CÓMO IMPORTAR CUENTAS

En la aplicación de contabilidad Myob, para crear una lista de cuentas además de

utilizando el menú Cuenta también se puede hacer mediante la importación de cuentas. Paso-
El paso para importar cuentas comienza creando una lista de cuentas en el software de Microsoft.

Excel luego lo traslada a la aplicación Myob. La lista de cuentas se escribe de acuerdo a

con el orden en la celda del software Microsoft Excel, es decir: Número de cuenta, Nombre de cuenta,
Encabezado, y Tipo de Cuenta. Esta disposición se ajusta a la Lista de Cuentas en la aplicación.

computadora contable Myob.

Para algunos números de cuenta en su escritura, puede haber problemas como

ini:

La solución es agregar una comilla simple (‘) antes de escribir el número de cuenta que
experimentar problemas como los anteriores.

Una vez que la lista de cuentas haya terminado de escribirse en el software Microsoft Excel, entonces

guarda el archivo seleccionando Guardar como. Guarda el archivo de la lista de cuentas con el nombre Lista
Akun Bengkel Fajar Motor y utiliza el tipo de archivo Tex (delimitado por tabulaciones). Haz clic en Guardar.
 Después de eso, comienza a importar la cuenta con los siguientes pasos:
1. En el menú de la barra de herramientas Archivo, selecciona Importar Datos Cuenta Account Information
2. En la ventana de Importar Archivo elige Actualizar Registro Existente y luego selecciona Continuar

3. Selecciona el archivo que se va a importar.

4. Luego haz clic en Importar Campos, luego haz clic en Coincidir Campo de Importación para determinar qué

saja que se importará o simplemente haga clic en Coincidir Todo y luego haga clic en Importar.
En el cuadro Importar Datos, haga clic en Coincidir Todo y luego en Coincidencia del Campo de Importación.

aparecerán Número de Cuenta, Nombre de Cuenta, Encabezado, Saldo y Cuenta

Tipo. Se puede seleccionar cualquier cosa que se desee importar a myob, aquí para el balance

no se importa, así que se deja vacío. Cómo eliminar el saldo que hay en Matching
El campo de importación solo hay que hacer clic en él y se eliminará automáticamente. Solo después se importará.

5. Luego haz clic en OK cuando aparezca el siguiente cuadro de diálogo.

6. Para ver el resultado de la importación de cuentas, haz clic en Cuenta Lista de cuentas

CARA MENUTUP MYOB

Haga clic en el signo X en la esquina superior derecha, si aparece el siguiente cuadro de diálogo haga clic en NO.
 EDITAR Y ELIMINAR CUENTA
En la reunión anterior, hemos aprendido a importar cuentas pertenecientes a 'Taller'
Fajar Motor” de excel a myob. Las cuentas que se importaron con éxito resultaron ser aún
necesita ser corregido, ya sea editado, eliminado o incluso añadido. Porque puede que aún esté
Hay algunas cuentas que aún no están correctas / que no están en MYOB, cuando deberían estarlo.

En la aplicación Myob se han proporcionado varias cuentas que se pueden reutilizar en

datos de nuevo negocio. Las cuentas se pueden personalizar y editar según las necesidades
empresa por lo que no es necesario crear una nueva cuenta.

La cuenta que se puede editar es:

Cuenta corriente se convierte en Efectivo en el banco

Fondos no depositados se convierten en efectivo disponible

Deudores Comerciales se convierten en Cuentas por Cobrar

Los proveedores se convierten en cuentas por pagar

Nota:
Para la cuenta Fondos no depositados se puede editar también a la cuenta Caja menor si
la empresa no utiliza la cuenta de Efectivo en Mano. Esto se puede hacer si
la empresa utiliza la política de depositar efectivo directamente en el banco en el momento de
se produjo una recepción de efectivo.

A. Activos

Los datos anteriores son las cuentas que se han importado con éxito en el grupo de Activos.

Las cuentas todavía necesitan ser editadas y eliminadas para las cuentas que no.
diperlukan. Namun perlu diperhatikan untuk akun-akun yang tergolong pada Linked
Cuenta que está marcada con el símbolo de checklist / marca ( no puede
eliminado. Y si se elimina una cuenta que se clasifica como Cuenta Vinculada, entonces se

aparece la siguiente notificación.

