cuenta nombre tipo

1110 Caja MN B
1120 Banco Nacional B
1130 Cuentas por cobrar B
1140 Credito fiscal B
1150 Inventario final B
1210 Muebles y enseres B
1220 Equipo de computacion B
1310 Gastos de org. y cons. B
1320 Seguros pagados por adelantado B
2110 Cuentas por pagar B
2120 Debito fiscal B
2130 It x pagar B
2140 Retenciones por pagar IUE B
2145 Retenciones por pagar IT B
2150 Reten. Laborales por pagar B
2160 Dep. acum. muebles y enseres B
2170 Dep. acum. equipo de computacion B
2178 Amortiz acum Gastos organización B
3110 Capital del propietario B
3120 Ajuste de capital B
4110 Ventas R
4130 Descuentos sobre compras R
5110 Compras R
5120 Fletes sobre compras R
5130 IT R
5140 Sueldos y salarios R
5150 Dep. muebles y enseres R
5160 Dep. equipo de computacion R
5170 Descuentos sobre ventas R
5180 Gastos generales R
5185 Alquileres pagados R
5190 Seguros pagados R
5195 Amort. gastos org. y cons. R
5210 Servicios basicos R
5220 Tasa de aseo y alumbrado R
7777 AITB R
8888 Perdidas y Ganancias R
Nroasi Fecha Cuenta Debe Haber
1 12/1/2024 1110 56000 0
1 12/1/2024 1210 2000 0
1 12/1/2024 3110 0 58000
2 12/3/2024 1120 40900 0
2 12/3/2024 5180 87 0
2 12/3/2024 1140 13 0
2 12/3/2024 1110 0 41000
3 12/4/2024 1310 1238 0
3 12/4/2024 1140 182 0
3 12/4/2024 1110 0 820
3 12/4/2024 1120 0 600
4 12/7/2024 1220 3480 0
4 12/7/2024 1140 520 0
4 12/7/2024 1110 0 4000
5 12/10/2024 1320 1332.14 0
5 12/10/2024 1140 199.06 0
5 12/10/2024 1120 0 1531.2
6 12/14/2024 5110 17400 0
6 12/14/2024 1140 2600 0
6 12/14/2024 1120 0 20000
7 12/15/2024 5110 8700 0
7 12/15/2024 5120 652.5 0
7 12/15/2024 1140 1397.5 0
7 12/15/2024 2110 0 10000
7 12/15/2024 1120 0 750
8 12/17/2024 1130 27500 0
8 12/17/2024 5130 825 0
8 12/17/2024 4110 0 23925
8 12/17/2024 2120 0 3575
8 12/17/2024 2130 0 825
9 12/19/2024 1210 1000 0
9 12/19/2024 2140 0 50
9 12/19/2024 2145 0 30
9 12/19/2024 1110 0 920
10 12/23/2024 2110 10000 0
10 12/23/2024 4130 0 174
10 12/23/2024 2120 0 26
10 12/23/2024 1120 0 9800
11 12/27/2024 1110 3000 0
11 12/27/2024 5130 90 0
11 12/27/2024 4110 0 2610
11 12/27/2024 2120 0 390
11 12/27/2024 2130 0 90
12 12/31/2024 5210 87 0
12 12/31/2024 5220 25 0
12 12/31/2024 1140 13 0
12 12/31/2024 1110 0 125
13 12/31/2024 5140 9025 0
13 12/31/2024 2150 0 1147.08
13 12/31/2024 1120 0 7877.92
14 12/31/2024 5185 1044 0
14 12/31/2024 1140 156 0
14 12/31/2024 1110 0 1200
Glosa
Por inicio de actividades s/g balance inicial
Por inicio de actividades s/g balance inicial
Por inicio de actividades s/g balance inicial
Por la apertura de una cta cte
Por la apertura de una cta cte
Por la apertura de una cta cte
Por la apertura de una cta cte
por gastos de organización y constitucion
por gastos de organización y constitucion
por gastos de organización y constitucion
por gastos de organización y constitucion
por compra de equipo de computacion
por compra de equipo de computacion
por compra de equipo de computacion
seguros pagados por adelantado
seguros pagados por adelantado
seguros pagados por adelantado
por la compra de cañeria galvanizada
por la compra de cañeria galvanizada
por la compra de cañeria galvanizada
por la compra de cañeria en condiciones 2/10 ; n/30
por la compra de cañeria en condiciones 2/10 ; n/30
por la compra de cañeria en condiciones 2/10 ; n/30
por la compra de cañeria en condiciones 2/10 ; n/30
por la compra de cañeria en condiciones 2/10 ; n/30
por la venta de mercaderia a credito
por la venta de mercaderia a credito
por la venta de mercaderia a credito
por la venta de mercaderia a credito
por la venta de mercaderia a credito
por la compra de escritorio de madera con retencion
