EMPRESA AL DIA S.

A
BALANCE GENERAL INICIAL
AL 01 DE AGOSTO DEL 2023
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
caja $ 16,750.00
inversiones $ 5,600.00
cuentas por cobrar $ 5,500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 27,850.00
ACTIVO NO CORRIENTE
vehiculo $ 15,300.00
edificio $ 75,000.00
equipos de computo $ 5,500.00
muebles de oficina $ 2,450.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 98,250.00
TOTAL ACTIVOS $ 126,100.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
proveedores $ 7,200.00
documentos por pagar $ 18,300.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 25,500.00
PASIVO NO CORRIENTE
hipoteca $ 35,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 35,000.00
TOTAL PASIVO $ 60,500.00
PATRIMONIO
capital $ 65,600.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 126,100.00
 EMPRESA AL DIA S.A
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 D DICIEMBRE
FECHA DETALLE REF. COD.
1
8/1/2023 caja
inversiones
ctas por cobrar
vehiculo
edificios
equipo de computo
muebles de oficina
proveedores por pagar
dtos por pagar
hipoteca
capital
P/R inicio de actividad comercial
2
8/1/2023 bancos
caja
P/R apertura cuerta corriente
3
8/2/2023 bancos
cuenta por cobrar
IR 2% retenido
servicios prestados
IVA cobrado
P/R prestacion de servicios
4
8/2/2023 suministros de limpieza
IVA pagado
bancos
1% impuestos
P/R compras suministros
5
8/3/2023 equipo de oficina
IVA pagado
Bancos
1% impuestos
P/R compra sumadoras
6
8/4/2024 arriendo prepagado
IVA pagado
Bancos
 2% impuestos
P/R arriendo pagado
7
8/5/2023 caja
cta por cobrar
P/R abono cuentas por cobrar
8
8/7/2023 hipoteca
caja
P/R abono prestamo hipotecario
9
5/9/2023 dto por cobrar
bancos
IR 2% retenido
servicios profecionales
IVA cobrado
P/R prestacion de servicios
10
8/10/2023 vehiculos
IVA pagado
interes pagado
bancos
dto por pagar
P/R compra camioneta
11
8/12/2023 anticipo sueldos
bancos
P/R anticipo sueldos administracion
12
8/17/2023 gastos varios
IVA pagado
caja
P/R pagro refrigerio personal
13
8/20/2023 gastos servicios basicos
bancos
P/R pago planilla electrica
14
8/22/2023 caja
comisiones
IVA cobrado
P/R comisiones ganadas
15
8/25/2023 gasto lavanderia
IVA cobrado
 Bancos
IR 2% por pagar
P/R gastos lavanderia
16
8/27/2023 gasto servicios basicos
IVA pagado
bancos
P/R pago servicios telefonicos
17
8/30/2023 dto por pagar
caja
P/R pago primer mes camioneta
18
8/30/2023 gastos salarios
gasto beneficios sociales
IESS por pagar
caja
P/R pago sueldos
a1
8/30/2023 gasto limpieza
suministros limpieza
P/R ajustes insumo limpieza
a2
8/30/2023 gasto depre acum vehiculo
depre acum vehiculo
P/R depreciacion mensual vehiculo
a3
8/30/2023 gasto arriendo
arriendo prepagado
P/R ajuste arriendo agosto
a4
8/30/2023 gasto depreciacion edificios
depreciacion acumulada edificios
P/R depreciacion mensual edificio
a5
8/30/2023 gasto depreciacion equipo de computo
depreciacion acum. Equipo computo
a6
8/30/2023 gasto depreciacion muebles de oficina
depreciacion acum. muebles y oficina
P/R depre mensual muebles de oficina
TOTAL
 FOLIO Nº 1
DEBE HABER

$ 16,750.00
$ 5,600.00
$ 5,500.00
$ 15,300.00
$ 75,000.00
$ 5,500.00
$ 2,450.00
$ 7,200.00
$ 18,300.00
$ 35,000.00
$ 65,600.00