Pasos para editar la cuenta:

1. Cuenta Cheque se convierte en Efectivo en Banco / Banco.....

a. Haga clic en Cuenta Account List

b. Selecciona Activos, luego haz clic en Cuenta de Cheques elegir Editar

Sin embargo, dado que ya existe una cuenta de Bank Mandiri, podemos eliminarla primero.
Primero la cuenta para que no haya problemas al editar la cuenta más tarde.
Cuenta chequera se convierte en Efectivo en el Banco / Banco ......

Cómo eliminar una cuenta de Bank Mandiri que ya está disponible

a) Activa la cuenta que se eliminará haciendo clic en la flecha en

akun / haz doble clic en esa cuenta.

b) Luego haz clic en el menú de herramientas Editar elegir Eliminar Cuenta

 Después de que se haya eliminado la cuenta de Bank Mandiri, elija Cuenta de Cheques y
haz clic en Editar.

c. Cambiar o editar a Efectivo en el Banco o según el caso del Taller Fajar Motor
usando la cuenta del Banco Mandiri.

d. Luego haz clic en Aceptar.

2. Fondos no depositados se convierten en efectivo / caja chica

a. Fondos no depositados elige Editar

Sin embargo, dado que ya existe la cuenta de Petty Cash, podemos eliminarla primero.
Primero la cuenta para que no haya problemas al editar la cuenta más tarde.
Fondos no depositados se convierten en efectivo disponible / caja chica.

Cómo eliminar una cuenta de Petty Cash que ya está disponible

a) Activa la cuenta que se eliminará haciendo clic en la flecha en

cuenta / haz doble clic en la cuenta.

b) Luego haz clic en la barra de herramientas del menú Editar elija Eliminar Cuenta
 Después de que la cuenta de Petty Cash haya sido eliminada, selecciona la cuenta de Fondos No Depositados

haz clic en Editar.

b. Cambiar o editar a Efectivo Disponible o según el caso de Bengkel Fajar Motor

debido a que no hay una cuenta de Efectivo en Caja, se ha editado a Caja Chica.

c. Luego haz clic en Aceptar.

3. Deudores Comerciales se convierten en Cuentas por Cobrar

a. Elegir Deudor de Comercio luego selecciona Editar

b. Cambia o edita a Cuentas por Cobrar.

c. Luego haga clic en Aceptar.

*Para la cuenta Provision Account y la Investment Account porque no se utilizan

se puede eliminar. Los pasos para eliminar la cuenta son los mismos que ya
dijabarkan di atas. Sedangkan untuk akun Electronic Clearing Account karena
termasuk Cuenta Vinculada (hay una marca de verificación / ) por lo que no se puede eliminar aunque
no está en la lista de cuentas del Taller Fajar Motor, entonces se puede ajustar para
El número de cuenta se ha cambiado de 1-0190 a 1-999. Por lo tanto, una vez editado y
se eliminaron las cuentas que no eran necesarias, el resultado es el siguiente.
B. Responsabilidad

1. Los acreedores comerciales se convierten en cuentas por pagar

a. Seleccionar Acreedores Comerciales luego selecciona Editar

b. Cambiar o editar a Cuentas por Pagar.

c. Luego haga clic en Aceptar.

*Para la cuenta de Pasivo de Acumulaciones de Nómina porque incluye Cuenta Vinculada (hay

tanda de verificación / ) por lo que no se puede eliminar aunque no esté en la lista de cuentas
Bengkel Fajar Motor, así que se puede ajustar el número de cuenta para que se cambie de 2-
0300 se convierte en 2-1400. Así que una vez editado, el resultado es así.

