Bartolomé Mitre 434 - Piso 5 Rosario Valores S.A.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1036 ALYC Integral Nº 39 y ACyDI FCI Nº 33

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Resumen de cuenta
Fecha: 01/10/2025
Resumen de Posiciones al 30/09/2025
Resumen emitido para la cuenta [479005270] VESUVIO SACIFI, posiciones liquidadas hasta el 30/09/2025.

Posiciones con cotización en Pesos (ARS)

Dinero
Dinero Lugar Estado Liquidado Por liquidar Total Precio Importe
ARS Local/GRAL Diferido 42.296.931,59 A 0,00 D 42.296.931,59 A (30/9) 1,00 42.296.931,59 A
Dinero 42.296.931,59 A

PRIVADO
Fondos de Inversión en ARS Lugar Estado Liquidado Por liquidar Total Precio Importe
[15239] CAFCI225-225 - PREMIER RENTA CV/CVCUS Disponible 523.674,9155 A 0,00 D 523.674,9155 A (30/9) 150,578667 78.854.270,72 A
CP CL. A
Fondos de Inversión en ARS 78.854.270,72 A
PRIVADO 78.854.270,72 A

Total Pesos ARS 121.151.202,31 A

Total general ARS 121.151.202,31 A

Los precios y cotizaciones se indican solo a título informativo.

Conforme las reglamentaciones de los Mercados, la documentación de respaldo de cada operación se encuentra a disposición del cliente.

Resumen de Posiciones al 30/09/2025 Hoja 1

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Resumen de cuenta
Flujo de fondos
Cuenta:[479005270] VESUVIO SACIFI Fecha: 01/10/2025

Moneda Subcuenta Lugar Estado Contado 01/10 02/10 03/10 06/10+ Total
ARS 479005270/GRAL Local Diferido 42.296.931,59 A 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 42.296.931,59 A
ARS 479005270/GRAL Local Disponible 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D
USDC 479005270/GRAL Local Disponible 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D

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Resumen de cuenta
Fecha: 01/10/2025
Resumen de Movimientos
Resumen emitido para la cuenta [479005270] VESUVIO SACIFI, movimientos desde el 25/08/2025, posiciones liquidadas
hasta el 30/09/2025.

Dinero
ARS Diferidos - Subcuenta 479005270/GRAL (Local)

