FECHA DETALLE T.V.
+/- DEBE
- - - - - - - - - - CASO 1 - - - - - - - - - -
----------1----------
2/28/2022 Gastos bancarios RN + $ 900.00
Mercaderias A + $ 5,800.00
Banco Francés cta. Cte. A -
- - - - - - - - - - CASO 2 - - - - - - - - - -
----------1----------
6/30/2022 Banco Hipotecario cta. Cte. A + $ 200.00
Honorarios cedidos RN -
----------2----------
6/30/2022 Gastos bancarios RN + $ 700.00
Banco Hipotecario cta. Cte. A -
- - - - - - - - - - CASO 3 - - - - - - - - - -
----------1----------
7/31/2022 Banco Galicia cta. Cte. A + $ 600.00
Mercaderias A -
----------2----------
7/31/2022 Gastos bancarios RN + $ 2,520.00
Banco Galicia cta. Cte. A -
- - - - - - - - - - CASO 4 - - - - - - - - - -
8/31/2022 Gastos bancarios RN + $ 690.00
Deudores por ventas RN + $ 30,000.00
Banco Galicia cta. Cte. A -
HABER TIPO OPER.
Operación
Mixta
$ 6,700.00 Disminutiva
Operación
$ 200.00 Modificativa
Aumentativa
Operación
$ 700.00 Modificativa
Disminutiva
Operación
$ 600.00 Permutativa
Operación
$ 2,520.00 Modificativa
Disminutiva
$ 30,690.00
CASO 1
Saldo resumen de cuenta 45510
.+/- ERRORES COMETIDOS POR EL BANCO
.+ DEPOSITOS NO ACREEDITADOS 41000
Deposito ch 48 hs 41000
.- CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO -27350
ch/5303 -9850
ch/5305 -17500
Saldo conciliado 59160
CASO 2
Saldo resumen de cuenta $ 60,600.00
.+/- ERRORES COMETIDOS POR EL BANCO -600
Error deposito 48hs -600
.+ DEPOSITOS NO ACREEDITADOS 22000
Depósito ch. 72 hs 22000
.- CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO -11500
ch/0092 -11500
Saldo conciliado $ 70,500.00
CASO 3
Saldo resumen de cuenta 33190
.+/- ERRORES COMETIDOS POR EL BANCO -360
Error ch/5650 -360
.+ DEPOSITOS NO ACREEDITADOS 11000
Depósito ch 48 hs 11000
.- CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO -18000
ch/5654 -18000
Saldo conciliado 25830
CASO 4
Saldo resumen de cuenta $ 78,360.00
.+/- ERRORES COMETIDOS POR EL BANCO -2100
Error ch /5655 -100
Error transferencia -2000
.+ DEPOSITOS NO ACREEDITADOS 28500
Deposito ch/24 hs 28500
.- CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO -53600
ch/5654 -18000
ch/5658 -15600
ch/5659 -20000
Saldo conciliado 51160
Saldo según mayor 65860
.+/- ERRORES POR IMPUTACIÓN DE CUENTA
.+ NC BANCARIAS o ERRORES/EMISIONES --> NC 0
.- ND o ERRORES/OMISIONES DE LA EMPRESA --> ND -6700
ND emisión de chequera -200
ND mantenimiento de cuenta -700
ch/5306 -5800
Saldo conciliado 59160
Saldo según mayor $ 71,000.00
.+/- ERRORES POR IMPUTACIÓN DE CUENTA 0
.+ NC BANCARIAS o ERRORES/EMISIONES --> NC 200
Error registración ch/0091 200
.- ND o ERRORES/OMISIONES DE LA EMPRESA --> ND -700
ND mantenimiento de cuenta -700
Saldo conciliado $ 70,500.00
Saldo según mayor $ 27,750.00
.+/- ERRORES POR IMPUTACIÓN DE CUENTA 0
.+ NC BANCARIAS o ERRORES/EMISIONES --> NC 600
Error registración ch/5652 600
.- ND o ERRORES/OMISIONES DE LA EMPRESA --> ND -2520
ND emisión de chequera -210
ND comisiones tarj. De credito -1620
ND mantenimiento de cuenta -690
Saldo conciliado 25830
Saldo según mayor $ 81,850.00
.+/- ERRORES POR IMPUTACIÓN DE CUENTA 0
.+ NC BANCARIAS o ERRORES/EMISIONES --> NC -30000
Error registracion doble transferencia -30000
.- ND o ERRORES/OMISIONES DE LA EMPRESA --> ND -690
ND mantenimiento de cuenta -690
Saldo conciliado 51160