PLANEACIÓN MES DE ABR

Fecha

4/1/2025

4/2/2025

4/3/2025

4/5/2025

4/5/2025

4/6/2025

4/8/2025

4/10/2025

4/15/2025

4/19/2025
4/22/2025

4/25/2025

4/28/2025

4/30/2025
 PLANEACIÓN MES DE ABRIL - PASIÓN
Tipo de
Descripción
Movimiento
Se causa pago por anticipado en el mes de Abril, del
arrendamiento del local para almacén y oficinas a razón de De contado
$2.500.000 mensuales, a la señora NUBIA ALARCON LARA.
Se compra de contado en ALMACENES ALKOSTO S.A (gran
contribuyente autorretenedor) 2 teléfonos por valor de De contado
$159.900c/u. según factura #1320
Se realizo compra de mercancía a Distribuidores MARKMELO
de Musg blanco (100 und) $ 2.200 C/U y Musg mágico sin
marca (100 und) $ 4.500 C/U, Caramañola Blanco 21 cm x de contado
diámetro 7cm 600 ml (200 UND) $18.468 C/U.
La empresa COLOMBIA MOVIL S.A (responsable de IVA)
realiza compra de mercancía personalizada: gorras curvas en
malla personalizada (400 und) $22.032 c/u, Según factura De contado
#3029
Se hace compra a GORRAS Y CONFECCIONES JUAN LOPEZ
(no responsable de IVA) gorras curvas en malla personalizadas de contado
(400 UND) $ 22.032 c/u

Realizo compra de contado a Distribuidores MARKMELO

(responsable de IVA): Tulas de Tiflon con marca (200 UND)
$22.077 C/U, Tulas de Tiflon sin marcar (125 unid.) por valor de De contado
$12.427 c/u, Gorras Curvas en Mallas con marca (200 UND)
$22.032 C/U, Gorras curvas en malla sin marca (200 und)
$17.901 c/u. Según factura #2030.
Cancelo la primera cuota de 2 televisores marca LG por valor de
A credito
la 1ra cuota de $5.699.900, según factura #2019
Se le vende a ALMACENES SUBLIMART (responsable de IVA)
Camisa en Poliéster Algodón (Color) Adulto (200 UND) $38.550
C/U, Gorras Curvas en Mallas con marca (200 UND) $22.032
C/U, Tulas de Tiflon con marca (200 UND) $22.077 C/U, Bolígrafos De contado
con Marca (200 UND) $11.461 C/U, Libretas de 80 Hojas (200
UND) $34.425 C/U, Gorras Curvas en Mallas sin marca (200 UND)
$17.901 C/U
Se Causan y Cancelan Servicios Públicos de mes de febrero así:
energía $461.898, gas $7.859 agua $153.657, internet de contado
$169.899.
Recibo pago según factura # 013 de ALMACENES ÉXITO S.A
(gran contribuyente): Tulas de Tiflon sin marcar (125 unid.)
por valor de $12.427 c/u, Libretas (180 unid.) por valor de $ De contado
34.435 y Camisas poliéster de algodón (color) NIÑO (210 unid.)
por valor de $ 26.163 c/u por un valor total de $13.245.905
Cancelo a Distribuidores MARKMELO (responsable de IVA):
Musg mágicos sin marcar, libretas de 80 hojas, bolígrafos sin
A credito
marcar Según factura de compra #3579 por valor de
$4.966,425.
Recibo pago de la venta de mercancía a crédito a
IMPORTADORA EL HUECO S.A.S (responsable de IVA)
Camisas de poliéster algodón (color) ADULTO y gorras curvas de A credito
malla personalizadas con 230 und ambas, según factura de #012
por valor de $13,935.240
Recibo pago de venta a crédito por (30 días) a la INSTITUCION
ANTONIA SANTOS (no resp. De IVA) Libretas de 80 hojas (120
unid.) Bolígrafos sin marcar (120 unid.) y Camisas poliéster de A credito
algodón (color) NIÑO (120 unid.) Según factura # 014 por valor
de $ 8.968.440.
Se causa y cancela nómina de ABRIL a los empleados. Teniendo
en cuenta las retenciones así: Gerente General (1) $3.455.000,
Asistente Administrativo (1) $1.423.500, Contador (1)
De contado
$2.500.000, Aux contable (1) $1.423.500, líder de venta (1)
$1.800.000, vendedor (3) $1.423.500 c/u coordinador de
logística (1) $1.800.000, diseñador (1) $1.423.500.
PASIÓN DEL ARTE
Valor (COP) Soporte

2,500,000 Factura #1110

319,800 Factura #1320

4,856,400 Factura #1321

8,812,800 fatura #3029

8,812,800 fatura #3030

13,955,375 factura #2030

5,699,900 factura #2019

29,289,200 factura #2020

793,313 factura #2021

13,245,905 factura #2022

 4,966,425 factura #3579

13,935,240 factura #012

8,968,440 factura #014

17,383,067 factura #9120

SMMLV $ 1,423,500
AUX TRANSP $ 200,000

IDENTIFICACION NOMBRE SUELDO

1050005920 GERENTE GENERAL $ 3,455,000
1043192189 ASISTENTE ADMINISTRATIVO $ 1,423,500
1898999777 CONTADOR $ 2,500,000
1898282733 AUXILIAR CONTABLE $ 1,423,500
1050099333 LIDER DE VENTA $ 1,800,000
73475268 COORDINADOR DE LOGISTICA $ 1,800,000
45748509 DISEÑADOR $ 1,423,500
1143565788 VENDEDOR 1 $ 1,423,500
1423454678 VENDEDOR 2 $ 1,423,500
22434998 VENDEDOR 3 $ 1,423,500
$ 18,096,000