C. Capital
Para el grupo de Equity solo necesitamos ajustar el número de cuenta.
- Utilidades Retenidas, antiguo número de cuenta 3-0800 a 3-1300
-Ingresos del año actual, cambiar el número de cuenta 3-0900 a 3-1400
-Balance histórico, reiniciar número de cuenta 3-0999 a 3-1999

D. Gastos
1. Sueldos y Salarios se convierte en Gasto de Sueldos y Salarios

a. Pilih Expense, kemudian klikWages&Salaries elegir Editar

*Sin embargo, dado que la cuenta de Gastos de Sueldos y Salarios ya existe, podemos
eliminar primero esa cuenta para que no haya problemas más adelante
editar la cuenta Salarios y Sueldos a Gastos de Salarios y Sueldos.
 Cómo eliminar una cuenta de Gastos de Sueldos y Salarios que ya está disponible

a) Activa la cuenta que se va a eliminar haciendo clic en la flecha en

akun / haz doble clic en esa cuenta.

c) Luego haga clic en la barra de herramientas del menú Editar elige Eliminar Cuenta

Después de que la cuenta de Gastos de Sueldos y Salarios se haya eliminado con éxito, elija Cuenta

Salarios y Sueldos y haga clic en Editar.

b. Cambiar o editar a Gastos de Sueldos y Salarios.

c. Luego haga clic en Aceptar

*Para cuentas de Otros Gastos del Empleador porque incluye Cuenta Vínculada (hay

tanda de verificación / por lo que no se puede eliminar a pesar de que no está en la lista de cuentas
Bengkel Fajar Motor, por lo tanto, se puede ajustar el número de cuenta para que se cambie de

6-0200 se convierte en 6-1900. Así que una vez editado, el resultado es así.
Si después de editar y eliminar las cuentas mencionadas aún hay cuentas restantes
los que aún no están registrados, podemos agregar creando una nueva cuenta.
Los pasos son:
1) En el Módulo de Cuenta Lista de cuentas, haz clic en Nuevo.

2) Por ejemplo, la cuenta que se va a crear es Petty Cash. Crea una cuenta como en la imagen.

a continuación.

Por lo tanto, la cuenta total del Taller Fajar Motor es:

 AJUSTANDO CUENTA VINCULADA

El programa MYOB ya ha creado relaciones de cuentas (cuenta vinculada) para varias cuentas.
entre ellos están la Cuenta Cheque y los Deudores Comerciales. En el caso del taller Fajar Motor.
las funciones de estas cuentas ya han sido reemplazadas por Bank Mandiri y Cuentas por Cobrar, por lo que
kita perlu menyesuaikan kembali hubungan akunnya dan juga akun-akun lainnya sesuai
con la política contable que utiliza la empresa.
1)Linked AccountsuntukBanking
a. Seleccionar menú de configuración Cuenta vinculada Cuentas y Banca Cuentas

b. Asegúrate de que la cuenta vinculada esté completa como en la imagen siguiente. Luego haz clic en OK.

Descripción:
-La cuenta de capital para las ganancias actuales es una estimación del módulo para las ganancias del período.

caminar.
-La Cuenta de Capital para Ganancias Retenidas es la cuenta del módulo para las utilidades retenidas.
-La Cuenta de Capital para el Ajuste Histórico es una estimación del módulo para la diferencia
contabilidad.
La Cuenta Bancaria para Pagos Electrónicos es una cuenta bancaria para pagos
electrónico.
La Cuenta Bancaria para Fondos No Depositados es una cuenta para recibos temporales.

Nota:
El ejemplo anterior es solo para el caso del Taller Fajar Motor. Para cuenta vinculada en el Banco
Cuenta de Fondos No Depositados, tipo de cuenta que se vincula ajustándose según las necesidades.
empresa. Si la cuenta de Fondos No Depositados en la lista de cuentas o lista de cuentas es editada
menjadicash en mano maka Cuenta Bancaria para Fondos No Depositados akan dilink dengan
akuncash disponible. Si los Fondos No Depositados se editan a Caja Menuda, entonces se convertirá en
como en el ejemplo de arriba.