$ 16,750.00
$ 16,750.00

$ 25,025.00
$ 13,475.00
$ 700.00
$ 35,000.00
$ 4,200.00

$ 2,000.00
$ 240.00
$ 2,220.00
$ 20.00

$ 2,800.00
$ 336.00
$ 3,108.00
$ 28.00

$ 16,000.00
$ 1,920.00
$ 17,600.00
 $ 320.00

$ 3,520.00
$ 3,520.00

$ 2,000.00
$ 2,000.00

$ 5,170.00
$ 20,680.00
$ 470.00
$ 23,500.00
$ 2,820.00

$ 10,000.00
$ 1,200.00
$ 1,600.00
$ 5,120.00
$ 7,680.00

$ 150.00
$ 150.00

$ 270.00
$ 32.40
$ 302.40

$ 250.00
$ 250.00

$ 3,500.00
$ 3,125.00
$ 375.00

$ 180.00
$ 21.60
 $ 198.00
$ 3.60

$ 250.00
$ 30.00
$ 280.00

$ 160.00
$ 160.00

$ 1,800.00
$ 668.64
$ 388.80
$ 2,079.84

$ 500.00
$ 500.00

$ 337.33
$ 337.33

$ 4,000.00
$ 4,000.00

$ 296.88
$ 296.88

$ 102.36
$ 102.36

$ 18.38
$ 18.38

$ 262,553.59 $ 262,553.59
 EMPRESA" AL DÍA"S.A.
LIBRO MAYOR
CUENTA: CAJA
CODIGO:
FECHA DETALLE REF DEBE
8/1/2023 BALANCE GENERAL INICIAL 1 16,750.00
8/1/2023 APERTURA CTA CORRIENTE 2
8/5/2000 ABONO DE CTAS POR COBRAR 7 3,520.00
8/17/2023 PAGO DE REFRIGERIO DE PERSONAL 12
8/22/2023 COMISIONES GANADAS 14 3,500.00
8/30/2023 PAGO DEL 1ER MES DE DEUDA 17
8/30/2023 PAGO DE SUELDOS 18
8/7/2023 PRESTAMO HIPOTECARIO 8
TOTAL: 23,770.00

EMPRESA" AL DÍA"S.A.
LIBRO MAYOR
CUENTA: INVERSIONES
CODIGO:
FECHA DETALLE REF DEBE
8/1/2023 BALANCE GENERAL INICIAL 1 5,600.00
TOTAL: 5,600.00

EMPRESA" AL DÍA"S.A.
LIBRO MAYOR
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR
CODIGO:
FECHA DETALLE REF DEBE
8/1/2023 BALANCE GENERAL INICIAL 1 5,500.00
8/2/2023 PRESTACION DE SERVICIOS 3 13,475.00
8/5/2023 ABONO CTAS POR COBRAR 7
18,975.00

EMPRESA" AL DÍA"S.A.
LIBRO MAYOR
CUENTA: VEHICULOS
CODIGO:
FECHA DETALLE REF DEBE
8/1/2023 BALANCE GENERAL INICIAL 1 15,300.00
8/10/2023 COMPRA DE CAMIONETA 10 10,000.00
TOTAL: 25,300.00
 EMPRESA" AL DÍA"S.A.
LIBRO MAYOR
CUENTA: EDIFICIOS
CODIGO:
FECHA DETALLE REF DEBE
8/1/2023 BALANCE GENERAL INICIAL 1 75,000.00
75,000.00

EMPRESA" AL DÍA"S.A.
LIBRO MAYOR
CUENTA: EQUIPO DE COMPUTO
CODIGO:
FECHA DETALLE REF DEBE
8/1/2023 BALANCE GENERAL INICIAL 1 5,500.00
TOTAL: 5,500.00

EMPRESA" AL DÍA"S.A.
LIBRO MAYOR
CUENTA: MUEBLES DE OFICINA
CODIGO:
FECHA DETALLE REF DEBE
8/1/2024 BALANCE GENERAL INICIAL 1 2,450.00
TOTAL: 2,450.00

EMPRESA" AL DÍA"S.A.
LIBRO MAYOR
CUENTA: PROVEEDORES POR PAGAR
CODIGO:
FECHA DETALLE REF DEBE
8/1/2023 BALANCE GENERAL INICIAL 1-
TOTAL: -

EMPRESA" AL DÍA"S.A.
LIBRO MAYOR
CUENTA: DTOS POR PAGAR
CODIGO:
FECHA DETALLE REF DEBE
8/1/2023 1
8/10/2023 10
 8/30/2023 17 160.00
TOTAL: 160

EMPRESA" AL DÍA"S.A.
LIBRO MAYOR
CUENTA: HIPOTECA
CODIGO:
FECHA DETALLE REF DEBE
8/1/2023 BALANCE GENERAL INICIAL 1
8/7/2023 ABONO PRESTAMO HIPOTECA 8 2000
TOTAL: 2000

EMPRESA" AL DÍA"S.A.
LIBRO MAYOR
CUENTA: CAPITAL
CODIGO:
FECHA DETALLE REF DEBE
8/1/2023 BALANCE GENERAL INICIAL 1-
TOTAL: -

EMPRESA" AL DÍA"S.A.
LIBRO MAYOR
CUENTA: BANCOS
CODIGO:
FECHA DETALLE REF DEBE
8/1/2023 APERTURA CTA CORRIENTE 2 16750
8/2/2023 PRESTACION DE SERVICIOS 3 25025
8/2/2023 SUMINISTROS DE LIMPIEZA 4
8/3/2023 COMPRA DE SUMADORAS 5
8/4/2023 ARRIENDO PREPAGADO 6
8/9/2023 PRESTACION DE SERVICIOS 9 20680
8/10/2023 COMPRA DE CAMIONETA 10 1600
8/15/2023 ANTICIPO DE SUELDOS 11
8/20/2023 PAGO DE PLANILLA ELECTRICA 13
8/25/2023 GASTO LAVANDERIA 15
8/27/2023 PAGO SERVICIOS BASICOS 16
 HABER SALDO
16,750.00
16,750.00 0
3,520.00
302.40 3,217.60
6,717.60
160.00 6,557.60
2,079.84 4477.76
2,000.00 2477.76
21,292.24 2477.76

