BALANCE DE PRUEBA PARA PRACTICAR 2
BALANCE DE PRUEBA PARA PRACTICAR 2
Cuenta Equivalencia Nombre Saldo Anterior
1105 4.00 CAJA $ 4,623,408.0
1110 4.00 CUENTAS CORRIENTES $ 4,518.0
1120 4.00 CUENTAS DE AHORROS $ 1,548,516.6
$ 6,176,442.6
1205 4.00 ACCIONES $ 35,839,277.3
1210 4.00 CUOTAS O PARTES INTERES SOCIAL $ 450,000,000.0
1225 4.00 INVERSION EN CERTIFICADOS $ 109,324,735.3
1291 4.00 VALORIZACION ACCIONES -$ 8,733,480.3
1295 4.00 OTRAS INVERSIONES $ 96,532,897.7
1305 4.00 CLIENTES $ 399,176,050.0
1330 4.00 ANTICIPOS Y AVANCES $ 101,629,555.4
1355 4.00 [Link] Y CONTRIB. O SALD $ 5,828,087.5
1524 4.00 EQUIPO DE OFICINA $ 22,809,703.0
1528 4.00 EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC. $ 33,035,722.0
1592 4.00 DEPRECIACION ACUMULADA -$ 45,920,703.0
1705 4.00 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO$ 3,543,750.0
2105 4.00 BANCOS NACIONALES -$ 20,103,702.3
2205 4.00 PROVEEDORES NACIONALES -$ 100,766,808.0
2365 4.00 RETENCION EN LA FUENTE -$ 2,594,331.0
2367 4.00 RETENCION DE IVA -$ 98,420.0
2370 4.00 RETENCIONES Y APORTES DE NOMI -$ 13,918,400.0
2408 4.00 IMPTO SOBRE LAS VTAS POR PAGAR-$ 105,856,317.4
2610 4.00 PROV. PARA OBLIGAC. LABOR. -$ 33,053,869.0
2805 4.00 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $ -
2815 4.00 ANTICIPOS CONVENIOS $ 230,415.5
3140 4.00 FONDO SOCIAL -$ 630,000,000.0
3210 4.00 DONACIONES -$ 11,914,774.0
3225 4.00 SUPERAVIT METODO PARTICIPACIO -$ 300,000,000.0
3305 4.00 RESERVAS OBLIGATORIAS -$ 7,119,099.8
3315 4.00 RESERVAS OCASIONALES -$ 0.0
3605 4.00 UTILIDAD DE EJERCICIO $ 0.0
3715 4.00 IMPLEMENTACION NIIF PRA VEZ -$ 92,336,635.0
4165 4.00 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD -$ 1,370,096,815.0
4175 4.00 DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 235,370,053.0
4210 4.00 INGR. NO OPER. FINANCIEROS -$ 27,853,394.3
4215 4.00 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES -$ 97,125.0
4255 4.00 INDEMNIZACIONES -$ 497,780.0
4295 4.00 DIVERSOS -$ 6,654.6
5105 4.00 GASTOS DEL PERSONAL $ 199,043,774.0
5110 4.00 GASTOS HONORARIOS $ 18,560,000.0
5115 4.00 IMPUESTOS $ 158,851.0
5125 4.00 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ 1,359,077.0
5130 4.00 SEGUROS $ 2,289,672.0
5135 4.00 GASTOS POR SERVICIOS $ 4,781,073.0
5140 4.00 GASTOS LEGALES $ 1,032,000.0
5145 4.00 GTOS MANTMTO Y REPARACIONES $ 6,948,397.0
5155 4.00 GASTOS DE VIAJES $ 1,087,640.0
5165 4.00 AMORTIZACIONES $ 2,126,250.0
5195 4.00 GASTOS DIVERSOS $ 11,982,148.0
5305 4.00 GASTOS FINANCIEROS $ 7,260,799.6
5405 4.00 IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTA$ 1,190,450.4
5820 4.00 DETERIORO DE VALORIZACION $ 1,111,110.0
6165 4.00 SERVICIOS SOCIALES $ 32,950,900.0
7205 4.00 GASTOS DE PERSONAL $ 249,715,449.0
7310 4.00 HONORARIOS $ 553,755,235.0
7315 4.00 IMPUESTOS $ 20,729,418.0
7320 4.00 ARRENDAMIENTOS $ 3,065,649.0
7330 4.00 SEGUROS $ 4,716,480.0
7335 4.00 SERVICIOS $ 315,037.0
7345 4.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 13,571,945.0
