Calle Independencia N°470, Rgua

EDIFICIO TORRE CONSISTORIAL RUT: 56.019.770-5

Determinación de Gastos Comunes de DICIEMBRE de 2025

1) ADMINISTRACION $ 4.047.007
1.01 Sueldo Liquido Conserje, Roberto Concha Contreras $ 595.890
1.02 Reemplazo de Vacciones de Roberto Concha; Arístides Barrades $ 640.000
1.03 Sueldo Líquido Conserje, Alejandro Orellana Labra $ 769.850
1.04 Sueldo Liquido Conserje, Nicolás Ruiz Prieto $ 772.690
1.05 Cotizaciones Previsionales (Cupón Previred) $ 527.214
1.06 Factura Servicios de Contabilidad Laboral (Ley 21.327) $ 15.000
1.07 Servicios de Administración (01 IMM) $ 529.000
1.08 Pago de cotizaciones atrasadas (Cuota 6 de 12) $197.363

2) MANTENIMIENTO $ 1.530.353
2.01 Mantención Preventiva Mensual de los Ascensores $ 330.902
2.02 Reparacion de Ascensor N°1 (Cuota 6 de 6) $ 651.068
2.03 Control plaga Roedores (RH SOLUCIONES) $ 40.000
2.04 Actualización Plan Emergencias (Art. 40 ley 21.442) (Cuota 6/6) $ 55.050
2.05 Actualizacion del Reglameto (Cuota 3/3) Armis Abogados $ 170.000
2.06 Certificacion de gas (Cuota 3/3), Tecknogas $ 283.333

3) USO Y CONSUMO $ 139.700

3.01 CGE (N° Servicio: 1501713) $0
3.02 ESSBIO (N° Servicio: 1328602-7) $ 10.950
3.03 Boletas oficinas piso 14, 02 de ESSBIO + 01 de CGE $ 910
3.04 Seguro contra incendio (Art 36 ley 21.442) EN TRAMITACION $0
3.05 Comisión bancaria cuenta corriente (Banco Santander) $ 17.840
3.06 Ingreso a Caja Chica $ 110.000

4) TOTAL GASTOS DEL MES $ 5.717.060

5) AHORROS Y RESERVAS $ 282.940

5.01 Fondo de Reserva 5%. Art. 7 Ley 21.442 $ 285.853
5.02 Ralentizador o Ahorro adicional, para Ajuste de Sencillo -$ 2.913

6) TOTAL A PRORRATEAR: $ 6.000.000

Por depto:
$ 120.000
OCTAVIO LIRA BENAVIDES
ADMINISTRADOR INMOBILIARIO
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Rancagua, 8 de Enero de 2025 Número teléfono móvil: 944210123
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Gráfico Evolutivo de GGCC, basado en últimos 13 meses (gastos generales totales globales a prorratear):
alza respecto al mes anterior: -$ 2.000 <===> -1,64% alza promedio mensual: $6.846 <===> 13,83%
(compara los dos últimos períodos mensuales) (muestra lo que en promedio sube mes a mes)

$160.000

$140.000 $128.500
$122.000 $120.000
$120.000 $110.000 $110.000
$102.000
$100.000 $95.000
$78.555 $82.277 $79.755
$80.000

$60.000 $50.000 $50.000

$40.000

$20.000

$0

Gráfico Distributivo de GGCC presente mes:

USO Y CONSUMO AHORROS Y RESERVAS
2% 5%
MANTENIMIENTO
26% ADMINISTRACION

ADMINISTRACION MANTENIMIENTO
67%
USO Y CONSUMO

AHORROS Y RESERVAS

Gráfico de Morosidad (últimos 13 meses): Gráfico de Flujos Cta. Cte. (últimos 13 meses):
400% $2.000.000
350%
$1.500.000
300%
250%
$1.000.000
200%
150% $500.000
100%
50% $0
0%
-$500.000

-$1.000.000

LÍNEA DE LA MOROSIDAD: DEBE TENDER A LA BAJA LÍNEA DE LOS FLUJOS DE LA CTA CTE: DEBE TENDER AL ALZA
Rendición de la Caja Chica:
Saldo residual del mes anterior: -$ 227.260 Total Ingresos a caja este mes (3.06): $ 110.000
Total gastos Caja Chica de este mes: $ 9.920 Saldo residual actual en Caja Chica: -$ 127.180
Detalle de Compras de la Caja Chica:
1 Boleta teléfono uso de conserjería $ 9.920

