FORMATO 8.
1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: DICIEMBRE 2023
RUC: 20601235049
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MOLINO ARROCERO LA ESTRELLA
ADQUISICIONES
ADQUISICIONES
N° DEL COMPROBANTE DE ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A GRAVADAS CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
PAGO, OPERACIONES DESTINADAS A DEPÓSITO
A OPERACIONES
OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
DOCUMENTO, N° DE ORDEN EXPORTACIÓN Y A
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS VALOR COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL OPERACIONES NO
GRAVADAS
FORMULARIO FÍSICO O
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO N° DEL
VIRTUAL,
N° DE DUA, DSI O ADQUISICIONE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE Y NOMBRES, BASE BASE BASE ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
LIQUIDACIÓN DE S
COBRANZA U OTROS IMPONIBL (TABLA
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV IGV IMPONIBLE IGV NO CARGOS SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO DE PAGO O
DOCUMENTOS E 10)
DE LA EMITIDOS POR SUNAT PARA
O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI (TABLA 2) O RAZÓN DOMICILIADO (2) EMISIÓN DOCUMENTO
OPERACIÓN ACREDITAR GRAVADAS
EL CRÉDITO FISCAL EN LA
(TABLA 11) SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 1/1/2023 01 001 1008 06 20764567832 GRANO SELECTO SAC 60,000.00 10,800.00 70,800.00
COMERCIANTES
2 1/8/2023 01 001 548 06 20145236985
UNIDOS SAC 17,800.00 3,204.00 21,004.00
TOTALES 77,800.00 14,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,804.00
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(3)
(2) Sólo para los casos
casos de
de detracciones.
utilización de Es optativo
servicios o el llenado cuando
adquisiciones exista un sistema
de intangibles de enlace
provenientes que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes
del exterior.
de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ENERO 2023
RUC: 20601235049
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA INDUSTRIAL E.I.R.L
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACIÓN
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)
1 8/15/2024 01 001 0001 6
2 8/17/2024 01 001 0002 6
3 8/21/2024 01 001 0003 6
4 8/25/2024 01 001 0004 6
VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA
NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA
O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
20101525658 “SANTA CLARA” S.R.L. 24,000.00
20141428285 “SAN LUIS” S.A.C. 30,000.00
“INVERSIONES SANTA
20656589894 101,694.92
CLAUX” S.R.L
20898977776 “DUIX” S.A.C 9,504.00
TOTALES
OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE
DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE
BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10)
4,320.00 28,320.00
5,400.00 35,400.00
18,305.08 120,000.00
1,710.72 11,214.72 2.880
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL E
PERÍODO: 12/1/2023
RUC: 20601235049
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO DEL
LA
REGISTRO O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓ
CÓDIGO ÚNICO DE
N
LA OPERACIÓN
1 Saldo inicial
2 10/1/2023 Se paga a proveedor
3 10/5/2023 Se cobra a clientes
4 10/8/2023 Se paga a proveedor
5 10/11/2023 Se cobra a clientes
7 10/15/2023 Pago de renumeraciones
OVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
Molino Arrocero La Estrella
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR
+ -
220,000.00 220,000.00
421 Facturas boletas y otros comprobantes por p. 70,800.00 149,200.00
121 Facturas boletas y otros comprobantes por c. 186,440.00 335,640.00
421 Facturas boletas y otros comprobantes por p. 21,004.00 314,636.00
121 Facturas boletas y otros comprobantes por c. 146,320.00 460,956.00
411 Remuneraciones por pagar 52,014.00 408,942.00
TOTALES 552,760.00 143,818.00 408,942.00
SALDOS
ACREEDOR