Fecha Comprobante Información Cantidad Saldo

25/08/2025 11:19 CL 2025090051 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 225.103.675,63@144,81341 225.103.675,63 D 225.103.675,63 D
25/08/2025 20:10 DOC 2025048177 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 225.103.675,63 A 0,00 D
26/08/2025 10:41 CL 2025090337 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 38.188.603,95@144,974883 38.188.603,95 D 38.188.603,95 D
26/08/2025 20:08 DOC 2025048368 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 38.188.603,95 A 0,00 D
27/08/2025 10:37 CL 2025090569 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 59.599.547,46@145,136762 59.599.547,46 D 59.599.547,46 D
27/08/2025 19:54 DOC 2025048598 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 59.599.547,46 A 0,00 D
28/08/2025 11:00 CL 2025091192 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 29.123.133,00@145,289263 29.123.133,00 D 29.123.133,00 D
28/08/2025 14:50 DOC 2025048946 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 29.123.133,00 A 0,00 D
29/08/2025 10:30 CL 2025092109 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 42.458.089,49@145,451269 42.458.089,49 D 42.458.089,49 D
29/08/2025 16:28 DOC 2025049347 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 42.458.089,49 A 0,00 D
01/09/2025 11:03 CL 2025092673 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 96.450.490,00@145,974031 96.450.490,00 D 96.450.490,00 D
01/09/2025 20:16 DOC 2025049615 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 96.450.490,00 A 0,00 D
02/09/2025 11:32 CL 2025093046 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 273.600.513,85@146,157659 273.600.513,85 D 273.600.513,85 D
02/09/2025 20:18 DOC 2025049873 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 273.600.513,85 A 0,00 D
03/09/2025 11:35 CL 2025093984 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 709.845.273,12@146,336816 709.845.273,12 D 709.845.273,12 D
03/09/2025 20:32 DOC 2025050248 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 709.845.273,12 A 0,00 D
04/09/2025 10:40 CL 2025094476 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 123.223.468,48@146,517168 123.223.468,48 D 123.223.468,48 D
04/09/2025 17:58 DOC 2025050692 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 123.223.468,48 A 0,00 D
05/09/2025 10:56 CL 2025094913 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 7.700.000,00@146,693098 7.700.000,00 D 7.700.000,00 D
05/09/2025 16:35 DOC 2025050913 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 7.700.000,00 A 0,00 D
08/09/2025 11:00 CL 2025095481 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 3.850.000,00@147,215631 3.850.000,00 D 3.850.000,00 D
08/09/2025 17:46 DOC 2025051198 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 3.850.000,00 A 0,00 D
09/09/2025 11:10 CL 2025095926 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 18.827.605,20@147,400563 18.827.605,20 D 18.827.605,20 D
09/09/2025 20:19 DOC 2025051364 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 18.827.605,20 A 0,00 D
10/09/2025 10:48 CL 2025097107 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 61.804.124,26@147,568578 61.804.124,26 D 61.804.124,26 D
10/09/2025 20:54 DOC 2025051570 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 61.804.124,26 A 0,00 D
11/09/2025 11:18 CL 2025098214 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 8.278.690,00@147,729476 8.278.690,00 D 8.278.690,00 D
11/09/2025 20:11 DOC 2025052035 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 8.278.690,00 A 0,00 D
12/09/2025 10:33 CL 2025099291 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 3.600.000,00@147,894926 3.600.000,00 D 3.600.000,00 D
12/09/2025 18:01 DOC 2025052437 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 3.600.000,00 A 0,00 D
15/09/2025 10:50 CL 2025100036 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 3.900.000,00@148,380018 3.900.000,00 D 3.900.000,00 D
15/09/2025 14:43 DOC 2025052636 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 3.900.000,00 A 0,00 D
16/09/2025 10:49 CL 2025101076 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 15.159.800,00@148,539515 15.159.800,00 D 15.159.800,00 D
16/09/2025 14:20 DOC 2025052923 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 15.159.800,00 A 0,00 D
17/09/2025 11:01 CL 2025101819 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 111.678.377,48@148,697838 111.678.377,48 D 111.678.377,48 D
17/09/2025 16:16 DOC 2025053349 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 111.678.377,48 A 0,00 D
18/09/2025 09:31 CL 2025102198 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 18.265.220,32@148,852748 18.265.220,32 D 18.265.220,32 D
18/09/2025 20:22 DOC 2025053594 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 18.265.220,32 A 0,00 D
19/09/2025 11:00 CL 2025102581 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 15.100.000,00@149,006962 15.100.000,00 D 15.100.000,00 D
19/09/2025 20:41 DOC 2025053926 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 15.100.000,00 A 0,00 D
22/09/2025 11:09 CL 2025102903 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 4.800.000,00@149,464599 4.800.000,00 D 4.800.000,00 D
22/09/2025 19:39 DOC 2025054175 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 4.800.000,00 A 0,00 D

Resumen de Movimientos Hoja 1

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Resumen emitido para la cuenta [479005270] VESUVIO SACIFI, movimientos desde el 25/08/2025, posiciones liquidadas
hasta el 30/09/2025.
23/09/2025 10:42 CL 2025103279 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 11.635.519,00@149,61825 11.635.519,00 D 11.635.519,00 D
23/09/2025 20:30 DOC 2025054474 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 11.635.519,00 A 0,00 D
24/09/2025 10:39 CL 2025103869 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 25.050.000,00@149,781442 25.050.000,00 D 25.050.000,00 D
24/09/2025 20:17 DOC 2025054888 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 25.050.000,00 A 0,00 D
25/09/2025 11:01 CL 2025104487 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 48.978.690,00@149,922329 48.978.690,00 D 48.978.690,00 D
25/09/2025 20:37 DOC 2025055192 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 48.978.690,00 A 0,00 D
29/09/2025 11:05 CL 2025105690 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 49.092.249,91@150,456246 49.092.249,91 D 49.092.249,91 D
29/09/2025 20:14 DOC 2025055725 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 49.092.249,91 A 0,00 D
30/09/2025 16:00 DOC 2025056106 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 42.296.931,59 A 42.296.931,59 A
ARS 42.296.931,59 A
ARS Disponibles - Subcuenta 479005270/GRAL (Local)

