COMPAÑÍA ALFA LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
2023 2022 DISMINUCIONES
ACTIVO FUENTES
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 92,600,975 $ 98,790,450 $ 6,189,475
Cuentas por cobrar $ 20,067,845 $ 252,880,665 $ 232,812,820
Otras cuentas por cobrar $ 39,876,456 $ 31,880,995
Inventarios $ 488,656,440 $ 400,990,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 641,201,716 $ 784,542,110
ACTIVO NO CORRIENTE
Terrenos $ 280,695,500 $ 278,900,000
Edificios $ 1,990,850,500 $ 2,000,985,000 $ 10,134,500
Depreciación de edificios $ 391,780,000 $ 387,000,000
Vehículos $ 271,780,000 $ 280,920,000 $ 9,140,000
Depreciación de vehículos $ 99,700,000 $ 96,800,000
Mobiliario y equipo de oficina $ 350,920,000 $ 385,700,000 $ 34,780,000
Depreciación mobiliario y equipo de oficina $ 130,525,000 $ 128,760,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 2,272,241,000 $ 2,333,945,000
TOTAL ACTIVOS $ 2,913,442,716 $ 3,118,487,110
PASIVOS FUENTES
PASIVOS CORRIENTES AUMENTOS
Obligaciones financieras a corto plazo $ 480,500,000 $ 509,654,394
Cuentas por pagar $ 420,960,000 $ 489,500,000
Otras cuentas por pagar $ 58,900,000 $ 55,700,000 $ 3,200,000
Pasivo por impuestos $ 68,900,000 $ 61,400,000 $ 7,500,000
Beneficios a los empleados por pagar $ 84,750,000 $ 88,600,000
Dividendos por pagar $ 160,000,000 $ 155,000,000 $ 5,000,000
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 1,274,010,000 $ 1,359,854,394
PASIVOS NO CORRIENTES
Oblogaciones financieras a largo plazo $ 292,000,000 $ 220,800,000 $ 71,200,000
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES $ 292,000,000 $ 220,800,000
TOTAL DE PASIVOS $ 1,566,010,000 $ 1,580,654,394
PATRIMONIO
Capital social $ 900,432,716 $ 900,432,716 $ -
Reserval legal $ 134,000,000 $ 126,900,000 $ 7,100,000
Resultados acumulados $ 68,000,000 $ 288,600,000
Resultados del ejercicio $ 245,000,000 $ 221,900,000 $ 23,100,000
TOTAL DEL PATRIMONIO $ 1,347,432,716 $ 1,537,832,716
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 2,913,442,716 $ 3,118,487,110
ANALISIS ESTRUC
AUMENTOS FUENTES
USOS FUENTES A CORTO PLAZO
efectivo y equivalentes de efectivo
cuentas por cobrar
otras cuentas por pagar
$ 7,995,461 pasivo por impuestos
$ 87,666,440 dividendos por pagar
TOTAL
60.70%
$ 1,795,500 $
$ 4,780,000 FUENTES
FUENTES A LARGO PLAZO
$ 2,900,000 edificios
vehiculos
$ 1,765,000 mobiliario y equipo de oficina
obligaciones financieras a largo plazo
reserva legal
USOS TOTAL
DISMINUCIONES 31.54%
$ 29,154,394 -$
$ 68,540,000
$ 3,850,000
GIR ( GENERACION INTERNA DE RECURSOS)
Resultados del ejercio
depreciacion de edificios
depreciacion de vehiculos
dep. mobiliario y equi. De oficina
TOTAL
7.76%
$ -
$ 220,600,000
ANALISIS ESTRUCTURA FINANCIERA
TES USOS
RTO PLAZO USOS CORTO PLAZO
$ 6,189,475 cuentas por cobrar $ 7,995,461
$ 232,812,820 inventarios $ 87,666,440
$ 3,200,000 obligaciones fin c.p $ 29,154,394
$ 7,500,000 cuentas por pagar $ 68,540,000
$ 5,000,000 beneficios a los em xp $ 3,850,000
$ 254,702,295.00 TOTAL $ 197,206,295
0% 47%
57,496,000.00 13.70%
TES USOS
RGO PLAZO USOS A LARGO PLAZO
$ 10,134,500 terrenos $ 1,795,500
$ 9,140,000 resultados acumulados $ 220,600,000
$ 34,780,000
$ 71,200,000
$ 7,100,000
$ 132,354,500 TOTAL $ 222,395,500
4% 53%
90,041,000 -21.46%
$ 419,601,795
$ 419,601,795
ERNA DE RECURSOS)
$ 23,100,000 100.00% 100%
$ 4,780,000
$ 2,900,000
$ 1,765,000
$ 32,545,000
%
$ 79,670,979
63%
COMPAÑÍA ALFA LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
2023 2022
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 92,600,975 $ 98,790,450
Cuentas por cobrar $ 20,067,845 $ 252,880,665
Otras cuentas por cobrar $ 39,876,456 $ 31,880,995
Inventarios $ 488,656,440 $ 400,990,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 641,201,716 $ 784,542,110
ACTIVO NO CORRIENTE
Terrenos $ 280,695,500 $ 278,900,000
Edificios $ 1,990,850,500 $ 2,000,985,000
Depreciación de edificios $ 391,780,000 $ 387,000,000
Vehículos $ 271,780,000 $ 280,920,000
Depreciación de vehículos $ 99,700,000 $ 96,800,000
Mobiliario y equipo de oficina $ 350,920,000 $ 385,700,000
Depreciación mobiliario y equipo de oficina $ 130,525,000 $ 128,760,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 3,516,251,000 $ 3,559,065,000
TOTAL ACTIVOS $ 4,157,452,716 $ 4,343,607,110
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras a corto plazp $ 480,500,000 $ 509,654,394
Cuentas por pagar $ 420,960,000 $ 489,500,000
Otras cuentas por pagar $ 58,900,000 $ 55,700,000
Pasivo por impuestos $ 68,900,000 $ 61,400,000
Beneficios a los empleados por pagar $ 84,750,000 $ 88,600,000
Dividendos por pagar $ 160,000,000 $ 155,000,000
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 1,274,010,000 $ 1,359,854,394
PASIVOS NO CORRIENTES
Oblogaciones financieras a largo plazo $ 292,000,000 $ 220,800,000
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES $ 292,000,000 $ 220,800,000
TOTAL DE PASIVOS $ 1,566,010,000 $ 1,580,654,394
PATRIMONIO
Capital social $ 900,432,716 $ 900,432,716
Reserval legal $ 134,000,000 $ 126,900,000
Resultados acumulados $ 68,000,000 $ 288,600,000
Resultados del ejercicio $ 245,000,000 $ 221,900,000
TOTAL DEL PATRIMONIO $ 1,347,432,716 $ 1,537,832,716
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 2,913,442,716 $ 3,118,487,110
DISMINUCIONES AUMENTOS
FUENTES USOS
$ 6,189,475
$ 232,812,820
$ 7,995,461
$ 87,666,440
$ 1,795,500
$ 10,134,500
$ 4,780,000
$ 9,140,000
$ 2,900,000
$ 34,780,000
$ 1,765,000
FUENTES USOS
AUMENTOS DISMINUCIONES
$ 29,154,394
$ 68,540,000
$ 3,200,000
$ 7,500,000
$ 3,850,000
$ 5,000,000
$ 71,200,000
$ - $ -
$ 7,100,000
$ 220,600,000
$ 23,100,000