Sistemas de Aplicación y Producto en Procesamiento de Datos

Módulo de Gestión de Materiales

Paisaje del sistema

El paisaje es como un sistema de servidores o como una disposición de los servidores, o algunos incluso pueden llamarlo la arquitectura.
del servidor, a saber, SAP se divide en tres paisajes diferentes: DEV, QAS y PRD.

En resumen:
Paisaje: es la disposición de los servidores
IDES: es puramente con fines educativos y NO ESTÁ INCLUIDO en el paisaje.

DEVELOPMENT ---> QUALITY ----> PRODUCTION

DESARROLLO: es donde los consultores realizan la personalización según los requisitos de la empresa.
CALIDAD: es donde los miembros del equipo central y otros miembros prueban la personalización.
PRODUCCIÓN: es donde se registran los datos en vivo de la empresa.

Una solicitud fluirá de Dev -> Qual -> Prod y no al revés.

1. Servidor de desarrollo: - Una vez que se firme el BBP, la configuración se realiza en desarrollo
servidor y guardado en solicitudes de workbench, para ser transportado al servidor de Producción.
2. Servidor de Calidad: - Probar la personalización por parte del equipo del proyecto y los usuarios del negocio.
3. Servidor de producción: Este es el cliente final/más refinado donde el usuario trabajará después del GO del proyecto.
EN VIVO. Cualquier cambio / nuevo desarrollo se realiza en el cliente de desarrollo y la solicitud es
transportado a producción.
Estos tres son paisajes de cualquier empresa. Organizaron su oficina de estas tres maneras. Desarrollador
develop their program in Development server and then transport it to test server. In testng server
el probador verifica/prueba el programa y luego lo transporta al servidor de producción. Más tarde se desplegará al cliente.
del servidor de producción.

Ejemplo a continuación para otro paisaje.

El sistema de regresión es para realizar pruebas de regresión (también llamadas pruebas negativas)

Pruebas Negativas - Siempre que un nuevo cambio se esté trasladando a un sistema en vivo existente que está funcionando con el negocio
transacción, pruebas que se realizarán para asegurar que el nuevo cambio no impactará el negocio existente
proceso.
SAP R/3 (Arquitectura de 3 niveles en tiempo real)

Servidor de Presentación - Donde se encuentra SAP GUI.

Servidor de Aplicaciones - Donde se instala SAP.
Servidor de base de datos - Donde está instalada la base de datos.

Estructura Empresarial
La estructura empresarial define varios niveles en una organización. Estos niveles se colocan según algunos
jerarquía. Cada nivel tiene alguna funcionalidad específica asociada a él, que de manera combinada
describe el funcionamiento de una organización. Además, la estructura de la empresa define varias unidades organizacionales

que están presentes en una empresa. La Estructura Organizativa en MM consiste en lo siguiente

Niveles Organizacionales:

Client

Código de la empresa

Planta

Storage Locaton

Organización de Compras

Grupo de Compras

El siguiente diagrama es una estructura organizacional que describe los niveles incorporados en un
organización. El cliente en la parte superior, seguido por múltiples códigos de empresa, seguido por múltiples
plantas, plantas con múltiples ubicaciones de almacenamiento con sus propias organizaciones de compras o centrales.
Cliente

La explicación fundamental del Cliente es la siguiente:

El cliente es una unidad organizativa comercial en el sistema R/3.

Tiene su propio conjunto de datos maestros con conjuntos de tablas independientes.

Según la jerarquía, el Cliente está en el nivel más alto del sistema SAP.

Los datos que se mantienen a nivel de cliente son válidos para todos los niveles organizacionales.

Compañía

La empresa es la misma que el cliente desde el punto de vista empresarial, pero la empresa es una organización funcional.

el elemento y el cliente son una unidad organizativa técnica.

La empresa debe ser configurada por el Consultor Funcional (FI) y el cliente debe ser configurado por
Consultor Técnico (Basis).

Código de la empresa

La explicación fundamental del Código de la Empresa es la siguiente:

Dentro del Cliente, el código de la empresa es la unidad contable independiente.

Es una entidad legal que tiene su propio estado de ganancias, pérdidas y balance.

Es la unidad más pequeña en la organización para la cual se puede replicar un conjunto de cuentas independiente completo.
Plant

La explicación fundamental de Planta es la siguiente:

La planta es una unidad organizacional dentro de una empresa donde se llevan a cabo actividades. Una planta producirá bienes.

y pone bienes a disposición de la empresa.

Es una unidad que tiene instalaciones de fabricación, un centro de distribución de almacén o una oficina de ventas regional dentro de

logística. Divide una empresa en diferentes aspectos.

Storage Locaton

La explicación fundamental de la ubicación de almacenamiento es la siguiente:

Storage locaton is an organizatonal unit which actually di fferentates between di fferent material
acciones en una planta.

La ubicación de almacenamiento es un lugar donde se guarda el inventario físicamente.

La planta puede consistir en múltiples ubicaciones de almacenamiento. Todos los datos se almacenan a nivel de ubicación de almacenamiento para un

ubicación de almacenamiento particular.

Organización de Compras

La explicación fundamental de la Organización de Compras es la siguiente:

La organización de compras es una unidad organizativa bajo la empresa o planta que es responsable de
actividades de adquisiciones de acuerdo con los requisitos. Es responsable de la Adquisición externa.

La organización de compras puede estar a nivel del cliente, es decir, una organización de compras centralizada.

La organización de compras puede estar a nivel de empresa o de planta, es decir, específica de la empresa o específica de la planta.

Las diferentes formas de compra se pueden describir de la siguiente manera:

Compra Centralizada

La organización de compras no está asignada a ningún código de empresa, adquiere para todos los códigos de empresa.

perteneciente a diferentes clientes.

Company specific Purchasing

La organización de compras está asignada a un código de empresa únicamente, la planta perteneciente al código de empresa puede

compra a través de esta organización de compras.

Compra específica de plantas

La organización de compras está asignada a una Planta, solo esta Planta específica puede comprar a través de esto.

Organización de compras.

Grupo de Compras

La explicación fundamental del Grupo de Compras es la siguiente:

Purchasing group is an organizatonal unit which is responsible for everyday procurement actvites
dentro de una organización.

Es un comprador o grupo de compradores responsable de las actividades de adquisición en una organización de compras.

Datos Maestros
Los datos maestros son un conjunto de datos de referencia creados una vez en un sistema y utilizados a largo plazo en el negocio.

transacciones. Cada módulo funcional en SAP tiene su propio maestro de datos para realizar las transacciones en un
manera rápida.

A continuación se presentan los datos maestros utilizados en el módulo SAP MM.

- Material Master
- Vendor Master
- Purchase Info Record
- Lista de fuentes

Maestro de Materiales

Los materiales se clasifican primero según tipos de material, ya que diferentes tipos de material pasan por...
diferentes tipos de procesamiento y tienen un comportamiento completamente diferente en una organización.

- Materia prima (ROH)

- Productos semiacabados (HALB)
- Productos terminados (FERT)
- Material de embalaje (VERP)
- Piezas de repuesto de ingeniería (ERSA)

- Suministros/Consumibles de Operación (HIBE)

- Servicios (DIEN)
- Material no sujeto a almacenamiento (NLAG)

- Material no valorado (UNBW)

Funciones de control de tipos de material:

1) Number Range
Rango de números a asignar para el maestro de materiales.
Existen 2 tipos de rango numérico como se muestra a continuación.

- Rango de Números Internos (Asignación Automática)

- Rango de Números Externos (Asignación Manual)

2) Selección de campo
Seleccione la configuración para cada campo en la pantalla de datos maestros del material. Hay cuatro opciones como se indica a continuación.
- Requerido
- Opcional
- Mostrar
- Ocultar/Suprimir

Control de Adquisiciones
Control de adquisiciones de tipo de material en términos de si es adquirido internamente o externamente.
Hay tres opciones diferentes para ambos tipos de adquisición a continuación.
- Adquisición interna/externa permitida
- Adquisición interna/externa permitida con mensaje de advertencia
- No se permite la adquisición interna/externa

4) Control de precios
Existen dos tipos de control de precios como se indica a continuación.

