FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1) 1ER L.C 5.
1
PERIODO:
RUC:
RAZÓN SOCIAL:
PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equiv. del Efect. Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores N. - acc pa venta Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar obligaciones financieras
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinc
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vincu a Larg Impuesto a la Renta y Particip
Otras Cuentas por Cobrar a Largo P TOTAL PASIVO NO CTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maq. y Equipo TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de AMOR
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CTE
PATRIMONIO NETO
Capital Inicial
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PAT NETO
C=A-P A = P + PAT R.A. = TA – (TP + T PAT)
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO - ASIENTOS CONTABLES 2L.C.
PERIODO:
RUC :
RAZÓN SOCIAL:
DETALLLE CUENTA MOVIEMIENTOS
N° ASTO FECHA GLOSA DESCRIPCION CODIGO DEBE HABER
DENOMINACIÓN
D H
FORMATO No 6.1: LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
RAZÓN SOCIAL:
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
No SALDOS y MOVIMIENTOS
FECHA
OP.
ASIENTO
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
No
SALDOS y MOVIMIENTOS
FECHA
OP.
ASIENTO
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
No SALDOS y MOVIMIENTOS
FECHA
OP.
ASIENTO
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
FECHA No SALDOS y MOVIMIENTOS
OP.
ASIENTO
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
PERIODO :
RUC :
RAZON SOCIAL :
CTA ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NUMERO CORRLATIVO DEL
REGISTRO
FECHA DE LA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
SALDOS
SALDOS FINALES
TOTALES