HABER SALDO
- 5,600.00
5,600.00

HABER SALDO
5,500.00
18,975.00
3,520.00 15,455.00
3,520.00 15,455.00

HABER SALDO
- 15,300.00
- 25,300.00
- 25,300.00
 HABER SALDO
- 75000
- 75,000.00

HABER SALDO
5,500.00
5,500.00

HABER SALDO
2,450.00
2,450.00

HABER SALDO
7,200.00 7,200.00
7,200.00 7,200.00

HABER SALDO
18,300.00 18,300.00
7,680.00 25,980.00
 25,820.00
25,980.00 25,820.00

HABER SALDO
35000 35000
33000
35000 33000

HABER SALDO
65,600.00 65,600.00
65,600.00 65,600.00

HABER SALDO
16750
41775
2220 39555
3108
17600

150
250
198
280
 EM

INGRESOS

N° NOMBRE CARGO HORAS

SUELDO
EXTRAS
A
B
1 JUAN VALERA administrador 1050
2 PEPE RUALES asistente 750

TOTAL 1800

IESS PROVISIONES
12,15%
FONDO DE XIII
Nº NOMBRE APORTE
RESERVA SUELDO
PATRONAL
1 JUAN VALERA 127.58 87.47 87.5
2 PEPE RUALES 91.12 62.48 62.5

TOTAL 218.70 149.94 150

 EMPRESA AL DIA S.A
ROL DE PAGOS
MES 01 DE AGOSTO

GRESOS DEDUCCIONES
TOTAL ANTICIPOS COMISA
COMISIONES INGRESOS 9,45% MULTAS
SUELDOS RIATO
C AP. PERS. F
G H
1050 99.22 150
750 70.88

1800 170.08 150

PROVISIONES

XIV TOTAL
VACACIONES
SUELDO PROVISIONES

37.5 43.75 383.79

37.5 31.25 284.85

75 75 668.64
 FONDO
TOTAL LIQUIDO
RESERVA FIRMAS
DEDUCCIONES A RECIBIR
J=D*8,33%

249.23 800.78
70.88 679.12

320.11 1479.9
 EMPRESA DE SERVICIO AL DIA S.A
BALANCE DE COMPROBACION FINAL
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024

N* CUENTAS SUMAS
DEBE HABER
1 CAJA 23770 19291.2
2 INVERSIONES 5600
3 CTAS POR COBRAR 18975 3500
4 VEHICULOS 25300
5 EDIFICIOS 75000
6 EQUIPO DE COMPUTO 5575
7 MUEBLES DE OFICINA 2450
8 PROVEEDORES . 7200
9 DCTS POR PAGAR 160 25980
10 HIPOTECA 2000 35000
11 CAPITAL 65600
12 BANCOS 62455 30926
13 IR RETENIDO 1190
14 SERVICIOS PRESTADOS 58500
15 IVA COBRADO 7395
16 SUMINISTRTOS DE LIMPIEZA 2000 500
17 IVA PAGADO 3780
18 IR POR PAGAR 371.64
19 EQUIPO DE OFICINA 2800
20 ARRIENDO PREPAGADO 16000 4000
21 DCTS POR COBRAR 5170
22 INTERESES PAGADOS 1600
23 ANTICIPO SUELDOS 150
24 GASTO ALIMENTACION 270
25 GASTO SERVICIOS BASICOS 500
26 COMISIONES GANADAS 3125
27 GASTO LAVANDERIA 180
28 GASTO SUELDOS Y SALARIOS 1800
29 GASTO BENEFICIOS SOCIALES 668.64
30 IESS POR PAGAR 398.8
31 GASTO INSUMOS LIMPIEZA 500
32 GASTO DESPRECIACION VEHICULOS 337.33
33 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS 337.33
34 GASTO ARRIENDO 4000
35 GASTO DEPRECIACION EDIFICIO 196.88
36 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO 296.88
37 GASTO DEPRECIACION EQP. COMPUTO 102.36
38 DEPRECIACION ACUM. EQP. COMPUTO 108.36
39 GASTO DEPRECIACION MUEBLES OFICINA 18.38
40 DEPRECIACION ACUM. MUEBLES OFICINA 18.38
RESULTADO DEL EJERCICIO 262548.59 262548.59
 SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
9977.76
5600
15955
25350
75000
5500
24500
7200
25820
33000
65600
3529
1170
58500
7385
1500
3780
375.64
2800
12000
5170
1600
150
270
500
3125
180
1800
668.64
388.8
500
337.33
337.33
4000
196.88
296.84
102.36
108.36
18.38
 18.38
202155.35 202155.35