NOMBRE DE LA CUENTA: EFECTIVO CAJA Y BANCO
FECHA DESCRIPCION
1 DE OCTUBRE 2023 REG. DE COMPRA DE MERCANCIA AL CONTADO.
REG. DE TOMA DE PRESTAMO AL BANCO
3 DE OCTUBRE 2023 COLOMBIA A UN TASA …. A UN PLAZO…..
4 DE OCTUBRE 2023 REG. DE VENTA DE MERCANCIA AL CONTADO.
8 DE OCTUBRE 2023 REG. DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.
REG. DE COMPRA DE UN CAMION CON UN 30%
15 DE OCTUBRE 2023 AL CONTADO Y RESTO A CREDITO.
20 DE OCTUBRE 2023 REG. DE PAGO DE SEGURO.
REG. DE VENTA DE MERCANCIA CON UN 50% AL
21 DE OCTUBRE 2023 CONTADO Y EL RESTO A CREDITO.
REG. DE APORTE DE LOS SOCIOS A Y B POR 600
25 DE OCTUBRE 2023 MIL ENTRE LOS DOS.
NOMBRE DE LA CUENTA: CAJA
FECHA DESCRIPCION
1 DE OCTUBRE 2023 REG. DE COMPRA DE MERCANCIA AL CONTADO.
REG. DE TOMA DE PRESTAMO AL BANCO
3 DE OCTUBRE 2023 COLOMBIA A UN TASA …. A UN PLAZO…..
4 DE OCTUBRE 2023 REG. DE VENTA DE MERCANCIA AL CONTADO.
8 DE OCTUBRE 2023 REG. DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.
REG. DE COMPRA DE UN CAMION CON UN 30%
15 DE OCTUBRE 2023 AL CONTADO Y RESTO A CREDITO.
20 DE OCTUBRE 2023 REG. DE PAGO DE SEGURO.
REG. DE VENTA DE MERCANCIA CON UN 50% AL
21 DE OCTUBRE 2023 CONTADO Y EL RESTO A CREDITO.
REG. DE APORTE DE LOS SOCIOS A Y B POR 600
25 DE OCTUBRE 2023 MIL ENTRE LOS DOS.
DEBITO CREDITO SALDO
100,000.00 (100,000.00)
800,000.00 700,000.00
60,000.00 760,000.00
3,000.00 757,000.00
600,000.00 157,000.00
25,000.00 132,000.00
150,000.00 282,000.00
600,000.00 882,000.00
DEBITO CREDITO SALDO
100,000.00 (100,000.00)