Fecha Comprobante Información Cantidad Saldo

Acumulado 148.744.941,47 A 148.744.941,47 A
25/08/2025 10:51 CD 2025035332 Depósito - E CHEQ 30022675 33.158.659,16 A 181.903.600,63 A
25/08/2025 10:51 CD 2025035334 Depósito - E CHEQ 11746911 25.919.840,00 A 207.823.440,63 A
25/08/2025 10:52 CD 2025035342 Depósito - E CHEQ 6916031 13.000.000,00 A 220.823.440,63 A
25/08/2025 10:55 CD 2025035373 Depósito - E CHEQ 4386 1.200.000,00 A 222.023.440,63 A
25/08/2025 10:55 CD 2025035375 Depósito - E CHEQ 4126 1.200.000,00 A 223.223.440,63 A
25/08/2025 10:55 CD 2025035376 Depósito - E CHEQ 4125 1.200.000,00 A 224.423.440,63 A
25/08/2025 10:56 CD 2025035384 Depósito - E CHEQ 1175831 680.235,00 A 225.103.675,63 A
25/08/2025 20:10 DOC 2025048177 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 225.103.675,63 D 0,00 D
26/08/2025 10:54 CD 2025035549 Depósito - E CHEQ 6916032 13.000.000,00 A 13.000.000,00 A
26/08/2025 10:54 CD 2025035556 Depósito - E CHEQ 6340825 6.335.885,03 A 19.335.885,03 A
26/08/2025 10:56 CD 2025035559 Depósito - E CHEQ 90000921 5.875.367,00 A 25.211.252,03 A
26/08/2025 10:58 CD 2025035574 Depósito - E CHEQ 740 3.531.966,92 A 28.743.218,95 A
26/08/2025 10:59 CD 2025035586 Depósito - E CHEQ 27200577 2.000.000,00 A 30.743.218,95 A
26/08/2025 11:00 CD 2025035595 Depósito - E CHEQ 4387 1.200.000,00 A 31.943.218,95 A
26/08/2025 11:00 CD 2025035596 Depósito - E CHEQ 4128 1.200.000,00 A 33.143.218,95 A
26/08/2025 11:00 CD 2025035597 Depósito - E CHEQ 4127 1.200.000,00 A 34.343.218,95 A
26/08/2025 11:00 CD 2025035600 Depósito - E CHEQ 199308 1.100.000,00 A 35.443.218,95 A
26/08/2025 11:00 CD 2025035602 Depósito - E CHEQ 6369638 1.025.350,00 A 36.468.568,95 A
26/08/2025 11:02 CD 2025035605 Depósito - E CHEQ 10913744 789.800,00 A 37.258.368,95 A
26/08/2025 11:02 CD 2025035609 Depósito - E CHEQ 1175832 680.235,00 A 37.938.603,95 A
26/08/2025 11:03 CD 2025035618 Depósito - E CHEQ 1353608 250.000,00 A 38.188.603,95 A
26/08/2025 20:08 DOC 2025048368 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 38.188.603,95 D 0,00 D
27/08/2025 11:02 CD 2025035779 Depósito - E CHEQ 6916033 13.000.000,00 A 13.000.000,00 A
27/08/2025 11:03 CD 2025035780 Depósito - E CHEQ 71812216 12.700.000,00 A 25.700.000,00 A
27/08/2025 11:03 CD 2025035788 Depósito - E CHEQ 566 5.000.000,00 A 30.700.000,00 A
27/08/2025 11:04 CD 2025035790 Depósito - E CHEQ 26781666 5.000.000,00 A 35.700.000,00 A
27/08/2025 11:04 CD 2025035795 Depósito - E CHEQ 1242067 3.750.000,00 A 39.450.000,00 A
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Resumen de Movimientos Hoja 2

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hasta el 30/09/2025.
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Resumen de Movimientos Hoja 3

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03/09/2025 11:17 CD 2025036976 Depósito - E CHEQ 304 2.000.000,00 A 683.360.501,88 A
03/09/2025 11:17 CD 2025036977 Depósito - E CHEQ 305 2.000.000,00 A 685.360.501,88 A
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03/09/2025 11:25 CD 2025037061 Depósito - E CHEQ 90000911 219.484,58 A 709.845.273,12 A

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hasta el 30/09/2025.
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09/09/2025 10:52 CD 2025037796 Depósito - E CHEQ 30023130 8.437.805,20 A 8.437.805,20 A
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09/09/2025 11:22 CE 2025030714 Extracción - MP 20250909103757 [Link],00 D 981.172.394,80 D
09/09/2025 18:14 CL 2025095842 Liquidación de rescate de FCI - [CAFCI225-225] [Link],00@147,400563 [Link],00 A 18.827.605,20 A
09/09/2025 20:19 DOC 2025051364 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 18.827.605,20 D 0,00 D
10/09/2025 10:44 CD 2025038028 Depósito - E CHEQ 30023007 14.970.791,26 A 14.970.791,26 A
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10/09/2025 10:48 CD 2025038067 Depósito - E CHEQ 27442975 2.000.000,00 A 49.304.124,26 A
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hasta el 30/09/2025.
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11/09/2025 10:07 CD 2025038256 Depósito - E CHEQ 20123844 2.500.000,00 A 2.500.000,00 A
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11/09/2025 10:07 CD 2025038264 Depósito - E CHEQ 4162 1.200.000,00 A 6.288.890,00 A
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16/09/2025 14:20 DOC 2025052923 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 15.159.800,00 D 0,00 D
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hasta el 30/09/2025.
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hasta el 30/09/2025.
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30/09/2025 16:00 DOC 2025056106 Solicitud de suscripción de FCI - [15239] CAFCI225-225 42.296.931,59 D 0,00 D
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[15239] CAFCI225-225 - PREMIER RENTA CP CL. A Diferidos - Subcuenta 479005270/CVCUS (CV)

