FORMA "F"
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
"BANCO PICHINCHA"
AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(Expresado en Soles)
RUBROS – CUENTAS SALDO MOVIMIENTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN ANTERIOR DÉBITOS
1101 CAJA 600,000 832,250
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ 550,000 237,500
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS 310,000 60,400
1105 CANJE 0 22,500
1107 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0 100,000
1201 FONDOS INTERBANCARIOS 357,000 200,000
1208 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS 0 10,000
1401 CRÉDITOS VIGENTES 1,040,000 6,000
1406 CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 90,000 0
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES 0 100
1504 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO 0 35,400
1506 COMISIONES POR COBRAR 0 3,450
1507 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0 230,100
1601 BIENES REALIZABLES 520,000 0
1602 BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS 102,000 90,000
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO 325,900 0
1804 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS 116,660 0
1809 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (142,857) 60,000
1901 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 41,000 0
1903 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0 17,700
1904 ACTIVOS INTANGIBLES 10,000 5,000
1906 CRÉDITO FISCAL 70,500 1,953
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA (530,000) 163,520
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO (450,000) 503
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO (350,000) 0
2106 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES (80,000) 0
2107 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO RESTRINGIDAS (75,000) 0
2108 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 0 13,000
2201 FONDOS INTERBANCARIOS (200,000) 200,000
2208 GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS 0 6,000
2301 DEPÓSITOS A LA VISTA (645,000) 0
2302 DEPÓSITOS DE AHORRO (80,000) 0
2303 DEPÓSITOS A PLAZO (200,000) 0
2402 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO (210,000) 0
2403 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS (100,000) 0
2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR (25,000) 7,400
2506 PROVEEDORES 0 12,803
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON
2507 (7,800) 0
INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
2701 PROVISIONES PARA CRÉDITOS CONTINGENTES 0 0
2902 SOBRANTES DE CAJA 0 0
3101 CAPITAL SOCIAL (808,403) 0
3301 RESERVA LEGAL (129,000) 0
3801 UTILIDAD ACUMULADA (100,000) 0
3901 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 0 4,246
7102 CARTAS FIANZA OTORGADAS 0 60,000
7202 RESPONSABILIDAD POR CARTAS FIANZA OTORGADAS 0 60,000
8103 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS 140,000 0
8201 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (140,000) 140,000
8301 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 80,000 0
8401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA (80,000) 80,000
TOTALES 0.00 2,659,825.78
FORMA "F"
OMPROBACIÓN DE SALDOS
NCO PICHINCHA"
31 DE DICIEMBRE 2025
Expresado en Soles)
MOVIMIENTOS SALDO
CRÉDITOS FINAL
141,000 1,291,250
521,001 266,499
5,901 364,499
22,500 0
0 100,000
200,000 357,000
10,000 0
0 1,046,000
90,000 0
0 100
35,400 0
3,450 0
177,000 53,100
0 520,000
90,000 102,000
0 325,900
90,000 26,660
4,100 (86,957)
0 41,000
0 17,700
420 14,580
0 72,453
656,903 (1,023,383)
88,400 (537,897)
0 (350,000)
0 (80,000)
0 (75,000)
13,000 0
0 0
6,000 0
0 (645,000)
0 (80,000)
0 (200,000)
0 (210,000)
0 (100,000)
14,570 (32,170)
12,803 0
66,973 (74,773)
60,000 (60,000)
250 (250)
0 (808,403)
923 (129,923)
0 (100,000)
9,231 (4,985)
60,000 0
60,000 0
140,000 0
0 0
80,000 0
0 0
2,659,825.78 0.00