EMPRESA:COMERCIAL VANESSA SRL
NIT:
HOJA DE TRABAJO
Practicado al 31 de diciembre de 2024
(Expresado en Bolivianos)
SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
CODIGO CUENTAS
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR EGRESOS INGRESOS ACTIVO PAS. Y PAT.
111040001 BANCO MN 2.000,00 2.000,00 2.000,00
113010001 CUENTAS POR COBRAR MN 4.000,00 4.000,00 4.000,00
115010001 CREDITO FISCAL 50,00 50,00 50,00
123010003 GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION 6.500,00 272,90 6.772,90 6.772,90
123010004 AMORTIZ. [Link]. Y CONSTIT 1.693,23 1.693,23 1.693,23
125010001 TERRENOS 200.000,00 200.000,00 200.000,00
125020001 EDIFICIOS 145.000,00 6.087,86 151.087,86 151.087,86
125020002 DEPREC. ACUM. EDIFICIOS 3.777,20 3.777,20 3.777,20
125030001 MUEBLES Y ENSERES 9.000,00 377,87 9.377,87 9.377,87
125030002 DEPREC. [Link] Y ENSERES 937,79 937,79 937,79
125040001 VEHICULOS 56.000,00 1.296,68 57.296,68 57.296,68
125040002 DEPREC. ACUM. VEHICULOS 4.774,72 4.774,72 4.774,72
125910001 ALMACEN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
211010001 PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 15.850,00 15.850,00 15.850,00
212010001 CUENTAS POR PAGAR 1.100,00 1.100,00 1.100,00
212020001 DOCUMENTO POR PAGAR MN 7.000,00 7.000,00 7.000,00
212020002 FACTURAS POR PAGAR 7.900,00 7.900,00 7.900,00
212040014 INTERESES POR PAGAR 3.150,00 3.150,00 3.150,00
214010002 DEBITO FISCAL 117,00 117,00 117,00
215020002 ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO 10.800,00 10.800,00 10.800,00
311010001 CAPITAL SOCIAL 338.250,00 338.250,00 338.250,00
311030001 AJUSTE DE CAPITAL 14.201,51 14.201,51 14.201,51
312010003 RESERVA POR REVALUO TÉCNICO DE ACTIVOS FIJOS 2.500,00 104,96 2.604,96 2.604,96
411010001 VENTAS 128.000,00 128.000,00 128.000,00
431010002 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 8.035,31 8.035,31 8.035,31
431020001 ALQUILERES GANADOS 5.400,00 5.400,00 5.400,00
511010001 COSTO DE VENTAS 56.087,00 56.087,00 56.087,00
511010007 INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS (Abonar) 18.130,00 18.130,00 18.130,00
521010001 SUELDOS Y SALARIOS 13.500,00 13.500,00 13.500,00
521080001 DEPRECIACION EDIFICIOS 3.777,20 3.777,20 3.777,20
521080002 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 937,79 937,79 937,79
521080003 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 4.774,72 4.774,72 4.774,72
521110001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 2.600,00 2.600,00 2.600,00
522090002 MATERIAL DE LIMPIEZA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
522170001 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZ. 1.693,23 1.693,23 1.693,23
522190001 GASTOS GENERALES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
531010002 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 17.006,47 17.006,47 17.006,47
SUBTOTALES 122.006,41 141.435,31 431.585,31 412.156,41
UTILIDAD DE LA GESTION 19.428,90 19.428,90
TOTALES 141.435,31 141.435,31 431.585,31 431.585,31
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 19.428,90
IUE 25% 4.857,23
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 14.571,68
RESERVA LEGAL 5% 728,58
UTILIDAD LIQUIDA 13.843,09