GRUPO 3

CURSO INTEGRADOR I CONTABILIDAD

SECCIÓN: 43325

CASO

Empresa: ACRES SOCIEDAD AGENTE

INTEGRANTES

✓ Araya Cárdenas Vania Dessir

✓ Barriga Viña Alex Vlademir
✓ Egúsquiza Musayón, Leyla Ya
✓ Guillen Rojas, Stefany
✓ Rodriguez Aguilar Bianca Isel
R I CONTABILIDAD

CIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

s Vania Dessiré
ex Vlademir
ayón, Leyla Yaquely
Stefany
lar Bianca Isela
Reporte de Estados Financieros

Fecha y Hora de generación: 20/09/2025 08:14:57 p.m.

Año: 2024
Periodo: DICIEMBRE
Empresa: ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
Tipo: Individual
Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuenta Al 31/12/2024

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 219,615
Otros Activos Financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto 547,400
Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar, neto 145,459
Gastos Pagados por Anticipado 20,527
Otros Activos no Financieros 281,410
Activos por Impuestos a las Ganancias
Total de Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para
su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a
los Propietarios 1,214,411
Activos no corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados
como Mantenidos para la Venta
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados
como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los
Propietarios
Total Activos Corrientes 1,214,411
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros Activos Financieros
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**) 1,799,561
Cuentas por Cobrar, Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar 975,997
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Inversiones Contabilizadas utilizando el método de la Participación (*)
Activos Intangibles distintos de la Plusvalía
Plusvalía
Propiedades, Planta y Equipo 1,684
Propiedad de Inversión 3,889,524
Activos por Impuestos Diferidos
Otros Activos no Financieros 40,049
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6,706,815
Total Activos 7,921,226
Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación de Terceros
Fondos
Fondos de clientes en cuentas de intermediación 43,549,142
Cuentas corrientes de clientes con saldos deudores
Cuentas por cobrar por liquidación de operaciones
Otras cuentas por cobrar de terceros
Operaciones de compra con liquidación a plazo
Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo
Margen de Garantía de Operaciones de compra a plazo con Garantía de
Efectivo
Valores
Valores o Instrumentos Financieros de clientes 12,027,975,244
Total 12,071,524,386
Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia
Cuentas Corrientes con saldo deudor por operaciones de cuenta propia 3,315
Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo
Operaciones de compra con liquidación a plazo
Responsabilidad por garantías y avales otorgados 1,175,997
Activos concedidos en custodia o garantía
Total 1,179,312
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar Comerciales 267,982
Otras Cuentas por Pagar 256,806
Cuentas por pagar a Entidades relacionadas
Ingresos Diferidos
Otras Provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Otros Pasivos no Financieros 43,854
Provisión por Beneficios a los Empleados
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 568,642
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como
Mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 568,642
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por pagar a Entidades relacionadas 1,321,444
Ingresos Diferidos
Pasivos por impuestos diferidos 780,491
Otras Provisiones
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos no Financieros
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 2,101,935
TOTAL PASIVOS 2,670,577
Patrimonio
Capital Emitido 4,180,140
Primas de Emisión
Acciones Propias en Cartera
Otras reservas de Capital 141,215
Ganancias (Perdidas) Acumuladas -446,129
Otras Reservas en el Patrimonio 1,375,423
Total Patrimonio 5,250,649
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 7,921,226
Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación Terceros
Fondos
Cuentas corrientes de clientes con saldos acreedores 43,549,142
Cuentas por pagar Liquidación de operaciones
Otras cuentas por pagar clientes o terceros
Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo
Operaciones de venta con liquidación a plazo
Control por Márgenes de Garantía de Operaciones de compra a Plazos
Garantía de Efectivo
VALORES
Responsabilidad por Valores o Instrumentos Financieros de clientes 12,027,975,244
TOTAL 12,071,524,386
Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia
Cuentas Corrientes con saldo acreedor por operaciones de cuenta propia
Operaciones de venta con liquidación a plazo
Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo
Control de Responsabilidad por garantías y avales otorgados 1,175,997
Control por Activos concedidos en custodia o garantía
TOTAL 1,175,997

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

CUENTA PERIODO ESPECÍFICO DEL 01/12/2024 Al 31/12/2024

INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos Brutos por Comisiones y servicios en el mercado de valores 218,763
Venta de Inversiones Financieras
Otros ingresos operacionales 14,864
Intereses y dividendos
Total Ingresos Operacionales 233,627
COSTOS OPERACIONALES
Otros costos operacionales
Costo de venta y servicios en el Mercado de Valores -119,800
Costo de enajenación de inversiones financieros
Total Costos Operacionales -119,800
Utilidad Bruta 113,827
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de ventas -10,163
Gastos de administración -179,808
Ganancia (Pérdida) por baja de Activos Financieros medidos a Costo
Amortizado
Otros ingresos 25,456
Otros gastos
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancia (Pérdida) Operativa -50,688
OTROS INGRESOS / EGRESOS
Ingresos financieros 22,404
Gastos financieros -10,746
Diferencias de Cambio neto -7,068
Otros Ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**)
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos
Contabilizados por el Método de la Participación (*)
Ganancia (pérdida) por instrumentos financieros medidos a valor razonable 16,708
Resultado antes del Impuesto a las Ganancias -29,390
Gasto por Impuesto a las Ganancias -143,304
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -172,694
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de
Operaciones Discontinuadas
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio -172,694
Otro Resultado Integral:
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidas para la Venta
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en
el riesgo de crédito del pasivo
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio medidos
a valor razonable
Coberturas del flujo de efectivo
Superavit de Revaluación
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
contabilizados por el método de participación (*)
Otro Resultado Integral antes de Impuestos
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado
Integral
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en
el riesgo de crédito del pasivo
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio medidos
a valor razonable
Coberturas del Flujo de Efectivo
Superavit de Revaluación
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
contabilizados por el método de participación (*)
Impuesto a las ganancias relativo a componentes de otro resultado integral
Otros resultado Integral
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO, neto del Impuesto a las
ganancias -172,694

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CUENTA Capital Emitido

Saldo inicial 3,833,616

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado 3,833,616
Cambios en el Patrimonio
Resultado Integral:
Ganancia (pérdida) del ejercicio
Otro resultado integral
Resultado Integral Total del Ejercicio
Dividendos en efectivo declarados
Emisión de Acciones 346,524
Reducción de Capital
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que
no impliquen perdida de control
Total Cambios en el Patrimonio 346,524
Saldo final 4,180,140
Saldo inicial 4,180,140
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado 4,180,140
Cambios en el Patrimonio
Resultado Integral:
Ganancia (pérdida) del ejercicio
Otro resultado integral
Resultado Integral Total del Ejercicio
Dividendos en efectivo declarados
Emisión de Acciones
Reducción de Capital
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que
no impliquen perdida de control
Total Cambios en el Patrimonio
Saldo final 4,180,140

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta DEL 01/12/2024 Al 31/12/2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

Ganancia (pérdida) Neta del Ejercicio 309,400
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen
comercial 375,567
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar
derivadas de las actividades de operación -246,923
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen
comercial -132,063
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas
de las actividades de operación -364,479
Ajustes por gastos de depreciación y amortización 53,729
Ajustes por provisiones
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas
Ajustes por ganancias (pérdidas) de valor razonable 16,708
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 228,280
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo
de inversión o financiación
Ganancias (pérdidas) no distribuidas de asociadas(*)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedentes de (Utilizados en)
Actividades de Operación 240,219
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
Procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas (**)
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a
terceros
Prestamos concedidos a entidades relacionadas (**)
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta
financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de
permuta financiera
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN
Procedentes de la emisión de acciones
Procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
Importes procedentes de préstamos de entidades relacionadas (**) 399,597
Reembolsos de préstamos de entidades relacionadas (**) -435,745
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros -53,575
Dividendos pagados
Intereses pagados
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedentes de (Utilizados en)
Actividades de Financiación -89,723
Aumento (disminución) Neto de efectivo y equivalente al efectivo, antes de
las Variaciones en las Tasas de Cambio 150,496
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al
efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al
efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 150,496
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 69,119
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 219,615

FIRMANTES
Firmante Fecha

ARCHIVO ESTRUCTURADO UNIFICADO

Edith Mery Maiz Ariza Dni:40636905 Ruc:20551094198|CPC Matricula Nro.36930 Ene. 2025 19:37:02
Hector Rafael Saavedra Silva Dni:43459780 Ruc:20551094198|Gerente General30 Ene. 2025 19:56:02
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI
Edith Mery Maiz Ariza Dni:40636905 Ruc:20551094198|CPC Matricula Nro.36930 Ene. 2025 19:37:13
Hector Rafael Saavedra Silva Dni:43459780 Ruc:20551094198|Gerente General30 Ene. 2025 19:56:04
2025 08:14:57 p.m.

Al 31/12/2023

69,119

922,967

1,158,567

2,150,653

2,150,653

1,799,561

5,297

2,053
3,872,816

88,109
 5,767,836
7,918,489

58,783,530

1,560,596,845
1,619,380,375

1,186,300

1,186,300

400,045
568,703
383,934

47,448

1,400,130

1,400,130

3,688
888,543

641,688
 43,191
1,577,110
2,977,240

4,180,140

141,215
-755,529
1,375,423
4,941,249
7,918,489

58,783,530

1,560,596,845
1,619,380,375

1,186,300

1,186,300

PERIODO ESPECÍFICO DEL 01/12/2023 Al 31/12/2023 PERIODO ACUMULADO DEL 01/01/2024 Al 31/12/2024

793,629 3,588,471

25,589 232,559

819,218 3,821,030
-646,042 -1,427,705

-646,042 -1,427,705
173,176 2,393,325

-130,883
-183,948 -2,076,433

14,890 234,118

4,118 420,127

154,144
-8,042 -112,772
7,159 -25,503

103,722 16,708
106,957 452,704
-142,520 -143,304
-35,563 309,400

-35,563 309,400
 -35,563 309,400

Prima de Emisión Acciones Propias en Cartera

DEL 01/12/2023 Al 31/12/2023

234,028

-737,683

-7,585

183,751

359,003
57,755

-103,722
154,288

139,835

-168,200
 -168,200

346,524

1,190,887
-1,302,757
-55,307

-233,031

-53,684

-82,049

-82,049
151,168
69,119
PERIODO ACUMULADO DEL 01/01/2023 Al 31/12/2023

3,329,101
198,645
251,836

3,779,582
-1,852,633
-193,229
-2,045,862
1,733,720

-1,547,882

206,201

392,039

4,995
-127,435
3,227

103,722
376,548
-142,520
234,028

234,028
 234,028

Otras Reservas de Capital Ganancias(pérdidas) Acumuladas

141,215 -950,557

141,215 -950,557

234,028

234,028

-39,000

195,028
141,215 -755,529
141,215 -755,529

141,215 -755,529

309,400

309,400
 309,400
141,215 -446,129
Activos no Corrientes o grupos de Activos mantenidos para la venta Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios
en el riesgo de Crédito del Pasivo
Cobertura de Inversión neta de negocios en el extranjero Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el extranjero
Ganancias(Perdidas) de Inversiones en instrumentos de Patrimonio medidos Cobertura de Flujo de Efectivo Superávit de Revaluación
a valor razonable

1,375,423

1,375,423

1,375,423
1,375,423

1,375,423
1,375,423
Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio

1,375,423 4,399,697

1,375,423 4,399,697

234,028

234,028

307,524

541,552
1,375,423 4,941,249
1,375,423 4,941,249

1,375,423 4,941,249

309,400

309,400
 309,400
1,375,423 5,250,649
 La empresa ACRES Sociedad Agente de Bolsa [Link] el mes de Julio realizó 20 transacciones entre compras,
pagos y adquisiciones de activos fijos. Dichas operaciones se registran en los libros de acuerdo con lo dispuesto p

1.- El 1 de Julio se contrató el servicio de hosting con HostingPerú S.A.C. por S/ 500 más IGV, pagado mediante transfe

N FECHA PROVEEDOR
1 1/7/2024 HostingPeru S.A.C

2.- El 2 de Julio se pagó a Luz del Sur S.A.A. el consumo de energía eléctrica del mes por S/ 200 más IGV, por transfere

N FECHA PROVEEDOR
2 2/7/2024 Luz del Sur S.A.A

3.- El 2 de Julio se pagó realizó el pago mensual a Sedapal S.A. por el consumo de la oficina por S/ 500 más IGV, media

N FECHA PROVEEDOR
3 2/7/2024 Sedapal S.A

4.- El 3 de Julio se compraron licencias de software a Microsoft Perú S.R.L. por S/ 1,000 más IGV, para el uso de Micros
pagado con transferencia bancaria

N FECHA PROVEEDOR
4 3/7/2024 Microsoft Perú S.R.L

5.- El 3 de Julio se contrató almacenamiento en la nube con Google Cloud Perú por S/ 2,500 más IGV, pagado con tran

N FECHA PROVEEDOR
5 3/7/2024 Google Cloud Perú

6.- El 3 de Julio se contrató una póliza de seguros corporativos con Rímac Seguros por S/ 12,000 más IGV, pagado con

N FECHA PROVEEDOR
6 3/7/2024 Rimac Seguros y Reaseguro

7.- El 5 de Julio se pagaron honorarios de auditoría externa a Deloitte & Touche S.R.L. por S/ 10,000 más IGV.

N FECHA PROVEEDOR
7 5/7/2024 Deloitte & Touche S.R.L

8.- El 7 de Julio se contrató publicidad digital en Radical Business para captar nuevos inversionistas por S/ 4,500 más IG

N FECHA PROVEEDOR
8 7/7/2024 Radical Bussines S,A,C
 9.- El 7 de Julio Se pagaron servicios de soporte informático a Servisistemas SAC por S/ 4,000 más IGV.

N FECHA PROVEEDOR
9 7/7/2024 Servisistemas S.A.C

10.- El 8 de Julio Se prestó el servicio de asesoría en inversiones a María Teresa López, persona natural, por
S/ 12,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

N FECHA CLIENTE
10 8/7/2024 Maria Teresa Lopez

11.- El 9 de Julio se prestó el servicio de asesoría en materia de valores a Luis Alberto Gutiérrez Morales por S/ 10,000
mediante transferencia bancaria.

N FECHA CLIENTE
11 9/7/2024 Luis Alberto Gutierrez Mora

12.- El 12 de Julio se adquirieron equipos de cómputo a IBM Perú por S/ 10,000 más IGV, destinados al área de operacio

N FECHA PROVEEDOR
12 12/7/2024 IBM del Perú

13.- El 12 de Julio se compró una impresora multifuncional a Canon Perú S.A. por S/ 2,200 más IGV, se cancelo por tran

N FECHA PROVEEDOR
13 12/7/2024 Canon Perú S.A

14.- El 15 de Julio adquirió una licencia ERP de SAP Perú por S/ 30,000 más IGV, se cancelo mediante transferencia banc

N FECHA PROVEEDOR
14 15/7/2024 SAP Perú S.A.C

15.- El 17 de Julio se adquirieron escritorios nuevos para la oficina por S/ 25,000 más IGV, destinados al área de operaci

N FECHA PROVEEDOR
15 17/7/2024 Muebles & Diseños S.A.C.

16.- El 20 de Julio se prestó el servicio de asesoría en inversiones a Los Portales S.A.(colocación de bonos corporativos)
mediante transferencia bancaria.

N FECHA CLIENTE
16 20/7/2024 Los Portales S.A

17.- El 21 de Julio se prestó el servicio de asesoría financiera a Grupo Caral S.A., (correspondiente a un financiamiento
 el cobro fue de S/. 20,000 mediante transferencia bancario.

N FECHA CLIENTE
17 21/7/2024 Grupo Caral S.A

18.- El 22 de Julio se prestó el servicio de asesoría en materia de valores a Tale Inmobiliaria S.A., (emisión de bonos titu
el cobro fue de S/. 30,000 mediante transferencia bancario.

N FECHA CLIENTE
18 22/7/2024 Tale Inmobiliaria S.A

19.- El 25 de Julio se prestó el servicio de asesoría financiera a Carlos Alberto Mendoza, por S/ 8,000 más IGV, cobrado

N FECHA CLIENTE
19 25/7/2024 Carlos Alberto Mendoza

20.- El 29 de Julio se procede a realizar el pago de remuneración de los colaboradores por el mes de Julio, por un monto
mediante transferencia bancaria desde la cuenta corriente de la empresa.

PERIODO: JULIO-2024
RUC: 20551094198
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
CÓDIGO
ORDEN

APELLIDOS Y NOMBRES

1 30562689 JUAN PEREZ RODRIGUES

2 45692552 JESSICA PAOLA HERRERA ERAZO
3 41256932 DAVID CABALLERO NARANJO
4 45457417 JOHEL CALUNA FERREIRO
5 45457418 CATALINA LOGROÑO SATAN
6 45457419 NANCY GABRIELA PANCHI UMAGI
7 45457420 MERCEDES LLANOS SANDOVAL
TOTALES S/.

21.- El 1 de agosto se contrató el servicio de diseño gráfico institucional con Creativa SAC por S/ 2,000 más IGV, pagado

N FECHA PROVEEDOR
21 1/8/2024 Creativa S.A.C

22.- El 2 de agosto se pagó el recibo mensual de telefonía fija a Telefónica del Perú por S/ 850 más IGV desde la cuenta

N FECHA PROVEEDOR
 22 2/8/2024 Telefonia del Perú

23.- El 2 de agosto se pagó el recibo mensual de telefonía móvil a Claro Perú por S/ 620 más IGV mediante transferenci

N FECHA PROVEEDOR
23 2/8/2024 America Movil Perú S.A.C

24.- El 3 de agosto se contrató el servicio de marketing digital con Estrategia Digital SAC por S/ 3,500 más IGV.