- Precio estándar (el precio del material es constante durante el período de tiempo).

- Precio Medio Móvil (Los precios cambian de acuerdo con el promedio móvil de precios en el mercado).

Standard Price (S)

Si el precio mantenido en el maestro de materiales y el pedido de compra son diferentes, cuando se recibe la mercancía

sucede que para esa orden de compra la cuenta de inventario se debita con la valoración del precio estándar
cuál es el precio mantenido en el maestro de materiales. Luego, la diferencia en el precio se debita al precio
diferencia de cuenta del libro mayor.

Precio Medio Móvil (V)

Si el precio mantenido en el maestro de materiales y la orden de compra son diferentes, cuando se recibe la mercancía
sucede que para esa orden de compra la cuenta de inventario se debita con el precio de la orden de compra
La valoración. Luego, el precio mantenido en la lista de materiales se cambia automáticamente en función de la
cálculo del precio promedio móvil que se menciona a continuación.

MAP (V) = (Stock de Material Existente * Precio de Material Existente) + (Stock de Material Nuevo * Nuevo Precio en PO)

Stock de material existente + Nuevo stock de material

Referencia de Categoría de Cuenta
Account Category Reference is a grouping of Valuaton Classes for the purpose of automatc
determinación de cuenta.
La Clase de Valoración es un agrupamiento de materiales relacionados con cuentas similares con el propósito de automatizar.
determinación de cuentas.
El tipo de material se asigna a la referencia de categoría de cuenta y es una asignación 1:1.
La referencia de la categoría de cuenta a su vez se asigna a las clases de valoración y es una asignación 1:n.
Las clases de valoración se asignan a las cuentas del libro mayor. 1:n basado en el tipo de transacción del material.
sufre. Ej. Recepción de mercancías, Emisión de mercancías, Publicación de transferencia, etc..

La referencia de categoría de cuenta para el tipo de material ROH en SAP estándar es 0001.

Material Type Referencia de Categoría de Cuenta Valuaton Class 1, Valuaton 2, VC3 Cuentas de GL
1:1:N:N

6) Valuación
La valoración no es más que el proceso de evaluar el material. Normalmente en SAP, la valoración es
the product of material’s quantty and unit price.
El precio unitario del material sería diferente para diferentes ubicaciones lógicamente. Así que SAP determina la unidad.
precio basado en la planta.

El nivel de valoración es Planta en SAP.

Vistas del Maestro de Materiales

1) Basic Data 1
2) Datos Básicos 2
3) Clasificación
4) Compras
Texto de la Orden de Compra
6) Datos de Almacenamiento General de Planta

7) Datos de Almacenamiento General/Planta2

8) Gestión de Calidad
9) Gestión de Almacenes
10) Gestión de Almacenes 2
11) Contabilidad1
12) Contabilidad2
Costng1
14) Costng2
15) MRP1
16) MRP2
17) MRP3
18) MRP4
19) Sales1
20) Ventas2
21) Datos de Ventas/Generales
22) Texto de ventas
23) Programación del trabajo

Comercio Exterior (Importación)

25) Comercio Exterior (Exportación)

26) Producton Resources/Tools

Datos de Plantas
28) Storage Locaton Data
29) Pronóstico

Para RM, debemos mantener 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 y 14.

Para FG, deberíamos mantener 1, 2, 6, 7, 19, 20, 21 y 22

Maestro de Proveedores

Vendor = Supplier = Creditor (FI Terminology)

1) General Data – Name of the Vendor, Address, Ph. No,… etc. (Maintained at client level)
2) Código de la empresa - Toda la información relacionada con la contabilidad,… Número de cuenta bancaria, código bancario, etc. (Mantenido

a nivel de código de la empresa

3) Datos de compra - Términos y condiciones de compra (Mantenidos a nivel de organización de compras

Roles de proveedor / Roles de socio / Socio comercial:

NAVEGAR Delhi Proveedor Principal

NAVEGA ASÍ Bombay Dirección de Pedido

NAVEGAR A BAJO Gujarat Proveedor de bienes

Oficina Regional de SAIL Hyderabad Factura presentada por

Oficina de la Sucursal Sur de SAIL Chennai Beneficiario alternativo

Para los pequeños proveedores, todo será realizado por el proveedor principal.

Vendor Account Groups:-

Los proveedores se clasifican utilizando grupos de cuentas de proveedores. (Similar al tipo de material en el maestro de materiales)

0001 – Proveedor Principal

0002 – Proveedor de bienes

0003 – Beneficiario Alternativo

0004 – Factura presentada por

0005 – Agente de Envío / Proveedor de Flete

0006 – Dirección de pedido

0007 – Plantas
CPD - Proveedor Onetme

Datos de control de grupos de cuentas de proveedores:

1) Rangos de Números – Internos y Externos

Necesita seleccionar la casilla de verificación externa en el mantenimiento del rango de números.

2) Diseño de Pantalla/Selección de Campo

Basado en los requisitos del cliente, podemos cambiar la selección de campos.

- Obligatorio
- Optonal
- Mostrar
- Ocultar/Suprimir
3) Roles de Socios
VN – Proveedor Principal

GS – Proveedor de Bienes
OA - Dirección de pedido

Datos Generales - Creado por FI o MM

Datos del Código de la Empresa - Creado por FI

Datos de Compras - Creado por MM

Matriz de Autorización

Transacton Code Datos Generales Company Code Data Datos de Compras

FK01 SÍ SÍ NO

MK01 SÍ NO SÍ

XK01 YES SÍ SÍ

Códigos de transacción
XK02 – Cambiar Proveedor

XK03 – Mostrar Proveedor

XK04 - Cambios (Historial de Cambios)

XK05 – Bloque

XK07 - Cambio de Grupo de Cuenta

MKVZ – Lista de Proveedores

Registro de información de compra

Es la base de datos maestra de compras creada por el departamento de compras en combinación con material y
proveedor para una organización de compras en una planta con referencia a la categoría de información.

Categoría de Información – Representa el tipo de adquisición.

Las categorías de información estándar disponibles en SAP son las siguientes.

- Estándar
- Subcontratación
- Consignación
- Tubería

El registro de información es útil para que el comprador cree la orden de compra fácilmente.

La información principal almacenada en el registro de información es el precio o las condiciones.

Precio

1) Precio Bruto - Precio Básico de un material por unidad.

2) Precio Neto - Precio Bruto + Descuentos y Cargos aplicables (Impuestos)
3) Precio efectivo – Precio neto + Disposiciones aplicables (cargos de carga/ descargo, cargo de flete,
Seguro

En SAP, los elementos de precios se llaman tipos de condición (Terminología SAP)

Los tipos de condición estándar en SAP son

PB00 – Gross Price (Automatc)

PBXX – Precio Bruto (Manual) – El registro de información no está mantenido, ingrese el precio manualmente en la OC

RA01 – Descuento % sobre el precio bruto

ZA01 – Recargo % sobre el precio bruto

FRB1 – Flete (Valor)

SKTO – Descuentos en efectivo

FRA1 – Freight %

Siempre que haya un contrato disponible en el sistema para la misma combinación de material, proveedor y
planta, el sistema recoge el precio del contrato en la OC. No el precio del registro de información.

El registro de información consta de 4 tipos de datos.

1) Datos generales
2) Datos de la Organización de Compras

3) Datos de la Organización de Compras

4) Texts

Los rangos de números del registro de información se mantienen a nivel de cliente (material de stock y material no almacenado).

Códigos de Transacción

ME11 – Crear Registro de Información

ME12 – Cambiar Registro de Información

ME13 – Mostrar registro de información

ME1L – Listar por proveedor

ME1M – Lista de visualización por material

ME1P - Lista de visualización por historial de orden de precio

Lista de origen

Lista de proveedores válidos o aprobados para un material en una planta.

