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Informe Financiero Telchi SRL Diciembre

El documento detalla las transacciones financieras de TELCHI SRL durante diciembre de 2023, incluyendo ingresos, gastos y movimientos de capital. Se registran diversas cuentas como caja, banco, inventarios, y gastos operativos, con un enfoque en la gestión de activos y pasivos. La información se presenta en un formato de libro contable con fechas, detalles y montos específicos.

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Informe Financiero Telchi SRL Diciembre

El documento detalla las transacciones financieras de TELCHI SRL durante diciembre de 2023, incluyendo ingresos, gastos y movimientos de capital. Se registran diversas cuentas como caja, banco, inventarios, y gastos operativos, con un enfoque en la gestión de activos y pasivos. La información se presenta en un formato de libro contable con fechas, detalles y montos específicos.

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PRACTICO

TELCHI SRL.

FECHA DETALLE DEBE HABER


1-Dec 1
CAJA M/N 319,900.00
BANCO SOL M/N 373,300.00
INVENTARIO DE MERCADERIAS X 556,800.00
VEHICULOS 195,400.00
EQUIPO DE COMPUTACION 55,500.00
MUEBLES Y ENSERES 64,800.00
EDIFICIOS 97,100.00
TERRENOS 1,000,000.00
CAPITAL SOCIAL 3,536,700.00
GLOSA:
1-Dec 1.1
CAJA M/N 400,000.00
BANCO MERCANTIL SC M/N 250,000.00
INVENTARIO DE MERCADERIAS X 330,600.00
INVENTARIO DE MERCADERIAS Y 287,100.00
BONOS DEL ESTADO 15,000.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 95,000.00
MUEBLES Y ENSERES 20,000.00
PATENTE 100,000.00
CAPITAL SOCIAL 1,497,700.00
GLOSA:
1-Dec 1.2
CAJA M/N 220,000.00
BANCO MERCANTIL SC M/N 300,000.00
BANCO ECONOMICO M/N 70,000.00
INVENTARIO DE MERCADERIAS X 174,000.00
INVENTARIO DE MERCADERIAS Y 95,700.00
MUEBLES Y ENSERES 55,000.00
HERRAMIENTAS GENERAL 20,000.00
CAPITAL SOCIAL 934,700.00
GLOSA:
1-Dec 2
GASTOS DE ORGANIZACION 8,700.00
CREDITO FISCAL IVA 1,300.00
BANCO SOL M/N 10,000.00
GLOSA:
2-Dec 3
BANCO ECONOMICO M/N 18,000.00
ALQUILERES COBRADOS P/A 15,660.00
DEBITO FISCAL IVA 2,340.00
GLOSA:
3-Dec 4
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 304.50
CREDITO FISCAL IVA 45.50
CAJA M/N 350.00
GLOSA:
4-Dec 5
CAJA M/N 50,000.00
PRESTAMOS BANCARIOS P/P 50,000.00
5.1
BANCO UNION M/N 50,000.00
CAJA M/N 50,000.00
GLOSA:
5-Dec 6
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION 870.00
CREDITO FISCAL IVA 130.00
CAJA M/N 1,000.00
GLOSA:
6-Dec 7
MATERIAL DE LIMPIEZA 208.80
CREDITO FISCAL IVA 31.20
CAJA M/N 240.00
GLOSA:
7-Dec 8
HONORARIOS PROFESIONALES 150.00
CAJA M/N 150.00
GLOSA:
8-Dec 9
ALQUILERES PAGADOS P/A 20,880.00
CREDITO FISCAL IVA 3,120.00
BANCO MERCANTIL SC M/N 24,000.00
GLOSA:
9-Dec 10
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS 4,350.00
CREDITO FISCAL IVA 650.00
CAJA M/N 5,000.00
GLOSA:
10-Dec 11
SERVICIOS DE PUBLICIDAD 13,050.00
CREDITO FISCAL IVA 1,950.00
CAJA M/N 15,000.00