2) Cuentas vinculadas para ventas

a. Seleccionar menuConfigurar Cuenta vinculada Cuentas de Ventas
 b. Luego completa la cuenta que se va a crear enlace

Descripción:
- Cuenta de Activo para el Seguimiento de Cuentas por Cobrar es una cuenta de activo para
recibir cuentas por cobrar.
La cuenta bancaria para los recibos de clientes es una cuenta bancaria para las recepciones.
cuenta por cobrar
Cargar el flete sobre las ventas es una estimación para cubrir los costos de venta.
Realizo un seguimiento de los depósitos recolectados de los clientes, que representa una estimación de la recepción del anticipo.

cliente.
Ofrezco descuento por pago anticipado, es una estimación para cubrir la deducción.
ventas.
- Yo evalúo los cargos por pago tardío, que es una estimación para la multa por retraso.
pago.

Nota:
-Cuenta bancaria para recibos de clientes, completar de acuerdo con la política de la empresa. Si
la empresa recibe el pago de cuentas por cobrar mediante cheque, entonces la cuenta que se vincula
es una cuenta bancaria o efectivo en el banco.
Aplicación de descuento por pago anticipado vinculado a la cuenta Descuento de Ventas.
- Aplicación de un descuento por retraso en el pago con cargo por demora recaudado.

3) Cuenta vinculada para compras

a. Selecciona el menú Configuración Cuenta vinculada Cuentas de Compras
 b. Luego completa la cuenta que se va a crearlink

Descripción:
La Cuenta de Pasivos para el Seguimiento de Cuentas por Pagar es una cuenta de pasivo para deudas.
La Cuenta Bancaria para Pagar Facturas es una previsión para el pago de deudas.
-I can receive items without a Supplier billmerupakan perkiraan untuk pembayaran
sin factura.
Pago el flete en compras es una estimación del costo de transporte de compras.
- Rastrear los depósitos pagados a los proveedores representa una estimación para el anticipo de compra.
Tomo un descuento por pago anticipado, que es una estimación para el descuento de la compra.
Pago cargos por pago tardío, que es una estimación de la multa por demora.
pago.

Nota:
Cuenta Bancaria para Pagar Facturas, complete de acuerdo con la política de la empresa. Si la empresa
realizar el pago de deudas utilizando un cheque, entonces la cuenta vinculada es la cuenta
Banco o Efectivo en Banco.
- La aplicación de descuentos por pago anticipado está vinculada a la cuenta de Descuento de Compra.
Imposición de multa por retraso en el pago con tarifa por pago atrasado.
si no hay cuenta de Cargo por Pago Atrasado, se puede crear una nueva cuenta haciendo clic en Nuevo
Account Type: Other Expense Account Number: 9-1300 Account Name:
Cargo por Pago Tardío Está bien.

Cuenta vinculada para nómina

a. Seleccionar menú Configuración Cuenta vinculada Cuentas de Nómina
b. Después de eso, aparecerá un cuadro de diálogo que contiene las Cuentas de Nómina

Descripción:
-Cuenta bancaria para pago en efectivo es una cuenta bancaria para pagos de forma
dinero en efectivo.
La cuenta bancaria para pagos por cheque es una cuenta bancaria para pagos.
utilizando un cheque.
La Cuenta Bancaria para Pagos Electrónicos es la cuenta bancaria para pagos.
electrónica.
-La Cuenta de Gastos del Empleador Predeterminada es una cuenta para otros gastos salariales.
-La cuenta de gastos de salarios predeterminada es una cuenta para la carga de salarios.
- La cuenta de impuestos/deducciones por pagar predeterminada es una cuenta para impuestos
ingresos.
 AJUSTANDO EL CÓDIGO FISCAL

Yang dimaksud dengan pajak disini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau dalam
El término extranjero conocido como Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El IVA es un impuesto que se aplica no
hanya atas konsumsi barang kena pajak tetapi juga jasa kena pajak. Jadi perusahaan yang
vender servicios a individuos, empresas o gobiernos debe estar sujeto a
PPN es igual a la tarifa de PPN, que es el 10% del valor de venta de los servicios consumidos. El programa MYOB ha
proporcionar una instalación que calcule automáticamente el monto del impuesto (IVA) cada vez que ocurra
venta de servicios, es decir, que se abrevia como GST (Impuesto sobre Bienes y Servicios). Por ello
Se requiere un ajuste en este impuesto. Además, todavía hay un tipo de impuesto más.
la que ofrece MYOB que se puede aprovechar, es decir, N-T (No Reportable). Tipo
este impuesto se utiliza para marcar elementos o transacciones que no están sujetos a
impuesto.
La lista de impuestos que muestra el programa MYOB v18 (versión Australia) es del tipo-
tipos de impuestos que se aplican en Australia y que requieren ajustes.