El comprador puede fijar o bloquear a un proveedor para suministrar un material en una planta.

Si un proveedor se mantiene como fijo, la orden de compra irá directamente al proveedor fijo para el proceso de creación automática de la orden de compra.

Di fference between blocking a vendor in XK05 and Source List is that this vendor is blocked for
suministrando solo este material a esta planta.

El requisito de lista de fuentes se puede mantener en 2 niveles.

1) Nivel de Material - Casilla de verificación de Lista de Fuentes en la vista de Compras de MM01/MM02.

2) Nivel de planta - Casilla de verificación de lista de proveedores para la planta en configuración.

En el segundo caso, el departamento de compras tiene que preparar una lista de proveedores para todos los materiales en la planta. Muy

difficult job for them. Normally they will not prefer that.

La lista de fuentes no tiene rangos de números.

El sistema identificará por combinación de código de material y planta.

Transacton Code
ME01 – Mantener lista de fuentes (Crear, Cambiar y Mostrar)

Compras
Cliente como PO SD se convierte en SO Departamento de PPC. Controlador MRP Adquisición Interna/Externa
Orden de Planificación y Producción para Requisición Interna y Requisición de Compra para Adquisiciones Externas

La actividad de compras comienza con la PR.

Item Category:-

Representa el tipo de adquisición y establece datos de control predeterminados para el documento de compra. Es
definido con ID de carácter único. Las categorías de artículos disponibles en SAP MM son estándar o fijas.
_ (En blanco) – Estándar

K – Consignment

L - Subcontratación

D – Servicio

U – Transferencia de stock (Transferencia de planta a planta)

S - Tercera Parte

B - Límite/Marco/Manta (Tiene validez)

T – Texto (Doc. de Compras)

No se pueden crear categorías de artículos propias. Se debe usar una fija.

Categoría de Asignación de Cuenta

It differentates whether the procurement is for stock or consumpton. It can be blank if procurement is
para el stock y debe mantenerse con una cuenta apropiada si la adquisición es para consumo.

_ (En blanco) - Artículo de inventario

K – Centro de Costos

F – Order

A – Activo

P – Proyecto

C - Orden de Venta

U – Desconocido

X – Auxiliar
La asignación de cuenta es una identificación de un solo carácter. Se pueden definir categorías de asignación de cuentas propias.

Clasificación de documentos de compra

1) Solicitud de Compra (PR) – Documento de Compra Interno

2) Solicitud de Cotización (RFQ) – Documento de Compras Externas
3) Orden de Compra (OC) – Documento de Compras Externo
4) Acuerdos a largo plazo - Contrato y Acuerdo de Programación (Documentos de Compra Externa

Document Category

Los documentos de compra se identifican con la categoría de documento. Es una identificación de un solo carácter. Documento propio

categories cannot be defined.

Categoría de Documento

B - Solicitud de Compra (PR)

A - Solicitud de Cotización (RFQ)

F – Orden de Compra (OC)

K – Contrato

L – Acuerdo de programación

Document Types

Los documentos de compra se clasifican además utilizando tipos de documentos. Se define con un ID de 4 caracteres.
Se pueden configurar tipos de documentos propios. Se discutirán los tipos de documentos del tema de compras en el
temas posteriores.

Document Structure/Layout:-

Cada documento de compra se divide en tres partes.

1) Encabezado

2) Item Overview
3) Detalles del artículo
El encabezado del documento de compra contiene información común relacionada con todos los artículos. Ej. Código de la empresa,

Proveedor, Organización de Compras, etc.

El Resumen de Artículos contiene el resumen de todos los elementos en un documento. Ej. Material, Cantidad, Precio Neto,
Planta, documento de referencia, etc.

Los detalles del artículo contienen más información sobre cada línea del documento de compra. Ej. Entrega
Tolerancia, Código Fiscal, casilla de verificación basada en GR, calendario de entregas, etc.

Configuraciones Comunes para todos los Documentos de Compras:

1) Datos de Control de Tipo de Documento

i) Intervalos de artículos/Número de serie

ii) Rangos de números - Interno/Externo

iii) Field Selecton – Mandatory/Optonal/Display/Hide
iv) Allowed Item Categories
v) Vincular otros documentos de compra

2) Texts
i) Header Texts (Header Text, Header Note, Contractual Conditons, Shipping Instructons,
etc.)
ii) Textos de artículos (Texto de PO de material, Nota de registro de información, Nota de artículo, Observaciones, etc.)

Se pueden configurar más tipos de texto según los requisitos del cliente.

3) Procedimiento de Liberación

Aprobación del gasto propuesto que será realizado por la alta autoridad.
i) Sin Clasificación
ii) Con clasificación

La liberación a nivel de artículo es posible para los documentos de PR.

El nivel de encabezado es posible para todos los documentos de compra.

4) Definir Archivo
i) Archivado en un paso
ii) Archivado en Dos Pasos
Código de Transacción – SARA
Purchasing Requisiton:-

Es un documento interno de compras creado por usuarios de los departamentos de usuarios, solicitando la compra.
departamentos para el suministro de bienes o servicios según las cantidades y fechas específicas.

Categoría de Documento – B

Document Types

NB - Solicitud de Compra Estándar

FO - Requisición del Marco

RV - Solicitud de Acuerdo Marco

Código de Transacción

ME51N – Crear Solicitud de Compra

ME52N – Cambiar solicitud de compra

ME53N – Mostrar Solicitud de Compra

ME5A – Pantalla de Listado de Requisiciones de Compra

Solicitud de Cotización

Es un documento de compra externo creado por el departamento de compras con o sin referencia a
otros documentos solicitando a los proveedores que presenten sus términos y condiciones según lo especificado

cantidades de materiales o servicios o fechas.

Categoría de Documento: A

Tipos de Documentos

AN - Solicitud de Cotización
AB - Licitación de Compras Globales

Escenarios para crear RFQ

1) Nuevo requisito de material

2) Procurement gap is more
3) Fluctuaciones de precios

4) Nuevos Proyectos

Información en RFQ

1) Material
2) Cantidad
3) Delivery Date
4) Especificación
5) Fecha límite

La Licitación de Compras Global no se utiliza normalmente para material, se puede utilizar para trabajos de proyectos como

construcción, etc.

La cotización no es obligatoria para la creación de órdenes de compra. En órdenes de compra sin solicitud de cotización, se tomará el precio de los registros de información.
y no del maestro de materiales.

Código de transacción

ME41 – Crear RFQ

ME42 – Cambiar RFQ

ME43 – Mostrar RFQ

ME9A – Solicitud de Cotización

Para obtener una copia blanda del RFQ en archivo PDF, ve al código de transacción SE38 e ingresa el nombre del programa.

RSTXPDFT4 y luego ejecutar.

Forma de obtener el número de spool para ingresar en la pantalla de selección.

1) Verifica el número de copia del registro de procesamiento del tipo de salida activado y mantén esta copia
número en la pantalla de selección de este informe.
Código de transacción SP01

ME47 – Mantener Cotización

La cotización no tiene ningún número, se guardará en relación con los números de RFQ.

ME49 – Comparación de Precios

ME4L – Lista de visualización por proveedor

ME4M – Lista de visualización por Material

Orden de Compra

Es un documento de compra externo creado por el departamento de compras con o sin referencia a.
otros documentos que confirmen a los proveedores para el suministro de bienes o servicios.

Los pedidos de compra tienen validez legal

Categoría de documento: F

Document Types

NB - Orden de Compra Estándar

FO – Orden de Compra Marco

UB - Orden de Compra de Transporte de Stock

Tipos de Orden de Compra

1) Orden de compra estándar

2) Orden de Compra de Subcontratación

3) Pedido de consignación
 Pedido del Tercero
5) Orden de transferencia de inventario

6) Marco/Orden de compra general

Orden de compra estándar

PR RFQ/Cotización PO (Categoría de Artículo Vacía) Recepción de mercancías (Inventario) Recibo de Factura

2) Pedido de subcontratación

PR RFQ/Cotización PO (Categoría de Artículo L) Salida de mercancías de componentes Recepción de mercancías final

Producto Recibo de factura

BOM – Lista de Materiales – Lista de Componentes utilizados para producir una unidad de producto terminado o semi-terminado

producto.