N FECHA PROVEEDOR
24 3/8/2024 Estrategia Digital S.A.C

25.- El 3 de agosto se contrató consultoría legal corporativa con Estudio Echecopar por S/ 6,500 más IGV.

N FECHA PROVEEDOR
25 3/8/2024 Estudio Echecopar

26.- El 4 de agosto se contrató mantenimiento de equipos informáticos con TecniSoporte SAC por S/ 1,800 más IGV.

N FECHA PROVEEDOR
26 4/8/2024 TecniSoporte S.A.C

27.- El 5 de agosto se adquirieron licencias de seguridad digital a Kaspersky Perú por S/ 3,000 más IGV.

N FECHA PROVEEDOR
27 5/8/2024 Kaspersky Perú

28 El 6 de agosto se contrató asesoría tributaria con EY Perú S.R.L. por S/ 9,500 más IGV.

N FECHA PROVEEDOR
28 6/8/2024 EY Perú S.R.L

29.- El 7 de agosto se renovó la licencia ERP con SAP Perú por S/ 32,000 más IGV.

N FECHA PROVEEDOR
29 7/8/2024 SAP Perú

30 El 8 de agosto se prestó el servicio de asesoría financiera a Juan Carlos Rivas por S/ 9,000 más IGV, cobrado median

N FECHA CLIENTE
30 8/8/2024 Juan Carlos Rivas

31 El 9 de agosto se prestó el servicio de asesoría en inversiones a Karina Mendoza por S/ 6,000 más IGV, cobrado me

N FECHA CLIENTE
 31 9/8/2024 Karina Mendoza

32 El 10 de agosto se prestó el servicio de estructuración de fideicomisos a Grupo Empresarial Andino por S/ 25,000 m
bancaria.

N FECHA CLIENTE
32 10/8/2024 Grupo empresarial Andino

33 El 11 de agosto se prestó el servicio de asesoría bursátil a Constructora Lima Norte por S/ 18,000 más IGV, cobrado

N FECHA CLIENTE
33 11/8/2024 Consultora Lima Norte

34 El 12 de agosto se prestó el servicio de asesoría en portafolios a Andrea Ríos por S/ 5,000 más IGV.

N FECHA CLIENTE
34 12/8/2024 Andrea Rios

35 El 13 de agosto se prestó el servicio de estructuración de fondos a Fondo de Inversión Andino por S/ 35,000 más IG

N FECHA CLIENTE
35 13/8/2024 Fondo Inversion Andino

36 El 14 de agosto se prestó el servicio de asesoría en bonos corporativos a Corporación Minera del Sur por S/ 45,000
cobrado mediante transferencia bancaria.

N FECHA CLIENTE
36 14/8/2024 Corporacion Minera del Sur

37 El 15 de agosto se prestó el servicio de asesoría financiera a Patricia Gómez por S/ 7,000 más IGV, cobrado median

N FECHA CLIENTE
37 15/8/2024 Patricia Gomez

38 El 16 de agosto se prestó el servicio de asesoría en inversiones a Financiera del Pacífico por S/ 28,000 más IGV, cob

N FECHA CLIENTE
38 16/8/2024 Financiera Pacifico

39 El 17 de agosto se prestó el servicio de asesoría en valores a José Luis Vargas por S/ 3,500 más IGV, cobrado media

N FECHA CLIENTE
39 17/8/2024 Jose Luis Vargas

40 El 31 de agosto se realizó el pago de remuneraciones del mes por S/ 50,000 mediante transferencia bancaria desde
 PERIODO: AGOSTO-2024
RUC: 20551094198
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

CÓDIGO
ORDEN

APELLIDOS Y NOMBRES

1 30562689 JUAN PEREZ RODRIGUES

2 45692552 JESSICA PAOLA HERRERA ERAZO
3 41256932 DAVID CABALLERO NARANJO
4 45457417 JOHEL CALUNA FERREIRO
5 45457418 CATALINA LOGROÑO SATAN
6 45457419 NANCY GABRIELA PANCHI UMAGI
7 45457420 MERCEDES LLANOS SANDOVAL
TOTALES S/.

41 El 1 de septiembre se contrató el servicio de archivo digital con Archiva SAC por S/ 1,800 más IGV, pagado mediant

N FECHA PROVEEDOR
41 1/9/2024 Archiva S.A.C

42 El 2 de septiembre se contrató el servicio de custodia de valores con Cavali S.A. ICLV por S/ 1,500 más IGV, median

N FECHA PROVEEDOR
42 2/9/2024 Cavali S.A

43 El 2 de septiembre se contrató consultoría contable con NIC Perú por S/ 3000 más IGV, pagado mediante transfere

N FECHA PROVEEDOR
43 2/9/2024 NIC Perú

44 El 3 de septiembre se contrató capacitación financiera con Capacita Perú S.A.C. por S/ 2,000 más IGV.

N FECHA PROVEEDOR
44 3/9/2024 Capacita Perú S.A.C

45 El 3 de septiembre se pagó el recibo de Luz del Sur por el consumo eléctrico de la oficina por S/ 250 más IGV.

N FECHA PROVEEDOR
45 3/9/2024 Luz del Sur S.A.A
46 El 4 de septiembre se pagó el recibo de Sedapal por el consumo de agua por S/ 600 más IGV.

N FECHA PROVEEDOR
46 4/9/2024 Sedapal S.A

47 El 4 de septiembre se contrató una póliza adicional de seguros corporativos con Rímac Seguros por S/ 13,000 más I

N FECHA PROVEEDOR
47 4/9/2024 Rimac Seguros y Reaseguros

48 El 5 de septiembre se contrató asesoría legal especializada con Estudio Olaechea por S/ 4,000 más IGV.

N FECHA PROVEEDOR
48 5/9/2024 Estudio Olaechea

49 El 6 de septiembre se prestó el servicio de asesoría en inversiones a Fernando Ruiz por S/ 8,000 más IGV, cobrado m

N FECHA CLIENTE
49 6/9/2024 Fernando Ruiz

50 El 7 de septiembre se prestó el servicio de asesoría en valores a Karina Mendoza por S/ 6,000 más IGV, cobrado me

N FECHA CLIENTE
50 7/9/2024 Karina Mendoza

51 El 8 de septiembre se prestó el servicio de estructuración de portafolio a Constructora Lima Norte por S/ 18,000 m
transferencia bancaria

N FECHA CLIENTE
51 8/9/2024 Constructora Lima Norte

52 El 9 de septiembre se prestó el servicio de asesoría financiera a Diego Ramírez por S/ 4,000 más IGV, cobrado medi

N FECHA CLIENTE
52 9/9/2024 Diego Ramirez

53 El 10 de septiembre se prestó el servicio de asesoría en inversiones a Corporación Financiera del Sur por S/ 40,000
transferencia bancaria

N FECHA CLIENTE
53 10/9/2024 Financiera del Sur

54 El 11 de septiembre se prestó el servicio de asesoría bursátil a Andrea Ríos por S/ 5,000 más IGV, cobrado mediant
 N FECHA CLIENTE
54 11/9/2024 Andrea Rios

55 El 12 de septiembre se prestó el servicio de estructuración de fondos a Fondo de Inversión Andino por S/ 35,000 m
transferencia bancaria

N FECHA CLIENTE
55 12/9/2024 Fondo de Inversion Andino

56 El 13 de septiembre se prestó el servicio de asesoría en bonos corporativos a Corporación Minera del Sur por S/ 45
transferencia bancaria

N FECHA CLIENTE
56 13/09/2024 Corporacion Minera del Sur

57 El 14 de septiembre se prestó el servicio de asesoría financiera a Patricia Gómez por S/ 7,000 más IGV, cobrado me

N FECHA CLIENTE
57 14/09/2024 Patricia Gomez

58 El 15 de septiembre se prestó el servicio de asesoría en inversiones a Financiera del Pacífico por S/ 28,000 más IGV

N FECHA CLIENTE
58 15/09/2024 Financiera del pacifico

59 El 16 de septiembre se prestó el servicio de asesoría en valores a José Luis Vargas por S/ 3,500 más IGV, cobrado m

N FECHA CLIENTE
59 16/09/2024 Jose Luis Vargas

60 El 30 de septiembre se realizó el pago de remuneraciones del mes por S/ 50,000 mediante transferencia bancaria d

PERIODO: SETIEMBRE-2024
RUC: 20551094198
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
CÓDIGO
ORDEN

APELLIDOS Y NOMBRES

1 30562689 JUAN PEREZ RODRIGUES

2 45692552 JESSICA PAOLA HERRERA ERAZO
3 41256932 DAVID CABALLERO NARANJO
4 45457417 JOHEL CALUNA FERREIRO
 5 45457418 CATALINA LOGROÑO SATAN
6 45457419 NANCY GABRIELA PANCHI UMAGI
7 45457420 MERCEDES LLANOS SANDOVAL
TOTALES S/.

61 El 1 de octubre se contrató el servicio de diseño gráfico institucional con Creativa SAC por S/ 2,000 más IGV, pagad

N FECHA PROVEEDOR
61 1/10/2024 Creativa S.A.C

62 El 2 de octubre se contrató el servicio de marketing digital con Estrategia Digital SAC por S/ 3,500 más IGV, median

N FECHA PROVEEDOR
62 2/10/2024 Estrategia Digital S.A.C

63 El 2 de octubre se pagó el recibo mensual de telefonía fija a Telefónica del Perú por S/ 850 más IGV, pagado desde

N FECHA PROVEEDOR
63 2/10/2024 Telefonica del Perú

64 El 3 de octubre se pagó el recibo mensual de telefonía móvil a Claro Perú por S/ 620 más IGV, pagado mediante tra

N FECHA PROVEEDOR
64 3/10/2024 America Movil del Perú

65 El 3 de octubre se contrató consultoría legal corporativa con Estudio Echecopar por S/ 6,500 más IGV, pagado med

N FECHA PROVEEDOR
65 3/10/2024 Estudio Echecopar

66 El 4 de octubre se contrató mantenimiento de equipos informáticos con TecniSoporte SAC por S/ 1,800 más IGV, p

N FECHA PROVEEDOR
66 4/10/2024 TecniSoporte S.A.C

67 El 5 de octubre se adquirieron licencias de seguridad digital a Kaspersky Perú por S/ 3,000 más IGV, pagado median

N FECHA PROVEEDOR
67 5/10/2024 KaspersKY Perú

68 El 6 de octubre se contrató asesoría tributaria con EY Perú S.R.L. por S/ 9,500 más IGV, paga

N FECHA PROVEEDOR
68 6/10/2024 EY Perú S.R.L
69 El 7 de octubre se renovó la licencia ERP con SAP Perú por S/ 32,000 más IGV, pagado mediante transferencia banc

N FECHA PROVEEDOR
69 7/10/2024 SAP Perú

70 El 8 de octubre se prestó el servicio de asesoría financiera a Juan Carlos Rivas por S/ 9,000 más IGV, cobrado media

N FECHA CLIENTE
70 8/10/2024 Juan Carlos Rivas

71 El 9 de octubre se prestó el servicio de asesoría en inversiones a Karina Mendoza por S/ 6,000 más IGV, cobrado m

N FECHA CLIENTE
71 9/10/2024 Karina Mendoza

72 El 10 de octubre se prestó el servicio de estructuración de fideicomisos a Grupo Empresarial Andino por S/ 25,000
transferencia bancaria

N FECHA CLIENTE
72 10/10/2024 Grupo empresarial Andino

73 El 11 de octubre se prestó el servicio de asesoría bursátil a Constructora Lima Norte por S/ 18,000 más IGV, cobrad

N FECHA CLIENTE
73 11/10/2024 Constructora Lima Norte

74 El 12 de octubre se prestó el servicio de asesoría en portafolios a Andrea Ríos por S/ 5,000 más IGV, cobrado media

N FECHA CLIENTE
74 12/10/2024 Andrea Rios

75 El 13 de octubre se prestó el servicio de estructuración de fondos a Fondo de Inversión Andin

N FECHA CLIENTE
75 13/10/2024 Fondo de inversion Andino

76 El 14 de octubre se prestó el servicio de asesoría en bonos corporativos a Corporación Minera del Sur por S/ 45,000
transferencia bancaria

N FECHA CLIENTE
76 14/10/2024 Corporacion Minera del Sur

77 El 15 de octubre se prestó el servicio de asesoría financiera a Patricia Gómez por S/ 7,000 más IGV, cobrado median
 N FECHA CLIENTE
77 15/10/2024 Patricia Gomez

78 El 16 de octubre se prestó el servicio de asesoría en inversiones a Financiera del Pacífico por S/ 28,000 más IGV, co

N FECHA CLIENTE
78 16/10/2024 Financiera del Pacifico

79 El 17 de octubre se prestó el servicio de asesoría en valores a José Luis Vargas por S/ 3,500 más IGV, cobrado medi

N FECHA CLIENTE
79 17/10/2024 Jose Luis Vargas

80 El 31 de octubre se realizó el pago de remuneraciones del mes por S/ 50,000 mediante transferencia bancaria desd

PERIODO: OCTUBRE-2024
RUC: 20551094198
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
CÓDIGO
ORDEN

APELLIDOS Y NOMBRES

1 30562689 JUAN PEREZ RODRIGUES

2 45692552 JESSICA PAOLA HERRERA ERAZO
3 41256932 DAVID CABALLERO NARANJO
4 45457417 JOHEL CALUNA FERREIRO
5 45457418 CATALINA LOGROÑO SATAN
6 45457419 NANCY GABRIELA PANCHI UMAGI
7 45457420 MERCEDES LLANOS SANDOVAL
TOTALES S/.

81 El 1 de noviembre se contrató el servicio de vigilancia privada con Seguridad Total S.A.C. por S/ 2,000 más IGV, pag

N FECHA PROVEEDOR
81 1/11/2024 Seguridad Total S.A.C

82 El 2 de noviembre se contrató mantenimiento de servidores con Servitec S.A.C. por S/ 2,500 más IGV, pagado med

N FECHA PROVEEDOR
82 2/11/2024 Servitec S.A.C
83 El 3 de noviembre se adquirió software contable actualizado a ActualizaSoft S.A.C. por S/ 3,000 más IGV, pagado m

N FECHA PROVEEDOR
83 3/11/2024 ActualizaSoft S.A.C

84 El 4 de noviembre se contrató auditoría interna con Auditoría Global S.A.C. por S/ 6,000 más IGV, pagado mediante

N FECHA PROVEEDOR
84 4/11/2024 Auditoria Global S.A.C

85 El 5 de noviembre se compraron proyectores para sala de reuniones a Sony Perú S.A.C. por S/ 2,200 más IGV, paga

N FECHA PROVEEDOR
85 5/11/2024 Sony Peru S.A.C

86 El 6 de noviembre se pagó el recibo mensual de telefonía móvil a Claro Perú por S/ 650 más IGV, pagado mediante

N FECHA PROVEEDOR
86 6/11/2024 America Movil Perú

87 El 7 de noviembre se contrató consultoría tributaria con EY Perú S.R.L. por S/ 9,500 más IGV, pagado mediante tran

N FECHA PROVEEDOR
87 7/11/2024 EY Perú

88 El 8 de noviembre se adquirieron licencias Oracle a Oracle Perú S.A. por S/ 16,000 más IGV, pagado mediante trans

N FECHA PROVEEDOR
88 8/11/2024 Oracle Perú S.A

89 El 9 de noviembre se renovó la licencia ERP con SAP Perú por S/ 32,000 más IGV, pagado mediante transferencia b

N FECHA PROVEEDOR
89 9/11/2024 SAP Perú

90 El 10 de noviembre se prestó el servicio de asesoría en portafolio a IBM Perú por S/ 11,000 más IGV, cobrado medi

N FECHA CLIENTE
90 10/11/2024 IBM Perú

91 El 11 de noviembre se prestó el servicio de asesoría en inversión inmobiliaria a Muebles & Diseños S.A.C. por S/ 27
transferencia bancaria

N FECHA CLIENTE
91 11/11/2024 Muebles & Diseños S.A.C
 92 El 12 de noviembre se prestó el servicio de asesoría documental a Archiva SAC por S/ 1,800 más IGV, cobrado med

N FECHA CLIENTE
92 12/11/2024 Archiva S.A.C

93 El 13 de noviembre se prestó el servicio de asesoría legal corporativa a Estudio Legal SAC por S/ 6,000 más IGV cob

N FECHA CLIENTE
93 13/11/2024 Estudio Legal S.A.C

94 El 14 de noviembre se prestó el servicio de asesoría operativa a Servicios Generales SAC por S/ 1,500 más IGV, cobr
transferencia bancaria

N FECHA CLIENTE
94 14/11/2024 Servicios Generales S.A.C

95 El 15 de noviembre se prestó el servicio de asesoría en custodia de valores a Cavali S.A. ICLV por S/ 1,500 más IGV,

N FECHA CLIENTE
95 15/11/2024 Cavali S.A

96 El 16 de noviembre se pagó el recibo de energía eléctrica a Luz del Sur S.A.A. por S/ 250 más IGV.

N FECHA PROVEEDOR
96 16/11/2024 Luz del Sur S.A.A

97 El 17 de noviembre se pagó el recibo de agua a Sedapal S.A. por S/ 600 más IGV.

N FECHA PROVEEDOR
97 17/11/2024 Sedapal S.A

98 El 18 de noviembre se contrató asesoría legal en contratos con Estudio Olaechea por S/ 4,000 más IGV, pagado me

N FECHA PROVEEDOR
98 18/11/2024 Estudio Olaechea

99 El 19 de noviembre se contrató diseño gráfico institucional con Creativa SAC por S/ 2,000 más IGV, pagado median

N FECHA PROVEEDOR
99 19/11/2024 Creativa S.A.C

100 El 30 de noviembre se realizó el pago de remuneraciones del mes por S/ 50,000 mediante transferencia bancaria d
 PERIODO: NOVIEMBRE-2024
RUC: 20551094198
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

CÓDIGO
ORDEN
APELLIDOS Y NOMBRES

1 30562689 JUAN PEREZ RODRIGUES

2 45692552 JESSICA PAOLA HERRERA ERAZO
3 41256932 DAVID CABALLERO NARANJO
4 45457417 JOHEL CALUNA FERREIRO
5 45457418 CATALINA LOGROÑO SATAN
6 45457419 NANCY GABRIELA PANCHI UMAGI
7 45457420 MERCEDES LLANOS SANDOVAL
TOTALES S/.

