MANUAL SICOFI
COMERCIAL
Manual Complemento de Pago SICOFI Comercial
Julio 2024
MANUAL SICOFI COMERCIAL
Contenido
Generación de Complemento de Pago. .................................................................. 2
Generación desde la factura. ................................................................................... 2
Monto del Pago. .......................................................................................................... 3
Pagos. ........................................................................................................................... 3
Documento Relacionado. .......................................................................................... 5
Llenado. ........................................................................................................................ 5
Impuestos DR. .............................................................................................................. 7
Complemento de Pago completo. ........................................................................... 8
Agregar otro pago. ................................................................................................... 11
Modificar Pago........................................................................................................... 11
Timbrado del Complemento de Pago. .................................................................. 12
Complemento de Pago desde Nuevo Documento. ............................................. 15
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utilizada para fines distintos a los establecidos.
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Generación de Complemento de Pago.
Para la generación del complemento de pago de una factura, el sistema ofrece
dos opciones: generar el pago desde la factura cuando el CFDI se timbró en el
sistema SICOFI o desde Nuevo Documento, esta segunda opción es cuando el
documento no se generó en el sistema de SICOFI.
Generación desde la factura.
Para generar el complemento de pago se debe considerar lo siguiente:
• El documento debe estar en el listado de CFDI’s.
• El Método de pago de la factura debe ser PPD – Pago en parcialidades o
diferido.
• La Forma de Pago de la factura debe ser 99 – Por definir.
Si el documento al que se le va a generar el pago no está en el listado de CFDI’s,
se aplicará el proceso desde Nuevo Documento.
Desde el menú Documentos – Consulta CFDI’s se localiza la factura a la cual se
le va a generar el pago, ingresando a la factura se da clic en Agregar Pago.
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Al dar clic mostrará la ventana para agregar los datos del complemento de
pago.
Monto del Pago.
En los campos Monto del Pago e Importe Pagado Total no se asignarán datos ya
que estos se llenarán de manera automática con la información que se agregue
en los campos Monto e Importe Pagado.
Pagos.
En el recuadro Pagos colocaremos la información correspondiente al pago que
realizó el cliente.
• Forma de Pago: indicamos la forma en que se recibió el pago ya sea
efectivo, cheque, transferencia electrónica de fondos, etc.
• Moneda: se selecciona el tipo de moneda, con la que se realizó el pago.
• Tipo de Cambio: se indica el tipo de cambio de la moneda en que se
recibió el pago, cuando el campo Moneda sea diferente a MXN (peso
mexicano).
• Monto: es el monto del pago de la factura que el cliente está realizando.
• Fecha Pago: se debe registrar la fecha en la que el beneficiario recibe el
pago, no se pueden colocar fechas futuras de pago.
• Hora: se debe registrar la hora en la que el beneficiario recibe el pago, en
caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00:00.
• Minuto: se debe registrar el minuto en que el beneficiario recibe el pago,
en caso de no contar con el dato se debe registrar 00.
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• Segundo: se debe registrar el segundo en que el beneficiario recibe el
pago, En caso de no contar con el dato se debe registrar 00.
Nota: Los campos marcados con (*) son obligatorios.
Los siguientes campos son opcionales en caso de no contar con esta
información se puede omitir.
• Número de Operación: número que identifique la operación del pago
efectuado, por ejemplo: el número de referencia usado en la transacción.
• Banco Ordenante: nombre de la institución bancaria ordenante de donde
salió el pago.
• RFC Ordenante Banco: RFC de la institución bancaria ordenante, esta
información se coloca automáticamente una vez que seleccione el banco
en el siguiente apartado.
• Núm. Cuenta Ordenante: número de cuenta con la que se realizó el pago
conformado por 10,16 o 18 dígitos.
• RFC del Banco Beneficiario: RFC de la institución bancaria beneficiaria,
quien recibió el pago.
• Cuenta Beneficiario: se registra el número de cuenta en donde se recibió
el pago.
• Tipo Cadena Pago: se puede registrar la clave del tipo de cadena de pago
que genera la entidad receptora del pago. En caso de contar con el XML
del SPEI de pago, adjuntar el XML correspondiente.
• XML: campo para agregar el XML del pago efectuado por SPEI.
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Documento Relacionado.
En el recuadro Documento Relacionado se asignarán los datos de la factura
(documento) al cual se le está aplicando el pago, cuando se agrega el pago
desde la factura el sistema mostrará de manera automática los datos.
Ejemplo:
Llenado.
• UUID (Folio Fiscal): se debe registrar el folio fiscal (UUID) que haga
referencia a la factura a la que se le está aplicando el pago. Ejemplo:
8524BAB4-EE7E-11ED-84CA-00155D014300.
• Obj. Imp: se registra si el documento es objeto de impuesto, es decir si la
factura contiene un impuesto, este se indica con la opción 02 para que se
desglosen los impuestos como se desglosaron en la factura, si la factura
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no generó algún impuesto se asigna la opción 01 y no se desglosa el
impuesto.
• Moneda DR: se debe registrar la clave de la moneda utilizada en los
importes del documento relacionado (factura).
• Importe Pagado: se coloca el importe pagado que corresponde al
documento relacionado, que es el mismo importe del campo Monto del
recuadro Pagos.
• Serie: se registra la Serie interna del documento.
• Folio Interno: se registra el folio interno de la factura.
• Equivalencia DR: se coloca la equivalencia correspondiente a la moneda
del documento relacionado, cuando la moneda del documento
relacionado y la moneda del pago sea distinta.