Fecha Comprobante Información Cantidad Saldo

29/08/2025 11:41 DOC 2025049151 Solicitud de rescate de FCI - [15239] CAFCI225-225 2.273.067,9235 A 2.273.067,9235000 A
29/08/2025 18:12 CL 2025091967 Liquidación de rescate de FCI - [CAFCI225-225] 330.252.363,36@145,451269 2.273.067,9235 D 0,0000000 D
05/09/2025 11:36 DOC 2025050758 Solicitud de rescate de FCI - [15239] CAFCI225-225 724.875,0353 A 724.875,0353000 A
05/09/2025 17:53 CL 2025094831 Liquidación de rescate de FCI - [CAFCI225-225] 106.206.637,33@146,693098 724.875,0353 D 0,0000000 D
09/09/2025 11:39 DOC 2025051247 Solicitud de rescate de FCI - [15239] CAFCI225-225 6.792.756,9457 A 6.792.756,9457000 A
09/09/2025 18:14 CL 2025095842 Liquidación de rescate de FCI - [CAFCI225-225] [Link],00@147,400563 6.792.756,9457 D 0,0000000 D
22/09/2025 18:11 CL 2025102726 Liquidación de rescate de FCI - [CAFCI225-225] 500.000.000,00@149,464599 3.355.547,9105 D 3.355.547,9105000 D
22/09/2025 18:32 DOC 2025053972 Solicitud de rescate de FCI - [15239] CAFCI225-225 3.355.547,9105 A 0,0000000 D
23/09/2025 17:14 CL 2025103175 Liquidación de rescate de FCI - [CAFCI225-225] 51.919.551,92@149,61825 347.370,2285 D 347.370,2285000 D
23/09/2025 18:17 DOC 2025054288 Solicitud de rescate de FCI - [15239] CAFCI225-225 347.370,2285 A 0,0000000 D
29/09/2025 14:02 DOC 2025055667 Solicitud de rescate de FCI - [15239] CAFCI225-225 2.258.311,4645 A 2.258.311,4645000 A
29/09/2025 18:26 CL 2025105589 Liquidación de rescate de FCI - [CAFCI225-225] 339.777.065,26@150,456246 2.258.311,4645 D 0,0000000 D
[CAFCI225-225] 0,0000000 D

Resumen de Movimientos Hoja 8

 Bartolomé Mitre 434 - Piso 5 Rosario Valores S.A.
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Resumen emitido para la cuenta [479005270] VESUVIO SACIFI, movimientos desde el 25/08/2025, posiciones liquidadas
hasta el 30/09/2025.
[15239] CAFCI225-225 - PREMIER RENTA CP CL. A Disponibles - Subcuenta 479005270/CVCUS (CV)