por la compra de escritorio de madera con retencion
por la compra de escritorio de madera con retencion
por la compra de escritorio de madera con retencion
por el pago con descuento recibido por pronto pago
por el pago con descuento recibido por pronto pago
por el pago con descuento recibido por pronto pago
por el pago con descuento recibido por pronto pago
por la venta de mercaderia cobrado con cheque
por la venta de mercaderia cobrado con cheque
por la venta de mercaderia cobrado con cheque
por la venta de mercaderia cobrado con cheque
por la venta de mercaderia cobrado con cheque
por el pago de energia electrica
por el pago de energia electrica
por el pago de energia electrica
por el pago de energia electrica
por los sueldos y salarios por pagar
por los sueldos y salarios por pagar
por los sueldos y salarios por pagar
por el pago de alquileres sg. Factura No 1031
por el pago de alquileres sg. Factura No 1031
por el pago de alquileres sg. Factura No 1031
Nroasi Fecha Cuenta nombre Debe Haber
1 12/1/2024 1110 Caja MN 56000 0
1 12/1/2024 1210 Muebles y enseres 2000 0
1 12/1/2024 3110 Capital del propietario 0 58000
Total 1 58000 58000
2 12/3/2024 1120 Banco Nacional 40900 0
2 12/3/2024 5180 Gastos generales 87 0
2 12/3/2024 1140 Credito fiscal 13 0
2 12/3/2024 1110 Caja MN 0 41000
Total 2 41000 41000
3 12/4/2024 1310 Gastos de org. y cons. 1238 0
3 12/4/2024 1140 Credito fiscal 182 0
3 12/4/2024 1110 Caja MN 0 820
3 12/4/2024 1120 Banco Nacional 0 600
Total 3 1420 1420
4 12/7/2024 1220 Equipo de computacion 3480 0
4 12/7/2024 1140 Credito fiscal 520 0
4 12/7/2024 1110 Caja MN 0 4000
Total 4 4000 4000
5 12/10/2024 1320 Seguros pagados por adelantado 1332.14 0
5 12/10/2024 1140 Credito fiscal 199.06 0
5 12/10/2024 1120 Banco Nacional 0 1531.2
Total 5 1531.2 1531.2
6 12/14/2024 5110 Compras 17400 0
6 12/14/2024 1140 Credito fiscal 2600 0
6 12/14/2024 1120 Banco Nacional 0 20000
Total 6 20000 20000
7 12/15/2024 5110 Compras 8700 0
7 12/15/2024 5120 Fletes sobre compras 652.5 0
7 12/15/2024 1140 Credito fiscal 1397.5 0
7 12/15/2024 2110 Cuentas por pagar 0 10000
7 12/15/2024 1120 Banco Nacional 0 750
Total 7 10750 10750
8 12/17/2024 1130 Cuentas por cobrar 27500 0
8 12/17/2024 5130 IT 825 0
8 12/17/2024 4110 Ventas 0 23925
8 12/17/2024 2120 Debito fiscal 0 3575
8 12/17/2024 2130 It x pagar 0 825
Total 8 28325 28325
9 12/19/2024 1210 Muebles y enseres 1000 0
9 12/19/2024 2140 Retenciones por pagar IUE 0 50
9 12/19/2024 2145 Retenciones por pagar IT 0 30
9 12/19/2024 1110 Caja MN 0 920
Total 9 1000 1000
10 12/23/2024 2110 Cuentas por pagar 10000 0
 10 12/23/2024 4130 Descuentos sobre compras 0 174
10 12/23/2024 2120 Debito fiscal 0 26
10 12/23/2024 1120 Banco Nacional 0 9800
Total 10 10000 10000
11 12/27/2024 1110 Caja MN 3000 0
11 12/27/2024 5130 IT 90 0
11 12/27/2024 4110 Ventas 0 2610
11 12/27/2024 2120 Debito fiscal 0 390
11 12/27/2024 2130 It x pagar 0 90
Total 11 3090 3090
12 12/31/2024 5210 Servicios basicos 87 0
12 12/31/2024 5220 Tasa de aseo y alumbrado 25 0
12 12/31/2024 1140 Credito fiscal 13 0
12 12/31/2024 1110 Caja MN 0 125
Total 12 125 125
13 12/31/2024 5140 Sueldos y salarios 9025 0
13 12/31/2024 2150 Reten. Laborales por pagar 0 1147.08
13 12/31/2024 1120 Banco Nacional 0 7877.92
Total 13 9025 9025
14 12/31/2024 5185 Alquileres pagados 1044 0
14 12/31/2024 1140 Credito fiscal 156 0
14 12/31/2024 1110 Caja MN 0 1200
Total 14 1200 1200
Total general 189466.2 189466.2
Glosa
Por inicio de actividades s/g balance inicial
Por inicio de actividades s/g balance inicial
Por inicio de actividades s/g balance inicial