7355 4.00 GASTOS DE VIAJE $ 17,855,750.0
7395 4.00 DIVERSOS $ 115,864,514.3
$ 108,289,903.4
UTILIDAD AÑO 1 $ 108,289,903
UTILIDAD AÑO 2 -$ 14,634,455
#N/A #N/A #N/A #N/A
A PARA PRACTICAR 2
A PARA PRACTICAR 2
Débitos Créditos Nuevo Saldo variación
$ 3,946,588.0 $ 5,859,433.0 $ 2,710,563.0 -$ 1,912,845.0
$ 200,000.0 $ 191,525.2 $ 12,992.9 $ 8,474.8
$ 655,938,815.8 $ 486,123,279.7 $ 171,364,052.8 $ 169,815,536.2
$ 174,087,608.6 $ 167,911,166.0
$ - $ - $ 35,839,277.3 $ -
$ - $ - $ 450,000,000.0 $ -
$ 1,167,573.9 $ - $ 110,492,309.2 $ 1,167,573.9
$ 1,002,330.0 $ - -$ 7,731,150.3 $ 1,002,330.0
$ 86,107.4 $ 90,000,000.0 $ 6,619,005.0 -$ 89,913,892.6
$ 401,342,245.0 $ 480,185,473.0 $ 320,332,822.0 -$ 78,843,228.0
$ 12,726,204.0 $ 2,083,131.0 $ 112,272,628.4 $ 10,643,073.0
$ 1,903,854.3 $ - $ 7,731,941.9 $ 1,903,854.3
$ - $ - $ 22,809,703.0 $ -
$ - $ - $ 33,035,722.0 $ -
$ - $ - -$ 45,920,703.0 $ -
$ - $ 354,375.0 $ 3,189,375.0 -$ 354,375.0
$ 15,210,570.8 $ 969,409.3 -$ 5,862,540.8 $ 14,241,161.5
$ 103,033,447.0 $ 73,626,292.0 -$ 71,359,653.0 $ 29,407,155.0
$ 2,608,731.0 $ 4,419,686.0 -$ 4,405,286.0 -$ 1,810,955.0
$ 98,420.0 $ 45,627.0 -$ 45,627.0 $ 52,793.0
$ 13,918,400.0 $ 13,298,900.0 -$ 13,298,900.0 $ 619,500.0
$ 118,811,728.0 $ 54,795,780.0 -$ 41,840,369.3 $ 64,015,948.0
$ 206,498.0 $ 7,710,705.0 -$ 40,558,076.0 -$ 7,504,207.0
$ 39,479,000.0 $ 39,479,000.0 $ - $ -
$ 24,627,574.5 $ 21,360,212.9 $ 3,497,777.1 $ 3,267,361.5
$ - $ - -$ 630,000,000.0 $ -
$ - $ - -$ 11,914,774.0 $ -
$ - $ - -$ 300,000,000.0 $ -
$ 7,119,099.8 $ - $ - $ 7,119,099.8
$ - $ - -$ 0.0 $ -
$ - $ - $ 0.0 $ -
$ - $ - -$ 92,336,635.0 $ -
$ - $ 384,716,865.0 -$ 1,754,813,680.0
$ - $ - $ 235,370,053.0
$ - $ 1,592,369.5 -$ 29,445,763.7
$ - $ - -$ 97,125.0
$ - $ - -$ 497,780.0
$ 1,351.7 $ 1,427.0 -$ 6,730.0
$ 25,958,885.0 $ 1,401,752.0 $ 223,600,907.0
$ 1,740,000.0 $ - $ 20,300,000.0
$ - $ - $ 158,851.0
$ 905,882.0 $ - $ 2,264,959.0
$ 354,375.0 $ - $ 2,644,047.0
$ 437,025.0 $ - $ 5,218,098.0
$ - $ - $ 1,032,000.0
$ 241,255.0 $ - $ 7,189,652.0
$ 226,058.0 $ - $ 1,313,698.0
$ - $ - $ 2,126,250.0
$ 1,219,100.0 $ - $ 13,201,248.0
$ 2,670,556.2 $ - $ 9,931,355.7
$ - $ - $ 1,190,450.4
$ - $ 1,002,330.0 $ 108,780.0
$ 28,871,556.0 $ 7,479,099.8 $ 54,343,356.2
$ 30,405,916.0 $ 1,541,560.0 $ 278,579,805.0
$ 107,672,483.0 $ - $ 661,427,718.0
$ 7,021,000.0 $ - $ 27,750,418.0
$ 2,204,500.0 $ - $ 5,270,149.0
$ - $ - $ 4,716,480.0
$ - $ - $ 315,037.0
$ 1,000.0 $ - $ 13,572,945.0
$ 2,463,943.0 $ - $ 20,319,693.0
$ 62,557,210.0 $ 141,051.0 $ 178,280,673.3
$ 1,678,379,283.3 $ 1,678,379,283.3 -$ 14,634,455.0
#N/A #N/A #N/A
actividad aumenta disminuye
INVERSION $ 1,167,573.9
INVERSION $ 1,002,330.0
INVERSION $ 89,913,892.6
OPERACION $ 78,843,228.0
OPERACION $ 10,643,073.0
OPERACION $ 1,903,854.3
OPERACION $ 354,375.0
FINANCIACION $ 14,241,161.5
OPERACION $ 29,407,155.0
OPERACION $ 1,810,955.0
OPERACION $ 52,793.0
