclàrei (D) 57 16s,8s 57 165,85 57 165,45
' Prêts immobilises
' Autres créances frnancières 57 r65,8s 57 155,85 57 165,85
ïtres de participation
' Autres titres immobilisés
Ecarts de conversion (E)
' Diminution des créances immobilisées
Augmentations des dettes fi nancement
TOTAL I (A+B+C+D+E) 4 524 St4,sO 3 488 O49,oO I 036 t 229 344,23
tiB Stocks (Fl 1 542 0OO.O0 I 582 OOo,oO 1 75s OOO,fi'
iE '
'
Mardandises
ùlatières et foumitures consommables
65 000,00 65 000,00 95 000,00
1 102 000,00 1 102 000,00 I
IH ' Produits en murs
230 000,00

E
l.d
'
'
Produits intermédiaires et produits ésiduels
Produits finis 415 000,00 ,140 000,00
415 000,

E CérncÉ dê l'.ctif [Link] (Gl 8 384 562s8 8 3a4 567 I253 407,73
t:
ET '
Foumisseurs débiteurs, avances et acomptes
Clienb et comptes rattachés
Personnel
273 153,48
7 904 015,44
273
7 904 0 8 052 925,32
23 850,00 23 20 550,00
3t
=t
É
' Etat
Comptes d'associés
183 ÿ8,56 183 179 932,41

:5 ' Auhes débiteurs

lrJ '
I=
E' Titres
Comptes de régularisation - actif
.t vâlêur. dê placement (H)
l.! Ecarts de converslon actif (D(Eléments circulants)
TOTAL II (F+G+H+I) 9 966 567,58 9 966 567,58 10 ot8 407,73
t7 394,rO t7 394t7O 4 78+s2
' Chàlues et valeurs à encaisser
' 8anque, et C.C.P
' Caiss€, Régies d'avances et accr&itifs t7 394,70 17 394,70 4 784,52
IOTAL III t7 394t7O L7 394,70 4 784.52
TOTAL GETERTAL I+ II + UI t4 5OA 476,18 3 488 049,00 lt o20 427, 1 252 540,48

VUI'.. HAGHRC' SÂiL

Tôbleau no 1 t.F.:01641XO3
Page 2
[Link] PASSIF
(Modèle t{ormal)

Exercice clos le : 31 9
EXERCTCE
PASSIF EXERCICE
PRECEDENT

Câoltàux oloorcs
' [Link]àl sodal ou personnel (l) 2 000 000,00 2 000 000,00

F ' mdns : adionnaires, capitôl sousdit non appelé

z cafitàt appelé
(xxr,(xl
2 000 000,00 2 000 000,00

II '
dont veré : 2 (xro

z '
Primes d'émission de fuslon, d'àpport
Ecarts de réévaluation
( ' Rérerve lésah 77 771,88 65 811,36

' Auùes Éserves

Ë
= ' Reports à noweau (2) r 243 838,9s I 016 589,09
ial ' Résultàts net en instance d'affedation (2)
è Résultat net de l'exercice (2) -22A 494,22 239 210,38
Totâl des capitâux propres (A) 3 093 116,61 3 321 610,83
t
z Capltâux oroorês arsimilés (B)
lt ' Subventions d'investissement
' Provisions réglementées
E
ul Dettes de llnâncemênts (C) t.2913t 6 30t 181,51
(, ' Emprunts obligatâires
z ' Au*es dettes de finâncement 142 913,76 30r 181,51
( provisions durâbles pour risoues êt châroes (O)
zI ' Provisions pour risques

Ir ' Provisions pour chargÉs

Ecàrts de conveBion-oassif (E)
' Augmentation des créances immobilisé6
' Dimlnution des dettes de financement
ÎOTAL lI (A+B+C+o+E) 3 235 030,37 3 622 792"34

DGttB du pârsif drcolànt (F) 4 957 4 a3a 6a9.13

' Foumisseurs et comÉes rattaôés 1671 2 166 186,83
' Oients créditeurs, avances et acomptes 141 139 000,00
' Personnel 126 527, 65 816,00
' Orgâni$nes sociaux I442, 58 012,75
' Etât r9356 1728 459,62
' Comptes d'aso€iés 826 988,3 606 988ir
' Autres créancieE
' Comptes de régularisation - passif 155 378,63 74 225,62
Autr* orovision3 pour risoues et chàrtec (G)
Eléments
ToTAL ll (F+G+H) 1937 34/J,4t 4 838 689,13
Tésorerie - Pâssif
' Crédits d'es(ompte
' Crédits de trésorerie
créd 2 827 057 2 791 059,01
TOTAL IlI 1
TOTAL GENERAL t+ It + UI LL O2f) 427 11 252 54o,/ra
(1) càfrtal personnel débiteur
(2) benéficiôire (+) deficitaire (,
VUT'Â MAGHREB SARL
 Tableau no 2 l.F. :01ôa{r4o3
Pâge I

Compte de prodults et charges (hors tâxes)

(Modèle Normal)

