INGRESOS
Horas extras EGRESOS
TOTAL Aporte
No. Nombre Cargo Sueldo Extraordinari Suplementari Comisiones Ingresos Personal IESS
as (100%) as (50%) 9.45%
TOTAL
TOTAL Décimo Décimo
No. Nombre Cargo Ingresos tercer cuarto sueldo Vacaciones
sueldo
TOTAL
EGRESOS
LIQUIDO A
Anticipo Total RECIBIR
Multa sueldo egresos
Fondos de Aporte
Reserva Patronal
12.15%
FECHA CODIGO DETALLE
1
11/1/2025 Caja
Muebles de oficina
Equipo de computación
Capital Socios
V./ Aporte inicial de socio
2
11/2/2025 banco
caja
V./ Apertura de cuenta bancaria en el banco internacional
3
11/5/2025 ARRIENDOS PREPAGADOS
IVA EN COMPRAS
BANCOS
Ret. Fte. Imp. Renta 10% x pagar
Ret. Fte. IVA 100% x pagar
V./ Arriendo prepagado según la factura 1265
4
11/8/2025 Equipo de computación
IVA EN COMPRAS
Descuento en compras
BANCO S
'Ret. Fte. Imp. Renta 1.75% x pagar
V,/Compra de computadoras portatiles con un descuentos del 5% a CE
5
11/10/2025 Muebles de oficina
IVA EN COMPRAS
BANCOS
'Ret. Fte. Imp. Renta 1.75% x pagar
V./Compra de suministro de oficina a CE según factura 3456
11/12/2025 6
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
IVA EN COMPRAS
DOCUEMNTOS POR PAGAR
'Ret. Fte. Imp. Renta 1.75% x pagar
Ret. Fte. IVA 30% x pagar
V./ Compra de suministro de limpieza según fac. 534 a AR
11/15/2025 7
HONORAROS PROFECIONALS
IVA EN COMPRAS
BANCOS
'Ret. Fte. Imp. Renta 10% x pagar
Ret. Fte. IVA 100% x pagar
V./Pago de honorarios profecionales según fac. 78 a PNNOLLC
11/16/2025 8
CAJA
SERVICIO
IVA EN VENTAS
V./ Servicios prestados segun fac. 001
11/20/2025 9
caja
Anticipo ret. Fte.'Imp. Renta 2% x cobrar
Anticipo Ret. Fte. IVA 70% x Cobrar
servicios prestados
iva ventas
V./ Servicios prestados segun fac. 001
11/21/2025 10
bancos
caja
V./ deposito del dinero disponible de la venta del 16/11/25
11/25/2025 11
mantenimiento
BANCOS
V/. Mantenimiento de oficina según N/V234 A Rimpe Popular
11/30/2025 12
GASTOS SALARIOS
SUELDOS POR PAGAR
APORTE IES
V./ Sueldos de empleados por pagar
11/30/2025 13
SUELDOS POR PAGAR
BANCOS
V./ Pagos de sueldos y salarios
TOTAL
PARCIAL DEBE HABER
$ 3,800.00
$ 1,500.00
$ 1,200.00
$ 6,500.00
$ 3,800.00
$ 3,800.00
$ 1,500.00
$ 225.00
$ 1,350.00
$ 150.00
$ 225.00
$ 1,600.00
$ 228.00
$ 80.00
$ 1,721.40
$ 26.60
$ 60.00
$ 9.00
$ 67.95
$ 1.05
$ 1,500.00
$ 225.00
$ 1,631.25
$ 26.25
$ 67.50
$ 500.00
$ 75.00
$ 450.00
$ 50.00
$ 75.00
$ 1,380.00
$ 1,200.00
$ 180.00
$ 3,075.00
$ 60.00
$ 315.00
$ 3,000.00
$ 450.00
$ 1,380.00
$ 1,380.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 1,200.00
$ 1,086.60
$ 113.40
$ 1,086.60
$ 1,086.60
$ 24,918.60 $ 24,918.60
caja Muebles de oficina Equipo de computación
$ 3,800.00 $ 3,800.00 $ 1,500.00 $ 1,200.00
1380 60 1600
3075
1380
$ 8,255.00 $ 5,180.00 $ 1,560.00 $ 2,800.00
ARRIENDOS prepagados IVA EN COMPRAS IR 10% por pagar
1500 225
228
9
225
75
1500 762
IR 1,75% SUMINISTROS DE LIMPIEZA DOCUEMNTOS POR PAGAR
26.6 1500
1.05
26.25
53.9 1500
SERVICIO IVA EN VENTAS Anticipo Ret. Fte. IVA 70% x Cobra
1200 180 315
3000 450
4200 630 315
SUELDOS POR PAGAR APORTE IES
1086.6 1086.6 113.4
1086.6 1086.6 113.4
IR 2%
60
60 0
Equipo de computación Capital Socios banco
$ 6,500.00 $ 3,800.00 1350
1380 1721.4
67.95
450
200
$ 6,500.00 1086.6
$ 5,180.00 4875.95
IR 10% por pagar R IVA 100% DESCUENTO
150 225 80
50 75
200 300 80
DOCUEMNTOS POR PAGAR IVA30% HONORAROS PROFECIONALS
1631.25 67.5 500
1631.25 67.5 500
ipo Ret. Fte. IVA 70% x Cobrar mantenimiento GASTOS SALARIOS
200 0 1200 0
200 0 1200 0
$ 24,918.60 $ 24,918.60
TOTALES SALDOS
CODIGO CEUNTA DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR
caja 8255 5180 3075
Muebles de oficina 1560 0 1560
Equipo de computación 2800 0 2800
Capital Socios 6500 6500
banco 5180 4875.95 -304.05
ARRIENDOS prepagados 1500 1500
IVA EN COMPRAS 762 762
IR 10% por pagar 200 200
R IVA 100% 300 300
DESCUENTO 80 80
IR 1,75% 53.9 53.9
SUMINISTROS DE LIMPIE 1500 1500
DOCUEMNTOS POR PAGAR 1631.25 1631.25
IVA30% 67.5 67.5
HONORAROS PROFECION 500 0 500
SERVICIO 4200 4200
IVA EN VENTAS 630 630
Anticipo Ret. Fte. IVA 70% 315 315
mantenimiento 200 200
GASTOS SALARIOS 1200 1200
SUELDOS POR PAGAR 1086.6 1086.6 0
IR 2% 60 60
APORTE IES 113.4 113.4
24918.6 24918.6 13472 13472