101 El 1 de diciembre se contrató el servicio de consultoría en gestión de riesgos con RiskControl S.A.C. por S/ 4,000 má

N FECHA PROVEEDOR
101 1/12/2024 RiskControl S.A.C

102 El 2 de diciembre se adquirieron licencias de Adobe Acrobat Pro a Adobe Perú S.A.C. por S/ 1,200 más IGV, pagado

N FECHA PROVEEDOR
102 2/12/2024 Adobe Perú S.A.C

103 El 2 de diciembre se contrató el servicio de mantenimiento de aire acondicionado con ClimaPerfecto S.A.C. por S/ 2
transferencia bancaria

N FECHA PROVEEDOR
103 2/12/2024 ClimaPerfecto S.A.C

104 El 3 de diciembre se pagó el recibo de Luz del Sur S.A.A. por S/ 250 más IGV desde la cuenta corriente.

N FECHA PROVEEDOR
104 3/12/2024 Luz del Sur S.A.A

105 El 3 de diciembre se pagó el recibo de Sedapal S.A. por S/ 600 más IGV mediante transferencia bancaria.

N FECHA PROVEEDOR
105 3/12/2024 Sedapal S.A
106 El 4 de diciembre se contrató asesoría legal especializada en contratos internacionales con Estudio Rubio por S/ 7,0
transferencia bancaria

N FECHA PROVEEDOR
106 4/12/2024 Estudio Rubio

107 El 5 de diciembre se adquirieron sillas ergonómicas para el área administrativa por S/ 6,000 más IGV, pagado media

N FECHA PROVEEDOR
107 5/12/2024 Estudio Rubio

108 El 6 de diciembre se contrató el servicio de limpieza profunda de oficinas con Limpieza Total S.A.C. por S/ 1,500 má

N FECHA PROVEEDOR
108 6/12/2024 Limpieza Total S.A.C

109 El 7 de diciembre se prestó el servicio de asesoría financiera a Juan Carlos Rivas por S/ 9,000 más IGV, cobrado med

N FECHA CLIENTE
109 7/12/2024 Juan Carlos Rivas

110 El 8 de diciembre se prestó el servicio de asesoría en inversiones a Karina Mendoza por S/ 6,000 más IGV, cobrado

N FECHA CLIENTE
110 8/12/2024 Karina Mendoza

111 El 9 de diciembre se prestó el servicio de estructuración de fideicomisos a Grupo Empresarial Andino por S/ 25,000

N FECHA CLIENTE
111 9/12/2024 Grupo empresarial Andino

112 El 10 de diciembre se prestó el servicio de asesoría bursátil a Constructora Lima Norte por S/ 18,000 más IGV, cobr

N FECHA CLIENTE
112 10/12/2024 Constructora Lima Norte

113 El 11 de diciembre se prestó el servicio de asesoría en portafolios a Andrea Ríos por S/ 5,000 más IGV, cobrado me

N FECHA CLIENTE
113 11/12/2024 Andrea Rios

114 El 12 de diciembre se prestó el servicio de estructuración de fondos a Fondo de Inversión Andino por S/ 35,000 má

N FECHA CLIENTE
114 12/12/2024 Fondo de inversion andino
115 El 13 de diciembre se prestó el servicio de asesoría en bonos corporativos a Corporación Minera del Sur por S/ 45,0
transferencia bancaria

N FECHA CLIENTE
115 13/12/2024 Corporacion Minera del Sur

116 El 14 de diciembre se prestó el servicio de asesoría financiera a Patricia Gómez por S/ 7,000 más IGV, cobrado med

N FECHA CLIENTE
116 14/12/2024 Patricia Gomez

117 El 15 de diciembre se prestó el servicio de asesoría en inversiones a Financiera del Pacífico por S/ 28,000 más IGV,

N FECHA CLIENTE
117 15/12/2024 Financiera del pacifico

118 El 16 de diciembre se prestó el servicio de asesoría en valores a José Luis Vargas por S/ 3,500 más IGV, cobrado me

N FECHA CLIENTE
118 16/12/2024 Jose Luis Vargas

119 El 17 de diciembre se contrató el servicio de backup digital con BackupCloud S.A.C. por S/ 2,000 más IGV, pagado m

N FECHA PROVEEDOR
119 17/12/2024 BackupCloud S.A.C

120 El 31 de diciembre se realizó el pago de remuneraciones del mes por S/ 50,000 mediante transferencia bancaria de

PERIODO: DICIEMBRE-2024
RUC: 20551094198
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
CÓDIGO
ORDEN

APELLIDOS Y NOMBRES

1 30562689 JUAN PEREZ RODRIGUES

2 45692552 JESSICA PAOLA HERRERA ERAZO
3 41256932 DAVID CABALLERO NARANJO
4 45457417 JOHEL CALUNA FERREIRO
5 45457418 CATALINA LOGROÑO SATAN
6 45457419 NANCY GABRIELA PANCHI UMAGI
7 45457420 MERCEDES LLANOS SANDOVAL
 TOTALES S/.

121 El 31 de diciembre se realizó la adquisición de un servidor de alta capacidad para el

área de tecnología, comprado a DELL Perú S.A.C. por S/ 18,000 más IGV, pagado
mediante transferencia bancaria desde la cuenta corriente de la empresa.

N FECHA PROVEEDOR
121 31/12/2024 DELL Perú S.A.C
[Link] el mes de Julio realizó 20 transacciones entre compras, ventas,
peraciones se registran en los libros de acuerdo con lo dispuesto por la SUNAT

on HostingPerú S.A.C. por S/ 500 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de alojamiento web 500.00 90.00 590.00

umo de energía eléctrica del mes por S/ 200 más IGV, por transferencia bancaria

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de energia electrica 200.00 36.00 236.00

edapal S.A. por el consumo de la oficina por S/ 500 más IGV, mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de Agua 500.00 90.00 590.00

a Microsoft Perú S.R.L. por S/ 1,000 más IGV, para el uso de Microsoft 365 de la empresa.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Compra de licencia de Software 1000.00 180.00 1180.00

nube con Google Cloud Perú por S/ 2,500 más IGV, pagado con tranferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Compra de almacenamiento 2500.00 450.00 2950.00

orporativos con Rímac Seguros por S/ 12,000 más IGV, pagado con transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Compra de Poliza de Seguros 12000.00 2160.00 14160.00

externa a Deloitte & Touche S.R.L. por S/ 10,000 más IGV.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Pago de Recibo por Honorario 10000.00 1800.00 11800.00

dical Business para captar nuevos inversionistas por S/ 4,500 más IGV, se cancelo por transferencia bancaria

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Contrato de publicidad 4500.00 810.00 5310.00
ormático a Servisistemas SAC por S/ 4,000 más IGV.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de soporte informatico 4000.00 720.00 4720.00

inversiones a María Teresa López, persona natural, por

ncia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 12000.00 2160.00 14160.00

materia de valores a Luis Alberto Gutiérrez Morales por S/ 10,000 más IGV, cobrado

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 10000.00 1800.00 11800.00

o a IBM Perú por S/ 10,000 más IGV, destinados al área de operaciones, se cancelo mediante transferencia bancaria

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Adquisicion de activo fijo 10000.00 1800.00 11800.00

ncional a Canon Perú S.A. por S/ 2,200 más IGV, se cancelo por transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Adquisicion de activo fijo 2200.00 396.00 2596.00

erú por S/ 30,000 más IGV, se cancelo mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Compra de licencia ERP 30000.00 5400.00 35400.00

para la oficina por S/ 25,000 más IGV, destinados al área de operaciones, se cancelo por transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Adquisicion de activo fijo 25000.00 4500.00 29500.00

n inversiones a Los Portales S.A.(colocación de bonos corporativos), el cobro fue de S/. 50,000

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 50000.00 9000.00 59000.00

nanciera a Grupo Caral S.A., (correspondiente a un financiamiento estructurado)

 ia bancario.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 20000.00 3600.00 23600.00

n materia de valores a Tale Inmobiliaria S.A., (emisión de bonos titulizados)

ia bancario.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 30000.00 5400.00 35400.00

nanciera a Carlos Alberto Mendoza, por S/ 8,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 8000.00 1440.00 9440.00

muneración de los colaboradores por el mes de Julio, por un monto de S/ 50,000

a corriente de la empresa.

PLANILLA DE REMUNERACIONE

IEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

INGRESOS DEL TRABAJADOR

ASIGNACIÓN
CARGO U OCUPACIÓN SUELDO ASIGNACIÓN
FAMILIAR OTROS
BÁSICO FAMILIAR

GERENTE GENERAL SI 12,000.00 102.5

SUBGERENTE SI 9,000.00 102.5
JEFE DE OPERACIONES SI 8,000.00 102.5
JEFE DE CONTABILIDAD SI 7,000.00 102.5
ANALISTA FINANCIERO NO 6,000.00 -
ASESOR DE INVERSIONES SI 5,000.00 102.5
ASISTENTE ADMINISTRATIVO NO 3,000.00 -
TOTALES S/. 50,000.00 512.5 -

gráfico institucional con Creativa SAC por S/ 2,000 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de diseño grafico 2000.00 360.00 2360.00

fonía fija a Telefónica del Perú por S/ 850 más IGV desde la cuenta corriente.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

 Servicio de telefonia 850.00 153.00 1003.00

fonía móvil a Claro Perú por S/ 620 más IGV mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de telefonia 620.00 111.60 731.60

ng digital con Estrategia Digital SAC por S/ 3,500 más IGV.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de Marketing 3500.00 630.00 4130.00

orativa con Estudio Echecopar por S/ 6,500 más IGV.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de Consultoria 6500.00 1170.00 7670.00

quipos informáticos con TecniSoporte SAC por S/ 1,800 más IGV.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de mantenimiento 1800.00 324.00 2124.00

dad digital a Kaspersky Perú por S/ 3,000 más IGV.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Compra de licencia 3000.00 540.00 3540.00

n EY Perú S.R.L. por S/ 9,500 más IGV.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 9500.00 1710.00 11210.00

Perú por S/ 32,000 más IGV.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Renovacion de Licencia 32000.00 5760.00 37760.00

nanciera a Juan Carlos Rivas por S/ 9,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 9000.00 1620.00 10620.00

n inversiones a Karina Mendoza por S/ 6,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

 Servicio de asesoria 6000.00 1080.00 7080.00

ración de fideicomisos a Grupo Empresarial Andino por S/ 25,000 más IGV, cobrado mediante transferencia.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 25000.00 4500.00 29500.00

bursátil a Constructora Lima Norte por S/ 18,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 18000.00 3240.00 21240.00

en portafolios a Andrea Ríos por S/ 5,000 más IGV.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 5000.00 900.00 5900.00

ración de fondos a Fondo de Inversión Andino por S/ 35,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 35000.00 6300.00 41300.00

en bonos corporativos a Corporación Minera del Sur por S/ 45,000 más IGV.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 45000.00 8100.00 53100.00

financiera a Patricia Gómez por S/ 7,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 7000.00 1260.00 8260.00

en inversiones a Financiera del Pacífico por S/ 28,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 28000.00 5040.00 33040.00

en valores a José Luis Vargas por S/ 3,500 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 3500.00 630.00 4130.00

iones del mes por S/ 50,000 mediante transferencia bancaria desde la cuenta corriente.
 PLANILLA DE REMUNERACIONE

IEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

INGRESOS DEL TRABAJADOR

ASIGNACIÓN
CARGO U OCUPACIÓN SUELDO ASIGNACIÓN
FAMILIAR OTROS
BÁSICO FAMILIAR

GERENTE GENERAL SI 12,000.00 102.5

SUBGERENTE SI 9,000.00 102.5
JEFE DE OPERACIONES SI 8,000.00 102.5
JEFE DE CONTABILIDAD SI 7,000.00 102.5
ANALISTA FINANCIERO NO 6,000.00 -
ASESOR DE INVERSIONES SI 5,000.00 102.5
ASISTENTE ADMINISTRATIVO NO 3,000.00 -
TOTALES S/. 50,000.00 512.5 -

hivo digital con Archiva SAC por S/ 1,800 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de archivo 1800.00 324.00 2124.00

stodia de valores con Cavali S.A. ICLV por S/ 1,500 más IGV, mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de custodia de valores 1500.00 270.00 1770.00

able con NIC Perú por S/ 3000 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de consultoria 3000.00 540.00 3540.00

nciera con Capacita Perú S.A.C. por S/ 2,000 más IGV.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de capacitación 2000.00 360.00 2360.00

Sur por el consumo eléctrico de la oficina por S/ 250 más IGV.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de energia electrica 250.00 45.00 295.00
 por el consumo de agua por S/ 600 más IGV.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de Agua 600.00 108.00 708.00

nal de seguros corporativos con Rímac Seguros por S/ 13,000 más IGV.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Compra de poliza de seguros 13000.00 2340.00 15340.00

pecializada con Estudio Olaechea por S/ 4,000 más IGV.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria legal 4000.00 720.00 4720.00

oría en inversiones a Fernando Ruiz por S/ 8,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 8000.00 1440.00 9440.00

oría en valores a Karina Mendoza por S/ 6,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 6000.00 1080.00 7080.00

cturación de portafolio a Constructora Lima Norte por S/ 18,000 más IGV, cobrado mediante

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 18000.00 3240.00 21240.00

oría financiera a Diego Ramírez por S/ 4,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 4000.00 720.00 4720.00

soría en inversiones a Corporación Financiera del Sur por S/ 40,000 más IGV, cobrado mediante

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 40000.00 7200.00 47200.00

soría bursátil a Andrea Ríos por S/ 5,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.
 TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA
Servicio de asesoria 5000.00 900.00 5900.00

ucturación de fondos a Fondo de Inversión Andino por S/ 35,000 más IGV, cobrado mediante

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 35000.00 6300.00 41300.00

soría en bonos corporativos a Corporación Minera del Sur por S/ 45,000 más IGV, cobrado mediante

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 45000.00 8100.00 53100.00

soría financiera a Patricia Gómez por S/ 7,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 7000.00 1260.00 8260.00

soría en inversiones a Financiera del Pacífico por S/ 28,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 28000.00 5040.00 33040.00

soría en valores a José Luis Vargas por S/ 3,500 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 3500.00 630.00 4130.00

eraciones del mes por S/ 50,000 mediante transferencia bancaria desde la cuenta corriente.

PLANILLA DE REMUNERACIONE

IEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

INGRESOS DEL TRABAJADOR

ASIGNACIÓN
CARGO U OCUPACIÓN SUELDO ASIGNACIÓN
FAMILIAR OTROS
BÁSICO FAMILIAR

GERENTE GENERAL SI 12,000.00 102.5

SUBGERENTE SI 9,000.00 102.5
JEFE DE OPERACIONES SI 8,000.00 102.5
JEFE DE CONTABILIDAD SI 7,000.00 102.5
 ANALISTA FINANCIERO NO 6,000.00 -
ASESOR DE INVERSIONES SI 5,000.00 102.5
ASISTENTE ADMINISTRATIVO NO 3,000.00 -
TOTALES S/. 50,000.00 512.5 -

gráfico institucional con Creativa SAC por S/ 2,000 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de diseño grafico 2000.00 360.00 2360.00

ting digital con Estrategia Digital SAC por S/ 3,500 más IGV, mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de Marketing 3500.00 630.00 4130.00

efonía fija a Telefónica del Perú por S/ 850 más IGV, pagado desde la cuenta corriente.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de telefonia 850.00 153.00 1003.00

efonía móvil a Claro Perú por S/ 620 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de telefonia 620.00 111.60 731.60

porativa con Estudio Echecopar por S/ 6,500 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de consultoria 6500.00 1170.00 7670.00

quipos informáticos con TecniSoporte SAC por S/ 1,800 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de mantenimiento 1800.00 324.00 2124.00

ridad digital a Kaspersky Perú por S/ 3,000 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Compra de licencia 3000.00 540.00 3540.00

butaria con EY Perú S.R.L. por S/ 9,500 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de Asesoria 9500.00 1710.00 11210.00
P Perú por S/ 32,000 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Renovacion de licencia 32000.00 5760.00 37760.00

financiera a Juan Carlos Rivas por S/ 9,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 9000.00 1620.00 10620.00

en inversiones a Karina Mendoza por S/ 6,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 6000.00 1080.00 7080.00

uración de fideicomisos a Grupo Empresarial Andino por S/ 25,000 más IGV, cobrado mediante

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 25000.00 4500.00 29500.00

a bursátil a Constructora Lima Norte por S/ 18,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 18000.00 3240.00 21240.00

a en portafolios a Andrea Ríos por S/ 5,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 5000.00 900.00 5900.00

de estructuración de fondos a Fondo de Inversión Andino por S/ 35,000 más IGV, cobrado mediante transferenci

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 35000.00 6300.00 41300.00

a en bonos corporativos a Corporación Minera del Sur por S/ 45,000 más IGV, cobrado mediante

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 45000.00 8100.00 53100.00

a financiera a Patricia Gómez por S/ 7,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.
 TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA
Servicio de asesoria 7000.00 1260.00 8260.00

a en inversiones a Financiera del Pacífico por S/ 28,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 28000.00 5040.00 33040.00

a en valores a José Luis Vargas por S/ 3,500 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 3500.00 630.00 4130.00

ciones del mes por S/ 50,000 mediante transferencia bancaria desde la cuenta corriente.