Exercic€ du : Ol/OU2019 au 3U1212019

OPERAIIONS TOTAUX DE 1()ïaux DE

à
Propr€a Concernant TEXCRCICE L'EXÊRCICE
HATURE Itxercice les eretdaes PRECEDENT
prtrdents
t2 3=1+2 4
I PRODUITS D'EXPLOITAIIOR
' Ventes de marchandises ( en l'état ) 85 016,68 85 016,68 56 1@,86
' Vemes de blens et services produits 3 252 870,36 3 252 870,36 4 767 4A\O3
' Oriffre d'affâlre§ 3 337 887,04 3 337 æ7,@ 4 833 641,89
' Variation de stock de prcduit§ (i)l -25 000,00 -25 000,00 35 000,00
' Immobilisations produites par l'entreprise
pour elle-même
' Subvention dêxploit"tion
' Autres produits d'exploitation
' Repris€s d'exploitation : transfert de charges 791266,6
ÎOTAL I 3 312 887,04 3 3r2 8aZ(X 5 659 908,55
II CHANGES D'üPLOITATTO]{
' Achâts revendus(2) de mardtandis€s 130 300,19 130 300,19 95 526.49
' Aôat consommé6(2)de matlèrcs et fournitures 1 577 80t,34 I 577 801,34 2 940 481,90
' Autres charg6 extemes 460 851,05 460 8s1,05 823 586,66
' Impôts et taxes 50 210,3s 50 210,35 24 498,13
' Charges de personnel 96 226,43 966 226,43 I 118 724,4A
' Autres dErges d'erploitation
' Dotations d'eeloitation r92æ?,?3 192 882,73 199 1r6j1
TOTAL tt 3 37A 27409 3 374 272,09 s 201 933,97
III RESULTAT D'EXPLOTTATION ( [Link] ) -55 385,05 457 974,sa
ry PRODUITS FIt{AI{CIERS
' Produits des titres de participaüons et auùes
Ë titres lmmobilisés

u
I
' Gàins de change
' Intérêts et autIes prcduits financiers
' Reprises financlèrE; transferts de charges
0 TOTAL tV

2 CHARGES FII{ANCIERES
' qlarges d'intérêts 301305,77 301305,77 205
( ' Pertes de chônge
' Auùes charges financières
z
I
' Dotàtions llnaîCêres
TOTAL V 30t 305,77 3Or 305,77 205 379,55
VI
L vII
RESULTÂT
RESULTAT COURANT (
FI ANCIER ( IV-V )
IU+VI )
-301
-366
-2O5 3791s5
252 59s,O3

1) variation de sto*s : stock finâl - stock iniüàl :augmentatjon(+) :diminudon C)

2) achâts revendus où congomrÉ : adÉts - variation de stock

wlCA MAG}IiIB SAÀT

Tableau no 6

DETAIL DES POSTES DE C.P,C,

Erêrcice du | 01/O1l2019 à! 3Ut2l?:Otg

Po5te EXERCICE
INTTTULE EXERCICE
PRECEDE T
PRODUITS O'E{PLOTTATIOI{

7tt
'Ventes de marchandises au Maroc 850 66 160,86
' Ventes de marchandis€s à l'étsanger
' Reste du poste des ventes de marchandises
Tot l 85 016,68 66 160,86

' Ventes de biens au Maroc 3 039 4 487

' Ventes de biens à l'étranqer 78 34 040,
' Ventes de services àu l\4aroc 134 246 410,00
'Ventes de services à l'étranger
' Redevances pour breveB, marques, droits...
' Reste du poste des ventes et services produits 0,00 0,00
Totâl 3 2s2 670.36 4 767 4a\O3

' Variation des stocks de biens produits (+/, -25 000,00 35 000,00
' Variation des stocks de s€rvices produats(+/,
' Variation des stock de produitsen cours(+/-)
ïotôl -25 0dr,0o 35 (xro,oo
718
' Jetons de présence reçus
' Reste du poste (prodùits dlvers)

Total
7t9 [Link]ês d'exploitâtlon : transfcrts dê dtâroes
' Repris€s
' Transfert de charges 79r 266,66
Tot l 791266É6
PRODUITS FINAI{CIERS
738
' Intérêts et produits àsslmllés
' Revenüs des créances rattachées à des participaüons
' Produits nets sur cesslons de titres et valeurs de placement
' Reste du poste intérêts autre de placement
Total

VUTCA MAGHREB SARI-

Tableau no 6

DETAIL DES POSTES DE C.P.C.