DEVENGADO Y DEDUCIDO
CODIGO CUENTA DEBE
510506 SUELDO $ 17,383,067
510515 HORAS EXTRAS $ 14,234
510518 COMISION $ 900,000
510524 INCAPACIDAD $ 381,566
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1,720,000
138002 CUENTA POR COBRAR A 3ROS $ 229,932
237005 EPS POR PAGAR
237030 LIBRANZA
238030 AFP POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR
$ 20,628,799

PARAFISCALES
CODIGO CUENTA DEBE
510572 CCF $ 73,027
510575 ICBF $ 54,770
510578 SENA $ 36,513
237010 PARAFISCALES POR PAGAR
$ 164,310

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO CUENTA DEBE
237006 ARL POR PAGAR $ 9,530
237005 EPS POR PAGAR $ 897,249
238030 AFP POR PAGAR $ 961,147
237010 PARAFISCALES POR PAGAR $ 1,867,926
111005 BANCO
539595 AJUSTE AL PESO
$ 3,735,851
 INC EPS INC ARL DIAS SALARIO
30 $ 3,455,000
30 $ 1,423,500
2 26 $ 2,166,667
30 $ 1,423,500
4 30 $ 1,800,000
30 $ 1,800,000
3 26 $ 1,233,700
30 $ 1,423,500
26 $ 1,233,700
30 $ 1,423,500
$ 17,383,067

HABER CODIGO
510568
510569
510570
237006
237005
238030
$ 742,067
$ 110,000
$ 742,067
$ 19,034,665
$ 20,628,799

HABER CODIGO
510530
510533
510536
$ 164,310 510539
$ 164,310 251005
251505
252005
252505
HABER
 CODIGO
111005
$ 4,538,000 138020

$ 4,538,000
 DEVENGADO
AUX TRANSP INCAPACIDADES COMISIONES HR EXTRAS
$ -
$ 200,000
$ 173,333 $ 111,110
$ 200,000
$ 200,000 $ 63,266
$ 200,000 $ 80,000
$ 173,333 $ 7,736
$ 200,000 $ 200,000 $ 2,166
$ 173,333 $ 300,000 $ 2,166
$ 200,000 $ 400,000 $ 2,166
$ 1,720,000 $ 254,376 $ 900,000 $ 14,234

SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEBE HABER
ARL $ 9,530
EPS $ 155,182
AFP $ 219,080
ARL POR PAGAR $ 9,530
EPS POR PAGAR $ 155,182
AFP POR PAGAR $ 219,080
$ 383,792 $ 383,792

PRESTACIONES SOCIALES
CUENTA DEBE HABER
CESANTIAS $ 168,806
INT CESANTIAS $ 20,257
PRIMAS $ 168,806
VACACIONES $ 59,313
CESANTIAS POR PAGAR $ 168,806
INT CESANTIAS POR PAGAR $ 20,257
PRIMAS POR PAGAR $ 168,806
VACACIONES POR PAGAR $ 59,313
$ 417,180 $ 417,180
 PAGOS EPS INCAPACIDAD
CUENTA DEBE HABER
BANCO $ 229,932
CUENTAS POR COBRAR A 3ROS $ 229,932
$ 229,932 $ 229,932
 DEDUCIDO
TOTAL SALUD PENSION LIBRANZAS TOTAL
$ 3,455,000 $ 138,200 $ 138,200 $ 276,400
$ 1,623,500 $ 56,940 $ 56,940 $ 110,000 $ 223,880
$ 2,451,110 $ 91,111 $ 91,111 $ 182,222
$ 1,623,500 $ 56,940 $ 56,940 $ 113,880
$ 2,063,266 $ 74,531 $ 74,531 $ 149,061
$ 2,080,000 $ 75,200 $ 75,200 $ 150,400
$ 1,414,769 $ 49,657 $ 49,657 $ 99,315
$ 1,825,666 $ 65,027 $ 65,027 $ 130,053
$ 1,709,199 $ 61,435 $ 61,435 $ 122,869
$ 2,025,666 $ 73,027 $ 73,027 $ 146,053
$ 20,271,677 $ 742,067 $ 742,067 $ 110,000 $ 1,594,134
 SEGURIDAD SOCIAL
NETO A PAGAR
SALUD PENSION ARL
$ 3,178,600 $ 293,675 $ 414,600 $ 18,035
$ 1,399,620 $ 120,998 $ 170,820 $ 7,431
$ 2,268,888 $ 193,611 $ 273,333 $ 11,890
$ 1,509,620 $ 120,998 $ 170,820 $ 7,431
$ 1,914,205 $ 158,378 $ 223,592 $ 9,726
$ 1,929,600 $ 159,800 $ 225,600 $ 9,814
$ 1,315,454 $ 105,522 $ 148,972 $ 6,480
$ 1,695,613 $ 138,182 $ 195,080 $ 8,486
$ 1,586,330 $ 130,549 $ 184,304 $ 8,017
$ 1,879,613 $ 155,182 $ 219,080 $ 9,530
$ 18,677,543 $ 1,576,893 $ 2,226,201 $ 96,840
 PARAFISCALES
TOTAL SENA ICBF CCF TOTAL
$ 726,310 $ 69,100 $ 103,650 $ 138,200 $ 310,950
$ 299,248 $ 28,470 $ 42,705 $ 56,940 $ 128,115
$ 478,834 $ 45,556 $ 68,333 $ 91,111 $ 205,000
$ 299,248 $ 28,470 $ 42,705 $ 56,940 $ 128,115
$ 391,696 $ 37,265 $ 55,898 $ 74,531 $ 167,694
$ 395,214 $ 37,600 $ 56,400 $ 75,200 $ 169,200
$ 260,975 $ 24,829 $ 37,243 $ 49,657 $ 111,729
$ 341,748 $ 32,513 $ 48,770 $ 65,027 $ 146,310
$ 322,870 $ 30,717 $ 46,076 $ 61,435 $ 138,228
$ 383,792 $ 36,513 $ 54,770 $ 73,027 $ 164,310
$ 3,899,933 $ 371,034 $ 556,550 $ 742,067 $ 1,669,651
 PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS INT CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES
$ 287,917 $ 34,550 $ 287,917 $ 143,958
$ 135,292 $ 16,235 $ 135,292 $ 59,313
$ 204,259 $ 24,511 $ 204,259 $ 104,167
$ 135,292 $ 16,235 $ 135,292 $ 59,313
$ 171,939 $ 20,633 $ 171,939 $ 75,000
$ 173,333 $ 20,800 $ 173,333 $ 75,000
$ 117,897 $ 14,148 $ 117,897 $ 59,313
$ 152,139 $ 18,257 $ 152,139 $ 59,313
$ 142,433 $ 17,092 $ 142,433 $ 59,313
$ 168,806 $ 20,257 $ 168,806 $ 59,313
$ 1,689,306 $ 202,717 $ 1,689,306 $ 754,000
 TOTAL
$ 754,342
$ 346,131
$ 537,196
$ 346,131
$ 439,510
$ 442,467
$ 309,255
$ 381,847
$ 361,271
$ 417,180
$ 4,335,330
4/1/2025
CODIGO
1375
137515
2365
236530
2368
236840
2335
233540
SUMATORIA