PLANILLA DE REMUNERACIONE

IEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

INGRESOS DEL TRABAJADOR

ASIGNACIÓN
CARGO U OCUPACIÓN SUELDO ASIGNACIÓN
FAMILIAR OTROS
BÁSICO FAMILIAR

GERENTE GENERAL SI 12,000.00 102.5

SUBGERENTE SI 9,000.00 102.5
JEFE DE OPERACIONES SI 8,000.00 102.5
JEFE DE CONTABILIDAD SI 7,000.00 102.5
ANALISTA FINANCIERO NO 6,000.00 -
ASESOR DE INVERSIONES SI 5,000.00 102.5
ASISTENTE ADMINISTRATIVO NO 3,000.00 -
TOTALES S/. 50,000.00 512.5 -

lancia privada con Seguridad Total S.A.C. por S/ 2,000 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de VIgilancia 2000.00 360.00 2360.00

e servidores con Servitec S.A.C. por S/ 2,500 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de mantenimiento 2500.00 450.00 2950.00
e actualizado a ActualizaSoft S.A.C. por S/ 3,000 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Adquisicion de Software 3000.00 540.00 3540.00

con Auditoría Global S.A.C. por S/ 6,000 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de auditoria interna 6000.00 1080.00 7080.00

ara sala de reuniones a Sony Perú S.A.C. por S/ 2,200 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Adquisicion de proyectores 2200.00 396.00 2596.00

telefonía móvil a Claro Perú por S/ 650 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de telefonia 650.00 117.00 767.00

aria con EY Perú S.R.L. por S/ 9,500 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de consultoria 9500.00 1710.00 11210.00

e a Oracle Perú S.A. por S/ 16,000 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Compra de licencias 16000.00 2880.00 18880.00

SAP Perú por S/ 32,000 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Renovacion de licencia 32000.00 5760.00 37760.00

oría en portafolio a IBM Perú por S/ 11,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 11000.00 1980.00 12980.00

oría en inversión inmobiliaria a Muebles & Diseños S.A.C. por S/ 27,000 más IGV, cobrado mediante

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 27000.00 4860.00 31860.00
oría documental a Archiva SAC por S/ 1,800 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 1800.00 324.00 2124.00

oría legal corporativa a Estudio Legal SAC por S/ 6,000 más IGV cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 6000.00 1080.00 7080.00

oría operativa a Servicios Generales SAC por S/ 1,500 más IGV, cobrado mediante

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 1500.00 270.00 1770.00

oría en custodia de valores a Cavali S.A. ICLV por S/ 1,500 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 1500.00 270.00 1770.00

eléctrica a Luz del Sur S.A.A. por S/ 250 más IGV.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de energia electrica 250.00 45.00 295.00

Sedapal S.A. por S/ 600 más IGV.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de Agua 600.00 108.00 708.00

n contratos con Estudio Olaechea por S/ 4,000 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de Asesoria legal 4000.00 720.00 4720.00

nstitucional con Creativa SAC por S/ 2,000 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de Diseño grafico 2000.00 360.00 2360.00

eraciones del mes por S/ 50,000 mediante transferencia bancaria desde la cuenta corriente.

PLANILLA DE REMUNERACIONE
IEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

INGRESOS DEL TRABAJADOR

ASIGNACIÓN
CARGO U OCUPACIÓN SUELDO ASIGNACIÓN
FAMILIAR OTROS
BÁSICO FAMILIAR

GERENTE GENERAL SI 12,000.00 102.5

SUBGERENTE SI 9,000.00 102.5
JEFE DE OPERACIONES SI 8,000.00 102.5
JEFE DE CONTABILIDAD SI 7,000.00 102.5
ANALISTA FINANCIERO NO 6,000.00 -
ASESOR DE INVERSIONES SI 5,000.00 102.5
ASISTENTE ADMINISTRATIVO NO 3,000.00 -
TOTALES S/. 50,000.00 512.5 -

ultoría en gestión de riesgos con RiskControl S.A.C. por S/ 4,000 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de consultoria 4000.00 720.00 4720.00

obe Acrobat Pro a Adobe Perú S.A.C. por S/ 1,200 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Compra de licencias de Adobe Acrobat 1200.00 216.00 1416.00

tenimiento de aire acondicionado con ClimaPerfecto S.A.C. por S/ 2,800 más IGV, pagado mediante

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de mantenimiento 2800.00 504.00 3304.00

ur S.A.A. por S/ 250 más IGV desde la cuenta corriente.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de energia electrica 250.00 45.00 295.00

.A. por S/ 600 más IGV mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de Agua 600.00 108.00 708.00
ecializada en contratos internacionales con Estudio Rubio por S/ 7,000 más IGV, pagado mediante

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de Asesoria legal 7000.00 1260.00 8260.00

cas para el área administrativa por S/ 6,000 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Adquisicion de activo fijo 6000.00 1080.00 7080.00

ieza profunda de oficinas con Limpieza Total S.A.C. por S/ 1,500 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de limpieza 1500.00 270.00 1770.00

ía financiera a Juan Carlos Rivas por S/ 9,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 9000.00 1620.00 10620.00

ía en inversiones a Karina Mendoza por S/ 6,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 6000.00 1080.00 7080.00

turación de fideicomisos a Grupo Empresarial Andino por S/ 25,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 25000.00 4500.00 29500.00

oría bursátil a Constructora Lima Norte por S/ 18,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 18000.00 3240.00 21240.00

oría en portafolios a Andrea Ríos por S/ 5,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 5000.00 900.00 5900.00

cturación de fondos a Fondo de Inversión Andino por S/ 35,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 35000.00 6300.00 41300.00
oría en bonos corporativos a Corporación Minera del Sur por S/ 45,000 más IGV, cobrado mediante

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 45000.00 8100.00 53100.00

oría financiera a Patricia Gómez por S/ 7,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 7000.00 1260.00 8260.00

oría en inversiones a Financiera del Pacífico por S/ 28,000 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 28000.00 5040.00 33040.00

oría en valores a José Luis Vargas por S/ 3,500 más IGV, cobrado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de asesoria 3500.00 630.00 4130.00

ckup digital con BackupCloud S.A.C. por S/ 2,000 más IGV, pagado mediante transferencia bancaria.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Servicio de backup digital 2000.00 360.00 2360.00

raciones del mes por S/ 50,000 mediante transferencia bancaria desde la cuenta corriente.

PLANILLA DE REMUNERACIONE

IEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

INGRESOS DEL TRABAJADOR

ASIGNACIÓN
CARGO U OCUPACIÓN SUELDO ASIGNACIÓN
FAMILIAR OTROS
BÁSICO FAMILIAR

GERENTE GENERAL SI 12,000.00 102.5

SUBGERENTE SI 9,000.00 102.5
JEFE DE OPERACIONES SI 8,000.00 102.5
JEFE DE CONTABILIDAD SI 7,000.00 102.5
ANALISTA FINANCIERO NO 6,000.00 -
ASESOR DE INVERSIONES SI 5,000.00 102.5
ASISTENTE ADMINISTRATIVO NO 3,000.00 -
 TOTALES S/. 50,000.00 512.5 -

n servidor de alta capacidad para el

. por S/ 18,000 más IGV, pagado
a corriente de la empresa.

TIPO DE SERVICIO VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Adquisicion de un servidor 18000.00 3240.00 21240.00
ANILLA DE REMUNERACIONES

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
TOTAL TOTAL
SNP / ONP APORTE COMISIÓN % PRIMA DE
REMUNERACIÓN AFP DESCUENTO
OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO
BRUTA
12,102.50 SI 1,573.33 - - - 1,573.33
9,102.50 SI 1,183.33 - - - 1,183.33
8,102.50 SI 1,053.33 - - - 1,053.33
7,102.50 SI 923.33 - - - 923.33
6,000.00 SI 780 - - - 780
5,102.50 SI 663.33 - - - 663.33
3,000.00 SI 390 - - - 390
50,512.50 6,566.63 - - - 6,566.63
ANILLA DE REMUNERACIONES

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
TOTAL TOTAL
REMUNERACIÓN SNP / ONP APORTE COMISIÓN % PRIMA DE
AFP DESCUENTO
BRUTA OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO
12,102.50 SI 1,573.33 - - - 1,573.33
9,102.50 SI 1,183.33 - - - 1,183.33
8,102.50 SI 1,053.33 - - - 1,053.33
7,102.50 SI 923.33 - - - 923.33
6,000.00 SI 780 - - - 780
5,102.50 SI 663.33 - - - 663.33
3,000.00 SI 390 - - - 390
50,512.50 6,566.63 - - - 6,566.63
ANILLA DE REMUNERACIONES

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
TOTAL TOTAL
REMUNERACIÓN SNP / ONP APORTE COMISIÓN % PRIMA DE
AFP DESCUENTO
BRUTA OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO
12,102.50 SI 1,573.33 - - - 1,573.33
9,102.50 SI 1,183.33 - - - 1,183.33
8,102.50 SI 1,053.33 - - - 1,053.33
7,102.50 SI 923.33 - - - 923.33
 6,000.00 SI 780 - - - 780
5,102.50 SI 663.33 - - - 663.33
3,000.00 SI 390 - - - 390
50,512.50 6,566.63 - - - 6,566.63
mediante transferencia bancaria.
ANILLA DE REMUNERACIONES

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
TOTAL TOTAL
REMUNERACIÓN SNP / ONP APORTE COMISIÓN % PRIMA DE
AFP DESCUENTO
BRUTA OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO
12,102.50 SI 1,573.33 - - - 1,573.33
9,102.50 SI 1,183.33 - - - 1,183.33
8,102.50 SI 1,053.33 - - - 1,053.33
7,102.50 SI 923.33 - - - 923.33
6,000.00 SI 780 - - - 780
5,102.50 SI 663.33 - - - 663.33
3,000.00 SI 390 - - - 390
50,512.50 6,566.63 - - - 6,566.63
ANILLA DE REMUNERACIONES
 RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
TOTAL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
TOTAL
REMUNERACIÓN SNP / ONP APORTE COMISIÓN % PRIMA DE
AFP DESCUENTO
BRUTA OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO
12,102.50 SI 1,573.33 - - - 1,573.33
9,102.50 SI 1,183.33 - - - 1,183.33
8,102.50 SI 1,053.33 - - - 1,053.33
7,102.50 SI 923.33 - - - 923.33
6,000.00 SI 780 - - - 780
5,102.50 SI 663.33 - - - 663.33
3,000.00 SI 390 - - - 390
50,512.50 6,566.63 - - - 6,566.63
ANILLA DE REMUNERACIONES

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
TOTAL TOTAL
REMUNERACIÓN SNP / ONP APORTE COMISIÓN % PRIMA DE
AFP DESCUENTO
BRUTA OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO
12,102.50 SI 1,573.33 - - - 1,573.33
9,102.50 SI 1,183.33 - - - 1,183.33
8,102.50 SI 1,053.33 - - - 1,053.33
7,102.50 SI 923.33 - - - 923.33
6,000.00 SI 780 - - - 780
5,102.50 SI 663.33 - - - 663.33
3,000.00 SI 390 - - - 390
50,512.50 6,566.63 - - - 6,566.63
 APORTACIONES DEL EMPLEADOR
REMUNERACIÓN
NETA TOTAL
SALUD SCTR
APORTES

10,529.18 1,089.23 - 1,089.23 621 REMUNERACIONES

7,919.18 819.23 - 819.23 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
7,049.18 729.23 - 729.23
6,179.18 639.23 - 639.23
5,220.00 540 - 540
4,439.18 459.23 - 459.23
2,610.00 270 - 270
43,945.88 4,546.13 - 4,546.13
 APORTACIONES DEL EMPLEADOR
REMUNERACIÓN
NETA TOTAL
SALUD SCTR
APORTES

10,529.18 1,089.23 - 1,089.23

7,919.18 819.23 - 819.23
7,049.18 729.23 - 729.23
6,179.18 639.23 - 639.23
5,220.00 540 - 540
4,439.18 459.23 - 459.23
2,610.00 270 - 270
43,945.88 4,546.13 - 4,546.13
 APORTACIONES DEL EMPLEADOR
REMUNERACIÓN
NETA TOTAL
SALUD SCTR
APORTES

10,529.18 1,089.23 - 1,089.23

7,919.18 819.23 - 819.23
7,049.18 729.23 - 729.23
6,179.18 639.23 - 639.23
 5,220.00 540 - 540
4,439.18 459.23 - 459.23
2,610.00 270 - 270
43,945.88 4,546.13 - 4,546.13
 APORTACIONES DEL EMPLEADOR
REMUNERACIÓN
NETA TOTAL
SALUD SCTR
APORTES

10,529.18 1,089.23 - 1,089.23

7,919.18 819.23 - 819.23
7,049.18 729.23 - 729.23
6,179.18 639.23 - 639.23
5,220.00 540 - 540
4,439.18 459.23 - 459.23
2,610.00 270 - 270
43,945.88 4,546.13 - 4,546.13
 APORTACIONES DEL EMPLEADOR
REMUNERACIÓN
NETA TOTAL
SALUD SCTR
APORTES

10,529.18 1,089.23 6 1,089.23

7,919.18 819.23 - 819.23
7,049.18 729.23 - 729.23
6,179.18 639.23 - 639.23
5,220.00 540 - 540
4,439.18 459.23 - 459.23
2,610.00 270 - 270
43,945.88 4,546.13 - 4,546.13
 APORTACIONES DEL EMPLEADOR
REMUNERACIÓN
NETA TOTAL
SALUD SCTR
APORTES

10,529.18 1,089.23 - 1,089.23

7,919.18 819.23 - 819.23
7,049.18 729.23 - 729.23
6,179.18 639.23 - 639.23
5,220.00 540 - 540
4,439.18 459.23 - 459.23
2,610.00 270 - 270
43,945.88 4,546.13 - 4,546.13
DE PRESTACIONES DE SALUD
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: Julio 2024

RUC: 20551094198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGEN

COMPROBANTE DE PAGO

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE

SERIE O

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE

LA

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDEN

CIA
DE LA
O DOCUMENTO DE PAGO (1)
OPERACIÓN ADUANERA

(TABLA 11)
01 1/7/2024 1/8/2024 01 F001
02 2/7/2024 2/8/2024 01 F001
03 2/7/2024 2/8/2024 01 F001
04 3/7/2024 3/8/2024 01 F001
05 3/7/2024 3/8/2024 01 F001
06 3/7/2024 3/8/2024 01 F001
07 5/7/2024 5/8/2024 01 F001
08 7/7/2024 7/8/2024 01 F001
09 7/7/2024 7/8/2024 01 F001
10 12/7/2024 12/8/2024 01 F001
11 12/7/2024 12/8/2024 01 F001
12 15/7/2024 15/8/2024 01 F001
13 17/7/2024 17/8/2024 01 F001
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: Agosto - Diciembre 2024

RUC: 20551094198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGEN

COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
SERIE O

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE

LA

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDEN

CIA
DE LA
O DOCUMENTO DE PAGO (1)
OPERACIÓN ADUANERA

(TABLA 11)
01 1/8/2024 1/9/2024 01 F001
02 2/8/2024 2/9/2024 01 F001
03 2/8/2024 2/9/2024 01 F001
04 3/8/2024 3/9/2024 01 F001
05 3/8/2024 3/9/2024 01 F001
06 4/8/2024 4/9/2024 01 F001
07 5/8/2024 5/9/2024 01 F001
08 6/8/2024 6/9/2024 01 F001
09 7/8/2024 7/9/2024 01 F001

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: Septiembre - Diciembre 2024

RUC: 20551094198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGEN

COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
SERIE O

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE

LA

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDEN

CIA
DE LA
O DOCUMENTO DE PAGO (1)
OPERACIÓN ADUANERA

(TABLA 11)
01 1/9/2024 1/10/2024 01 F001
02 2/9/2024 2/10/2024 01 F001
03 2/9/2024 2/10/2024 01 F001
04 3/9/2024 3/10/2024 01 F001
05 3/9/2024 3/10/2024 01 F001
06 4/9/2024 4/10/2024 01 F001
07 4/9/2024 4/10/2024 01 F001
08 5/9/2024 5/10/2024 01 F001

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: Octubre - Diciembre 2024

RUC: 20551094198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGEN

COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
SERIE O

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE

LA
 CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDEN
CIA
DE LA
O DOCUMENTO DE PAGO (1)
OPERACIÓN ADUANERA

(TABLA 11)
01 1/10/2024 1/11/2024 01 F001
02 2/10/2024 2/11/2024 01 F001
03 2/10/2024 2/11/2024 01 F001
04 3/10/2024 3/11/2024 01 F001
05 3/10/2024 3/11/2024 01 F001
06 4/10/2024 4/11/2024 01 F001
07 5/10/2024 5/11/2024 01 F001
08 6/10/2024 6/11/2024 01 F001
09 7/10/2024 7/11/2024 01 F001

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: Noviembre - Diciembre 2024