800,000.00 700,000.00
60,000.00 760,000.00
3,000.00 757,000.00
600,000.00 157,000.00
25,000.00 132,000.00
150,000.00 282,000.00
600,000.00 882,000.00
NOMBRE DE LA CUENTA: CUENTAS POR COBRAR
FECHA DESCRIPCION DEBITO
REG. DE VENTA DE MERCANCIA A CREDITO A
12 DE OCTUBRE 2023 JOSE GUTIERREZ 300,000.00
REG. DE VENTA DE MERCANCIA CON UN 50% AL
21 DE OCTUBRE 2023 CONTADO Y EL RESTO A CREDITO. 150,000.00
NOMBRE DE LA CUENTA: JOSE GUTIERREZ
FECHA DESCRIPCION DEBITO
REG. DE VENTA DE MERCANCIA A CREDITO A
12 DE OCTUBRE 2023 JOSE GUTIERREZ 300,000.00
NOMBRE DE LA CUENTA: CLIENTES
FECHA DESCRIPCION DEBITO
REG. DE VENTA DE MERCANCIA CON UN 50% AL
21 DE OCTUBRE 2023 CONTADO Y EL RESTO A CREDITO. 150,000.00
CREDITO SALDO
300,000.00
450,000.00
CREDITO SALDO
300,000.00
CREDITO SALDO
150,000.00
NOMBRE DE LA CUENTA: GASTOS PAGADOS POR ADELANTOS
FECHA DESCRIPCION DEBITO
20 DE OCTUBRE 2023 REG. DE PAGO DE SEGURO. 25,000.00
NOMBRE DE LA CUENTA: SEGURO
FECHA DESCRIPCION DEBITO
20 DE OCTUBRE 2023 REG. DE PAGO DE SEGURO. 25,000.00
CREDITO SALDO
25,000.00
CREDITO SALDO
25,000.00
NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
FECHA DESCRIPCION DEBITO
REG. DE COMPRA DE UN CAMION CON UN 30%
15 DE OCTUBRE 2023 AL CONTADO Y RESTO A CREDITO. 2,000,000.00
NOMBRE DE LA CUENTA: CAMION
FECHA DESCRIPCION DEBITO
REG. DE COMPRA DE UN CAMION CON UN 30%
15 DE OCTUBRE 2023 AL CONTADO Y RESTO A CREDITO. 2,000,000.00
CREDITO SALDO
2,000,000.00
CREDITO SALDO
2,000,000.00
NOMBRE DE LA CUENTA: PRESTAMOS POR PAGAR
FECHA DESCRIPCION DEBITO
REG. DE TOMA DE PRESTAMO AL BANCO
3 DE OCTUBRE 2023 COLOMBIA A UN TASA …. A UN PLAZO…..
NOMBRE DE LA CUENTA: BANCO COLOMBIA
FECHA DESCRIPCION DEBITO
REG. DE TOMA DE PRESTAMO AL BANCO
3 DE OCTUBRE 2023 COLOMBIA A UN TASA …. A UN PLAZO…..
CREDITO SALDO
800,000.00 800,000.00
CREDITO SALDO
800,000.00 800,000.00
NOMBRE DE LA CUENTA: CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
FECHA DESCRIPCION DEBITO
REG. DE COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO A
6 DE OCTUBRE 2023 CASA MENA.
NOMBRE DE LA CUENTA: CASA MENA
FECHA DESCRIPCION DEBITO
REG. DE COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO A
6 DE OCTUBRE 2023 CASA MENA.
CREDITO SALDO
500,000.00 500,000.00
CREDITO SALDO
500,000.00 500,000.00
NOMBRE DE LA CUENTA: CUENTAS POR PAGAR
FECHA DESCRIPCION DEBITO
REG. DE COMPRA DE UN CAMION CON UN 30%
15 DE OCTUBRE 2023 AL CONTADO Y RESTO A CREDITO.
NOMBRE DE LA CUENTA: NANAO MOTORS
FECHA DESCRIPCION DEBITO
REG. DE COMPRA DE UN CAMION CON UN 30%
15 DE OCTUBRE 2023 AL CONTADO Y RESTO A CREDITO.
CREDITO SALDO
1,400,000.00 1,400,000.00
CREDITO SALDO
1,400,000.00 1,400,000.00
NOMBRE DE LA CUENTA: CAPITAL SOCIAL
FECHA DESCRIPCION DEBITO
REG. DE APORTE DE LOS SOCIOS A Y B POR 600
25 DE OCTUBRE 2023 MIL ENTRE LOS DOS.
NOMBRE DE LA CUENTA: SOCIO A
FECHA DESCRIPCION DEBITO
REG. DE APORTE DE LOS SOCIOS A Y B POR 600
25 DE OCTUBRE 2023 MIL ENTRE LOS DOS.
NOMBRE DE LA CUENTA: SOCIA B
FECHA DESCRIPCION DEBITO
REG. DE APORTE DE LOS SOCIOS A Y B POR 600
25 DE OCTUBRE 2023 MIL ENTRE LOS DOS.
CREDITO SALDO
600,000.00 600,000.00
CREDITO SALDO
300,000.00 300,000.00
CREDITO SALDO
300,000.00 300,000.00
NOMBRE DE LA CUENTA: COMPRA DE MERCANCIA
FECHA DESCRIPCION DEBITO
1 DE OCTUBRE 2023 REG. DE COMPRA DE MERCANCIA AL CONTADO. 100,000.00
REG. DE COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO A
6 DE OCTUBRE 2023 CASA MENA. 500,000.00
NOMBRE DE LA CUENTA: AL CONTADO
FECHA DESCRIPCION DEBITO
1 DE OCTUBRE 2023 REG. DE COMPRA DE MERCANCIA AL CONTADO. 100,000.00
NOMBRE DE LA CUENTA: A CREDITO
FECHA DESCRIPCION DEBITO
REG. DE COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO A
6 DE OCTUBRE 2023 CASA MENA. 500,000.00
CREDITO SALDO
100,000.00
600,000.00
CREDITO SALDO
100,000.00
CREDITO SALDO
500,000.00
NOMBRE DE LA CUENTA: VENTA DE MERCANCIA
FECHA DESCRIPCION DEBITO
4 DE OCTUBRE 2023 REG. DE VENTA DE MERCANCIA AL CONTADO.
REG. DE VENTA DE MERCANCIA A CREDITO A
12 DE OCTUBRE 2023 JOSE GUTIERREZ
REG. DE VENTA DE MERCANCIA CON UN 50% AL
21 DE OCTUBRE 2023 CONTADO Y EL RESTO A CREDITO.
NOMBRE DE LA CUENTA: AL CONTADO
FECHA DESCRIPCION DEBITO
4 DE OCTUBRE 2023 REG. DE VENTA DE MERCANCIA AL CONTADO.
REG. DE VENTA DE MERCANCIA CON UN 50% AL
21 DE OCTUBRE 2023 CONTADO Y EL RESTO A CREDITO.
NOMBRE DE LA CUENTA: A CREDITO
FECHA DESCRIPCION DEBITO
REG. DE VENTA DE MERCANCIA A CREDITO A
12 DE OCTUBRE 2023 JOSE GUTIERREZ
REG. DE VENTA DE MERCANCIA CON UN 50% AL
21 DE OCTUBRE 2023 CONTADO Y EL RESTO A CREDITO.
CREDITO SALDO
60,000.00 60,000.00
300,000.00 360,000.00
300,000.00 660,000.00
CREDITO SALDO
60,000.00 60,000.00
150,000.00 210,000.00
CREDITO SALDO
300,000.00 300,000.00
150,000.00 450,000.00
NOMBRE DE LA CUENTA: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
FECHA DESCRIPCION DEBITO
8 DE OCTUBRE 2023 REG. DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. 3,000.00
NOMBRE DE LA CUENTA: ENERGIA ELECTRICA
FECHA DESCRIPCION DEBITO
8 DE OCTUBRE 2023 REG. DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. 3,000.00
NOMBRE DE LA CUENTA:
FECHA DESCRIPCION DEBITO
CREDITO SALDO
3,000.00
CREDITO SALDO
3,000.00
CREDITO SALDO