4/2/2025
CODIGO
1524
152825
2408
240802
1105
110505
SUMATORIA

4/3/2025
CODIGO
1435
143505
2408
240802
2365
236540
2368
236840
2205
220505
SUMATORIA

4/5/2025
CODIGO
1305
130501
1355
135515
135518
2408
 240804
4135
413595
SUMATORIA

4/5/2025
CODIGO
1435
143505
2205
220505
2365
236540
2368
236840
SUMATORIA

1110
111005
2205
220505
SUMATORIA

4/6/2025
CODIGO
1435
143505
2365
236540
2368
236840
2408
240802
1110
111005
SUMATORIA

4/8/2025
CODIGO
2205
220505
1110
111005
SUMATORIA
4/10/2025
CODIGO
1305
130505
13050501
13050502
13050503
13050504
13050505
13050506
1355
135515
135518
2408
240804
4135
413524
6135
613524
1435
143590
SUMATORIA

4/15/2025
CODIGO
5135
513530
513520
513525
513555
2335
233550
SUMATORIA

CODIGO
2335
233550
1110
111005
SUMATORIA

4/19/2025
CODIGO
 1435
143505
2408
240802
2365
236540
2205
220505
SUMATORIA

CODIGO
2205
220505
1110
111005
SUMATORIA

4/22/2025
CODIGO
2205
220505
1110
111005
SUMATORIA

4/25/2025
CODIGO
1105
110505
1305
13050501
SUMATORIA

4/28/2025
CODIGO
1105
110505
1305
13050501
SUMATORIA
CODIGO
5105
51050601
51050602
51050603
51050604
510527
51052701
51052702
51052703
51052704

SUMATORIA
CUENTAS PARCIAL
PAGOS ANTICIPADOS
ARRENDAMIENTO $ 2,500,000
RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA
ARRENDAMIENTO $ 87,500
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ICA RETENIDO EN COMPRAS $ 25,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
NUBIA ALARCON LARA $ 2,387,500

CUENTAS PARCIAL
EQUIPO DE OFICINA
LINEAS TELEFONICAS $ 319,800
IMPUESTO SOBRE VENTAS
IVA DESCONTABLE $ 60,762
CAJA
CAJA GENERAL $ 380,562

CUENTAS PARCIAL
MERCANCIA NO FABRICADA POR EMPRESA
MERCANCIA $ 4,856,400
IMPUESTO SOBRE VENTAS
IVA DESCONTABLE EN COMPRAS $ 922,716
RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA
COMPRAS $ 121,410
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ICA RETENIDO EN COMPRAS $ 60,705
CUENTA POR PAGAR COMERCIALES
DISTRIBUIDORES MARKMELO $ 5,597,001

CUENTAS PARCIAL
CUENTA POR COBRAR COMERCIAL
COLOMBIA MOVIL S.A $ 10,487,232
ANTICIPO PARA PAGOS DE LOS IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
RETENCION EN LA FUENTE $ 262,181
IMPUESTO ICA RETENIDO $ 131,090
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO EN VENTAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
VENTA DE OTRO PRODUCTOS $ 8,887,929