Ejemplo: el documento relacionado es en dólares, en el campo Moneda
DR se coloca dólar americano, el pago se realiza en peso mexicano
colocando en el campo Monto el importe en pesos, en este caso en el
campo Equivalencia DR se aplica la operación de dividir 1/TC (tipo de
cambio), quedando 1/17.2185 = 0.058077, en este caso la Equivalencia DR
sería 0.058077
• Busca Folio Fiscal: opción para la búsqueda automática del folio fiscal
generado en su sistema de facturación, coloca la información de la serie
interna (ejemplo: IB y folio 15) para que de manera automática asigne el
UUID del documento relacionado y el dato del Importe Pagado, datos que
toma de la factura.
NOTA: esta opción se usará cuando el complemento de pago se realiza
desde Nuevo Documento o bien cuando no coloque estos datos de
manera automática.
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• Importe Saldo Anterior: se debe registrar el monto total de la operación
del documento relacionado. En el caso de que sea la primera parcialidad
o se esté pagando el total de la factura, este campo debe contener el
importe total del documento relacionado.
Si el pago es de una segunda parcialidad, se debe registrar el monto del
saldo insoluto de la parcialidad anterior.
• Importe Saldo Insoluto: se debe registrar la diferencia entre el importe del
saldo anterior y el monto del pago, cuando el pago se realice en diferentes
parcialidades, si el pago es por el monto total de la factura en este campo
no se asigna información, ya que no se adeuda nada de la factura.
• Número de Parcialidad: se debe registrar el número de parcialidad que
corresponde al pago, si es la primer parcialidad o pago único se coloca 1,
si es el segundo se coloca 2 y así hasta complementar el pago del
documento.
• Agrega Impuestos: en esta opción se pueden expresar los impuestos
aplicables conforme al monto del pago recibido, si el documento contiene
impuestos, desde este apartado se agregan. Este campo va de la mano
con lo que se indique en el campo Obj. Imp.
Impuestos DR.
• Tipo de Impuesto: se indica el tipo de impuesto que se aplicó en el pago,
así como en la factura, se coloca el tipo de impuesto que se usó en su
momento en el documento (factura).
• Impuesto DR: se indica el Impuesto sea IVA, ISR o EIPS que se usó en su
momento en el documento (factura).
• Tipo Factor DR: se debe registrar la clave del tipo de factor que se aplica a
la base del impuesto para la determinación del impuesto.
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• Base DR: se debe registrar el valor de la base para el cálculo del impuesto
conforme al monto del pago aplicable al documento relacionado, este
campo no puede ir en cero.
• Tasa: se debe registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto.
• Importe DR: es el importe del impuesto, este dato se colocará de manera
automática al colocar los datos anteriores.
NOTA: si el documento relacionado tiene más de un impuesto como retenciones,
esos impuestos se deben agregar en el complemento de pago, dando clic en el
botón:
Se mostrará de nuevo el recuadro Impuestos DR, donde se llenarán los datos de
cada impuesto que se requiera.
Si el pago comprende más de un documento relacionado (más de una factura),
para agregar esos documentos daremos clic en para que se muestre el
recuadro para el llenado de cada documento.
Complemento de Pago completo.
Una vez que se llena toda la información del complemento de pago, los datos se
muestran de la siguiente manera:
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Para guardar el pago damos clic en las opciones Guardar Pago, si la información
esta correcta se mostrará el recuadro:
Al dar clic en Continuar nos dará la vista previa del documento.
Desde la remisión podemos validar la información del Pago, los campos Subtotal
y Total en complemento de pago siempre se mostrarán en cero, la información
que validará será la información del Pago.
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Agregar otro pago.
Si requerimos agregar otro pago dentro del mismo documento se agrega desde
la opción Modificar Pago.
Al dar clic en esa opción, en la siguiente ventana se da clic en Agregar Nuevo
Pago.
Se mostrará la ventana para colocar manualmente los datos del segundo pago,
para que se llene y se guarde este segundo pago.
Modificar Pago.
Para realizar una modificación en el llenado o en los datos del complemento de
pago, se da clic en el campo Modificar Pago.
En la siguiente ventana damos clic en la forma de pago para ingresar a los datos
del llenado del pago.
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Ingresando a los datos se podrán realizar las modificaciones que se requieran.
Timbrado del Complemento de Pago.
Una vez que se llenó y guardó de manera correcta el complemento de pago,
para timbrar el documento se da clic en Genera CFDI.
Si la información es correcta se timbrará el documento mostrando el siguiente
mensaje:
Timbrado el documento se muestra de la siguiente manera:
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Timbrado el documento puede: enviar por Email, abrir PDF y XML, cancelar el
Complemento de Pago, etc.
El PDF se mostrará de la siguiente manera:
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El XML se mostrará de la siguiente manera:
Complemento de Pago desde Nuevo Documento.
Cuando la factura no se encuentra dentro del listado de CFDI’s porque se generó
desde otra plataforma y se requiere generar el complemento de pago, se realiza
de la siguiente manera.
Desde el menú Documentos – Nuevo Documento.
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Seleccionamos al cliente y en el tipo de documento a generar damos clic en
Pago.
En la siguiente ventana no se asignará dato alguno, solo se da clic en
Previsualizar Documento.
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En la siguiente ventana damos clic en Agregar Pago.
En la ventana siguiente se realizará el llenado del complemento de pago, donde
se irán colocando todos los campos, para el llenado aplicar proceso de pagos.
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