SEGUROS AMARILLO S.
A Página: 1
Fecha: 8/9/2025
Hora: 00:46:48
LIBRO DIARIO
Tipo: TRASPASO Fecha: 4/6/2025
Nro. Doc.: 3-060050 T.C.: 0.00
Razon Social: CONSAB S.R.L. Cheque Nº:
Glosa: POR LA EMISION DE LA POLIZA #777/25
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010401020 PRIMAS POR COBRAR-CCBA 980,990.42
5020104003 IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES-CCBA 29,430.36
4010301002 PRIMA NETA-CCBA 784,809.60
4010301001 PRIMA ADICIONAL-CCBA 68,670.84
5020104003 IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES-CCBA 29,430.36
2010201001 DEBITO FISCAL IVA-CCBA 127,509.98
Total: 1,010,420.78 1,010,420.78
Tipo: TRASPASO Fecha: 4/6/2025
Nro. Doc.: 3-060051 T.C.: 0.00
Razon Social: CONSAB S.R.L. Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE 2% DE POLIZA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020104004 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES A APS-CCBA 15,696.19
2010101003 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES A LA APS POR PAGAR-CCBA 15,696.19
Total: 15,696.19 15,696.19
Tipo: TRASPASO Fecha: 4/6/2025
Nro. Doc.: 3-060052 T.C.: 0.00
Razon Social: CONSAB S.R.L. Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE COBRO DE AGENTE
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010602004 COMISIONES AGENTE-CCBA 70,632.86
2010201004 RC IVA POR PAGAR-CCBA 9,182.27
2010101002 COMICIONES AGENTE DE SEGUROS POR PAGAR-CCBA 61,450.59
Total: 70,632.86 70,632.86
Tipo: TRASPASO Fecha: 4/6/2025
Nro. Doc.: 3-060053 T.C.: 0.00
Razon Social: CONSAB S.R.L. Cheque Nº:
Glosa: POR EL COBRO DE LA PRIMA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL-CCBA 980,990.42
1010401020 PRIMAS POR COBRAR-CCBA 980,990.42
Total: 980,990.42 980,990.42