El Occidental, C.

A
AJUSTE REGULAR DE LOS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
AL 31/12/2014
ANEXO 1 - B- MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA

AÑO 2014
M N O P Q R S-1 S-2 S-3

Costo Histórico Año Costos Actualizados al Depreciacion Depreciaciones Reajuste Acumulado Reajuste Regular de los Reajuste Regular de la Reajuste Regular Neto
Reajuste del Ejercicio
Descripción del Activo anterior Cierre (m*g) Históricas al Cierre Actualizadas al Cierre al Cierre (Q-L) Costos (n-m) - (i- Depreciacion (p-o) - (k- S-1 - S2
(o*g) (n-m) - (p-o) h) j)

1 IMPRESORA CANON PIXMA 616.06 1,210.15 87.96 172.78 509.27 395.46 475.33 79.88 395.46
4 ESCRITORIOS NWH HT-Z-T-5322 1,407.40 2,361.57 164.20 275.52 842.85 816.72 927.60 110.88 816.72
2 EQUIPOS DE 2.8Ghz ( BASE COMBO, COPIADORAS SONY, D.D 500 W DIGITAL,
MEM DDR2, TARJ MADRE, MONITORES SAMSUNG) 7,053.58 26,387.86 2,797.92 10,467.18 11,665.02 5,386.41 10,364.84 4,978.42 5,386.41
1 CPU 2.8 Ghz 2,633.93 9,853.69 1,044.79 3,908.63 4,355.92 2,011.40 3,870.41 1,859.01 2,011.40
1 ROUTER TL WR841ND 232.14 868.45 92.08 344.48 383.91 177.06 341.12 164.06 177.06
4 TARJ RED TL- WN 350. GD. 482.16 1,803.79 191.26 715.50 797.38 368.29 708.51 340.21 368.29
1 BASE PARA LAPTOP USANET 66.96 250.50 26.56 99.37 110.74 51.23 98.39 47.16 51.23
1 MALETIN HP EVOLUTION HP300 280.80 1,050.49 111.38 416.69 464.38 214.43 412.62 198.19 214.43
1 ESCAPARATE METALICO 0.90X1.85X0.45 GRIS CLARO 1,267.86 4,743.14 499.04 1,866.95 2,107.37 965.57 1,863.05 897.48 965.57
10 SILLAS MANAPLAS ELEGANCE COLOR 2547 973.21 3,640.84 377.39 1,411.84 1,633.18 736.09 1,430.08 693.98 736.09
2 PAPELERAS MANAPLAST GALAXY RED 42.86 156.86 16.62 60.83 69.79 36.30 61.61 25.32 36.30
1 MICROHONDAS LG 7PC MSO748T 534.82 1,927.50 202.79 730.84 864.62 403.85 757.10 353.25 403.85
3 CPU AMD SEMPRON 2,7Ghz, 2GBRAM, DISCO 500GB 5,625.00 18,556.89 1,928.13 6,360.89 8,499.12 4,219.90 7,288.92 3,069.02 4,219.90
3 MONITORES SAMSUNG LED 18,5" 3,991.08 13,166.58 1,368.05 4,513.21 6,030.34 2,960.75 5,171.67 2,210.92 2,960.75
1 LAPTOP HP-620 ESSENTIAL 3 4,106.25 13,546.53 1,407.53 4,643.45 6,204.36 3,046.17 5,320.91 2,274.74 3,046.17
2 IMPRESORAS HP DESKJET D1000 658.84 2,137.67 222.54 722.06 979.32 483.96 839.65 355.69 483.96
