INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2025 - APAFA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "ROSA DE AMERICA NRO 30059"-NIVEL PRIMARIA

SALDO TRANSFERIDO DE BANCO A BANCO 2025 0.00

SALDO EFECTIVO (CAJA CHICA) 2025 9.50
TOTAL 9.50 S/0.00
S/151,472.50
[Link] DE EGRESOS S/32,512.00 S/37,200.00 S/81,760.50 S/151,472.50
[Link]
ENERO DETALLE CONCEPTO DE GASTO COMPROBANTE [Link] [Link] [Link] PROVEEDOR ENCARGADO
INGLES
COMPRA DE CHAPA DE CAMBIO DE SISTEMA Y DUPLICADOS POR ESTAR
09/01/2025 EN MAL ESTADO B001-16159 S/ 20.00 LOPEZ FLORES MANOLO JAVIER [Link]
GASTO PO CONSUMO DESAYUNO CON EL DIRECTOR Y DIRECTIVOS DE LA
27/01/2025 APAFA. B002-2036 S/ 105.00 EL COSTILLAR CHICHARRONERIA [Link]
COMPRA DE BOTELLA LABRADA PARA REGALO AL GOBERNADOR
27/01/2025 REGIONAL ZOSIMO CARDENAS. EB01-66 S/ 62.50 GARCIA CAPCHA SAMANRHA VALERIA [Link]

27/01/2025 COMPRA BOLSA DE REGALO EB01-154 S/ 5.00 MERLO DIAZ PASCUAL SANTOS [Link]

31/01/2025 GASTOS DE DIRECCION S/C S/ 13.00 ALEX QUISPE CESAR [Link]

31/01/2025 GASTOS DE DIRECCION S/C S/ 7.00 ALEX QUISPE CESAR [Link]

30/01/2025 COMPRA [Link], CABLE B011-3539 S/ 660.00 TIENDAS TEC SAC [Link]

30/01/2025 COMPRA USB, MOUSE 003-352 S/ 80.00 CESAR ÑAHUERO QUISPE-MATRIXX [Link]

31/01/2025 PAGO A CONSUELO LLANCARI [Link] D/J S/ 5,000.00 ELVA [Link]

17/02/2025 PAGO DOCENTE INGLESH-MES DICIEMBRE 2024-CURSO DE INGLES S/ 450.00 DN43659642 [Link]
MOLI NOELIA ARROYO ARTICA- DNI-
17/02/2025 PAGO DOCENTE INGLESH-MES DICIEMBRE 2024-CURSO DE INGLES S/ 450.00 73950094 [Link]

17/02/2025 PAGO DOCENTE INGLESH-MES DICIEMBRE 2024-CURSO DE INGLES S/ 450.00 KARIN RUPAY -DNI 41172724 [Link]

TOTAL S/. S/ 212.50 S/ 740.00 S/ 5,000.00 S/ 1,350.00

1
DISCRIPCION DEL
FEBRERO DETALLE CONCEPTO DE GASTO COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR GASTO

04/02/2025 COMPRA PAPEL BOOM PARA OFICINA B001-3724 S/ 13.00 NEGOCIACIONES SANTA CLARA EIRL [Link]
COMPRA LIMPIATODO,HISOPO, DESATORADOR, SACOS DE DETERGENTE,
19/02/2025 RECOGEDOR,ESPONJA,BALDE (UTILES DE LIMPIEZA) B001-9948 S/ 1,190.00 ORE MUÑOZ JHOSHY ERYKA [Link]

19/02/2025 COMPRA MARTILLOS,DISCO LIGAS, HOJAS SIERRA, LLAVE , PICOTA B001-473 S/ 212.50 FERRETERIA MATFER [Link]

18/02/2025 COMPRA DE ZAPATOS B001-234 S/ 408.00 NEGOCIACIONES ALEJIO [Link]

18/02/2025 COMPRA DE CHALECOS,POLOS PANTALONES,GUANTES B001-896 S/ 325.00 DISTRIBUIDORA LLAMPU [Link]

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES
19/02/2025 COMPRA TALADOR,AMOLADORA DE 820 W MARCA BLACK MAS DECKER E001-2411 S/ 260.00 MILYN EIRL [Link]

25/02/2025 GASTO POR PINTADO DE OFICINA DE PSICOLOGIA E001-121 S/ 200.00 [Link] [Link]

25/02/2025 POR EL GASTO DE DESINFECCION Y DESINFECTACION DE LA DIRECCION EB01-259 S/ 200.00 EMSEF EIRL [Link]

