FORMA "F"
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
"BANCO PICHINCHA"
AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(Expresado en Soles)
RUBROS – CUENTAS SALDO MOVIMIENTOS SALDO
CÓDIGO DENOMINACIÓN ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS FINAL
1101 CAJA 600,000 832,250 141,000 1,291,250
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ 550,000 237,500 521,001 266,499
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS 310,000 60,400 5,901 364,499
1105 CANJE 0 22,500 22,500 0
1107 DISPONIBLE RESTRINGIDO 0 100,000 0 100,000
1201 FONDOS INTERBANCARIOS 357,000 200,000 200,000 357,000
1208 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS 0 10,000 10,000 0
1401 CRÉDITOS VIGENTES 1,040,000 6,000 0 1,046,000
1406 CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 90,000 0 90,000 0
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES 0 100 0 100
1504 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO 0 35,400 35,400 0
1506 COMISIONES POR COBRAR 0 3,450 3,450 0
1507 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0 230,100 177,000 53,100
1601 BIENES REALIZABLES 520,000 0 0 520,000
1602 BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS 102,000 90,000 90,000 102,000
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO 325,900 0 0 325,900
1804 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS 116,660 0 90,000 26,660
1809 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (142,857) 60,000 4,100 (86,957)
1901 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 41,000 0 0 41,000
1903 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0 17,700 0 17,700
1904 ACTIVOS INTANGIBLES 10,000 5,000 420 14,580
1906 CRÉDITO FISCAL 70,500 1,953 0 72,453
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA (530,000) 163,520 656,903 (1,023,383)
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO (450,000) 503 88,400 (537,897)
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO (350,000) 0 0 (350,000)
2106 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES (80,000) 0 0 (80,000)
2107 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO RESTRINGIDAS (75,000) 0 0 (75,000)
2108 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 0 13,000 13,000 0
2201 FONDOS INTERBANCARIOS (200,000) 200,000 0 0
2208 GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS 0 6,000 6,000 0
2301 DEPÓSITOS A LA VISTA (645,000) 0 0 (645,000)
2302 DEPÓSITOS DE AHORRO (80,000) 0 0 (80,000)
2303 DEPÓSITOS A PLAZO (200,000) 0 0 (200,000)
2402 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO (210,000) 0 0 (210,000)
2403 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS (100,000) 0 0 (100,000)
2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR (25,000) 7,400 14,570 (32,170)
2506 PROVEEDORES 0 12,803 12,803 0
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON
2507 (7,800) 0 66,973 (74,773)
INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
2701 PROVISIONES PARA CRÉDITOS CONTINGENTES 0 0 60,000 (60,000)
2902 SOBRANTES DE CAJA 0 0 250 (250)
3101 CAPITAL SOCIAL (808,403) 0 0 (808,403)
3301 RESERVA LEGAL (129,000) 0 923 (129,923)
3801 UTILIDAD ACUMULADA (100,000) 0 0 (100,000)
3901 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 0 4,246 9,231 (4,985)
7102 CARTAS FIANZA OTORGADAS 0 60,000 60,000 0
7202 RESPONSABILIDAD POR CARTAS FIANZA OTORGADAS 0 60,000 60,000 0
8103 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS 140,000 0 140,000 0
8201 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (140,000) 140,000 0 0
8301 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 80,000 0 80,000 0
8401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA (80,000) 80,000 0 0
TOTALES 0.00 2,659,825.78 2,659,825.78 0.00