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Análisis de Saldos y Movimientos Contables

El libro mayor presenta un resumen de los saldos y movimientos de diversas cuentas contables, mostrando un total de 4,475,057.63 tanto en el debe como en el haber. Las cuentas incluyen activos como caja, cuentas por cobrar y bienes, así como pasivos y patrimonio. Se detallan también ingresos y gastos relacionados con el presupuesto institucional.

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Análisis de Saldos y Movimientos Contables

El libro mayor presenta un resumen de los saldos y movimientos de diversas cuentas contables, mostrando un total de 4,475,057.63 tanto en el debe como en el haber. Las cuentas incluyen activos como caja, cuentas por cobrar y bienes, así como pasivos y patrimonio. Se detallan también ingresos y gastos relacionados con el presupuesto institucional.

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LIBRO MAYOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
1101 CAJA Y BANCOS 407,500.00 225,133.10
1201 CUENTAS POR COBRAR 145,000.00 145,000.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 65,000.00 35,000.00
1302 BIENES PARA LA VENTA 45,500.00 15,000.00
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,024,800.00 22,400.00
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 0.00 33,561.83
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 0.00 5,748.60
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 22,733.10 22,733.10
2103 CUENTAS POR PAGAR 50,400.00 50,400.00
3101 HACIENDA NACIONAL 0.00 1,101,000.00
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 0.00 10,000.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 0.00 60,000.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 0.00 85,000.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 0.00 20,000.00
4403 DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES 0.00 20,000.00
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
26,130.00 EN EFECTIVO
0.00
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,351.70 0.00
5301 CONSUMO DE BIENES 35,000.00 0.00
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 3,000.00 0.00
5701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,000.00 0.00
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 8,561.83 0.00
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES1,130,000.00
Y PRESUPUESTO
1,130,000.00
INSTITUCIONAL MO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,130,000.00 145,000.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 48,881.70 1,130,000.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 43,133.10 48,881.70
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 145,000.00 0.00
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 0.00 43,133.10
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 20,400.00 20,400.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 20,400.00 20,400.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 43,133.10 43,133.10
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 43,133.10 43,133.10
TOTALES 4,475,057.63 4,475,057.63

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