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Contabilizaciones y Cierre Contable

El documento presenta un registro detallado de contabilizaciones que incluye compras de mercancía, retenciones en la fuente, IVA y cuentas por pagar, con un total de débitos y créditos que suman aproximadamente 1,016,716,766. Se desglosan gastos y costos asociados a diferentes productos, así como el IVA descontable y generado. Además, se incluye un cierre contable que refleja los ingresos gravados y el IVA correspondiente.

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CONTABILIZACIONES

CÓDIGO NOMBRE DÉBITO CRÉDITO


14350501 COMPRA DE MERCANCIA 7,000,000
23654001 RETENCION EN LA FUENTE 105,000
22050501 PROVEEDORES 6,895,000
14350502 COMPRA DE MERCANCIA 14,285,714
24081002 IVA 5% 714,286 714,286
23654002 RETENCION EN LA FUENTE 357,143
23680501 ICA 71,429
23670501 RETEIVA 107,143
22050501 PROVEEDORES 14,464,286
14350503 COMPRA DE MERCANCIA 25,210,084
24081001 IVA 19% 4,789,916 4,789,916
23654002 RETENCION EN LA FUENTE 630,252
23680501 ICA 126,050
23670501 RETEIVA 718,487
22050501 PROVEEDORES 28,525,210
5110 GASTO 50,000,000
24081003 IVA 19% 9,500,000 9,500,000
23651503 RETENCION EN LA FUENTE 5,500,000
23680502 ICA 400,000
23670501 RETEIVA 1,425,000
23359501 CUENTAS X PAGAR 52,175,000
51359501 GASTO 30,000,000
24081004 IVA 19% 5,700,000 5,700,000
23652501 RETENCION EN LA FUENTE 1,200,000
23680502 ICA 240,000
23670501 RETEIVA 855,000
23359501 CUENTAS X PAGAR 33,405,000
51959501 GASTO 100,000,000
24081005 IVA 19% 19,000,000 19,000,000
23654001 RETENCION EN LA FUENTE 2,500,000
23680501 ICA 500,000
23670501 RETEIVA 2,850,000
23359501 CUENTAS X PAGAR 113,150,000
13050501 123,488,916
13551501 3,182,704
13551502 1,527,698
13551801 636,541
23657501 1,527,698
24080501 -
41359501 127,308,160
13050501 227,420,662
13551501 5,574,036
13551502 2,675,537
13551801 1,114,807
23657501 2,675,537
24080502 11,148,072 11,148,072
41359501 222,961,433
13050501 298,035,414
13551501 6,584,963
13551502 3,160,782
13551701 7,506,858
13551801 1,316,993
23657501 3,160,782
24080501 50,045,717 50,045,717
41359501 263,398,510
240801 28,586,500
531520 7,097,069
421095 156

SUMAS 1,016,716,766 1,016,716,767


PARTICI GASTOS
PRODUCTOS COSTOS PACION GASTOS UNITARIOS
A 700 22.2153% 39,987,554 3,999
B 1,190 37.7811% 68,006,045 5,667
C 1,261 40.0036% 72,006,401 3,600
3,151 100% 180,000,000 13,266

PRODUCTOS PRECIOS
A 12,731
B 18,580
C 13,170

CIERRE CONTABLE PORRATEO IVA DESCONTABLE:

41359501 127,308,160 EXCLUIDO


486,359,943 0.7925
613,668,103 (0.2075)

41359501 222,961,433 5%
41359501 263,398,510 19%
486,359,943

240810 IVA DESCONTABLE 531520195


714,286 286 286
714,000 714,000 3,154,000
$ 283
4,789,916
84
4,790,000 4,790,000

15,200,000 3,154,000

$ 12,046,000.00 $ 12,046,000.00
12,046,693

240801 IVA POR PAGAR 24080501 IVA GENERADO


714,000 11,148,000 72
4,790,000 $ 50,046,000.00 11,148,000
12,046,000

17,550,000 61,194,000
50,046,000
43,644,000
COSTOS +
GASTOS
4,699
6,858
4,861

A DESCONTABLE: INGRESO GRAVADO


TOTAL INGRESOS

IVA DECONTABLE
IVA NO DESCONTABLE

531520195 421092
84
72

080501 IVA GENERADO


11,148,072
11,148,000

50,045,717
283
50,046,000

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