Fecha Comprobante Información Cantidad Saldo

Acumulado 2.568.613,5661 A 2.568.613,5661000 A
25/08/2025 11:19 CL 2025090051 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 225.103.675,63@144,81341 1.554.439,4378 A 4.123.053,0039000 A
26/08/2025 10:41 CL 2025090337 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 38.188.603,95@144,974883 263.415,3114 A 4.386.468,3153000 A
27/08/2025 10:37 CL 2025090569 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 59.599.547,46@145,136762 410.644,048 A 4.797.112,3633000 A
28/08/2025 11:00 CL 2025091192 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 29.123.133,00@145,289263 200.449,3133 A 4.997.561,6766000 A
29/08/2025 10:30 CL 2025092109 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 42.458.089,49@145,451269 291.905,9406 A 5.289.467,6172000 A
29/08/2025 11:41 DOC 2025049151 Solicitud de rescate de FCI - [15239] CAFCI225-225 2.273.067,9235 D 3.016.399,6937000 A
29/08/2025 18:12 CL 2025091967 Liquidación de rescate de FCI - [CAFCI225-225] 330.252.363,36@145,451269 2.531,7802 A 3.018.931,4739000 A
01/09/2025 11:03 CL 2025092673 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 96.450.490,00@145,974031 660.737,3198 A 3.679.668,7937000 A
02/09/2025 11:32 CL 2025093046 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 273.600.513,85@146,157659 1.871.954,6805 A 5.551.623,4742000 A
03/09/2025 11:35 CL 2025093984 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 709.845.273,12@146,336816 4.850.763,4136 A 10.402.386,8878000 A
04/09/2025 10:40 CL 2025094476 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 123.223.468,48@146,517168 841.017,2689 A 11.243.404,1567000 A
05/09/2025 10:56 CL 2025094913 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 7.700.000,00@146,693098 52.490,5405 A 11.295.894,6972000 A
05/09/2025 11:36 DOC 2025050758 Solicitud de rescate de FCI - [15239] CAFCI225-225 724.875,0353 D 10.571.019,6619000 A
05/09/2025 17:53 CL 2025094831 Liquidación de rescate de FCI - [CAFCI225-225] 106.206.637,33@146,693098 869,3474 A 10.571.889,0093000 A
08/09/2025 11:00 CL 2025095481 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 3.850.000,00@147,215631 26.152,1142 A 10.598.041,1235000 A
09/09/2025 11:10 CL 2025095926 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 18.827.605,20@147,400563 127.730,8907 A 10.725.772,0142000 A
09/09/2025 11:39 DOC 2025051247 Solicitud de rescate de FCI - [15239] CAFCI225-225 6.792.756,9457 D 3.933.015,0685000 A
09/09/2025 18:14 CL 2025095842 Liquidación de rescate de FCI - [CAFCI225-225] [Link],00@147,400563 8.522,3427 A 3.941.537,4112000 A
10/09/2025 10:48 CL 2025097107 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 61.804.124,26@147,568578 418.816,2893 A 4.360.353,7005000 A
11/09/2025 11:18 CL 2025098214 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 8.278.690,00@147,729476 56.039,5273 A 4.416.393,2278000 A
12/09/2025 10:33 CL 2025099291 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 3.600.000,00@147,894926 24.341,6059 A 4.440.734,8337000 A
15/09/2025 10:50 CL 2025100036 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 3.900.000,00@148,380018 26.283,8626 A 4.467.018,6963000 A
16/09/2025 10:49 CL 2025101076 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 15.159.800,00@148,539515 102.059,038 A 4.569.077,7343000 A
17/09/2025 11:01 CL 2025101819 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 111.678.377,48@148,697838 751.042,3755 A 5.320.120,1098000 A
18/09/2025 09:31 CL 2025102198 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 18.265.220,32@148,852748 122.706,6384 A 5.442.826,7482000 A
19/09/2025 11:00 CL 2025102581 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 15.100.000,00@149,006962 101.337,5469 A 5.544.164,2951000 A
22/09/2025 11:09 CL 2025102903 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 4.800.000,00@149,464599 32.114,628 A 5.576.278,9231000 A
22/09/2025 18:11 CL 2025102726 Liquidación de rescate de FCI - [CAFCI225-225] 500.000.000,00@149,464599 10.274,1578 A 5.586.553,0809000 A
22/09/2025 18:32 DOC 2025053972 Solicitud de rescate de FCI - [15239] CAFCI225-225 3.355.547,9105 D 2.231.005,1704000 A
23/09/2025 10:42 CL 2025103279 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 11.635.519,00@149,61825 77.768,0463 A 2.308.773,2167000 A
23/09/2025 17:14 CL 2025103175 Liquidación de rescate de FCI - [CAFCI225-225] 51.919.551,92@149,61825 356,733 A 2.309.129,9497000 A
23/09/2025 18:17 DOC 2025054288 Solicitud de rescate de FCI - [15239] CAFCI225-225 347.370,2285 D 1.961.759,7212000 A
24/09/2025 10:39 CL 2025103869 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 25.050.000,00@149,781442 167.243,683 A 2.129.003,4042000 A
25/09/2025 11:01 CL 2025104487 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 48.978.690,00@149,922329 326.693,7642 A 2.455.697,1684000 A
29/09/2025 11:05 CL 2025105690 Liquidación de suscripción - [CAFCI225-225] 49.092.249,91@150,456246 326.289,2117 A 2.781.986,3801000 A
29/09/2025 14:02 DOC 2025055667 Solicitud de rescate de FCI - [15239] CAFCI225-225 2.258.311,4645 D 523.674,9156000 A
29/09/2025 18:26 CL 2025105589 Liquidación de rescate de FCI - [CAFCI225-225] 339.777.065,26@150,456246 0,0001 D 523.674,9155000 A
[CAFCI225-225] 523.674,9155000 A

Resumen de Movimientos Hoja 9