Exercice du I 01l0U2019 .u 31/12l2019

EXERCICE
Po9te INTITULE EXERCICE
PRECEDEI{T
CHARGES D'EXPLOITATIOI{

611 revendu§ de marahandises

' Adrats de môrchàndlses r00 300,19 70 526,49
' Variation des stock de madEndis€s(+/, 30 000,00 25 000,00
Totâl
612 consommé3 de maüères êt foùmiturcs
' Aôats de matères preoières (+/-) 1010 2 256 651,
' Variation des stocks de matières premiàe(+/, r28 000 -32 000,00
' Achats de matlères et foumltures consommables dtmballôges tts 962, 37 954,
' Variation de5 stock de maüères, foumitures et ernballages (+/,
' Adràts non stockés de maüères et de foumitures 319 230,68 283 589,37
' Adats de travaux, études et preslaÙons de services 4120,00 394 286,67
' Reste du poste des adtats consommés de matièr€s et d€ foumitures 0,00 0,00
Total 1 577 801,34 2 9iur 4a19O
6t3l6t4 charges extcmes
' Lo<ations et d|arges locàtiv6 203 280,00 203
' Redevances de crédit-bail 94171,68 22r 218,
' Enùetiens et ré[Link] r 837,87 20 947
' Primes d?ssurances 13 990,00 62 488,
' Rémunération du personnel êdérieur à ltntreprise
' Rémunérdtion d'intermédiaires et honoraire§ 7 658, 9 588,40
' Redevances pour brevet, marques, droits... 3 000,00
' Trônsports 67 663, 97 394,64
' Déplacements, missions et réceptions 17 593,50
' Reste du poste des autres charges extemes 71649, 188 075,25
Total
6t7 Charges de pêrsonncl
' Rémunéraùon du personnel 809 274, 904 672,73
' Charges sociales 146 009, 201 095,85
' Reste du poste des autres charges de personnel r0 942, 12 955,90
Total
618 Autres charg€§ d'exploltâtion
' Jetons de préseôce
' Pertes sur créànces inécouvrôbles
' Reste du poste des autrcs charges d'exploitaüon
Totâl
CHARGES FI]{A]ICIERÊS
538 AuEes chârge§ llnanclère3
' Charges nettes sur cessions de ütles et valeurs de phcement
' Rese du poste des autres charges frnancières
Total
C}IARGES NON COURA TES
658 Aubes charge3 nor courlntca
' Pénalites sur marchés et dédits
' Rappels dimÉts (autres qu'imÉt sur les résultiats )
' Pénalités et àmendes fiscales et Énales
' Creances devenues lrrécouyrôbles I 19,0 6 297,98
' Reste du poste des aûtr6 charges non courântes
Total

VUI.CÂ MÀGHREB SÂRT

 Tableau no 5
ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

Exercice du : 01l01/2019 att 3,.l l2l2Ot9

I - TABLEAU DE FORIIIATIOI{ DES RESITLTATS (T.F.n)

EXERCICE
I{ATURE EXERCICE
PRECEDEl{T
I ' Ventes de môrchandises (en lttnt) 85 016,68 66 160,86
2 - ' Achats revendus de marchandises 130 300,19 95 526,49
I MARGE BR,UTE SUR VEI{TES EI{ L'ETAT -45 2a3.51 -29 365,63
II + PRODUCÏIOI{ DE L',EXERCTCE (3+4+5) 3 227 A70.36 4 802 48r.,03
3 ' Ventes de biens et services produits 3 252 870,36 4 767 481,03
4 ' Variation stod<s de produits -25 000,00 35 000,00
5 ' Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même
UI - CONSO,iiIi{ATIOI{S DE L'EXERCICE (6+7) 2 038 652,39 3 764 068,56
6 ' Achats consommés de matière et fournitures 1 577 801,34 2 940 481,90
7 ' Autres [Link] externes 460 851,05 823 586,66
IV vaLEUR AJOUTEE ( r+[Link] ) 1 143 93+46 1 009 046,84
I + Subventionsdtxploitation
9 - Impôts et taxes 50 210,35 24 498,13
10 - ' Charges de personnel 966 226,43 1 118 724,48
EXCEDEIIT BRUT D'EXPLOITAIION (EBE) 127 49r,6A
OU INSUFFISAT{CE BR,UTE D'EXPLOITATIOI{ (IBE) -134 175,77
11 .r ' Autres produits d'exploitation
t2 - Autres charges d'exploitation
13 + ' Repris€s d'exploitation ; transfert de dtarges 791 266,66
t4 - ' Dotations dtxploitation 192 8A2,73 199 116,31
VI RESULTAT D'EXPLOTATION (+ OU .) -65 385,05 457 974,5A
vu A RESULTAT FII{A CIER -301305,77 -2Os 379,55
VIII RESULTAT CoURANT (+ Ou - ) -365 690,82 252 59t03
IX I RESULTAT COURAI{T 154 915,60 17 609,35
15 - IMPOT SUR'{O
LES RESULTATS 16 719,00 30 994,00

x RESUITAT NET DE L',EXERCICE (+ OU - ) -224 494,22 239 210,38

rr- capacrTE DluToFrNAr{cEMEt{T ( CAF) - AUTOFTT{A CEiTENT

I 1 Résultat net de l'exercice

' Bénéfice + 239 210,18
. perte - _228 494,22
+ Dotations d'exploitation (1)
2 1gZ 882,73 199 116,31
+ . Dotations financières (1)
3
4
+ Dotations non courantes (1)
- Reprises d'exploitation (2)
5
- , Reprises financières (2)
6
- ' Reprises non courantes (2) (3)
7
- Produits de cession des immobilisaùon (1)
8 1SO OO0,OO
+ Valeurs nettes d'ômortissement des immobilisations cédées
9
r capacrTE D auToFrt{ar{cEr,rEt{T (cAF) -185 611,49 438 326,69
10 - ' Distribution de bénéfices
II Autotinâncêmênt -las 611'49 434 326,69
(1) a l?xclurlon des dotatlons rè[Link] ôux actifs et passiÊ circulants et à la tris
(2) A l'exduslon dcs relrises rêlaüyes aux actifs êt passlfs circulants et à la trésoaeriè
(3) Y compris reprisês sur subvenHons d'inyestiss€mcnt

NOTA : lc càlcul de la CAF peut é[Link] être €frêctué à partir de |,E.B.E.