De la lista de impuestos mencionada anteriormente, los siguientes tipos de impuestos que pueden
utilizado en Indonesia.

Antes de ajustar el tipo de impuesto que se utilizará, tipos de impuestos además de GST y N-T
puede ser eliminado primero para no interferir durante el proceso de ajuste del código fiscal.
Los pasos para eliminar el código fiscal que no sea GST y N-T son:
a. Haga clic en la lista del menú de la barra de herramientas Códigos fiscales.
b. Elija el código de impuestos, ejemplo FRE haga clic en la flecha blanca / Editar

c. Haz clic derecho en cualquier lugar seleccionar Eliminar Código de Impuesto

d. Haga clic en Aceptar

Nota:
Hacer repetidamente para otros códigos de impuestos, excepto GST y N-T.

Los pasos para ajustar el código de impuestos (GST y N-T) son los siguientes:
1. GST
a) Haga clic en la lista del menú de la barra de herramientas Códigos tributarios
 b) Elige GST y luego haz clic en Editar.

c) Edit GST a PPN como en la imagen siguiente. Luego haz clic en OK

2. N-T
a) Haga clic en la lista del menú de la barra de herramientas Códigos fiscales

b) Elige N-T y luego haz clic en Editar.

c) Edit N-T como en la imagen siguiente. Luego haga clic en ACEPTAR.
 PENCATATAN SALDO AWAL BUKU BESAR

La carga del mes de conversión que se realiza al crear un nuevo archivo de datos tiene influencia.
en la entrada del saldo inicial. Si el mes de conversión se determina en enero, entonces automáticamente
MYOB registra la fecha de entrada del saldo inicial como el 1 de enero. Si se completa el mes de conversión.

Diciembre significa que el saldo inicial se ingresará el 1 de diciembre. Si el mes

la conversión se determina en julio o enero, por lo que MYOB solo registrará el saldo-
saldo de cuentas reales (cuentas de balance) y no acepta cuentas nominales (cuentas de pérdidas y ganancias).

MYOB aceptará el saldo de grupos reales y nominales, solo en caso del mes de conversión.
determinado no en el mes de enero o julio. El programa MYOB ofrece la funcionalidad de cuentas
Saldos de apertura para ingresar el saldo inicial del libro mayor y al mismo tiempo verificar la equivalencia

total débito y crédito.

Cuando hay casos en los que el saldo inicial incluye el saldo de cuentas reales y nominales
si el mes de conversión se determina en julio o enero, entonces la forma de registrarlo es
como sigue:
a). El saldo de las cuentas reales se ingresa a través del menú de registro de saldo inicial (Apertura de Cuentas

Balances) que proporciona MYOB. Sin duda, esto causará un desequilibrio

donde se indica en el saldo de la cuenta un determinado número (no
0).
b). El saldo de las cuentas nominales se registra a través del diario general (Registro de Entrada de Diario). Por supuesto

la suma de débitos y créditos parecerá desequilibrada. Como contrapeso es

akun Histórico de equilibración, es decir, una serie de diferencias.

El tratamiento especial para los Saldo de Apertura de Cuenta es:

1. Para la cuenta de grupo Asset, la cuenta contraria es Allowance for bad debts.
&Depreciación de Cuenta, así que la entrada del saldo se marca con un signo menos (-) antes del número del saldo.

2. Para la cuenta del grupo de Pasivos y Patrimonio, la cuenta contra es Retiros

&Dividendo, por lo que la entrada de saldo se marca con un signo menos (-) antes del número de saldo.