RUC: 20551094198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGEN

COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
SERIE O

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE

LA

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDEN

CIA
DE LA
O DOCUMENTO DE PAGO (1)
OPERACIÓN ADUANERA

(TABLA 11)
01 1/11/2024 1/12/2024 01 F001
02 2/11/2024 2/12/2024 01 F001
 03 3/11/2024 3/12/2024 01 F001
04 4/11/2024 4/12/2024 01 F001
05 5/11/2024 5/12/2024 01 F001
06 6/11/2024 6/12/2024 01 F001
07 7/11/2024 7/12/2024 01 F001
08 8/11/2024 8/12/2024 01 F001
09 9/11/2024 9/12/2024 01 F001
10 16/11/2024 16/12/2024 01 F001
11 17/011/2024 17/12/2024 01 F001
12 18/11/2024 18/12/2024 01 F001
13 19/11/2024 19/12/2024 01 F001

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: Diciembre - Diciembre 2024

RUC: 20551094198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGEN

COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
SERIE O

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE

LA

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDEN

CIA
DE LA
O DOCUMENTO DE PAGO (1)
OPERACIÓN ADUANERA

(TABLA 11)
01 1/12/2024 1/1/2025 01 F001
02 2/12/2024 2/1/2025 01 F001
03 2/12/2024 2/1/2025 01 F001
04 3/12/2024 3/1/2025 01 F001
05 3/12/2024 3/1/2025 01 F001
06 4/12/2024 4/1/2025 01 F001
07 5/12/2024 5/1/2025 01 F001
08 6/12/2024 6/1/2025 01 F001
09 17/12/2024 17/01/2025 01 F001
10 31/12/2024 31/01/2025 01 F001
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COBRANZA U OTROS
LA DUA TIPO NÚMERO
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT PARA (TABLA
O DSI
ACREDITAR 2)
EL CRÉDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIÓN
756 06 20567891234
742 06 20111222333
756 06 20154789632
852 06 20547896321
963 06 20122547896
964 06 20478596321
532 06 20654789632
641 06 20411222333
523 06 20147859632
563 06 20124589632
852 06 20411229874
520 06 20588996321
630 06 20100256987
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EL CRÉDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIÓN
702 06 20547896321
703 06 20411222333
704 06 20654789632
705 06 20124589632
706 06 20588996321
707 06 20100017491
708 06 20411222333
709 06 20654789632
710 06 20124589632
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LA DUA TIPO NÚMERO
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT PARA (TABLA
O DSI
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EL CRÉDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIÓN
717 06 20567891234
718 06 20111222333
719 06 20154789632
720 06 20547896321
721 06 20122547896
722 06 20478596321
723 06 20654789632
724 06 20411222333

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DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT PARA (TABLA
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EL CRÉDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIÓN
732 06 20654789632
733 06 20478596321
734 06 20547896321
735 06 20411222333
736 06 20147859632
737 06 20411229874
738 06 20111222333
739 06 20154789632
740 06 20547896321

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COBRANZA U OTROS
LA DUA TIPO NÚMERO
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT PARA (TABLA
O DSI
ACREDITAR 2)
EL CRÉDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIÓN
831 06 20654789632
832 06 20478596321
 833 06 20547896321
834 06 20411222333
835 06 20147859632
836 06 20411229874
837 06 20111222333
838 06 20154789632
839 06 20547896321
840 06 20122547896
841 06 20478596321
842 06 20411222333
843 06 20654789632

CRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

OMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL

O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE
AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL,
IDENTIDAD

EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE

COBRANZA U OTROS
LA DUA TIPO NÚMERO
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT PARA (TABLA
O DSI
ACREDITAR 2)
EL CRÉDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIÓN
846 06 20654789632
847 06 20478596321
848 06 20547896321
849 06 20411222333
850 06 20147859632
851 06 20411229874
852 06 20111222333
853 06 20154789632
854 06 20100030595
855 06 20456931311
 ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
ORMACIÓN DEL
A OPERACIONES

ROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

APELLIDOS

Y NOMBRES, BASE

DENOMINACIÓN IMPONIBLE

O RAZÓN

SOCIAL
HostingPerú S.A.C. 500.00
Luz del Sur S.A.A. 200.00
Sedapal S.A. 500.00
Microsoft Perú S.R.L. 1,000.00
Google Cloud Perú 2,500.00
Rímac Seguros 12,000.00
Deloitte & Touche S.R.L. 10,000.00
Radical Business 4,500.00
Servisistemas SAC 4,000.00
IBM Perú 10,000.00
Canon Perú S.A. 2,200.00
SAP Perú 30,000.00
Muebles & Diseños S.A.C. 25,000.00

TOTALES 102,400.00
 ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
ORMACIÓN DEL
A OPERACIONES
ROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
APELLIDOS

Y NOMBRES, BASE

DENOMINACIÓN IMPONIBLE

O RAZÓN

SOCIAL
Creativa S.A.C 2,000.00
Telefónica del Perú S.A.A. 850.00
America Movil Perú S.A.C 620.00
Estrategia Digital S.A.C 3,500.00
Estudio Ecghecopar E.I.R.L 6,500.00
TecniSoporte S.A.C 1,800.00
Kaspersky Perú 3,000.00
EY Perú S.R.L. 9,500.00
SAP Perú S.A.C 32,000.00

59,770.00
 ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
ORMACIÓN DEL
A OPERACIONES
ROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
APELLIDOS

Y NOMBRES, BASE

DENOMINACIÓN IMPONIBLE

O RAZÓN

SOCIAL
Archiva SAC 1,800.00
Cavali S.A 1,500.00
NIC Perú S.A.C 3,000.00
Capacita Perú S.A 2,000.00
Luz del Sur S.A.A. 250.00
Sedapal S.A. 600.00
Rímac Seguros y Reaseguros S.A.C 13,000.00
Estudio Olaechea 4,000.00

26,150.00

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

ORMACIÓN DEL
A OPERACIONES
ROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
APELLIDOS

Y NOMBRES, BASE
 DENOMINACIÓN IMPONIBLE

O RAZÓN

SOCIAL
Creativa S.A.C. 2,000.00
Estrategia Digital S.A.C 3,500.00
Telefonica del Perú S.A.C 850.00
America Movil del Perú S,A,C 620.00
Estudio Echecopar 6,500.00
TecniSoporte S.A.C 1,800.00
Kaspersky Perú 3,000.00
EY Perú S.R.L 9,500.00
SAP Perú 32,000.00

59,770.00

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

ORMACIÓN DEL
A OPERACIONES
ROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
APELLIDOS

Y NOMBRES, BASE

DENOMINACIÓN IMPONIBLE

O RAZÓN

SOCIAL
Seguridad Total S.A.C 2,000.00
Servitec S.A.C 2,500.00
 Actualiza Soft S.A.C 3,000.00
Auditora Global S.A.C 6,000.00
Sony Perú S.A.C 2,200.00
America Movil del Perú S,A,C 650.00
EY Perú S.R.L 9,500.00
Oracle Perú S.A 16,000.00
SAP Perú 32,000.00
Luz del Sur S.A.A. 250.00
Sedapal S.A 600.00
Estudio Olaechea 4,000.00
Creativa S.A.C 2,000.00

80,700.00

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

ORMACIÓN DEL
A OPERACIONES
ROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
APELLIDOS

Y NOMBRES, BASE

DENOMINACIÓN IMPONIBLE

O RAZÓN

SOCIAL
RiskControl S.A.C 63 S/ 4,000.00
Adobe Perú S.A.C 63 S/ 1,200.00
ClimaPerfecto S.A.C 63 S/ 2,800.00
Luz del Sur S.A.A 63 S/ 250.00
Sedapal S.A 63 S/ 600.00
Estudio Rubio 63 S/ 7,000.00
Estudio Rubio 63 S/ 6,000.00
Limpieza Total S.A.C 63 S/ 1,500.00
BackupCloud S.A.C 63 S/ 2,000.00
DELL Perú S.A.C 63 S/ 18,000.00

43,350.00
UISICIONES GRAVADAS DESTINADAS ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DES
A OPERACIONES OPERACIONES A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE BASE

IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE

90.00
36.00
90.00
180.00
450.00
2,160.00
1,800.00
810.00
720.00
1,800.00
396.00
5,400.00
4,500.00

18,432.00
UISICIONES GRAVADAS DESTINADAS ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DES
A OPERACIONES GRAVADASOPERACIONES
Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE BASE

IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE

360.00
153.00
111.60
630.00
1,170.00
324.00
540.00
1,710.00
5,760.00

10,758.60
UISICIONES GRAVADAS DESTINADAS ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DES
A OPERACIONES GRAVADASOPERACIONES
Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE BASE

IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE

324.00
270.00
540.00
360.00
45.00
108.00
2,340.00
720.00

4,707.00

UISICIONES GRAVADAS DESTINADAS ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DES

A OPERACIONES GRAVADASOPERACIONES
Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE BASE
 IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE

360.00
630.00
153.00
111.60
1,170.00
324.00
540.00
1,710.00
5,760.00

10,758.60

UISICIONES GRAVADAS DESTINADAS ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DES

A OPERACIONES GRAVADASOPERACIONES
Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE BASE

IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE

360.00
450.00
 540.00
1,080.00
396.00
117.00
1,710.00
2,880.00
5,760.00
45.00
108.00
720.00
360.00

14,526.00

UISICIONES GRAVADAS DESTINADAS ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DES

A OPERACIONES GRAVADASOPERACIONES
Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE BASE

IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE

S/ 720.00
S/ 216.00
S/ 504.00
S/ 45.00
S/ 108.00
S/ 1,260.00
S/ 1,080.00
S/ 270.00
S/ 360.00
S/ 3,240.00

7,803.00
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES

NO GRAVADAS VALOR

DE LAS OTROS IMPORTE

ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL

IGV NO CARGOS

GRAVADAS

590.00
236.00
590.00
1,180.00
2,950.00
14,160.00
11,800.00
5,310.00
4,720.00
11,800.00
2,596.00
35,400.00
29,500.00

120,832.00
 X

X
X

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

A OPERACIONES
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS OTROS IMPORTE

ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL

IGV NO CARGOS

GRAVADAS

2,360.00
1,003.00
731.60
4,130.00
7,670.00
2,124.00
3,540.00
11,210.00
37,760.00
-
-
-
-
-
70,528.60
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS OTROS IMPORTE

ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL

IGV NO CARGOS

GRAVADAS

2,124.00
1,770.00
3,540.00
2,360.00
295.00
708.00
15,340.00
4,720.00
-
-
-
-
-
30,857.00

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

A OPERACIONES
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS OTROS IMPORTE

ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL

 IGV NO CARGOS

GRAVADAS

2,360.00
4,130.00
1,003.00
731.60
7,670.00
2,124.00
3,540.00
11,210.00
37,760.00
-
-
-
-
-
-
-
70,528.60

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

A OPERACIONES
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS OTROS IMPORTE

ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL

IGV NO CARGOS

GRAVADAS

2,360.00
2,950.00
 3,540.00
7,080.00
2,596.00
767.00
11,210.00
18,880.00
37,760.00
295.00
708.00
4,720.00
2,360.00
-
-
-
-
-
95,226.00

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

A OPERACIONES
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS OTROS IMPORTE

ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL

IGV NO CARGOS

GRAVADAS

S/ 4,720.00
S/ 1,416.00
S/ 3,304.00
S/ 295.00
S/ 708.00
S/ 8,260.00
S/ 7,080.00
S/ 1,770.00
S/ 2,360.00
S/ 21,240.00

51,153.00
 CONSTANCIA DE
N° DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DEPÓSITO

COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DE PAGO TIPO

EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE

SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10)

DOMICILIADO (2) EMISIÓN

 CONSTANCIA DE
N° DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DEPÓSITO
COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE PAGO TIPO

EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE

SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10)

DOMICILIADO (2) EMISIÓN

 CONSTANCIA DE
N° DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DEPÓSITO
COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE PAGO TIPO

EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE

SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10)

DOMICILIADO (2) EMISIÓN

CONSTANCIA DE
N° DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DEPÓSITO
COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE PAGO TIPO

EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE

 SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10)

DOMICILIADO (2) EMISIÓN

CONSTANCIA DE
N° DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DEPÓSITO
COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE PAGO TIPO

EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE

SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10)

DOMICILIADO (2) EMISIÓN

 CONSTANCIA DE
N° DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DEPÓSITO
COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE PAGO TIPO

EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE

SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10)

DOMICILIADO (2) EMISIÓN

PROBANTE DE PAGO

AL QUE SE MODIFICA

N° DEL

COMPROBANT
E

DE PAGO O

DOCUMENTO
PROBANTE DE PAGO
AL QUE SE MODIFICA
N° DEL

COMPROBANT
E

DE PAGO O

DOCUMENTO
PROBANTE DE PAGO
AL QUE SE MODIFICA
N° DEL

COMPROBANT
E

DE PAGO O

DOCUMENTO

PROBANTE DE PAGO
AL QUE SE MODIFICA
N° DEL

COMPROBANT
E
 DE PAGO O

DOCUMENTO

PROBANTE DE PAGO
AL QUE SE MODIFICA
N° DEL

COMPROBANT
E

DE PAGO O

DOCUMENTO
PROBANTE DE PAGO
AL QUE SE MODIFICA
N° DEL

COMPROBANT
E

DE PAGO O

DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: Julio 2024

RUC: 20551094198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

01 8/7/2024 8/8/2024 01 F001 10001 06 10456789451 María Teresa López 12,000.00 2,160.00 14,160.00
02 9/7/2024 9/8/2024 01 F001 10002 01 82345127 Luis Alberto Gutiérrez Morales 10,000.00 1,800.00 11,800.00
03 20/07/2024 20/08/2024 01 F001 10003 06 20301837896 Los Portales S.A. 50,000.00 9,000.00 59,000.00
04 21/07/2024 21/08/2024 01 F001 10004 06 20602010342 Grupo Caral S.A. 20,000.00 3,600.00 23,600.00
05 22/07/2024 22/08/2024 01 F001 10005 06 20603938659 Tale Inmobiliaria S.A. 30,000.00 5,400.00 35,400.00
06 25/07/2024 25/08/2024 01 F001 10006 01 92345679 Carlos Alberto Mendoza 8,000.00 1,440.00 9,440.00

- -
- -
- -

TOTALES 130,000.00 23,400.00 153,400.00

PERIODO: Agosto - Diciembre 2024

RUC: 20551094198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
01 8/8/2024 8/9/2024 01 F001 10016 01 82345683 Juan Carlos Rivas 9,000.00 1,620.00 10,620.00
02 9/8/2024 9/9/2024 01 F001 10018 06 10823456841 Karina Mendoza 6,000.00 1,080.00 7,080.00
03 10/8/2024 10/9/2024 01 F001 10019 06 20678912345 Grupo Empresarial Andino 25,000.00 4,500.00 29,500.00
04 11/8/2024 11/9/2024 01 F001 10020 06 20789123456 Constructora Lima Norte 18,000.00 3,240.00 21,240.00
05 12/8/2024 12/9/2024 01 F001 10023 01 82345686 Andrea Ríos 5,000.00 900.00 5,900.00
06 13/08/2024 13/09/2024 01 F001 10024 06 20891234567 Fondo de Inversión Andino 35,000.00 6,300.00 41,300.00
07 14/08/2024 14/09/2024 01 F001 10025 06 20912345678 Corporación Minera del Sur 45,000.00 8,100.00 53,100.00
08 15/08/2024 15/09/2024 01 F001 10026 01 82345687 Patricia Gómez 7,000.00 1,260.00 8,260.00
09 16/08/2024 16/09/2024 01 F001 10027 06 21012345678 Financiera del Pacífico 28,000.00 5,040.00 33,040.00
10 17/08/2024 17/09/2024 01 F001 10028 01 82345688 José Luis Vargas 3,500.00 630.00 4,130.00
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TOTALES 181,500.00 32,670.00 214,170.00

PERIODO: Septiembre - Diciembre 2024

RUC: 20551094198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
01 6/9/2024 6/10/2024 01 F001 10031 01 82345690 Fernando Ruiz 8,000.00 1,440.00 9,440.00
02 7/9/2024 710/2024 01 F001 10033 06 10823456912 Karina Mendoza 6,000.00 1,080.00 7,080.00
03 8/9/2024 8/10/2024 01 F001 10035 06 20789123456 Constructora Lima Norte 18,000.00 3,240.00 21,240.00
04 9/9/2024 9/10/2024 01 F001 10036 06 10823456921 Diego Ramírez 4,000.00 720.00 4,720.00
05 10/9/2024 10/10/2024 01 F001 10037 06 20512345678 Corporación Financiera del Sur 40,000.00 7,200.00 47,200.00
06 11/9/2024 11/10/2024 01 F001 10038 01 82345693 Andrea Ríos 5,000.00 900.00 5,900.00
07 12/9/2024 12/10/2024 01 F001 10039 06 20891234567 Fondo de Inversión Andino 35,000.00 6,300.00 41,300.00
08 13/9/2024 1310/2024 01 F001 10040 06 20912345678 Corporación Minera del Sur 45,000.00 8,100.00 53,100.00
09 14/9/2024 14/10/2024 01 F001 10041 01 82345694 Patricia Gómez 7,000.00 1,260.00 8,260.00
10 15/9/2024 15/10/2024 01 F001 10042 06 21012345678 Financiera del Pacífico 28,000.00 5,040.00 33,040.00
11 16/09/2024 16/10/2024 01 F001 10043 01 82345695 José Luis Vargas 3,500.00 630.00 4,130.00
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TOTALES 199,500.00 35,910.00 235,410.00