Por la apertura de una cta cte

Por la apertura de una cta cte
Por la apertura de una cta cte
Por la apertura de una cta cte

por gastos de organización y constitucion

por gastos de organización y constitucion
por gastos de organización y constitucion
por gastos de organización y constitucion

por compra de equipo de computacion

por compra de equipo de computacion
por compra de equipo de computacion

seguros pagados por adelantado

seguros pagados por adelantado
seguros pagados por adelantado

por la compra de cañeria galvanizada

por la compra de cañeria galvanizada
por la compra de cañeria galvanizada

por la compra de cañeria en condiciones 2/10 ; n/30

por la compra de cañeria en condiciones 2/10 ; n/30
por la compra de cañeria en condiciones 2/10 ; n/30
por la compra de cañeria en condiciones 2/10 ; n/30
por la compra de cañeria en condiciones 2/10 ; n/30

por la venta de mercaderia a credito

por la venta de mercaderia a credito
por la venta de mercaderia a credito
por la venta de mercaderia a credito
por la venta de mercaderia a credito

por la compra de escritorio de madera con retencion

por la compra de escritorio de madera con retencion
por la compra de escritorio de madera con retencion
por la compra de escritorio de madera con retencion

por el pago con descuento recibido por pronto pago

por el pago con descuento recibido por pronto pago
por el pago con descuento recibido por pronto pago
por el pago con descuento recibido por pronto pago

por la venta de mercaderia cobrado con cheque

por la venta de mercaderia cobrado con cheque
por la venta de mercaderia cobrado con cheque
por la venta de mercaderia cobrado con cheque
por la venta de mercaderia cobrado con cheque

por el pago de energia electrica

por el pago de energia electrica
por el pago de energia electrica
por el pago de energia electrica