3. Para la cuenta de grupo Ingresos, la cuenta contra es Devoluciones de Ventas y Ventas

Descuento, por lo que el saldo de entrada se indica con un signo negativo (-) antes de la cifra del saldo.
4. Para la cuenta de costo de ventas, que es una cuenta contra, es la devolución de compras.
&Descuento de Compra, por lo que el saldo de entrada se debe marcar con un signo negativo (-) antes del número del saldo.
 Los pasos para ingresar el saldo inicial de la empresa son:
1. Haga clic en la configuración del menú de la barra de herramientas Balance Account Opening Balance

2. Escribe el saldo para las cuentas. La forma de hacerlo es escribiendo el saldo de acuerdo con el nombre de la cuenta, por ejemplo

cuenta del Banco Mandiri con un saldo de 43.000.000,- se escribe 43000000 sin punto ni Rp
Luego presiona Enter. Continúa con las otras cuentas.

3. Si todos los saldos de las cuentas ya han sido ingresados, entonces presta atención a la siguiente información: Monto que queda por ser

asignado debe ser 0 (cero). Si no, se producirá un desequilibrio en el saldo del balance.
 USO DEL MENÚ PARA LA CREACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO

El programa MYOB utiliza el término 'tarjeta' que tiene la misma función que un libro
pembantu. MYOB proporciona un menú para la creación de tarjetas de cuentas por cobrar (tarjetas de clientes),
tarjetas de deuda (tarjetas de proveedor) y tarjetas de ítems de inventario (tarjetas de ítem).
La tarjeta de cuentas por cobrar contiene información sobre el cliente, incluyendo la identidad, el historial y otros datos.
Esta tarjeta de cuentas por cobrar sirve como un lugar para registrar las mutaciones (adiciones, reducciones, y
saldo) cuentas por cobrar como resultado de transacciones de venta o liquidación de cuentas por cobrar. Asuntos
Lo que se debe tener en cuenta al preparar la tarjeta de cuentas por cobrar es:
Una tarjeta por cliente
b) Determinación de términos de pago, multas por retraso y impuestos.
El menú que se utiliza para la creación de la tarjeta de cuentas por cobrar es el Archivo de Tarjetas.

PREPARANDO TARJETA DE CRÉDITO PARA CADA CLIENTE

Los pasos para la elaboración del libro auxiliar de cuentas por cobrar son los siguientes:
1. Haga clic en el Centro de Comando Archivo de Tarjetas Lista de Cartas Nuevo
 2. Elija el tipo de tarjeta de cliente. Escriba el nombre del cliente y presione enter/tab. Complete los datos.
cliente adicional en la pestaña Perfil.

Nota:
La designación se elige según el tipo de cliente, individual o empresa.

DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PAGO PARA CADA CLIENTE

Los términos de pago para cada cliente se pueden establecer en la pestaña Detalles de venta.

Nota:
Condición de pago del cliente:
El pago está vencido elige en un número determinado de días.
Días de descuento límite en el número de días para obtener un descuento.
Días de saldo pendiente cantidad de días hasta la fecha de vencimiento del pago.

% Descuento por pago anticipado descuento si se paga por adelantado.

% Cargo mensual por pago tardío : denda mensual si se paga tarde.

Haga clic en Aceptar para finalizar la creación del libro auxiliar de cuentas por cobrar. Repita los pasos 1
dan 2 para la creación de la siguiente tarjeta de cliente para obtener un resultado como
a continuación:
 CARGA DEL SALDO INICIAL EN LA TARJETA DE CRÉDITO

El registro del saldo inicial de los libros auxiliares de cuentas por cobrar o tarjetas de cuentas por cobrar se realiza en el momento

konversi. El programa MYOB verificará la igualdad del total de todas las cuentas por cobrar con el saldo
cuenta por cobrar. Si hay similitudes o diferencias, entonces
El programa MYOB dará un mensaje o advertencia (advertencia). Cosas que necesita
se debe tener en cuenta en el registro del saldo inicial de cuentas por cobrar:

a) Hay dos maneras.

La primera cara a través del menú de Configuración Balances Saldos de Clientes Elegir
Cliente Agregar venta.
La segunda forma es a través del menú de configuración Asistente de Configuración Fácil Ventas Ventas históricas
Agregar venta.
b) Ingrese el saldo de la tarjeta de cuentas por cobrar hasta que aparezca el cuadro de diálogo como se muestra a continuación

menandakan jumlah piutang diCustomer Listsama dengan jumlah piutang diAccount

Saldos de Apertura.