1 MORRAL SKYLAND H6020 214.29 685.06 71.37 228.16 313.98 156.00 269.09 113.08 156.00
1 LAPTOP TOSHIBA C645DSP4130L 4,630.08 14,801.93 1,542.07 4,929.86 6,784.06 3,406.73 5,814.02 2,407.28 3,406.73
1 IMPRESORA DELL INSPIRON NEGRA 1525 INTEL CORE 160GB 3,853.50 18,301.91 1,892.50 8,988.27 7,352.64 2,875.81 7,188.77 4,312.96 2,875.81
1 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL 3050 (4 EN 1) LASERJET 1,334.82 5,883.17 625.88 2,758.56 2,415.68 998.53 2,310.84 1,312.31 998.53
1 SILLA SECRETARIAL PARIS BASE CROMADA 620.54 2,582.15 275.97 1,148.34 1,089.24 489.20 1,014.24 525.04 489.20
1 SILLA SECRETARIAL PARIS BASE PLASTICA 491.07 2,043.41 218.39 908.75 861.98 368.40 802.62 434.22 368.40
1 CAMARA CASIO DIG/EXZ35BK 758.93 3,115.65 333.30 1,368.29 1,321.73 575.83 1,223.79 647.96 575.83
1 MEMORIA DANELEC, 2GB, MICRO 71.43 293.24 31.37 128.78 124.40 54.22 115.18 60.96 54.22
1 ESTUCHE DE PIEL PARA LA CAM 98.21 403.18 43.13 177.06 171.04 80.72 158.37 77.64 80.72
4 ESCRITORIOS NWD HT-7-1-532H 1,759.24 6,932.93 733.02 2,888.72 3,017.99 1,343.44 2,723.17 1,379.73 1,343.44
4 MESAS ESQUINERAS NWD HT Z-T-5374L 598.08 2,356.95 249.20 982.06 1,026.01 456.73 925.78 469.05 456.73
1 GAVETERO NWD HD7-023TL 580.55 2,287.87 241.90 953.28 995.94 443.38 898.65 455.27 443.38
3 GAVETEROS NWD HT-G-T-5376D 1,583.31 6,239.62 659.71 2,599.84 2,716.18 1,209.10 2,450.85 1,241.75 1,209.10
1 CPU AMD SEMPRON 140/HDD 2,138.39 8,427.11 880.90 3,471.50 3,698.12 1,662.71 3,310.07 1,647.36 1,662.71
1 MONITOR ACER 19" WIDE MODELO X193W 1,031.25 4,064.02 424.82 1,674.15 1,783.44 801.87 1,596.30 794.43 801.87
2 ADAPTADORES USB WIFI TP-LINK WN7 321.42 1,266.67 132.41 521.80 555.86 266.29 497.53 231.24 266.29
2 PEN DRIVES HP 2GB USB V16 151.78 598.14 62.52 246.40 262.49 118.01 234.94 116.93 118.01
1 REGULADOR KODE 1000VA, 6 SALIDAS 102.68 404.65 42.30 166.69 177.57 79.86 158.94 79.08 79.86
1 AUDIFONO/ MICROFONO PLUG 3,5 AHS 53.57 211.11 22.07 86.97 92.64 41.68 82.92 41.24 41.68
1 MICROHONDAS LG MOD MS0747C BLANCO, SER 708TAAC01016 268.88 2,100.21 185.53 1,449.15 567.71 248.82 824.94 576.12 248.82
1 MICROHONDAS LG MOD MH 1146SQP, SER 707TAVL00382 514.68 4,020.15 355.13 2,773.90 1,086.69 - 785.06 1,579.07 2,364.13 - 785.06
1 NEVERA EJECUTIVA G.E 105 LTS METAL GREY 587.16 4,586.29 430.91 3,365.82 1,064.21 - 89.95 1,801.44 1,891.39 - 89.95