OCTAVIO LIRA BENAVIDES

ADMINISTRADOR INMOBILIARIO
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RUT: 56.019.770-5
Aviso de Cobro de Gastos Comunes de DICIEMBRE de 2025
Transf: Cuenta Corriente N°63354309, Banco Santander, nombre "Condominio Consistorial ", Rut:
56.019.770-5, email: edificioconsistorialrgua@[Link], indicar N° de su dpto. en el comentario.
(8) Saldo (10) Multas /
(09) Interés (11) Total a
DPTOS % Prorrateo (7) Total Mes Anterior en
2,5%
Gastos de
Pagar
Mora Cobranza
21 2,0000 $ 120.000 $0 $0 $0 $ 120.000
22 2,0000 $ 120.000 $ 123.712 $ 3.093 $0 $ 246.805
23 2,0000 $ 120.000 $ 481 $ 12 $0 $ 120.493
24 2,0000 $ 120.000 $ 359.513 $ 8.988 $ 2.172 $ 490.673
31 2,0000 $ 120.000 $0 $0 $0 $ 120.000
32 2,0000 $ 120.000 $0 $0 $0 $ 120.000
33 2,0000 $ 120.000 $0 $0 $0 $ 120.000
34 2,0000 $ 120.000 $ 8.357 $ 209 $0 $ 128.566
41 2,0000 $ 120.000 $ 420.145 $ 10.504 $ 2.448 $ 553.097
42 2,0000 $ 120.000 $ 121.722 $ 3.043 $0 $ 244.765
43 2,0000 $ 120.000 $0 $0 $0 $ 120.000
44 2,0000 $ 120.000 $0 $0 $0 $ 120.000
51 2,0000 $ 120.000 $ 1.035.607 $ 25.890 $0 $ 1.181.498
52 2,0000 $ 120.000 $0 $0 $0 $ 120.000
53 2,0000 $ 120.000 $0 $0 $0 $ 120.000
54 2,0000 $ 120.000 -$ 37.500 $0 $0 $ 82.500
61 2,0000 $ 120.000 $0 $0 $0 $ 120.000
TOTALES 100,00 $ 6.000.000 $ 13.191.350 $ 381.199 $ 188.530 $ 20.282.129

INDICE DE MOROSIDAD: 219,86%

Pagar hasta el 18 de Enero de 2026

Evite intereses por atraso.

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Tasa de Interés: 2,5%
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(8) Saldo (10) Multas /
(09) Interés (11) Total a
DPTOS % Prorrateo (7) Total Mes Anterior en
2,5%
Gastos de
Pagar
Mora Cobranza
62 2,0000 $ 120.000 $0 $0 $0 $ 120.000
63 2,0000 $ 120.000 $ 122.000 $ 3.050 $0 $ 245.050
64 2,0000 $ 120.000 $ 122.000 $ 3.050 $0 $ 245.050
71 2,0000 $ 120.000 -$ 1 $0 $0 $ 119.999
72 2,0000 $ 120.000 $ 307.581 $ 7.690 $0 $ 435.271
73 2,0000 $ 120.000 $ 4.122.973 $ 103.074 $ 19.320 $ 4.365.367
74 2,0000 $ 120.000 $ 1.250 $ 31 $0 $ 121.281
81 2,0000 $ 120.000 $ 5.292 $ 132 $0 $ 125.425
82 2,0000 $ 120.000 $0 $0 $0 $ 120.000
83 2,0000 $ 120.000 $0 $0 $0 $ 120.000
84 2,0000 $ 120.000 -$ 332.643 $0 $0 -$ 212.643
91 2,0000 $ 120.000 $ 122.000 $ 3.050 $0 $ 245.050
92 2,0000 $ 120.000 $ 254.290 $ 6.357 $ 1.692 $ 382.340
93 2,0000 $ 120.000 $0 $0 $0 $ 120.000
94 2,0000 $ 120.000 $0 $0 $0 $ 120.000
101 2,0000 $ 120.000 $ 4.489.518 $ 112.238 $ 20.990 $ 4.742.746
102 2,0000 $ 120.000 $1 $0 $0 $ 120.001
TOTALES 100,00 $ 6.000.000 $ 13.191.350 $ 381.199 $ 188.530 $ 20.282.129

INDICE DE MOROSIDAD: 219,86%

Pagar hasta el 18 de Enero de 2026

Evite intereses por atraso.