CS01 – Crear BOM

CS02 – Cambiar BOM

CS03 – Mostrar lista de materiales

El precio mencionado es solo el cargo por servicio o montaje y no el cargo por material.

El código de material será el código del producto terminado.

3) Pedido de consignación

PR RFQ/Cotización PO (Categoría de artículo K) Recepción de Mercancías (Stock del Proveedor) Recibo de Factura

Sin embargo, podemos considerarlo como stock disponible para una planificación futura.

El precio no se puede ingresar en la orden de compra de consignación.

Para Precio, Registro de Información

- Material
- Vendedor
- Organización de compra (Org. de compra estandar)
- Planta

Categoría de información - Consignación

En GR,

Si el Precio es Estándar, se seleccionará del Maestro de Materiales

Si el precio es V, se tomará del registro de información.

4) Orden de compra de terceros

Los pedidos de terceros están integrados con los módulos SD.

Comercio - Satisfacer los requisitos del cliente sin fabricar (Adquisición y Venta).

Dos escenarios en el comercio

i) El comerciante adquirirá los materiales de los proveedores y mantendrá el stock en sus instalaciones.

Siempre que haya un pedido de cliente, suministrarán de los stocks disponibles. Esto no es
un escenario de tercera parte.

ii) El comerciante recibe el pedido del cliente y realiza un pedido de compra a los proveedores y pregunta

el vendedor suministrará directamente al cliente. No va a mantener ningún stock en su

locales. Se llama envío directo.

Tercero - Suministrando el material al cliente de un cliente.

Proceso de 3RdÓrdenes de Fiesta:

i) Departamento de Ventas - Crear Pedido de Venta con Categoría de Artículo TAS (Tercero). Cuando el
El pedido de venta se guarda, el sistema genera PR en segundo plano con la categoría de artículo 'S' y
la categoría de asignación de cuentas como “X” (Auxiliar) y la dirección de entrega como dirección del cliente.

ii) Departamento de Compras - Convierte la PR en PO, el sistema copia la Categoría de Artículo "S" &
La categoría de asignación de cuentas 'X' se asigna automáticamente desde la PR y se entrega el material en

lugar del cliente.

iii) El vendedor proporcionará los materiales al cliente de acuerdo con las cantidades y fechas especificadas en
lugar del cliente según lo indicado en la orden de compra. Basado en la confirmación dada por el proveedor, podemos

Recepción de mercancías estadística en el sistema, sin embargo, no es obligatorio.

iv) - La facturación se basa en la cantidad ordenada, el SD puede emitir la factura directamente sin recibir la factura.

del proveedor también.

 La facturación se basa en la cantidad entregada, la factura del proveedor debe ser registrada en el sistema.

Inicialmente, y luego solo podremos emitir la factura al cliente.

Recurso SD necesario para realizar este escenario en el sistema.

5) Orden de compra de transporte de stock:

Movimiento de materiales dentro de nuestras plantas.

i) Transferencia de Stock de Planta a Planta en un Solo Paso (301)

En este escenario, no es necesario crear ningún Pedido de Compra.

Al ejecutar una transacción en la gestión de inventario, se puede lograr este escenario. El
el precio de un material en la planta de origen o planta de suministro será el mismo que en la planta receptora. Esto

el escenario es aplicable cuando ambas plantas están en las mismas instalaciones. La valoración será

precio de la planta receptora.

ii) Transferencia de stock de planta a planta en dos pasos (303, 305)
Este escenario es aplicable cuando ambas plantas están en locales diferentes. 303
el tipo de movimiento es para la retirada de stock de la planta de suministro y 305 es el tipo de movimiento para

colocación de stock en la planta receptora. En ambos escenarios, no es posible capturar.

Los cargos de transporte en el sistema se reservarán directamente en Finanzas.
iii) Transferencia de stock de planta a planta - Sin entrega y sin facturación (351,101)
Este escenario es con la creación de una orden de compra. La categoría de ítem de la orden de compra debe ser "U" y

El tipo de documento debe ser “UB”. El tipo de movimiento 351 es para la eliminación de stock de

suministro de planta y tipo de movimiento 101 para la colocación de stock en la planta de recepción. Es

proceso específicamente del módulo MM y no integrado con SD.

iv) Transferencia de stock de planta a planta - Con entrega y sin facturación (641, 101)
También se le llama Escenario de Transferencia de Stock Intra. Categoría de Artículo de Orden de Compra
debería ser U y el tipo de documento debería ser UB. El equipo de SD de la planta suministradora debe crear

entrega saliente con referencia a este pedido de compra, qué tipo de entrega sería
“NL” (Entrega de Reabastecimiento). El tipo de movimiento 641 es para la retirada de stock del suministro

planta y tipo de movimiento 101 para la colocación de stock en la planta de recepción. Este escenario es

aplicable solo si ambas plantas pertenecen al mismo código de empresa.

El flujo de proceso es Orden de Compra (OC) – Entrega Saliente (ES) – Emisión de Bienes Post.
(PGI) – Recepción de Mercancías (GR)

v) Transferencia de Stock de Planta a Planta - Con Entrega y Facturación (Transferencia de Empresa

Código a Código de Empresa
Esto se conoce también como Escenario de Transporte de Stock entre Empresas o Interempresa
Escenario de ventas.
 Este escenario es el mismo que crear una orden de compra para un proveedor que suministra un material a un cliente.

En este escenario, el plan de suministro puede dictar los precios.

La Planta de Suministro entrega el material con NLCC - Entrega de Reabastecimiento entre Empresas.

Para ejecutar, escenarios de transporte de stock entre empresas, cuenta de compensación entre empresas
debe ser configurado en el módulo FI en el código de transacción OBYA.

Este es un proceso integrado de tres módulos que es MM – SD – FI.

La categoría del artículo de la orden de compra debe estar en blanco y el tipo de documento debe ser "NB".

El flujo del proceso es Orden de Compra (OC) – Entrega Saliente (ES) – Emisión de Mercancías
(PGI) - Facturación - Recepción de Mercancías (GR) - Recepción de Factura (IR)

Para ejecutar 4el& 5thscenarios, some mandatory master data prerequisites to be

mantenido en el sistema.
El Maestro de Materiales debe mantenerse en ambas plantas.
2) In Supplying Plant, Material Master should have Sales view.
3) En la Planta de Recepción, el Maestro de Material debe tener la vista de Compras.
4) La planta suministradora debe ser creada como un proveedor en la compra de la planta receptora

organización utilizando el grupo de cuentas de proveedores (0007 - Plantas)

Mientras se crea el maestro de proveedores, en la pantalla de datos de compras, en el menú 'Adicional'

Pestaña de "Datos de Compra", código de planta de entrega a mantener.

5) Para el Suministro de Planta, Organización de Ventas, Canal de Distribución y División para ser
asignado. También deberíamos asignar el punto de envío a la planta suministradora. El Área de Ventas es un

combinación de Organización de Ventas, Canal de Distribución y División.

6) La Planta receptora debe crearse como un cliente en el Área de Ventas de la Planta Proveedora por
utilizando el código de transacción XD01 y el grupo de cuentas de clientes 0001 (Parte Vendedora).

Códigos de Transacción

1) ME21N – Crear Orden de Compra

2) ME22N – Cambiar Orden de Compra
3) ME23N – Mostrar Orden de Compra
4) ME29N – Liberar Orden de Compra
5) ME2M – Listado de Pedido por Material
6) ME2L - Lista de visualización de PO por proveedor

7) ME9A – Imprimir para RFQ

8) ME9F - Imprimir para PO
Acuerdos a Largo Plazo

1) Contrato
2) Acuerdo de programación

Contrato

Es un documento de compra externo creado por el departamento de compras con o sin referencia a
otros documentos para el suministro a largo plazo de bienes o servicios.