CUENTAS PARCIAL
CUENTAS POR PAGAR
GORRAS $ 8,812,800
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
GORRAS Y CONFECCIONES JUAN LOPEZ $ 8,482,320
RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA
COMPRAS $ 220,320
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ICA RETENIDO EN COMPRAS $ 110,160

BANCO
MONEDA NACIONAL $ 8,812,800
CUENTA POR PAGAR
G Y C JUAN LOPEZ $ 8,812,800

CUENTAS PARCIAL
MERCANCIA NO FABRICADA POR EMPRESA
MERCANCIA $ 13,955,375
RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA
COMPRAS $ 348,884
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ICA RETENIDO EN COMPRAS $ 174,442
IMPUESTO DE VENTA
IVA DESCONTABLE $ 2,651,521
BANCO
MONEDA NACIONAL $ 16,083,570

CUENTAS PARCIAL
CUENTAS POR PAGAR
TELEVISORES $ 5,699,900
BANCO
MONEDA NACIONAL $ 5,699,900
CUENTAS PARCIAL
CUENTA POR COBRAR
ALMACENES SUBLIMART $ 33,755,803
CAMISETA POLIESTER EN ALGODON (COLOR) 200 UND $ 7,710,000
GORRAS CURVAS EN MALLA 200 UND $ 4,406,400
TULAS TIFON CON MARCA 200 UND $ 4,415,400
BOLIGRAFOS CON MARCA 200 UND $ 2,292,200
LIBRETAS 80 HOJAS 200 UND $ 6,885,000
GORRAS CURVAS EN MALLA SIN MARCA 200 UND $ 3,580,200
ANTICIPO PARA PAGOS DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
RETENCION EN LA FUENTE $ 732,230
IMPUESTO DE ICA RETENIDO $ 366,115
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO EN VENTAS $ 5,564,948
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
VENTA DE TEXTILES DE VESTIR Y CUERO $ 29,289,200
COSTO DE VENTA
VENTA DE TEXTILES DE VESTIR Y CUERO $ 17,229,800
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
ALMACENES SUBLIMART $ 17,229,800

CUENTAS PARCIAL
SERVICIOS PUBLICOS
ENERGIA $ 461,898
INTERNET $ 169,899
AGUA $ 153,657
GAS $ 7,859
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SERVICIOS $ 793,313

CUENTAS PARCIAL
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SERVICIOS $ 793,313
BANCO
MONEDA NACIONAL $ 793,313

CUENTAS PARCIAL
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
MERCANCIA $ 13,245,905
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
IVA DESCONTABLE $ 2,516,722
RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA
COMPRAS $ 331,148
CUENTAS POR PAGAR
ALMACENES EXITOS $ 15,431,479

CUENTAS PARCIAL
CUENTAS POR PAGAR
ALMACENES EXITOS $ 15,431,479
BANCO
MONEDA NACIONAL $ 15,431,479

CUENTAS PARCIAL
CUENTAS POR PAGAR
DISTRIBUIDORES MARKMELO $ 4,966,425
BANCO
MONEDA NACIONAL $ 4,966,425

CUENTAS PARCIAL
CAJA
CAJA GENERAL $ 13,935,240
CUENTA POR COBRAR COMERCIAL
IMPORTADORA EL HUECO $ 13,935,240

CUENTAS PARCIAL
CAJA
CAJA GENERAL $ 8,968,440
CUENTA POR COBRAR COMERCIAL
INSTITUCION ANTONIA SANTOS $ 8,968,440
CUENTAS PARCIAL
BENEFICIOS A EMPLEADOS
GERENTE GENERAL $ 3,455,000
ASISTENTE ADMINISTRATIVO $ 1,423,500
CONTADOR $ 2,500,000
AUXILIAR CONTABLE $ 1,423,500
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 573,333
GERENTE GENERAL $ -
ASISTENTE ADMINISTRATIVO $ 200,000
CONTADOR $ 173,333
AUXILIAR CONTABLE $ 200,000
DEBE HABER
$ 2,500,000

$ 87,500

$ 25,000

$ 2,387,500

$ 2,500,000 $ 2,500,000

DEBE HABER
$ 319,800

$ 60,762

$ 380,562

$ 380,562 $ 380,562

DEBE HABER
$ 4,856,400

$ 922,716

$ 121,410

$ 60,705

$ 5,597,001

$ 5,779,116 $ 5,779,116

DEBE HABER
$ 10,487,232

$ 393,271

$ 10,487,232 SUMA DE EL VALOR SIN IVA CON EL IVA

$ 1,992,574
 $ 8,887,929

$ 10,880,503 $ 10,880,503

DEBE HABER
$ 8,812,800

$ 8,482,320

$ 220,320

$ 110,160

$ 8,812,800 $ 8,812,800

$ 8,812,800

$ 8,812,800

$ 8,812,800 $ 8,812,800

DEBE HABER
$ 13,955,375

$ 348,884 .