PERIODO: Octubre - Diciembre 2024

RUC: 20551094198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
01 8/10/2024 8/11/2024 01 F001 10046 01 82345697 Juan Carlos Rivas 9,000.00 1,620.00 10,620.00
02 9/10/2024 9/11/2024 01 F001 10048 01 82345698 Karina Mendoza 6,000.00 1,080.00 7,080.00
03 10/10/2024 10/11/2024 01 F001 10049 06 20678912345 Grupo Empresarial Andino 25,000.00 4,500.00 29,500.00
04 11/10/2024 11/11/2024 01 F001 10050 06 20789123456 Constructora Lima Norte 18,000.00 3,240.00 21,240.00
05 12/10/2024 12/11/2024 01 F001 10053 01 82345700 Andrea Ríos 5,000.00 900.00 5,900.00
06 13/10/2024 13/11/2024 01 F001 10054 06 20891234567 Fondo de Inversión Andino 35,000.00 6,300.00 41,300.00
07 14/10/2024 14/11/2024 01 F001 10055 06 20912345678 Corporación Minera del Sur 45,000.00 8,100.00 53,100.00
08 15/10/2024 15/11/2024 01 F001 10056 01 82345701 Patricia Gómez 7,000.00 1,260.00 8,260.00
09 16/10/2024 16/11/2024 01 F001 10057 06 21012345678 Financiera del Pacífico 28,000.00 5,040.00 33,040.00
10 17/10/2024 17/11/2024 01 F001 10058 01 82345702 José Luis Vargas 3,500.00 630.00 4,130.00
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TOTALES 181,500.00 32,670.00 214,170.00

PERIODO: Noviembre - Diciembre 2024

RUC: 20551094198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
01 10/11/2024 10/12/2024 01 F001 10061 01 82345704 IBM Perú 11,000.00 1,980.00 12,980.00
02 11/11/2024 11/12/2024 01 F001 10062 06 20567891234 Muebles & Diseños S.A.C 27,000.00 4,860.00 31,860.00
03 12/11/2024 12/12/2024 01 F001 10063 01 82345705 Archiva S.A.C 1,800.00 324.00 2,124.00
04 13/11/2024 13/12/2024 01 F001 10064 06 20678912345 Estudio Legal S.A.C 6,000.00 1,080.00 7,080.00
05 14/11/2024 14/12/2024 01 F001 10065 06 20789123456 Servicios Generales S.A.C 1,500.00 270.00 1,770.00
06 15/11/2024 15/12/2024 01 F001 10066 01 82345706 Cavali S.A 1,500.00 270.00 1,770.00
- -
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- -
- -
- -
TOTALES 48,800.00 8,784.00 57,584.00

PERIODO: Diciembre - Diciembre 2024

RUC: 20551094198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
01 7/12/2024 7/1/2025 01 F001 10076 01 82345711 Juan Carlos Rivas 9,000.00 1,620.00 10,620.00
02 8/12/2024 8/1/2025 01 F001 10078 01 82345712 Karina Mendoza 6,000.00 1,080.00 7,080.00
03 9/12/2024 9/1/2025 01 F001 10079 06 20678912345 Grupo Empresarial Andino 25,000.00 4,500.00 29,500.00
04 10/12/2024 10/1/2025 01 F001 10080 06 20789123456 Constructora Lima Norte 18,000.00 3,240.00 21,240.00
05 11/12/2024 11/1/2025 01 F001 10083 01 82345714 Andrea Ríos 5,000.00 900.00 5,900.00
06 12/12/2024 12/1/2025 01 F001 10084 06 20891234567 Fondo de Inversión Andino 35,000.00 6,300.00 41,300.00
07 13/12/2024 13/1/2025 01 F001 10085 06 20912345678 Corporación Minera del Sur 45,000.00 8,100.00 53,100.00
08 14/12/2024 14/1/2025 01 F001 10086 01 82345715 Patricia Gómez 7,000.00 1,260.00 8,260.00
09 15/12/2024 15/1/2025 01 F001 10087 06 21012345678 Financiera del Pacífico 28,000.00 5,040.00 33,040.00
10 16/12/2024 16/1/2025 01 F001 10088 01 82345716 José Luis Vargas 3,500.00 630.00 4,130.00
- -
- -
- -
- -
- -
TOTALES 181,500.00 32,670.00 214,170.00
 PAGOS A CUENTA SUNAT
PERIODO VENTAS COMPRAS RESULTADO IR MENSUAL COEFICIENTE =
JULIO 130,000.00 102,400.00 27,600.00 1,102
AGOSTO 181,500.00 59,770.00 121,730.00 4,861
SEPTIEMBR 199,500.00 26,150.00 173,350.00 6,923 143,304
COEFICIENTE =
OCTUBRE 181,500.00 59,770.00 121,730.00 4,861 3,588,471
NOVIEMBR 48,800.00 80,700.00 -31,900.00 -1,274
DICIEMBRE 181,500.00 43,350.00 138,150.00 5,517 COEFICIENTE 3.99%
TOTAL 922,800.00 372,140.00 550,660.00 21,990.36 PAGO 1,5%

88 21,990.36
40

40 21,990.36
10
21,990.36

21,990.36
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: Julio 2024

RUC: 20551094198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

01 1/7/2024 01 Pago por el hosting HostingPerú S.A.C. 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 590.00
02 2/7/2024 01 Pago de los servicios Luz del Sur S.A.A. 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 236.00
03 2/7/2024 01 Pago de los servicios Sedapal S.A. 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 590.00
04 3/7/2024 01 Pago por software Microsoft Perú S.R.L. 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,180.00
05 3/7/2024 01 Pago por almacenamiento en G.C. Google Cloud Perú 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,950.00
06 3/7/2024 01 Pago de seguro Rímac Seguros 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 14,160.00
07 5/7/2024 01 Pago de recibo por honorarios Deloitte & Touche S.R.L. 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 11,800.00
08 7/7/2024 01 Pago por servicio publicitario Radical Business 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5,310.00
09 7/7/2024 01 Pago por servicio técnico Servisistemas SAC 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,720.00
10 8/7/2024 01 Cobro por servicio de asesoria María Teresa López 12 cuentas por cobrar comerciales 14,160.00
11 9/7/2024 01 Cobro por servicio de asesoria Luis Alberto Gutiérrez Morales 12 cuentas por cobrar comerciales 11,800.00
12 12/7/2024 01 Adquisicion de activo fijo IBM Perú 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 11,800.00
13 12/7/2024 01 Adquisicion de activo fijo Canon Perú S.A. 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,596.00
14 15/7/2024 01 Compra de licencia ERP SAP Perú 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 35,400.00
15 17/7/2024 01 Adquisicion de activo fijo Muebles & Diseños S.A.C. 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 29,500.00
16 20/7/2024 01 Cobro servicio de asesoria Los Portales S.A. 12 cuentas por cobrar comerciales 59,000.00
17 21/7/2024 01 Cobro por servicio de asesoria Grupo Caral S.A. 12 cuentas por cobrar comerciales 23,600.00
18 22/7/2024 01 Cobro por servicio de asesoria Tale Inmobiliaria S.A 12 cuentas por cobrar comerciales 35,400.00
19 25/7/2024 01 Cobro por servicio de asesoria Carlos Alberto Mendoza, 12 cuentas por cobrar comerciales 9,440.00
20 29/7/2024 01 Pago de remuneraciones Planilla de trabajadores 4111 Remuneraciones 50,000.00
TOTALES 153,400.00 170,832.00
- 17,432.00

PERÍODO: Agosto 2024

RUC: 20551094198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN
21 1/8/2024 01 Pago por servicio de diseño gráfico Creativa S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,360.00
22 2/8/2024 01 Pago por servicio de telefonía fija Telefónica del Perú 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,003.00
23 2/8/2024 01 Pago por servicio de telefonía móvil América Móvil Perú S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 731.60
24 3/8/2024 01 Servicio de marketing digital Estrategia Digital S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,130.00
25 3/8/2024 01 Pago por consultoría legal corporativa Estudio Echecopar 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7,670.00
26 4/8/2024 01 Pago por mantenimiento de equipos informátic TecniSoporte S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,124.00
27 5/8/2024 01 Pago Licencias de seguridad digital Kaspersky Perú 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,540.00
28 6/8/2024 01 Pago por sesoría tributaria EY Perú S.R.L 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 11,210.00
29 7/8/2024 01 Pago por renovación de licencia ERP SAP Perú 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 37,760.00
30 8/8/2024 01 Cobro por servicio de asesoria Juan Carlos Rivas 12 cuentas por cobrar comerciales 10,620.00
31 9/8/2024 01 Cobro por servicio de asesoria Karina Mendoza 12 cuentas por cobrar comerciales 7,080.00
32 10/8/2024 01 Cobro por servicio de asesoria Grupo Empresarial Andino 12 cuentas por cobrar comerciales 29,500.00
33 11/8/2024 01 Cobro por servicio de asesoria Constructora Lima Norte 12 cuentas por cobrar comerciales 21,240.00
34 12/8/2024 01 Cobro por servicio de asesoria Andrea Ríos 12 cuentas por cobrar comerciales 5,900.00
35 13/08/2024 01 Cobro por servicio de asesoria Fondo de Inversión Andino 12 cuentas por cobrar comerciales 41,300.00
36 14/08/2024 01 Cobro por servicio de asesoria Corporación Minera del Sur 12 cuentas por cobrar comerciales 53,100.00
37 15/08/2024 01 Cobro por servicio de asesoria Patricia Gómez 12 cuentas por cobrar comerciales 8,260.00
38 16/08/2024 01 Cobro por servicio de asesoria Financiera del Pacífico 12 cuentas por cobrar comerciales 33,040.00
39 17/08/2024 01 Cobro por servicio de asesoria José Luis Vargas 12 cuentas por cobrar comerciales 4,130.00
40 31/08/2024 01 Pago de remuneraciones Planilla de trabajadores 4111 Remuneraciones 50,000.00
TOTALES 214,170.00 120,528.60
93,641.40

PERÍODO: Setiembre 2024

RUC: 20551094198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

41 1/9/2024 01 Pago por servicio de archivo digital Archiva S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,124.00
42 2/9/2024 01 Pago por servicio de custodia de valores Cavali S.A 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,770.00
43 2/9/2024 01 Pago por Consultoría contable NIC Perú 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,540.00
44 3/9/2024 01 Pago por capacitación financiera Capacita Perú S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,360.00
45 3/9/2024 01 Pago de consumo eléctrico Luz del Sur S.A.A 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 295.00
46 4/9/2024 01 Pago de consumo de agua Sedapal S.A 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 708.00
47 4/9/2024 01 Póliza adicional de seguros corporativos Rimac Seguros y Reaseguros 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 15,340.00
48 5/9/2024 01 Pago por asesoría legal especializada Estudio Olaechea 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,720.00
49 6/9/2024 01 Prestación de asesoría en inversiones Fernando Ruiz 12 cuentas por cobrar comerciales 9,440.00
50 7/9/2024 01 Prestación de asesoría en valores Karina Mendoza 12 cuentas por cobrar comerciales 7,080.00
51 8/9/2024 01 Estructuración de portafolio Constructora Lima Norte 12 cuentas por cobrar comerciales 21,240.00
52 9/9/2024 01 Prestación de asesoría financiera Diego Ramírez 12 cuentas por cobrar comerciales 4,720.00
53 10/9/2024 01 Prestación de asesoría en inversiones Financiera del Sur 12 cuentas por cobrar comerciales 47,200.00
54 11/9/2024 01 Prestación de asesoría bursátil Andrea Ríos 12 cuentas por cobrar comerciales 5,900.00
55 12/9/2024 01 Estructuración de fondos Fondo de Inversión Andino 12 cuentas por cobrar comerciales 41,300.00
56 13/9/2024 01 Prestación de asesoría en bonos corporativos Corporación Minera del Sur 12 cuentas por cobrar comerciales 53,100.00
57 14/9/2024 01 Prestación de asesoría financiera Patricia Gómez 12 cuentas por cobrar comerciales 8,260.00
58 15/9/2024 01 Prestación de asesoría en inversiones Financiera del Pacífico 12 cuentas por cobrar comerciales 33,040.00
59 16/9/2024 01 Prestación de asesoría en valores José Luis Vargas 12 cuentas por cobrar comerciales 4,130.00
60 30/9/2024 01 Pago de remuneraciones del mes Planilla de trabajadores 4111 Remuneraciones 50,000.00
TOTALES 235,410.00 80,857.00
154,553.00

PERÍODO: Octubre 2024

RUC: 20551094198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

61 1/10/2024 01 Pago de servicio de diseño gráfico institucionaCreativa S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,360.00
62 2/10/2024 01 Pago de servicio de marketing digital Estrategia Digital S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,130.00
63 2/10/2024 01 Pago de telefonía fija Telefónica del Perú 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,003.00
64 3/10/2024 01 Pago de telefonía móvil América Móvil del Perú 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 731.60
65 3/10/2024 01 Pago de consultoría legal corporativa Estudio Echecopar 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7,670.00
66 4/10/2024 01 Mantenimiento de equipos informáticos TecniSoporte S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,124.00
67 5/10/2024 01 Licencias de seguridad digital Kaspersky Perú 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,540.00
68 6/10/2024 01 Pago por asesoría tributaria EY Perú S.R.L 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 11,210.00
69 7/10/2024 01 Pago por renovación de licencia ERP SAP Perú 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 37,760.00
70 8/10/2024 01 Prestación de asesoría financiera Juan Carlos Rivas 12 cuentas por cobrar comerciales 10,620.00
71 9/10/2024 01 Prestación de asesoría en inversiones Karina Mendoza 12 cuentas por cobrar comerciales 7,080.00
72 10/10/2024 01 Cobro por estructuración de fideicomisos Grupo Empresarial Andino 12 cuentas por cobrar comerciales 29,500.00
73 11/10/2024 01 Prestación de asesoría bursátil Constructora Lima Norte 12 cuentas por cobrar comerciales 21,240.00
74 12/10/2024 01 Prestación de asesoría en portafolios Andrea Ríos 12 cuentas por cobrar comerciales 5,900.00
75 13/10/2024 01 Cobro por estructuración de fondos Fondo de Inversión Andino 12 cuentas por cobrar comerciales 41,300.00
76 14/10/2024 01 Prestación de asesoría en bonos corporativos Corporación Minera del Sur 12 cuentas por cobrar comerciales 53,100.00
77 15/10/2024 01 Prestación de asesoría financiera Patricia Gómez 12 cuentas por cobrar comerciales 8,260.00
78 16/10/2024 01 Prestación de asesoría en inversiones Financiera del Pacífico 12 cuentas por cobrar comerciales 33,040.00
79 17/10/2024 01 Prestación de asesoría en valores José Luis Vargas 12 cuentas por cobrar comerciales 4,130.00
80 31/10/2024 01 Pago de remuneraciones del mes Planilla de trabajadores 4111 Remuneraciones 50,000.00
TOTALES 214,170.00 120,528.60
93,641.40

PERÍODO: Noviembre 2024

RUC: 20551094198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

81 1/11/2024 01 Servicio de vigilancia privada Seguridad Total S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,360.00
82 2/11/2024 01 Mantenimiento de servidores Servitec S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,950.00
83 3/11/2024 01 Adquisición de software contable actualizado ActualizaSoft S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,540.00
84 4/11/2024 01 Auditoría interna Auditoría Global S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7,080.00
85 5/11/2024 01 Proyectores para sala de reuniones Sony Perú S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,596.00
86 6/11/2024 01 Pago de telefonía móvil América Móvil Perú 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 767.00
87 7/11/2024 01 Consultoría tributaria EY Perú 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 11,210.00
88 8/11/2024 01 Licencias Oracle Oracle Perú S.A 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 18,880.00
89 9/11/2024 01 Renovación de licencia ERP SAP Perú 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 37,760.00
90 10/11/2024 01 Prestación de asesoría en portafolio IBM Perú 12 cuentas por cobrar comerciales 12,980.00
91 11/11/2024 01 Prestación de asesoría en inversión inmobiliariMuebles & Diseños S.A.C 12 cuentas por cobrar comerciales 31,860.00
92 12/11/2024 01 Prestación de asesoría documental Archiva S.A.C 12 cuentas por cobrar comerciales 2,124.00
93 13/11/2024 01 Prestación de asesoría legal corporativa Estudio Legal S.A.C 12 cuentas por cobrar comerciales 7,080.00
94 14/11/2024 01 Prestación de asesoría operativa Servicios Generales S.A.C 12 cuentas por cobrar comerciales 1,770.00
95 15/11/2024 01 Prestación de asesoría en custodia de valores Cavali S.A 12 cuentas por cobrar comerciales 1,770.00
96 16/11/2024 01 Pago de energía eléctrica Luz del Sur S.A.A 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 295.00
97 17/11/2024 01 Pago de agua Sedapal S.A 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 708.00
98 18/11/2024 01 Asesoría legal en contratos Estudio Olaechea 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,720.00
99 19/11/2024 01 Diseño gráfico institucional Creativa S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,360.00
100 30/11/2024 01 Pago de remuneraciones del mes Planilla de trabajadores 4111 Remuneraciones 50,000.00
TOTALES 57,584.00 145,226.00
- 87,642.00