31/02/2025 PAGO A CONSUELO LLANCARI [Link] D/J S/ 5,000.00 ELVA [Link]

31/02/2025 PAGO A CONSUELO LLANCARI [Link] D/J S/ 10,000.00 ELVA [Link]

PAGO A INGENIEROS DE ESTUDIO DE PROYECTOS- 5000.00 CAJA, Y LOS VOUCHER/B303- CONSULTORES Y EJECUTORES DE
12/02/2025 OTROS 5000.00 PAGO COLEGIO ROSA DE AMERICA P043502 S/ 5,000.00 OBRA [Link]

25/02/2025 POR DESINFECCION Y FUMIGACION DE LOS AMBIENTES DE LA ESCUELA EB01-259 S/ 200.00 [Link] [Link]

TOTAL S/. S/ 13.00 S/ 2,795.50 S/ 20,200.00 S/ -

DISCRIPCION DEL
MARZO DETALLE CONCEPTO DE GASTO COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR GASTO
FULL PLOTEOS DISEÑO &PUBLICIDAD
15/03/2025 COMPRA DE 80 AGENDAS PARA LA ENTREGA A LOS MAESTROS E001-538 S/ 856.00 EIRL [Link]

13/03/2025 COMPRA DE CAJAS DE LAPIZ OVE-DIA INAGURACION B001-18550 S/ 550.00 LIBRERÍA-BAZAR KAREN [Link]

13/03/2025 COMPRA DE 6 SILICONA LIQUIDA LAYCONSA B001-18551 S/ 36.00 LIBRERÍA-BAZAR KAREN [Link]

14/03/2025 COMPRA DE GALLETAS COMPARTIR CON LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES. B114-183565 S/ 10.90 GESA CENTRO SAC [Link]
COMPRA DE GASEOSA COCA COLA PARA EL COMPARTIR DIRECTIVOS Y
14/03/2025 DOCENTES B024-00438457 S/ 46.67 GESA CENTRO SAC [Link]

13/03/2025 PASAJES PARA TRANSPORTAR DE LAS COMPRAS D/J S/ 5.00 ALEX QUISPE CESAR [Link]
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO AREA PSICOLOGIA (IMPLEMENTACION
19/03/2025 OFICINA) BR01-127207 S/ 132.98 UNIVERSO EMPRESARIAL SAC [Link]

19/03/2025 COMPRA FASTER [Link] DE PSICOLOGIA BR01-127208 S/ 6.00 UNIVERSO EMPRESARIAL SAC [Link]

19/03/2025 TAXI PARA LA COMPRA DE LOS UTILES DE ESCRITORIO. D/J S/ 5.00 ALEX QUISPE CESAR [Link]

11/03/2025 ENTREGA DE EFECTIVO A [Link] LLANCARI DE CAE - MARZO S/C S/ 4,000.00 ALEX QUISPE CESAR [Link]

19/03/2025 GASTO DE 2ALDABAS 001-4427 S/ 10.00 MAMANI CRUZ MARIA [Link]

19/03/2025 GASTO DE COMPRA POLAR B005-1332 S/ 90.00 INVERSIONES SICAYA SAC [Link]

19/03/2025 COMPRA DE GUANTES CORRUGADO,GUANTES C-35 NEGROS 001-10397 S/ 204.00 GRE MUÑOZ JHOSY ERYKA [Link]

15/03/2025 COMPRA DE BOCADITOS PARA INICIO DE BOCADITOS S/C S/ 90.00 ELVA [Link]

15/03/2025 COMPRA DE LIJA, FIERROS, LATEX VENCELA B101-14967 S/ 154.00 REPRESENTACIONES CANDYS SRL [Link]

28/03/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE MARZO 2025 E001-19 S/ 1,500.00 RUPAY ALVA KARIN KATIA [Link]

28/03/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE MARZO 2025 E001-76 S/ 1,500.00 RIVERA GARCIA ANDREA [Link]

28/03/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE MARZO 2025 E001-25 S/ 1,500.00 ARROYO ARTICA MOLI NOELIA [Link]

TOTAL 00/01/1900 S/ 5,648.55 S/ 304.00 S/ 244.00 S/ 4,500.00

1
DISCRIPCION DEL
ABRIL DETALLE CONCEPTO DE GASTO COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR GASTO

07/04/2025 COMPRA DE 2 CIENTO DE VASOS PARA EL COMPARTIR EB01-3676 S/ 8.00 LA TORRE AVILA MARISOL [Link]
COMPRA DE PINTURAS Y INSUMOS PARA EL PINTADO DEL AREA
28/04/2025 DEPORTIVO DE LA INSTITUCION E001-4106 S/ 503.00 FERRECENTER COLORS SCRL [Link]
COMPRA DE TUBOS METALICOS PARA LA ELABORACION DE LOS ARCOS
26/04/2025 DEL CAMPO DEPORTIVO. F001-8021 S/ 180.00 CORPORACION ANGARAES EIRL [Link]