VULCA iIAGIIRI' §ARL
Tableau no 4
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES
Exercice du : Ol/OU2Ol9 âu 3ll12l2019

AUG t.{ ENTATIOT{ DIMI'{UTIOI{

TTIOT{TANT BRUT Prod. prr T,{ONTAI{T BRUT
iIATURE
DEBUT EXERCICE Acquisition I'ent eprise Virêrnent Cessioir Retrâit Vircment FtX EICRCICE
pour ellê-même
IT{I,IOBILISATIOiI E]{ t{Ofl -VAIEURS

' Frais péliminaires

' Chàrg€s à répartir sur plu§eurs o€rriG
' Primes de remboursement obligaüons

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
I l,l MO BI LISATIO l{S Il{CORPORELLES

' Imrnobilisation en redrerche et dévelopæment

' Brevets, mârques, droits et vâleu6 similaires
' Fonds commercial
' Autres lmmobilisations incorporelles

[Link]ÎIO S [Link] 4 470 948,65 3 600,00 4 467 348,65

' Tenains
' Construdions
' Indallat. techniques,matériel et outillase 3 416 365,40 3 416 36s.40

' Môtffd de bansport t6 776,25 3 600.00 t3 176,25

' MobilÉr, matériel bureau et aménagements 951077,96 951O77,96

' Autrcs lmmobilisations corporelles

' Immobilisations corporelles en cours
' Matériel infonnatique 86 729,04 86 729,M

TOTAL GE ERAL 4 470 944,65 3 600,00 1 457 348,65

VULCA MAGHÂEA SARL

 Tableau no 3 r.F. 01640403

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT l{ET FISCAT

Exerclc€ du : 0U0U2019 au 3Uf2l20r.9

IIITITULES !.lont nt (+) Mortônt (-)

, Bénéfice net
. Perte nette
228 494,22
II REII{IEGRATIOI{S FISOÀLES
,,. Coulântes
. Charges sur exercices Antérieu6
. Gdeaux à la dientèle
, Dons
. Exc&ent sur amortissement
, Indernnités de retards sur dettes foumlsseurs

2. llon Courântea t7 s?E,Ot

, Charges sur exercicE Antérieurs
. Amendes, pénalltés dettes nature & [Link] N.d.
. Dons
819,01
. Ràppels impôts sur les résultats
. Cotisation Minlmale
16 719,00
. Dotations aux Provisions Non courcntes

1, CouËntes
. Indernnités de retards sur créances clients

2. l{on Courântes
. Reprises Non Courantes

TOTAL 17 538,01 228 494,22

III RESULTAT BRUT FISCAL Montânt (+)
Bénéfice brut sl Tl > T2 (A)
Déficit brut fisrâl si T2 > T1 (B) 210
(c) (1)
Exercice n-4 (2015)
Exercice n-3 (2016)
Exercice n-2 (2017)
Exercice n-1 (2018)

B€né{ice net fiscal (A-C)

Ou déficit net fiscal (B)
210 956,21
VII CUMUL DES FISOILE Et{T DTFFERES
^MORTISSE]iiE[{TS

Exercice n-4 (2015)

Exercice n-3 (2016)
Exercjce n-2 (2017)
Exercice n-1
(l) Dôns la ljmite du montant du bénéllce brut fscâl (A)
VÙLCA MÂGHRIg SARL
Tablêau n'2 Lf. !016/ x{r3
Pâge 2

Crmpte de produits et charges (hors taxes) (suite)

(Modèle Normal)

[Link] du : ol/O1/2019 au 3ll12l2019

OPERATIO S TOTAUX DE TOTAUX DE

à
Propres Concemant TEXERcICE L'EXERclCE
NAÏURE l'exerclce les exeroces PRECEDEl{T
pré.ftents
12 4