PERÍODO: Diciembre 2024

RUC: 20551094198
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

101 1/12/2024 01 Consultoría en gestión de riesgos RiskControl S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,720.00
102 2/12/2024 01 Licencias Adobe Acrobat Pro Adobe Perú S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,416.00
103 2/12/2024 01 Mantenimiento de aire acondicionado ClimaPerfecto S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,304.00
104 3/12/2024 01 Pago de energía eléctrica Luz del Sur S.A.A 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 295.00
105 3/12/2024 01 Pago de agua Sedapal S.A 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 708.00
106 4/12/2024 01 Asesoría legal en contratos internacionales Estudio Rubio 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 8,260.00
107 5/12/2024 01 Sillas ergonómicas para área administrativa Estudio Rubio 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7,080.00
108 6/12/2024 01 Limpieza profunda de oficinas Limpieza Total S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,770.00
109 7/12/2024 01 Prestación de asesoría financiera Juan Carlos Rivas 12 cuentas por cobrar comerciales 10,620.00
110 8/12/2024 01 Prestación de asesoría en inversiones Karina Mendoza 12 cuentas por cobrar comerciales 7,080.00
111 9/12/2024 01 Estructuración de fideicomisos Grupo Empresarial Andino 12 cuentas por cobrar comerciales 29,500.00
112 10/12/2024 01 Prestación de asesoría bursátil Constructora Lima Norte 12 cuentas por cobrar comerciales 21,240.00
113 11/12/2024 01 Prestación de asesoría en portafolios Andrea Ríos 12 cuentas por cobrar comerciales 5,900.00
114 12/12/2024 01 Estructuración de fondos Fondo de Inversión Andino 12 cuentas por cobrar comerciales 41,300.00
115 13/12/2024 01 Prestación de asesoría en bonos corporativos Corporación Minera del Sur 12 cuentas por cobrar comerciales 53,100.00
116 14/12/2024 01 Prestación de asesoría financiera Patricia Gómez 12 cuentas por cobrar comerciales 8,260.00
117 15/12/2024 01 Prestación de asesoría en inversiones Financiera del Pacífico 12 cuentas por cobrar comerciales 33,040.00
118 16/12/2024 01 Prestación de asesoría en valores José Luis Vargas 12 cuentas por cobrar comerciales 4,130.00
119 17/12/2024 01 Servicio de backup digital BackupCloud S.A.C 4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,360.00
120 31/12/2024 01 Pago de remuneraciones del mes Planilla de trabajadores 4111 Remuneraciones 50,000.00
TOTALES 214,170.00 79,913.00
134,257.00
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO VALOR VALOR

RELACIONADO CONTABLE MARCA MODELO NÚMERO DE SERIE SALDO ADQUISICIONES MEJORAS RETIROS OTROS HISTÓRICO AJUSTE POR AJUSTADO

CON EL DEL DESCRIPCIÓN DEL DEL Y/O PLACA DEL INICIAL ADICIONES Y/O AJUSTES DEL ACTIVO FIJO INFLACIÓN DEL ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO BAJAS AL 31.12 AL 31.12

AF001 33 Computadora de escritorio IBM ThinkCentre SN-IBMPERU001 10,000.00

AF002 33 Impresora multifuncional Canon MF-2024 SN-CANON001 2,200.00

AF003 34 Licencia ERP empresarial SAP S4/HANA SN-SAP001 30,000.00

AF004 33 Escritorios operativos Genérica Estandar SN-MOB001 25,000.00

AF005 33 Proyector sala de reuniones Sony VPL-EX570 SN-SONY001 2,200.00

AF006 33 Sillas ergonómicas oficina Genérica ErgoPro SN-MOB002 6,000.00

AF007 33 Servidor corporativo DELL PowerEdge SN-DELL001 18,000.00

AF008 39 Aire acondicionado oficina LG DualCool SN-LG001 2,800.00

AF009 33 Archivador metálico Genérica 4 gavetas SN-ARCH001 1,500.00

AF010 34 Licencia Oracle empresarial Oracle CloudSuite SN-ORC001 16,000.00

AF011 34 Licencia Adobe Acrobat Pro Adobe DC Pro SN-ADB001 1,200.00

AF012 33 Escritorio gerencial Genérica Premium SN-MOB003 3,000.00

AF013 33 Estante de archivo contable Genérica Modular SN-ARCH002 1,800.00

AF014 34 Licencia Kaspersky corporativa Kaspersky Total Sec. SN-KASP001 3,000.00

AF015 33 Módulo de atención al cliente Genérica Recepción SN-MOB004 2,500.00

TOTALES 125,200.00
 FECHA DE INICIO DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN AJUSTE POR DEPRECIACIÓN

FECHA DE DEL USO MÉTODO N° DE DOCUMENTO PORCENTAJE ACUMULADA AL DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO RELACIONADA ACUMULADA INFLACIÓN ACUMULADA

ADQUISICIÓN DEL ACTIVO FIJO APLICADO DE DE AL CIERRE DEL DEL EJERCICIO RELACIONADA CON LOS CON OTROS HISTÓRICA DE LA AJUSTADA POR

AUTORIZACIÓN DEPRECIACIÓN EJERCICIO ANTERIOR RETIROS Y/O BAJAS AJUSTES DEPRECIACIÓN INFLACIÓN

12/7/2024 Lineal 20% 2,000.00

12/7/2024 Lineal 20% 440.00

15/07/2024 Lineal 20% 6,000.00

17/07/2024 Lineal 10% 2,500.00

5/11/2024 Lineal 20% 440.00

5/12/2024 Lineal 10% 600.00

31/12/2024 Lineal 20% 3,600.00

2/12/2024 Lineal 20% 560.00

1/9/2024 Lineal 10% 150.00

8/11/2024 Lineal 20% 3,200.00

2/12/2024 Lineal 20% 240.00

10/8/2024 Lineal 10% 300.00

1/9/2024 Lineal 10% 180.00

5/10/2024 Lineal 20% 600.00

1/8/2024 Lineal 10% 250.00

21,060.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2024
RUC: 20551094198
APELLIDOS
VO DEL
Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACREES S
ASIENTO O FECHA DE LA
CÓDIGO OPERACIÓN
ÚNICO DE
1: "LIBRO DIARIO"

OMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ACREES SOCIEDADES AGENTE D

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLE
NÚMERO )
CORR
DES AGENTE DE BOLSAS. S.A
LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO DE CÓDIGO
E BOLSAS. S.A
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN
 #N/A

TOTALES
FOLIO

MOVIMIENTO
DEBE HABER
- -
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
ÓN O RAZÓN SOCIAL:
UENTA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES -
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

-
 PLAN CONTABLE GENERAL

Número
de cuenta
10
101
102
103
104
1041
10411
10412
1042
105
1051
106
1061
1062
107
1071
1072
1073
11
111
1111
11111
11112
1112
11121
11122
1113
11131
11132
1114
11141
11142
1115
11151
11152
112
1121
11211
11212
113
1131
11311
11312
1132
11321
11322
12
121
1211
1212
12121
12122
1213
1214
122
123
1231
1232
1233
13
131
1311
1312
1313
1314
132
1321
133
1331
1332
1333
14
141
1411
1412
1413
1419
142
1421
1422
143
1431
1432
1433
149
16
 161
1611
1612
162
1621
1622
1623
1624
1629
163
1631
1632
1633
164
1641
1642
1644
1649
165
1651
1652
1653
16531
16532
1654
1655
1659
166
1661
16611
16612
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713
72
721
722
723
724
8
89
9
 PLAN CONTABLE GENERAL

