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Resumen de Transacciones Financieras 2025

El documento detalla la ejecución de ingresos y gastos del Tesorero público, incluyendo depósitos, cancelaciones y compras de suministros. También se presenta un resumen de la nómina de empleados y la depreciación de activos fijos, especificando sueldos, asignaciones y tasas de depreciación. En total, se registran ingresos y gastos significativos en el mes de diciembre de 2025 y enero de 2024.

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El documento detalla la ejecución de ingresos y gastos del Tesorero público, incluyendo depósitos, cancelaciones y compras de suministros. También se presenta un resumen de la nómina de empleados y la depreciación de activos fijos, especificando sueldos, asignaciones y tasas de depreciación. En total, se registran ingresos y gastos significativos en el mes de diciembre de 2025 y enero de 2024.

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Ejecución de ingreso Tésoro Ejecución

Cuentas por Tésoro público


2102 Caja 1101.01 DIV FECHA DOC CONCEPTO DIV Caja 1101.01 público 1201
8501 8201 pagar 2103 1101.030101 8401 8601
1101.030101
7,000.00 1101.03.01.01 2/12/2025 P/ 001 POR DEPÓSITO EN CTA. CTE. 1101.01 7,000.00
30,000.00 2103.01.01 3/12/2025 C.P. 001 POR CANCELACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1101.03.01.01 30,000.00
15,000.00 2103.01.01.01 5/12/2025 C.P. 002 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO 1101.03.01.01 15,000.00 15,000.00 15,000.00
85,000.00 85,000.00 85,000.00 1101.01 10/12/2025 C.I. 001 POR VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 1201.03.03 85,000.00
85,000.00 1101.03.01.01 10/12/2025 P/ 002 POR DEPÓSITO EN CTA. CTE. 1101.01 85,000.00
2,400.00 2103.01.01.01 12/12/2025 C.P. 003 POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS 1101.03.01.01 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3,000.00 2103.01.01.02 15/12/2025 C.P. 004 POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1101.03.01.01 3,000.00 3,000.00 3,000.00
35,000.00 35,000.00 35,000.00 1101.01 18/12/2025 C.I. 002 POR VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 1201.03.02 35,000.00
35,000.00 1101.03.01.01 18/12/2025 P/ 003 POR DEPÓSITO EN CTA. CTE. 1101.01 35,000.00
25,000.00 25,000.00 25,000.00 1101.01 21/12/2025 C.I. 003 POR VENTA DE CERTIFICADOS DE ESTUDIO 1201.03.02 25,000.00 25,000.00
25,000.00 1101.03.01.01 21/12/2025 P/ 004 POR DEPÓSITO EN CTA. CTE. 1101.01 25,000.00
22,733.10 2102.01 25/12/2025 C.P. 005 POR PAGO DE PLANILLA 1101.03.01.01 22,733.10 22,733.10 22,733.10

145,000.00 145,000.00 22,733.10 50,400.00 152,000.00 145,000.00 177,000.00 73,133.10 145,000.00 43,133.10 43,133.10

Mes de Enero del 2024 DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

INMUEBLE MAQUINARIA TOTAL


Nombre y Sueldo y Asignación Total Y EQUIPO
TASA SALDO INICIAL COMPRAS DEPRECIACION DEP. POR DÍA FECHA DÍAS
ONP Neto a pagar EsSalud DEPRECIACIÓN
Apellidos salarios Familiar Remuneración
MAQUINARIA Y EQUIPO 10% 980,000.00 8,166.67 263.44 1/12/2025 31 8,166.67
EMPLEADO 1 2,500.00 113.00 2,613.00 339.69 2,273.31 235.17 EQUIPO DE COMPUTO 25% 20,000.00 416.67 13.44 5/12/2025 27 362.90
EMPLEADO 2 2,500.00 113.00 2,613.00 339.69 2,273.31 235.17 EQUIPO DE COMPUTO 25% 2,400 50.00 1.61 12/12/2025 20 32.26
EMPLEADO 3 2,500.00 113.00 2,613.00 339.69 2,273.31 235.17 TOTAL 8,633.33 278.49 8,561.83
EMPLEADO 4 2,500.00 113.00 2,613.00 339.69 2,273.31 235.17
EMPLEADO 5 2,500.00 113.00 2,613.00 339.69 2,273.31 235.17
EMPLEADO 6 2,500.00 113.00 2,613.00 339.69 2,273.31 235.17
EMPLEADO 7 2,500.00 113.00 2,613.00 339.69 2,273.31 235.17
EMPLEADO 8 2,500.00 113.00 2,613.00 339.69 2,273.31 235.17
EMPLEADO 9 2,500.00 113.00 2,613.00 339.69 2,273.31 235.17
EMPLEADO 10 2,500.00 113.00 2,613.00 339.69 2,273.31 235.17
Totales 25,000.00 1,130.00 26,130.00 3,396.90 22,733.10 2,351.70

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