El contrato no es el documento final para suministrar bienes. Se debe emitir una orden de liberación siempre que se entreguen bienes.

requerido.

Categoría de Documento – K

Tipos de documentos

DC - Contrato Distribuido (Contrato distribuido a otros sistemas)

MK – Contrato de Quantty (Contrato basado en quantty como objetivo)

WK – Contrato de Valor (Contrato basado en el valor como objetivo)

Basado en los escenarios comerciales, los contratos también pueden clasificarse como contratos distribuidos y
contratos acordados centralmente.

1) Contrato Distribuido
Un contrato creado por un sistema R/3 puede ser utilizado por otro sistema R/3. Es aplicable para hermanas.
negocio preocupado.
2) Contrato Acordado Centralmente
Contract will be created by central purchasing department, i.e, reference purchasing
organización. Al utilizar este contrato, la organización de compras individual puede emitir la liberación.
orden para sus plantas respectivas.
El precio básico se mencionará en este tipo de contrato, porque los descuentos, impuestos, etc. diferirán de
plante a planta de differentes ubicaciones. También podemos plantar condiciones específicas en el contrato.
Los contratos también pueden ser creados por la organización de compras específica de la planta.
Cuando se hace referencia a un contrato en la orden de compra de liberación, el sistema solo tomará los precios del contrato incluso

aunque se mantiene el registro de información.

 En Contratos, podemos utilizar las siguientes categorías de elementos adicionales.

M - Material Desconocido
W – Material Group

Material Desconocido (M)

La categoría de artículo M se recomienda para materiales similares con el mismo precio pero diferentes

números de material. Cuando creas el ítem del contrato, ingresas texto corto, grupo de material,
cantidad y unidad de medida, pero sin número de material. Esto no se especifica hasta una orden de liberación
para tal material se crea en contra del contrato.

Material Group (W)

Se recomienda la categoría de artículo W para materiales que pertenecen al mismo grupo de material pero con
precios diferentes. Cuando creas un ítem de contrato, ingresas un texto corto y un grupo de materiales pero no
precio. Este y el número de material no se ingresan hasta que se crea una orden de liberación en contra de la
contrato. Solo se puede utilizar en contratos de valor.

En el contrato, podemos utilizar la categoría de asignación de cuenta 'U'.

Mientras estamos en el Contrato, no sabemos a quién irá, pero es seguro que va directo.
consumo y no para acciones. Pero al liberar la orden de compra, tenemos que ingresar el centro de costos.
número.

Códigos de Transacción

ME31K- Crear Contrato

ME32K – Cambiar Contrato
ME33K – Mostrar Contrato
ME35K – Liberar contrato
ME3L – Lista de Visualización por Proveedor

Acuerdo de programación
Es un documento de compra externo creado por el departamento de compras con o sin referencia a
otros documentos para el suministro a largo plazo de materiales.

El contrato de programación tiene validez legal.

There is no need to create release order for supply of materials but a delivery schedule should be issued
whenever material is required.

Categoría de documento – L

Document Types

LP – Acuerdo de Programación

LPA - Acuerdo de programación con documentación de liberación

LU – Acuerdo de Programación de Transporte de Stock

Podemos crear un acuerdo de programación/esquema de entrega para cualquier cantidad de materiales.

2 tipos de horarios de entrega

1) Programa de entrega Justo a Tiempo (JIT) – La distancia entre las líneas de programación es mínima

Requisito de noviembre'16
01.11.2016 – 100 no.s
08.11.2016 – 150 n.ºs
12.11.2016 – 200 n.ºs
18.11.2016 – 250 no.s
22.11.2016 – 120 no.s
27.11.2016 – 250 no.s

2) Programación de Entrega Pronosticada (FRC)

En un mes particular, la cantidad de material requerida será propuesta al proveedor sin
mencionando la fecha de ese mes.
Los programas de pronóstico son requisitos a largo plazo dados al proveedor para estas plantas.
Las líneas de programación pueden dividirse en diferentes zonas. Cada zona tiene sus factores de riesgo.

Las líneas de horario totales se dividen en 3 zonas siguientes.

1) Zona Firme – 10 días
2) Zona de intercambio - 20 días
Zona de planificación - > 20 días

Estas zonas son para evaluar el riesgo involucrado en el suministro de materiales por parte de los proveedores.

Las zonas se definen en número de días.

Horario de entrega

Zona Firme (Riesgo - Costo Material + Costo de Fabricación)

28.11.2016

02.12.2016

07.12.2016

Zona de compensación (Riesgo - Costo de Material)

12.12.2016

15.12.2016

Zona de planificación (Sin riesgo para ambas partes, ya que el proveedor solo está en fase de planificación)

20.12.2016

25.12.2016

27.12.2016

Schedule lines are dynamic in nature.

Si ves líneas de programación después de 10 días, la línea de programación de zona de intercambio caerá en la zona firme.

El calendario de entregas se puede crear manualmente o automáticamente a través de la planificación (MRP).

El calendario de entrega creado manualmente tiene una cantidad fija o confirmada. Sin embargo, podemos editarlo.

cantidades en el próximo programa de entrega.

 El cronograma de entrega creado automáticamente por la planificación no es una cantidad fija o confirmada. Nosotros

tengo que confirmar la cantidad.

Ventajas de los horarios de entrega

1) Reducir la creación múltiple de órdenes de compra

2) Reducir el costo de pedidos

3) Reducir el costo de almacenamiento

Códigos de Transacción

ME31L – Crear Acuerdo de Programación

ME32L – Cambiar Acuerdo de Programación

ME33L – Mostrar Acuerdo de Programación

ME38 – Programa de Entrega

ME9L – Imprimir

Procedimiento de precios

Secuencia de Acceso

Es una estrategia de búsqueda en búsquedas de un registro de condición válido de tipos de condición de una tabla de condiciones.
Se define con un id de 4 caracteres. La secuencia de acceso estándar para PB00 (Precio Bruto) es 0002.

Conditon Type

Representa los elementos de precios como precio bruto, descuento, recargo, flete y seguro. Es
definido con un ID de 4 caracteres. Los tipos de condición estándar definidos en SAP son.

PB00 – Precio Bruto (Automático)

PBXX - Precio Bruto (Manual)

RA01 - Descuento % sobre el Precio Bruto

ZA01 – Recargo % sobre el Precio Bruto

SKTO – Descuentos en efectivo

FRB1 – Freight (Value)

Estos son estándares, si queremos podemos crear nuestros propios tipos.

Condición Registro

El valor actual de un tipo de condición basado en la clave de condición.

Tabla de Condiciones

Representa el campo de dependencia de precios. Almacena la clave de condición para la determinación de precios.

En SAP estándar, las tablas hasta 499 ya están definidas, si quieres crear una nueva tabla debería ser
500.

Es un ID de 3 caracteres.

Catálogo de Campo

Consiste en todos los campos de dependencia de precio. Si vas a agregar nuevos campos, se llama
Ampliación del Catálogo de Campos

Continuación a la Secuencia de Acceso.

Tipo de condición Secuencia de acceso Número de acceso Tabla No. Descripción de la Mesa Exclusiva

PB00 0002 10 068 Contrato

25 017 Registro de información

40 025 ……..

55 …… ………

60 ……. ………

La selección de precios del PO se realiza según este orden, que es estándar, podemos cambiar la secuencia, pero lo estándar es lo mejor.

practica.
Número de acceso más bajo Búsqueda Prioritaria

Esta técnica de determinación de precios es una técnica de condición.

La técnica de condicionamiento se utiliza en

Determinación de precios
2) Determinación de impuestos

3) Determinación por lotes

4) Message determinaton (Output)

Cálculos:-

Basado en las entradas que hemos proporcionado, el sistema calcula los precios. Se llama "Esquema de Cálculo" o
Procedimiento de Tarifación

RM0000 – Procedimiento de precios (Grande)

Clave de cuenta/Clave de acumulación/Clave de transacción/Clave de evento – Es una clave de procesamiento interno que

facilita la determinación de cuentas automáticas.