$ 174,442

$ 2,651,521

$ 16,083,570

$ 16,606,896 $ 16,606,896

DEBE HABER
$ 5,699,900

$ 5,699,900

$ 5,699,900 $ 5,699,900
DEBE HABER
$ 33,755,803

UND
200
200
200
200
200
$ 1,098,345 200

$ 5,564,948

$ 29,289,200

$ 17,229,800

$ 17,229,800

$ 52,083,948 $ 52,083,948

DEBE HABER
$ 793,313

$ 793,313

$ 793,313 $ 793,313

DEBE HABER
$ 793,313

$ 793,313

$ 793,313 $ 793,313

DEBE HABER
$ 13,245,905

$ 2,516,722

$ 331,148

$ 15,431,479

$ 15,762,627 $ 15,762,627

DEBE HABER
$ 15,431,479

$ 15,431,479

$ 15,431,479 $ 15,431,479

DEBE HABER
$ 4,966,425

$ 4,966,425

$ 4,966,425 $ 4,966,425

DEBE HABER
$ 13,935,240

$ 13,935,240

$ 13,935,240 $ 13,935,240

DEBE HABER
$ 8,968,440

$ 8,968,440

$ 8,968,440 $ 8,968,440
DEBE HABER
$ 8,802,000

$ 8,802,000 $ -
EL VALOR SIN IVA CON EL IVA
CTU TOTAL
$ 22,680 $ 4,536,000
$ 12,960 $ 2,592,000
$ 12,987 $ 2,597,400
$ 6,742 $ 1,348,400
$ 20,250 $ 4,050,000
$ 10,530 $ 2,106,000
$ 17,229,800
 CAJA 1105 BANCO 1110
$ 13,935,240 $ 380,562 $ 793,313
$ 8,968,440
$ 22,903,680 $ 380,562
$ 22,523,118 $ 793,313

PAGOS ANTICIPADOS 1375 RETEFUENTE 2365

$ 2,500,000
$ 2,500,000 $ -

$ -

IMPTO DE INDUSTRIA Y COM 2368 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2335

$ 25,000
$ 60,705
$ 110,160
$ 174,442 $ -
$ 370,307

MERCANCIA NO F X EMPRESA 1435 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 2205

$ 4,856,400 $ 17,229,800 $ 8,812,800
$ 8,812,800 $ 5,699,900
$ 13,955,375 $ 15,431,479
$ 13,245,905 $ 4,966,425
$ 40,870,480 $ 17,229,800 $ 34,910,604
$ 23,640,680 $ 5,399,804

SERVICIOS PUBLICOS 5135 COSTO DE VENTA 6135

$ 793,313 $ 17,229,800
$ 793,313 $ - $ 17,229,800
 BANCO 1110 CUENTA POR COBRAR 1305
$ 8,812,800 $ 10,487,232 $ 13,935,240
$ 16,083,570 $ 33,755,803 $ 8,968,440
$ 5,699,900 $ 44,243,035 $ 22,903,680
$ 30,596,270 $ 21,339,355
$ 29,802,957

RETEFUENTE 2365 IMPUESTO SOBRE VENTAS 2408

$ 87,500 $ 60,762 $ 1,992,574
$ 121,410 $ 922,716 $ 5,564,948
$ 220,320 $ 2,651,521
$ 348,884 $ 2,516,722
$ 331,148 $ 6,151,721 $ 7,557,522
$ 1,109,262 $ 12,303,442 $ 1,405,801
$ 10,897,642

STOS POR PAGAR 2335 EQUIPOS DE OFICINA 1524

$ 2,387,500 $ 319,800
$ 793,313 $ 319,800 $ -
$ 793,313
$ 3,974,126

PAGAR COMERCIALES 2205 ANTICIPO PARA PAGO D IMPUESTOS 1355

$ 5,597,001 $ 393,271
$ 8,482,320 $ 1,098,345
$ 15,431,479 $ 1,491,616 $ -

$ 29,510,800

COSTO DE VENTA 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 4135

$ 8,887,929
$ - $ 29,289,200
$ - $ 38,177,129
NOR 4135
CODIGO
1105
1110
1305
1355
1375
1435
1524
2205
2335
2365
2368
2408
4135
5135
6135
3605
 PASION DEL ARTE S.A.S
BALANCE DE PRUEBA
ABRIL 30 DEL 2025

CUENTAS DEBE HABER

CAJA $ 22,523,118
BANCO $ 29,802,957
CUENTA POR COBRAR $ 21,339,355
ANTICIPO PARA PAGO DE IMPUESTOS $ 1,491,616
PAGOS ANTICIPADOS $ 2,500,000
MERCANCIA NO FABRICADA POR EMPRESA $ 23,640,680
EQUIPOS DE OFICINA $ 319,800
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES $ 5,399,804
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 3,974,126
RETENCION EN LA FUENTE $ 1,109,262
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 370,307
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $ 10,897,642
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 38,177,129
SERVICIOS PUBLICOS $ 793,313
COSTO DE VENTA $ 17,229,800
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 32,701,347
SUMATORIA $ 106,135,128 ###
TEL: 304 560 8195 - 336 23 70
BALANCE DE PRUEBA

CODIGO CUENTA
1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
1355 ANTICIPO PARA PAGOS DE IMPUESTOS
1375 PAGOS POR ANTICIPADOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1524 EQUIPO DE OFICINA
2205 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE RENTA
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2370 RETENCION Y APORTE DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2505 SALARIO POR PAGAR
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS ADMINISTRACION
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5150 ADECUACION E INSTALACIÓN
5205 BENEFICIOS A EMPLEADOS DISTRIBUCION Y VENTAS
5295 GASTOS DIVERSOS
6135 COSTO DE VENTA-CCIO AL POR MAYOR Y MENOR
TOTALES
 PASIÓN DEL ARTE S.A.S.
NIT: 901.786.358-3
Dirección: Cra 15sur # 45-127