VII RESULTAT COURANT (report) -366 690,82 252 595,03

vr!t PRODUITS NO COURÀIITS
' Prodults de cessions dlmmobilisations 150 000.00 1s0 000,00
' Subventjons d'équilibre
' Reprises sur subventions dlnvestissement
' Autres produit5 noo colrrânE 5 7v,61 5 ?34t6t 23
' Reprises non @urantes ; ùônsferb de charge
TOTAL VIII t55 734,61 155 734,61 23 9O7,33
tx I$AE§E§.IOITOUBAÈIES-
' Valeu6 nettes d'amortissemênt des
immohlisaüons cédées
' Subvenüons accordees
' Autrcs charces non courantes 819,01 8r9,01 6 297,98
' Dotations non courantes aux amortssements
et aux provi§ons
TOTAL tX 819,01 819,01 6 297,94
x RESULTAT Ot{ COURÂNT ( VIII-IX ) 154 915,60 17 609,35
XI RESULTAT AvAl{T ll.{FOT ( VIll-Ix ) -21t 775,22 27O 204,34
XII IÈIPOT SUR LES RESULTATS 16 719,q' r6 719,00 30 99400
XIII RESULTAT NET ( Xr-XIl ) -zza 494,22 239 210,38

xIv TOÎAL PRODUTTS ( r+rV+VUr ) 3 46a 621,65 5 643 81t84

xv TOIAL CHARGES ( II+V+U+XII ) 3 697 115,87 5 4rl4 60t5O
xvt RESIJLTAT NET
(total de5 produits - total der charges) -22A494,22 239 210,38

l) variaüon de stocks : stock finàl - stock iniüal :augmentaüon(+) :diminution C)

2) achats revendus ou consommés : achab - variation de stod

WTCA MAGHREE SÂRL

 Ilodè|. 100/ISA{

PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE

(Modèle Comptable Normal)

Exercice du : 0l l0l 12018 at 3l I l2l20l8

Raison sociale : VULCA MAGHREB SARL

Article I.S. :01640403

Taxe professionnelle i 30702620

Adresse .. ANGLE RUE EL GARA ET ABDELWAHED EL

MOURRAKOUCHI OUKACHA CASABLANCA

A CASABLANCA le 281O312019

Signature

CADRE, RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'Enregistrement de la Déclaration

Date

Signature

NB: Les tabletux de 1 à l,l sotrt conformes aux états préyus pâr h loi nô9.88 reletive rur obligâtions
comptables des coûrmerçarts promulguée pâr Dahir n'1.92.138 du 3 Joumada II l4l3 (15.12.1992)
VIIL(-A }IAGHREBSARL
 I

lI

r -- l
-
-

I I
I
- -l -I
-G- L I
---- -
-

-l
l_
I
lt I

l-
I t_ I
t-
I
I

::::::::::::-

-
 Tableau n. 1 t.F. r01640403
PaOê 2
BILAN PASSIF
(Modèle Normal)

Exercice clos le ! 3U12l2018

PASSIF EXERCICE
EXERCICE
PRECEDEI{Î

Caoltâux oroorêi
' Capital sodal ou ærsonnel (1) 2 000 2 000 000,00
' moins : actionnaires, capilal souscrit non appelé
capitat appelé 2 000 000,00 2 000 000,00
dont venÉ ; 2 000 (xD,0O
' Primes d'&nission de fu§on, d'apro{t
' Ecarb de rttvaluation
' Réserve légale 65 811,36 ÿ 648,39

' Auùes résen/€s

' Reports à nouveau (2) r 016 589,09 8U 492,67
' Résultôb net en instance d'affectaflon (2)
' Résultàt net de l'exercice 239 2 223 259.39
Total des 3 32r 610,83 3 082 4q),45

Caoitâur proores âssimilé§ (B)

' Subvenüons d'investissement
' Provisions réglementé€s

DêËês de finâncemênts (C) 3011E1,51 /r38 561,35

' EJnprunts obligataires
' Auù€s dette§ de financement 301 181,51 438 561,35

[Link] durâbles nour risooÉ êt dreraca (D)

' Provisions pour risques
' Provisions pour charges
Ecârts de mnversion-oessif (E)
' Augmentation des créances immobilisées
' Diminution des dettes de finâncement
TOIAL It (A+B+C+D+ 3 622 792,34 3 520 961,80

(F) 4 838 689, { 547 8(N,23

' Foumlsseurs et cornptes rattadés 2166 2 t47 583.63
' Clients créditeurs, ôvances et acomptes 139
'Personnel
65 B ræ 275,00
' organiÿnes sociaux 58 012, 57 5ÿ,42
' Etat 1724 1 484 569.41
' Comptes d'associés 606 988,3 585 988,31
' AuÙe§ créanciers
' Comptes de regularisation - passif 74 225,62 128 837
ÂutrE3 proüsions pour rlsoues êtcherues (G)
circu 35 000,00
TOTAL It (F+G+H) 4 838 689,13
Tésôrêiie - Pessif
Ë
e ' Crédits d'escompte
' Crédits de trésorerie
2 791 059 1737 25
TOTAL ltt 2 t73r 22t2s
TOTAL GEI{ERAL I+ tt + III 11 252 540,4A 9 E80 993,28
(1) câpltal personnel débiteur
(2) bénéllciaire (+) défidtaire G)

VUICA MAGHREB SARL

Tableau n' I I.F.:01640403
Page 1
BILÂI{ ACTIF
([Link]èle ormal)