 Determinación de esquema

1) Define Schema Group Vendor (2 Char Id – ZD & ZI)

2) Asignar Grupo de Esquema de Proveedor a Maestro de Proveedor (Datos de Compras – Grupo de Esquema de Proveedor)

3) Definir organización de compras en grupo de esquema (ID de 4 caracteres - ZDOM y ZIMP)

4) Asignar el Grupo de Esquema [Link] a [Link] (Normal)

Determinación de Esquema

Grupo de Esquema [Link] Grupo de Esquema Proveedor Procedimiento de precios

ZDOM ZD ZDOMÉSTICO
ZIMP ZI ZIMPORT

Procedimiento de Liberación

La autorización significa la aprobación del gasto propuesto. Hay dos procedimientos disponibles.

1) Sin Clasificación
2) Con Clasificación

La liberación a nivel de artículo es posible solo para el documento de Solicitud de Compra. La liberación a nivel de encabezado es posible.

para todos los documentos de compra, es decir, PR, RFQ, PO, Contrato y Acuerdo de Programación.

Clasificación:-

Función central en SAP y varias clasificaciones están disponibles en materiales, ventas, lotes, liberación, etc. Es
defined as classifying the objects based on certain characteristcs.

Release Terminologies:-

1) Condiciones de liberación - Identifica la estrategia de liberación.

2) Estrategia de Liberación - Define el proceso de aprobación del documento de compra en una secuencia
Se define con un id de 2 caracteres, el número máximo de códigos de liberación permitidos en una estrategia de liberación es 8. Es decir,

no debería haber más de 8 personas en la liberación o aprobación del documento de compra.

3) Grupo de Liberación - Agrupación de autoridades con el propósito de aprobar un documento de compra
se define con 2 caracteres de identificación. Puede haber cualquier número de códigos de lanzamiento en un grupo. El grupo de lanzamiento es

asignado a la estrategia de lanzamiento.

 4)Código de Liberación – Código dado a una autoridad o persona individual. Se define con un id de 2 caracteres.
5) Indicador de liberación - Define el estado del documento de compra después de la aprobación por cada uno.

autoridad individual. Se define con un Id de un solo carácter.

B Bloqueado
R Lanzado
6) Requisitos previos para el lanzamiento - Se formará una secuencia del proceso de aprobación al definir el lanzamiento

requisitos previos.

Documento de Compra Estructura/Tabla Field Name - Descripton

Solicitud de compra CEBAN BSART - Document Type
MATKL - Grupo de Material
EKORG - Organización de Compras
PLANTA
RFQ, PO, Acuerdos a Largo Plazo CEKKO BSART - Tipo de Documento
MATKL - Grupo de Material
EKORG - Organización de Compras
PLANTA
GNETW - Valor del Pedido Neto
Hoja de entrada de servicio CESSR LEWERT - Lanzamiento de Partal
UWERT - Full Release

Algunas de las configuraciones de lanzamiento no son transportables, por lo que en tiempo real necesita ser mantenido.

directamente en sistemas de calidad y producción.

Gestión de Inventarios

Inventory = Stock

Stock = Quantty

Stock Value = Quantty * Unit Value

La gestión de inventario trata sobre los movimientos de material como la recepción de mercancías, la emisión de mercancías y la transferencia.

publicaciones, transferencias de acciones, etc.

Types of Inventory or Stock

 1) Acciones sin restricciones – El material está bien en todos los aspectos y listo para su uso.

2) Inspección de Calidad de Stock - Materiales en el departamento de calidad para inspección y

autorización.
3) Stock Bloqueado - El material es rechazado o chatarra o se envía de vuelta al proveedor.
4) Acciones restringidas – El material está bien en todos los aspectos, pero restringido para ciertos propósitos de uso.

La gestión de inventarios también se ocupa de los stocks especiales.

Las existencias especiales se refieren a otras existencias que se encuentran en nuestras instalaciones o a nuestras existencias que se encuentran en otras instalaciones.

1) Consignación de Proveedor (K)

Consignación del Cliente (W)

3) Subcontratación de Stock (O)
4) Proyección de Stock (Q)
5) Stock de Pedido de Venta (E)

Proveedor RTP (M)

Cliente RTP

Documento de Material

En la Gestión de Inventarios (IM), como evidencia de cada movimiento de materiales, el sistema genera un
documento, es decir, documento de material. Cada documento de material se identifica con un documento único.
Número. Los números de documentos de material se mantienen a nivel de cliente.

Documento Contable

Debido al movimiento de material, si hay algún cambio en el valor del stock, entonces el sistema genera
un documento contable en el fondo.

Si el material se mueve de una ubicación de almacenamiento a otra, el documento de material será

un documento de impuestos y contabilidad no será generado.

Los documentos contables se clasifican aún más utilizando tipos de documentos.

NOSOTROS – Recepción de Mercancías (Bruto)

WA – Emisión de bienes

WI – Inventario Físico
WL - Emisión de bienes para entrega

WN - Recepción de mercancías (Neto)

Rango de números

En SAP estándar para WE/WN: serie 50

Para todos los demás WA/WI/WL: serie 49

Los rangos de números de documentos contables se mantienen a nivel de código de empresa y año fiscal.

Documento de control

This is used by controlling document, because of material movement, any direct consumpton involved,
entonces el sistema genera un documento de control en segundo plano. Por ejemplo, si se realiza un GR con la cuenta "K"
categoría de asignación es decir, centro de costos, que el documento de control muestra el monto registrado en la cuenta G/L.

En la gestión de inventarios, todos los movimientos de material se realizan con respecto a los tipos de movimiento.

Tipos de movimiento (ID numérico de 3 dígitos)

Tipo de Movimiento de Reversión = Tipo de Movimiento + 1

101 – GR contra PO (o) Orden de Producción

102 – Cancelación de GR respecto a PO

103 - GR en relación con PO por stock bloqueado

105 - Liberación de stock bloqueado de GR

121 – Ajuste posterior por subcontratación

122 – Devoluciones a proveedor

124 – Devoluciones a proveedor desde el stock bloqueado de GR

161 – Devoluciones al PO

201 – Emisión de mercancías al centro de costos

221 – Emisión de bienes a proyecto

231 - Emisión de mercancías a pedido del cliente sin venta (Ej. Regalo a empleados)

241 – Emisión de bienes a activo

251 – Emisión de mercancías para ventas sin pedido de cliente (Ej. Muestras gratuitas)

261 – Emisión de bienes para pedido (Pedido de producción/Pedido de mantenimiento/Pedido interno)

281 - Emisión de mercancías a la red

301 – Transferencia de stock de planta a planta en un solo paso

303 – Transferencia de stock de planta a planta en 2 pasos (Retiro de stock)

305 – Transferencia de stock de planta a planta en 2 pasos (Colocación de stock)

El documento contable se creará en el documento 303 y no en el 305.