28 de Febrero de 2025

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES

DEBITO CREDITO DEBITO

$ - $ - $ -
OVIMIENTO DEL MES SALDO ACTUAL
CREDITO DEBITO CREDITO
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ - $ -
 TOTALES POR SUBSISTEMAS
PAG 1 de 2
DATOS DE
TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE
NI 900639881-0 CAMBIARSALUD SAS

FORMA PRESENTACIÓN CLASE APORTANTE NOMBRE SUCURSAL CÓDIGO

ÚNICA B – menos de 200 c

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)

FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)

PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES

2025-04 2025-03 03/06/2025

TOTALES SALUD
Código EPS Nombre NIT

EPS048 EPS-S Mutual Ser 806008394-7

TOTALES PENSIÓN
Código AFP Nombre

231001 Colfondos
TOTALES RIESGOS LABORALES
Código ARL Nombre NIT

14-11 ARL SURA 890903790-5

Código CCF

CCF07
TOTALES PARAFISCALES
Valor Aporte Días Mora Total a Pagar

SENA
0 0 0
ICBF
0 0 0
ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora

Salud 742,067
Pensión 2,968,268
Riesgos Laborales 96,840
CCF 742,067
ICBF -
SENA 0
TOTALES 4,549,000
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compe

PLANILLA INTEGRADA DE AU
 PAG 2 de 2

TIPO NÚMERO

NI 900639881-0
FORMA PRESENTACIÓN CLASE APORTANTE CÓDIGO

ÚNICA B – menos de 200 c

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)

NÚMERO PLANILLA

PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES

2025-04 2025-03 8386772573

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE

Extranjero
Cotizante

Exonerad
exterior
Subtipo
No. de

Colom.
No. Tipo Apellidos y Nombres
Identificación

o
1 CC 1 0
1050005920
GERENTE GENERAL
2 CC 1043192189 1 0
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
3 CC 1 0
1898999777 CONTADOR
4 CC 1898282733 1 0
AUX CONTABLE
5 CC 1050099333 1 0
LIDER DE VENTA
6 CC 1 0
1143566578 CORDINADOR LOGISTICO
7 CC 1 0
1423454678
DISEÑADOR
8 CC 22434998 1 0
VENDEDOR 1
9 CC 1 0
74735268 VENDEDOR 2
10 CC 1 0
45785090
VENDEDOR 3
 DATOS DEL APORTANTE
ANTE DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO
UD SAS CR 41B CL 43 52 3645501 huguin1979@[Link]
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CÓDIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ATLÁNTICO SOLEDAD NO

CANTIDAD
EMPLEADOS UPC
NÚMERO PLANILLA
1 0
TOTAL A PAGAR

8386772573 $352,700

NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad

No. Autorización Valor No. Autorización

806008394-7 742,067 0 0

NIT Cotización Aporte Voluntario Afiliado Aporte Voluntario Aportante

Obligatoria
800227940-6 2,968,268 0 0

NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora
890903790-5 96,840 0 0
TOTALES CAJAS
Nombre

Comfamiliar Atlantico

Total a Pagar No. Afiliados

0 0

0 0

r antes de IGE, LMA, IRP y Mora Total a Pagar

742,067 742,067
2,968,268 2,968,268
96,840 96,840
742,067 742,067
- -
0 -
4,549,000 4,549,000
PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

 DATOS DEL APORTANTE

DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

Cra 15sur # 45-127 3667845 pasiondelartesas@[Link]

CÓDIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ATLÁNTICO BARRANQUILLA

PLANILLA

CANTIDAD

EMPLEADOS UPC

NÚMERO PLANILLA
10 0

TOTAL A PAGAR

8386772573 $4,549,000

INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN

CORRECCI
LMA

VAC
AVP
TDP

VSP
TDE

SLN
TAP

VCT
VST
RET

TAE
ING

IGE

IRL
Cód. AFP IBC AFP Cotización

ÓN
552,800
231001 3,455,000

231002 1,623,500 259,760

392,178
231003 2,451,110

231004 1,623,500 259,760

231005 2,063,266 330,123

332,800
231006 2,080,000
226,363
231007 1,414,769

231008 1,825,666 292,107

273,472
231009 1,709,199
324,107
231010 2,025,666
3,243,000
 PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

AGO PARAFISCALES Y SALUD

NO

Licencia Maternidad Días Mora

Autorización Valor
0 0

Aporte FSP - Solidaridad Aporte FSP - Subsistencia Días Mora

0 0 14

s Valor Mora Subtotal No. Radicado

ra Cotización Cotización Saldo a Favor
0 0 7,600

NIT Valor Aporte Días Mora

890101994-9 742,067 0
CORREO
EXONERADO PAGO
rtesas@[Link] PARAFISCALES Y SALUD

NO

PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES

Fondo
Fondo pensional
Voluntari o Voluntario Cód.
pensional de de Cód. EPS IBC EPS Cotización / Valor UPC IBC ARL
Afiliado Aportante ARL
solidaridad subsistenci
a
EPS048 14-11
3,455,000 431,875 3,455,000
EPS049 1,623,500 202,938 14-12 1,623,500
EPS050 14-13
2,451,110 306,389 2,451,110
EPS051 1,623,500 202,938 14-14 1,623,500
EPS052 2,063,266 257,908 14-15 2,063,266
EPS053 14-16
2,080,000 260,000 2,080,000
EPS054 14-17
1,414,769 176,846 1,414,769
EPS055 1,825,666 228,208 14-18 1,825,666
EPS056 14-19
1,709,199 213,650 1,709,199
EPS057 14-20
2,025,666 253,208 2,025,666
2,534,000
DE APORTES