Nombre de cuenta
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
Fondos fijos
Efectivo en tránsito
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Moneda nacional
Moneda extranjera
Cuentas corrientes para fines específicos
Otros equivalentes de efectivo
Otros equivalentes de efectivo
Depósitos en instituciones financieras
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Fondos sujetos a restricción
Fondos en garantía
Fondos retenidos por mandato de la autoridad
Otros fondos sujetos a restricción
INVERSIONES FINANCIERAS
Inversiones mantenidas para negociación
Valores emitidos o garantizados por el Estado
Costo
Valor Razonable
Valores emitidos por el sistema financiero
Costo
Valor Razonable
Valores emitidos por entidades
Costo
Valor Razonable
Otros títulos representativos de deuda
Costo
Valor Razonable
Participaciones en entidades
Costo
Valor Razonable
Otras inversiones financieras
Otras inversiones financieras
Costo
Valor Razonable
Activos financieros – Acuerdo de compra
Inversiones mantenidas para negociación – Acuerdo de compra
Costo
Valor Razonable
Otras inversiones financieras
Costo
Valor Razonable
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
No emitidas
Emitidas en cartera
Moneda nacional
Moneda extranjera
En cobranza
En descuento
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
En cartera
En cobranza
En descuento
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
No emitidas
Emitidas en cartera
En cobranza
En descuento
Anticipos recibidos
Anticipos recibidos
Letras por cobrar
En cartera
En cobranza
En descuento
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES
Personal
Préstamos
Adelanto de remuneraciones
Entregas a rendir cuenta
Otras cuentas por cobrar al personal
Accionistas (o socios)
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Préstamos
Directores
Préstamos
Adelanto de dietas
Entregas a rendir cuenta
Diversas
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
 Préstamos
Con garantía
Sin garantía
Reclamaciones a terceros
Compañías aseguradoras
Transportadoras
Servicios públicos
Tributos
Otras
Intereses, regalías y dividendos
Intereses
Regalías
Dividendos
Depósitos otorgados en garantía
Préstamos de instituciones financieras
Préstamos de instituciones no financieras
Depósitos en garantía por alquileres
Otros depósitos en garantía
Venta de activo inmovilizado
Inversión mobiliaria
Propiedades de inversión
Inmuebles, maquinaria y equipo
Moneda nacional
Moneda extranjera
Intangibles
Activos biológicos
Otros activos inmovilizados
Activos por instrumentos financieros
Instrumentos financieros primarios
Costo
Valor razonable
Instrumentos financieros derivados
Costo
Valor razonable
Otras cuentas por cobrar diversas
Tributos por acreditar
Pagos a cuenta del impuesto a la renta
Pagos a cuenta de ITAN
IGV por acreditar en compras
IGV por acreditar no domiciliados
Obras por impuestos
Otras cuentas por cobrar diversas
Entregas a rendir cuenta a terceros
Otras cuentas por cobrar diversas
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS
 Préstamos
Con garantía
Sin garantía
Intereses, regalías y dividendos
Intereses
Regalías
Dividendos
Depósitos otorgados en garantía
Préstamos de instituciones financieras
Préstamos de instituciones no financieras
Depósitos en garantía por alquileres
Otros depósitos en garantía
Venta de activo inmovilizado
Inversión mobiliaria
Propiedades de inversión
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Otros activos inmovilizados
Activos por instrumentos financieros primarios
Instrumentos financieros primarios
Costo
Valor razonable
Instrumentos financieros derivados
Costo
Valor razonable
Otras cuentas por cobrar diversas
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Costos financieros
Seguros
Alquileres
Primas pagadas por opciones
Mantenimiento de activos inmovilizados
Otros gastos contratados por anticipado
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores
Personal
Accionistas (o socios)
Directores
 Diversas
Cuentas por cobrar diversas – Terceros
Préstamos
Reclamaciones a terceros
Intereses, regalías y dividendos
Depósitos otorgados en garantía
Venta de activo inmovilizado
Activos por instrumentos financieros
Otras cuentas por cobrar diversas
Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas
Préstamos
Intereses, regalías y dividendos
Depósitos otorgados en garantía
Venta de activo inmovilizado
Activos por instrumentos financieros
Otras cuentas por cobrar diversas
MERCADERÍAS
Mercaderías
Mercaderías
Costo
Tipo A
Tipo B
Valor razonable
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos terminados
Productos terminados
Costo
Costo de financiación
Valor razonable
Inventario de servicios terminados
Servicios terminados
Costo
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
Subproductos
Desechos y desperdicios
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en proceso
Productos en proceso
Costo
Costo de financiación
Inventario de servicios terminados
Servicios en proceso
Costo
MATERIAS PRIMAS
Materias primas
Materias primas
Costo
Valor razonable
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales auxiliares
Suministros
Combustibles
Lubricantes
Energía
Otros suministros
Repuestos
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
Embalajes
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Propiedades de inversión
Terrenos
Costo
Revaluación
Valor razonable
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Valor razonable
Propiedad, planta y equipo
Planta productora en producción
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Valor razonable
Planta productora en desarrollo
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Valor razonable
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Maquinarias y equipos de explotación
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Unidades de transporte
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Herramientas y unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Herramientas y unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Costo
Revaluación
Patentes y propiedad industrial
Costo
Revaluación
Programas de computadora (software)
Costo
Revaluación
Costos de exploración y desarrollo
Costo
Revaluación
Fórmulas, diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Otros activos intangibles
Costo
Revaluación
Activos biológicos
Activos biológicos en producción
Costo
Costo de financiación
Valor razonable
Activos biológicos en desarrollo
Costo
Costo de financiación
Valor razonable
Depreciación acumulada – Propiedades de inversión
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Depreciación acumulada – Propiedad, planta y equipo
Planta productora en producción
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Valor razonable
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Maquinarias y equipos de explotación
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Unidades de transporte
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Herramientas y unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Amortización acumulada – Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Costo
Revaluación
Patentes y propiedad industrial
Costo
Revaluación
Programas de computadora (software)
Costo
Revaluación
Costos de exploración y desarrollo
Costo
Revaluación
Fórmulas, diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Otros activos intangibles
Costo
Revaluación
Depreciación acumulada – Activos biológicos
Activos biológicos en producción
Costo
Costo de financiación
Activos biológicos en desarrollo
Costo
Costo de financiación
Desvalorización acumulada
Propiedad de inversión
Planta productora en producción
Planta productora en desarrollo
Terrenos
Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo
Planta productora en producción
Planta productora en desarrollo
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Intangibles
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Activos biológicos
Activos biológicos en producción
Activos biológicos en desarrollo
INVENTARIOS POR RECIBIR
Mercaderías
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS
Mercaderías
 Mercaderías
Costo
Productos terminados
Productos terminados
Costo
Costo de financiación
Inventario de servicios terminados
Costo
Subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Desechos y desperdicios
Productos en proceso
Productos en proceso
Costo
Costo de financiación
Inventario de servicios en proceso
Materias primas
Materias primas
Costo
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Materiales auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Existencias por recibir
Mercaderías
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
INVERSIONES MOBILIARIAS
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de deuda
Costo
Valor razonable
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Certificados de suscripción preferente
Acciones representativas de capital social – Comunes
Costo
Valor razonable
Participación patrimonial
Acciones representativas de capital social – Preferentes
Costo
Valor razonable
Participación patrimonial
Acciones de inversión
Costo
Valor razonable
Participación patrimonial
Otros títulos representativos de patrimonio
Costo
Valor razonable
Participación patrimonial
Certificado de participación en fondos - Coutas
Fondos de inversión
Costo
Valor razonable
Fondos mutuos
Costo
Valor razonable
Participaciones en acuerdos conjuntos
Operaciones conjuntas
Costo
Valor razonable
Participación patrimonial
Negocios conjuntos
Costo
Valor razonable
Participación patrimonial
Inversiones mobiliarias – Acuerdos de compra
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento – Acuerdo de compra
Costo
Valor razonable
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial – Acuerdo de compra
Costo
Valor razonable
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Terrenos
Urbanos
Costo
Revaluación
Valor razonable
Rurales
Costo
Revaluación
Valor razonable
Edificaciones
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Valor razonable
ACTIVOS POR DERECHO DE USO
Propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
Terrenos
Costo
Revaluación
Valor razonable
Edificaciones
Costo
Revaluación
Valor razonable
Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
Planta productora en producción
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Planta productora en desarrollo
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Maquinarias y equipos de explotación
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Unidades de transporte
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Herramientas y unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento operativo
Planta productora en producción
Costo
Revaluación
Terrenos
Costo
Edificaciones
Costo
Revaluación
Maquinaria y equipo de explotación
Costo
Revaluación
Unidades de transporte
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Planta productora
Planta productora en producción
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Valor razonable
Planta productora en desarrollo
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Valor razonable
Terrenos
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Instalaciones
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Mejoras en locales arrendados
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Maquinarias y equipos de explotación
Maquinarias y equipos de explotación
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Unidades de transporte
Vehículos motorizados
Costo
Revaluación
Vehículos no motorizados
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Muebles
Costo
Revaluación
Enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Equipo para procesamiento de información
Costo
Revaluación
Equipo de comunicación
Costo
Revaluación
Equipo de seguridad
Costo
Revaluación
Equipo de medio ambiente
Costo
Revaluación
Otros equipos
Costo
Revaluación
Herramientas y unidades de reemplazo
Herramientas
Costo
Revaluación
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Unidades por recibir
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Obras en curso
Adecuación de terrenos
Edificaciones en curso
Costo
Costo de financiación
Maquinaria en montaje
Costo
Costo de financiación
INTANGIBLES
Concesiones, licencias y otros derechos
Derechos por concesiones
Costo
Revaluación
Licencias
Costo
Revaluación
Otros derechos
Costo
Revaluación
Patentes y propiedad industrial
Patentes
Costo
Revaluación
Marcas
Costo
Revaluación
Programas de computadora (software)
Aplicaciones informáticas
Costo
Revaluación
Costos de exploración y desarrollo
Costos de exploración
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Costos de desarrollo
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Fórmulas, diseños y prototipos
Fórmulas
Costo
Revaluación
Diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Plusvalía mercantil
Plusvalía mercantil
Otros activos intangibles
Otros activos intangibles
Costo
Revaluación
ACTIVOS BIOLÓGICOS
Activos biológicos en producción
De origen animal
Costo
Costo de financiación
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Costo de financiación
Valor razonable
Activos biológicos en desarrollo
De origen animal
Costo
Costo de financiación
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Costo de financiación
Valor razonable
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Desvalorización de propiedades de inversión
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Construcciones en curso - edificaciones
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Desvalorización de propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Desvalorización de propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Maquinarias y equipos de explotación
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Equipo de transporte
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Desvalorización de propiedad, planta y equipo
Planta productora en producción
Costo
Planta productora en producción - Revaluación
Planta productora en producción - Costo de financiación
Planta productora en producción - Valor razonable
Planta productora en desarrollo - Costo
Planta productora en desarrollo - Revaluación
Planta productora en desarrollo - Costo de financiación
Planta productora en desarrollo - Valor razonable
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Edificaciones - Costo
Edificaciones - Revaluación
Edificaciones - Costo de financiación
Instalaciones - Costo
Instalaciones - Revaluación
Instalaciones - Costo de financiación
Mejoras en locales arrendados - Costo
Mejoras en locales arrendados - Revaluación
Mejoras en locales arrendados - Costo de financiación
Maquinaria y equipo de explotación
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Unidades de transporte
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Herramientas y unidades de reemplazo
Herramientas - Costo
Herramientas - Revaluación
Unidades de reemplazo - Costo
Unidades de reemplazo - Revaluación
Obras en curso
Costo
Revaluación
Desvalorización de intangibles
Concesiones, licencias y otros derechos
Costo
Revaluación
Patentes y propiedad industrial
Costo
Revaluación
Programas de computadora (software)
Costo
Revaluación
Costos de exploración y desarrollo
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Fórmulas, diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Plusvalía mercantil
Otros activos intangibles
Costo
Revaluación
Desvalorización de activos biológicos
Activos biológicos en producción
Costo
Costo de financiación
Activos biológicos en desarrollo
Costo
Costo de financiación
Desvalorización de inversiones mobiliarias
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Costo
Inversiones financieras representativas de derecho patrimonial
Costo
Otras inversiones financieras
Costo
ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
Impuesto a la renta diferido – Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas – Patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas – Resultados
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medición a valor descontado
OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura
Obras de arte
Biblioteca
Otros
Diversos
Monedas y joyas
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
Otros
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
Depreciación acumulada de propiedades de inversión
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Depreciación acumulada de propiedades de inversión - Arrendamiento financiero
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo . Arrendamiento financiero
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Maquinarias y equipos de explotación
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Unidades de transporte
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Depreciación acumulada - Arrendamiento operativo
Activos por derechos de uso - arrendamiento operativo
Plantas productoras
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Unidades de transporte
Equipos diversos
Depreciación de propiedad, planta y equipo
Depreciación acumulada - Costo
Plantas productoras
Edificaciones
Instalaciones
Mejoras en locales arrendados
Maquinarias y equipos de explotación
Unidades de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas
Unidades de reemplazo
Propiedad, planta y equipo - Revaluación
Plantas productoras
Edificaciones
Instalaciones
Mejoras en locales arrendados
Maquinarias y equipos de explotación
Unidades de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Propiedad, planta y equipo - Costo de financiación
Plantas productoras
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Propiedad, planta y equipo - Valor razonable
Plantas productoras
Amortización acumulada
Intangibles – Costo
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Intangibles – Revaluación
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Intangibles – Costos de financiación
Programas de computadora
Costos de exploración
Costos de desarrollo
Depreciación acumulada - Activos biológicos en producción
Activos biológicos en producción - Costo
Activos biológicos en producción
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV – Cuenta propia
IGV – Servicios prestados por no domiciliados
IGV – Régimen de percepciones
IGV – Régimen de retenciones
IGV - Importaciones
IGV - Destinado a operaciones gravadas
IGV - Destinado a operaciones comunes
Impuesto selectivo al consumo
Derechos aduaneros
Derechos arancelarios
Otros derechos arancelarios
Impuesto a la renta
Renta de tercera categoría
Renta de cuarta categoría
Renta de quinta categoría
Renta de no domiciliados
Otras retenciones
Otros impuestos y contraprestaciones
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
Tasas por la prestación de servicios públicos
Regalías
Impuesto a los dividendos
Impuesto temporal a los activos netos
Otros impuestos
Certificados tributarios
Instituciones públicas
ESSALUD
ONP
Contribución al SENATI
Contribución al SENCICO
Otras instituciones
Gobiernos regionales
Gobiernos locales
Impuestos
Impuesto al patrimonio vehicular
Impuesto a las apuestas
Impuesto a los juegos
Impuesto de alcabala
Impuesto predial
Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
Contribuciones
Tasas
Licencia de apertura de establecimientos
Transporte público
Estacionamiento de vehículos
Servicios públicos o arbitrios
Servicios administrativos o derechos
Otros costos administrativos e intereses
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Comisiones por pagar
Remuneraciones en especie por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de los trabajadores por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Compensación por tiempo de servicios
Adelanto de compensación por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Administradoras de fondos de pensiones
Otras remuneraciones y participaciones por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Emitidas
Moneda nacional
Moneda extranjera
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
Honorarios por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Emitidas
Anticipos otorgados
Anticipos otorgados
Letras por pagar
Letras por pagar
Honorarios por pagar
Honorarios por pagar
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES
Accionistas (o socios)
Préstamos
Dividendos
Otras cuentas por pagar
Directores
Dietas
Otras cuentas por pagar
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Obligaciones emitidas
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Otros Instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagarés
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Costos de financiación por pagar
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Obligaciones emitidas
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Otros instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagarés
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Préstamos con compromisos de recompra
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Reclamaciones de terceros
Pasivos por instrumentos financieros
Instrumentos financieros primarios
Instrumentos financieros derivados
Cartera de negociación
Instrumentos de cobertura
Pasivos por compra de activo inmovilizado
Inversiones mobiliarias
Propiedades de inversión
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Propiedad, planta y equipo
Moneda nacional
Moneda extranjera
Intangibles
Activos biológicos
Participación de terceros en acuerdos conjuntos
Depósitos recibidos en garantía
Otras cuentas por pagar diversas
Subsidios gubernamentales
Donaciones condicionadas
Otras cuentas por pagar
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
Préstamos
Costos de financiación
Anticipos recibidos
Regalías
Dividendos
Depósitos recibidos en garantía
Pasivo por compra de activo inmovilizado
Inversiones mobiliarias
Propiedades de inversión
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Otras cuentas por pagar diversas
Otras cuentas por pagar diversas
PROVISIONES
Provisión para litigios
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para gastos de responsabilidad social
Provisión para garantías
Otras provisiones
PASIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
Impuesto a la renta diferido – Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas – Patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas – Resultados
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medición a valor descontado
Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo
Subsidios recibidos diferidos
Ingresos diferidos
Costos diferidos
CAPITAL
Capital social
Acciones
Participaciones
Acciones en tesorería
ACCIONES DE INVERSIÓN
Acciones de inversión
Acciones de inversión en tesorería
CAPITAL ADICIONAL
Primas (descuento) de acciones
Capitalizaciones en trámite
Aportes
Reservas
Acreencias
Utilidades
Reducciones de capital pendientes de formalización
RESULTADOS NO REALIZADOS
Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
Instrumentos financieros – Coberturas
Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos para negociación
Ganancia
Pérdida
Resultado en otros activos o pasivos por inversiones financieras
Ganancia
Pérdida
Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos para negociación - Compra o venta convencional fecha de liquidación
Ganancia
Pérdida
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
Excedente de revaluación
Propiedad de inversión
Adquisición directa
Arrendamiento financiero
Propiedad, planta y equipo
Adquisición directa
Arrendamiento financiero
Intangibles
Activos por derechos de uso - arrendamiento operativo
Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas
Participación en excedente de revaluación – Inversiones en entidades relacionadas
RESERVAS
Reinversión
Legal
Contractuales
Estatutarias
Facultativas
Otras reservas
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
Utilidades acumuladas
Ingresos de años anteriores
Pérdidas acumuladas
Pérdidas acumuladas
Gastos de años anteriores
COMPRAS
Mercaderías
Mercaderías
Tipo A
Tipo B
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Materiales auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Costos vinculados con las compras
Costos vinculados con las compras de mercaderías
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos
Costos vinculados con las compras de materias primas
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos
Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos
Costos vinculados con las compras de envases y embalajes
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
Mercaderías
Mercaderías
Tipo A
Tipo B
Materias primas
Materias primas para productos manufacturados
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Materiales auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
Remuneraciones
Sueldos y salarios
Comisiones
Remuneraciones en especie
Gratificaciones
Vacaciones
Otras remuneraciones
Indemnizaciones al personal
Capacitación
Atención al personal
Seguridad, previsión social y otras contribuciones
Régimen de prestaciones de salud
Régimen de pensiones - aporte de empresa
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Seguro de vida
Seguros particulares de prestaciones de salud – EPS y otros particulares
Caja de beneficios de seguridad social del pescador
Contribuciones al SENCICO y el SENATI
Retribuciones al directorio
Beneficios sociales de los trabajadores
Compensación por tiempo de servicio
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo
Participación en las utilidades
Participación corriente
Participación diferida
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Transporte, correos y gastos de viaje
Transporte
De carga
De pasajeros
Correos
Alojamiento
Alimentación
Otros gastos de viaje
Asesoría y consultoría
Administrativa
Legal y tributaria
Auditoría y contable
Mercadotecnia
Medioambiental
Investigación y desarrollo
Producción
Otros
Producción encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Propiedad de inversión
Activos por derecho de uso
Financiero
Operativo
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Equipos diversos
Servicios básicos
Energía eléctrica
Gas
Agua
Teléfono
Internet
Radio
Cable
Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
Publicidad
Publicaciones
Relaciones públicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Gastos bancarios
Gastos de laboratorio
GASTOS POR TRIBUTOS
 Gobierno central
Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto temporal a los activos netos
Impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas
Regalías mineras
Cánones
Otros
Gobierno regional
Gobierno local
Impuesto predial
Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
Impuesto al patrimonio vehicular
Licencia de funcionamiento
Otros
Otros gastos por tributos
Contribución al SENCICO
Otros
Gastos en deuda tributaria
Intereses
Intereses - fraccionamiento
Multas
Costas y otros
OTROS GASTOS DE GESTION
Seguros
Regalías
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados
Inversiones inmobiliarias
Propiedades de inversión
Activos por derechos de uso - arrendamiento financiero
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Operaciones discontinuadas – Abandono de activos
Propiedades de inversión
Activos por derechos de uso - arrendamiento financiero
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Suministros
Gestión medioambiental
Otros gastos de gestión
Donaciones
Sanciones administrativas
PERDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderías
Productos terminados
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Propiedad de inversión
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activo inmovilizado
Propiedades de inversión
Activos biológicos
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Emisión y colocación de instrumentos representativos de deuda y patrimonio
Documentos vendidos o descontados
Pérdida por instrumentos financieros derivados
Intereses por préstamos y otras obligaciones
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Otros instrumentos financieros por pagar
Documentos vendidos o descontados
Obligaciones emitidas
Obligaciones comerciales
Obligaciones tributarias
Gastos en operaciones de factoraje (factoring)
Pérdida en instrumentos vendidos
Descuentos concedidos por pronto pago
Diferencia de cambio
Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Inversiones mantenidas para negociación
Otras inversiones financieras
Otros
Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método del valor patrimonial
Participaciones en negocios conjuntos
Otros gastos financieros
Primas por opciones
Gastos financieros en medición a valor descontado
Gastos financieros en actualización de activos por derecho de uso
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciación
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – Inversiones inmobiliarias
Propiedades de inversión
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Propiedad, planta y equipo
Edificaciones
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Propiedad, planta y equipo
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Unidades de transporte
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo
Edificaciones
Costo
Revaluación
Maquinarias y equipos de explotación
Costo
Revaluación
Unidades de transporte
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Depreciación de propiedad, planta y equipo
Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costo
Plantas productoras
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Unidades de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Depreciación de propiedad, planta y equipo - Revaluación
Plantas productoras
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Unidades de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Depreciación de propiedad, planta y equipo - Costo de financiación
Plantas productoras
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Depreciación de activos biológicos en producción - costo
Depreciación de activos biológicos en producción - costo
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Depreciación de activos biológicos en producción - costo de financiación
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Amortización de intangibles
Amortización de intangibles - costo
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Amortización de intangibles - Revaluación
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Valuación de activos
Estimación de cuentas de cobranza dudosa
Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores
Cuentas por cobrar diversas – Terceros
Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas
Desvalorización de inversiones mobiliarias
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Deterioro del valor de los activos
Desvalorización de propiedad de inversión
Edificaciones
Construcciones en curso
Desvalorización de activos por derecho de uso - arrendamiento financiero
Planta productora en producción
Planta productora en desarrollo
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Unidades de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Desvalorización de propiedad, planta y equipo
Planta productora en producción
Planta productora en desarrollo
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Unidades de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Desvalorización de intangibles
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Plusvalía mercantil
Desvalorización de activos biológicos en producción
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Provisiones
Provisión para litigios
Provisión para litigios – Costo
Provisión para litigios – Actualización financiera
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado – Costo
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado – Actualización financiera
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para protección y remediación del medio ambiente – Costo
Provisión para protección y remediación del medio ambiente –
Provisión para garantías
Provisión para garantías – Costo
Provisión para garantías – Actualización financiera
Provisión por activos por derecho de uso
Provisión por activos por derecho de uso arrendamiento operativo
Provisión por activos por derecho de uso arrendamiento operativo - actualización financiera
Otras provisiones
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
Mercaderías - exportación
Terceros
Relacionadas
Mercaderías - venta local
Terceros
Tipo A
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Subproductos
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Desechos y desperdicios
Subproductos
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Desechos y desperdicios
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Gastos por desvalorización de existencias
Mercaderías
Productos terminados
Subproductos, desechos y desperdicios
Productos en proceso
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
Inventarios por recibir
VENTAS
Mercaderías
Mercaderías - exportación
Terceros
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Mercaderías - venta local
Terceros
Tipo A
Tipo B
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Servicios - exportación
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Prestación de servicios
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 Desechos y desperdicios
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Devoluciones sobre ventas
Mercaderías – venta de exportación
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Inventario de serviios rechazados
Terceros
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Subproductos, desechos y desperdicios – Terceros
Subproductos
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VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
Variación de productos terminados
Productos terminados
Variación de subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Desechos y desperdicios
Variación de productos en proceso
Productos en proceso de manufactura
Variación de envases y embalajes
Envases
Embalajes
Variación de inventarios de servicios
Inventarios de servicios en proceso
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Propiedades de inversión
Edificaciones
Propiedad,
Planta productora
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotación
Unidades de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Activos biológicos
Activos biológicos en desarrollo de origen animal
Activos biológicos en desarrollo de origen vegetal
Costos de financiación capitalizados
Costos de financiación – Propiedades de inversión
Plantas productoras en desarrollo
Edificaciones
Costos de financiación – Propiedad, planta y equipo
Plantas productoras en desarrollo
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotación
Costos de financiación – Intangibles
Costos de financiación – Activos biológicos en desarrollo
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
Terceros
Relacionadas
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
Terceros
Relacionadas
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
Servicios en beneficio del personal
Comisiones y corretajes
Regalías
Alquileres
Plantas productoras
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Unidades de transporte
Equipos diversos
Recuperación de cuentas de valuación
Recuperación – Cuentas de cobranza dudosa
Recuperación – Desvalorización de inventarios
Recuperación – Desvalorización de inversiones mobiliarias
Enajenación de activos inmovilizados
Inversiones mobiliarias
Propiedades de inversión
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
Recuperación de deterioro de propiedades de inversión
Recuperación de deterioro de propiedad, planta y equipo
Recuperación de deterioro de intangibles
Recuperación de deterioro de activos biológicos
Otros ingresos de gestión
Subsidios gubernamentales
Reclamos al seguro
Donaciones
Devoluciones tributarias
Otros ingresos de gestión
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderías
Productos terminados
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Propiedades de inversión
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activo inmovilizado
Propiedades de inversión
Activos biológicos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depósitos en instituciones financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Préstamos otorgados
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Dividendos
Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Inversiones mantenidas para negociación
Otras inversiones
Otras
Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método del valor patrimonial
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medición a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuentas de inventarios
MARGEN COMERCIAL
Margen comercial
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
Producción de bienes
Producción de servicios
Producción de activo inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultado de explotación
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes de participaciones e impuestos
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta – Corriente
Impuesto a la renta – Diferido
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Pérdida
Costo de producción
Materiales
MPD
CARGA DE PERSONAL
MOD
CIF
MPI
MOI
GGF
Costo del servicio
Gastos administrativos
Gastos de ventas
BIENES Y VALORES ENTREGADOS
Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables
Bienes en préstamo
Bienes en custodia
Valores y bienes entregados en garantía
Cartas fianza
Cuentas por cobrar
Existencias
Inversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activos realizables entregados en consignación
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Primarios
Inversiones mantenidas para negociación
Inversiones disponibles para la venta
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Derivados
Contratos a futuro
Contratos a término (forward)
Permutas financieras (swap)
Contratos de opción
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Contratos aprobados
Contratos en ejecución
Contratos en trámite
Bienes dados de baja
Suministros
Inmuebles, maquinaria y equipo
Diversas
DEUDORAS POR CONTRA
BIENES Y VALORES RECIBIDOS
Bienes recibidos en préstamo y custodia
Bienes recibidos en préstamo
Bienes recibidos en custodia
Valores y bienes recibidos en garantía
Cartas fianza
Cuentas por cobrar
Existencias
Inversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activos realizables recibidos en consignación
COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Primarios
Inversiones mantenidas para negociación
Inversiones disponibles para la venta
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Derivados
Contratos a futuro
Contratos a término (forward)
Permutas financieras (swap)
Contratos de opción
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Diversas
ACREEDORAS POR CONTRA
BALANCE GENERAL – ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Empresa: ACRES Sociedad Agente de Bolsa S.A.

Ejercicio: 2024
Fecha de cierre: 31 de diciembre de 2024

NO. ORD COD. CTA

Moneda funcional: Soles
Base contable: Devengo – NIIF

MOVIMIENTO SALDOS INVENTARIO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO

- - -
 [Link] TRANSF. Y CANCEL SALDOS [Link].
PERDIDAS GANANCIAS CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR PERDIAS

- - -
[Link].
GANANCIAS