ENTIDAD PUBLICA
HOJA DE TRABAJO
( Al 31 de diciembre de 2023 )
Expresado en Bolivianos
ENTIDAD PUBLICA EVOLUCION DEL
SUMAS SALDOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL MOVIMIENTO ELIMINACIONES FLUJO DE EFECTIVO
BALANCE DE APERTURA PATRIMONIO APLICACIÓN ORIGEN
No. CODIGO CUENTAS
COSTOS Y INGRESOS O PASIVO Y PASIVO Y DISMINUCIO SALDO AL SALDO AL (GASTO) (INGRESO)
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO ACTIVO AUMENTOS DEBE HABER ORIGEN APLICACIÓN
GASTOS RECURSOS PATRIMONIO PATRIMONIO NES 01/01/2023 31/12(2023
1 11121 BANCOS CUENTA UNICA 241.200,00 95.104,95 146.095,05 146.095,05 150000 3.904,95 3.904,95 3.904,95
2 1131 CUENTAS POR COBRAR 56.000,00 - 56.000,00 56.000,00 25000 31.000,00 31.000,00 31.000,00
3 1139 FONDOS EN AVANCE 8.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 8000 5.000,00 5.000,00 5.000,00
4 1151 INVENTARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS 21.500,00 - 21.500,00 21.500,00 12000 9.500,00 9.500,00
5 12211 ACCIONES Y PARTICIPACION DE CAPITAL 15.000,00 4.000,00 11.000,00 11.000,00 15000 4.000,00 4.000,00
6 12312 EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES 36.000,00 - 36.000,00 36.000,00 21000 15.000,00 15.000,00 15.000,00
7 12351 CONSTRUCCION Y MEJORA DE VIVIENDA 15.400,00 - 15.400,00 15.400,00 7000 8.400,00 8.400,00
8 1242 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES - 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1400
9 1121 INVERCIONES TEMPORALES 24.000,00 - 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
10 2111 CUENTAS A PAGAR 9.500,00 28.900,00 19.400,00 19.400,00 5000 14.400,00 14.400,00 14.400,00
11 2113 SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR 12.657,05 19.657,05 7.000,00 7.000,00 7000
12 21145 AGUINALDOS A PAGAR - 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7000
13 2231 DEUDA PUBLICA INTERNA - 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16000
14 211441 APORTES LABORALES A PAGAR A CORTO PLAZO 1.842,95 1.842,95 -
15 21141 APORTES PATRONALES A PAGAR A CORTO PLAZO 2422,95 2.422,95 -
16 21171 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA - 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00
17 21144 RETENCIONES A PAGAR A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS CP - 2.418,00 2.418,00 2.418,00 2.418,00 2.418,00 2.418,00
18 3111 CAPITAL INSTITUCIONAL - 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120000 120000 120.000,00
19 316 AJUSTE DE CAPITAL - 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25000 25000 25.000,00
20 3151 RESULTADOS ACUMULADOS - 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40000 40000 40.000,00
21 3153 RESULTADOS DEL EJERCICIO - 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16600 16600 16.600,00
22 521 VENTA DE BIENES 38.200,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00
23 522 VENTA DE SERVICIOS 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
24 581 DONACIONES INTERNAS 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
25 549 OTROS 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
26 558 INGRESOS FINANCIEROS 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
27 611 SUELDOS Y SALARIOS 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00
28 612 APORTES PATRONALES 2.422,95 2.422,95 2.422,95 2.422,95 2.422,95 2.422,95
29 67 OTROS GASTOS 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
30 6141 COSTO DE SERVICIOS NO PERSONALES 34.100,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00
31 6212 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00
32 81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 5.642,00 5.642,00 5.642,00
33 82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 5.642,00 5.642,00 5.642,00
516.287,90 516.287,90 385.760,00 385.760,00 67122,95 118200 318.637,05 267560 238000 238000
RESULTADOS DE LA GESTION 51077,05 51.077,05 51.077,05 51.077,05 51.077,05
SUMAS IGUALES 118200 118200 318.637,05 318637,05