26/04/2025 TAXI PARA EL TRASLADO DE FIERROS D/J S/ 10.00 ALEX QUISPE CESAR [Link]

11/04/2025 ENTREGA DE EFECTIVO A [Link] LLANCARI DE CAE - ABRIL S/C S/ 2,500.00 ALEX QUISPE CESAR [Link]
EB01- 112 EB01-
21/04/2025 COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE EDUCACION FISICA 113 S/ 6,546.13 [Link] [Link]

21/04/2025 COMPRA DE ULA ULA, SATIMENTOS, CAJAS MARRONES BH03-17112 S/ 100.00 ESPINOZA CARGO [Link]
 FALTA R/H GASTO DE DESPACHO DE MALLA (PAGOS 18.04.2025-
18/04/2025 24.04.2025-24.04.2025) S/C S/ 1,500.00 VICTOR [Link].M [Link]
GASTO DE CONFECCION DE 04 TRAVEZAÑOS DE ARCO DE FULBITO DE 3.00
29/04/2025 MT DE LARGO,PINTADO Y PINTADO Y COLOCADO DE MANO DE OBRA 001-35 S/ 200.00 BARRA GARAY FLORA [Link]

25/04/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE ABRIL 2025 E001-20 S/ 1,500.00 RUPAY ALVA KARIN KATIA [Link]

25/04/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE ABRIL 2025 E001-77 S/ 1,500.00 RIVERA GARCIA ANDREA [Link]

TOTAL S/. 01/01/1900 TOTAL S/ 3,201.00 S/ 6,646.13 S/ 1,700.00 S/ 3,000.00

01/01/1900
DISCRIPCION DEL
MAYO DETALLE CONCEPTO DE GASTO COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR GASTO

08/05/2025 DONACION PARA EL FESTEJO DIA DE LA MADRE (PROFESORAS) D/J S/ 400.00 ALEX QUISPE CESAR [Link]

01/05/2025 ENTREGA DE EFECTIVO A [Link] LLANCARI DE CAE - MAYO S/C S/ 5,000.00 ALEX QUISPE CESAR [Link]

08/05/2025 COMPRA DE BOCADITOS PARA EL DIA DE LA MADRE EB01-12506 S/ 70.00 MEVI GROUP SAC [Link]
[Link] /
08/05/2025 CANASTA DE VIVERES 9638 S/ 40.00 S/ 260.00 [Link] ELVA

08/05/2025 COMPRA GLOBAS BOLNDAS Y M-15-18 B001-38663 S/ 8.00 WANDA SHOP SAC [Link]

08/05/2025 COMPRA DE MENTA,BIGBEN,TOFFE B001-70340 S/ 20.90 MAKRO MISKY SCRL [Link]

03/05/2025 S/C GASTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA ESCUELA DE ROSA DE AMERICA YAPE/19737049 S/ 300.00 GUILIANA SIUCE S. [Link]

30/05/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE MAYO 2025 E001-21 S/ 1,500.00 RUPAY ALVA KARIN KATIA [Link]

30/05/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE MAYO 2025 E001-79 S/ 1,500.00 RIVERA GARCIA ANDREA [Link]

TOTAL S/. 01/01/1900 S/ 5,400.00 S/ 138.90 S/ 560.00 S/ 3,000.00

2
DISCRIPCION DEL
JUNIO DETALLE CONCEPTO DE GASTO COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR GASTO

13/06/2025 COMPRAS OBSEQUIOS PARA EL DIA DE PADRE(SORTEO) B026-535734 S/ 172.00 NOVEDADES MIL OFERTAS EIRL [Link]

13/06/2025 MOVILIDAD PARA TRASLADAR LAS COMPRAS D/J S/ 7.00 ALEX QUISPE CESAR [Link]

19/06/2025 DONACION PARA FESTEJAR EL DIA PADRE( PROFESORES) D/J S/ 400.00 ALEX QUISPE CESAR [Link]

06/06/2025 ENTREGA DE EFECTIVO A [Link] LLANCARI DE CAE - JUNIO D/J S/ 5,900.00 ALEX QUISPE CESAR [Link]

15/06/2025 COMPRA DE SACOS -ATLETISMO 001-863 S/ 280.00 ROMATEX [Link]

