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Auditoría Financiera 2024: El Brocal S.A.A.

El documento presenta un resumen de los activos fijos y cuentas por pagar de Sociedad Minera El Brocal S.A.A. para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Se detallan los saldos de terrenos, edificaciones, maquinaria y equipos, así como las cuentas por pagar a proveedores y entidades relacionadas, con ajustes y reclasificaciones correspondientes. El total de activos fijos asciende a 1,669,767.00 y el total de cuentas por pagar es de 92,488.00.

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El documento presenta un resumen de los activos fijos y cuentas por pagar de Sociedad Minera El Brocal S.A.A. para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Se detallan los saldos de terrenos, edificaciones, maquinaria y equipos, así como las cuentas por pagar a proveedores y entidades relacionadas, con ajustes y reclasificaciones correspondientes. El total de activos fijos asciende a 1,669,767.00 y el total de cuentas por pagar es de 92,488.00.

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Sociedad Minera El Brocal S.A.A.

Activos Fijos
CÉDULA SUMARIA
Auditoria de Estados Financieros
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024

Saldo al Ajustes
CUENTA CONCEPTO
31/12/2024 D H
331 TERRENOS 949,000.00
332 EDIFICACIONES 537,030.00
333 MAQUINARIA Y EQUIPOS 183,737.00 3,737.00 -

Total 1,669,767.00 3,737.00 -


cal S.A.A.

RIA
nancieros
ciembre del 2024

Saldos Reclasificacion Saldos


INDICE
ajustados D H Reclasificados
1
2
180,000.00 - - - 3

180,000.00 - - -
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.
Auditoria de Estados Financieros
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024
Activos Fijos

Saldo al Ajustes
CUENTA CONCEPTO
31/12/2024 D H
3331 Excavadora Hidráulica CAT 320D 85,391.00
3331 Generador Eléctrico Siemens 35,661.00
3331 Camión Minero Volvo FMX 500 62,685.00 3,737.00

Total 183,737.00 3,737.00 -


Brocal S.A.A.
Financieros
e Diciembre del 2024
jos

Reclasificacion Saldos
Saldos ajustados INDICE
D H Reclasificados
85,391.00 1
35,661.00 2
58,948.00 3

180,000.00 - - -
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.
Auditoria de Estados Financieros
CÉDULA SUMARIA
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 202
Cuentas por pagar

Saldo al
CUENTA CONCEPTO Ref. P/T
31/12/2024
421 Cuentas por Pagar Comerciales B1 85,374.00
422 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas B2 201.00
423 Otras Cuentas por Pagar B3 6,913.00

TOTAL 92,488.00
B
edad Minera El Brocal S.A.A.
ditoria de Estados Financieros
CÉDULA SUMARIA
ero al 31 de Diciembre del 2024
uentas por pagar

Ajustes Saldos Reclasificacion Saldos


INDICE
D H ajustados D H Reclasificados
1,374.00 - 84,000.00 - - - 1
66.00 - 135.00 - - - 2
3

1,440.00 - 84,135.00 - - -
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.
Auditoria de Estados Financieros
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 20
Cuentas por pagar

Saldo al
CUENTA CONCEPTO Ref. P/T
31/12/2024
42111 Proveedor SERTEC S.R.L. 40,450.00
42112 Proveedor Mercantil Interamericana S.A.C. (MERINSA) 23,777.00
42113 Proveedores PROMELSA S.A.C. 17,274.00
42114 Proveedores BUDGE S.A.C. 3,873.00

TOTAL 85,374.00
B-1
inera El Brocal S.A.A.
e Estados Financieros
o al 31 de Diciembre del 2024
ntas por pagar

Ajustes Saldos Reclasificacion Saldos


INDICE
D H ajustados D H Reclasificados
40,450.00 1
1,374.00 22,403.00 2
17,274.00 3
3,873.00

1,374.00 84,000.00
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.
Auditoria de Estados Financieros
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de
Cuentas por pagar

CUENTA CONCEPTO Ref. P/T


43121 Factura N° 007 - Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (controladora)
43121 Factura N° 015 - Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (controladora)
43121 Factura N°006 - Consorcio Energético de Huancavelica S.A. (relacionada)
43121 Factura N°068 - Procesadora Industrial Río Seco S.A. (relacionada)
43121 Factura N°093 - Procesadora Industrial Río Seco S.A. (relacionada)
43121 Factura N°002 - Otras menores

TOTAL
B-2
nera El Brocal S.A.A.
Estados Financieros
al 31 de Diciembre del 2024
tas por pagar

Saldo al Ajustes Saldos Reclasificacion Saldos


INDICE
31/12/2024 D H ajustados D H Reclasificados
61.00 61.00 1
50.00 50.00 1
33.00 66.00 - 33.00 2
10.00 10.00 3
13.00 13.00 3
34.00 34.00 4

201.00 66.00 - 135.00 - - -

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