Iniciar sesión como Administrador de Configuración de Pagos

Paso 1:
Ir a Configuración de Pago >> Configuración Compartida >> Formatos >> Plantillas de Formato de Publicador XML
Haga clic en el botón Crear plantilla.

Name: NI ACH Supplier Payment Template Código: NI_WF_ACH_SUPP_PMT_TMP

Aplicación: Pagos Definición de Datos: Fondos de Pagos de Oracle
Instrucción de Pago de Desembolso Extracto 1.0
Tipo: eTexto - Saliente Fecha de inicio: Sysdate
Tipo de salida predeterminado: eTexto Subtemplate: No
Archivo: subir desde perforce <RUTA> Language: English

Paso 2:
Ir a Configuración de Pago >> Configuración Compartida >> Formatos >> Formatos

Haga clic en Crear

Código: NI__ACH_SUPP_PMT_FORMAT Extracción de datos: Fondos de Pagos de Oracle

Instrucción de Pago de Desembolso Extracto 1.0
Name: NI ACH Supplier Payment Format Plantilla XML publicada: Proveedor NI ACH
Plantilla de pago (creada en el paso 1)

Paso 3:
Vaya a Configuración de Pagos >> Configuración Compartida >> Perfiles de Proceso de Pago

Código: NI_ACH_SUPP_PPP Tipo de procesamiento: Electrónico

Name: NI ACH Supplier Payment Profile Canal de Procesamiento Electrónico: Pagos de Oracle
Formato de Instrucción de Pago: NI WF ACH Proveedor Punto de finalización de pago: Cuando se completa el pago
Formato de Pago (creado en el paso 2) Instruction is Formatted
Bajo las Reglas de Creación de Instrucciones de Pago: Marque "Organización de Primera Parte"

Haga clic en Guardar y agregar detalles y en la pestaña Formato de instrucciones de pago

Prefijo del archivo de pago saliente: ACH
Extensión de archivo de pago saliente: txt

Haga clic en Aplicar

Crear Aviso de Remesa para Reportar

Paso 1:
Ir a Configuración de Pago >> Configuración Compartida >> Formatos >> Plantillas de Formato de Publicador XML

Click Create Template button.

Nombre: NI Aviso de Remesa Separada Código: NI_IBY_SRA

Aplicación: Pagos Definición de Datos: Fondos de Pagos de Oracle
Instrucción de Pago de Desembolso Extracto 1.0
Type: RTF Start Date: Sysdate
Archivo: NI_IBYR_SRA.rtf Subtemplate: No
Territorio de archivo predeterminado: Estados Unidos Language: English
Paso 2:
Ir a Configuración de Pago >> Configuración Compartida >> Formatos >> Formatos

Haga clic en Crear

Código: NI_PAY_REMIT_ADV Extracción de datos: Fondos de Pagos de Oracle

Instrucción de Pago de Desembolso Extracto 1.0
Name: NI Separate Remittance Advice Plantilla XML Publicada: NI Remesa Separada
Consejos (creado en el paso 1)

Paso 3:
Ir a Configuración de Pago >> Configuración Compartida >> Perfiles de Procesamiento de Pagos

Busque el perfil de pago del proveedor NI WF ACH creado en el paso 3

Ir a la pestaña de Reportes

Bajo el Aviso de Remesa Separado, añade tu Formato de Remesa

Formato: NI Aviso de Remesa Separado (creado en Checkbox: Enviar automáticamente al realizar el pago
paso 2) Punto de Finalización
Condición: Todos los Pagos Método de entrega: Impreso
Gerente de Cuentas por Pagar
Configuración >> Pagos >> Cuentas Bancarias
Buscar "Desembolso de Efectivo - Wells Fargo-5935" como Nombre de Cuenta Bancaria
Click the account and hit Manager Payments Documents
Haga clic en Crear

Name: NI ACH Payment Tipo de papel: Papel en blanco

Formato: Formato de Pago a Proveedores de NI ACH (creado Categoría de Documento de Pago: EFT PAY
en el paso 2)
Status: Active Número de documento disponible primero: 800000

Y haz clic en Aplicar

Usando AutoLockbox
AutoLockbox (or Lockbox) is a service that commercial banks offer corporate
clientes para permitirles externalizar su procesamiento de pagos de cuentas por cobrar.
Una operación de caja fuerte puede procesar millones de transacciones al mes.