15/06/2025 COMPRA DE CAMISETAS (ATLETISMO,VOLEY, FUTSAL DAMAS Y VARONES) FP02-0000001 S/ 2,160.00 [Link] [Link]

15/06/2025 RESPARACION DE LAPTOP EB01-2 S/ 450.00 GRUPO MAGUES S.A.C. [Link]

27/06/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE JUNIO 2025 E001-22 S/ 1,500.00 RUPAY ALVA KARIN KATIA [Link]

27/06/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE JUNIO 2025 E001-81 S/ 1,500.00 RIVERA GARCIA ANDREA [Link]

02/06/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE ABRIL 2025 E001-26 S/ 1,500.00 ARROYO ARTICA MOLI NOELIA [Link]

03/06/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE MAYO 2025 E001-27 S/ 1,500.00 ARROYO ARTICA MOLI NOELIA [Link]

27/06/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE JUNIO 2025 E001-28 S/ 1,500.00 ARROYO ARTICA MOLI NOELIA [Link]

TOTAL S/. 01/01/1900 S/ 6,479.00 S/ 2,890.00 S/ - S/ 7,500.00

1
DISCRIPCION DEL
JULIO-FECHA DETALLE CONCEPTO DE GASTO COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR GASTO

04/07/2025 PREPARACION DE 702 PLATOS DE CAJA CHINA PARA EL DIA DEL MAESTRO B001-3903 S/ 1,610.00 RESTAURANTE LAS RETAMAS [Link]

22/07/2025 ENTREGA DE EFECTIVO A [Link] LLANCARI DE CAE - JULIO D/J S/ 5,000.00 ALEX QUISPE CESAR [Link]

31/07/2025 GASTOS DE VISITA AL COLEGIO,LINO Y ESCUELA D/J S/ 192.00 ALEX QUISPE CESAR [Link]

25/07/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE JULIO 2025 E001-23 S/ 1,500.00 RUPAY ALVA KARIN KATIA [Link]

25/07/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE JULIO 2025 E001-83 S/ 1,500.00 RIVERA GARCIA ANDREA [Link]

30/07/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE JULIO 2025 E001-29 S/ 1,500.00 ARROYO ARTICA MOLI NOELIA [Link]

30/07/2025 ENTRENADOR DE FUTBOL VARONES Y MUJERES, VOLEY MUJERS S/C S/ 1,920.00 ENTRENADORES DE DEPORTES [Link]

TOTAL S/. 1 S/ 6,802.00 S/ 1,920.00 S/ - S/ 4,500.00

1
AGOSTO- DISCRIPCION DEL
FECHA DETALLE CONCEPTO DE GASTO COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR GASTO

29/08/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE AGOSTO 2025 E001-85 S/ 1,500.00 RIVERA GARCIA ANDREA [Link]

29/08/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE AGOSTO 2025 E001-24 S/ 1,500.00 RUPAY ALVA KARIN KATIA [Link]

TOTAL S/. 1 S/ - S/ - S/ - S/ 3,000.00

1
SETIEMBRE- DISCRIPCION DEL
FECHA DETALLE CONCEPTO DE GASTO COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR GASTO

01/09/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE AGOSTO 2025 E001-30 S/ 1,500.00 ARROYO ARTICA MOLI NOELIA [Link]

29/09/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE SETIEMBRE 2025 E001-25 S/ 1,500.00 RUPAY ALVA KARIN KATIA [Link]

30/09/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE SETIEMBRE 2025 E001-87 S/ 1,500.00 RIVERA GARCIA ANDREA [Link]

TOTAL S/. 1 S/ - S/ - S/ - S/ 4,500.00

1
OCTUBRE- DISCRIPCION DEL
FECHA DETALLE CONCEPTO DE GASTO COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR GASTO

09/10/2025 DICTADO DE TALLER DE INGLES AL MES DE SETIEMBRE 2025 E001-31 S/ 1,500.00 ARROYO ARTICA MOLI NOELIA [Link]

23/10/2025 ELABORACION DE BALANCE ECONOMICO DE ENERO A OCTUBRE S/ 300.00 NORMA CORDOVA VALENZUELA [Link]

TOTAL S/. 1 S/ - S/ - S/ 300.00 S/ 1,500.00

TOTAL S/ 27,756.05 S/ 15,434.53 S/ 28,004.00 S/ 32,850.00

S/4,755.95 S/ 21,765.47 S/20,906.50

1

DEPÓSITO EN CUENTA S/4,755.95 S/21,500.00 S/434.00 S/26,689.95

DINERO EN EFECTIVO S/0.00 S/ 265.47 S/ 20,472.50 S/20,737.97