UE: 301175 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE
UNIDAD DE CONTABILIDAD
ANALISIS DE CUENTA
CUENTA : 1503 - VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS SALDO : DEUDOR
AL : 31 DE DICIEMBRE 2024 FORMATO : EF1
Sub. Cta. Año Registro Clasificado Tipo_ PARCIAL TOTAL
Fecha N° Doc. Docum. Descripción Rubro
Contable Registro SIAF r d_h S/. S/.
1503.0101 Para Transporte Terrestre 669,815.00
2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 679,615.00
2024 01/12/2024 000063 0000000063 NOTA DE CONTABILIDAD AJUSTE DEL SALDO SEGUN INVENTARIO - INFORMEHN°01-2025-JULBYSA
-9,800.00 -MDSJ Y 01-2025-MDSJ/ECP
1503.020101 Máquinas Y Equipos De Oficina 86,258.00
2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 150,995.00
2024 01/12/2024 000063 0000000063 NOTA DE CONTABILIDAD AJUSTE DEL SALDO SEGUN INVENTARIO - INFORMEHN°01-2025-JULBYSA
-64,737.00 -MDSJ Y 01-2025-MDSJ/ECP
1503.020102 Mobiliario De Oficina 48,029.40
2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 25,886.00
2024 30/12/2024 000068 0000000068 NOTA DE CONTABILIDAD PARA AJUSTAR EL SALDO DE LA SUBCUENTAS 1503.02
D SEGUN 22,143.40
INFORME N° 034-2025--JULBPYSA-MDSJ Y 01-2025-MD
1503.020201 Máquinas Y Equipos Educativos 27,330.00
2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 27,330.00
1503.020202 Mobiliario Educativo 26,202.06
2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 26,202.06
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 204,526.84
2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 268,358.97
2024 05/08/2024 000784 00000014 FACTURA 26 3 2 3 1 10803093208 SANCHEZ ASALDE LEDGAR MAURICIO
09 D 3,814.00
2024 05/08/2024 000785 00000013 FACTURA 26 3 2 3 1 10803093208 SANCHEZ ASALDE LEDGAR MAURICIO
09 D 6,250.00
2024 01/12/2024 000063 0000000063 NOTA DE CONTABILIDAD AJUSTE DEL SALDO SEGUN INVENTARIO - INFORMEHN°01-2025-JULBYSA
-73,896.13 -MDSJ Y 01-2025-MDSJ/ECP
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 3,200.00
2024 08/04/2024 000274 30 FACTURA 26 3 2 3 2 20600580885 SOLUCIONES INTEGRALES MENDOZA
18 S.A.C.
D - SOLIM
3,200.00
S.A.C.
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 13,843.00
2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 8,853.00
2024 30/12/2024 000068 0000000068 NOTA DE CONTABILIDAD PARA AJUSTAR EL SALDO DE LA SUBCUENTAS 1503.02
D SEGUN INFORME
4,990.00 N° 034-2025--JULBPYSA-MDSJ Y 01-2025-MD
1503.020502 Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero 6,259.80
2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 6,259.80
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina 685.00
2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 685.00
1503.020904 Electricidad Y Electrónica 36,836.12
2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 353,868.76
2024 01/12/2024 000063 0000000063 NOTA DE CONTABILIDAD AJUSTE DEL SALDO SEGUN INVENTARIO - INFORMEHN°01-2025-JULBYSA
-317,032.64 -MDSJ Y 01-2025-MDSJ/ECP
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 17,335.00
2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 16,370.80
2024 30/12/2024 000068 0000000068 NOTA DE CONTABILIDAD PARA AJUSTAR EL SALDO DE LA SUBCUENTAS 1503.02
D SEGUN INFORME
964.20 N° 034-2025--JULBPYSA-MDSJ Y 01-2025-MD
1503.020906 Equipos Para Vehículos 4,610.00
2024 04/10/2024 001061 48 BOLETA DE VENTA 26 3 2 9 6 10433145815 ABANTO CARRERA JOSE ELISDAN
07 D 4,610.00
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 1,100,615.38
2024 01/01/2024 000001 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD Asiento de Apertura del Ejercicio 2024 D 993,242.88
2024 09/04/2024 000343 25 FACTURA 26 3 2 999 20611722916 VIVISA CONSTRUCTION S.A.C. 18 D 8,614.00
2024 30/12/2024 000068 0000000068 NOTA DE CONTABILIDAD PARA AJUSTAR EL SALDO DE LA SUBCUENTAS 1503.02
D SEGUN 98,758.50
INFORME N° 034-2025--JULBPYSA-MDSJ Y 01-2025-MD
1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir 6,408.00
2024 07/03/2024 000162 21 FACTURA 26 3 2 999 20600580885 SOLUCIONES INTEGRALES MENDOZA
09 S.A.C.
D - SOLIM
6,408.00
S.A.C.
TOTAL S/. 2,251,953.60
BC 2,251,953.60
0.00
RESUMEN
1503 - VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS TOTAL 2,251,953.60
Contabiliza los bienes muebles duraderos necesarios para la operación municipal, como:
Vehículos (camionetas, volquetes, etc.),maquinaria pesada (para obras o mantenimiento),
equipos informáticos, mobiliario y herramientas.
Estos bienes son de uso interno y de servicio a la comunidad. Se deprecian con el tiempo.