GLOSA:
11-Dec 12
GASTOS DE CONSTITUCION 6,525.00
CREDITO FISCAL IVA 975.00
CAJA M/N 7,500.00
GLOSA:
12-Dec 13
PRESTAMOS BANCARIOS P/P 10,000.00
BANCO UNION M/N 10,000.00
GLOSA:
13-Dec 14
GASTOS VARIOS 8,700.00
CREDITO FISCAL IVA 1,300.00
CAJA M/N 10,000.00
GLOSA:
13-Dec 15
ANTICIPO DE MERCADERIA P/A 70,000.00
CAJA M/N 70,000.00
GLOSA:
14-Dec 16
COMPRA DE MERCADERIA X 191,400.00
CREDITO FISCAL IVA 28,600.00
CAJA M/N 40,000.00
CUENTAS P/P 110,000.00
ANTICIPO DE MERCADERIA P/A 70,000.00
GLOSA:
15-Dec 17
CUENTAS P/P 10,000.00
DEVOLUCION S/C 8,700.00
DEBITO FISCAL IVA 1,300.00
GLOSA:
15-Dec 18
GASTOS VARIOS 435.00
CREDITO FISCAL IVA 65.00
CAJA M/N 500.00
GLOSA:
16-Dec 19
SERVICIOS DE PUBLICIDAD 147.00
CREDITO FISCAL IVA 22.00
CAJA M/N 170.00
GLOSA:
17-Dec 20
COMPRA DE MERCADERIA Y 114,840.00
CREDITO FISCAL IVA 17,160.00
CAJA M/N 66,000.00
BANCO MERCANTIL SC M/N 26,400.00
DOCUMENTO P/P 39,600.00
GLOSA:
18-Dec 21
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 261.00
CREDITO FISCAL IVA 39.00
CAJA M/N 300.00
GLOSA:
19-Dec 22
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 435.00
CREDITO FISCAL IVA 65.00
CAJA M/N 500.00
GLOSA:
19-Dec 23
ANTICIPO AL PERSONAL 700.00
CAJA M/N 700.00
GLOSA:
20-Dec 24
MATERIAL DE ESCRITORIO 870.00
CREDITO FISCAL IVA 130.00
CAJA M/N 1,000.00
GLOSA:
20-Dec 25
GASTOS VARIOS 6,090.00
CREDITO FISCAL IVA 610.00
CAJA M/N 7,000.00
GLOSA:
20-Dec 26
CAJA M/N 10,000.00
ANTICIPO DE MERCADERIA P/A 10,000.00
GLOSA:
21-Dec 27
CAJA M/N 117,281.00
DOCUMENTO P/C 54,549.00
ANTICIPO DE MERCADERIA P/A 10,000.00
IT 5,454.90
VENTAS 158,192.10
DEBITO FISCAL IVA 23,637.90
IT P/P 5,454.90
GLOSA:
21-Dec 28
GASTOS VARIOS 17,400.00
CREDITO FISCAL IVA 2,600.00
CAJA M/N 14,000.00
DOCUMENTO P/P 6,000.00
GLOSA:
22-Dec 29
MAQUINARIA Y EQUIPOS 3,480.00
CREDITO FISCAL IVA 520.00
CAJA M/N 4,000.00
GLOSA:
23-Dec 30
GASTOS VARIOS 174.00
CREDITO FISCAL IVA 26.00
CAJA M/N 200.00
GLOSA:
24-Dec 31
CAJA M/N 81,057.90
DOCUMENTO P/C 34,739.10
IT 3,473.91
VENTAS 100,743.39
DEBITO FISCAL IVA 15,053.61
IT P/P 3,473.91
GLOSA:
26-Dec 32
CUENTAS P/P 110,000.00
CAJA M/N 110,000.00
GLOSA:
26-Dec 33
MATERIAL DE ESCRITORIO 870.00
CREDITO FISCAL IVA 130.00
CAJA M/N 1,000.00
GLOSA:
27-Dec 34
DOCUMENTO P/C 23,760.00
CAJA M/N 23,760.00
GLOSA:
28-Dec 35
EQUIPO DE COMPUTACION 4,350.00
CREDITO FISCAL IVA 650.00
CAJA M/N 5,000.00
GLOSA:
29-Dec 36
CAJA M/N 54,549.00
DOCUMENTO P/C 54,549.00
29-Dec 36.1
BANCO FASSIL M/N
CAJA M/N 54,549.00
GLOSA: 54,549.00
31-Dec 37
SERVICIOS BASICOS 6,285.00
CREDITO FISCAL IVA 715.00
CAJA M/N 7,000.00
GLOSA:
31-Dec 38
SERVICIOS DE INTERNET 478.50
CREDITO FISCAL IVA 71.50
CAJA M/N 550.00
GLOSA:
31-Dec 39
SERVICIOS DE INTERNET 1,370.00
CREDITO FISCAL IVA 130.00
SERVICIOS DE INTERNET P/P 1,500.00
GLOSA:
31-Dec 40
SUELDOS Y SALARIOS 78,000.00
ANTICIPO AL PERSONAL 700.00
SUELDOS Y SALARIOS 77,300.00
GLOSA:

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