LOS ANDES S.

A
HOJA DE TRABAJO

ANDES ANTIPLANO AJUSTES CONSOLIDADO

DESCRIPCION DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente de efectivo $ 101.143,57 $ 15.000,00 $ 116.143,57
Documentos y Cuentas por cobrar $ 39.600,00 $ 17.000,00 $ 56.600,00
Provision cuentas incobrables $ 396,00 $ 170,00 $ 566,00
Inventario merc. Y prod. Term. $ 45.600,00 $ 11.050,00 $ 56.650,00
Anticipo a proveedores $ 18.500,00 $ 18.500,00
Arriendo pagado por anticipado $ 36.000,00 $ 7.000,00 $ 43.000,00
credito tributario IVA $ 5.300,00 $ 5.300,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 245.747,57 $ 49.880,00 $ 295.627,57
ACTIVO NO CORRIENTE
Edificio $ 78.000,00 $ 78.000,00
Dep acumulada edificios $ 3.087,50 $ 3.087,50
Construcciones en curso $ 53.500,00 $ 53.500,00
instalaciones $ 47.500,00 $ 47.500,00
dep acumulada instalaciones $ 3.562,50 $ 3.562,50
muebles de oficina $ 28.300,00 $ 28.300,00
dep acum muebles de oficina $ 2.122,50 $ 2.122,50
maquinaria $ 32.000,00 $ 32.000,00
dep aum maquinaria $ 2.640,00 $ 2.640,00
equipo de oficina $ 19.000,00 $ 19.000,00
dep acum equipo de ofina $ 1.425,00 $ 1.425,00
equipo de computo $ 25.400,00 $ 25.400,00
Dep. Acumulada equipo de computo$ 4.727,22 $ 4.727,22
Vehiculo $ 56.000,00 $ 29.000,00 $ 85.000,00
Dep. Acumulada vehiculo $ 7.466,67 $ 3.866,67 $ 11.333,33
inversion en subsidiaria $ 131.448,33 $ 131.448,33 $ -
plusvalia $ 19.717,25 $ 19.717,25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 365.399,19 $ 125.568,33 $ 131.448,33 $ 359.519,19
TOTALES $ 611.146,77 $ 175.448,33 $ 131.448,33 $ 655.146,77
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas y Documentos por pagar $ 28.640,00 $ 28.000,00 $ 56.640,00
Cuentas y Documentos por pagar emp antiplano $ 117.909,16 $ 117.909,16
sueldos por pagar $ 11.350,00 $ 11.350,00
impuestos por pagar $ 7.100,00 $ 7.100,00
Prestamo bancario C/P $ 16.000,00 $ 16.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 164.999,16 $ 44.000,00 $ 208.999,16
PASIVO NO CORRIENTE
Anticipo de clientes $ 19.300,00 $ 19.300,00
Prestamo bancario L/P $ 43.000,00 $ 43.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 62.300,00 $ 62.300,00
TOTAL PASIVO $ 227.299,16 $ 44.000,00 $ 271.299,16
PATRIMONIO
Capital $ 366.377,61 $ 134.248,33 $ 134.248,33 $ 366.377,61
Reserva Legal $ 9.640,00 $ 6.700,00 $ 6.700,00 $ 9.640,00
Reserva Estatutaria $ 8.600,00 $ 8.600,00
Reserva facultativa $ 4.500,00 $ 4.500,00 $ -
superavit revaluacion de ppe $ 9.300,00 $ 9.300,00 $ -
ganacias acumuladas $ 7.500,00 $ 7.500,00
perdidas acumuladas $ 8.270,00 $ 4.700,00 $ 4.700,00 $ 8.270,00
TOTAL PATRIMONIO $ 383.847,61 $ 131.448,33 $ 131.448,33 $ 131.448,33 $ 383.847,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 611.146,77 $ 175.448,33 $ 131.448,33 $ 131.448,33 $ 655.146,77