AutoLockbox elimina la entrada de datos manual al procesar automáticamente los recibos que
se envían directamente a su banco. Usted especifica cómo desea que se transmita esta información.
y Cuentas por Cobrar asegura que los datos sean válidos antes de crear el recibo de QuickCash
lotes. Puedes identificar automáticamente al cliente que remitió el recibo y
opcionalmente utiliza las reglas de AutoCash para determinar cómo aplicar los recibos a tu
artículos de débito pendientes del cliente.

También puedes usar AutoLockbox para la conversión de datos históricos. Por ejemplo, puedes
usa AutoLockbox para transferir recibos de tu sistema contable anterior a
Cuentas por cobrar. AutoLockbox garantiza que los recibos sean precisos y válidos antes de
transferirlos a Cuentas por Cobrar.

AutoLockbox es un proceso de tres pasos:

1. Enviar importación: Durante este paso, Lockbox lee y formatea los datos de
su archivo bancario en las tablas de AutoLockbox utilizando un script SQL *Loader.
2. Envío de Validación: El programa de validación verifica los datos en el
Tablas de AutoLockbox para compatibilidad con Cuentas por Cobrar. Una vez validado, el
los datos se transfieren a las tablas de QuickCash. En este punto, puedes opcionalmente
consulta tus recibos en la ventana de QuickCash y cambia cómo serán
aplicado antes de enviar el paso final, Post QuickCash.
3. Enviar Publicación QuickCash: Este paso aplica los recibos y actualiza su
customer's balances. See: Publicar QuickCash.
Estos pasos se pueden enviar individualmente o al mismo tiempo desde el envío
Ventana de procesamiento de caja de seguridad. Después de que ejecutes Publicar QuickCash, Cuentas por cobrar trata el
recibos como cualquier otro recibo; puedes revertirlos y reaplicarlos y aplicar cualquier
cantidades no aplicadas, no identificadas o a cuenta.

Validación de AutoLockbox
Cuentas por cobrar valida los datos que recibes del banco para asegurar que todo el
se recibió el archivo, no hay recibos duplicados dentro de un lote, y que los clientes
y las facturas son válidas.

AutoLockbox también valida todos sus datos para su compatibilidad con Cuentas por Cobrar.
AutoLockbox valida tus datos asegurándose de que las columnas en
AR_PAYMENTS_INTERFACE hace referencia a los valores y columnas apropiados en
Cuentas por cobrar.

oValidación del Nivel de Transmisión: AutoLockbox valida su caja de bloqueo

transmisión para garantizar que la información de transmisión corresponda a
su formato de transmisión. Los siguientes atributos están validados:

. El formato de transmisión contiene registros de recibo

. El número de la caja de seguridad es parte del formato de transmisión o lo especificas.

lo cuando envías AutoLockbox desde el Enviar Lockbox
ventana
 . La fecha del GL está en un periodo contable abierto

. Número total de registros de transmisión y cantidad que usted suministra

debe coincidir con el recuento de recibos real y la cantidad que es
determinado por AutoLockbox

. Origination number is valid if it is provided

oValidación del nivel de caja fuerte: AutoLockbox valida tus registros de caja fuerte
para asegurar que la información de la caja de seguridad corresponda a su transmisión
formato. Los siguientes atributos son validados:
. El número de la caja de seguridad está especificado ya sea en el encabezado de la caja de seguridad o en el
Remolque de Lockbox, y es válido

. El conteo de lotes de la caja de seguridad es correcto si se proporciona.

. Lockbox amount is correct if it is provided

. El conteo de registros de la caja de seguridad es correcto si se proporciona.

. El número de origen es válido si se proporciona

. No hay números de caja de seguridad duplicados

oValidación a Nivel de Lote: AutoLockbox valida tus registros de lote para

asegúrese de que la información del lote corresponde a su transmisión
format. The following attributes are validated:
. El nombre del lote existe en los registros de lote

. El nombre del lote es único dentro de la transmisión

. La cantidad del lote es correcta

. El conteo de registros por lote es correcto

. El número de caja de seguridad existe en los registros de lote si este número es parte de
el formato de transmisión
 oValidación de Nivel de Recibo: AutoLockbox valida sus registros de recibos para
asegúrese de que la información del recibo corresponda a su transmisión
format. The following attributes are validated:

. El monto de la remesa está especificado

. Verificar que se especifique el número

. El número de artículo está especificado y es único dentro de un lote, una caja de seguridad,
o la transmisión, dependiendo del formato de transmisión