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Tasa de Interés: 2,5% ADMINISTRADOR INMOBILIARIO
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Aviso de Cobro de Gastos Comunes de DICIEMBRE de 2025
Transf: Cuenta Corriente N°63354309, Banco Santander, nombre "Condominio Consistorial ", Rut:
56.019.770-5, email: edificioconsistorialrgua@[Link], indicar N° de su dpto. en el comentario.
(8) Saldo (10) Multas /
(09) Interés (11) Total a
DPTOS % Prorrateo (7) Total Mes Anterior en
2,5%
Gastos de
Pagar
Mora Cobranza
103 2,0000 $ 120.000 $ 122.000 $ 3.050 $0 $ 245.050
104 2,0000 $ 120.000 $ 122.000 $ 3.050 $0 $ 245.050
111 2,0000 $ 120.000 -$ 437.500 $0 $0 -$ 317.500
112 2,0000 $ 120.000 $0 $0 $0 $ 120.000
113 2,0000 $ 120.000 $0 $0 $0 $ 120.000
114 2,0000 $ 120.000 $ 122.000 $ 3.050 $0 $ 245.050
121 2,0000 $ 120.000 $ 253.713 $ 6.343 $ 1.689 $ 381.744
122 2,0000 $ 120.000 $0 $0 $0 $ 120.000
123 2,0000 $ 120.000 $ 130.212 $ 3.255 $0 $ 253.467
124 2,0000 $ 120.000 -$ 5.500 $0 $0 $ 114.500
131 2,0000 $ 120.000 $ 253.713 $ 6.343 $ 1.689 $ 381.745
132 2,0000 $ 120.000 $ 2.031.847 $ 50.796 $0 $ 2.202.643
133 2,0000 $ 120.000 $0 $0 $0 $ 120.000
134 2,0000 $ 120.000 -$ 98.000 $0 $0 $ 22.000
LOCAL 1 2,0000 $ 120.000 $ 122.000 $ 3.050 $0 $ 245.050
LOCAL 2 2,0000 $ 120.000 -$ 1 $0 $0 $ 119.999
OFICINAS P14 0,0000 $0 $0 $0 $0 $0
TOTALES 100,00 $ 6.000.000 $ 13.191.350 $ 381.199 $ 188.530 $ 20.282.129

INDICE DE MOROSIDAD: 219,86%

Pagar hasta el 18 de Enero de 2026

Evite intereses por atraso.

Art 07 Ley 21.442 OCTAVIO LIRA BENAVIDES
Tasa de Interés: 2,5%
ADMINISTRADOR INMOBILIARIO
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Rancagua, 8 de Enero de 2025 Número teléfono móvil: +56944210123
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RUT: 56.019.770-5

Rendición de cuentas al 08 de ENERO de 2026

SALDO CONTABLE INFORMADO EN EL
$ 408.151
PERIODO ANTERIOR:

RESUMEN DE INGRESOS (HABER) RESUMEN DE EGRESOS (DEBE)

PAGO DE GGCC COPROPIETARIOS: $ 6.536.168 TOTAL GASTOS INFORMADOS: -$ 5.717.060

INGRESOS POR ARRIENDOS $ 85.000 GASTOS NO PRORRATEADOS: -$50.000

INGRESOS AUN NO IDENTIFICADOS $ 122.000 GASTOS NO PRORRATEADOS: $0

TOTAL INGRESOS PRESENTE MES: $ 6.743.168 TOTAL EGRESOS PRESENTE MES: -$ 5.767.060

HAY UN PAGO NO IDENTIFICADO: SALDO CONTABLE AL FIN DEL

$ 1.384.259
$122.000 Depósito en Efectivo 11/12/2025 PERIODO MENSUAL

CONCILIACIÓN BANCARIA, SALDO DISPONIBLE A LA FECHA SEGÚN CARTOLA: $ 3.128.457

SUMA DE CUOTAS YA PAGADAS Y AUN NO COBRADAS EN LOS GGCC (DEUDA INTERNA): $ 1.184.179
DEUDAS PENDIENTES AUN NO PAGADAS A PROVEEDORES (DEUDA EXTERNA): -$ 2.928.377
GASTOS O PAGOS QUE CORRESPONDEN AL SIGUIENTE PERÍODO: $0
DIFERENCIA EN CONTABILIDAD: $0

*ARCHIVOS EN DIARIO MURAL INFORMATIVO:

[Link]
*una vez ingresado, buscar archivos en link (drive) que está en la DESCRIPCIÓN DEL GRUPO