Exercice do6 le | 31/1212018

EXERCICE
ÛERCICE
PRECEDENT
ACTIF
Amord3semcnt3
Brut I{et Net
€t provisions
Immobilisâdons ên non Yalêur (Âl
' Frais préliminâires
' Charges à répartir sur plusieurs exercices
' Primes de remboursement des obligations
Immobilisâdon3 incoroorÊlles f Bl
' Immobilisations en recherche et développement
' [Link], marques, droits et \raleurs similaires
' Fonds commercial
' Autres immobilisations incorporelles
Immobilisâtions coroorêlles (c) 4 47O 944,65 3 294 766,27 t 172 LAZ3A 762 465,00
' Tenains
' Constructions
' Insiallations techniques, matériels et outillages 3 416 365,40 2 786 224,56 630 140,84 740 038,72
' Matériel de transport !6 776,25 15 886,25 890,00
' Mobilier, matériels de bureau et aménagements divers 1 037 807,00 496 655,46 541 151,54 22 426,28
' Autres immobilisations corporelles
' Immobilisaüons corporelles en cours
Immobilisadors fi nardèrss (D) 57 165,8s 57 165,85 57 165,85
' Prêts immobiliÉs
' Autres créances llnancières 57 165,85 57 r65,85 57 165,85
' ïkes de participation
' Autres titres immobilisê
EcarE de conversion (E)
' Diminution des créances immobilisées
' Augmentations des dettes financement
TOTAL I (A+B+C+D+E) 4 s28 11+50 3 29a 766,27 1229 344, 819 630,85
Slocl(§ tFl I 765 OOO,OO r 765 OO0,0O 1 723 OOO,OO

IH '
'
Marchandises 95 000,00
1 230 000,00
95 000,
1 230 000,
120 000,00
1 198 000,00
Matières et foumitures consommables
iH
Hlt ' Produits en cours
ùt ' Produits intermédiaires et produits résiduels
td
lct
' Produits finis 440 000,00 ,140 000,00 40s 000,00
Céâncês dc l'âctif [Link] (G) a 2s3 4Or,73 a 253 407,73 7 33810491
EE
H' Foumisseurs débiteurs, avanc€s et acomptes
' Clients et comptes rattachés I 0s2 925,32 I 052 925,32 6 693 216,68
' Personnel 20 550,00 20 5s0,00 21 550,00

=t
=T
E ' Etat 179 932,41 t79 932,41 153 535,58
É ' Comptes d'associes
ft ' Autres débiteuc 469 800,65
lrJ ' Conptes de r&ularisâtion - actif
tsi Tlt'€§ êt v.lêurs dê olacamênt (Hl
Ei Ecirts de clnversion âctif (I)(Eléments circulants)
TOTAL Il (F+G+H+r) r0 018 407,73 10 018 /u!7,73 9 061 102,91
E 4 744,52
-t 4 299,52
IllroËdÊ:-Acüf
e
III ' Chèques et valeurs à encôiss€r
aÊ ' Eanque,
a
lrt '
et C,C.P
Câisse, Rfuies d?vances et accrditiE
TOTAL III
4 784,52
4 744,52
4 784,52
4 7U,52
259,52
259,52
EE
TOTAL GENERAL I+ II + IU 14 551 306,7s 3 29lÀ 766,27 ,.1 252 9 880 993,28

VULCA IIÀGHREE SARL

Tâblêâu no 2 l.F.:01640403
Page 1

Compte de produits et charges (hors taxes)

(Modèle l{ormal)

Exercice du : 01/01/2014 au 31/12/2018

OPERÀTIOt{S ÏOÏAUX DE TOTAUX DE

Prcprcs à coiôrnant rÊXERCICE T'EXERCICE
l'exercicê les exercices PRECEDENT
' préédents
t2 3=1.r2 4
I PRODUITS D'EXPLOITATION
' Ventes de marchandises ( en letat ) 66 160,86 66 219 474,38
' Ventes de biens et services produits 4 767 481,03 4 767 481, 5 022 608,82
' chifte d'affàires 4 833 64r,89 4 833 64 5 242 083,20
'Variation de stocks de produits (a)1 35 000,00 35 -125 000,00
' Immobilisations produites par l'entreprise
pour elle-même
' Subvention d?xploitation
' Autres produits dêxploitâtion
Reprises : transfert de chârges 791266,66 191266,66 96 911,25
TOTAL I 5 659 908,55 5 659 908,55 5 214 000,45
II CHÂRGES D'EXPLOITAÎTOl{
' Achats revendus{2) de mârchandises 95 526,49 95 526,49 123 026,69
' Achat consommés(2)de matières et fournitures 2 940 481,90 2 9.{0 481,90 2 509 674,08
' Autres charges externes 823 586,66 823 586,66 917 011,50
' Impôts et taxes 24 498,!3 24 498,13 23 434,30
' Charges de personnel t 118 724,48 1 118 ?24,44 t 031 423,87
' Autres charges dhxploitation 1266,97
' Dotations d'exploitation 199 116,31 199 r16,31 241011,04
TOTAL II 5 201 933,97 5 2O1933,97 4 846 848,45
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-U ) 457 974,54 367 t52,OO
ry PRODUITS FINAI{CIER:;
' Produits des titres de particiDations et autres
titres immobilisés
' Gains de change 3 @5, 06
' Intérêts et autres produits financiers 579,44
Rêprises tranÿerts de charges
TOTAL IV
*1-___!!_ 4 224,50
CHARGES FINAT{CIERES
' Charges dlntérêts 205 379,55 205 379,55 180 559.3s
' PeÉes de change 52 841,30
' Autres charqes financières
' Dotations financières
TOTAL V 205 379,55 205 37,9,55 È3 ,100,65
VI RESULTÂT FINAI{CIER ry-v ) -205 379,5s -229 t76,15
vtI RESULTAT COURANT ( tu+Vt ) 252 595,03 L37 975,45