OPERACION $ 619,500.0
OPERACION $ 64,015,948.0
OPERACION $ 7,504,207.0
INVERSION $ 3,267,361.5
FINANCIACION $ 7,119,099.8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVOS $ 1,222,758,539
ACTIVOS CORRIENTES $ 614,425,001
DISPONIBLE $ 174,087,609
DEUDORES $ 440,337,392
ACTIVOS NO CORRIENTES $ 608,333,538
INVERSIONES $ 595,219,441
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 9,924,722
DIFERIDOS $ 3,189,375
PASIVOS -$ 173,872,675
PASIVOS CORRIENTES -$ 130,949,835
PROVEEDORES -$ 71,359,653
CUENTAS POR PAGAR -$ 17,749,813
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS -$ 41,840,369
PASIVOS NO CORRIENTES -$ 42,922,840
OBLIGACIONES FINANCIERAS -$ 5,862,541
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS. -$ 40,558,076
OTROS PASIVOS $ 3,497,777
PATRIMONIO -$ 1,048,885,864
CAPITAL SOCIAL -$ 630,000,000
SUPERAVIT DE CAPITAL -$ 311,914,774
RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORE -$ 92,336,635
RESULTADO DEL EJERCICIO -$ 14,634,455
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 14,634,455
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
INGRESOS -$ 1,549,491,026
INGRESOS OPERACIONALES -$ 1,519,443,627
INGRESOS NO OPERACIONALES -$ 30,047,399
GASTOS $ 290,280,296
GASTOS OPERACIONALES $ 280,240,160
OPERACIONALES DE ADMINISTRACI $ 279,049,710
IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTA $ 1,190,450
GASTOS NO OPERACIONALES $ 10,040,136
GASTOS NO OPERACIONALES $ 9,931,356
DETERIORO DE VALORIZACION $ 108,780
COSTOS $ 1,244,576,275
COSTOS DE VENTAS $ 54,343,356.22
MANO DE OBRA DIRECTA 278,579,805.00
COSTOS INDIRECTOS 911,653,113.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 14,634,455
FLUJO DE EFCTIVO
UTILIDAD AÑO 2 $ 14,634,455
OPERACIÓN -$ 18,129,558
AUMENTA $ 88,512,765
CLIENTES $ 78,843,228
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 354,375
RETENCION EN LA FUENTE $ 1,810,955
PROV. PARA OBLIGAC. LABOR. $ 7,504,207
DISMINUYE $ 106,642,323
ANTICIPOS Y AVANCES $ 10,643,073
[Link] Y CONTRIB. O SALD $ 1,903,854
PROVEEDORES NACIONALES $ 29,407,155
RETENCION DE IVA $ 52,793
RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN $ 619,500
IMPTO SOBRE LAS VTAS POR PAGAR $ 64,015,948
INVERSION $ 84,476,627
AUMENTA $ 89,913,893
OTRAS INVERSIONES $ 89,913,893
DISMINUYE $ 5,437,265
INVERSION EN CERTIFICADOS $ 1,167,574
VALORIZACION ACCIONES $ 1,002,330
ANTICIPOS CONVENIOS $ 3,267,362
FINANCIACION $ 86,929,642
AUMENTA $ 108,289,903
UTILIDAD AÑO 1 $ 108,289,903
DISMINUYE $ 21,360,261
BANCOS NACIONALES $ 14,241,161
RESERVAS OBLIGATORIAS $ 7,119,100
TOTAL VALORIZACIÓN $ 167,911,166
EFECTIVO INICIAL $ 6,176,442.6
EFECTIVO FINAL $ 174,087,608.6
CORPORACION DE AMOR AL NIÑO CARIÑO - 890.983.866-8
Balance de Prueba por Cuenta (Normal) Sep-30-2023
Nombre (Todas)
Equivalencia (Todas)
Cuenta (Todas)
Datos Total
Sum of Saldo Anterior -1,535,740,940.71
Sum of Débitos 7,379,512,419.51
Sum of Créditos 7,642,003,531.85
Sum of Nuevo Saldo -1,798,232,053.05