ANEXO 1- B ( REAJUSTES MOBILIARIOS Y EQ DE OFICINA ) 75,913.33 38,837.41 37,075.92

El Occidental, C.A
AJUSTE REGULAR DE LOS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
AL 31/12/2014
ANEXO 2 - MAQUINARIA Y EQUIPOS
AÑO ANTERIOR (2013)
A B C D E F G H I J K L

INPC del cierre del Factor de Actualización Ajuste Acumulado Año

Descripción del Activo Fecha de adquisición INPC del mes de ejercicio anterior INPC del mes de Cierre del año anterior.
Factor de Actualización Costo Histórico Año anterior Costos Actualizados Año Depreciaciones Depreciacion Actualizada Anterior (i-h) -
origen 31/12/2013 Ejercicio Actual 31/12/2014 (D/C) Cierre del Ejercicio (e/c) Anterior (h*f) Históricas Año Anterior Año Anterior (j*f) (k-j)

1 BOMBA NEUMATICA 700 PTP-1 MARCA: FLUKE, SERIAL 2356052 14/08/2013 433.2 501.80 826.4 1.16 1.91 12,658.00 14,662.48 527.40 610.92 1,920.96

1 HEPE04-PLANTA 17 KW 120-240V 1F 28/08/2013 433.2 501.80 826.4 1.16 1.91 128,571.43 148,931.54 4,285.72 4,964.39 19,681.44

PISTOLA DE CALOR INGCO 2000W 02/09/2013 492.5 501.80 826.4 1.02 1.68 785.71 800.55 26.20 26.69 14.34

1 COMUNICADOR DE CAMPO 375, MARCA EMERSON S/N 12058565 27/07/2011 250.5 501.80 826.4 2.00 3.30 10,000.00 20,031.94 2,333.32 4,674.09 7,691.16

1 PROBADOR DE AISLKAMIENTO, MARCA EXTECH, MOD 380363 27/07/2011 250.5 501.80 826.4 2.00 3.30 1,420.00 2,844.53 662.68 1,327.48 759.74

1 PINZA VOLTIAMPERIMETRICAS, MARCA FLUKE, MODELO 336 27/07/2011 250.5 501.80 826.4 2.00 3.30 972.86 1,948.83 453.98 909.41 520.54

1 MULTIMETRO DIGITALE, MARCA FLUKE, MODELO 87 III 27/07/2011 250.5 501.80 826.4 2.00 3.30 1,000.00 2,003.19 466.68 934.85 535.02

6 TRANSMISORES DE PRESIÓN DIFERENCIAL 4-20 MA+ HART INTELIGE 02/02/2009 137 501.80 826.4 3.66 6.03 18,816.00 68,918.75 18,502.40 67,770.10 835.05

2 POSICIONADOR INTELIGENTE MODELO SVI2 AP- 21113121 26/03/2009 139 501.80 826.4 3.61 5.95 26,640.00 96,172.32 25,308.00 91,363.70 3,476.62

1 CALIBRADOR DE PROCESOS MARCA FLUKE, MOD 725B SER 9716112 29/10/2008 125.8 501.80 826.40 3.99 6.57 10,177.00 40,594.74 5,258.12 20,973.96 14,701.90

2 TRANSMISORES DE PRESIÓN MANOMÉTRICA SERIAL V272713 03/11/2008 128.5 501.80 826.40 3.91 6.43 5,418.00 21,157.61 2,799.30 10,931.43 7,607.48

AÑO 2014
M N O P Q R S-1 S-2 S-3

Costos Actualizados al Depreciacion Depreciaciones Reajuste Acumulado al Reajuste Regular de los Reajuste Regular de la Reajuste Regular Neto
Costos Históricos al Cierre
Cierre (m*g) Históricas al Cierre Actualizadas al Cierre Cierre (n-m) - Reajuste del Ejercicio
(Q-L) Costos (n-m) - Depreciacion (p-o) - (k-j) S-1 - S2
(o*g) (p-o) (i-h)

12,658.00 24,147.21 1,747.51 3,333.66 9,903.06 7,982.10 9,484.73 1,502.63 7,982.10

128,571.43 245,271.08 17,250.00 32,907.20 101,042.44 81,361.00 96,339.53 14,978.53 81,361.00

785.71 1,318.40 104.54 175.42 461.81 447.47 517.85 70.38 447.47

10,000.00 32,990.02 3,427.78 11,308.25 15,109.55 7,418.39 12,958.08 5,539.70 7,418.39

1,420.00 4,684.58 973.49 3,211.54 1,026.53 266.79 1,840.05 1,573.26 266.79

972.86 3,209.47 666.95 2,200.27 703.29 182.75 1,260.64 1,077.89 182.75

1,000.00 3,299.00 685.56 2,261.65 722.91 187.89 1,295.81 1,107.92 187.89

18,816.00 113,500.31 18,816.00 113,500.31 - - 835.05 44,581.56 45,416.60 - 835.05

26,640.00 158,383.42 26,640.00 158,383.42 - - 3,476.62 62,211.11 65,687.72 - 3,476.62

10,177.00 66,854.31 6,281.47 41,263.97 21,694.82 6,992.92 26,259.57 19,266.65 6,992.92

5,418.00 34,843.85 3,338.09 21,467.69 11,296.26 3,688.78 13,686.25 9,997.47 3,688.78