por los sueldos y salarios por pagar

por los sueldos y salarios por pagar
por los sueldos y salarios por pagar

por el pago de alquileres sg. Factura No 1031

por el pago de alquileres sg. Factura No 1031
por el pago de alquileres sg. Factura No 1031
Nroasi Fecha Cuenta nombre
1 12/1/2024 1110 Caja MN
2 12/3/2024 1110 Caja MN
3 12/4/2024 1110 Caja MN
4 12/7/2024 1110 Caja MN
9 12/19/2024 1110 Caja MN
11 12/27/2024 1110 Caja MN
12 12/31/2024 1110 Caja MN
14 12/31/2024 1110 Caja MN
Total Caja MN
2 12/3/2024 1120 Banco Nacional
3 12/4/2024 1120 Banco Nacional
5 12/10/2024 1120 Banco Nacional
6 12/14/2024 1120 Banco Nacional
7 12/15/2024 1120 Banco Nacional
10 12/23/2024 1120 Banco Nacional
13 12/31/2024 1120 Banco Nacional
Total Banco Nacional
8 12/17/2024 1130 Cuentas por cobrar
Total Cuentas por cobrar
2 12/3/2024 1140 Credito fiscal
3 12/4/2024 1140 Credito fiscal
4 12/7/2024 1140 Credito fiscal
5 12/10/2024 1140 Credito fiscal
6 12/14/2024 1140 Credito fiscal
7 12/15/2024 1140 Credito fiscal
12 12/31/2024 1140 Credito fiscal
14 12/31/2024 1140 Credito fiscal
Total Credito fiscal
1 12/1/2024 1210 Muebles y enseres
9 12/19/2024 1210 Muebles y enseres
Total Muebles y enseres
4 12/7/2024 1220 Equipo de computacion
Total Equipo de computacion
3 12/4/2024 1310 Gastos de org. y cons.
Total Gastos de org. y cons.
5 12/10/2024 1320 Seguros pagados por adelantado
Total Seguros pagados por adelanta
7 12/15/2024 2110 Cuentas por pagar
10 12/23/2024 2110 Cuentas por pagar
Total Cuentas por pagar
8 12/17/2024 2120 Debito fiscal
10 12/23/2024 2120 Debito fiscal
11 12/27/2024 2120 Debito fiscal
Total Debito fiscal
 8 12/17/2024 2130 It x pagar
11 12/27/2024 2130 It x pagar
Total It x pagar
9 12/19/2024 2140 Retenciones por pagar IUE
Total Retenciones por pagar IUE
9 12/19/2024 2145 Retenciones por pagar IT
Total Retenciones por pagar IT
13 12/31/2024 2150 Reten. Laborales por pagar
Total Reten. Laborales por pagar
1 12/1/2024 3110 Capital del propietario
Total Capital del propietario
8 12/17/2024 4110 Ventas
11 12/27/2024 4110 Ventas
Total Ventas
10 12/23/2024 4130 Descuentos sobre compras
Total Descuentos sobre compras
6 12/14/2024 5110 Compras
7 12/15/2024 5110 Compras
Total Compras
7 12/15/2024 5120 Fletes sobre compras
Total Fletes sobre compras
8 12/17/2024 5130 IT
11 12/27/2024 5130 IT
Total IT
13 12/31/2024 5140 Sueldos y salarios
Total Sueldos y salarios
2 12/3/2024 5180 Gastos generales
Total Gastos generales
14 12/31/2024 5185 Alquileres pagados
Total Alquileres pagados
12 12/31/2024 5210 Servicios basicos
Total Servicios basicos
12 12/31/2024 5220 Tasa de aseo y alumbrado
Total Tasa de aseo y alumbrado
Total general
Debe Haber Glosa
56000 0 Por inicio de actividades s/g balance inicial
0 41000 Por la apertura de una cta cte
0 820 por gastos de organización y constitucion
0 4000 por compra de equipo de computacion
0 920 por la compra de escritorio de madera con retencion
3000 0 por la venta de mercaderia cobrado con cheque
0 125 por el pago de energia electrica
0 1200 por el pago de alquileres sg. Factura No 1031
59000 48065
40900 0 Por la apertura de una cta cte
0 600 por gastos de organización y constitucion
0 1531.2 seguros pagados por adelantado
0 20000 por la compra de cañeria galvanizada
0 750 por la compra de cañeria en condiciones 2/10 ; n/30
0 9800 por el pago con descuento recibido por pronto pago
0 7877.92 por los sueldos y salarios por pagar
40900 40559.12
27500 0 por la venta de mercaderia a credito
27500 0
13 0 Por la apertura de una cta cte
182 0 por gastos de organización y constitucion
520 0 por compra de equipo de computacion
199.06 0 seguros pagados por adelantado
2600 0 por la compra de cañeria galvanizada
1397.5 0 por la compra de cañeria en condiciones 2/10 ; n/30
13 0 por el pago de energia electrica
156 0 por el pago de alquileres sg. Factura No 1031
5080.56 0
2000 0 Por inicio de actividades s/g balance inicial
1000 0 por la compra de escritorio de madera con retencion
3000 0
3480 0 por compra de equipo de computacion
3480 0
1238 0 por gastos de organización y constitucion
1238 0
1332.14 0 seguros pagados por adelantado
1332.14 0
0 10000 por la compra de cañeria en condiciones 2/10 ; n/30
10000 0 por el pago con descuento recibido por pronto pago
10000 10000
0 3575 por la venta de mercaderia a credito
0 26 por el pago con descuento recibido por pronto pago
0 390 por la venta de mercaderia cobrado con cheque
0 3991
 0 825 por la venta de mercaderia a credito
0 90 por la venta de mercaderia cobrado con cheque
0 915
0 50 por la compra de escritorio de madera con retencion
0 50
0 30 por la compra de escritorio de madera con retencion
0 30
0 1147.08 por los sueldos y salarios por pagar
0 1147.08
0 58000 Por inicio de actividades s/g balance inicial
0 58000
0 23925 por la venta de mercaderia a credito
0 2610 por la venta de mercaderia cobrado con cheque
0 26535
0 174 por el pago con descuento recibido por pronto pago
0 174
17400 0 por la compra de cañeria galvanizada
8700 0 por la compra de cañeria en condiciones 2/10 ; n/30
26100 0
652.5 0 por la compra de cañeria en condiciones 2/10 ; n/30
652.5 0
825 0 por la venta de mercaderia a credito
90 0 por la venta de mercaderia cobrado con cheque
915 0
9025 0 por los sueldos y salarios por pagar
9025 0
87 0 Por la apertura de una cta cte
87 0
1044 0 por el pago de alquileres sg. Factura No 1031
1044 0
87 0 por el pago de energia electrica
87 0
25 0 por el pago de energia electrica
25 0
189466.2 189466.2
 sumas saldos
Cuenta debe haber acreedor deudor
1110 59000 48065 10935 0
1120 40900 40559.12 340.88 0
1130 27500 0 27500 0
1140 5080.56 0 5080.56 0
1210 3000 0 3000 0
1220 3480 0 3480 0
1310 1238 0 1238 0
1320 1332.14 0 1332.14 0
2110 10000 10000 0 0
2120 0 3991 0 3991
2130 0 915 0 915
2140 0 50 0 50
2145 0 30 0 30
2150 0 1147.08 0 1147.08
3110 0 58000 0 58000
4110 0 26535 0 26535
4130 0 174 0 174
5110 26100 0 26100 0
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