1) variation de slocks : stock finôl - stock initial :ôugmentation(+) tdiminution t)

2) achats rcvendus ou consommés : achats - variation de stock

VULCA i,tAGHRÊB SARL

 Tableau no 2 t.F. !01640403
Pôge 2

Compte de produits et charges (hors taxes) (suite)

(Modèle ormal)

Exercice du | 0U0U2018 au 3U12l2018

OPERAÏIOI{S ÏOIAUX DE TOTAUX DE

à
Propres Concemant TEXERCiCE L'ÊXERCICE
NATURE l'exercice les [Link] PRECEDËII1
précedents
t2 3=1+2 4

VII RESULIAT COURA T (report) 252 595,03 .-,-_137 975,E5

VIII PRODUÎÏS t{01{ COURANTS
' Produits de cesslons dlmmobilisâtions 120 000,00
' Subventions d'equilibre
' Reprises sur subventions dlnvestiss€ment
' Autres produits non courants 23 907,33 23 907,33
' Reprises non courantes ; transferts de charge
TOTAL VIII 23 907,33 23 9O7,33 r20 000,00
CHARGÊS O COURAI{TES
' Valeurs nettes d?mortissement des 3 739,02
immobilisations cedées
' Subvêntions accordées
' Autrcs charg6 non courantes 6 297,98 6 297,94 2 277,44
' Dotations non courantes aux amortiss€ments
et aux provisions
TOTAL IX 6 297,9E 6 291,9E 6 015,46
x RESULTAT NON COURAT{T ( VIU-IX ) 17 60135 113 983,54
xt RESULTAT AVAI{T t!,tPOT ( Vtu-tx ) 27O 2O4Âa 251 959,39
XII IMPOT SUR LES RESULTATS 30 994,00 30 99400 28
xur RESUI-TAT NET ( Xr-Xu ) 239 210,38 223

xrv TOTAL PRODUtlS ( I+IV+VII! ) 56838 s 3J8 22495

xv TOIAI CHARGIS ( II+V+IX+XII ) 5 444 605,50 5 114 965,56
xvI RESULTAT NET
(totâldes produits - totâl des charges) 239 223 259,39

1) variation de stock : stock final - stock initial iaugmentation(+) :diminutjon (-)

2) achats revendus ou consommés : achats - variation de stock

VUL'T MÂGHREE SiARI

 Page 1 of 3

ldentitication du dossier
Noom ou raison vulcA MAGHREB Numéro tiers

Numérodossier 21013289 Date création

24t02t2021
dossier
Agence F.D,C,G,

I lnformations générales

Type de client. Prospecl Nom ou raison VULCA

sociale MAGHREB
22 ANGLE RUES EL GARA ET ABDELWAHED EL
Adresse
MOURRAKOUCHI OUKACHA CASA

Secleur d'Aclivité Groupe

d'appartenanc€
Pays de rési,lence Pays de nationalité
Numéro CIN Article l.G.R.

I Contenu du dossier

Liste des sous dossiers existânts

N'sous-dossier Typed'exercice Type de bilan Type de modèle Dat6 de clôture
SD000l Ptein Social Normal 31t12

I
lnformatlons de synthèse du sous-dossier
Numéro SD0001 Type d'exercice Plein
ïype de bilan Social lndicateur de
Non
concession
Dale clôture 31112 Oate de créetion 2410?,2021
Liste des exôrcices du sous-dossier

TYPe Type de Type Type de lndicateur de Date de

d'exercice d'exercice bilan d'arrêté modèle rêprise clôture
EX0001 Plein Social Oétinitif Normal Non 31t12t2019 SUPPRIMER
EX0002 Plein Social Définitif Normal Non 31112t2018 SUPPRIMER

EXERCICE 0001 (Exercice brouiilon)

Oevise Unité liasse:

RÂTIOS O'ACCOMPAGNEMENT OE L'ANALYSE

I

ACTIVITE

31t12t2017 31t12t2018 31t1U2019

Chiffre d'affaires KDH 0,00 4 833,64 3 337,89
vo 0,00 0,00 -30,90
Export KDH 0,00 0,00 0,00
o/o
0,00 0,00 0,00
Adivitê KOH 0,00 0,00 3 312,89
o/o
0,00 0,00 _32,00
RENTABILITE