ANEXO 2 ( REAJUSTE MAQUINARIAS Y EQUIPOS ) 270,435.19 166,218.76 104,216.43

El Occidental, C.A
AJUSTE REGULAR DE LOS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
AL 31/12/2014
ANEXO 23- HERRAMIENTAS Y EQUIPO
AÑO ANTERIOR (2013)
A B C D E F G H I J K L

INPC del cierre del INPC del mes de Factor de Factor de Costos Actualizados Depreciaciones Depreciacion Ajuste Acumulado
Descripción del Activo Fecha de adquisición INPC del mes de ejercicio anterior Cierre del Ejercicio Actualización año Actualización Costo Histórico Año Año Anterior Históricas Año Actualizada Año Año Anterior
origen 31/12/2013 Actual 31/12/2014
anterior. Cierre del Ejercicio anterior (h*f) Anterior Anterior (j*f) (i-h) - (k-j)
(D/C) (e/c)

1 PERFORADOR 3 HUECOS 08/08/2013 433.2 501.80 826.40 1.16 1.91 150.87 174.76 12.55 14.54 21.90

2 TRABAR 374 HYUNDAI GETZ 13/09/2013 449.9 501.80 826.40 1.12 1.84 1,232.00 1,374.12 82.12 91.59 132.65

1 JUEGO DE MACHO 3/8 - 16NC 1303,57 02/10/2013 475.1 501.80 826.40 1.06 1.74 303.57 320.63 15.18 16.03 16.21

1 ANTENA FLEXIBLE LARGA 800 MHz 19/02/2009 137 501.80 826.40 3.66 6.03 - - 0.00 - -

1 PELACABLE AUTOMÁTICO STORMEC 20/08/2009 154.8 501.80 826.40 3.24 5.34 89.29 289.44 77.40 250.90 26.65

1 NAVAJA PICOLORO ACERO SUPERIOR 21/08/2009 154.8 501.80 826.40 3.24 5.34 71.43 231.55 61.92 200.72 21.32

3 DESTORNILLADORES STANLEY PALA 1/8X6 16/09/2009 158.8 501.80 826.40 3.16 5.20 142.65 450.77 123.64 390.70 41.06

HERRAMIENTAS Y EQUIPO 1,989.81 ANEXO 3 ( REAJUSTE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

AÑO 2014
M N O P Q R S-1 S-2 S-3
Depreciaciones Reajuste
Costos Actualizados al Depreciacion Actualizadas al Acumulado al Reajuste del Ejercicio Reajuste Regular Reajuste Regular de la Reajuste Regular Neto
Costos Históricos al Cierre de los Costos Depreciacion (p-o) -
Cierre (m*g) Históricas al Cierre Cierre Cierre (Q-L) S-1 - S2
(o*g) (n-m) - (p-o) (n-m) - (i-h) (k-j)

150.87 287.81 42.16 80.43 98.67 76.77 113.05 36.28 76.77

1,232.00 2,263.00 320.32 588.38 762.94 630.29 888.88 258.59 630.29

303.57 528.04 75.72 131.72 168.47 152.27 207.41 55.14 152.27

- - - - - - - -

89.29 476.67 89.29 476.67 - - 26.65 187.23 213.88 - 26.65

71.43 381.33 71.43 381.33 - - 21.32 149.78 171.10 - 21.32

142.65 742.35 142.65 742.35 - - 41.06 291.59 332.65 - 41.06

ANEXO 3 ( REAJUSTE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ) 1,837.94 1,067.64 770.30

El Occidental, C.A
AJUSTE REGULAR DE LOS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
AL 31/12/2014
ANEXO 3 - VEHICULOS
AÑO ANTERIOR (2013)
A B C D E F G H I J K L

INPC del cierre del INPC del mes de Cierre Factor de Actualización Factor de Actualización Costo Histórico Año anterior Costos Actualizados Año Depreciaciones Históricas Depreciacion Ajuste Acumulado Año
Descripción del Activo Fecha de adquisición INPC del mes de origen ejercicio anterior del Ejercicio Actual año anterior. Cierre del Ejercicio Anterior (h*f) Año Anterior Actualizada Año Anterior (i-h) -
31/12/2013 31/12/2014 (D/C) (e/c) Anterior (j*f) (k-j)