309 – La transferencia de publicación de material a material sujeta a UoM es la misma

311 – Transferencia de publicación de Sloc a Sloc en un solo paso

313 - Transferencia de publicación de Sloc a Sloc en dos pasos (Eliminación)

315 - Transferencia de publicación de Sloc a Sloc en dos pasos (Colocación)

321 – Transferencia de publicación de stock de inspección de calidad a stock de uso sin restricciones

331 – Retiro de muestra del stock de QI

333 - Retiro de muestra de stock sin restricciones

335 - Retiro de muestra de stock bloqueado

340 – Revaluación de lote (Sin reversión para este tipo de movimiento)

341 – Change in status of batch (Available to Unavailable)

343 – Transferencia de publicación de stock bloqueado a stock no restringido

349 – Transferencia de la publicación de bloqueado a stock de inspección de calidad

351 – Salida de mercancías para pedido de transporte de stock (sin entrega y sin facturación)

411 - Transferencia de la publicación de existencias especiales al stock propio de la empresa

413 - Transferencia de publicación a stock del proyecto

415 – Transferencia de publicación al stock de pedidos de venta

451 - Recepción de devoluciones de clientes sin orden de venta de devolución o entrega

452 – Reversión de 451

501 – GR sin PO para inventario no restringido

503 – GR sin PO para stock de calidad

505 – GR sin PO para stock bloqueado

511 – Recepción de muestras gratuitas de proveedores

521 – GR sin orden de producción a stock sin restricciones

523 – GR sin orden de producción a stock de calidad

525 – GR sin orden de producción a stock bloqueado

531 - Recepción de subproductos

541 – Transferencia de publicación de stock de uso irrestricto a stock de material proporcionado al proveedor (sub-

contratista)

543 – Consumo de material proporcionado al proveedor para subcontratación

545 – Recepción de subproductos de la subcontratación

551 – Eliminación de inventario de uso no restringido

553 - Descarte de stock de calidad

555 – Scrapear de acciones bloqueadas

561 - Entrada inicial de saldos de inventario a stock de uso no restringido (Usado en Go Live)

563 – Entrada inicial de saldos de stock a stock de calidad

565 – Entrada inicial de saldos de stock a stock bloqueado

601 – Emisión de mercancías para entrega en el pedido de venta

641 - Salida de mercancías para STO con entrega y sin facturación (STO Intraempresa)

643 – Emisión de mercancías para STO con entrega y facturación (Intercompany STO)

651 - Recepción de devoluciones de clientes en stock de uso sin restricciones (con SO de devoluciones y entrega de devoluciones) PGR

653 - Recepción de devoluciones de clientes en stock de calidad (con SO de devolución y entrega de devolución) PGR

655 - Recepción de devoluciones de clientes en stock de uso bloqueado (con SO de devolución y entrega de devolución) PGR

Tipos de Movimiento Especial

701 – Inventario Físico > Inventario de Libros en caso de stock de uso sin restricciones

702 – Inventario físico < Inventario de libros en caso de stock de uso no restringido

703 – Inventario físico > Inventario contable en caso de stock de calidad

704 - Inventario físico < Inventario de libros en caso de stock de calidad

711 – Inventario físico > Inventario contable en caso de stock de uso bloqueado

712 – Physical Inventory < Book Inventory in case of blocked use stock

Transacton Codes

MIGO – Movimiento de Mercancías

MB01 – Crear Documento de Material

MB02 – Cambiar Documento de Material

MB03 – Mostrar Documento de Material

MB1A – Salida de mercancías

MB1B – Publicación de Transferencia

MB1C – Entrada Inicial de Publicación

MB21 – Crear Reservación

MB22 – Cambiar Reservación

MB23 – Mostrar Reserva

MB25 – Lista de Reservas

MB51 – Lista de Documentos de Material

MB52 – Mostrar existencias de materiales

MMBE - Resumen de acciones

MB5T – Mostrar Stock en Tránsito

MB5B - Stock en la Fecha de Publicación

Inventario físico

Contar los stocks físicos y ajustar los stocks contables se llama inventario físico. Según el
de acuerdo con las normas contables, es obligatorio realizar el proceso de inventario físico para todos los materiales al menos
una vez en un año fiscal.

Varios métodos disponibles para llevar a cabo un inventario físico.

1) Inventario Físico Periódico

 Todos los materiales se contarán al final del año fiscal y se ajustarán los stocks contables.
en consecuencia.
2) Inventario Físico Continuo (Inventario Físico Perfectual)
Dividiendo los materiales en diferentes grupos y contándolos en diferentes períodos en una financiera
año.
3) Conteo cíclico de inventario físico
Para materiales en movimiento continuo/críticos, se llevará a cabo un mayor número de Inventarios Físicos.
veces en un año fiscal.
Indicador CC
A – 12
B-6
C–4
D-2

Si el indicador CC es 'A' en la maestra de materiales, cada mes se llevará a cabo el proceso de PI.
4) Muestreo de Inventario
No se contarán todos los materiales, se identificarán áreas de muestreo y se seleccionarán muestras.
arriba y contado.
Este no es un procedimiento separado, se puede adoptar en 1sto 2ndpunto, si los materiales son más.

El proceso de inventario físico se puede llevar a cabo para nuestros propios stocks y también para stocks especiales.

Inventario Físico
1) Crear un documento PI con los detalles de todos los materiales a contar. Creación del documento
la fecha es la fecha de hoy, mientras que la fecha de publicación puede ser posterior.

2) Imprima el documento de PI y entrégueselo a las personas correspondientes que van a contar el stock.
3) Block the material movements/Freeze book stocks. This should be done on countng date.
4) Contar los materiales físicamente y registrar los stocks en el documento de inventario físico (duro)
Esto se entregará a las personas respectivas para que ingresen datos en el sistema.
5) El personal autorizado ingresará los datos de las existencias físicas en el sistema respecto a lo físico
datos del documento de inventario.

6) Simula las diferencias y ve por el recuento si es necesario.

Como evidencia de la recontación, el sistema también puede generar un documento de recontación.

7) Publica las diferencias en el sistema

Como resultado de la publicación de PI, el sistema genera un documento de material y también una contabilización.

documento.
Códigos de Transacción

MI01 – Crear documento PI

MI02 – Cambiar documento PI

MI03 – Mostrar documento PI

MI21 – Imprimir documento PI

MI04 – Ingrese Cantidad

MI20 - Lista de Diferencias

MI11 – Recontar transacción

MI07 - Diferencia Post

Valoración y Determinación de Cuentas

Valoración de Material

Valuaton or Value = Quantty * Unit Price

La valoración de materiales está altamente integrada con el módulo FI ya que actualiza las cuentas del libro mayor.

Características de MV

1) Permite ajustar los precios a las tarifas del mercado.

2) Permite la revaluación.
3) Para la preparación del balance general.

La valoración de materiales está controlada por la configuración del sistema y los registros maestros de materiales.

La clase de valoración es un factor decisivo para determinar qué cuentas del libro mayor deben ser registradas.

La valoración de materiales ocurrirá no solo durante la GR, sino también durante la recepción de facturas.
Example

PO – 10 No.s a 100.00 INR, precio revisado a 110 INR pero PO no revisado

GR IR

Cuenta de acciones 1000 + 100+

Cuenta de compensación GR/IR 1000- 1000+

Cuenta de proveedor 1100-

La diferencia de 100 se destinará a la cuenta de acciones mientras ocurre el proceso de IR.

Valuaton Structure

1) Área de Valoración - El área de valoración será mantenida por el nivel CC o el nivel de planta. Por defecto, será
estar en el nivel de planta en SAP.

2) Clase de Valoración – Agrupación de materiales relacionados con cuentas similares con el propósito de automatizar

determinación de cuenta.
3) Categoría de Valuación – Valuación de materiales de manera diferente utilizando ciertos parámetros específicos.
los parámetros podrían basarse en la adquisición, en el origen, en el estado. Se define con
Id de carácter único.

4) Tipo de valoración – Esta es una de las características de la categoría de valor

El concepto de utilizar la categoría de valoración y el tipo de valoración se llama valoración dividida. es decir, dividir el

acciones principales en subacciones y valorándolas con precios diferentes.

Podemos activar un conjunto separado de categorías de valoración y tipos de valoración para una planta en particular.

Si queremos activar la valoración dividida, ve al maestro de materiales, vista de Contabilidad 1 y entra en el

categoría de valoración. El control de precios V es obligatorio. Luego volvemos al maestro de materiales nuevamente para diferentes
tipo de valoración para mantener diferentes precios de valoración. El control de precios para el tipo de valoración puede ser S o V.

Si hay dos tipos de valoración, se deben crear tres vistas contables para un material.

5) Tipo de material (ya discutido)

Tipo de Movimiento
 Para qué tipo de movimiento, se debe activar la valoración.

Por ejemplo, la cuenta de acciones 101 se debita y la cuenta GR se acredita.

