EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
FRACISCO I MADERO 651 TEPIC XAXX-010101-000
Nov/2016 Reporte de auxiliares 30/Noviembre/16 Folio : 00001
Cuentas con moneda :0.- Todas
Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos
1120-001-000 HSBC 1,000,000.00
Dr 4 01/11/2016HSBC 0.00 1,740.00 998,260.00
AJ 5 05/11/2016AJUSTES DE CONCILIACION KG 0.00 0.00 998,260.00
Eg 5 05/11/2016HSBC 0.00 8,430.00 989,830.00
Eg 10 05/11/2016HSBC 0.00 1,392.00 988,438.00
Eg 12 05/11/2016HSBC 0.00 2,500.00 985,938.00
Eg 13 05/11/2016HSBC 0.00 9,280.00 976,658.00
Eg 15 05/11/2016HSBC 0.00 6,960.00 969,698.00
Eg 16 05/11/2016HSBC 0.00 3,480.00 966,218.00
Eg 18 05/11/2016HSBC 0.00 5,000.00 961,218.00
Eg 19 05/11/2016HSBC 0.00 8,430.00 952,788.00
Ig 4 05/11/2016HSBC 50,000.00 0.00 1,002,788.00
Ig 5 05/11/2016HSBC 1,160.00 0.00 1,003,948.00
Ig 6 05/11/2016HSBC 3,480.00 0.00 1,007,428.00
Ig 8 05/11/2016HSBC 17,400.00 0.00 1,024,828.00
Ig 9 05/11/2016HSBC 17,400.00 0.00 1,042,228.00
Ig 10 05/11/2016HSBC 20,000.00 0.00 1,062,228.00
Eg 7 16/11/2016HSBC 0.00 1,442.00 1,060,786.00
Eg 14 23/11/2016HSBC 0.00 4,640.00 1,056,146.00
AJ 2 30/11/2016HSBC 0.00 348.00 1,055,798.00
AJ 3 30/11/2016HSBC 10,000.00 0.00 1,065,798.00
AJ 4 30/11/2016HSBC 0.00 4,000.00 1,061,798.00
Dr 1 30/11/2016HSBC 50,000.00 0.00 1,111,798.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 169,440.00 57,642.00 1,111,798.00
TOTAL en el catálogo de cuentas : 1,120,278.00
**** ERROR, HAY UNA DIFERENCIA ENTRE LA SUMA DE MOVIMIENTOS Y EL TOTAL DEL CATALOGO ****
SE RECOMIENDA EJECUTAR LA CONTABILIZACION O L A RECUPERACION DE POLIZAS
Total de cargos y abonos del período 169,440.00 57,642.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 05/10/2025 22:11 Pág: 1