Valor Mora Cotización Valor Mora UPC Total a Pagar No. Afiliados

0 0 742,067 10

ías Mora Valor Mora Cotización Valor Mora FSP Total a Pagar No.
Afiliados
14 2,100 0 2,968,268 10

Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Favor Solidaridad
75 96,840 10

Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

0 0 742,067 10
ABORALES CCF PARAFISCALES
Clase de

Código IBC otros

Riesgo

Cotización IBC CCF Aporte CCF Aporte SENA Aporte ICBF

CCF parafiscales

CCF07 138,200 - -
3,455,000 -
18,035
CCF08 1,623,500 64,940 - - -
8,475
CCF09 98,044 - -
12,795 2,451,110 -
CCF10 1,623,500 64,940 - - -
8,475
CCF11 2,063,266 82,531 - - -
10,770
CCF12 83,200 - -
10,858 2,080,000 -
CCF13 56,591 - -
1,414,769 -
7,385
CCF14 1,825,666 73,027 - - -
9,530
CCF15 68,368 - -
8,922 1,709,199 -
1 CCF16 81,027 - -
2,025,666 -
10,574
106,000 811,000 - -
PARAFISCALES

Aporte ESAP Aporte MEN

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
CLIENTE: PASION DEL ARTE SAS
NIT: 901.786.358-3
DIRECCIÓN: CRA 15 SUR #45-127

Referencia Cantidad
TELL-001 2

Condiciones de pago:
Pago :
Cuota:
Vence:
Valor en Letras : Trecientos diecinueve mil ochocientos pesos M/CTE

Observaciones:

ALKOSTO
NIT: 890.900.943-1
A esta factura de compra aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Le
descritos en este título -
 ALKOSTO
NIT: 890.900.943-1
TEL: 3050778945
CRA 35 # 45-180
BARRANQUILLA
[Link]@[Link]
ACTIVIDAD ECONOMICA 4649

TE SAS
TELEFONO: 3054522409
-127 CIUDAD: Barranquilla

Descripción
TELEFONOS
ocientos pesos M/CTE

RECIBÍ A CONFORMIDAD
.900.943-1 C.C. O NIT
ativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
tos en este título -
FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
No. 98978
DIAN Resolución de Facturación
Número Autorización 1876300493808
Habilita factura de 1 al 1000 24 meses

Expedición 2/1/2025
Vencimiento 2/20/2025

Valor Unitario Valor Total

$ 159,900 319,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total Bruto 319,800
Iva 19% 60,762
Valor Total 380,562
Retefuente
 Rete IVA
Reteica
Total a Pagar 380,562

C.C. O NIT
ido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios
 ZUBLIM BY VIRALIZA
NIT: 844.456.213-1
#VALUE! TEL: 3145080090
CALLE 33 A #8-89
BARRANQUILLA
ArtesaniasFl32@[Link]
ACTIVIDAD ECONOMICA 4649

CLIENTE: PASION DEL ARTE SAS

NIT: 901.786.358-3
DIRECCIÓN: CRA 15 SUR #45-127

Referencia Cantidad Descripción

Condiciones de pago:
Pago :
Cuota:
Vence:

Valor en Letras : Cuarenta y dos Millones Veintiseis Mil Ochenta y cinco pesos M/CTE
Valor en Letras : Cuarenta y dos Millones Veintiseis Mil Ochenta y cinco pesos M/CTE

Observaciones:

ZUBLIM BY VIRALIZA
NIT: 844.456.213-1
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008)
 ZUBLIM BY VIRALIZA
NIT: 844.456.213-1
TEL: 3145080090
CALLE 33 A #8-89
BARRANQUILLA
ArtesaniasFl32@[Link]
ACTIVIDAD ECONOMICA 4649

TE SAS
TELEFONO: 3054522409
CIUDAD: Barranquilla

Descripción

illones Veintiseis Mil Ochenta y cinco pesos M/CTE

illones Veintiseis Mil Ochenta y cinco pesos M/CTE

RECIBÍ A CONFORMIDAD
C.C. O NIT
normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materia
FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
No. 2012
DIAN Resolución de Facturación
Número Autorización 18763004938281
Habilita factura de 1 al 1000 24 meses

Expedición 2/1/2025
Vencimiento 2/20/2025

Valor Unitario Valor Total

0
0
0
0
0
0
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0
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Total Bruto 0
Iva 19% 0
Valor Total 0
Retefuente 0
Rete IVA
Reteica 0
 Total a Pagar 0

C.C. O NIT
a haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título -
 MARKMELO
NIT: 905.677.360-1
TEL: 3244647160
CRA 2 B #28-10
BARRANQUILLA
Info@[Link]
ACTIVIDAD ECONOMICA 4649

CLIENTE: PASION DEL ARTE SAS

NIT: 901.786.358-3
DIRECCIÓN: CRA 15 SUR #45-127

Referencia Cantidad Descripción

MUSGB 100 100 MUGS BLANCO
MUSGM 100 100 MUGS MAGICO SIN MARCA
CARM600 200 CARAMAÑOLA BLANCA 600ML(21X7CM)

Condiciones de pago:
Pago :
Cuota:
Vence:

Valor en Letras : Cinco millones veintinueve mil cuarenta y nueve pesos M/CTE
Valor en Letras : Cinco millones veintinueve mil cuarenta y nueve pesos M/CTE