Para la asignación de cuenta del PO, sin valoración en la GR, el sistema no pedirá la ubicación de almacenamiento y se registrará.

a consumo.

Determinación de cuenta

1) Referencia de Categoría de Cuenta

Agrupación de clases de valoración con el propósito de determinación automática de cuentas.

Clase de Valoración
Agrupación de materiales de requerimiento de cuentas similares con el propósito de automatizar cuentas

determinación.
3) Código de Agrupación de Valoración / Modificador de Valoración

Se utiliza para agrupar el área de valoración con el propósito de determinar la misma cuenta.
Escenarios:
i) Para todas las plantas bajo el mismo cc, podemos tener el mismo código de agrupación de valoración.

ii) Para diferentes plantas bajo el mismo cc, podemos tener diferentes códigos de agrupación de valoración.

iii) Para diferentes pantalones bajo diferentes códigos de empresa podemos tener la misma valoración

grouping code, but chart of accounts must be same for all these scenarios.
4) Clave de Transacción o Evento (Id de 3 caracteres)

Es una clave de procesamiento interno que facilita la determinación de cuentas automáticas.

BSX - Publicación de Inventario

WRX – Cuenta de Compensación GR/IR

KON – Responsabilidades de Consignación

UPF – Carga No Planificada

GBB – Entrada de ajuste para el inventario para la publicación de inventario

PRD – Cuenta de Diferencia de Precios

BSV – Cambio en la Cuenta de Acciones
 Para cualquier tipo de movimiento, se asignan claves de transacción.

Se llama integración MM/FI o determinación automática de cuentas.

Código de transacción - OBYC
5) Modificador de cuenta o Modificador general
Se utiliza para definir cuentas más específicas para una clave de transacción/evento.

Para cualquier movimiento de mercancías interno, hay una entrada de compensación (GBB).

a) Emisión de mercancías al centro de costos - BSX (menos)

GBB (más) VBR

b) Emisión de mercancías para chatarra – BSX (menos)

GBB (más) VNG

c) Bienes a retirar para muestras - BSX (menos)
GBB (más) VQP

Modificadores de cuenta para la clave de transacción/evento GBB.

AUF - Recepción de mercancías para la orden de producción

BSA - Entrada Inicial del Saldo de Stock

INV - Ingresos/Gastos por publicación de inventario
VAX - Emisión de bienes para ventas

VBO - Consumo del stock de material proporcionado al proveedor

VBR - Emisión de bienes para consumo interno (centro de costos)
VNG – Emisión de mercancías para chatarra

VQP – Emisión de bienes para muestras

ZOB - Recepción de mercancías sin orden de compra
ZOF – Recepción de Mercancías sin Orden de Producción

Los modificadores de cuenta para GBB están activados y preconfigurados en el sistema.

PRD
---- (En blanco) – Recepción de bienes/factura con respecto a la orden de compra

PRF – Recepción de mercancías con respecto a la orden de producción

PRA - Emisión de Bienes

PRU - Publicación de Transferencia

Los modificadores de cuenta de PRD no están activados en SAP estándar. Si queremos, tenemos que activarlos.
 KON
___ (En blanco) – Responsabilidades de consignación

PIP - Responsabilidades de la Pipeline

Except for GBB, PRD & KON, no other transacton/event key is having account modifiers.

Determinación de cuenta - 2 métodos

1) Con el Mago
2) Sin asistente

Sin Mago

1) Definir Control de Valoración/Activar Código de Agrupamiento de Valoración.

2) Agrupar áreas de valoración

3) Definir Clases de Valoración
4) Agrupación de cuentas para tipos de movimiento

Agrupación de cuentas para tipos de movimiento:

Movement Type Indicador de Stock Especial Actualización de valor Actualización de cantidad Movement Type
Indicador Publicación de Consumo Cadena de Valor Contador Clave de Transacción/Eventos Cuenta
Modificador Revisar

Cadena de valor – Conjunto de posibles claves de transacción/evento

Verificación de Factura de Logística

1) Verificación de Factura en Línea

2) Factura de Aparcamiento

3) Verificación de facturas en segundo plano

4) Métodos específicos de verificación de facturas

a) Liquidación de Recibo Evaluado

b) Responsabilidades subsiguientes/consignación

c) Plan de facturación
 d) Revaluación
5) Verificación de facturas recibidas a través de EDI.
1) Verificación de Factura en Línea (Código T. - MIRO)
PO GR IR
El 99% de los clientes lo están utilizando en India.
2) Factura de estacionamiento

1stlevel – “Save as Parked” (Generates only Invoice Doc and not Accountng doc)
2ndlevel – “Save as Completed” (Generates only Invoice Doc and not Accountng doc)
3rdlevel – “Post” (Invoice Doc and Accountng doc)

3) Verificación de Factura en Segundo Plano (MIRA)

En las grandes empresas, llegarán muchas facturas al día. Para evitar este trabajo manual que lleva tiempo.
tme, esta opción está disponible. Aquí tenemos que dar el PO y el número de artículo para que el sistema verifique en el
fondo.
4) Métodos Especiales
a) ERS (MRRL)
Requisito previo:- Maestro de Proveedores Purchasing Data -> ERS Checkbox to betcked
Sin copia impresa de la factura, se realizará el pago.
PO Item Details Pestaña de Factura ERS Checkboxtck
Países avanzados como Europa utilizan esta funcionalidad.
b) Responsabilidades posteriores/Consignación (MRKO)
En GR, no hay documento contable porque es stock del proveedor. El documento contable será
creado, una vez que se consuma el stock.
c) Plan de facturación
Pago a los proveedores según los cronogramas de los términos de pago acordados.
Ej. Orden de compra de alquiler

d) Revaluación (Atrasos)
Para la revisión de precios, las órdenes de compra antiguas creadas después de la fecha de vigencia.

5) Verificación de la factura recibida a través de EDI

Si la diferencia de precio es PO o GR con IR, aparecerá un mensaje de fallo de IDOC.

Los ajustes de EDI son muy costosos.

Utilizando LIV (Verificación de Facturas de Logística)

- Nota de Crédito (Deductando monto del proveedor)

- Débito posterior (recepción de factura parcial)
- Crédito posterior
 Debit Memo = Invoice = Bill
Es lo opuesto del lenguaje comercial real. En SAP, solo, Memo de Débito = Factura

Códigos de Transacción
MIRO – Publicación de Factura
MIR7 – Factura de estacionamiento

MIR4 – Visualización de Factura

MR8M – Cancelar factura

MRBR – Liberar Factura Bloqueada
Gestión de Servicios Externos

Servicio Actividad sin movimiento de material, servicios de organización externa.

Mantenimiento de aire acondicionado, Control de plagas.

Resumen del flujo de adquisición de materiales y servicios

Material: PR RFQ/Quote PO GR IR

Servicios: RP RFQ/Cotización PO (Categoría de ítem - D y Asignación de Acc. - K) Hoja de Entrada de Servicio IR

Los servicios se pueden medir en Unidad de Actividad (UA) como UoM.

El mantenimiento del registro de condiciones se debe realizar en la transacción MEK1.

Servicio Maestro similar a Maestro de Material

Categoría de servicio similar a tipo de material

Los rangos numéricos se pueden mantener de manera similar.

Categoría de Servicio (algunos estándares en SAP)

TODOS – Servicios Completos

GRND – Servicios Básicos

SERV – Servicios, Compras

Se asignan rangos de números a estas categorías. Podemos crear nuestras propias categorías de servicio.

El procedimiento de liberación se puede configurar para Servicios.

No es necesario configuraciones para el lanzamiento de 2 niveles, porque por defecto hay dos niveles. Uno guardará y
otro aprobará. Normalmente se utilizarán 2 niveles en las empresas.

Códigos de Transacción

Servicio Maestro – AC03 para Crear, Cambiar y Mostrar

Condiciones del Servicio - ML33

Hoja de Entrada de Servicio – ML81N