Montânts en KOH 31t12t2017 (%CA) 31112t201a l%cAl 31t12J2019 (%cA)

l\rarge brute 0,00 +0,00 1 832,63 +37,9'l 't 604,79 +48,08
Valeur ajoutée 0,00 +0,00 1 009,05 20,88 1 143,93 +u,27
Achats' 0,00 +0,00 3 036,01 +62,81 1708,10 +51,'17
Charges extemes (hors
leasing) 0,00 +0.00 823,59 +17,U 460,85 +13,81
Charges de personnel 0,00 +0,00 1118,72 +23,14 966,23 + 28,95

htç://[Link],/SYSEN/[Link]'Demos/41c1A024660cBC5680... 01l03l2021
 Page 2 of 3

(ÊBE) -
Excédent Brut d'Exploiiation
0,00 +0,00 -134,18 -2,78 127.50 +3,82

Charges de leasing 0,00 +0,00 O,OO +O,OO 0,00 +0,00

%EAE O,0O O.O0 0,00
charges d'intéÉt o,oo +o,oo 205,38 +4,25 301,31 +9,03
o/o
EBE 0,00 -jS3,O6 236,32
Résultrt net 0,00 +0,00 239,21 +4.9S -228,49 .6,85
Charges non courântes 0,00 +O,OO 6,30 +0,.13 0,82 +0,02
Produats non courants 0,00 +O,OO 23,91 +0,49 5,73 +0,17
CAF 0,00 +0,00 420,72 +8,70 -190,53 -5,71
Résultat Net/Fonds Propres O,OO O,Og -0,07
'Acàats = achats revendus de mardrandises + achats consommés de matières et
foumitures

STRUCTURE FINANCIERE

%Total o/olotal %Total

Montants en KDH Bilan Bilan Bilan
31t1212017 3111212018 3'1112t2019
ou mois Varlation ou mois Variation ou mois
de CA de CA de CA
Capital social 0,00 +0,00 2 000,00 +0,00 +17,77 2 000,00 +0,00 +18,15
Fonds Propres Nets 0,00 +0,00 3 082,40 +0,00 +27,39 3 321,61 +7,76 +30,14
Endetlement à terme 0,00 +0,00 301 ,18 +0,00 +2,68 142,91 -52,55 +1,30
Fonds propres améliorés 0,00 +0,00 3 082,40 +0,00 +27,39 3 321,61 +7,76 +30,14
Capitaux permanents 0,00 +0,00 3 383,58 +0,00 +30,07 3 4U,52 +2,39 +31,44
Endettement global 0,00 +0,00 8170.14 +0,00 +72,61 7 698,82 -5,77 +69,86
Endettement financier' 0,00 +0,00 3 938,44 +0,00 +35,00 3 568,47 -9,39 +32,38
lmmobilisations nettes 0,00 +0,00 1229,35 +0,00 +.10,93 1 036,47 -15,69 +9,40
Fond de roulement 0,00 +0,00 2154,23 +0,00 +5,35 2 428,06 +12,71 +8,73
BFOR Global 0,00 +0,00 4 940,51 +0,00 +12,27 5 237 ,72 +6,02 +18,83
Trêsorerie nette 0,00 +0,00 -2 786,28 +0,00 6,92 -2 809,67 +0,84 -10,10
Banques 0,00 +0,00 2 79't,06 +0,00 +0,00 2 827 ,06 +1,29 +.t 0,.t
6
Total Bilan 0,00 +0,00 11 252,U +0,00 +27,94 11020,43 -2,06 +39,62
'Dettes financières - disponibilités - valeurs mobilières de placement

RATIO O'ENDETTEMENT

31t12t2017 31t1212018 3',1t1212019

Êndettement global/Fonds Propres nets 0,00 2,65
Endettement financier neÿFonds Propres nets 0,00 1,28 1,07
Endettement fi nancier neUEBE 0,00 -29,32 27,85
Endettement fi nancier neUCAF 0,00 9,35 -18,64

BRG

Total
(Année n) Entités du groupe (à titre
indicatif)

Note de signature 0,00 0,00

lndicateurs d'Activité
Chiffre d'Affaires 3 337,89 3 337.89
Excédent Brut d'Exploitation 127,50 127,50
Rêsultat Net -228,49 -224,49
dont Produits Non Courants 5,73 5,73
dont Charges Non
0,82 0,82
Courantes
Capacité d'Autolinancement -190,53 -190,53

lndicateurs de struclure
Fonds Propres 3 321.61 3 321,61

[Link] 01103/2021
 Page 3 of 3

dont Capital 2 000,00 2 000,00

Fonds Propres Améliorés 3 321,61 3 321,61
Fonds de Roulement 2 428,06 2 428,06
Endettsment Total 7 698,82 7 698,82
dont Dette Bancaire CT 2 827 ,06 2 827 ,06
dont Dettes Bancaires MLT 142,91 '142,91
Passi, Total envers les TierÿFonds
Propres 2,32

Rubriques (MDH) 3111212018 31t't2t2019

Résultats d'exploitation consolidés 0,00 0,00
Résultats nets consolidés 0,00 0,00
Résullâts nets par groupe 0,00 0,00

Rubriques (MDH)/SNt 3111212018 31t1212019

Capitaux propres consolidés
dont part du Groupe 0,00 0,00
Capacité d'Autofi nancement 0,00 0,00
lnvestissements consolidés 0,00 0,00
Endettement net 0,00 0,00

[Link] ou031202t