. El número de la caja de seguridad está especificado (si este número no es parte de la

Encabezado de la caja de seguridad o el remolque de la caja de seguridad de la transmisión

el formato) y los lotes no se importan

. Se especifica el nombre del lote (si se utilizan los Encabezados de Lote o los Remolques de Lote

son parte del formato de transmisión)

. Se especifica el número de cuenta (si el número de enrutamiento de tránsito es parte de)

el formato de transmisión

. La factura1-8 son válidas o están en blanco

Atención: Si está utilizando números coincidentes y un registro de recibo indica que

múltiples transacciones serán pagadas por este recibo, Lockbox asume que todas las
las transacciones son del mismo tipo (por ejemplo, facturas, órdenes de venta, órdenes de compra, etc.). Para
Ejemplo, si las primeras 2 transacciones son facturas, Lockbox las emparejará con éxito.
con este recibo. Sin embargo, si la próxima transacción no es una factura, Lockbox lo hará
ya sea importar el monto restante del recibo como no identificado o rechazar el total
recibo (dependiendo de su definición de Lockbox).

. La cuota 1-8 son números de cuota válidos o están dejados

blank

. Factura, nota de débito, nota de crédito, depósito, crédito a cuenta, o

el número de contracargo derivado del número de coincidencia no
pertenecer a una garantía o recibo
 . Se ingresa el número de transacción donde hay una cantidad de aplicación.
especificado

. La suma de todas las columnas de Monto Aplicado para un recibo no

exceder la cantidad de la remesa

. El número de cliente es válido (consulte la Validación del Cliente a continuación)

. El número de cliente y el número MICR hacen referencia a lo mismo.

cliente (si ambos están proporcionados)

. La fecha de recepción está especificada

. El método de pago es válido

. La moneda es válida (consulte la validación de moneda a continuación)

oValidación del Nivel de Desbordamiento: AutoLockbox valida su desbordamiento

registros para asegurar que la información de desbordamiento corresponde a tu
formato de transmisión. Se validan los siguientes atributos:
. Se especifica el nombre del lote (si se incluyen los Encabezados del Lote o los Tráileres del Lote)

son parte del formato de transmisión)

. El número de la caja de seguridad está especificado (siempre que el encabezado del lote o el
Los remolques por lotes no están especificados y el formato de transmisión
incluye el número de la caja de seguridad

. El número de artículo está especificado y coincide con un registro de recibo

. Se especifica un indicador de desbordamiento (a menos que sea el último desbordamiento

registro
. Se especifica la secuencia de desbordamiento

. Las facturas 1-8 son números de factura válidos (estos números son
opcional, y se puede dejar en blanco

Atención: Si está utilizando números coincidentes y un registro de recibo indica que

múltiples transacciones serán pagadas por este recibo, Lockbox asume que todos los
las transacciones son del mismo tipo (por ejemplo, facturas, órdenes de venta, órdenes de compra, etc.). Para
ejemplo, si las primeras 2 transacciones son facturas, Lockbox las emparejará con éxito
con este recibo. Sin embargo, si la próxima transacción no es una factura, Lockbox no
importar la cantidad restante del recibo como no identificada o rechazar todo
recibo (dependiendo de tu definición de Lockbox).

. Los plazos 1-8 son números de plazos válidos o están dejados

blank

. El número de transacción derivado se ingresa donde una aplicación

se especifica la cantidad

oValidación del cliente: AutoLockbox puede validar a su cliente

datos basados en los siguientes atributos, o marcar el recibo como
'No identificado' si no se encuentra coincidencia.

. El número de cliente es válido

. El número MICR es válido

. El cliente de facturación es de una factura AutoAsociada (si

AutoAsociar está habilitado)

oValidación de moneda: Cuentas por cobrar te permite procesar recibos en múltiples

monedas. Si pasas el código de la moneda, el tipo de tipo de cambio, y
fecha de recibo, AutoLockbox intentará determinar la tasa de cambio. Si lo hace
no puede determinar el tipo de cambio, el recibo fallará la validación.

Las cuentas por cobrar también admiten depósitos en divisas cruzadas. Esto implica que
los recibos en tu caja de seguridad pueden estar en la misma moneda que la de
la cuenta bancaria, o en cualquier otra moneda, siempre que la cuenta bancaria
está en su moneda funcional y su campo de Recibos en Múltiples Monedas es
establecer en Sí (ventana de Cuentas Bancarias, alternativa de Opciones de Cuentas por Cobrar

región).