Observaciones:

MARKMELO
NIT: 905.677.360-1
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008)
 MARKMELO
NIT: 905.677.360-1
TEL: 3244647160
CRA 2 B #28-10
BARRANQUILLA
Info@[Link]
ACTIVIDAD ECONOMICA 4649

TE SAS
TELEFONO: 3054522409
CIUDAD: Barranquilla

Descripción
GS BLANCO
GS MAGICO SIN MARCA
RAMAÑOLA BLANCA 600ML(21X7CM)

eintinueve mil cuarenta y nueve pesos M/CTE

eintinueve mil cuarenta y nueve pesos M/CTE

RECIBÍ A CONFORMIDAD
C.C. O NIT
normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materia
FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
No. 3541
DIAN Resolución de Facturación
Número Autorización 18763004938281
Habilita factura de 1 al 1000 24 meses

Expedición 10/1/2024
Vencimiento 10/20/2024

Valor Unitario Valor Total

$ 2,200 220,000
$ 4,500 450,000
$ 18,468 3,693,600
0
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0
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0
Total Bruto 4,363,600
Iva 19% 829,084
Valor Total 5,192,684
Retefuente 109,090
Rete IVA
 Reteica 54,545
Total a Pagar 5,029,049

C.C. O NIT
haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título -
 MARKMELO
NIT: 905.677.360-1
TEL: 3244647160
CRA 2 B #28-10
BARRANQUILLA
Info@[Link]
ACTIVIDAD ECONOMICA 4649

CLIENTE: PASION DEL ARTE SAS

NIT: 901.786.358-3
DIRECCIÓN: CRA 15 SUR #45-127

Referencia Cantidad Descripción

TTFM-200 200 TULAS DE TIFON CON MARCA
FTFS-125 125 TULAS DE TIFON SIN MARCA
GCM-200 200 GORRAS CURVAS EN MALLA
GCS-200 200 GORRAS CURVAS EN MALLA SIN MARCA

Condiciones de pago:
Pago :
Cuota:
Vence:

Valor en Letras : Dieciseis millones treinta y cuatro mil setecientos veinticinco pesos M/CTE
Valor en Letras : Dieciseis millones treinta y cuatro mil setecientos veinticinco pesos M/CTE

Observaciones:

MARKMELO
NIT: 905.677.360-1
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008)
 MARKMELO
NIT: 905.677.360-1
TEL: 3244647160
CRA 2 B #28-10
BARRANQUILLA
Info@[Link]
ACTIVIDAD ECONOMICA 4649

TE SAS
TELEFONO: 3054522409
CIUDAD: Barranquilla

Descripción
LAS DE TIFON CON MARCA
LAS DE TIFON SIN MARCA
RRAS CURVAS EN MALLA
RRAS CURVAS EN MALLA SIN MARCA

a y cuatro mil setecientos veinticinco pesos M/CTE

a y cuatro mil setecientos veinticinco pesos M/CTE

RECIBÍ A CONFORMIDAD
C.C. O NIT
relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente
FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
No. 3541
DIAN Resolución de Facturación
Número Autorización 18763004938281
Habilita factura de 1 al 1000 24 meses

Expedición 10/1/2024
Vencimiento 10/20/2024

Valor Unitario Valor Total

$ 22,077 4,415,400
$ 12,427 1,553,375
$ 22,032 4,406,400
$ 17,901.00 3,580,200
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0
0
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Total Bruto 13,955,375
Iva 19% 2,651,521
Valor Total 16,606,896
Retefuente 0
Rete IVA 397,728
 Reteica 174,442
Total a Pagar 16,034,726

C.C. O NIT
ecibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título -
CLIENTE: PASION DEL ARTE SAS
NIT: 901.786.358-3
DIRECCIÓN: CRA 15 SUR #45-127

Referencia Cantidad
GCM-PERS400 400

Condiciones de pago:
Pago :
Cuota:
Vence:

Valor en Letras : Ocho millones ochocientos doce mil ochocientos pesos M/CTE
Valor en Letras : Ocho millones ochocientos doce mil ochocientos pesos M/CTE

Observaciones:

TECNOOFFICE International
NIT: 802.022.738-0
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008)
 GORRAS Y CONFECCIONES JUAN LOPEZ

NIT: 901.353.788-8
TEL: 601 + 411 3111
CALLE 17A #69-47
BOGOTÁ DC
Gorrasyconfjl@[Link]
ACTIVIDAD ECONOMICA 4649

SAS
TELEFONO:
CIUDAD:

Descripción
GORRAS EN MALLA PERSONALIZADAS

il ochocientos pesos M/CTE

il ochocientos pesos M/CTE

RECIBÍ A CONFORMIDAD
22.738-0 C.C. O NI
a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercan
 FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
No. 457
DIAN Resolución de Facturación
Número Autorización 18763004938281
Habilita factura de 1 al 1000 24 meses

Expedición 2/1/2025
3045608195 Vencimiento 2/20/2025
BARRANQUILLA

Valor Unitario Valor Total

NALIZADAS $ 22,032 8,812,800
0
0
0
0
0
0
0
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0
Total Bruto 8,812,800
Iva 19%
Valor Total 8,812,800
Retefuente
Rete IVA
 Reteica 110,160
Total a Pagar 8,702,640

C.C. O NIT
a haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título -