Basado en el caso del Taller Fajar Motor, a continuación se presenta la lista de saldos por cobrar al 31 de diciembre.

2013.

Los pasos para ingresar el saldo inicial de la cuenta por cobrar son:
1. Haga clic en Configuración Balance Saldo del Cliente.
2. Elija un cliente, por ejemplo, Toko Rajawali, y luego haga clic en Agregar Venta.

3. Haga clic en Entrar para mostrar el formato de venta histórica. Ingrese los datos en ese formato.
como en la imagen siguiente. Si ya ha terminado de rellenar, haga clic en Grabar.

4. Si aparece la siguiente notificación, haga clic en Aceptar.

 El saldo auxiliar de cuentas por cobrar ya ha sido registrado. Haz clic en Agregar venta para la entrada de saldo.
ayudante de cuentas por cobrar siguiente. Una vez que se haya ingresado todo el saldo, aparecerá como
la imagen de abajo. Donde la Cantidad Fuera de Balance Rp 0,00 y aparece ¡Felicidades!
Haga clic en cerrar si ha terminado.
 USO DEL MENÚ PARA LA CREACIÓN DE TARJETAS DE DEUDA

La tarjeta de deuda contiene información sobre el cliente, incluyendo su identidad, historial y otros datos.
Esta tarjeta de deuda sirve como un lugar para registrar las mutaciones (adiciones y reducciones)
deuda como resultado de una transacción de compra o pago de deuda. Cosas que se necesitan
se tiene en cuenta al preparar la tarjeta de deuda, es:
una tarjeta para un proveedor
b) Determinación de los plazos de pago, las sanciones por retraso y los impuestos.
El menú que se utiliza para la creación de la tarjeta de cuentas por cobrar es Archivo de Tarjetas.

PREPARAR TARJETAS DE DEUDA PARA CADA PROVEEDOR

Los pasos para elaborar un libro auxiliar de deudas son los siguientes:
1. Haga clic en el Centro de Comandos Archivo de tarjetas Card List Nuevo

2. Seleccione el tipo de tarjeta proveedor. Escriba el nombre del proveedor y presione enter/tab. Complete los datos.

cliente otros en la pestaña Perfil.

 Nota:
La designación se elige según el tipo de cliente, individuo o empresa.

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PAGO PARA CADA PROVEEDOR

Los términos de pago para cada cliente se pueden determinar en la pestaña Detalles de compra.

Nota:
Sobre las condiciones de pago del cliente:
El pago está vencido Elige en un número dado de días.
Días de descuento limitación de la cantidad de días para obtener descuento.
Días de saldo pendiente número de días hasta la fecha de vencimiento del pago.

% Descuento por pago anticipado descuento si se paga antes.

3. Haga clic en OK para finalizar la creación del libro auxiliar de deudas. Repita los pasos
dicho para la creación de la siguiente tarjeta de proveedor para obtener resultados
como sigue:
 MENGRESALTAR SALDO INICIAL EN LA TARJETA DE DEUDA PARA CADA
SUPPLIER

Basado en el caso del Taller Fajar Motor, a continuación se presenta la lista de saldos de deudas al 31 de diciembre de 2013.

Los pasos para ingresar el saldo inicial de la tarjeta de deuda son:

1. Haga clic en Configuración Balance Saldo del proveedor.

2. Elija uno de los proveedores, por ejemplo, Toko Duta, y luego haga clic en Agregar Compra.

3. Haga clic en Enter para mostrar el formato de venta histórica. Ingrese los datos en ese formato.
como en la siguiente imagen. Si ha terminado de llenar, haga clic en Grabar.
4. Si aparece la siguiente notificación, haga clic en Aceptar.

5. El saldo de la deuda asistente que primero ya ha sido registrado. Haz clic en Agregar compra para la entrada del saldo.

asistente de deuda siguiente. Si se ha ingresado todo el saldo, entonces aparecerá

como en la imagen de abajo. Donde la Cantidad Fuera de Balance Rp 0,00 y aparece
Felicidades. Haga clic en cerrar si ha terminado.