Ejecutando AutoLockbox
Ejecute AutoLockbox para enviar sus procesos de transmisión de caja fuerte y transferencia
información de pago de sus archivos bancarios en Cuentas por Cobrar. Enviar AutoLockbox
desde la ventana de Procesamiento de Lockbox de Envío.

Utiliza AutoLockbox para importar tus recibos relacionados con facturas. Debes procesar no-
recibos relacionados con la factura (como ingresos por inversiones) a través de la ventana de Recibos
utilizando un tipo de recibo 'Varios'.

Puedes importar, validar y ejecutar AutoLockbox todo en un solo paso, o realizar los pasos.
separadamente usando la misma ventana. Por ejemplo, puedes importar datos a Cuentas por Cobrar.
y revisarlo antes de validarlo dentro de Cuentas por Cobrar. Tras el examen y la aprobación,
puedes enviar el paso de validación y Cuentas por Cobrar validará automáticamente tu
datos y crear lotes de recibos de QuickCash.

Precaución: Cuando recibas tu archivo bancario, asegúrate de nombrar el archivo y moverlo a

el directorio apropiado. Necesitarás especificar la ubicación de tu archivo bancario
cuando envíes AutoLockbox. Si recibes archivos diarios de tu banco, ten cuidado
no sobrescribir los archivos del día anterior.

Cuentas por cobrar utiliza SQL*Loader para cargar información desde sus archivos bancarios en
Tablas de AutoLockbox. Para que SQL*Loader cargue correctamente su archivo bancario, cada lógico
el registro que tu banco te envía debe terminar con un retorno de carro; de lo contrario,
SQL*Loader muestra un mensaje de error cuando inicias AutoLockbox.

Atención: Si está utilizando elrecibos automáticosfunción, AutoLockbox ignora todo

transacciones en esta transmisión que son seleccionadas para recibo automático (es decir,
transacciones asignadas a un método de pago cuya clase de recibo asociada tiene
Método de creación establecido en 'Automático'.

QuickCash te permite ingresar y aplicar recibos rápidamente solo requiriendo que proporciones
información mínima. QuickCash también proporciona un nivel adicional de control para la entrada
recibos de alto volumen porque no afecta inmediatamente la cuenta de su cliente.
Cuando ingresas recibos y aplicaciones en un lote de QuickCash, Cuentas por Cobrar almacena
los en una tabla interina. Después de revisar un lote de QuickCash por precisión, usted ejecuta
Publique QuickCash para actualizar los saldos de cuenta de sus clientes.

QuickCash te permite aplicar tus recibos a una o varias transacciones, utiliza AutoCash
reglas, coloca recibos a cuenta, o ingrésalos como no identificados o no aplicados. Después de que tú
Ejecutar Post QuickCash, Cuentas por Cobrar trata los recibos como cualquier otro recibo; puedes
inviértelos y reaplíquelos y aplique cualquier monto no aplicado, no identificado o en cuenta
cantidades.

Debes agrupar los recibos de QuickCash. Para los lotes de recibos, ingresas en QuickCash.
ventana, Cuentas por cobrar no actualiza el estado, aplicado, en cuenta, no aplicado, y
campos no identificados hasta que guardes el lote.

Si no identifica al cliente para un recibo, Cuentas por Cobrar asigna automáticamente el

recibo un estado de No Identificado.

Información adicional: No puedes añadir recibos diversos a un QuickCash

lote.

Publicar QuickCash
Cuando ingresas recibos en la ventana QuickCash o los importas utilizando
AutoLockbox, Cuentas por Cobrar las almacena en tablas interinas. Luego puede usar el
Ventana QuickCash para revisar cada recibo y usar la ventana de Aplicaciones para
asegúrate de que la información de la aplicación sea correcta. Después de que apruebes los recibos
y sus aplicaciones, ejecute Post QuickCash para actualizar la cuenta de su cliente
saldos.

Puedes elegir qué lotes de QuickCash o Lockbox revisar. Por ejemplo, tú

puede que desee revisar únicamente los recibos ingresados por sus empleados de entrada de datos o los archivos de datos
enviado por su banco.

The following diagram summarizes how Post QuickCash transfers receipts and
aplicaciones de tablas interinas en Cuentas por Cobrar.