CAJA DE AHORROS FERNANDO OLIVERA
FECHA D E T A L L E DEBE HABER
10-feb 111.01 Billetes y Monedas 30.000,00
212.01 Depósitos en Caja de Ahorro 30.000,00
FECHA D E T A L L E DEBE HABER
14-feb 212.01 Depósitos en Caja de Ahorro 50.000,00
111.01 Billetes y Monedas 50.000,00
FECHA D E T A L L E DEBE HABER
19-feb 111.01 Billetes y Monedas 25.000,00
212.01 Depósitos en Caja de Ahorro 25.000,00
FECHA D E T A L L E DEBE HABER
25-feb 212.01 Depósitos en Caja de Ahorro 13.000,00
111.01 Billetes y Monedas 13.000,00
FECHA D E T A L L E DEBE HABER
28-feb 411.03 Intereses Obligaciones con el Público por Cuentas de Ahorro 409,14
212,01 Depósitos en Caja de Ahorro 355,95
242,03,101 RC-IVA retenido a Clientes 53,19
FECHA D E T A L L E DEBE HABER
05-mar 212.01 Depósitos en Caja de Ahorro 36.177,98
215.02.1 Depósitos a Plazo Fijo 31 a 60 dias 36.177,98
FECHA D E T A L L E DEBE HABER
31-mar 421,03,4 Rejuste de Obligaciones de UFV 9,33
213.02 Depósitos a Plazo Fijo de 31 a 60 días 9,33
36.117,98 * (2.90395 / 2,90320) = 36.126,61
FECHA D E T A L L E DEBE HABER
31-mar 411,04,2 Intereses sobre Depósito a Plazo Fijo en UFV 78,28
218.03 Cargos devengados por pagar obligaciones a plazo 78,28
I = (36.127,31 x 26 x 0,03) ÷ 360
FECHA D E T A L L E DEBE HABER
30-abr 421,03,4 Rejuste de Obligaciones de UFV 1,24
213.02 Depósitos a Plazo Fijo de 31 a 60 días 1,24
218.03 Cargos devengados por pagar obligaciones a plazo 0,00
36.127,31 * (2,90405 / 2,90395 ) = 36.128,55
78,28 * (2,90405 / 2,90395 ) = 0
FECHA D E T A L L E DEBE HABER
30-abr 411,04,2 Intereses sobre Depósito a Plazo Fijo en UFV 90,32
218.03 Cargos devengados por pagar obligaciones a plazo 90,32
I = (36.128,55, x 30 x 0,03) ÷ 360
FECHA D E T A L L E DEBE HABER
04-may 213.03 Depósitos A Plazo fijo UFVs 36.128,55
218.03 Cargos Devengados por Pagar Oblig. del Públ. por DPF 168,60
421.03.4 Reajuste de obligaciones en UFVs 10,82
411.04 Intereses Obligaciones con el Público por Depósitos Plazo Fijo 12,05
111.01 Billetes y Monedas 36.320,02
36.128,55 * (2,90490 / 2,90105 ) = 36.139,12 (10,57)
186,60 * (2,90490 / 2,90105 ) = 186,85 ( 0,25)
I = (36.139,12 x 04 x 0,03) ÷ 360 = 12,05
36.320,02 36.320,02
215.02.1 Depósitos a Plazo Fijo de 31 a 60 dias 218.03 Cargos Devengados por Pagar Obligaciones
con el Público a Plazo
36.128,55 36.117,98 168,60 78,28
9,33 0,00
1,24 90,32
168,60
36.128,55
CAJA DE AHORROS Fernando Olivera _
KARDEX DE INTERESES
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO DIAS NUMERAL
31-ene Saldo 80.000,00 80.000,00 10 800.000,00
10-feb depósito 30.000,00 110.000,00 4 440.000,00
14-feb retiro 50.000,00 60.000,00 5 300.000,00
19-feb depósito 25.000,00 85.000,00 6 510.000,00
25-feb retiro 13.000,00 72.000,00 3 216.000,00
28-feb Cap. Interese 409,14 72.409,14
28-feb Iva 53,19 72.355,95
05-mar Trp (a dpf) 36.177,98 36.177,98
CUADRO DE DEVENGAMIENTO MENSUAL
FECHA SALDO DIAS NUMERAL TOTALES INTERESES
31-ene 80.000,00 10 800.000,00 0,00
10-feb 110.000,00 4 440.000,00 0,00
14-feb 60.000,00 5 300.000,00 0,00
19-feb 85.000,00 6 510.000,00 0,00
25-feb 72.000,00 3 216.000,00 2.266.000,00 409,14
28-feb 72.409,14 0,00
28-feb 72.355,95 5 361.779,75
05-mar 36.177,98