CONDOMINIOS EN CHILE

TELÉFONO DE CONSERJERÍA:
OCTAVIO LIRA BENAVIDES
Celular: 9 53 83 05 11
ADINISTRADOR INMOBILIARIO
edificioconsistorialrgua@[Link]
Rancagua, 8 de Enero de 2025 Número teléfono móvil: 9 44 21 01 23
 DETALLE DE INGRESOS DEL PERÍODO MENSUAL
diciembre 2025
DEPTO PAGOS DEPTO PAGOS DEPTO PAGOS
21 $122.000 62 $122.000 103 $0
22 $130.000 63 $0 104 $0
23 $122.000 64 $0 111 $0
24 $200.000 71 $122.000 112 $122.000
31 $122.000 72 $180.000 113 $122.000
32 $623.192 73 $0 114 $0
33 $140.962 74 $172.000 121 $0
34 $0 81 $122.000 122 $122.000
41 $0 82 $122.000 123 $274.610
42 $0 83 $122.000 124 $0
43 $1.429.128 84 $0 131 $0
44 $122.000 91 $0 132 $200.000
51 $180.000 92 $0 133 $370.514
52 $122.000 93 $370.514 134 $110.000
53 $122.000 94 $122.000 LOCAL 1 $0
54 $0 101 $0 LOCAL 2 $122.000
61 $81.248 102 $122.000 OF. P14 $0
TOTAL PAGOS IDENTIFICADOS $6.536.168
TOTAL PAGOS NO IDENTIFICADOS $122.000
SUMA TOTAL DE INGRESOS $6.658.168
 PUBLICIDAD A LAS SITUACIONES DE MOROSIDAD
(Art 24 Reglamento de la ley 21.442)
DPTO NOMBRE DEUDA
101 Regina Pantoja / Carol Lara $ 4.742.746
73 Gloria Maria Elisabet Orellana silva $/ 4.365.367
Mauricio Cortez Ore
132 Sucesión Vásquez / Gabriela Lantadilla
$ 2.202.643
51 Gustavo Arayaldi / Eduardo Covarrubias
$ 1.181.498
/ Alejandra Lopez
41 Candida Dieguez / Yuli Olivero $ 553.097
24 Fresia Palma / Carlos Carrasco / Eynard $ 490.673
Araya
72 Héctor Ponce / Pedro Zuñiga $ 435.271
92 Marco Martínez Pizarro / Valeria Roca$Martinez
382.340
131 Luis Felipe Soto / Ana Matamala Urrea$ 381.745
121 Patricio Correa / Doris Candia $ 381.744
123 Sonia Martínez / Pablo Bravo Martínez $ 253.467
22 Fresia Palma / Carlos Alfredo Carrasco$ 246.805
103 Lidia Valdés / Pablo Ramírez/ Cristian $Manuel
245.050Morales Pe
104 Luis Lepe Monje / simon alberto lepe $zapata
245.050
114 Regina Valenzuela / Consuelo Ordenes$ /245.050
Max Miranda
TOTAL DEUDA EN MORA: $ 13.191.350
Información actualizada al día: 08-01-26
SE INICIA PROCESO DE COBRANZA PREJUDICIAL A QUIENES DEBEN
DESDE 3 MESES O MÁS, ABOGADOS DEL ESTUDIO JURÍDICO
"ARMIS" REALIZARÁN ESTA COBRANZA PREJUDICIAL, Y
POSTERIORMENTE JUDICIAL, PARALELAMENTE SE LES SUSPENDERÁ
EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DEL DEPTO. SE LES ENVIARÁ CARTA
DE AVISO PREVIO. QUEDA USTED YA NOTIFICADO.
CON CONVENIO DE PAGO Y CUMPLIENDOSE
CON CALEFACCIÓN SUSPENDIDA, PREVIO A COBRANZA JUDICIAL
INCUMPLIÓ CONVENIO DE PAGO, TIENE CALEFACCIÓN CORTADA
DEBEN MENOS DE 3 MESES PERO AFECTAN CON SU MOROSIDAD
 Suma de estos
DEPTO. Gasto de Cobranza
estos deptos:
N° $ 11.297.712 $50.000
101 41,98% $20.990
73 38,64% $19.320

41 4,90% $2.448
24 4,34% $2.172

92 3,38% $1.692
131 3,38% $1.689
121 3,38% $1.689

Total cobrado: $50.000

diciembre 2025