Vehiculo Marca Hiunday Modelo Getz / Gls 1.6L A/T GN; Año Modelo 2012;
Color: Gris: Tipo Hatch Back Placa: AF936NA 14/06/2013 406.7 501.80 826.40 1.23 2.03 - - - -

Vehiculo Marca Toyora Modelo Camry V6 FMC;

Año 2007; Color Plata; Tipo Sedan; Placa AF956OG 26/06/2013 406.7 501.80 826.40 1.23 2.03 630,000.00 777,314.97 31,500.00 38,865.75 139,949.23

Vehiculo Marca KIA Modelo Pregio Año 2008;

Color Azul; Tipo Supervan; Placa AF425WK 29/08/2013 433.2 501.80 826.40 1.16 1.91 450,000.00 521,260.39 15,000.00 17,375.35 68,885.04

VEHICULOS 1,080,000.00 ANEXO 4 ( REAJUSTE VEHICULOS )

AÑO 2014
M N O P Q R S-1 S-2 S-3

Costos Actualizados al Depreciacion Históricas Depreciaciones Reajuste Acumulado al Reajuste Regular de los Reajuste Regular de la Reajuste Regular Neto
Costos Históricos al Cierre Cierre (m*g) al Cierre Actualizadas al Cierre Cierre (n- Reajuste del Ejercicio
(Q-L) Costos (n-m) - (i-h) Depreciacion (p-o) - (k- S-1 - S2
(o*g) m) - (p-o) j)

- - -

630,000.00 1,280,137.69 95,375.00 193,798.62 551,714.07 411,764.85 502,822.72 91,057.87 411,764.85

450,000.00 858,448.75 60,250.00 114,936.75 353,762.00 284,876.96 337,188.37 52,311.40 284,876.96

ANEXO 4 ( REAJUSTE VEHICULOS ) 840,011.09 143,369.28 696,641.81

El Occidental, C.A
AJUSTE REGULAR DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO
AL 31/12/2014

Patrimonio Neto al Inicio del Ejercicio (Ajustado) BsF. 1,330,790.64

Factor de Ajuste INPC 2014/INPC 2013 1.6468712635

INPC: 31/12/14: 826,40
INPC: 31/12/13: 501,80
Patrimonio Neto Inicial Ajustado BsF. 2,191,640.86
Ajuste del Patrimonio Neto Inicial Ajustado 860,850.22
El Occidental, C.A
J-29359667-0
LIBRO CONTROL FISCAL
MOVIMIENTO DE CUENTAS

REAJUSTE POR INFLACION 2014.

Nº DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
1 PATRIMONIO NETO INICIAL 860,850.22 860,850.22
2 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 838,704.45 22,145.77
3 TRASPASO SALDO DE ACTUALIZACION PATRIMONIO 22,145.77 (0,00)

ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 2014.

Nº DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
SALDO AL 31/12/2013 341,907.28
1 PATRIMONIO NETO INICIAL - 860,850.22 (518.942,94)
3 TRASPASO SALDO DE ACTUALIZACION PATRIMONIO 22,145.77 (496.797,17)
El Occidental, C.A
J-29359667-0
LIBRO CONTROL FISCAL
REAJUSTE REGULAR

Nº DESCRIPCION DEBE HABER

1 Reajuste Por Inflación 860,850.22

Actualización Patrimonio 860,850.22

P/Ajustar El Patrimonio Neto Inicial

2 Propiedad Planta y equipos

Reajuste Regular Mobiliario y Eq. DE OF. 75,913.33

Reajuste Regular Maquinaria y Eq 270,435.19

Reajuste Regular Herraientas y Eq 1,837.94

Reajuste Regular de Vehiculos 840,011.09

Reajuste Regular Dep. Mobiliario y Eq 38,837.41

Reajuste Regular Dep. Maquinarias y Eq. 166,218.76

Reajuste Regular Dep. Herramientas y Eq. 1,067.64

Reajuste Regular Dep. Vehiculos 143,369.28

Reajuste Por Inflacion 838,704.45

P/r reajuste Regular Del Activo Fijo

3 Reajuste Por Inflacion 22,145.77

Actualizacion del Patrimonio 22,145.77

P/registrar translado de cuenta del ajuste por inflacion

2,071,193.52 2,071,193.52

RPI
860,850.22
838,704.45
860,850.22 838,704.45
22,145.77 SALDO ACREEDOR
860,850.22 860,850.22